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Power Integrations Inc

Power Integrations (POWI.US, US7392761034)

Power Integrations, Inc. designs, develops, manufactures, and markets analog and mixed-signal integrated circuits (ICs), and other electronic components and circuitry used in high-voltage power conversion worldwide. The company provides a range of alternating current to direct current power conversion products that address power supply ranging from less than one watt of output to approximately 500 watts of output for mobile-device chargers, consumer appliances, utility meters, LCD monitors, main and standby power supplies for desktop computers and TVs, LED lighting, and various other consumer and industrial applications, as well as power conversion in high-power applications comprising industrial motors, solar and wind-power systems, electric vehicles, and high-voltage DC transmission systems. It also offers high-voltage diodes; InnoSwitch IC for electric vehicles; …

Siège social : 5245 Hellyer Avenue, San Jose, CA, United States, 95138-1002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Power Integrations

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Power Integrations Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
56 886 000 98,2% 1,2% 105,0% 8,1 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
72,1 22,1 1,7 5,2 50,6 8,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% 13% 7,4% 2,6% -28,3% -37,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,6 USD 84,2 74,2 79,9 66,9 99,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Power Integrations Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Power Integrations Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% -8,9% -15,1% -7,3% -12,0% -25,3% -8,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,3% +113,4% +122,8% +130,3% +214,4% +188,9% +139,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Power Integrations Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 3 0 3 1 0 84,2

 

Équipe de direction de Power Integrations Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Balu Balakrishnan President, CEO & Chairman 69 Sandeep Nayyar CFO & VP of Finance 64
David M. H. Matthews VP & CTO 59 Yang-Chiah Yee Vice President of Worldwide Sales 57
Radu M. Barsan Vice President of Technology 71 Sunil Gupta Vice President of Operations 51
Joe Shiffler Director of Investor Relations & Corporate Communications - Clifford J. Walker Vice President of Corporate Development 73
Douglas Bailey Vice President of Marketing 57      

 

Opérations d’initiés récentes pour Power Integrations Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/02/2024 Radu Barsan VP Vente 9 000 $73,00 $657 000
20/02/2024 Doug Bailey VP Vente 6 798 $72,52 $492 991
20/02/2024 Nicholas Brathwaite Director Vente 8 000 $72,25 $578 000
14/02/2024 Doug Bailey VP Vente 423 $74,98 $31 717
12/02/2024 Balu Balakrishnan CEO Vente 5 232 $81,02 $423 897
12/02/2024 David Mh Matthews Insider Vente 851 $80,06 $68 131
12/02/2024 Sandeep Nayyar CFO Vente 2 812 $79,99 $224 932
12/02/2024 Yang Chiah Yee VP Vente 996 $80,06 $79 740
06/02/2024 Doug Bailey VP Vente 822 $73,96 $60 795
06/02/2024 Sandeep Nayyar CFO Vente 1 642 $73,96 $121 442
06/02/2024 David Mh Matthews Insider Vente 1 095 $73,96 $80 986
06/02/2024 Balu Balakrishnan CEO Vente 5 746 $73,39 $421 699
30/11/2023 Sandeep Nayyar CFO Vente 14 652 $76,22 $1 116 775
29/11/2023 Balu Balakrishnan CEO Vente 47 422 $77,60 $3 679 947
22/11/2023 David Mh Matthews Insider Vente 6 994 $77,69 $543 364
15/11/2023 Doug Bailey VP Vente 3 273 $78,43 $256 701
14/11/2023 David Mh Matthews Insider Vente 5 475 $76,14 $416 867
31/08/2023 Sandeep Nayyar CFO Vente 5 514 $84,25 $464 555
30/08/2023 David Mh Matthews Insider Vente 6 017 $84,28 $507 113
30/08/2023 Doug Bailey VP Vente 1 000 $84,02 $84 020
25/08/2023 Sunil Gupta VP Vente 2 262 $80,84 $182 860
23/08/2023 Doug Bailey VP Vente 1 000 $84,00 $84 000
22/08/2023 David Mh Matthews Insider Vente 8 647 $82,62 $714 415
21/08/2023 Doug Bailey VP Vente 1 000 $81,62 $81 620
08/08/2023 Nicholas Brathwaite Director Vente 3 516 $85,08 $299 141
15/06/2023 Yang Chiah Yee VP Vente 1 381 $91,43 $126 265
30/05/2023 David Mh Matthews Insider Vente 4 429 $88,55 $392 188
26/05/2023 Necip Sayiner Director Vente 4 500 $89,95 $404 775
26/05/2023 Sunil Gupta VP Vente 4 000 $89,73 $358 920
26/05/2023 Balu Balakrishnan CEO Vente 21 674 $89,85 $1 947 409
22/05/2023 David Mh Matthews Insider Vente 6 000 $86,61 $519 660
22/05/2023 Sandeep Nayyar CFO Vente 5 424 $86,88 $471 237
17/05/2023 Doug Bailey VP Vente 1 000 $82,41 $82 410
04/04/2023 Balu Balakrishnan CEO Vente 9 765 $80,66 $787 645
04/04/2023 Clifford Walker VP Vente 1 545 $81,84 $126 443
04/04/2023 David Mh Matthews Insider Vente 1 550 $81,46 $126 263
04/04/2023 Sandeep Nayyar CFO Vente 1 933 $81,66 $157 849
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR POWER INTEGRATIONS-$17 173 771

 

Présence de Power Integrations dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Power Integrations Inc

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Fondamentaux de Power Integrations Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 421 488 703 651 445  +16,1% +44,0% -7,4% -31,7%
EBITDA 82 99 210 218 72  +20,4% +113,0% +3,7% -66,7%
Résultat opérationnel 57 70 175 180 35  +22,6% +148,4% +3,1% -80,6%
Résultat net 193 71 164 171 -  -63,2% +131,0% +3,9% -
Free Cash Flow 199 55 184 176 45  -72,4% +233,6% -4,1% -74,5%
Marge de FCF 47% 11% 26% 27% 10%  -76,2% +131,6% +3,6% -62,7%
ROIC - 9% 19% 20% 4%  - +118,4% +6,2% -81,9%
CROIC - 7% 21% 21% 6%  - +197,2% -0,9% -71,8%
Taux d’imposition 13% 5% 7% 7% 21%  -58,4% +22,9% +3,0% +212,3%
Capital investi 727 813 915 758 755  +11,9% +12,5% -17,2% -0,4%
Actions en circul. (en M) 59,6 60,8 61,5 58,4 57,6  +2,0% +1,0% -5,0% -1,3%
EBITDA par action 1,4 1,6 3,4 3,7 1,3  +18,0% +110,9% +9,2% -66,3%
Bénéfices par action 3,2 1,2 2,7 2,9 -  -63,9% +128,7% +9,4% -
Free Cash Flow par action 3,3 0,9 3,0 3,0 0,8  -72,9% +230,2% +1,0% -74,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Power Integrations Inc

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Ratio de profitabilité de Power Integrations Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 51% 50% 51% 56% 52%  -1,7% +2,8% +9,9% -8,6%
Marge d’EBITDA 19% 20% 30% 33% 16%  +3,7% +47,9% +12,0% -51,3%
Marge opérationnelle 14% 14% 25% 28% 8%  +5,6% +72,4% +11,3% -71,5%
Marge bénéficiaire 46% 15% 23% 26% -  -68,3% +60,4% +12,2% -
Marge de FCF 47% 11% 26% 27% 10%  -76,2% +131,6% +3,6% -62,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 17,1% 18,4% -  - +105,6% +7,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 19,1% 20,5% -  - +105,9% +7,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 19% 20% 4%  - +118,4% +6,2% -81,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 21% 21% 6%  - +197,2% -0,9% -71,8%

 

Ratios de solvabilité de Power Integrations Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 8,6 7,8 7,9 6,4 6,7  -10,0% +1,9% -18,8% +4,0%
Liquidité générale 10,7 9,6 9,5 9,0 10,5  -10,3% -1,2% -5,3% +16,4%
Dette nette sur EBITDA -5,0 -4,5 -2,5 -1,6 -4,3  -9,4% -44,6% -35,8% +164,7%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  +22,1% +1,3% +14,6% -7,1%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% 0%  +22,7% +1,0% +14,6% -8,9%
Couverture par l’EBITDA 0,3 20,7 195,0 -72,2 -  +8 100,9% +842,2% -137,1% -
   ∼ par l’EBIT 0,2 14,8 162,5 -59,9 -  +8 252,6% +998,6% -136,8% -
   ∼ par le flux opérationel 0,7 26,4 214,4 -71,4 -  +3 711,8% +712,8% -133,3% -
Coût de la dette - 205,5% 37,6% -101,4% -  - -81,7% -369,8% -

 

Graphique des dividendes de Power Integrations Inc

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Ratios de distribution de Power Integrations Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 193 71 164 171 -  -63,2% +131,0% +3,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 199 55 184 176 45  -72,4% +233,6% -4,1% -74,5%
Dividende payé -21 -25 -33 -41 -44  +22,3% +30,0% +27,3% -206,1%
Distribution sur résultat net 11% 35% 20% 24% -  +232,5% -43,7% +22,5% -
Distribution sur FCF 10% 46% 18% 24% 98%  +343,0% -61,0% +32,7% +316,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Power Integrations Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Power Integrations Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 159 153 106 174 276  -3,6% -31,1% +64,5% +58,9%
Délai paiement clients (DSO) 21 27 21 12 12  +27,4% -20,0% -45,6% +3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 47 34 40  - -4,4% -27,2% +15,5%
Conversion de l’encaisse - 131 80 151 249  - -38,8% +88,8% +64,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,7 0,8 0,5  +3,3% +28,2% +11,8% -30,0%
Frais généraux sur CP 4% 5% 4% 4% 4%  +17,1% -4,0% -12,4% +15,5%
Frais généraux sur CA 7% 8% 6% 4% 7%  +12,9% -25,0% -21,7% +68,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Power Integrations Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Power Integrations Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 6 7 5  +2 +2 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Power Integrations Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -2,3% +1,6% -8,3% +1,6%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3  -3,9% +7,9% +22,2% +1,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,6 0,7 0,1  +9,1% +121,1% +24,5% -80,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 908,7  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,7 0,8 0,5  +3,3% +28,2% +11,8% -30,0%
 
Z_SCORE - - - - 911,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Power Integrations Inc

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Sociétés possiblement comparables à Power Integrations Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Allegro Microsystems Inc 4,8 - 1,9 34,1 26,8 4,5 16,1
États-Unis Cirrus Logic 4,5 - 1,0 16,3 91,9 2,4 11,4
États-Unis Silicon Laboratories 3,9 - 1,3 52,4 140,3 4,9 101,9
États-Unis Power Integrations 3,7 1,2% 1,2 22,1 70,6 8,3 50,6
États-Unis Synaptics 3,5 - 1,6 25,4 98,8 3,7 43,4
États-Unis Tower Semiconductor [ADR] 3,4 - 0,9 18,5 33,0 1,8 5,4
Belgique Melexis 3,0 4,9% 1,4 15,6 75,6 3,1 9,8
  Médiane 6,3 - 1,5 27,2   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Power Integrations

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Dividendes par action détachés par Power Integrations Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,20----------
2023-0,19--0,19--0,19--0,20-
2022-0,18--0,18--0,18--0,18-
2021-0,13--0,13--0,13--0,15-
2020-0,10--0,11--0,11--0,11-
2019-0,09--0,09--0,09--0,10-
2018-0,08--0,08--0,08--0,08-
2017-0,07--0,07--0,07--0,07-
2016-0,07--0,07--0,07--0,07-
2015-0,06--0,06--0,06--0,06-
2014-0,05--0,05--0,06--0,06-
2013-0,04--0,04--0,04--0,04-
2012-0,03--0,03--0,03--0,03-
2011-0,03--0,03--0,03--0,03-
2010-0,03--0,03--0,03--0,03-
2009-0,01--0,01--0,01--0,01-
2008----------0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 421 488 703 651 445  +16,1% +44,0% -7,4% -31,7%
Charges d'exploitation -156 -173 -186 -186 -194  +11,0% +7,2% +0,5% +4,0%
   dont Coût des ventes -207 -245 -343 -284 -216  +18,1% +40,0% -17,0% -24,2%
   dont Frais généraux -28 -37 -40 -29 -33  +31,0% +8,0% -27,5% +15,0%
Résultat opérationnel 57 70 175 180 35  +22,6% +148,4% +3,1% -80,6%
Autres revenus/frais nets 165 5 1 3 11  -97,1% -77,4% +179,9% +259,9%
Charge d'intérêt -324 -5 -1 -3 -  -98,5% -77,4% -379,9% -
Résultat avant impôts 222 75 176 183 46  -66,2% +134,1% +4,1% -75,0%
Impôts sur les bénéfices -29 -4 -12 -13 -10  -85,9% +187,7% +7,3% -178,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
193 71 164 171 -  -63,2% +131,0% +3,9% -
 
EBITDA 82 99 210 218 72  +20,4% +113,0% +3,7% -66,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 67 163 168 28  +33,3% +145,1% +2,8% -83,6%
Taux d’imposition 13% 5% 7% 7% 21%  -58,4% +22,9% +3,0% +212,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 8,0 11,4 11,2 7,7  +13,8% +42,6% -2,5% -30,8%
EBITDA par action 1,4 1,6 3,4 3,7 1,3  +18,0% +110,9% +9,2% -66,3%
Bénéfices par action 3,2 1,2 2,7 2,9 -  -63,9% +128,7% +9,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 541 601 687 525 512  +11,1% +14,2% -23,5% -2,6%
   dont Trésorerie 179 259 158 105 64  +44,9% -38,9% -33,4% -39,3%
   dont Placements à CT 232 190 372 248 248  -18,1% +95,6% -33,3% -0,3%
   dont Créances clients 24 36 41 21 15  +47,9% +15,3% -49,7% -29,6%
   dont Stock 90 103 99 135 163  +13,8% -3,5% +36,4% +20,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 117 166 180 177 -  +42,5% +8,2% -1,7% -
Écart d'acquisitions 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 17 13 9 7 4  -25,8% -27,9% -26,8% -32,9%
Actifs totaux 804 903 1 014 840 820  +12,4% +12,3% -17,2% -2,4%
 
Passifs courants 50 63 72 58 49  +23,9% +15,7% -19,3% -16,3%
   dont Créances fournisseurs 27 35 44 30 26  +26,5% +26,0% -31,2% -12,3%
   dont Dette à court terme 2 3 3 3 3  +37,3% +13,7% -5,1% -9,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 79 93 102 85 68  +17,1% +10,3% -17,2% -20,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% -14,3% -4,2%
Bénéfices non répartis 576 622 753 763 754  +8,0% +21,2% +1,2% -1,2%
Capitaux propres 725 810 912 755 752  +11,9% +12,5% -17,2% -0,4%
 
Dette portant intérets 2 3 3 3 3  +37,3% +13,7% -5,1% -9,3%
Dette nette -409 -447 -527 -351 -309  +9,1% +18,1% -33,5% -12,0%
Fonds de roulement 491 539 614 467 463  +9,7% +14,1% -24,1% -0,8%
Actions en circulation (en M) 59,6 60,8 61,5 58,4 57,6  +2,0% +1,0% -5,0% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 193 71 164 171 56  -63,2% +131,0% +3,9% -67,4%
 
Dépréciation 24 28 35 37 37  +15,2% +24,4% +6,9% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 28 31 27 21 -  +10,3% -9,9% -22,9% -
Ajust. comptes débiteurs -13 -11 -6 20 7  -14,8% -51,3% -461,2% -66,7%
Ajust. des stocks -10 -12 4 -36 -28  +31,2% -128,9% -1 100,9% -23,3%
Autres flux opérationnels -2 9 4 7 -  -529,3% -52,7% +69,7% -
Flux opérationnel 224 126 231 215 66  -44,0% +83,8% -6,7% -69,5%
 
Dépenses d’investissement 25 71 47 39 21  +180,8% -33,0% -17,1% -46,7%
Investissements -137 42 -186 116 -14  -130,4% -545,2% -162,7% -112,2%
Flux d’investissement -162 -28 -233 78 -  -82,6% +723,6% -133,6% -
 
Dividendes payés 21 25 33 41 -44  +22,3% +30,0% +27,3% -206,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -18 -17 -99 -346 -93  -4,0% +474,9% +250,5% -73,1%
 
Variation nette de la trésorerie 45 80 -101 -53 -41  +80,0% -225,7% -47,7% -21,4%
 
Free Cash Flow par action 3,3 0,9 3,0 3,0 0,8  -72,9% +230,2% +1,0% -74,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 125 106 123 126 90  -14,8% +15,9% +1,9% -28,7%
Charges d'exploitation -46 -48 -50 -48 -47  +3,7% +4,2% -3,9% -2,0%
   dont Coût des ventes -57 -52 -60 -60 -43  -8,8% +15,4% -1,3% -27,3%
   dont Frais généraux -7 -8 -9 -8 -8  +11,6% +4,0% -8,4% +4,2%
Résultat opérationnel 21 6 13 18 -1  -72,4% +119,6% +40,1% -105,9%
Autres revenus/frais nets 1 2 3 3 3  +118,3% +58,3% +15,6% +4,6%
Charge d'intérêt -1 -2 - - -  -318,3% - - -
Résultat avant impôts 22 7 15 21 2  -65,5% +105,5% +35,8% -89,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -12  -152,4% -5,7% +87,5% -1 242,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 7 15 - -  -69,9% +115,2% - -
 
EBITDA 30 15 22 27 8  -49,7% +43,3% +23,1% -68,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 5 12 17 -1  -73,2% +129,9% +38,1% -105,9%
Taux d’imposition 5% 8% 4% 5% -  +52,0% -54,1% +38,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 1,8 2,1 2,2 1,6  -14,9% +15,7% +1,7% -28,1%
EBITDA par action 0,5 0,3 0,4 0,5 0,1  -49,7% +43,1% +22,9% -68,6%
Bénéfices par action 0,4 0,1 0,3 - -  -69,9% +114,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 525 539 551 556 512  +2,7% +2,2% +0,9% -8,0%
   dont Trésorerie 105 94 84 95 64  -10,6% -10,7% +12,7% -32,5%
   dont Placements à CT 248 264 262 262 248  +6,4% -0,8% -0,1% -5,4%
   dont Créances clients 21 21 32 29 15  -1,2% +55,8% -11,0% -48,6%
   dont Stock 135 142 150 150 163  +5,2% +5,1% +0,3% +8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 177 174 168 - -  -1,8% -3,1% - -
Écart d'acquisitions 92 92 92 92 92  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 7 6 6 5 4  -8,2% -9,0% -9,9% -10,9%
Actifs totaux 840 851 859 865 820  +1,3% +0,9% +0,7% -5,3%
 
Passifs courants 58 63 65 53 49  +8,0% +2,8% -17,6% -8,5%
   dont Créances fournisseurs 30 35 41 29 26  +15,3% +16,8% -29,6% -7,6%
   dont Dette à court terme 3 - - - 3  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 85 89 92 80 68  +5,0% +2,7% -12,1% -15,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -4,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 763 759 762 771 754  -0,5% +0,5% +1,2% -2,3%
Capitaux propres 755 762 768 785 752  +0,9% +0,7% +2,2% -4,2%
 
Dette portant intérets 3 - - - 3  - - - -
Dette nette -351 -359 -346 -357 -309  +2,2% -3,4% +3,0% -13,4%
Fonds de roulement 467 476 486 503 463  +2,0% +2,1% +3,4% -7,9%
Actions en circulation (en M) 57,5 57,6 57,7 57,7 57,3  +0,1% +0,2% +0,1% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Power Integrations Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 23 7 15 20 14  -69,9% +115,2% +33,8% -27,9%
 
Dépréciation 9 10 9 9 9  +0,9% -2,8% -0,3% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 12 7 5 - -  -43,2% -28,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -5 1 -11 4 14  -114,8% -1 730,1% -130,8% +291,9%
Ajust. des stocks -15 -7 -7 -1 -13  -54,2% +3,9% -93,1% +2 458,0%
Autres flux opérationnels -1 -5 -5 - -  +355,2% 0% - -
Flux opérationnel 24 17 6 27 16  -31,2% -62,7% +332,4% -39,1%
 
Dépenses d’investissement 6 4 3 8 6  -29,2% -23,3% +140,7% -18,4%
Investissements -17 -14 2 -6 12  -18,3% -114,5% -414,5% -280,7%
Flux d’investissement -23 -18 -1 - -  -21,0% -94,2% - -
 
Dividendes payés 10 11 11 11 -11  +5,9% +0,2% +0,1% -204,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -29 -9 -15 -10 -59  -67,4% +60,8% -36,9% +512,4%
 
Variation nette de la trésorerie -28 -11 -10 11 -31  -60,2% -9,7% -205,5% -389,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2  -31,8% -75,6% +528,2% -46,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.