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Power Corporation Of Canada

Power Of Canada (POW.TO, CA7392391016)

Power Corporation of Canada, an international management and holding company, offers financial services in North America, Europe, and Asia. It operates through Lifeco, IGM Financial, and GBL segments. The company offers life, disability, critical illness, accidental death, dismemberment, health and dental protection, and creditor insurance; retirement and investment management; fund and asset management; reinsurance and retrocession; investment advisory, financial planning, and related services; fund products; and protection and wealth management services. It also provides employer-sponsored retirement plan, individual retirement account and drawdown, investment option, and education services, as well as taxable brokerage accounts; private keeping and administrative services; payout annuities, equity release mortgages, life bonds, mortgage, securities, pension, private equity, and financial services; and investment products, such as equity, fixed income, absolute return and …

Siège social : 751 Victoria Square, Montreal, QC, Canada, H2Y 2J3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Power Of Canada

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Power Corporation Of Canada

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
595 183 000 91,6% 13,5% 32,3% 4,0 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 8,4 0,5 2,1 4,0 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-33% 7% 8,9% 0,4% -5,0% 383,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,1 CAD 42,9 38,9 37,0 31,4 39,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Power Corporation Of Canada

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Performance boursière ajustée des dividendes de Power Corporation Of Canada

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% -2,5% +2,1% +12,6% +18,2% +10,8% +36,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+122,4% +65,0% +86,5% +81,9% +99,8% +87,5% +115,5%

 

Équipe de direction de Power Corporation Of Canada

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Jeffrey Orr President, CEO & Director 65 Claude Genereux Executive Vice-President 62
Luc Reny ASC, C.F.A. Vice-President of Human Resources & Administration - Stéphane Lemay VP, General Counsel & Secretary 56
Olivier Andre Desmarais Senior Vice-President 41 Paul Guy Desmarais III Senior Vice-President 42
Paul C. Genest Senior Vice-President - Jocelyn Lefebvre C.A., CPA Vice Chairman of Europe 67
Denis Le Vasseur C.A., C.P.A., FCPA Vice President & Controller -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Power Corporation Of Canada au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,6 4,4 9,7 1 13,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Power Of Canada dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Power Corporation Of Canada

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Fondamentaux de Power Corporation Of Canada (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 48 841 64 616 69 561 48 737 23 677  +32,3% +7,7% -29,9% -51,4%
EBITDA 2 927 3 326 4 966 3 967 -  +13,6% +49,3% -20,1% -
Résultat opérationnel 2 240 2 651 4 188 3 090 -  +18,3% +58,0% -26,2% -
Résultat net 1 108 1 994 2 917 1 913 -  +80,0% +46,3% -34,4% -
Free Cash Flow 5 758 9 713 10 487 6 698 4 762  +68,7% +8,0% -36,1% -28,9%
Marge de FCF 12% 15% 15% 14% 20%  +27,5% +0,3% -8,8% +46,3%
ROIC - 7% 10% 7% -  - +31,6% -32,9% -
CROIC - 28% 28% 16% 11%  - +0,2% -42,0% -29,7%
Taux d’imposition 15% 2% 12% 12% -  -86,2% +467,2% -1,2% -
Capital investi 32 535 36 706 37 926 44 279 38 894  +12,8% +3,3% +16,8% -12,2%
Actions en circul. (en M) 437,9 647,6 681,6 681,6 652,2  +47,9% +5,3% 0% -4,3%
EBITDA par action 6,7 5,1 7,3 5,8 -  -23,2% +41,9% -20,1% -
Bénéfices par action 2,5 3,1 4,3 2,8 -  +21,7% +39,0% -34,4% -
Free Cash Flow par action 13,1 15,0 15,4 9,8 7,3  +14,1% +2,6% -36,1% -25,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Power Corporation Of Canada

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Ratio de profitabilité de Power Corporation Of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 100% 100% 100% 100%  +299,7% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 6% 5% 7% 8% -  -14,1% +38,7% +14,0% -
Marge opérationnelle 5% 4% 6% 6% -  -10,5% +46,7% +5,3% -
Marge bénéficiaire 2% 3% 4% 4% -  +36,0% +35,9% -6,4% -
Marge de FCF 12% 15% 15% 14% 20%  +27,5% +0,3% -8,8% +46,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,5% 0,3% -  - +25,4% -39,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,0% 12,5% 7,9% -  - +14,3% -36,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 10% 7% -  - +31,6% -32,9% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 28% 28% 16% 11%  - +0,2% -42,0% -29,7%

 

Ratios de solvabilité de Power Corporation Of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 11,0 11,5 15,8 7,0 -  +4,3% +37,3% -55,7% -
Liquidité générale 2,5 2,9 3,7 7,0 -  +14,3% +28,6% +88,9% -
Dette nette sur EBITDA -12,0 -13,6 -9,3 -0,5 -  +13,2% -32,0% -94,6% -
Dette sur actifs 4% 2% 2% 3% 2%  -40,1% -10,9% +34,5% -19,1%
Dette sur capitaux propres 130% 65% 56% 84% 76%  -49,6% -14,5% +51,1% -10,3%
Couverture par l’EBITDA 5,6 6,3 8,6 6,2 -  +13,2% +36,9% -28,6% -
   ∼ par l’EBIT 4,3 5,0 7,3 4,8 -  +17,9% +44,8% -34,0% -
   ∼ par le flux opérationel 12,6 19,1 19,2 11,6 8,1  +52,0% +0,3% -39,3% -30,9%
Coût de la dette - 3,2% 4,1% 3,8% 4,0%  - +27,6% -7,2% +4,7%

 

Graphique des dividendes de Power Corporation Of Canada

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Ratios de distribution de Power Corporation Of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 108 1 994 2 917 1 913 -  +80,0% +46,3% -34,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 758 9 713 10 487 6 698 4 762  +68,7% +8,0% -36,1% -28,9%
Dividende payé -747 -1 133 -1 263 -1 383 -1 426  +51,7% +11,5% +9,5% -203,1%
Distribution sur résultat net 67% 57% 43% 72% -  -15,7% -23,8% +67,0% -
Distribution sur FCF 13% 12% 12% 21% 30%  -10,1% +3,2% +71,4% +45,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Power Corporation Of Canada

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Power Corporation Of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 52 41 40 63 87  -21,4% -3,6% +59,0% +37,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 41 40 63 87  - -3,6% +59,0% +37,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +0,4% +2,4% -36,8% -52,4%
Frais généraux sur CP 50% 33% 36% 37% 51%  -34,0% +9,7% +1,5% +38,0%
Frais généraux sur CA 15% 11% 13% 18% 47%  -21,9% +11,6% +43,0% +161,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Power Corporation Of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,5 0  +0,25 -0,5 -0,5 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Power Corporation Of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 7 7 5 4  +5 = -2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Power Corporation Of Canada

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -0,3% -0,3% +106,5% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -39,1% +18,8% -7,3% -11,8%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -10,2% +50,2% -33,5% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +0,4% +2,4% -36,8% -52,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Power Corporation Of Canada

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Sociétés possiblement comparables à Power Of Canada Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Prudential Financial 38,8 4,4% 1,4 8,6 115,8 -5,1 -84,7
Canada Great-West Lifeco 27,1 5,2% 0,9 10,3 42,8 0,8 2,4
Royaume-Uni Prudential 24,6 2,1% 1,3 10,9 761,2 2,2 6,1
Canada Power Of Canada 16,9 5,9% 1,1 8,4 38,1 0,6 4,0
États-Unis Globe Life 10,1 0,8% 0,7 10,4 116,5 2,3 9,7
États-Unis Unum Group 9,5 2,8% 0,8 6,6 53,2 -2,0 -12,8
Royaume-Uni Phoenix Group Holdings 6,3 9,9% 0,7 10,5 538,0 - -1,1
  Médiane 10,1 4,4% 1,0 8,6   0,5 -1,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Power Of Canada

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Dividendes par action détachés par Power Corporation Of Canada (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,56---------
2023--0,53--0,53--0,53--0,53
2022--0,50--0,50--0,50--0,50
2021--0,45--0,45--0,45--0,50
2020-0,410,45--0,45--0,45--0,45
2019--0,38--0,41--0,41--0,41
2018--0,36--0,38--0,38--0,38
2017--0,34--0,36--0,36--0,36
2016--0,31--0,34--0,34--0,34
2015--0,29--0,31--0,31--0,31
2014--0,29--0,29--0,29--0,29
2013--0,29--0,29--0,29--0,29
2012--0,29--0,29--0,29--0,29
2011--0,29--0,29--0,29--0,29
2010--0,29--0,29--0,29--0,29
2009--0,29--0,29--0,29--0,29
2008--0,24--0,29--0,29--0,29
2007--0,20--0,24--0,24--0,24
2006--0,17--0,20--0,20--0,20
2005--0,14--0,17--0,17--0,17
2004-----0,14--0,14--0,14

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Power Corporation Of Canada (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 48 841 64 616 69 561 48 737 23 677  +32,3% +7,7% -29,9% -51,4%
Charges d'exploitation -506 -61 005 -64 245 -44 713 -19 755  +11 956,3% +5,3% -30,4% -55,8%
   dont Coût des ventes -36 621 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -7 083 -7 320 -8 798 -8 816 -11 214  +3,3% +20,2% +0,2% +27,2%
Résultat opérationnel 2 240 2 651 4 188 3 090 -  +18,3% +58,0% -26,2% -
Autres revenus/frais nets 1 357 960 1 128 934 690  -29,3% +17,5% -17,2% -26,1%
Charge d'intérêt -526 -528 -576 -644 -737  +0,4% +9,1% +11,8% +14,4%
Résultat avant impôts 3 597 3 611 5 316 4 024 3 922  +0,4% +47,2% -24,3% -2,5%
Impôts sur les bénéfices -554 -77 -643 -481 -  -86,1% +735,1% -25,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 108 1 994 2 917 1 913 -  +80,0% +46,3% -34,4% -
 
EBITDA 2 927 3 326 4 966 3 967 -  +13,6% +49,3% -20,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 895 2 594 3 681 2 721 -  +36,9% +41,9% -26,1% -
Taux d’imposition 15% 2% 12% 12% -  -86,2% +467,2% -1,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 111,5 99,8 102,1 71,5 36,3  -10,5% +2,3% -29,9% -49,2%
EBITDA par action 6,7 5,1 7,3 5,8 -  -23,2% +41,9% -20,1% -
Bénéfices par action 2,5 3,1 4,3 2,8 -  +21,7% +39,0% -34,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Power Corporation Of Canada (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 13 813 16 770 15 730 30 675 -  +21,4% -6,2% +95,0% -
   dont Trésorerie 6 805 9 478 8 165 8 867 9 144  +39,3% -13,9% +8,6% +3,1%
   dont Placements à CT 46 737 50 271 51 397 13 379 12 739  +7,6% +2,2% -74,0% -4,8%
   dont Créances clients 7 008 7 292 7 565 8 429 5 620  +4,1% +3,7% +11,4% -33,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 133 779 157 929 165 400 150 866 228 682  +18,1% +4,7% -8,8% +51,6%
Biens corporels 3 063 3 217 3 686 4 409 -  +5,0% +14,6% +19,6% -
Écart d'acquisitions 10 324 13 963 12 968 14 610 14 630  +35,2% -7,1% +12,7% +0,1%
Biens incorporels 5 843 6 279 7 607 8 295 6 690  +7,5% +21,1% +9,0% -19,3%
Actifs totaux 477 250 629 104 661 633 733 650 749 478  +31,8% +5,2% +10,9% +2,2%
 
Passifs courants 5 485 5 824 4 247 4 385 -  +6,2% -27,1% +3,2% -
   dont Créances fournisseurs 3 976 3 186 3 840 4 111 3 954  -19,9% +20,5% +7,1% -3,8%
   dont Dette à court terme 1 509 2 638 407 274 -  +74,8% -84,6% -32,7% -
Dette à long terme 16 852 11 861 13 180 19 984 16 751  -29,6% +11,1% +51,6% -16,2%
Passifs totaux 440 665 590 371 617 905 689 548 708 213  +34,0% +4,7% +11,6% +2,7%
 
Action ordinaire 726 9 557 9 603 9 486 -  +1 216,4% +0,5% -1,2% -
Bénéfices non répartis 10 780 8 651 10 807 11 103 10 005  -19,7% +24,9% +2,7% -9,9%
Capitaux propres 14 174 22 207 24 339 24 021 22 143  +56,7% +9,6% -1,3% -7,8%
 
Dette portant intérets 18 361 14 499 13 587 20 258 16 751  -21,0% -6,3% +49,1% -17,3%
Dette nette -35 181 -45 250 -45 975 -1 988 -5 132  +28,6% +1,6% -95,7% +158,1%
Fonds de roulement 8 328 10 946 11 483 26 290 -  +31,4% +4,9% +128,9% -
Actions en circulation (en M) 437,9 647,6 681,6 681,6 652,2  +47,9% +5,3% 0% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Power Corporation Of Canada (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 597 3 611 5 316 4 024 2 247  +0,4% +47,2% -24,3% -44,2%
 
Dépréciation 687 675 778 877 -  -1,7% +15,3% +12,7% -
Ajustements des bénéfices nets -5 242 -5 934 2 727 24 403 -  +13,2% -146,0% +794,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 082 13 314 4 579 -19 737 -  +32,1% -65,6% -531,0% -
Flux opérationnel 6 621 10 101 11 053 7 502 5 933  +52,6% +9,4% -32,1% -20,9%
 
Dépenses d’investissement 863 388 566 804 1 171  -55,0% +45,9% +42,0% +45,6%
Investissements -1 478 -8 415 -8 237 -6 498 -2 621  +469,4% -2,1% -21,1% -59,7%
Flux d’investissement -1 478 -8 415 -10 579 -6 498 -  +469,4% +25,7% -38,6% -
 
Dividendes payés 747 1 133 1 263 1 383 -1 426  +51,7% +11,5% +9,5% -203,1%
Emprunts nets -683 3 210 -1 857 1 229 -  -570,0% -157,9% -166,2% -
Flux de financement -4 631 1 638 -962 -948 -2 803  -135,4% -158,7% -1,5% +195,7%
 
Variation nette de la trésorerie 364 3 235 -531 339 464  +788,7% -116,4% -163,8% +36,9%
 
Free Cash Flow par action 13,1 15,0 15,4 9,8 7,3  +14,1% +2,6% -36,1% -25,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Power Corporation Of Canada (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 15 170 12 957 5 540 8 224 1 861  -14,6% -57,2% +48,4% -77,4%
Charges d'exploitation -14 074 -12 238 -4 197 -1 945 -8 302  -13,0% -65,7% -146,3% -526,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 892 -2 336 -2 221 -2 654 -3 098  -40,0% -4,9% +19,5% +16,7%
Résultat opérationnel 1 292 636 -1 438 1 447 -  -50,8% -326,1% -200,6% -
Autres revenus/frais nets -196 83 187 194 168  -142,3% +125,3% +3,7% -13,4%
Charge d'intérêt -196 -191 -186 -202 -158  -2,6% -2,6% +8,6% -21,8%
Résultat avant impôts 1 096 719 939 1 641 603  -34,4% +30,6% +74,8% -63,3%
Impôts sur les bénéfices -168 -119 -88 - -  -29,2% -26,1% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
486 313 501 975 -  -35,6% +60,1% +94,6% -
 
EBITDA 2 159 703 1 936 - -  -67,4% +175,4% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 094 531 -1 303 1 311 -  -51,5% -345,6% -200,6% -
Taux d’imposition 15% 17% 9% - -  +8,0% -43,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,6 19,4 8,3 12,5 2,9  -14,3% -57,2% +50,3% -77,1%
EBITDA par action 3,2 1,1 2,9 - -  -67,3% +175,7% - -
Bénéfices par action 0,7 0,5 0,8 1,5 -  -35,3% +60,3% +97,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Power Corporation Of Canada (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 30 675 8 928 192 282 - -  -70,9% +2 053,7% - -
   dont Trésorerie 8 867 8 928 9 399 9 511 9 144  +0,7% +5,3% +1,2% -3,9%
   dont Placements à CT 13 379 10 607 12 660 12 398 12 739  -20,7% +19,4% -2,1% +2,8%
   dont Créances clients 8 429 1 158 1 090 - 5 620  -86,3% -5,9% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 150 866 224 670 218 007 216 210 228 682  +48,9% -3,0% -0,8% +5,8%
Biens corporels 4 409 4 641 4 613 4 874 -  +5,3% -0,6% +5,7% -
Écart d'acquisitions 14 610 14 658 14 497 14 757 14 630  +0,3% -1,1% +1,8% -0,9%
Biens incorporels 8 295 8 395 6 687 6 767 6 690  +1,2% -20,3% +1,2% -1,1%
Actifs totaux 733 650 724 836 723 953 715 214 749 478  -1,2% -0,1% -1,2% +4,8%
 
Passifs courants 4 385 - 4 525 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 4 111 - 625 - 3 954  - - - -
   dont Dette à court terme 274 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 19 984 15 594 19 996 20 356 16 751  -22,0% +28,2% +1,8% -17,7%
Passifs totaux 689 548 16 806 702 129 692 916 708 213  -97,6% +4 077,8% -1,3% +2,2%
 
Action ordinaire 9 486 9 472 9 447 9 382 -  -0,1% -0,3% -0,7% -
Bénéfices non répartis 11 103 9 350 9 461 10 444 10 005  -15,8% +1,2% +10,4% -4,2%
Capitaux propres 24 021 22 140 21 824 22 298 22 143  -7,8% -1,4% +2,2% -0,7%
 
Dette portant intérets 20 258 15 594 19 996 20 356 16 751  -23,0% +28,2% +1,8% -17,7%
Dette nette -1 988 -3 941 -2 063 -1 553 -5 132  +98,2% -47,7% -24,7% +230,5%
Fonds de roulement 26 290 8 928 187 757 - -  -66,0% +2 003,0% - -
Actions en circulation (en M) 670,5 667,9 667,1 658,9 652,2  -0,4% -0,1% -1,2% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Power Corporation Of Canada (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 096 719 514 988 419  -34,4% -28,5% +92,2% -57,6%
 
Dépréciation 867 67 67 - -  -92,3% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -951 -3 916 4 074 - -  +311,8% -204,0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 209 2 594 -3 733 - -  +114,6% -243,9% - -
Flux opérationnel 1 624 -996 922 657 5 276  -161,3% -192,6% -28,7% +703,0%
 
Dépenses d’investissement 251 400 244 860 311  +59,4% -39,0% +252,5% -63,8%
Investissements -3 131 547 935 -146 -3 565  -117,5% +70,9% -115,6% +2 341,8%
Flux d’investissement -6 498 547 543 944 -  -108,4% -0,7% +73,8% -
 
Dividendes payés 344 343 363 1 067 -359  -0,3% +5,8% +193,9% -133,6%
Emprunts nets 464 49 -79 - -  -89,4% -261,2% - -
Flux de financement 57 -498 -635 -1 623 -1 180  -973,7% +27,5% +155,6% -27,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 441 -920 729 11 453  -36,2% -179,2% -98,5% +4 018,2%
 
Free Cash Flow par action 2,0 -2,1 1,0 -0,3 7,6  -202,1% -148,6% -130,3% -2 570,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.