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Polymetal International (POLY.LSE, JE00B6T5S470)

Polymetal International plc operates as a precious metals mining company in Russia, Kazakhstan, Asia, and Europe. It operates through five segments: Magadan, Ural, Khabarovsk, Kazakhstan, and Yakutia. The company is involved in the exploration, extraction, processing, and reclamation of gold, silver, copper, zinc, and platinum group metals. Its flagship project is the Kyzyl property located in the East Kazakhstan Region, Kazakhstan. The company was founded in 1998 and is headquartered in Limassol, Cyprus.

Siège social : Parthenonos, 6, Limassol, Cyprus, 3031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Polymetal International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Polymetal International plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
473 626 000 79,5% 28,0% 30,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 1,5 - 0,4 3,6 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% -10% -13,0% -0,5% 8,5% -93,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
215,0 GBX 16,1 195,1 235,1 125,0 362,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Polymetal International plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Polymetal International plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +8,0% -23,2% -13,7% +7,0% -85,0% -88,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-75,9% -59,0% -68,2% -73,7% -30,3% -34,3% -50,7%

 

Équipe de direction de Polymetal International plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vitaly N. Nesis Group CEO & Exec. Director 48 Maxim Nazimok Chief Financial Officer 42
Vitaly Savchenko Chief Operating Officer - Eugenia Onuschenko Director of Corp. Fin. -
Igor Kapshuk Chief Legal Officer - Dmitry Razumov Deputy Chief Exec. Officer of HR -
Valery N. Tsyplakov Managing Director of JSC Polymetal Engineering 69 Sergey A. Cherkashin Exec. VP of Bus. Performance 62
Pavel Danilin Deputy Chief Exec. Officer of Strategic Devel. - Roman Shestakov Deputy Chief Exec. Officer of Project Devel. & Construction -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Polymetal International plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,9 11,8 8,6 2 26,8
Risque Faible Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Polymetal International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Polymetal International plc

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Fondamentaux de Polymetal International plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 706 2 241 2 865 2 890 2 801  +31,4% +27,8% +0,9% -3,1%
EBITDA 677 1 038 1 666 1 422 916  +53,3% +60,5% -14,6% -35,6%
Résultat opérationnel 524 795 1 459 1 208 634  +51,7% +83,5% -17,2% -47,5%
Résultat net 354 480 1 086 904 -  +35,6% +126,3% -16,8% -
Free Cash Flow 169 260 602 436 -588  +53,8% +131,5% -27,6% -234,9%
Marge de FCF 10% 12% 21% 15% -21%  +17,1% +81,1% -28,2% -239,1%
ROIC - 18% 30% 23% 10%  - +70,1% -22,9% -56,0%
CROIC - 7% 16% 11% -12%  - +116,9% -33,1% -213,0%
Taux d’imposition 16% 22% 23% 22% -  +40,1% +3,9% -2,5% -
Capital investi 3 278 3 663 3 745 4 274 5 293  +11,7% +2,2% +14,1% +23,8%
Actions en circul. (en M) 450,5 476,4 478,0 479,9 473,6  +5,7% +0,3% +0,4% -1,3%
EBITDA par action 1,5 2,2 3,5 3,0 1,9  +45,0% +60,0% -15,0% -34,7%
Bénéfices par action 0,8 1,0 2,3 1,9 -  +28,2% +125,5% -17,1% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 1,3 0,9 -1,2  +45,5% +130,8% -27,9% -236,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Polymetal International plc

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Ratio de profitabilité de Polymetal International plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 43% 47% 61% 55% 40%  +8,1% +30,1% -9,6% -27,6%
Marge d’EBITDA 40% 46% 58% 49% 33%  +16,7% +25,5% -15,4% -33,5%
Marge opérationnelle 31% 35% 51% 42% 23%  +15,5% +43,6% -17,9% -45,8%
Marge bénéficiaire 21% 21% 38% 31% -  +3,2% +77,0% -17,5% -
Marge de FCF 10% 12% 21% 15% -21%  +17,1% +81,1% -28,2% -239,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,9% 25,0% 18,9% -  - +110,5% -24,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 29,0% 55,3% 43,0% -  - +90,4% -22,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 30% 23% 10%  - +70,1% -22,9% -56,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 16% 11% -12%  - +116,9% -33,1% -213,0%

 

Ratios de solvabilité de Polymetal International plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,3 1,0 0,9 0,5 0,8  -23,8% -7,1% -50,1% +66,7%
Liquidité générale 2,9 2,8 2,2 1,7 2,5  -4,7% -21,1% -22,6% +45,7%
Dette nette sur EBITDA 2,2 1,4 0,8 1,2 2,6  -36,0% -43,4% +42,6% +126,7%
Dette sur actifs 50% 41% 39% 40% 50%  -17,4% -4,0% +2,4% +24,8%
Dette sur capitaux propres 138% 90% 87% 94% 136%  -34,7% -3,3% +8,0% +44,8%
Couverture par l’EBITDA 9,5 12,8 23,8 21,5 7,7  +34,4% +85,7% -9,5% -64,3%
   ∼ par l’EBIT 6,9 9,8 20,8 18,3 5,3  +41,9% +112,4% -12,2% -70,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,2 8,6 17,0 18,1 1,7  +18,9% +98,2% +6,3% -90,4%
Coût de la dette - 4,5% 4,0% 3,5% 4,6%  - -9,7% -14,0% +34,3%

 

Graphique des dividendes de Polymetal International plc

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Ratios de distribution de Polymetal International plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 354 480 1 086 904 -  +35,6% +126,3% -16,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 169 260 602 436 -588  +53,8% +131,5% -27,6% -234,9%
Dividende payé -213 -240 -481 -635 -  -212,7% +100,4% +32,0% -
Distribution sur résultat net 60% 50% 44% 70% -  -16,9% -11,4% +58,6% -
Distribution sur FCF 126% 92% 80% 146% -  -26,8% -13,4% +82,3% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Polymetal International plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Polymetal International plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 202 196 214 218 228  -2,7% +9,0% +1,9% +4,7%
Délai paiement clients (DSO) 38 31 26 1 7  -17,8% -16,8% -97,5% +1 014,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 60 31 49  - +39,0% -48,0% +58,3%
Conversion de l’encaisse - 184 180 188 186  - -2,3% +4,2% -0,8%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5  +18,7% +22,2% -13,1% -17,9%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 2%  -38,3% -11,4% +22,5% +42,6%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 1% 2%  -34,4% -28,0% +33,6% +49,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Polymetal International plc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Polymetal International plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 7 3 4  +4 +1 -4 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Polymetal International plc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3  -14,2% -6,2% -27,4% +76,3%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3  +30,5% +67,8% -0,1% -31,5%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,6 1,1 0,8 0,3  +46,3% +75,4% -28,6% -55,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5  +18,7% +22,2% -13,1% -17,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Polymetal International plc

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Sociétés possiblement comparables à Polymetal International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Sylvania Platinum 0,2 10,3% 0,3 8,0 59,0 0,3 1,2
Royaume-Uni Eurasia Mining 0,1 - 1,0 0,5 1,5 2 462,4 -15,2
États-Unis Golden Minerals - - 0,4 79,4 0,3 0,1 -0,1
  Médiane 0,4 - 1,2 39,5   3,8 3,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Polymetal International

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Dividendes par action détachés par Polymetal International plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,89---0,45---
2020-0,20--0,42---0,40---
2019----0,31---0,20---
2018----0,30---0,17---
2017----0,18---0,14---
2016----0,09---0,07--0,15
2015---0,13----0,05--0,20
2014---0,05----0,05--0,13
2013----0,20---0,01---
2012----0,13------0,28

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Polymetal International plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 706 2 241 2 865 2 890 2 801  +31,4% +27,8% +0,9% -3,1%
Charges d'exploitation -211 -249 -276 -367 -453  +18,0% +10,8% +33,0% +23,4%
   dont Coût des ventes -971 -1 197 -1 129 -1 307 -1 690  +23,3% -5,7% +15,8% +29,3%
   dont Frais généraux -29 -25 -23 -31 -45  -13,8% -8,0% +34,8% +45,2%
Résultat opérationnel 524 795 1 459 1 208 634  +51,7% +83,5% -17,2% -47,5%
Autres revenus/frais nets -107 -177 -54 -47 -966  +65,4% -69,5% -13,0% +1 955,3%
Charge d'intérêt -71 -81 -70 -66 -119  +14,1% -13,6% -5,7% +80,3%
Résultat avant impôts 417 618 1 405 1 161 -332  +48,2% +127,3% -17,4% -128,6%
Impôts sur les bénéfices -65 -135 -319 -257 -44  +107,7% +136,3% -19,4% -117,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
354 480 1 086 904 -  +35,6% +126,3% -16,8% -
 
EBITDA 677 1 038 1 666 1 422 916  +53,3% +60,5% -14,6% -35,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 442 621 1 128 941 494  +40,5% +81,5% -16,6% -47,5%
Taux d’imposition 16% 22% 23% 22% -  +40,1% +3,9% -2,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 4,7 6,0 6,0 5,9  +24,2% +27,4% +0,5% -1,8%
EBITDA par action 1,5 2,2 3,5 3,0 1,9  +45,0% +60,0% -15,0% -34,7%
Bénéfices par action 0,8 1,0 2,3 1,9 -  +28,2% +125,5% -17,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Polymetal International plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 218 1 188 1 375 1 542 2 200  -2,5% +15,7% +12,1% +42,7%
   dont Trésorerie 379 253 386 417 633  -33,2% +52,6% +8,0% +51,8%
   dont Placements à CT - -10 2 5 10  - -120,0% +150,0% +100,0%
   dont Créances clients 176 190 202 5 54  +8,0% +6,3% -97,5% +980,0%
   dont Stock 537 644 662 781 1 057  +19,9% +2,8% +18,0% +35,3%
Placements à long terme 2 2 - - -  0% - - -
Biens corporels 2 419 2 841 2 819 3 347 -  +17,4% -0,8% +18,7% -
Écart d'acquisitions 15 16 14 14 14  +6,7% -12,5% 0% 0%
Biens incorporels 466 589 424 - -  +26,4% -28,0% - -
Actifs totaux 3 835 4 244 4 440 5 151 6 080  +10,7% +4,6% +16,0% +18,0%
 
Passifs courants 421 431 632 916 897  +2,4% +46,6% +44,9% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 72 153 187 121 264  +112,5% +22,2% -35,3% +118,2%
   dont Dette à court terme 117 217 340 453 539  +85,5% +56,7% +33,2% +19,0%
Dette à long terme 1 782 1 518 1 403 1 618 2 512  -14,8% -7,6% +15,3% +55,3%
Passifs totaux 2 438 2 293 2 438 2 948 3 838  -5,9% +6,3% +20,9% +30,2%
 
Action ordinaire 2 414 2 424 2 434 2 450 2 450  +0,4% +0,4% +0,7% 0%
Bénéfices non répartis 540 780 1 369 1 587 1 284  +44,4% +75,5% +15,9% -19,1%
Capitaux propres 1 379 1 928 2 002 2 203 2 242  +39,8% +3,8% +10,0% +1,8%
 
Dette portant intérets 1 899 1 735 1 743 2 071 3 051  -8,6% +0,5% +18,8% +47,3%
Dette nette 1 520 1 492 1 355 1 649 2 408  -1,8% -9,2% +21,7% +46,0%
Fonds de roulement 797 757 743 626 1 303  -5,0% -1,8% -15,7% +108,1%
Actions en circulation (en M) 450,5 476,4 478,0 479,9 473,6  +5,7% +0,3% +0,4% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Polymetal International plc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 355 618 1 405 1 161 -332  +74,1% +127,3% -17,4% -128,6%
 
Dépréciation 186 243 207 214 282  +30,6% -14,8% +3,4% +31,8%
Ajustements des bénéfices nets 73 174 61 67 -  +138,4% -64,9% +9,8% -
Ajust. comptes débiteurs -24 -54 -26 -3 -  +125,0% -51,9% -88,5% -
Ajust. des stocks -150 -81 -127 -123 -269  -46,0% +56,8% -3,1% +118,7%
Autres flux opérationnels -16 -45 2 150 -  +181,3% -104,4% +7 400,0% -
Flux opérationnel 513 696 1 192 1 195 206  +35,7% +71,3% +0,3% -82,8%
 
Dépenses d’investissement 344 436 590 759 794  +26,7% +35,3% +28,6% +4,6%
Investissements -24 -24 -24 -10 -679  0% 0% -58,3% +6 690,0%
Flux d’investissement -379 -397 -589 -788 -  +4,7% +48,4% +33,8% -
 
Dividendes payés 213 -240 -481 -635 -  -212,7% +100,4% +32,0% -
Emprunts nets 443 -169 -1 276 -  -138,1% -99,4% -27 700,0% -
Flux de financement 224 -422 -470 -372 787  -288,4% +11,4% -20,9% -311,6%
 
Variation nette de la trésorerie 343 -126 133 31 216  -136,7% -205,6% -76,7% +596,8%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,5 1,3 0,9 -1,2  +45,5% +130,8% -27,9% -236,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Polymetal International plc (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 0 560 560 650 650  - 0% +16,0% 0%
Charges d'exploitation 0 -11 -11 -390 -390  - 0% +3 440,9% 0%
   dont Coût des ventes 0 -299 -299 -293 -293  - 0% -2,1% 0%
   dont Frais généraux -46 -6 -6 -45 -45  -86,4% 0% +612,0% 0%
Résultat opérationnel 146 174 174 261 261  +19,6% 0% +49,7% 0%
Autres revenus/frais nets 0 -20 -20 -57 -57  - 0% +189,7% 0%
Charge d'intérêt -20 -20 -20 -18 -18  +3,8% 0% -11,1% 0%
Résultat avant impôts 105 155 155 204 204  +47,1% 0% +32,0% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 -34 -34 -39 -39  - 0% +15,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 76 76 164 164  0% 0% +115,8% 0%
 
EBITDA 57 235 235 332 332  +315,5% 0% +41,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 114 136 136 211 211  +19,6% 0% +54,9% 0%
Taux d’imposition - 22% 22% 19% 19%  - 0% -12,5% 0%
 
Chiffre d’affaires par action - 1,2 1,2 - 1,4  - 0% - -
EBITDA par action 0,1 0,5 0,5 - 0,7  +292,9% 0% - -
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 - 0,3  -5,4% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Polymetal International plc (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 1 218 1 198 1 198 1 188 1 188  -1,6% 0% -0,8% 0%
   dont Trésorerie 379 201 201 253 253  -47,0% 0% +25,9% 0%
   dont Placements à CT - - - 7 7  - - - 0%
   dont Créances clients 176 206 79 190 190  +17,0% -61,7% +140,5% 0%
   dont Stock 537 675 675 644 644  +25,7% 0% -4,6% 0%
Placements à long terme 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Biens corporels 2 426 2 713 2 713 2 841 2 841  +11,8% 0% +4,7% 0%
Écart d'acquisitions 15 16 16 16 16  +6,7% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - 589  - - - -
Actifs totaux 3 835 4 127 4 127 4 244 4 244  +7,6% 0% +2,8% 0%
 
Passifs courants 421 478 478 431 431  +13,5% 0% -9,8% 0%
   dont Créances fournisseurs 72 137 137 73 73  +90,3% 0% -46,7% 0%
   dont Dette à court terme 117 196 196 214 217  +67,5% 0% +9,2% +1,4%
Dette à long terme 1 782 1 703 1 703 1 518 1 518  -4,4% 0% -10,9% 0%
Passifs totaux 2 438 2 469 2 469 2 293 2 293  +1,3% 0% -7,1% 0%
 
Action ordinaire 2 414 2 424 2 424 2 424 2 424  +0,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 540 546 546 780 780  +1,1% 0% +42,9% 0%
Capitaux propres 1 379 1 639 1 639 1 928 1 928  +18,9% 0% +17,6% 0%
 
Dette portant intérets 1 899 1 899 1 899 1 732 1 735  0% 0% -8,8% +0,2%
Dette nette 1 520 1 698 1 698 1 472 1 475  +11,7% 0% -13,3% +0,2%
Fonds de roulement 797 720 720 757 757  -9,7% 0% +5,1% 0%
Actions en circulation (en M) 450,5 476,4 476,4 - 470,2  +5,7% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Polymetal International plc (en MUSD)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 0 120 120 164 164  - 0% +36,7% 0%
 
Dépréciation 57 61 61 72 72  +7,5% 0% +17,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 29 29 29 54 54  0% 0% +89,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 1 1 1 -28 -28  0% 0% -5 600,0% 0%
Ajust. des stocks -65 -20 -20 19 19  -68,8% 0% -191,4% 0%
Autres flux opérationnels -12 -12 -12 -11 -11  0% 0% -4,3% 0%
Flux opérationnel 64 174 174 285 285  +174,0% 0% +63,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 95 109 109 124 124  +15,3% 0% +13,3% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -75 -75 -75 -124 -124  0% 0% +64,7% 0%
 
Dividendes payés 73 -60 -60 47 47  -182,2% 0% -178,3% 0%
Emprunts nets - -85 -85 -85 -85  - 0% 0% 0%
Flux de financement -77 -416 -416 -134 -134  +439,9% 0% -67,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -89 -32 -32 26 26  -64,6% 0% -182,5% 0%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 0,1 - 0,3  -298,3% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.