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Insulet Corporation

Insulet (PODD.US, US45784P1012)

Insulet Corporation develops, manufactures, and sells insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes. The company's Omnipod platform includes the Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System (Omnipod 5) which includes a proprietary AID algorithm embedded in the Pod that integrates with a third-party continuous glucose monitor to obtain glucose values through wireless bluetooth communication; Omnipod DASH that features a bluetooth enabled Pod that is controlled by a smartphone-like Personal Diabetes Manager with a color touch screen user interface; and Omnipod GO, a standalone, wearable, insulin delivery system that provides a fixed rate of continuous rapid-acting insulin for 72 hours. The company sells its products primarily through independent distributors and pharmacy channels, as well as directly in the United States, Canada, …

Siège social : 100 Nagog Park, Acton, MA, United States, 01720

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Insulet

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Insulet Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
69 925 700 99,4% 0,5% 103,3% 2,7 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,5 59,2 3,0 16,1 40,7 7,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 12% 34,1% 6,1% 37,9% 504,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
169,2 USD 237,6 183,7 200,8 125,8 335,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Insulet Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Insulet Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% -14,0% -21,0% +7,5% -45,2% -34,2% -34,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,8% +80,3% +97,7% +301,7% +432,8% +400,0% +261,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Insulet Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 12 6 4 0 0 237,6

 

Équipe de direction d’Insulet Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James R. Hollingshead Ph.D. President, CEO & Director 61 Shacey Petrovic Director & Advisor 50
Eric Benjamin Executive VP, Chief Product & Customer Experience Officer 41 Lauren Budden Group VP, Chief Accounting Officer, Controller & Interim CFO and Treasurer -
Prem Singh Senior Vice President of Global Operations 47 Mark Field Senior VP & CTO -
Deborah R. Gordon CPA Vice President of Investor Relations 54 John Wodick Kapples Senior VP & General Counsel 64
Laetitia Cousin Senior VP of Regulatory Affairs, Quality Assurance & Compliance 48 Angela Geryak Wiczek Senior Director of Corporate Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Insulet Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/02/2024 Shacey Petrovic Director Vente 11 609 $162,92 $1 891 338
22/12/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Vente 0 $216,18 $0
13/11/2023 Shacey Petrovic Director Vente 20 000 $164,33 $3 286 600
19/09/2023 Prem Singh SVP Achat 1 $168,92 $169
28/08/2023 James Hollingshead CEO Achat 5 550 $181,41 $1 006 826
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $285,49 $0
03/07/2023 Wayde D Mcmillan CFO Vente 1 388 $282,94 $392 721
20/06/2023 Dan Manea SVP Vente 175 $290,00 $50 750
05/06/2023 Luciana Borio Director Vente 500 $283,38 $141 690
01/06/2023 Shacey Petrovic Director Vente 15 000 $271,56 $4 073 400
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $314,92 $0
03/04/2023 Wayde D Mcmillan CFO Vente 1 255 $318,31 $399 479
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INSULET-$9 228 984

 

Présence d’Insulet dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Insulet Corporation

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Fondamentaux d’Insulet Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 738 904 1 099 1 305 1 697  +22,5% +21,5% +18,8% +30,0%
EBITDA 50 55 124 37 220  +9,6% +126,5% -70,6% +502,7%
Résultat opérationnel 22 -1 67 -27 220  -102,7% -11 216,7% -140,0% -924,0%
Résultat net 12 7 17 5 -  -41,4% +147,1% -72,6% -
Free Cash Flow -73 -83 -191 -38 36  +13,8% +131,3% -79,9% -194,5%
Marge de FCF -10% -9% -17% -3% 2%  -7,1% +90,4% -83,1% -172,7%
ROIC - 0% 3% -1% 10%  - -9 885,6% -144,2% -858,2%
CROIC - -6% -11% -2% 2%  - +74,1% -81,1% -187,0%
Taux d’imposition 20% 30% 18% - 4%  +49,5% -39,6% - -
Capital investi 967 1 663 1 830 1 878 2 152  +71,9% +10,1% +2,6% +14,6%
Actions en circul. (en M) 62,3 65,9 68,6 69,9 73,6  +5,8% +4,0% +1,9% +5,3%
EBITDA par action 0,8 0,8 1,8 0,5 3,0  +3,5% +117,8% -71,1% +472,3%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,1 -  -44,6% +137,6% -73,1% -
Free Cash Flow par action -1,2 -1,3 -2,8 -0,5 0,5  +7,5% +122,4% -80,3% -189,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Insulet Corporation

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Ratio de profitabilité d’Insulet Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 65% 64% 68% 62% 68%  -1,0% +6,3% -9,8% +10,7%
Marge d’EBITDA 7% 6% 11% 3% 13%  -10,5% +86,4% -75,2% +363,6%
Marge opérationnelle 3% 0% 6% -2% 13%  -102,2% -9 249,9% -133,7% -733,7%
Marge bénéficiaire 2% 1% 2% 0% -  -52,2% +103,3% -77,0% -
Marge de FCF -10% -9% -17% -3% 2%  -7,1% +90,4% -83,1% -172,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,9% 0,2% -  - +90,0% -75,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% 2,9% 0,9% -  - +44,7% -69,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 3% -1% 10%  - -9 885,6% -144,2% -858,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -6% -11% -2% 2%  - +74,1% -81,1% -187,0%

 

Ratios de solvabilité d’Insulet Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,9 5,2 4,2 2,6 2,4  +30,9% -19,3% -38,7% -7,6%
Liquidité générale 3,7 6,0 5,8 3,6 3,5  +60,3% -3,3% -38,0% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 7,1 1,3 3,9 18,5 3,3  -81,6% +198,7% +376,8% -82,5%
Dette sur actifs 78% 57% 62% 62% 55%  -27,5% +9,9% +0,2% -11,9%
Dette sur capitaux propres 1 175% 175% 229% 294% 194%  -85,1% +30,5% +28,5% -34,2%
Couverture par l’EBITDA 1,9 1,2 2,0 1,4 -6,1  -34,9% +66,9% -32,6% -544,6%
   ∼ par l’EBIT 0,8 - 1,1 -1,0 -4,1  -101,6% -8 292,2% -191,8% +306,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 1,9 -1,1 4,5 -4,0  -49,3% -159,7% -500,5% -190,1%
Coût de la dette - 4,6% 5,2% 2,0% -2,6%  - +13,5% -62,0% -228,6%

 

Graphique des dividendes d’Insulet Corporation

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Ratios de distribution d’Insulet Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 12 7 17 5 -  -41,4% +147,1% -72,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -73 -83 -191 -38 36  +13,8% +131,3% -79,9% -194,5%
Dividende payé -9 -99 -24 - -11  -1 245,3% -76,1% - -
Distribution sur résultat net 74% 1 449% 140% - -  +1 853,8% -90,3% - -
Distribution sur FCF -12% -119% -12% - 29%  +906,5% -89,7% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Insulet Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Insulet Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 143 175 319 253 274  +22,3% +82,6% -20,6% +8,0%
Délai paiement clients (DSO) 41 34 53 57 77  -17,4% +58,1% +7,5% +34,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 28 21 12  - -47,2% -25,5% -42,9%
Conversion de l’encaisse - 156 345 290 339  - +121,0% -15,9% +16,9%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7  -25,2% +11,1% +8,1% +13,1%
Frais généraux sur CP 152% 64% 84% 123% 91%  -58,2% +31,7% +47,3% -26,3%
Frais généraux sur CA 16% 42% 42% 45% 39%  +171,4% -0,1% +6,2% -12,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Insulet Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Insulet Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 4 4 5  +3 -1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Insulet Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5  +46,6% -3,3% -21,5% +2,2%
Critère X2 × 1,4 -0,8 -0,5 -0,4 -0,4 -0,2  -39,5% -10,9% -18,1% -43,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,1 - 0,2  -101,7% -10 262,2% -136,4% -579,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7  -25,2% +11,1% +8,1% +13,1%
 
Z_SCORE - - - - 6,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Insulet Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Insulet Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Koninklijke Philips 16,9 4,7% 0,8 12,9 18,8 1,2 18,7
Suisse Sonova H 15,9 1,8% 1,0 19,4 263,0 4,6 19,2
États-Unis Bruker 12,0 0,2% 1,2 34,2 93,9 4,6 22,9
États-Unis Insulet 11,0 - 1,0 59,2 169,2 7,4 40,7
Danemark Demant 10,1 - 0,9 23,0 343,0 3,8 17,9
Royaume-Uni Smith & Nephew 10,1 2,9% 0,5 14,6 1 043,5 2,1 10,2
États-Unis Bio-Rad Laboratories 9,2 - 0,9 31,3 349,6 3,6 18,7
  Médiane 1,1 - 1,0 31,0   3,7 14,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Insulet

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Dividendes par action détachés par Insulet Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 738 904 1 099 1 305 1 697  +22,5% +21,5% +18,8% +30,0%
Charges d'exploitation -430 -531 -626 -768 -940  +23,4% +18,0% +22,7% +22,4%
   dont Coût des ventes -258 -322 -347 -500 -537  +24,9% +7,6% +44,1% +7,5%
   dont Frais généraux -116 -384 -466 -588 -666  +232,5% +21,4% +26,1% +13,4%
Résultat opérationnel 22 -1 67 -27 220  -102,7% -11 216,7% -140,0% -924,0%
Autres revenus/frais nets -8 10 -46 37 -5  -235,5% -548,5% -179,0% -114,8%
Charge d'intérêt -27 -45 -61 -27 -36  +68,3% +35,7% -56,4% -235,6%
Résultat avant impôts 15 10 21 10 215  -33,1% +111,3% -52,2% +2 089,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -4 -5 -8  0% +27,6% +40,5% -259,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 7 17 5 -  -41,4% +147,1% -72,6% -
 
EBITDA 50 55 124 37 220  +9,6% +126,5% -70,6% +502,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 0 55 -26 211  -102,4% -13 095,5% -147,0% -924,0%
Taux d’imposition 20% 30% 18% - 4%  +49,5% -39,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,8 13,7 16,0 18,7 23,0  +15,7% +16,8% +16,5% +23,4%
EBITDA par action 0,8 0,8 1,8 0,5 3,0  +3,5% +117,8% -71,1% +472,3%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,1 -  -44,6% +137,6% -73,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 591 1 249 1 330 1 314 1 566  +111,3% +6,5% -1,2% +19,2%
   dont Trésorerie 376 948 792 675 651  +152,0% -16,5% -14,8% -3,6%
   dont Placements à CT 162 40 0 51 54  -75,1% - - +5,3%
   dont Créances clients 83 84 161 206 360  +1,2% +92,1% +27,7% +75,0%
   dont Stock 101 154 303 347 403  +52,8% +96,5% +14,4% +16,1%
Placements à long terme 58 0 - - -  - - - -
Biens corporels 399 479 537 600 -  +19,9% +12,1% +11,8% -
Écart d'acquisitions 40 40 40 52 52  0% 0% +29,9% 0%
Biens incorporels 13 29 37 76 99  +117,4% +27,5% +106,3% +30,7%
Actifs totaux 1 143 1 873 2 049 2 251 2 588  +63,9% +9,4% +9,9% +15,0%
 
Passifs courants 158 208 229 365 451  +31,8% +10,1% +59,4% +23,7%
   dont Créances fournisseurs 55 54 38 31 19  -0,7% -30,3% -18,3% -37,7%
   dont Dette à court terme 4 16 25 28 53  +333,3% +60,9% +9,6% +92,4%
Dette à long terme 888 1 044 1 249 1 374 1 366  +17,5% +19,7% +10,0% -0,6%
Passifs totaux 1 067 1 269 1 493 1 775 1 856  +19,0% +17,6% +18,9% +4,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -672 -666 -650 -584 -378  -0,8% -2,5% -10,0% -35,3%
Capitaux propres 76 604 556 476 733  +695,3% -7,8% -14,4% +53,8%
 
Dette portant intérets 892 1 059 1 274 1 402 1 419  +18,8% +20,3% +10,0% +1,2%
Dette nette 353 71 482 676 715  -79,8% +576,4% +40,2% +5,7%
Fonds de roulement 433 1 041 1 101 949 1 115  +140,2% +5,8% -13,8% +17,5%
Actions en circulation (en M) 62,3 65,9 68,6 69,9 73,6  +5,8% +4,0% +1,9% +5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 12 7 17 5 206  -41,4% +147,1% -72,6% +4 384,8%
 
Dépréciation 28 55 57 63 73  +98,6% +3,6% +10,1% +15,2%
Ajustements des bénéfices nets 43 40 81 48 -  -7,0% +102,8% -40,9% -
Ajust. comptes débiteurs -11 -16 -71 -52 -154  +43,1% +357,1% -27,3% +197,7%
Ajust. des stocks -30 -51 -154 -49 -54  +67,2% +205,7% -68,2% +9,2%
Autres flux opérationnels -17 -4 -22 101 -  -73,8% +406,8% -552,0% -
Flux opérationnel 98 84 -68 119 145  -14,6% -181,1% -274,7% +22,2%
 
Dépenses d’investissement 171 167 123 157 109  -2,6% -26,3% +28,2% -30,6%
Investissements 97 181 40 -8 -176  +85,5% -77,8% -119,5% +2 159,0%
Flux d’investissement -74 14 -83 -191 -  -119,0% -690,7% +131,1% -
 
Dividendes payés 9 -99 -24 - -11  -1 245,3% -76,1% - -
Emprunts nets 31 128 -465 -40 -  +311,2% -462,4% -91,4% -
Flux de financement 74 606 41 -40 -13  +723,8% -93,3% -199,0% -67,0%
 
Variation nette de la trésorerie 100 708 -116 -117 27  +609,7% -116,3% +1,0% -123,0%
 
Free Cash Flow par action -1,2 -1,3 -2,8 -0,5 0,5  +7,5% +122,4% -80,3% -189,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 370 358 397 433 510  -3,1% +10,7% +9,1% +17,8%
Charges d'exploitation -194 -213 -234 -239 -255  +9,8% +9,9% +2,0% +6,8%
   dont Coût des ventes -152 -118 -132 -139 -149  -22,8% +11,9% +5,9% +6,6%
   dont Frais généraux -144 -163 -179 -181 -213  +12,8% +9,8% +1,1% +17,8%
Résultat opérationnel 9 10 31 55 124  +17,0% +201,9% +76,2% +125,9%
Autres revenus/frais nets 14 14 0 1 -16  +5,9% -101,4% -450,0% -2 385,7%
Charge d'intérêt -3 -3 -2 -2 -43  +7,4% -17,2% -25,0% -2 505,6%
Résultat avant impôts 22 25 29 54 108  +10,3% +15,9% +88,4% +100,7%
Impôts sur les bénéfices -5 -1 -1 -2 -12  -84,9% +50,0% +50,0% -772,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 24 27 - -  +40,0% +14,7% - -
 
EBITDA 25 28 49 74 67  +10,0% +78,9% +49,4% -9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 10 30 53 110  +48,5% +199,0% +77,8% +107,5%
Taux d’imposition 24% 3% 4% 3% 11%  -86,3% +29,5% -20,4% +234,9%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 5,1 5,7 5,9 7,3  -3,2% +10,7% +4,0% +24,2%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,7 1,0 1,0  +9,9% +78,8% +42,3% -4,4%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,4 - -  +39,8% +14,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 314 1 330 1 422 1 471 1 566  +1,2% +6,9% +3,5% +6,5%
   dont Trésorerie 675 621 660 685 651  -8,0% +6,3% +3,8% -5,1%
   dont Placements à CT 51 102 103 105 54  +100,8% +1,3% +1,4% -48,9%
   dont Créances clients 206 217 251 270 360  +5,6% +15,3% +7,9% +33,1%
   dont Stock 347 386 411 411 403  +11,3% +6,5% -0,1% -2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 600 597 602 - -  -0,6% +0,8% - -
Écart d'acquisitions 52 52 52 52 52  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 76 100 100 100 99  +32,7% -0,7% 0% -0,8%
Actifs totaux 2 251 2 289 2 386 2 468 2 588  +1,7% +4,2% +3,4% +4,9%
 
Passifs courants 365 383 425 451 451  +5,1% +10,9% +6,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 31 86 108 78 19  +178,9% +25,1% -27,6% -75,3%
   dont Dette à court terme 28 28 29 50 53  +1,1% +5,0% +70,5% +6,2%
Dette à long terme 1 374 1 369 1 369 1 371 1 366  -0,4% 0% +0,1% -0,3%
Passifs totaux 1 775 1 786 1 832 1 860 1 856  +0,7% +2,6% +1,5% -0,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -584 -561 -533 -481 -378  -4,1% -4,9% -9,7% -21,5%
Capitaux propres 476 503 554 608 733  +5,5% +10,2% +9,7% +20,6%
 
Dette portant intérets 1 402 1 397 1 398 1 420 1 419  -0,4% +0,1% +1,6% -0,1%
Dette nette 676 674 634 630 715  -0,4% -5,9% -0,6% +13,5%
Fonds de roulement 949 947 997 1 020 1 115  -0,3% +5,3% +2,3% +9,4%
Actions en circulation (en M) 70,0 70,1 70,1 73,6 69,9  +0,1% +0,1% +5,0% -5,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Insulet Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 17 24 27 52 103  +40,0% +14,7% +90,1% +99,0%
 
Dépréciation 16 17 18 19 19  +6,2% +5,2% +3,3% +0,5%
Ajustements des bénéfices nets 14 14 14 - -  0% +1,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 -12 -33 -22 -87  +1 110,0% +174,4% -33,7% +295,0%
Ajust. des stocks -15 -38 -25 -3 12  +161,6% -35,9% -89,4% -550,0%
Autres flux opérationnels 43 -57 18 - -  -232,1% -130,8% - -
Flux opérationnel 51 1 44 56 45  -99,0% +8 700,0% +27,3% -19,8%
 
Dépenses d’investissement 88 37 18 22 32  -58,0% -51,2% +23,8% +41,1%
Investissements -88 -2 -5 -23 -32  -97,7% +150,0% +352,0% +39,8%
Flux d’investissement -88 -42 -23 - -  -52,4% -45,1% - -
 
Dividendes payés - -11 -10 0 -11  - -9,6% -99,0% +10 700,0%
Emprunts nets -22 -7 -7 - -  -68,8% +1,5% - -
Flux de financement -15 -12 3 -7 3  -16,6% -126,4% -315,6% -136,2%
 
Variation nette de la trésorerie -47 -54 24 25 70  +13,5% -145,0% +4,5% +176,7%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,5 0,4 0,5 0,2  -3,0% -170,7% +23,6% -58,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.