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Pinnacle West Capital Corp

Pinnacle West Capital (PNW.US, US7234841010)

Pinnacle West Capital Corporation, through its subsidiary, provides retail and wholesale electric services primarily in the state of Arizona. The company engages in the generation, transmission, and distribution of electricity using coal, nuclear, gas, oil, and solar generating facilities. Its transmission facilities include overhead lines and underground lines; and distribution facilities consist of overhead lines and underground primary cables. The company also owns and maintains transmission and distribution substations; and owns energy storage facilities. Pinnacle West Capital Corporation was incorporated in 1985 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

Siège social : 400 North Fifth Street, Phoenix, AZ, United States, 85072-3999

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pinnacle West Capital

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pinnacle West Capital Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
113 427 000 99,7% 0,2% 85,6% 2,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,8 15,7 2,7 1,4 10,1 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 11% 8,3% 2,3% -1,8% 21,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,0 USD 75,6 69,8 75,0 65,2 83,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pinnacle West Capital Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pinnacle West Capital Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,4% +7,7% +5,3% +3,9% -0,3% +5,8% +5,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,0% -3,5% +19,7% +18,1% +36,7% +66,3% +101,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pinnacle West Capital Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 5 2 8 0 0 75,6

 

Équipe de direction de Pinnacle West Capital Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey B. Guldner Chairman, President & CEO 58 Andrew D. Cooper Senior VP & CFO 45
Robert E. Smith Executive VP, General Counsel & Chief Development Officer 54 Adam C. Heflin EVP & Chief Nuclear Officer of Palo Verde Generating Station of Arizona Public Service Company 59
Theodore N. Geisler President of Arizona Public Service Company 45 Jacob Tetlow Executive Vice President of Operations for Arizona Public Service Company 51
Elizabeth A. Blankenship VP, Controller & Chief Accounting Officer 52 Amanda Ho Director of Investor Relations -
Todd Horton SVP of Nuclear Regulatory & Oversight of Palo Verde Generating Station for APS - Cary Harbor Senior VP of Site Ops. of Palo Verde Generating Station for Arizona Public Service Company -

 

Opérations d’initiés récentes pour Pinnacle West Capital Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/12/2023 Robert Edgar Smith EVP Vente 1 610 $75,95 $122 280
24/08/2023 Theodore N. Geisler insider Vente 7 $79,73 $558
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PINNACLE WEST CAPITAL-$122 838

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pinnacle West Capital Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,2 13,8 12,8 2 34,3
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de Pinnacle West Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 9 2,3%
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 19 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Pinnacle West Capital Corp

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Fondamentaux de Pinnacle West Capital Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 471 3 587 3 804 4 324 4 696  +3,3% +6,0% +13,7% +8,6%
EBITDA 1 336 1 474 1 524 1 550 1 725  +10,4% +3,4% +1,7% +11,3%
Résultat opérationnel 672 788 805 732 825  +17,3% +2,2% -9,1% +12,7%
Résultat net 538 551 619 484 -  +2,3% +12,4% -21,8% -
Free Cash Flow -235 -360 -613 -466 -639  +53,5% +70,3% -24,0% +37,0%
Marge de FCF -7% -10% -16% -11% -14%  +48,5% +60,6% -33,2% +26,2%
ROIC - 6% 5% 5% 5%  - -9,4% -14,3% +5,5%
CROIC - -3% -5% -3% -4%  - +55,8% -29,8% +28,2%
Taux d’imposition 3% 12% 15% 13% 13%  +314,4% +22,4% -11,9% -0,7%
Capital investi 11 191 12 192 13 362 14 287 15 271  +8,9% +9,6% +6,9% +6,9%
Actions en circul. (en M) 112,8 112,9 113,2 113,4 113,8  +0,2% +0,2% +0,2% +0,3%
EBITDA par action 11,8 13,1 13,5 13,7 15,2  +10,2% +3,2% +1,5% +10,9%
Bénéfices par action 4,8 4,9 5,5 4,3 -  +2,1% +12,1% -22,0% -
Free Cash Flow par action -2,1 -3,2 -5,4 -4,1 -5,6  +53,2% +69,9% -24,2% +36,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pinnacle West Capital Corp

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Ratio de profitabilité de Pinnacle West Capital Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 43% 46% 45% 39% 39%  +6,4% -2,1% -11,5% -0,5%
Marge d’EBITDA 38% 41% 40% 36% 37%  +6,8% -2,5% -10,6% +2,5%
Marge opérationnelle 19% 22% 21% 17% 18%  +13,5% -3,6% -20,1% +3,8%
Marge bénéficiaire 16% 15% 16% 11% -  -1,0% +6,0% -31,2% -
Marge de FCF -7% -10% -16% -11% -14%  +48,5% +60,6% -33,2% +26,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,9% 2,2% -  - +3,0% -26,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 10,7% 8,1% -  - +7,7% -24,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 5% 5%  - -9,4% -14,3% +5,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% -5% -3% -4%  - +55,8% -29,8% +28,2%

 

Ratios de solvabilité de Pinnacle West Capital Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,4 0,3 3,6 0,2  +80,8% -9,2% +984,1% -93,2%
Liquidité générale 0,5 0,9 0,9 1,0 0,7  +77,7% +0,2% +12,5% -32,9%
Dette nette sur EBITDA 4,3 4,4 4,8 1,6 5,2  +2,4% +9,9% -66,4% +222,2%
Dette sur actifs 31% 33% 34% 36% 37%  +5,1% +3,4% +7,0% +1,7%
Dette sur capitaux propres 106% 116% 126% 136% 147%  +9,8% +8,4% +7,9% +8,1%
Couverture par l’EBITDA 6,2 6,4 6,5 6,1 5,2  +4,4% +1,5% -7,2% -14,1%
   ∼ par l’EBIT 3,1 3,4 3,5 2,9 2,6  +11,0% +0,3% -17,0% -8,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 4,2 3,7 4,9 3,6  -4,4% -12,6% +31,8% -25,0%
Coût de la dette - 3,7% 3,3% 3,3% 3,8%  - -10,5% -2,2% +17,4%

 

Graphique des dividendes de Pinnacle West Capital Corp

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Ratios de distribution de Pinnacle West Capital Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 538 551 619 484 -  +2,3% +12,4% -21,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -235 -360 -613 -466 -639  +53,5% +70,3% -24,0% +37,0%
Dividende payé -330 -351 -369 -379 -386  +6,4% +5,4% +2,5% -202,0%
Distribution sur résultat net 61% 64% 60% 78% -  +4,0% -6,2% +31,2% -
Distribution sur FCF -140% -97% -60% -81% -61%  -30,7% -38,1% +35,0% -25,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pinnacle West Capital Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pinnacle West Capital Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 64 62 64 63 63  -1,8% +1,8% -1,2% +0,5%
Délai paiement clients (DSO) 43 44 49 51 51  +2,6% +10,7% +5,3% -0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 67 58 56  - +11,9% -13,2% -4,1%
Conversion de l’encaisse - 47 45 56 59  - -2,8% +23,6% +4,7%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -4,6% -3,5% +10,1% +0,1%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% - -  -0,3% -1,0% - -
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% - -  +0,1% -2,1% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pinnacle West Capital Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pinnacle West Capital Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 5 5 3  +3 = = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pinnacle West Capital Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -  -85,7% +15,5% -94,5% +7 553,1%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,6% -1,8% -0,3% -5,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +8,3% -7,0% -12,0% +9,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -4,6% -3,5% +10,1% +0,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pinnacle West Capital Corp

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Sociétés possiblement comparables à Pinnacle West Capital Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Alliant Energy 11,8 3,9% 0,5 16,2 49,8 5,5 13,9
États-Unis Evergy 11,3 4,8% 0,6 13,9 53,1 4,6 10,7
Canada Emera 9,3 6,0% 0,3 14,5 47,6 4,1 10,6
États-Unis Pinnacle West Capital 7,8 4,8% 0,5 15,7 74,0 3,7 10,1
Belgique Elia Group 7,7 2,0% 0,5 21,1 100,0 1,8 5,4
États-Unis MGE Energy 2,6 2,2% 0,7 25,8 77,5 5,3 14,7
  Médiane 20,0 4,2% 0,5 16,0   4,2 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pinnacle West Capital

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Dividendes par action détachés par Pinnacle West Capital Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,88-----------
20230,87--0,87--0,87--0,88--
20220,85--0,85--0,85--0,87--
20210,83--0,83--0,83---0,85-
20200,78---0,78-0,78--0,83--
20190,74--0,74--0,74---0,78-
20180,70--0,70--0,70--0,74--
20170,66--0,66--0,66--0,70--
20160,63--0,63--0,63--0,66--
20150,60--0,60--0,60--0,63--
20140,57---0,57-0,57--0,60--
20130,55--0,55--0,55--0,57--
20120,53--0,53--0,53--0,55--
20110,53--0,53--0,53--0,53--
20100,53--0,53--0,53--0,53--
20090,53--0,53--0,53--0,53--
20080,53--0,53--0,53--0,53--
20070,53--0,53--0,53--0,53--
20060,50--0,50--0,50--0,53--
20050,48--0,48--0,48--0,50--
2004---0,45--0,45--0,48--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pinnacle West Capital Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 471 3 587 3 804 4 324 4 696  +3,3% +6,0% +13,7% +8,6%
Charges d'exploitation -815 -847 -892 -976 -1 020  +3,8% +5,4% +9,4% +4,5%
   dont Coût des ventes -1 984 -1 952 -2 107 -2 616 -2 851  -1,6% +7,9% +24,2% +9,0%
   dont Frais généraux -224 -232 -241 - -  +3,4% +3,8% - -
Résultat opérationnel 672 788 805 732 825  +17,3% +2,2% -9,1% +12,7%
Autres revenus/frais nets -130 -140 -59 -156 75  +7,7% -57,6% +163,6% -148,1%
Charge d'intérêt -217 -229 -233 -256 -331  +5,7% +1,9% +9,6% +29,7%
Résultat avant impôts 542 648 746 576 596  +19,6% +15,1% -22,8% +3,5%
Impôts sur les bénéfices -16 -78 -110 -75 -77  -595,6% +40,8% -32,0% +2,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
538 551 619 484 -  +2,3% +12,4% -21,8% -
 
EBITDA 1 336 1 474 1 524 1 550 1 725  +10,4% +3,4% +1,7% +11,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 652 693 686 637 718  +6,2% -1,0% -7,2% +12,8%
Taux d’imposition 3% 12% 15% 13% 13%  +314,4% +22,4% -11,9% -0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 30,8 31,8 33,6 38,1 41,3  +3,2% +5,8% +13,5% +8,2%
EBITDA par action 11,8 13,1 13,5 13,7 15,2  +10,2% +3,2% +1,5% +10,9%
Bénéfices par action 4,8 4,9 5,5 4,3 -  +2,1% +12,1% -22,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pinnacle West Capital Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 030 1 198 1 551 1 751 1 927  +16,3% +29,4% +12,9% +10,1%
   dont Trésorerie 10 60 10 5 5  +483,2% -83,4% -51,5% +2,5%
   dont Placements à CT 1 3 63 5 710 39  +469,1% +2 065,8% +8 894,5% -99,3%
   dont Créances clients 408 433 508 608 659  +6,0% +17,4% +19,7% +8,4%
   dont Stock 346 334 367 451 494  -3,4% +9,8% +22,7% +9,5%
Placements à long terme 1 011 1 138 1 295 1 421 1 564  +12,6% +13,7% +9,7% +10,1%
Biens corporels 14 523 15 159 15 987 2 684 -  +4,4% +5,5% -83,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 291 283 274 259 -  -2,8% -3,1% -5,4% -
Actifs totaux 18 479 20 020 22 003 22 723 24 661  +8,3% +9,9% +3,3% +8,5%
 
Passifs courants 2 078 1 360 1 757 1 762 2 889  -34,5% +29,1% +0,3% +64,0%
   dont Créances fournisseurs 346 319 393 430 442  -8,0% +23,4% +9,5% +2,8%
   dont Dette à court terme 927 244 542 497 1 552  -73,7% +122,5% -8,4% +212,6%
Dette à long terme 4 833 6 314 6 914 7 741 7 541  +30,7% +9,5% +12,0% -2,6%
Passifs totaux 12 926 14 268 15 982 16 564 18 376  +10,4% +12,0% +3,6% +10,9%
 
Action ordinaire 2 660 2 677 2 703 2 725 2 753  +0,7% +0,9% +0,8% +1,0%
Bénéfices non répartis 2 838 3 025 3 265 3 360 3 466  +6,6% +7,9% +2,9% +3,2%
Capitaux propres 5 431 5 634 5 906 6 049 6 178  +3,7% +4,8% +2,4% +2,1%
 
Dette portant intérets 5 760 6 558 7 456 8 238 9 093  +13,9% +13,7% +10,5% +10,4%
Dette nette 5 749 6 495 7 383 2 523 9 049  +13,0% +13,7% -65,8% +258,6%
Fonds de roulement -1 048 -162 -206 -12 -962  -84,5% +26,9% -94,4% +8 205,7%
Actions en circulation (en M) 112,8 112,9 113,2 113,4 113,8  +0,2% +0,2% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pinnacle West Capital Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 558 570 636 501 519  +2,2% +11,6% -21,2% +3,6%
 
Dépréciation 664 686 719 818 854  +3,3% +4,8% +13,7% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 77 -39 -61 -266 -  -150,4% +56,5% +339,2% -
Ajust. comptes débiteurs -13 -18 -73 -64 -62  +42,2% +298,9% -12,0% -3,0%
Ajust. des stocks -52 12 -33 -83 -43  -122,4% -382,8% +153,9% -48,6%
Autres flux opérationnels -180 -248 -293 87 -  +38,0% +18,0% -129,8% -
Flux opérationnel 957 966 860 1 241 1 208  +1,0% -11,0% +44,4% -2,7%
 
Dépenses d’investissement 1 191 1 327 1 473 1 707 1 846  +11,3% +11,1% +15,9% +8,1%
Investissements -3 -1 278 -1 387 -1 618 -1 632  +40 504,3% +8,5% +16,7% +0,9%
Flux d’investissement -1 131 -1 278 -1 387 -1 618 -  +13,0% +8,5% +16,7% -
 
Dividendes payés 330 351 369 379 -386  +6,4% +5,4% +2,5% -202,0%
Emprunts nets 530 663 728 774 -  +24,9% +9,9% +6,4% -
Flux de financement 179 361 477 371 487  +102,0% +32,1% -22,1% +31,0%
 
Variation nette de la trésorerie 5 50 -50 -5 0  +1 000,0% -200,6% -89,7% -102,4%
 
Free Cash Flow par action -2,1 -3,2 -5,4 -4,1 -5,6  +53,2% +69,9% -24,2% +36,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pinnacle West Capital Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 009 945 1 122 1 638 992  -6,4% +18,7% +46,0% -39,5%
Charges d'exploitation -246 -250 -253 -257 -260  +1,7% +1,5% +1,4% +1,2%
   dont Coût des ventes -727 -645 -685 -865 -657  -11,3% +6,3% +26,2% -24,0%
   dont Frais généraux - -58 -58 - -  - +1,0% - -
Résultat opérationnel 37 51 183 516 74  +38,0% +261,4% +181,7% -85,6%
Autres revenus/frais nets -65 -49 19 22 14  -25,6% -138,5% +15,6% -35,3%
Charge d'intérêt -69 -75 -82 -88 -87  +9,4% +8,1% +7,7% -1,4%
Résultat avant impôts -28 2 127 460 7  -107,7% +5 687,7% +262,2% -98,5%
Impôts sur les bénéfices -9 -1 -16 -57 -3  -113,5% +1 243,8% +258,8% -95,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-24 -3 107 398 -  -86,3% -3 335,2% +273,3% -
 
EBITDA 242 259 404 749 300  +7,4% +55,6% +85,7% -60,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 44 160 452 45  +72,4% +261,4% +182,1% -90,0%
Taux d’imposition - - 13% 12% 39%  - - -0,9% +217,6%
 
Chiffre d’affaires par action 8,9 8,3 9,9 14,4 8,7  -6,2% +18,3% +45,9% -39,6%
EBITDA par action 2,1 2,3 3,5 6,6 2,6  +7,6% +55,1% +85,5% -60,1%
Bénéfices par action -0,2 - 0,9 3,5 -  -86,2% -3 324,9% +272,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pinnacle West Capital Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 751 1 748 1 852 2 162 1 927  -0,1% +5,9% +16,8% -10,9%
   dont Trésorerie 5 7 8 15 5  +43,9% +10,2% +97,3% -67,2%
   dont Placements à CT 5 710 16 12 11 39  -99,7% -24,8% -6,0% +239,2%
   dont Créances clients 608 582 676 871 659  -4,3% +16,1% +28,9% -24,3%
   dont Stock 451 465 493 494 494  +3,2% +6,0% +0,2% -0,1%
Placements à long terme 1 421 1 126 1 162 1 489 1 564  -20,8% +3,3% +28,1% +5,1%
Biens corporels 2 684 17 116 17 408 2 844 -  +537,6% +1,7% -83,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 259 260 256 249 -  +0,6% -1,9% -2,4% -
Actifs totaux 22 723 23 580 23 979 24 434 24 661  +3,8% +1,7% +1,9% +0,9%
 
Passifs courants 1 762 1 724 1 933 1 968 2 889  -2,1% +12,1% +1,9% +46,8%
   dont Créances fournisseurs 430 361 437 405 442  -16,0% +20,9% -7,3% +9,3%
   dont Dette à court terme 497 624 715 765 1 552  +25,6% +14,7% +6,9% +103,0%
Dette à long terme 7 741 7 917 8 164 8 164 7 541  +2,3% +3,1% +0% -7,6%
Passifs totaux 16 564 17 416 17 903 17 946 18 376  +5,1% +2,8% +0,2% +2,4%
 
Action ordinaire 2 725 2 731 2 736 2 745 2 753  +0,2% +0,2% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 3 360 3 357 3 268 3 666 3 466  -0,1% -2,7% +12,2% -5,4%
Capitaux propres 6 049 6 049 5 967 6 375 6 178  +0% -1,4% +6,8% -3,1%
 
Dette portant intérets 8 238 8 540 8 879 8 929 9 093  +3,7% +4,0% +0,6% +1,8%
Dette nette 2 523 8 517 8 859 8 902 9 049  +237,5% +4,0% +0,5% +1,7%
Fonds de roulement -12 24 -81 194 -962  -307,6% -436,1% -339,5% -597,1%
Actions en circulation (en M) 113,5 113,4 113,7 113,8 114,1  -0,2% +0,3% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pinnacle West Capital Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -20 1 111 403 4  -105,1% +10 897,9% +262,7% -98,9%
 
Dépréciation 205 209 208 220 218  +1,9% -0,4% +5,6% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets -69 -25 -4 -274 -  -63,3% -82,4% +6 058,4% -
Ajust. comptes débiteurs 149 3 -28 -190 152  -98,1% -1 074,2% +587,3% -180,4%
Ajust. des stocks -11 -14 -28 -1 0  +32,7% +92,9% -96,3% -127,2%
Autres flux opérationnels 39 -23 -23 23 -  -158,0% 0% -201,0% -
Flux opérationnel 210 212 226 396 374  +1,0% +6,8% +75,3% -5,7%
 
Dépenses d’investissement 431 445 473 396 532  +3,4% +6,3% -16,2% +34,2%
Investissements -396 -453 -431 -352 -458  +14,4% -5,0% -18,2% +30,2%
Flux d’investissement -1 618 -453 -431 -1 236 -  -72,0% -5,0% +187,1% -
 
Dividendes payés 96 96 96 96 -98  +0% +0,1% +0,1% -201,9%
Emprunts nets 294 185 504 59 -  -37,0% +172,3% -88,3% -
Flux de financement 184 244 205 -37 74  +32,2% -15,8% -117,9% -302,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 2 1 7 -10  -196,3% -66,6% +953,7% -236,3%
 
Free Cash Flow par action -1,9 -2,1 -2,2 - -1,4  +5,8% +5,4% -100,0% +328 515,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.