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Pentair PLC

Pentair (PNR.US, USH6169Q1088)

Pentair plc provides various water solutions in the United States, Western Europe, China, Eastern Europe, Latin America, the Middle East, Southeast Asia, Australia, Canada, and Japan. The company operates through three segments: Flow, Water Solutions, and Pool. The Flow segment designs, manufactures, and sells fluid treatment and pump products and systems, including pressure vessels, gas recovery solutions, membrane bioreactors, wastewater reuse systems and advanced membrane filtration, separation systems, water disposal pumps, water supply pumps, fluid transfer pumps, turbine pumps, solid handling pumps, and agricultural spray nozzles for fluid delivery, ion exchange, desalination, food and beverage, separation technologies in the oil and gas industry, residential and municipal wells, water treatment, wastewater solids handling, pressure boosting, circulation and transfer, fire suppression, flood control, agricultural irrigation, and crop …

Siège social : Regal House, London, United Kingdom, TW13 QS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pentair

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pentair PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
166 016 000 99,1% 0,6% 97,1% 2,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,7 20,2 1,9 4,4 17,8 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 15% 21,0% 7,5% -1,8% 116,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
85,4 USD 87,7 77,1 68,6 51,4 85,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pentair PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pentair PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,8% +16,6% +17,9% +32,9% +60,7% +55,2% +43,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+206,7% +107,9% +105,9% +127,0% +174,3% +136,1% +92,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pentair PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 9 3 8 0 0 87,7

 

Équipe de direction de Pentair PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John L. Stauch President, CEO & Director 60 Robert P. Fishman Executive VP, CFO & Chief Accounting Officer 60
Jerome O. Pedretti Executive VP & CEO of Pool 53 Philip M. Rolchigo Ph.D. Executive VP & CTO 62
Demon L. Wiggins Executive VP and President of Industrial & Flow Technologies 49      

 

Opérations d’initiés récentes pour Pentair PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/12/2023 David A /wi Jones Director Vente 2 260 $67,85 $153 341
01/12/2023 T Michael Glenn Director Vente 2 260 $64,40 $145 544
06/11/2023 Philip M Rolchigo EVP Vente 4 000 $60,77 $243 080
07/08/2023 John L Stauch CEO Vente 32 596 $71,42 $2 328 006
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PENTAIR-$2 869 971

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Pentair PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,8 15,0 4,6 1 33,4
Risque Faible Faible Négligeable Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Pentair dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pentair PLC

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Fondamentaux de Pentair PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 957 3 018 3 765 4 122 4 105  +2,0% +24,8% +9,5% -0,4%
EBITDA 513 537 714 702 854  +4,7% +33,2% -1,7% +21,7%
Résultat opérationnel 433 461 637 595 739  +6,7% +38,0% -6,5% +24,2%
Résultat net 356 359 553 481 -  +0,8% +54,2% -13,0% -
Free Cash Flow 295 511 553 278 543  +73,7% +8,1% -49,7% +95,3%
Marge de FCF 10% 17% 15% 7% 13%  +70,2% -13,3% -54,1% +96,1%
ROIC - 13% 18% 12% 14%  - +40,2% -30,5% +14,7%
CROIC - 17% 18% 7% 11%  - +2,3% -62,2% +59,4%
Taux d’imposition 11% 17% 11% 12% 1%  +54,4% -34,9% +8,4% -94,7%
Capital investi 3 002 2 968 3 342 5 055 5 232  -1,1% +12,6% +51,3% +3,5%
Actions en circul. (en M) 170,4 167,4 167,5 165,6 166,3  -1,8% +0,1% -1,1% +0,4%
EBITDA par action 3,0 3,2 4,3 4,2 5,1  +6,6% +33,1% -0,6% +21,2%
Bénéfices par action 2,1 2,1 3,3 2,9 -  +2,6% +54,1% -12,0% -
Free Cash Flow par action 1,7 3,1 3,3 1,7 3,3  +76,8% +8,1% -49,1% +94,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pentair PLC

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Ratio de profitabilité de Pentair PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 35% 35% 33% 37%  -1,4% 0% -5,5% +11,8%
Marge d’EBITDA 17% 18% 19% 17% 21%  +2,6% +6,7% -10,3% +22,2%
Marge opérationnelle 15% 15% 17% 14% 18%  +4,5% +10,6% -14,6% +24,7%
Marge bénéficiaire 12% 12% 15% 12% -  -1,2% +23,6% -20,6% -
Marge de FCF 10% 17% 15% 7% 13%  +70,2% -13,3% -54,1% +96,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 12,4% 8,6% -  - +43,6% -30,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,7% 24,4% 18,7% -  - +38,3% -23,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 18% 12% 14%  - +40,2% -30,5% +14,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 18% 7% 11%  - +2,3% -62,2% +59,4%

 

Ratios de solvabilité de Pentair PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8  -25,5% +2,7% +0,8% +28,0%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,2 1,5 1,7  -11,0% -1,8% +18,2% +12,7%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,5 1,2 3,2 2,2  -22,9% -20,5% +176,0% -32,3%
Dette sur actifs 25% 21% 19% 36% 31%  -18,9% -5,8% +88,1% -15,7%
Dette sur capitaux propres 54% 41% 38% 87% 63%  -23,7% -7,2% +128,2% -27,7%
Couverture par l’EBITDA 17,0 22,4 57,2 11,4 7,2  +31,8% +154,6% -80,1% -36,4%
   ∼ par l’EBIT 14,4 19,3 51,0 9,6 6,2  +34,4% +163,9% -81,1% -35,1%
   ∼ par le flux opérationel 11,7 24,0 49,1 5,9 5,2  +104,6% +104,4% -88,0% -11,0%
Coût de la dette - 2,5% 1,4% 3,8% 5,4%  - -43,9% +169,6% +43,4%

 

Graphique des dividendes de Pentair PLC

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Ratios de distribution de Pentair PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 356 359 553 481 -  +0,8% +54,2% -13,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 295 511 553 278 543  +73,7% +8,1% -49,7% +95,3%
Dividende payé -123 -127 -133 -139 -145  +3,6% +4,6% +4,2% -204,8%
Distribution sur résultat net 34% 35% 24% 29% -  +2,7% -32,1% +19,8% -
Distribution sur FCF 42% 25% 24% 50% 27%  -40,3% -3,2% +107,2% -46,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pentair PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pentair PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 72 78 84 105 96  +8,2% +7,4% +24,5% -8,5%
Délai paiement clients (DSO) 62 44 52 47 50  -28,4% +16,5% -9,1% +6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 54 43 41  - +21,8% -20,2% -5,2%
Conversion de l’encaisse - 78 81 108 104  - +4,4% +32,9% -3,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6  +0,6% +10,2% -19,3% -2,2%
Frais généraux sur CP 28% 25% 25% 25% 22%  -10,6% -0,3% +1,5% -13,6%
Frais généraux sur CA 18% 17% 16% 16% 17%  -5,6% -8,2% +3,7% +3,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pentair PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 0,5 0,75  +0,25 -0,5 +0,25 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pentair PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 1 6 6 4 5  +5 = -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pentair PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -36,1% +10,0% +44,8% +22,8%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4  +55,2% +47,1% -2,5% +31,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4  +5,2% +21,9% -31,1% +22,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,2  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6  +0,6% +10,2% -19,3% -2,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pentair PLC

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Sociétés possiblement comparables à Pentair Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Nordson 14,5 1,0% 1,0 26,7 274,5 6,5 21,2
Suisse VAT Group 14,4 1,3% 1,3 57,1 467,3 15,9 58,2
Allemagne Siemens Energy 13,5 - 2,0 35,5 17,0 0,4 -7,6
États-Unis Pentair 13,1 1,1% 1,2 20,2 85,4 3,9 17,8
États-Unis Smith AO 12,1 1,4% 1,2 21,9 89,5 3,3 15,7
Royaume-Uni Melrose Industries 10,3 0,8% 1,6 24,6 673,0 2,6 21,3
Allemagne RATIONAL 9,1 1,4% 1,2 42,7 799,0 7,9 28,7
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 20,2   2,0 12,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pentair

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Dividendes par action détachés par Pentair PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,23--0,23--------
20230,22--0,22--0,22--0,22--
20220,21--0,21--0,21--0,21--
20210,20--0,20--0,20--0,20--
20200,19--0,19--0,19--0,19--
20190,18--0,18--0,18--0,18--
20180,24--0,24--0,18--0,18--
20170,23--0,23--0,23--0,23--
20160,22--0,22--0,23--0,23--
20150,21--0,21--0,21--0,21--
20140,17--0,17--0,20--0,20--
20130,15--0,15--0,17--0,17--
20120,15--0,15--0,15--0,15--
20110,13--0,13--0,13--0,13--
20100,13--0,13--0,13--0,13--
20090,12--0,12--0,12--0,12--
20080,11--0,11--0,11--0,11--
20070,10--0,10--0,10--0,10--
20060,09--0,09--0,09--0,09--
20050,09--0,09--0,09--0,09--
2004---0,07--0,07--0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pentair PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 957 3 018 3 765 4 122 4 105  +2,0% +24,8% +9,5% -0,4%
Charges d'exploitation -619 -596 -682 -769 -780  -3,7% +14,4% +12,8% +1,4%
   dont Coût des ventes -1 906 -1 960 -2 446 -2 757 -2 585  +2,9% +24,8% +12,7% -6,2%
   dont Frais généraux -540 -521 -596 -677 -695  -3,6% +14,6% +13,5% +2,6%
Résultat opérationnel 433 461 637 595 739  +6,7% +38,0% -6,5% +24,2%
Autres revenus/frais nets -25 -29 -10 -45 -120  +17,2% -65,5% +342,6% +169,1%
Charge d'intérêt -30 -24 -13 -62 -118  -20,6% -47,7% +394,4% +91,4%
Résultat avant impôts 408 432 627 551 619  +6,0% +45,1% -12,2% +12,4%
Impôts sur les bénéfices -46 -75 -71 -67 -4  +63,8% -5,6% -4,8% -105,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
356 359 553 481 -  +0,8% +54,2% -13,0% -
 
EBITDA 513 537 714 702 854  +4,7% +33,2% -1,7% +21,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 384 381 565 522 734  -0,7% +48,2% -7,5% +40,6%
Taux d’imposition 11% 17% 11% 12% 1%  +54,4% -34,9% +8,4% -94,7%
 
Chiffre d’affaires par action 17,4 18,0 22,5 24,9 24,7  +3,9% +24,7% +10,7% -0,8%
EBITDA par action 3,0 3,2 4,3 4,2 5,1  +6,6% +33,1% -0,6% +21,2%
Bénéfices par action 2,1 2,1 3,3 2,9 -  +2,6% +54,1% -12,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pentair PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 062 975 1 304 1 559 1 569  -8,2% +33,7% +19,5% +0,7%
   dont Trésorerie 83 82 95 109 170  -0,5% +15,1% +15,2% +56,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 503 368 534 532 562  -26,9% +45,4% -0,5% +5,7%
   dont Stock 377 420 563 790 678  +11,3% +34,0% +40,3% -14,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 283 301 310 345 -  +6,4% +2,9% +11,1% -
Écart d'acquisitions 2 258 2 392 2 505 3 253 3 275  +5,9% +4,7% +29,9% +0,7%
Biens incorporels 339 326 428 1 095 1 042  -3,9% +31,3% +155,7% -4,8%
Actifs totaux 4 140 4 197 4 754 6 448 6 563  +1,4% +13,3% +35,6% +1,8%
 
Passifs courants 749 773 1 052 1 063 950  +3,1% +36,1% +1,1% -10,7%
   dont Créances fournisseurs 325 245 386 355 279  -24,6% +57,4% -8,0% -21,4%
   dont Dette à court terme 19 22 26 29 26  +16,3% +15,8% +14,5% -10,6%
Dette à long terme 1 029 840 894 2 317 1 988  -18,4% +6,5% +159,2% -14,2%
Passifs totaux 2 186 2 091 2 332 3 739 3 346  -4,3% +11,5% +60,4% -10,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 401 631 1 051 1 391 1 866  +57,4% +66,6% +32,3% +34,2%
Capitaux propres 1 954 2 106 2 422 2 708 3 217  +7,8% +15,0% +11,8% +18,8%
 
Dette portant intérets 1 048 862 920 2 347 2 015  -17,8% +6,7% +155,1% -14,2%
Dette nette 966 780 825 2 238 1 844  -19,3% +5,8% +171,2% -17,6%
Fonds de roulement 313 203 252 495 619  -35,3% +24,5% +96,4% +25,0%
Actions en circulation (en M) 170,4 167,4 167,5 165,6 166,3  -1,8% +0,1% -1,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pentair PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 356 359 553 481 623  +0,8% +54,2% -13,0% +29,5%
 
Dépréciation 80 75 78 107 115  -6,1% +3,2% +37,5% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets 13 25 15 -18 -  +90,2% -40,3% -221,2% -
Ajust. comptes débiteurs -18 178 -142 30 -24  -1 117,1% -179,8% -121,4% -180,3%
Ajust. des stocks 14 -29 -121 -187 110  -314,0% +317,2% +54,0% -158,6%
Autres flux opérationnels -29 77 117 -1 -  -371,2% +51,1% -101,2% -
Flux opérationnel 353 574 613 363 619  +62,5% +6,9% -40,8% +70,4%
 
Dépenses d’investissement 59 62 60 85 76  +6,3% -3,2% +41,5% -10,8%
Investissements -332 -118 -391 -1 583 15  -64,5% +231,4% +305,1% -101,0%
Flux d’investissement -332 -118 -391 -1 583 -  -64,5% +231,4% +305,1% -
 
Dividendes payés 123 127 133 139 -145  +3,6% +4,6% +4,2% -204,8%
Emprunts nets 52 -192 55 1 424 -  -471,8% -128,8% +2 484,4% -
Flux de financement -17 -436 -222 1 233 -468  +2 449,1% -49,0% -654,8% -138,0%
 
Variation nette de la trésorerie 8 0 12 14 61  -104,9% -3 200,0% +16,1% +326,4%
 
Free Cash Flow par action 1,7 3,1 3,3 1,7 3,3  +76,8% +8,1% -49,1% +94,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pentair PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 003 1 029 1 083 1 009 985  +2,6% +5,2% -6,8% -2,4%
Charges d'exploitation -213 -198 -191 -192 -213  -7,0% -3,6% +0,4% +11,1%
   dont Coût des ventes -678 -647 -683 -637 -605  -4,6% +5,6% -6,7% -5,1%
   dont Frais généraux -190 -173 -165 -166 -176  -8,8% -4,7% +0,7% +5,7%
Résultat opérationnel 112 184 209 180 167  +64,5% +13,6% -13,6% -7,3%
Autres revenus/frais nets -10 -33 5 0 -33  +224,5% -114,5% -93,8% -11 100,0%
Charge d'intérêt -28 -32 -32 -28 -27  +17,4% -1,9% -13,5% -3,3%
Résultat avant impôts 101 151 182 153 134  +48,4% +20,6% -15,8% -12,4%
Impôts sur les bénéfices -5 -22 -27 -21 -74  +331,4% +24,1% -23,8% -456,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
95 130 153 132 -  +36,5% +17,9% -13,6% -
 
EBITDA 147 212 242 209 196  +44,4% +14,0% -13,6% -6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 106 157 177 156 144  +47,9% +13,0% -12,2% -7,3%
Taux d’imposition 5% 15% 15% 14% -  +190,6% +2,9% -9,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 6,2 6,5 6,1 5,9  +2,2% +5,1% -7,1% -2,5%
EBITDA par action 0,9 1,3 1,5 1,3 1,2  +43,9% +13,8% -13,8% -6,3%
Bénéfices par action 0,6 0,8 0,9 0,8 -  +36,0% +17,7% -13,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pentair PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 559 1 767 1 570 1 499 1 569  +13,4% -11,1% -4,5% +4,6%
   dont Trésorerie 109 119 142 137 170  +9,5% +18,8% -3,2% +24,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 532 718 527 507 562  +35,1% -26,6% -3,8% +10,8%
   dont Stock 790 783 754 713 678  -0,9% -3,7% -5,5% -4,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 345 349 350 447 -  +1,2% +0,3% +27,6% -
Écart d'acquisitions 3 253 3 263 3 266 3 243 3 275  +0,3% +0,1% -0,7% +1,0%
Biens incorporels 1 095 1 082 1 068 1 052 1 042  -1,2% -1,2% -1,6% -0,9%
Actifs totaux 6 448 6 671 6 508 6 411 6 563  +3,5% -2,4% -1,5% +2,4%
 
Passifs courants 1 063 1 002 1 061 1 002 950  -5,8% +5,9% -5,5% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 355 331 330 286 279  -6,7% -0,5% -13,2% -2,5%
   dont Dette à court terme 29 29 26 26 26  -1,4% -9,7% +0,4% 0%
Dette à long terme 2 317 2 492 2 115 1 994 1 988  +7,5% -15,1% -5,7% -0,3%
Passifs totaux 3 739 3 862 3 573 3 370 3 346  +3,3% -7,5% -5,7% -0,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 391 1 484 1 600 1 696 1 866  +6,7% +7,9% +6,0% +10,0%
Capitaux propres 2 708 2 810 2 935 3 041 3 217  +3,7% +4,5% +3,6% +5,8%
 
Dette portant intérets 2 347 2 521 2 141 2 020 2 015  +7,4% -15,1% -5,7% -0,3%
Dette nette 2 238 2 402 1 999 1 883 1 844  +7,3% -16,8% -5,8% -2,1%
Fonds de roulement 495 765 509 498 619  +54,4% -33,4% -2,3% +24,5%
Actions en circulation (en M) 165,2 165,8 166,1 166,6 166,7  +0,4% +0,2% +0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pentair PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 95 130 153 132 208  +36,5% +17,9% -13,6% +57,5%
 
Dépréciation 35 29 29 29 29  -19,3% +0,4% +0,3% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 -4 -15 -5 -  -278,3% +265,9% -64,0% -
Ajust. comptes débiteurs 6 -185 192 17 -48  -3 129,5% -204,0% -91,4% -392,7%
Ajust. des stocks -16 6 28 34 42  -136,6% +360,0% +23,9% +22,2%
Autres flux opérationnels -9 -57 -6 -6 -  +512,9% -89,6% 0% -
Flux opérationnel 93 -107 445 162 119  -214,9% -517,5% -63,6% -26,9%
 
Dépenses d’investissement 22 17 19 19 21  -24,5% +13,3% +3,2% +9,3%
Investissements 70 -16 -10 -20 -40  -123,1% -38,9% +100,0% +99,5%
Flux d’investissement 61 -16 -10 -46 -  -126,5% -38,9% +363,6% -
 
Dividendes payés 35 36 36 36 -36  +4,9% +0,3% +0,3% -199,7%
Emprunts nets -120 174 -378 -122 -  -245,2% -317,7% -67,7% -
Flux de financement -153 133 -409 -150 -42  -187,2% -407,1% -63,3% -72,1%
 
Variation nette de la trésorerie -10 10 22 -5 33  -204,0% +117,5% -120,5% -823,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -0,7 2,6 0,9 0,6  -273,4% -445,4% -66,6% -31,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.