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Pennon Group

Pennon Group (PNN.LSE, GB00BNNTLN49)

Pennon Group Plc provides clean water and wastewater services in the United Kingdom. It provides water and wastewater services for customers in Cornwall, Devon, and parts of Dorset and Somerset; water-only services in the areas of Dorset, Hampshire, and Wiltshire; and water and wastewater retail services to non-household customers in Great Britain. The company also offers regulated water to approximately 1.2 million customers in the Bristol region. Pennon Group Plc was incorporated in 1989 and is based in Exeter, the United Kingdom.

Siège social : Peninsula House, Exeter, United Kingdom, EX2 7HR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pennon Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pennon Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
286 037 000 90,9% 0,5% 56,8% - 119%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,7 28,6 8,2 1,9 16,9 4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% -2% -1,5% 1,2% 5,4% -92,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
656,0 GBX 829,2 678,7 688,7 532,8 899,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pennon Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pennon Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% -7,3% -11,4% +21,5% -17,2% -30,5% +8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,3% +55,4% +96,0% +46,9% +64,1% +68,6% +94,9%

 

Équipe de direction de Pennon Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Susan Jane Davy A.C.A., B.Sc., Bsc Hons Group CEO & Executive Director 55 Steven John Buck Group CFO & Director 55
John Halsall Chief Operating Officer - Jennifer Cooke Group Investor Relations Manager -
Andrew Sheldon Garard Group General Counsel & Company Secretary 58 Adele Barker B.A. Group Chief People Officer -
Laura Flowerdew Chief Customer & Digital Officer - Richard Price Chief Engineering Director -

 

Présence de Pennon Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Infrastructure 24 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Pennon Group

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Fondamentaux de Pennon Group (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 478 636 624 792 797  -57,0% -1,8% +27,0% +0,6%
EBITDA 560 439 314 383 261  -21,6% -28,4% +21,9% -31,8%
Résultat opérationnel 351 237 195 236 106  -32,5% -17,8% +21,3% -55,0%
Résultat net 214 200 1 762 15 -  -6,5% +779,3% -99,1% -
Free Cash Flow -69 33 20 23 -179  -147,0% -38,0% +15,3% -866,5%
Marge de FCF -5% 5% 3% 3% -22%  -209,4% -36,9% -9,1% -861,8%
ROIC - 4% 4% 5% 2%  - -2,5% +30,3% -54,0%
CROIC - 1% 0% 1% -5%  - -42,6% +23,9% -1 009,7%
Taux d’imposition 14% 37% 19% - -  +152,4% -48,7% - -
Capital investi 3 831 4 008 4 449 3 422 3 210  +4,6% +11,0% -23,1% -6,2%
Actions en circul. (en M) 280,6 281,4 281,8 313,8 262,8  +0,3% +0,1% +11,4% -16,3%
EBITDA par action 2,0 1,6 1,1 1,2 1,0  -21,8% -28,5% +9,5% -18,6%
Bénéfices par action 0,8 0,7 6,3 - -  -6,8% +778,1% -99,2% -
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 0,1 0,1 -0,7  -146,9% -38,1% +3,6% -1 015,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pennon Group

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Ratio de profitabilité de Pennon Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 93% 98% 66% 67% 64%  +5,6% -32,6% +1,9% -5,4%
Marge d’EBITDA 38% 69% 50% 48% 33%  +82,2% -27,1% -4,0% -32,3%
Marge opérationnelle 24% 37% 31% 30% 13%  +57,0% -16,3% -4,4% -55,3%
Marge bénéficiaire 14% 32% 282% 2% -  +117,4% +795,7% -99,3% -
Marge de FCF -5% 5% 3% 3% -22%  -209,4% -36,9% -9,1% -861,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 26,7% 0,3% -  - +782,0% -99,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 75,0% 0,7% -  - +534,8% -99,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 5% 2%  - -2,5% +30,3% -54,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 0% 1% -5%  - -42,6% +23,9% -1 009,7%

 

Ratios de solvabilité de Pennon Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 0,9 15,1 2,3 1,2  -55,3% +1 671,4% -84,9% -47,6%
Liquidité générale 2,1 3,8 14,0 1,9 1,2  +75,5% +273,5% -86,2% -35,8%
Dette nette sur EBITDA 2,8 3,7 -5,4 3,8 7,3  +31,9% -246,3% -170,5% +89,9%
Dette sur actifs 33% 34% 23% 40% 40%  +1,9% -32,8% +76,5% 0%
Dette sur capitaux propres 128% 134% 49% 169% 185%  +4,6% -63,4% +243,6% +10,0%
Couverture par l’EBITDA 5,4 6,2 5,0 3,9 1,7  +14,9% -18,8% -21,7% -55,9%
   ∼ par l’EBIT 3,5 3,3 3,1 2,4 0,7  -4,8% -6,8% -22,1% -70,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 5,1 3,4 2,6 1,0  +87,1% -34,8% -23,0% -60,9%
Coût de la dette - 3,2% 3,3% 5,4% 7,1%  - +4,3% +62,0% +31,8%

 

Graphique des dividendes de Pennon Group

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Ratios de distribution de Pennon Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 214 200 1 762 15 -  -6,5% +779,3% -99,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -69 33 20 23 -179  -147,0% -38,0% +15,3% -866,5%
Dividende payé -162 -173 -184 -1 590 -102  +6,5% +6,8% +762,9% -93,6%
Distribution sur résultat net 76% 86% 10% 10 327% -  +13,9% -87,9% +98 638,9% -
Distribution sur FCF -234% 529% 912% 6 825% -57%  -326,5% +72,3% +648,1% -100,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pennon Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pennon Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 96 129 9 11 13  +33,8% -92,8% +16,5% +16,2%
Délai paiement clients (DSO) 98 78 122 122 109  -20,7% +56,4% +0% -11,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -2 343 127 150 188  - -105,4% +17,3% +25,6%
Conversion de l’encaisse - 2 550 4 -17 -67  - -99,9% -551,1% +297,2%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2  -58,9% +3,4% +52,7% +3,6%
Frais généraux sur CP 14% 5% 3% - -  -66,4% -44,5% - -
Frais généraux sur CA 16% 13% 13% - -  -20,4% -1,4% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pennon Group

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 0,75 0,5 0  -0,25 -0,25 -0,5 0,56
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pennon Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 7 5 5  +3 +2 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pennon Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,5 0,5 0,1 -  +324,6% +18,5% -83,9% -77,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1  +2,6% +185,9% -65,3% -22,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -37,9% -13,5% +45,9% -53,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2  -58,9% +3,4% +52,7% +3,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pennon Group

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Sociétés possiblement comparables à Pennon Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni United Utilities Group 8,4 4,5% 0,4 18,5 1 045,5 8,1 17,8
États-Unis American States Water 2,5 2,5% 0,4 23,1 72,1 5,9 14,7
États-Unis California Water Service Group 2,4 2,5% 0,5 20,7 46,7 4,8 18,5
Royaume-Uni Pennon Group 2,2 6,8% 0,3 28,6 656,0 4,6 16,9
États-Unis SJW 1,7 2,8% 0,6 20,3 56,6 5,3 13,8
États-Unis Middlesex Water 0,8 2,6% 0,7 22,1 52,4 7,9 18,3
États-Unis Artesian Resources 0,3 3,3% 0,2 17,8 36,8 5,5 12,9
  Médiane 2,4 2,8% 0,4 21,4   5,5 15,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pennon Group

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Dividendes par action détachés par Pennon Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,14-----------
20230,13-----0,30-----
20220,12-----0,27-----
20210,07-----3,55-----
20200,14-----0,30-----
20190,13-----0,28-----
20180,12-----0,27-----
2017-0,11----0,25-----
20160,10-----0,23-----
20150,10------0,22----
20140,09------0,21----
20130,13------0,30----
2012-0,12-----0,27----
20110,11------0,26----
20100,10------0,23----
20090,10------0,21----
20080,09------0,20----
20070,09------0,19----
2006--0,08----0,53----
20050,08------0,16----
2004------0,15-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pennon Group (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 478 636 624 792 797  -57,0% -1,8% +27,0% +0,6%
Charges d'exploitation -1 018 -369 -217 -296 -400  -63,7% -41,2% +36,5% +35,2%
   dont Coût des ventes -109 -14 -213 -260 -291  -87,3% +1 428,8% +22,4% +11,7%
   dont Frais généraux -238 -81 -79 - -  -65,8% -3,2% - -
Résultat opérationnel 351 237 195 236 106  -32,5% -17,8% +21,3% -55,0%
Autres revenus/frais nets -91 -44 -63 -109 -115  -51,6% +42,6% +73,3% +5,8%
Charge d'intérêt -104 -71 -63 -98 -151  -31,8% -11,8% +55,7% +54,5%
Résultat avant impôts 260 193 132 128 -9  -25,8% -31,6% -3,3% -106,7%
Impôts sur les bénéfices -38 -71 -25 -112 -9  +87,3% -64,9% +352,0% -107,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
214 200 1 762 15 -  -6,5% +779,3% -99,1% -
 
EBITDA 560 439 314 383 261  -21,6% -28,4% +21,9% -31,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 300 150 158 192 74  -49,9% +5,2% +21,3% -61,2%
Taux d’imposition 14% 37% 19% - -  +152,4% -48,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 2,3 2,2 2,5 3,0  -57,1% -2,0% +14,0% +20,1%
EBITDA par action 2,0 1,6 1,1 1,2 1,0  -21,8% -28,5% +9,5% -18,6%
Bénéfices par action 0,8 0,7 6,3 - -  -6,8% +778,1% -99,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pennon Group (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 095 3 537 3 143 805 443  +223,0% -11,1% -74,4% -45,0%
   dont Trésorerie 366 439 2 919 519 165  +20,0% +565,4% -82,2% -68,1%
   dont Placements à CT 210 227 251 162 22  +8,1% +10,4% -35,5% -86,6%
   dont Créances clients 398 136 209 265 237  -65,9% +53,5% +27,0% -10,4%
   dont Stock 29 5 5 8 10  -83,0% +10,2% +42,6% +29,9%
Placements à long terme 51 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 509 3 172 3 221 4 264 -  -29,7% +1,6% +32,4% -
Écart d'acquisitions 385 42 42 164 164  -89,0% 0% +287,5% 0%
Biens incorporels 92 1 44 178 179  -98,7% +3 525,0% +308,7% +0,6%
Actifs totaux 6 460 6 763 6 420 5 337 5 186  +4,7% -5,1% -16,9% -2,8%
 
Passifs courants 511 941 224 415 356  +84,1% -76,2% +85,5% -14,4%
   dont Créances fournisseurs 128 64 74 108 151  -49,7% +15,9% +44,5% +40,2%
   dont Dette à court terme 150 60 88 240 125  -60,2% +47,4% +172,0% -48,1%
Dette à long terme 2 002 2 236 1 376 1 907 1 961  +11,7% -38,5% +38,6% +2,8%
Passifs totaux 4 780 5 050 3 435 4 063 4 060  +5,7% -32,0% +18,3% -0,1%
 
Action ordinaire 171 171 172 162 160  +0,1% +0,3% -5,9% -1,4%
Bénéfices non répartis 843 905 2 457 709 535  +7,4% +171,4% -71,1% -24,6%
Capitaux propres 1 679 1 712 2 985 1 275 1 125  +2,0% +74,4% -57,3% -11,7%
 
Dette portant intérets 2 152 2 296 1 464 2 148 2 086  +6,7% -36,2% +46,7% -2,9%
Dette nette 1 577 1 630 -1 706 1 467 1 899  +3,4% -204,7% -186,0% +29,4%
Fonds de roulement 584 2 596 2 919 390 87  +344,6% +12,5% -86,7% -77,7%
Actions en circulation (en M) 280,6 281,4 281,8 313,8 262,8  +0,3% +0,1% +11,4% -16,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pennon Group (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 223 206 1 762 16 0  -7,4% +754,1% -99,1% -97,4%
 
Dépréciation 195 202 119 147 155  +3,4% -40,9% +22,9% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -11 87 -1 598 141 -  -889,1% -1 940,7% -108,8% -
Ajust. comptes débiteurs -46 33 -42 -14 16  -170,3% -230,1% -66,3% -211,2%
Ajust. des stocks -4 -6 -4 -1 -2  +42,9% -33,3% -85,0% +283,3%
Autres flux opérationnels -22 -55 -54 -24 -  +150,7% -1,8% -56,3% -
Flux opérationnel 287 366 211 252 153  +27,7% -42,5% +19,9% -39,5%
 
Dépenses d’investissement 356 333 190 229 331  -6,3% -42,9% +20,3% +44,6%
Investissements -55 -323 3 423 -548 -180  +490,0% -1 158,9% -116,0% -67,2%
Flux d’investissement -410 -323 3 423 -548 -  -21,1% -1 158,9% -116,0% -
 
Dividendes payés 162 173 184 1 590 102  +6,5% +6,8% +762,9% -93,6%
Emprunts nets 250 156 -949 -232 -  -37,8% -709,8% -75,5% -
Flux de financement 86 64 -1 437 -2 022 -181  -25,9% -2 359,9% +40,7% -91,1%
 
Variation nette de la trésorerie -37 106 2 197 -2 317 -208  -385,0% +1 966,3% -205,5% -91,0%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 0,1 0,1 -0,7  -146,9% -38,1% +3,6% -1 015,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pennon Group (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 198 426 198 372 449  +114,8% -53,4% +87,7% +20,7%
Charges d'exploitation -137 -184 -137 -197 -200  -234,6% -174,3% -243,9% +1,6%
   dont Coût des ventes -6 -144 -6 -147 -163  +2 415,3% -96,0% +2 459,0% +10,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 55 97 55 28 86  +75,4% -43,0% -49,3% +205,7%
Autres revenus/frais nets -24 -76 -24 -58 -83  +224,7% -69,2% +144,7% +43,8%
Charge d'intérêt -24 -80 -24 -71 -87  +238,4% -70,5% +201,9% +22,5%
Résultat avant impôts 32 21 32 -29 3  -34,5% +52,8% -192,1% -110,9%
Impôts sur les bénéfices -28 -2 -28 -11 -1  -91,4% +1 067,7% -140,3% -112,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 9 - - -  0% - - -
 
EBITDA 92 134 92 67 169  +45,4% -31,2% -27,5% +152,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 86 49 16 48  +75,4% -43,0% -67,8% +205,7%
Taux d’imposition - 11% - - 44%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,6 0,9 1,4 1,7  +70,4% -41,3% +50,2% +20,4%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6  +15,3% -13,3% -42,0% +151,9%
Bénéfices par action - - - - -  -20,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pennon Group (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 201 570 201 443 434  +183,2% -64,7% +120,0% -1,9%
   dont Trésorerie 130 217 130 165 94  +67,4% -40,3% +27,5% -42,9%
   dont Placements à CT - 28 - 22 1  - - - -95,4%
   dont Créances clients 317 317 - 237 299  0% - - +26,2%
   dont Stock 2 9 2 10 10  +351,9% -77,9% +419,5% -1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 328 4 328 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 40 164 40 164 164  +313,9% -75,8% +313,9% 0%
Biens incorporels 3 178 3 179 204  +5 033,8% -98,1% +5 045,3% +14,3%
Actifs totaux 1 333 5 195 1 333 5 186 5 338  +289,7% -74,3% +289,0% +2,9%
 
Passifs courants 104 314 104 356 342  +202,4% -66,9% +242,5% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 27 92 27 151 125  +243,4% -70,9% +460,7% -16,9%
   dont Dette à court terme - 123 - 125 129  - - - +3,5%
Dette à long terme - 1 949 - 1 961 2 233  - - - +13,9%
Passifs totaux 1 014 4 009 1 014 4 060 4 331  +295,2% -74,7% +300,3% +6,7%
 
Action ordinaire 40 160 40 160 160  +294,6% -74,7% +294,6% 0%
Bénéfices non répartis 181 632 181 535 452  +249,9% -71,4% +196,3% -15,5%
Capitaux propres 319 1 186 319 1 125 1 006  +272,1% -73,1% +253,0% -10,5%
 
Dette portant intérets - 2 073 - 2 086 2 362  - - - +13,3%
Dette nette -130 1 828 -130 1 899 2 267  -1 508,9% -107,1% -1 563,2% +19,4%
Fonds de roulement 97 256 97 87 93  +162,8% -61,9% -10,7% +6,4%
Actions en circulation (en M) 209,2 263,7 209,2 261,3 261,9  +26,0% -20,7% +24,9% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pennon Group (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 4 4 4 -9 1  0% 0% -333,3% -115,4%
 
Dépréciation 37 37 37 39 83  0% 0% +5,4% +113,7%
Ajustements des bénéfices nets 16 16 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -7 -7 - 15 -46  0% - - -401,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 -1 0  0% 0% +333,3% -115,4%
Autres flux opérationnels 0 0 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 63 63 63 20 43  0% 0% -67,7% +112,8%
 
Dépenses d’investissement 57 57 57 87 271  0% 0% +51,6% +211,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -18 -18 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 398 398 398 0 -112  0% 0% -100,0% -223 500,0%
Emprunts nets -46 -46 - - -  0% - - -
Flux de financement -460 -460 -460 28 156  0% 0% -106,1% +456,1%
 
Variation nette de la trésorerie -579 -579 -579 -23 -71  0% 0% -96,0% +208,7%
 
Free Cash Flow par action - - - -0,3 -0,9  -20,7% +26,0% -1 013,3% +241,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.