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PLAYWAY (PLW.WAR, PLPLAYW00015)

PlayWay S.A. produces and publishes PC and mobile games worldwide. It sells its products through STEAM, AppStore, and GooglePlay platforms. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Warsaw, Poland.

Siège social : ul. Bluszczanska 76 lok 6, Warsaw, Poland, 00-712

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PLAYWAY

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PLAYWAY SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 600 000 18,2% 81,8% 5,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 - - 4,8 10,5 6,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
51% 37% 21,8% 17,7% -23,6% -35,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
281,0 PLN 412,5 300,4 360,6 257,0 440,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PLAYWAY SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de PLAYWAY SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,1% -8,0% -13,9% -32,6% -29,9% -3,6% -42,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,8% +85,2% +269,3% +438,4% +586,9% - -

 

Équipe de direction de PLAYWAY SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Krzysztof Kostowski President of the Management Board - Jakub Wladyslaw Trzebinski Vice President of the Management Board 36
Andrzej Wlodzimierz Dudek Vice President of the Management Board -      

 

Présence de PLAYWAY dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PLAYWAY SA

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Fondamentaux de PLAYWAY SA (en MPLN)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 72 116 164 234 257  +61,5% +41,2% +42,7% +9,9%
EBITDA 50 83 119 154 1  +66,4% +43,1% +30,0% -99,0%
Résultat opérationnel 64 107 255 154 173  +65,9% +139,1% -39,7% +12,9%
Résultat net 47 87 200 127 -  +84,8% +130,1% -36,4% -
Free Cash Flow 36 41 53 128 115  +16,3% +27,9% +141,8% -9,9%
Marge de FCF 49% 36% 32% 55% 45%  -28,0% -9,4% +69,4% -18,0%
ROIC - 70% 82% 36% 37%  - +17,6% -56,4% +4,5%
CROIC - 30% 20% 32% 27%  - -34,3% +61,7% -16,6%
Taux d’imposition 18% 11% 15% 7% -  -40,4% +34,3% -48,5% -
Capital investi 98 175 356 438 420  +79,1% +103,6% +22,9% -4,1%
Actions en circul. (en M) 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 7,5 12,6 18,0 23,4 0,2  +66,4% +43,1% +30,0% -99,0%
Bénéfices par action 7,1 13,2 30,3 19,3 -  +84,8% +130,1% -36,4% -
Free Cash Flow par action 5,4 6,3 8,0 19,4 17,5  +16,3% +27,9% +141,8% -9,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PLAYWAY SA

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Ratio de profitabilité de PLAYWAY SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 85% 86% 88% 107% 112%  +1,6% +2,0% +21,4% +4,4%
Marge d’EBITDA 69% 71% 72% 66% 1%  +3,0% +1,3% -8,9% -99,1%
Marge opérationnelle 89% 92% 155% 66% 67%  +2,7% +69,3% -57,8% +2,7%
Marge bénéficiaire 65% 75% 122% 54% -  +14,4% +63,0% -55,4% -
Marge de FCF 49% 36% 32% 55% 45%  -28,0% -9,4% +69,4% -18,0%
Rentabilité économique (ROA) - 52,1% 59,7% 24,7% -  - +14,5% -58,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 63,8% 75,3% 32,0% -  - +18,0% -57,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 70% 82% 36% 37%  - +17,6% -56,4% +4,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 30% 20% 32% 27%  - -34,3% +61,7% -16,6%

 

Ratios de solvabilité de PLAYWAY SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 14,5 24,4 31,6 24,6 21,9  +67,9% +29,3% -22,2% -10,8%
Liquidité générale 17,8 28,6 37,9 28,5 29,1  +60,7% +32,4% -24,7% +1,9%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -1,3 -1,5 -1,7 -156,4  -7,7% +18,8% +10,8% +9 161,3%
Dette sur actifs 0% - - - 0%  - - - -
Dette sur capitaux propres 0% - - - 0%  - - - -
Couverture par l’EBITDA 1 245,7 727,2 1 602,9 1 511,7 4,8  -41,6% +120,4% -5,7% -99,7%
   ∼ par l’EBIT 1 241,5 721,9 1 593,7 1 505,1 -  -41,9% +120,8% -5,6% -
   ∼ par le flux opérationel 900,4 375,9 727,5 1 267,0 372,4  -58,3% +93,6% +74,2% -70,6%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de PLAYWAY SA

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Ratios de distribution de PLAYWAY SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 47 87 200 127 -  +84,8% +130,1% -36,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 36 41 53 128 115  +16,3% +27,9% +141,8% -9,9%
Dividende payé -16 -21 -69 -129 -172  +35,1% +223,3% +88,3% +33,1%
Distribution sur résultat net 33% 24% 34% 102% -  -26,9% +40,5% +196,1% -
Distribution sur FCF 44% 51% 130% 101% 149%  +16,2% +152,7% -22,1% +47,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PLAYWAY SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PLAYWAY SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 568 554 548 -993 -826  -2,4% -1,2% -281,3% -16,8%
Délai paiement clients (DSO) 50 101 73 69 69  +101,3% -27,1% -5,6% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 61 -9 622 -577  - +43,3% -15 868,1% -94,0%
Conversion de l’encaisse - 612 560 8 699 -180  - -8,6% +1 453,4% -102,1%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5  -7,1% -34,8% +14,4% +12,6%
Frais généraux sur CP 10% 8% 5% 13% 17%  -19,6% -42,9% +191,5% +28,7%
Frais généraux sur CA 14% 12% 10% 25% 28%  -10,5% -17,6% +151,2% +12,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PLAYWAY SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PLAYWAY SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 6 6 5 5  +5 = -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PLAYWAY SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,9 0,9 0,7 0,7 0,8  -2,0% -26,4% +9,6% +8,7%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,7 1,0 1,0 0,9  +39,5% +42,6% +0,4% -7,5%
Critère X3 × 3,3 1,3 1,3 0,8 0,9 -  -4,7% -33,8% +4,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 560 340,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5  -7,1% -34,8% +14,4% +12,6%
 
Z_SCORE - - - - 560 342,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PLAYWAY SA

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Sociétés possiblement comparables à PLAYWAY Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pologne CD PROJEKT 11,5 0,9% 0,3 38,5 113,0 9,6 22,3
Pologne PLAYWAY 1,9 6,9% 0,8 23,0 281,0 6,5 10,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PLAYWAY

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Dividendes par action détachés par PLAYWAY SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-------19,39----
2022-----19,22------
2021-----12,74------
2020-----9,46------
2019------2,49-----
2018------2,38-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PLAYWAY SA (en MPLN)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 72 116 164 234 257  +61,5% +41,2% +42,7% +9,9%
Charges d'exploitation -22 -34 -46 -81 -84  +52,1% +35,7% +75,2% +4,2%
   dont Coût des ventes -11 -16 -19 -17 -31  +46,3% +23,0% -186,2% +83,3%
   dont Frais généraux -10 -14 -16 -59 -73  +44,5% +16,3% +258,4% +23,4%
Résultat opérationnel 64 107 255 154 173  +65,9% +139,1% -39,7% +12,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  +185,0% -35,1% +37,8% +206,9%
Résultat avant impôts 67 109 269 161 148  +63,1% +146,6% -40,2% -8,1%
Impôts sur les bénéfices -12 -12 -39 -12 -  -2,8% +231,0% -69,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 87 200 127 -  +84,8% +130,1% -36,4% -
 
EBITDA 50 83 119 154 1  +66,4% +43,1% +30,0% -99,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 95 218 142 160  +80,8% +129,1% -34,8% +12,9%
Taux d’imposition 18% 11% 15% 7% -  -40,4% +34,3% -48,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 10,9 17,6 24,9 35,5 39,0  +61,5% +41,2% +42,7% +9,9%
EBITDA par action 7,5 12,6 18,0 23,4 0,2  +66,4% +43,1% +30,0% -99,0%
Bénéfices par action 7,1 13,2 30,3 19,3 -  +84,8% +130,1% -36,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PLAYWAY SA (en MPLN)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 97 163 257 354 376  +66,7% +58,0% +37,9% +6,1%
   dont Trésorerie 70 99 181 222 140  +41,5% +83,6% +22,6% -37,0%
   dont Placements à CT - 8 - 39 94  - - - +143,1%
   dont Créances clients 10 32 33 44 49  +225,1% +2,9% +34,6% +10,2%
   dont Stock 17 24 29 45 69  +42,8% +21,5% +56,3% +52,5%
Placements à long terme 0 0 0 0 -  +110,2% +326,0% +7,5% -
Biens corporels 0 0 0 2 -  +124,1% +31,3% +797,7% -
Écart d'acquisitions 2 2 3 3 3  -10,0% +52,4% +4,5% -4,0%
Biens incorporels 0 1 1 0 1  +358,8% -46,4% -20,2% +120,8%
Actifs totaux 122 212 459 572 559  +73,9% +116,5% +24,8% -2,4%
 
Passifs courants 5 6 7 12 13  +3,8% +19,4% +83,3% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 1 3 4 9 11  +101,2% +53,2% +111,3% +23,5%
   dont Dette à court terme 0 - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 - - 0 0  - - - -
Passifs totaux 24 37 102 53 55  +50,7% +177,7% -48,2% +3,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 43 105 324 405 366  +142,6% +208,8% +25,3% -9,7%
Capitaux propres 97 175 356 438 420  +79,7% +103,6% +22,9% -4,1%
 
Dette portant intérets 0 - - - 0  - - - -
Dette nette -69 -106 -181 -260 -234  +53,6% +69,9% +44,0% -10,2%
Fonds de roulement 92 157 250 342 363  +70,5% +59,4% +36,7% +6,2%
Actions en circulation (en M) 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PLAYWAY SA (en MPLN)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 47 87 200 127 112  +84,8% +130,1% -36,4% -11,7%
 
Dépréciation 0 1 1 1 1  +259,8% +12,8% -1,6% +121,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 -16 -119 2 -  +720,4% +625,4% -101,8% -
Ajust. comptes débiteurs -4 -22 -14 -17 -  +420,3% -35,5% +22,8% -
Ajust. des stocks -7 -7 -16 -17 -30  +6,8% +129,4% +6,2% +71,1%
Autres flux opérationnels 2 1 3 8 -  -63,6% +317,1% +194,1% -
Flux opérationnel 36 43 54 129 117  +19,0% +25,6% +140,1% -9,8%
 
Dépenses d’investissement 0 1 1 1 1  +257,0% -40,6% +34,2% +1,7%
Investissements 0 6 15 26 -43  -15 814,3% +180,1% +66,1% -268,9%
Flux d’investissement 0 -2 44 17 -  +616,1% -2 144,5% -61,6% -
 
Dividendes payés 16 21 69 129 172  +35,1% +223,3% +88,3% +33,1%
Emprunts nets 0 0 0 0 -  -107,3% -794,7% -180,3% -
Flux de financement -13 -12 -15 -105 -  -10,9% +27,5% +596,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 22 29 82 41 41  +28,7% +185,2% -50,4% 0%
 
Free Cash Flow par action 5,4 6,3 8,0 19,4 17,5  +16,3% +27,9% +141,8% -9,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PLAYWAY SA (en MPLN)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 77 57 63 71 59  -25,3% +10,6% +12,0% -16,3%
Charges d'exploitation -26 -23 -22 -22 -29  -10,0% -3,7% -0,7% +32,5%
   dont Coût des ventes -9 -10 -8 -11 -12  +9,4% -22,5% +37,2% +15,3%
   dont Frais généraux -23 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 51 34 41 49 30  -33,0% +20,2% +18,8% -38,3%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 -3 0 -17 -  +10 056,0% -94,6% +12 114,7% -
Résultat avant impôts 56 -4 41 44 35  -106,8% -1 185,1% +5,0% -19,9%
Impôts sur les bénéfices -3 - -5 -4 -  - - -12,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 30 30 34 -  -28,7% 0% +11,8% -
 
EBITDA 51 0 42 49 0  -99,3% +10 683,9% +18,8% -99,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 30 37 44 27  -37,6% +20,2% +21,2% -38,3%
Taux d’imposition 5% - 11% 9% -  - - -16,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 8,7 9,6 10,7 9,0  -25,3% +10,6% +12,0% -16,3%
EBITDA par action 7,8 0,1 6,3 7,5 0,1  -99,3% +10 683,9% +18,8% -99,2%
Bénéfices par action 6,4 4,5 4,5 5,1 -  -28,7% 0% +11,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PLAYWAY SA (en MPLN)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 340 376 430 469 361  +10,6% +14,4% +9,1% -23,0%
   dont Trésorerie 130 140 273 233 115  +7,2% +95,7% -14,7% -50,8%
   dont Placements à CT 97 94 8 - 102  -3,3% -91,9% - -
   dont Créances clients 52 49 66 86 40  -6,6% +35,3% +29,2% -53,0%
   dont Stock 61 69 77 84 95  +14,3% +11,3% +9,4% +12,3%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 - 4 4 -  - - 0% -
Écart d'acquisitions 3 3 3 2 2  -4,5% -0,6% -3,5% -0,1%
Biens incorporels 1 1 1 1 1  -12,8% -16,4% -8,1% +46,7%
Actifs totaux 561 559 592 627 521  -0,5% +6,0% +5,9% -16,8%
 
Passifs courants 13 13 11 156 18  +1,6% -14,3% +1 312,4% -88,7%
   dont Créances fournisseurs 8 11 10 150 14  +29,8% -8,5% +1 437,0% -90,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 0 0  0% 0% 0% -
Passifs totaux 54 55 51 197 59  +1,8% -7,2% +287,9% -70,0%
 
Action ordinaire 1 - 1 1 -  - - 0% -
Bénéfices non répartis 388 366 396 303 331  -5,7% +8,2% -23,3% +9,0%
Capitaux propres 421 420 451 357 385  -0,1% +7,2% -20,9% +8,1%
 
Dette portant intérets 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Dette nette -228 -234 -281 -233 -217  +2,7% +20,2% -17,0% -7,1%
Fonds de roulement 327 363 419 313 344  +11,0% +15,4% -25,4% +9,9%
Actions en circulation (en M) 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PLAYWAY SA (en MPLN)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 42 1 30 34 27  -97,6% +2 877,4% +11,8% -18,5%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +11,6% 0% +22,6% -18,6%
Ajustements des bénéfices nets 9 8 8 6 -  -3,3% 0% -22,0% -
Ajust. comptes débiteurs 7 -9 -9 -9 -  -222,0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -8 -8 -8 -11 -10  -5,2% 0% +31,8% -2,0%
Autres flux opérationnels 0 -4 -4 6 -  -21 800,0% 0% -265,2% -
Flux opérationnel 50 27 27 27 55  -46,0% 0% +0,1% +102,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  0% 0% +141,5% +16,7%
Investissements -31 106 106 29 -38  -440,8% 0% -73,0% -234,6%
Flux d’investissement -25 107 107 -49 -  -530,8% 0% -145,8% -
 
Dividendes payés 127 17 17 17 128  -86,8% 0% 0% +667,1%
Emprunts nets 0 0 0 -1 -  +14,5% 0% -1 133,6% -
Flux de financement -135 0 0 -18 -  -100,1% 0% -23 022,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -110 134 134 -40 -119  -221,5% 0% -130,1% +194,7%
 
Free Cash Flow par action 7,5 4,1 4,1 4,0 8,2  -46,2% 0% -0,8% +104,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.