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Plug Power Inc

Plug Power (PLUG.US, US72919P2020)

Plug Power Inc. develops hydrogen and fuel cell product solutions in North America, Europe, Asia, and internationally. The company offers GenDrive, a hydrogen-fueled proton exchange membrane (PEM) fuel cell system that provides power to material handling electric vehicles; GenSure, a stationary fuel cell solution that offers modular PEM fuel cell power to support the backup and grid-support power requirements of the telecommunications, transportation, and utility sectors; ProGen, a fuel cell stack and engine technology used in mobility and stationary fuel cell systems, and as engines in electric delivery vans; GenFuel, a liquid hydrogen fueling delivery, generation, storage, and dispensing system; GenCare, an ongoing Internet of Things-based maintenance and on-site service program for GenDrive fuel cell systems, GenSure fuel cell systems, GenFuel …

Siège social : 968 Albany Shaker Road, Latham, NY, United States, 12110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Plug Power

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Plug Power Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
684 255 000 91,1% 8,8% 46,7% 3,3 24%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -15,6 -0,3 0,8 -2,3 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-164% -154% -39,3% -12,2% 0,6% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,4 USD 6,2 3,7 6,6 2,3 13,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Plug Power Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Plug Power Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- -9,5% -27,2% -54,7% -67,0% -87,8% -88,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,2% +41,7% +79,6% +128,7% +70,6% +28,0% -50,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Plug Power Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 6 3 17 2 1 6,2

 

Équipe de direction de Plug Power Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew J. Marsh President, CEO & Director 68 Paul B. Middleton CPA Executive VP & CFO 57
Gerard L. Conway Jr. Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 59 Keith C. Schmid Executive Vice President of Special Projects 61
Jose Luis Crespo Executive VP & GM of Material Handling 54 Sanjay K. Shrestha Executive VP, GM of Energy Solutions & Chief Strategy Officer 50
Martin D. Hull Chief Accounting Officer & Corporate Controller 56 Tim Cortes Chief Technology Officer -
Preeti Pande Ph.D. Chief Marketing Officer - Tammy Kimble Vice President of Human Resources -

 

Opérations d’initiés récentes pour Plug Power Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/10/2023 Jose Luis Crespo Insider Vente 31 958 $7,20 $230 098
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PLUG POWER-$230 098

 

Présence de Plug Power dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Plug Power Inc

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Fondamentaux de Plug Power Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 230 -100 502 701 891  -143,6% -600,0% +39,6% +27,1%
EBITDA -37 -535 -414 -628 -973  +1 333,5% -22,7% +51,7% +54,9%
Résultat opérationnel -50 -550 -437 -680 -1 044  +999,6% -20,5% +55,4% +53,6%
Résultat net -86 -596 -460 -724 -  +597,1% -22,8% +57,4% -
Free Cash Flow -66 -207 -551 -1 292 -1 803  +212,3% +167,0% +134,4% +39,5%
Marge de FCF -29% 206% -110% -184% -202%  -815,6% -153,4% +67,9% +9,8%
ROIC - -38% -9% -10% -19%  - -76,1% +10,9% +88,9%
CROIC - -21% -16% -28% -47%  - -19,8% +67,2% +71,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 321 1 688 5 004 4 375 3 254  +426,0% +196,4% -12,6% -25,6%
Actions en circul. (en M) 237,2 354,8 558,2 579,7 595,5  +49,6% +57,3% +3,9% +2,7%
EBITDA par action -0,2 -1,5 -0,7 -1,1 -1,6  +858,2% -50,9% +46,1% +50,8%
Bénéfices par action -0,4 -1,7 -0,8 -1,2 -  +366,0% -51,0% +51,6% -
Free Cash Flow par action -0,3 -0,6 -1,0 -2,2 -3,0  +108,7% +69,7% +125,7% +35,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Plug Power Inc

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Ratio de profitabilité de Plug Power Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 521% -34% -28% -57%  +4 192,3% -106,5% -18,7% +105,6%
Marge d’EBITDA -16% 533% -82% -90% -109%  -3 385,0% -115,5% +8,6% +21,9%
Marge opérationnelle -22% 548% -87% -97% -117%  -2 619,9% -115,9% +11,3% +20,9%
Marge bénéficiaire -37% 593% -92% -103% -  -1 697,6% -115,4% +12,7% -
Marge de FCF -29% 206% -110% -184% -202%  -815,6% -153,4% +67,9% +9,8%
Rentabilité économique (ROA) - -37,4% -11,0% -12,4% -  - -70,6% +12,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -72,7% -15,1% -16,7% -  - -79,3% +11,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -38% -9% -10% -19%  - -76,1% +10,9% +88,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -21% -16% -28% -47%  - -19,8% +67,2% +71,5%

 

Ratios de solvabilité de Plug Power Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 5,7 9,5 3,7 0,7  +425,0% +65,7% -61,1% -79,8%
Liquidité générale 2,1 6,8 10,6 5,2 1,9  +226,9% +55,7% -50,8% -64,4%
Dette nette sur EBITDA -1,3 2,1 8,4 2,9 -  -268,8% +297,2% -65,0% -100,2%
Dette sur actifs 24% 8% 7% 5% 7%  -68,8% -11,1% -18,4% +33,0%
Dette sur capitaux propres 138% 12% 9% 8% 12%  -91,3% -28,4% -10,3% +58,5%
Couverture par l’EBITDA -1,1 -8,9 -9,6 -16,1 -18,2  +741,4% +8,2% +68,0% +13,3%
   ∼ par l’EBIT -1,4 -9,1 -10,1 -17,4 -19,6  +545,4% +11,2% +72,1% +12,3%
   ∼ par le flux opérationel -1,5 -2,6 -8,3 -21,2 -20,7  +78,1% +220,6% +156,2% -2,4%
Coût de la dette - 32,9% 14,9% 10,9% 15,9%  - -54,7% -26,5% +45,3%

 

Graphique des dividendes de Plug Power Inc

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Ratios de distribution de Plug Power Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -86 -596 -460 -724 -  +597,1% -22,8% +57,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -66 -207 -551 -1 292 -1 803  +212,3% +167,0% +134,4% +39,5%
Dividende payé - -16 -32 -24 -  - +97,5% -26,0% -
Distribution sur résultat net - -3% -7% -3% -  - +155,9% -53,0% -
Distribution sur FCF - -8% -6% -2% -  - -26,0% -68,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Plug Power Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Plug Power Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 131 120 146 263 251  -8,0% +21,4% +80,4% -4,7%
Délai paiement clients (DSO) 40 -156 95 100 152  -485,6% -161,3% +4,7% +51,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 42 55 55  - +12,6% +31,3% -0,3%
Conversion de l’encaisse - -73 199 308 347  - -374,4% +54,5% +12,8%
Rotation des actifs 0,3 - 0,1 0,1 0,2  -113,9% -303,0% +44,1% +49,4%
Frais généraux sur CP 33% 3% 4% 9% 15%  -91,1% +32,7% +139,9% +55,6%
Frais généraux sur CA 19% -44% 36% 54% 47%  -329,2% -181,1% +51,5% -12,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Plug Power Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Plug Power Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 5 3 3  +3 +1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Plug Power Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,7 0,8 0,6 0,2  +168,4% +19,7% -31,6% -63,8%
Critère X2 × 1,4 -2,4 -1,1 -0,6 -0,8 -1,3  -54,8% -49,0% +34,4% +69,1%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,8 -0,2 -0,4 -0,7  +251,0% -67,7% +60,4% +80,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,7  - - - -
Critère X5 0,3 - 0,1 0,1 0,2  -113,9% -303,0% +44,1% +49,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Plug Power Inc

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Sociétés possiblement comparables à Plug Power Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Nexans 4,3 2,2% 1,5 13,5 97,0 0,5 8,0
Danemark NKT 4,1 - 1,2 37,6 570,0 11,5 127,2
Pays-Bas Signify 3,6 5,5% 1,2 8,8 28,4 0,5 4,8
États-Unis Plug Power 2,0 - 1,6 -15,6 3,4 2,5 -2,3
Royaume-Uni Smart Metering Systems 1,5 3,9% 0,4 59,9 952,0 9,7 21,4
Suède Fagerhult 1,1 2,5% 1,2 24,2 74,7 1,7 12,6
Pays-Bas Alfen Beheer BV 1,1 - 1,6 26,2 49,5 2,1 22,3
  Médiane 1,1 1,7% 1,2 18,9   1,7 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Plug Power

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Dividendes par action détachés par Plug Power Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 230 -100 502 701 891  -143,6% -600,0% +39,6% +27,1%
Charges d'exploitation -78 -127 -245 -464 -536  +62,7% +92,7% +89,5% +15,7%
   dont Coût des ventes -202 -423 -674 -896 -1 399  +109,3% +59,1% +33,0% +56,2%
   dont Frais généraux -44 -44 -180 -380 -422  0% +305,7% +111,5% +11,1%
Résultat opérationnel -50 -550 -437 -680 -1 044  +999,6% -20,5% +55,4% +53,6%
Autres revenus/frais nets -35 -42 -39 -44 -332  +19,2% -8,0% +12,3% +661,6%
Charge d'intérêt -36 -60 -43 -39 -53  +70,4% -28,5% -9,7% +36,8%
Résultat avant impôts -85 -592 -476 -723 -1 376  +593,2% -19,6% +51,9% +90,3%
Impôts sur les bénéfices -36 -31 -16 -1 -7  -186,7% -47,4% -105,2% -977,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-86 -596 -460 -724 -  +597,1% -22,8% +57,4% -
 
EBITDA -37 -535 -414 -628 -973  +1 333,5% -22,7% +51,7% +54,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -35 -385 -306 -476 -731  +999,6% -20,5% +55,4% +53,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 -0,3 0,9 1,2 1,5  -129,2% -417,8% +34,4% +23,7%
EBITDA par action -0,2 -1,5 -0,7 -1,1 -1,6  +858,2% -50,9% +46,1% +50,8%
Bénéfices par action -0,4 -1,7 -0,8 -1,2 -  +366,0% -51,0% +51,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 313 1 603 4 449 3 305 1 787  +411,6% +177,5% -25,7% -45,9%
   dont Trésorerie 139 1 312 2 481 691 352  +840,8% +89,1% -72,2% -49,1%
   dont Placements à CT - 0 1 388 1 468 0  - - +5,7% -
   dont Créances clients 25 43 131 192 370  +68,3% +206,7% +46,1% +92,8%
   dont Stock 72 139 269 646 961  +92,5% +93,1% +139,9% +48,9%
Placements à long terme - 1 13 31 64  - +1 189,2% +142,4% +104,1%
Biens corporels 260 436 256 720 -  +68,0% -41,4% +181,6% -
Écart d'acquisitions 9 72 220 249 0  +718,7% +204,5% +12,8% -
Biens incorporels 6 39 158 208 189  +601,4% +307,2% +31,3% -9,1%
Actifs totaux 771 2 416 5 950 5 764 4 903  +213,3% +146,3% -3,1% -14,9%
 
Passifs courants 151 236 421 635 965  +56,5% +78,2% +51,1% +51,9%
   dont Créances fournisseurs 48 50 92 192 258  +5,1% +84,4% +107,9% +34,4%
   dont Dette à court terme 76 96 93 121 160  +26,8% -3,7% +30,4% +32,0%
Dette à long terme 110 86 305 194 196  -22,3% +256,6% -36,5% +1,3%
Passifs totaux 637 910 1 344 1 704 2 005  +43,0% +47,7% +26,8% +17,6%
 
Action ordinaire 3 5 6 6 6  +48,8% +25,5% +2,3% +2,8%
Bénéfices non répartis -1 346 -1 908 -2 397 -3 121 -4 490  +41,7% +25,7% +30,2% +43,9%
Capitaux propres 135 1 506 4 606 4 060 2 898  +1 018,2% +205,8% -11,8% -28,6%
 
Dette portant intérets 186 182 398 315 356  -2,3% +118,8% -20,9% +13,1%
Dette nette 47 -1 130 -3 471 -1 843 5  -2 519,6% +207,1% -46,9% -100,3%
Fonds de roulement 163 1 367 4 028 2 670 822  +740,9% +194,7% -33,7% -69,2%
Actions en circulation (en M) 237,2 354,8 558,2 579,7 595,5  +49,6% +57,3% +3,9% +2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -85 -562 -460 -724 -1 369  +557,2% -18,1% +57,4% +89,1%
 
Dépréciation 13 15 23 52 71  +16,6% +58,0% +120,8% +37,8%
Ajustements des bénéfices nets 13 -24 92 206 -  -289,7% -480,8% +123,2% -
Ajust. comptes débiteurs 11 -16 -28 -31 -163  -248,4% +74,7% +12,0% +427,3%
Ajust. des stocks -24 -63 -99 -364 -409  +158,9% +55,8% +268,2% +12,4%
Autres flux opérationnels -8 -21 -32 -93 -  +154,8% +56,7% +185,6% -
Flux opérationnel -52 -156 -358 -829 -1 107  +203,4% +129,1% +131,3% +33,5%
 
Dépenses d’investissement 15 50 193 464 696  +243,5% +284,8% +140,0% +50,1%
Investissements -14 -95 -1 741 -115 728  +569,3% +1 726,1% -93,4% -732,7%
Flux d’investissement -14 -95 -1 741 -679 -  +569,3% +1 726,1% -61,0% -
 
Dividendes payés - -16 -32 -24 -  - +97,5% -26,0% -
Emprunts nets 72 294 21 1 -  +310,0% -93,0% -92,7% -
Flux de financement 325 1 516 3 598 -77 6  +366,5% +137,3% -102,2% -107,9%
 
Variation nette de la trésorerie 259 1 265 1 498 -1 583 -339  +387,7% +18,4% -205,7% -78,6%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,6 -1,0 -2,2 -3,0  +108,7% +69,7% +125,7% +35,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 221 210 260 199 222  -4,7% +23,7% -23,6% +11,8%
Charges d'exploitation -129 -131 -130 -136 -142  +1,2% -0,1% +4,3% +4,5%
   dont Coût des ventes -301 -280 -338 -337 -444  -7,2% +21,0% -0,5% +32,0%
   dont Frais généraux -121 -113 -101 -105 -112  -6,5% -10,3% +4,2% +6,1%
Résultat opérationnel -234 -210 -234 -274 -364  -10,2% +11,5% +17,2% +33,0%
Autres revenus/frais nets 10 2 -34 -14 -278  -79,5% -1 822,2% -58,0% +1 855,5%
Charge d'intérêt -10 -11 -11 -12 -14  +4,8% +5,8% -204,8% -215,9%
Résultat avant impôts -224 -208 -237 -288 -643  -7,3% +14,2% +21,4% +123,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -5 0  +83,8% -27,8% +415,7% -90,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-223 -207 -236 - -  -7,6% +14,4% - -
 
EBITDA -218 -195 -189 -274 -345  -10,4% -3,3% +45,3% +26,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -164 -147 -164 -192 -255  -10,2% +11,5% +17,2% +33,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  -9,8% +21,9% -23,8% +10,6%
EBITDA par action -0,4 -0,3 -0,3 -0,5 -0,6  -15,1% -4,7% +44,9% +24,7%
Bénéfices par action -0,4 -0,4 -0,4 - -  -12,4% +12,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 305 2 977 2 617 2 240 1 787  -9,9% -12,1% -14,4% -20,2%
   dont Trésorerie 691 475 579 111 352  -31,2% +22,0% -80,9% +217,3%
   dont Placements à CT 1 468 1 168 505 457 0  -20,4% -56,7% -9,7% -
   dont Créances clients 192 227 315 276 370  +18,1% +39,0% -12,6% +34,3%
   dont Stock 646 776 904 1 024 961  +20,1% +16,6% +13,3% -6,1%
Placements à long terme 31 67 63 79 64  +115,5% -5,8% +24,3% -19,1%
Biens corporels 720 875 1 062 - -  +21,5% +21,4% - -
Écart d'acquisitions 249 250 250 248 0  +0,5% +0% -0,8% -
Biens incorporels 208 204 199 193 189  -1,9% -2,3% -3,0% -2,2%
Actifs totaux 5 764 5 654 5 583 5 452 4 903  -1,9% -1,3% -2,3% -10,1%
 
Passifs courants 635 678 828 931 965  +6,7% +22,2% +12,4% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 246 188 282 338 258  -23,5% +49,8% +20,0% -23,8%
   dont Dette à court terme 121 130 143 159 160  +7,4% +9,7% +11,6% +0,4%
Dette à long terme 194 194 198 196 196  +0,2% +2,1% -1,0% +0,1%
Passifs totaux 1 704 1 732 1 844 1 943 2 005  +1,7% +6,5% +5,3% +3,2%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  +0,6% +1,3% +0,7% +0,2%
Bénéfices non répartis -3 121 -3 327 -3 564 -3 847 -4 490  +6,6% +7,1% +8,0% +16,7%
Capitaux propres 4 060 3 922 3 739 3 509 2 898  -3,4% -4,7% -6,1% -17,4%
 
Dette portant intérets 315 324 341 356 356  +3,0% +5,1% +4,3% +0,2%
Dette nette -1 843 -1 319 -744 -212 5  -28,5% -43,6% -71,5% -102,3%
Fonds de roulement 2 670 2 300 1 789 1 309 822  -13,9% -22,2% -26,8% -37,2%
Actions en circulation (en M) 558,2 589,2 598,1 599,5 606,1  +5,6% +1,5% +0,2% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Plug Power Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -223 -207 -236 -283 -642  -7,6% +14,4% +19,9% +126,6%
 
Dépréciation 16 15 16 21 19  -8,7% +10,3% +28,7% -8,7%
Ajustements des bénéfices nets 60 50 70 - -  -17,1% +41,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -29 2 -90 53 -89  -106,0% -5 292,0% -159,5% -267,2%
Ajust. des stocks -118 -130 -140 -142 3  +9,9% +8,2% +1,4% -102,2%
Autres flux opérationnels -10 15 15 - -  -249,0% 0% - -
Flux opérationnel -307 -277 -348 -239 -243  -9,7% +25,7% -31,4% +1,6%
 
Dépenses d’investissement 124 180 159 171 186  +45,7% -11,8% +8,1% +8,5%
Investissements -505 316 593 -145 268  -162,6% +87,7% -124,5% -284,5%
Flux d’investissement -659 96 510 - -  -114,5% +432,1% - -
 
Dividendes payés 1 -3 0 - -  -380,3% -88,2% - -
Emprunts nets 64 28 45 - -  -57,1% +61,6% - -
Flux de financement -36 7 18 -11 -8  -119,9% +157,1% -160,6% -25,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 006 -176 180 -391 241  -82,5% -202,3% -317,1% -161,6%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7  +0,6% +9,3% -19,2% +3,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.