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Park Hotels & Resorts Inc

Park Hotels & Resorts (PK.US, US7005171050)

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value. Park's portfolio currently consists of 43 premium-branded hotels and resorts with over 26,000 rooms primarily located in prime city center and resort locations.

Siège social : 1775 Tysons Boulevard, Tysons, VA, United States, 22102-4285

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Park Hotels & Resorts

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Park Hotels & Resorts Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
210 536 000 98,3% 1,5% 97,1% 4,5 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,1 13,5 0,2 1,0 12,3 2,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 4% 2,6% 2,1% -2,2% 481,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,7 USD 19,8 16,2 14,1 10,0 17,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Park Hotels & Resorts Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Park Hotels & Resorts Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,8% +12,0% +14,8% +56,4% +76,9% +8,3% -3,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+154,2% -25,5% -4,7% +6,1% +5,7% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Park Hotels & Resorts Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 6 1 11 0 0 19,8

 

Équipe de direction de Park Hotels & Resorts Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Jeremiah Baltimore Jr. Chairman, President & CEO 61 Sean M. Dell'Orto Executive VP, CFO & Treasurer 49
Thomas C. Morey Executive VP & Chief Investment Officer 52 Nancy M. Vu Executive VP, General Counsel & Secretary 47
Carl A. Mayfield Executive Vice President of Design & Construction 60 Darren W. Robb Senior VP & Chief Accounting Officer 47
Ian C. Weissman Senior Vice President of Corporate Strategy - Jill C. Olander Executive Vice President of Human Resources 50
Scott D. Winer Senior Vice President of Tax - Diem T. Larsen Senior VP of Financial Planning & Analysis -

 

Opérations d’initiés récentes pour Park Hotels & Resorts Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/09/2023 Geoffrey Garrett Director Vente 14 000 $12,83 $179 620
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PARK HOTELS & RESORTS-$179 620

 

Présence de Park Hotels & Resorts dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Janus Henderson Global Real Estate Fund Global Real Estate 11 2,8%

 

Graphique des profits et résultats de Park Hotels & Resorts Inc

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Fondamentaux de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 844 852 1 362 2 501 2 698  -70,0% +59,9% +83,6% +7,9%
EBITDA 690 -904 103 682 598  -231,0% -111,4% +562,1% -12,3%
Résultat opérationnel 426 -1 202 -178 413 311  -382,2% -85,2% -332,0% -24,7%
Résultat net 305 -1 440 -459 162 -  -572,1% -68,1% -135,3% -
Free Cash Flow 259 -524 -191 241 233  -302,3% -63,5% -226,2% -3,3%
Marge de FCF 9% -62% -14% 10% 9%  -775,3% -77,2% -168,7% -10,4%
ROIC - -10% -2% 4% 3%  - -82,4% -353,2% -40,5%
CROIC - -5% -2% 3% 3%  - -60,2% -237,7% +1,4%
Taux d’imposition 10% - - 2% 26%  - - - +1 041,3%
Capital investi 11 037 10 614 9 202 8 956 8 364  -3,8% -13,3% -2,7% -6,6%
Actions en circul. (en M) 213,0 236,0 236,0 228,0 215,0  +10,8% 0% -3,4% -5,7%
EBITDA par action 3,2 -3,8 0,4 3,0 2,8  -218,2% -111,4% +585,4% -7,0%
Bénéfices par action 1,4 -6,1 -1,9 0,7 -  -526,1% -68,1% -136,5% -
Free Cash Flow par action 1,2 -2,2 -0,8 1,1 1,1  -282,6% -63,5% -230,6% +2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Park Hotels & Resorts Inc

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Ratio de profitabilité de Park Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% -19% 17% 28% 17%  -162,3% -188,2% +66,3% -38,6%
Marge d’EBITDA 24% -106% 8% 27% 22%  -537,3% -107,1% +260,6% -18,7%
Marge opérationnelle 15% -141% -13% 17% 12%  -1 041,9% -90,7% -226,4% -30,2%
Marge bénéficiaire 11% -169% -34% 6% -  -1 676,0% -80,1% -119,2% -
Marge de FCF 9% -62% -14% 10% 9%  -775,3% -77,2% -168,7% -10,4%
Rentabilité économique (ROA) - -13,2% -4,5% 1,7% -  - -65,7% -136,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -25,3% -9,8% 3,7% -  - -61,2% -137,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -10% -2% 4% 3%  - -82,4% -353,2% -40,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% -2% 3% 3%  - -60,2% -237,7% +1,4%

 

Ratios de solvabilité de Park Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 4,2 3,0 2,5 1,2  +197,2% -28,0% -15,8% -53,7%
Liquidité générale 1,9 4,5 3,3 2,7 2,3  +132,4% -24,8% -18,2% -16,9%
Dette nette sur EBITDA 6,1 -5,3 39,3 5,4 6,4  -186,8% -844,6% -86,2% +16,8%
Dette sur actifs 40% 54% 49% 47% 48%  +34,4% -9,8% -2,7% +1,8%
Dette sur capitaux propres 70% 117% 107% 106% 119%  +67,3% -8,7% -0,3% +12,1%
Couverture par l’EBITDA 4,9 -4,2 0,4 2,8 2,4  -186,1% -109,4% +591,6% -14,1%
   ∼ par l’EBIT 3,0 -5,6 -0,7 1,7 1,2  -285,5% -87,8% -342,4% -26,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 -2,1 -0,5 1,7 2,1  -157,7% -74,2% -411,8% +24,1%
Coût de la dette - 4,2% 4,9% 5,3% 5,5%  - +18,7% +7,0% +4,3%

 

Graphique des dividendes de Park Hotels & Resorts Inc

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Ratios de distribution de Park Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 305 -1 440 -459 162 -  -572,1% -68,1% -135,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 259 -524 -191 241 233  -302,3% -63,5% -226,2% -3,3%
Dividende payé -494 -241 -241 -7 -152  -51,2% 0% -97,1% -2 271,4%
Distribution sur résultat net 162% -17% -53% 4% -  -110,3% +213,7% -108,2% -
Distribution sur FCF 191% -46% -126% 3% 65%  -124,1% +174,3% -102,3% +2 146,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Park Hotels & Resorts Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Park Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 141 388 312 - -  +175,4% -19,6% - -
Délai paiement clients (DSO) 23 11 26 19 15  -51,8% +131,0% -26,8% -19,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 55 96 34  - +36,8% +72,8% -64,2%
Conversion de l’encaisse - 358 282 -77 -19  - -21,3% -127,3% -75,2%
Rotation des actifs 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3  -68,1% +73,7% +83,9% +11,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  +34,9% +8,2% +4,3% +17,4%
Frais généraux sur CA 2% 7% 5% 3% 2%  +239,2% -38,4% -44,7% -4,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Park Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Park Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 2 6 8 4  = +4 +2 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Park Hotels & Resorts Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +151,4% -16,0% +14,2% +36,3%
Critère X2 × 1,4 0,2 - - - -0,1  -79,1% -124,0% -119,3% -2 321,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,4 -0,1 0,1 0,1  -400,9% -83,9% -332,3% -22,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3  -68,1% +73,7% +83,9% +11,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Park Hotels & Resorts Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Host Hotels & Resorts 13,4 4,0% 1,3 19,0 20,6 3,3 12,0
États-Unis Ryman Hospitality Properties 6,4 3,9% 1,6 11,8 116,1 4,8 15,9
États-Unis Apple Hospitality REIT 3,7 5,9% 1,1 18,5 16,5 4,0 12,4
États-Unis Park Hotels & Resorts 3,4 5,7% 2,0 13,5 17,7 2,8 12,3
États-Unis RLJ Lodging Trust 3,4 3,5% 1,7 58,1 11,7 4,0 15,8
France Covivio Hotels 2,4 8,1% 1,0 12,0 16,0 8,5 14,6
États-Unis Sunstone Hotel Investors 2,1 2,9% 1,2 217,4 11,1 2,6 10,4
  Médiane 2,0 3,6% 1,7 21,9   3,2 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Park Hotels & Resorts

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Dividendes par action détachés par Park Hotels & Resorts Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,25---------
2023--0,15--0,15--0,15--1,70
2022--0,01--0,01--0,01--0,25
2020--0,45---------
2019--0,45--0,45--0,45--0,55
2018--0,42--0,88--0,43--1,00
20172,79-0,42--0,42--0,42--0,54

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 844 852 1 362 2 501 2 698  -70,0% +59,9% +83,6% +7,9%
Charges d'exploitation -404 -397 -392 -404 -148  -1,7% -1,3% +3,1% -63,4%
   dont Coût des ventes -1 981 -1 013 -1 135 -1 808 -2 239  -48,9% +12,0% +59,3% +23,8%
   dont Frais généraux -62 -63 -62 -63 -65  +1,6% -1,6% +1,6% +3,2%
Résultat opérationnel 426 -1 202 -178 413 311  -382,2% -85,2% -332,0% -24,7%
Autres revenus/frais nets -75 -248 -272 -240 -167  +230,7% +9,7% -11,8% -30,4%
Charge d'intérêt -140 -213 -258 -247 -252  +52,1% +21,1% -4,3% +2,0%
Résultat avant impôts 351 -1 450 -450 173 144  -513,1% -69,0% -138,4% -16,8%
Impôts sur les bénéfices -35 -6 -2 -4 -38  -117,1% -133,3% +100,0% +850,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
305 -1 440 -459 162 -  -572,1% -68,1% -135,3% -
 
EBITDA 690 -904 103 682 598  -231,0% -111,4% +562,1% -12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 384 -1 082 -174 403 229  -382,2% -83,9% -332,0% -43,3%
Taux d’imposition 10% - - 2% 26%  - - - +1 041,3%
 
Chiffre d’affaires par action 13,4 3,6 5,8 11,0 12,5  -73,0% +59,9% +90,1% +14,4%
EBITDA par action 3,2 -3,8 0,4 3,0 2,8  -218,2% -111,4% +585,4% -7,0%
Bénéfices par action 1,4 -6,1 -1,9 0,7 -  -526,1% -68,1% -136,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 720 1 046 894 1 126 1 681  +45,3% -14,5% +26,0% +49,3%
   dont Trésorerie 346 951 688 906 750  +174,9% -27,7% +31,7% -17,2%
   dont Placements à CT - - 15 1 -  - - -93,3% -
   dont Créances clients 180 26 96 129 112  -85,6% +269,2% +34,4% -13,2%
   dont Stock 764 1 076 969 - -  +40,8% -9,9% - -
Placements à long terme 35 14 15 1 -  -60,0% +7,1% -93,3% -
Biens corporels 9 842 9 193 8 721 8 515 -  -6,6% -5,1% -2,4% -
Écart d'acquisitions 607 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 46 45 44 43 42  -2,2% -2,2% -2,3% -2,3%
Actifs totaux 11 290 10 587 9 743 9 731 9 419  -6,2% -8,0% -0,1% -3,2%
 
Passifs courants 376 235 267 411 738  -37,5% +13,6% +53,9% +79,6%
   dont Créances fournisseurs 217 147 156 220 210  -32,3% +6,1% +41,0% -4,5%
   dont Dette à court terme 670 601 78 50 61  -10,3% -87,0% -35,9% +22,0%
Dette à long terme 3 871 5 120 4 672 4 567 4 489  +32,3% -8,8% -2,2% -1,7%
Passifs totaux 4 839 5 744 5 340 5 440 5 651  +18,7% -7,0% +1,9% +3,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 922 376 -83 16 -344  -80,4% -122,1% -119,3% -2 250,0%
Capitaux propres 6 496 4 893 4 452 4 339 3 814  -24,7% -9,0% -2,5% -12,1%
 
Dette portant intérets 4 541 5 721 4 750 4 617 4 550  +26,0% -17,0% -2,8% -1,5%
Dette nette 4 195 4 770 4 047 3 710 3 800  +13,7% -15,2% -8,3% +2,4%
Fonds de roulement 344 811 627 715 943  +135,8% -22,7% +14,0% +31,9%
Actions en circulation (en M) 213,0 236,0 236,0 228,0 215,0  +10,8% 0% -3,4% -5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 316 -1 444 -452 173 95  -557,0% -68,7% -138,3% -45,1%
 
Dépréciation 264 298 281 269 287  +12,9% -5,7% -4,3% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets -35 -30 37 -96 -  -14,3% -223,3% -359,5% -
Ajust. comptes débiteurs -3 152 -70 -33 9  -5 166,7% -146,1% -52,9% -127,3%
Ajust. des stocks 3 -70 51 - -  -2 433,3% -172,9% - -
Autres flux opérationnels -2 -68 46 36 -  +3 300,0% -167,6% -21,7% -
Flux opérationnel 499 -438 -137 409 518  -187,8% -68,7% -398,5% +26,7%
 
Dépenses d’investissement 240 86 54 168 285  -64,2% -37,2% +211,1% +69,6%
Investissements 51 1 -10 101 -144  -98,0% -1 100,0% -1 110,0% -242,6%
Flux d’investissement -635 119 394 87 -  -118,7% +231,1% -77,9% -
 
Dividendes payés 494 241 241 7 -152  -51,2% 0% -97,1% -2 271,4%
Emprunts nets 607 1 232 -464 -73 -  +103,0% -137,7% -84,3% -
Flux de financement 97 914 -475 -320 -475  +842,3% -152,0% -32,6% +48,4%
 
Variation nette de la trésorerie -39 595 -218 176 -189  -1 625,6% -136,6% -180,7% -207,4%
 
Free Cash Flow par action 1,2 -2,2 -0,8 1,1 1,1  -282,6% -63,5% -230,6% +2,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 665 648 714 679 657  -2,6% +10,2% -4,9% -3,2%
Charges d'exploitation -100 -100 -102 -102 -189  0% +2,0% 0% +85,3%
   dont Coût des ventes -479 -482 -507 -492 -230  +0,6% +5,2% -3,0% -53,3%
   dont Frais généraux -15 -16 -16 -18 -15  +6,7% 0% +12,5% -16,7%
Résultat opérationnel 84 80 -98 85 189  -4,8% -222,5% -186,7% +122,4%
Autres revenus/frais nets -47 -45 -197 2 -55  -4,3% +337,8% -101,0% -2 850,0%
Charge d'intérêt -62 -60 -61 -65 -52  -3,2% +1,7% +6,6% -180,0%
Résultat avant impôts 37 35 -143 31 221  -5,4% -508,6% -121,7% +612,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -3 -4 -189  0% +50,0% +33,3% -4 825,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 33 -150 27 -  -2,9% -554,5% -118,0% -
 
EBITDA 149 144 185 161 189  -3,4% +28,5% -13,0% +17,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 75 -85 74 165  -5,1% -213,2% -186,7% +122,4%
Taux d’imposition 5% 6% - 13% -  +5,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 2,9 3,3 3,2 3,1  -1,2% +13,3% -3,6% -2,3%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9  -2,0% +32,1% -11,7% +18,5%
Bénéfices par action 0,2 0,1 -0,7 0,1 -  -1,6% -567,2% -118,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 126 1 060 1 059 998 1 681  -5,9% -0,1% -5,8% +68,4%
   dont Trésorerie 906 842 797 726 750  -7,1% -5,3% -8,9% +3,3%
   dont Placements à CT 1 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 129 130 134 149 112  +0,8% +3,1% +11,2% -24,8%
   dont Stock - 1 093 1 104 1 058 -  - +1,0% -4,2% -
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 8 515 8 198 8 002 8 229 -  -3,7% -2,4% +2,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 43 43 43 42 42  0% 0% -2,3% 0%
Actifs totaux 9 731 9 553 9 344 9 305 9 419  -1,8% -2,2% -0,4% +1,2%
 
Passifs courants 411 361 410 429 738  -12,2% +13,6% +4,6% +72,0%
   dont Créances fournisseurs 220 244 279 293 210  +10,9% +14,3% +5,0% -28,3%
   dont Dette à court terme 50 231 228 225 61  +362,0% -1,3% -1,3% -72,9%
Dette à long terme 4 567 4 566 4 490 4 490 4 489  0% -1,7% 0% 0%
Passifs totaux 5 440 5 365 5 331 5 365 5 651  -1,4% -0,6% +0,6% +5,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 19 -165 -169 -344  +18,8% -968,4% +2,4% +103,6%
Capitaux propres 4 339 4 237 4 058 3 984 3 814  -2,4% -4,2% -1,8% -4,3%
 
Dette portant intérets 4 617 4 797 4 718 4 715 4 550  +3,9% -1,6% -0,1% -3,5%
Dette nette 3 710 3 955 3 921 3 989 3 800  +6,6% -0,9% +1,7% -4,7%
Fonds de roulement 715 699 649 569 943  -2,2% -7,2% -12,3% +65,7%
Actions en circulation (en M) 224,0 221,0 215,0 212,0 210,0  -1,3% -2,7% -1,4% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Park Hotels & Resorts Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 35 33 -146 31 187  -5,7% -542,4% -121,2% +503,2%
 
Dépréciation 65 64 64 65 94  -1,5% 0% +1,6% +44,6%
Ajustements des bénéfices nets -4 -9 3 9 -  +125,0% -133,3% +200,0% -
Ajust. comptes débiteurs -33 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -42 20 20 23 -  -147,6% 0% +15,0% -
Flux opérationnel 70 104 146 127 141  +48,6% +40,4% -13,0% +11,0%
 
Dépenses d’investissement 64 54 70 71 90  -15,6% +29,6% +1,4% +26,8%
Investissements -53 -11 3 -71 -126  -79,2% -127,3% -2 466,7% +77,5%
Flux d’investissement 87 49 -69 -91 -  -43,7% -240,8% +31,9% -
 
Dividendes payés 2 56 32 -32 -32  +2 700,0% -42,9% -200,0% 0%
Emprunts nets -64 -53 -78 -2 -  -17,2% +47,2% -97,4% -
Flux de financement -78 -217 -110 -112 -36  +178,2% -49,3% +1,8% -67,9%
 
Variation nette de la trésorerie -61 -64 -33 -56 -36  +4,9% -48,4% +69,7% -35,7%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 0,4 0,3 0,2  +744,6% +56,2% -25,3% -8,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.