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Premier Inc

Premier (PINC.US, US74051N1028)

Premier, Inc., together with its subsidiaries, operates as a healthcare improvement company in the United States. It operates in two segments, Supply Chain Services and Performance Services. The Supply Chain Services segment offers its members with an access to a range of products and services, including medical and surgical products, pharmaceuticals, laboratory supplies, capital equipment, information technology, facilities and construction, and food and nutritional products, as well as purchased services, such as clinical engineering and workforce solutions. This segment also provides the ASCENDrive programs for members to receive group purchasing programs, tiers, and prices; SURPASS Performance Group services; and STOCKD, an e-commerce platform, as well as direct sourcing business; SaaS informatics products; supply chain co-management services; purchased services contracts; direct sourcing solutions; and …

Siège social : 13034 Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC, United States, 28277

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Premier

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Premier Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
119 818 000 99,0% 0,9% 76,6% 3,3 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 9,5 1,6 1,1 6,0 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 13% 6,9% 6,1% -6,9% -16,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,8 USD 24,4 21,5 22,8 18,5 32,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Premier Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Premier Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% -0,1% -2,0% +1,7% -29,5% -34,4% -30,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-23,9% -29,2% -23,1% -24,3% -25,2% -37,0% -26,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Premier Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 2 0 6 1 0 24,4

 

Équipe de direction de Premier Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael J. Alkire President, CEO & Director 61 Craig Steven McKasson Chief Administrative & Financial Officer & SVP 57
Leigh T. Anderson Chief Operating Officer 57 David L. Klatsky J.D. General Counsel 62
David Alfred Hargraves Senior Vice President of Supply Chain 54 Crystal B. Climer Chief Accounting Officer -
Ben Krasinski Director of Investor Relations - Kaycee Kalpin Chief Marketing Officer -
Andrew F. Brailo Chief Commercial Officer 53 Laurie Graham Chief of Staff -

 

Présence de Premier dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Premier Inc

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Fondamentaux de Premier Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 218 1 300 1 721 1 433 1 336  +6,7% +32,4% -16,7% -6,8%
EBITDA 509 526 378 389 398  +3,5% -28,2% +3,0% +2,3%
Résultat opérationnel 369 374 257 260 242  +1,4% -31,2% +1,2% -6,9%
Résultat net -9 599 305 266 175  -6 793,6% -49,1% -12,7% -34,2%
Free Cash Flow 412 255 319 357 362  -38,1% +24,8% +12,0% +1,5%
Marge de FCF 34% 20% 19% 25% 27%  -42,0% -5,7% +34,5% +8,9%
ROIC - -94% 14% 8% 6%  - -114,7% -40,4% -21,3%
CROIC - -84% 22% 14% 14%  - -125,8% -37,0% +0,7%
Taux d’imposition 9% 24% 22% 18% 30%  +165,4% -10,8% -16,7% +67,7%
Capital investi -829 223 2 708 2 502 2 753  -127,0% +1 112,0% -7,6% +10,0%
Actions en circul. (en M) 60,3 123,6 116,5 121,7 119,9  +105,1% -5,7% +4,4% -1,5%
EBITDA par action 8,4 4,3 3,2 3,2 3,3  -49,5% -23,8% -1,4% +3,9%
Bénéfices par action -0,1 4,8 2,6 2,2 1,5  -3 363,5% -46,0% -16,4% -33,2%
Free Cash Flow par action 6,8 2,1 2,7 2,9 3,0  -69,8% +32,4% +7,3% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Premier Inc

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Ratio de profitabilité de Premier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 67% 49% 62% 67%  -5,8% -27,1% +27,0% +8,6%
Marge d’EBITDA 42% 41% 22% 27% 30%  -3,0% -45,8% +23,7% +9,7%
Marge opérationnelle 30% 29% 15% 18% 18%  -5,0% -48,1% +21,6% -0,2%
Marge bénéficiaire -1% 46% 18% 19% 13%  -6 371,5% -61,6% +4,8% -29,4%
Marge de FCF 34% 20% 19% 25% 27%  -42,0% -5,7% +34,5% +8,9%
Rentabilité économique (ROA) - 21,7% 9,4% 7,7% 5,2%  - -56,6% -17,9% -32,7%
Rentabilité financière (ROE) - -165,6% 25,7% 11,9% 7,6%  - -115,5% -53,8% -35,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -94% 14% 8% 6%  - -114,7% -40,4% -21,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -84% 22% 14% 14%  - -125,8% -37,0% +0,7%

 

Ratios de solvabilité de Premier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 0,9 1,0 0,6 0,6  -22,5% +6,3% -36,6% +1,2%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8  -7,0% -12,4% -21,5% -8,2%
Dette nette sur EBITDA -0,2 - 0,5 0,4 0,8  -86,4% -1 909,3% -17,3% +92,3%
Dette sur actifs 1% 3% 14% 8% 12%  +118,3% +375,7% -44,5% +64,6%
Dette sur capitaux propres -4% 60% 21% 11% 18%  -1 651,1% -64,5% -47,6% +59,3%
Couverture par l’EBITDA 205,9 46,5 31,6 34,9 27,5  -77,4% -32,1% +10,6% -21,2%
   ∼ par l’EBIT 149,1 33,0 21,5 23,3 18,3  -77,9% -35,0% +8,7% -21,7%
   ∼ par le flux opérationel 204,5 30,9 34,1 39,9 30,7  -84,9% +10,2% +17,1% -22,9%
Coût de la dette - 19,2% 4,3% 3,0% 4,3%  - -77,9% -28,4% +41,5%

 

Graphique des dividendes de Premier Inc

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Ratios de distribution de Premier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -9 599 305 266 175  -6 793,6% -49,1% -12,7% -34,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 412 255 319 357 362  -38,1% +24,8% +12,0% +1,5%
Dividende payé -58 -49 -103 -96 -100  -15,4% +110,3% -6,2% +3,9%
Distribution sur résultat net -647% 8% 34% 36% 57%  -101,3% +313,4% +7,4% +57,9%
Distribution sur FCF 14% 19% 32% 27% 28%  +36,6% +68,4% -16,3% +2,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Premier Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Premier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 52 60 73 80 64  +14,3% +21,7% +9,4% -19,9%
Délai paiement clients (DSO) 118 99 87 95 113  -16,8% -12,0% +10,0% +18,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 32 33 50  - -28,7% +5,2% +50,7%
Conversion de l’encaisse - 114 128 142 127  - +12,1% +10,8% -10,4%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4  -7,0% +10,8% -12,6% -7,2%
Frais généraux sur CP -77% 482% 26% 27% 26%  -726,8% -94,7% +4,1% -2,1%
Frais généraux sur CA 54% 52% 33% 42% 46%  -5,2% -35,5% +26,1% +9,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Premier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0,75 0 0,75 0,75  -0,75 +0,75 = 0,56
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0,75 0,5  +1 -0,25 -0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Premier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 3 5 5 5  +1 +2 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Premier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - -0,1  -31,7% -55,2% -272,3% +60,9%
Critère X2 × 1,4 -0,4 - 0,1 0,1 0,2  - - +105,4% +21,6%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3  -11,6% -42,4% +6,2% +1,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,7  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4  -7,0% +10,8% -12,6% -7,2%
 
Z_SCORE - - - - 4,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Premier Inc

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Sociétés possiblement comparables à Premier Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis 10X Genomics 4,0 - 1,9 196,1 36,9 6,4 -24,7
États-Unis Certara 2,6 - 1,6 38,9 17,6 8,1 40,8
États-Unis Goodrx Holdings Inc 2,5 - 1,4 21,2 7,0 3,6 40,7
États-Unis Premier 2,4 3,9% 0,4 9,5 21,8 2,2 6,0
États-Unis Teladoc 2,4 - 0,9 357,1 15,3 1,1 64,1
États-Unis Privia Health Group 2,2 - 0,8 75,8 19,6 1,2 71,1
Allemagne CompuGroup Medical 1,5 1,8% 1,0 22,9 29,0 1,2 6,3
  Médiane 1,5 - 1,1 27,9   3,4 13,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Premier

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Dividendes par action détachés par Premier Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,21----------
2023-0,21--0,21--0,21--0,21-
2022-0,20--0,20--0,21--0,21-
2021-0,19--0,19--0,20--0,20-
2020-------0,19--0,19-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Premier Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 218 1 300 1 721 1 433 1 336  +6,7% +32,4% -16,7% -6,8%
Charges d'exploitation -493 -493 -580 -625 -654  -0,1% +17,7% +7,7% +4,7%
   dont Coût des ventes -356 -433 -884 -548 -440  +21,7% +104,2% -38,0% -19,7%
   dont Frais généraux -662 -671 -573 -601 -611  +1,2% -14,6% +5,0% +1,6%
Résultat opérationnel 369 374 257 260 242  +1,4% -31,2% +1,2% -6,9%
Autres revenus/frais nets 0 10 -6 67 22  -2 784,5% -162,3% -1 164,8% -66,5%
Charge d'intérêt -2 -11 -12 -11 -14  +357,8% +5,8% -6,9% +29,9%
Résultat avant impôts 368 384 251 327 250  +4,2% -34,7% +30,4% -23,5%
Impôts sur les bénéfices -33 -93 -54 -59 -75  +176,6% -158,3% -208,6% +28,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-9 599 305 266 175  -6 793,6% -49,1% -12,7% -34,2%
 
EBITDA 509 526 378 389 398  +3,5% -28,2% +3,0% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 335 283 202 213 169  -15,4% -28,9% +5,9% -20,7%
Taux d’imposition 9% 24% 22% 18% 30%  +165,4% -10,8% -16,7% +67,7%
 
Chiffre d’affaires par action 20,2 10,5 14,8 11,8 11,1  -48,0% +40,5% -20,3% -5,4%
EBITDA par action 8,4 4,3 3,2 3,2 3,3  -49,5% -23,8% -1,4% +3,9%
Bénéfices par action -0,1 4,8 2,6 2,2 1,5  -3 363,5% -46,0% -16,4% -33,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Premier Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 614 618 782 646 642  +0,7% +26,5% -17,5% -0,6%
   dont Trésorerie 141 99 129 86 90  -29,6% +30,0% -33,3% +4,2%
   dont Placements à CT - - 153 - -  - - - -
   dont Créances clients 395 351 409 374 415  -11,2% +16,5% -8,5% +10,8%
   dont Stock 51 71 176 120 77  +39,1% +148,4% -32,2% -35,7%
Placements à long terme 100 133 153 216 232  +33,8% +14,9% +40,7% +7,6%
Biens corporels 46 105 272 253 212  +130,6% +159,6% -7,2% -16,1%
Écart d'acquisitions 881 942 1 000 1 000 1 012  +7,0% +6,2% 0% +1,2%
Biens incorporels 271 417 397 357 430  +54,2% -5,0% -10,1% +20,6%
Actifs totaux 2 570 2 949 3 523 3 357 3 371  +14,7% +19,5% -4,7% +0,4%
 
Passifs courants 458 496 717 753 815  +8,3% +44,5% +5,1% +8,3%
   dont Créances fournisseurs 55 55 85 45 54  +0,6% +55,7% -47,7% +21,8%
   dont Dette à court terme 28 80 174 251 316  +188,2% +119,0% +44,0% +26,1%
Dette à long terme 6 5 304 2 102  -22,7% +6 458,8% -99,3% +4 385,0%
Passifs totaux 3 432 2 809 1 293 1 108 1 037  -18,1% -54,0% -14,3% -6,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +11,2% +71,1% +1,6% +0,9%
Bénéfices non répartis -776 0 169 332 405  - - +95,7% +22,1%
Capitaux propres -862 139 2 230 2 249 2 334  -116,2% +1 501,2% +0,9% +3,8%
 
Dette portant intérets 34 84 479 253 418  +150,5% +468,4% -47,1% +65,3%
Dette nette -107 -15 196 167 329  -85,9% -1 399,0% -14,9% +96,8%
Fonds de roulement 156 122 66 -108 -174  -21,6% -46,4% -264,2% +61,6%
Actions en circulation (en M) 60,3 123,6 116,5 121,7 119,9  +105,1% -5,7% +4,4% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Premier Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 335 291 305 268 175  -13,0% +4,6% -11,9% -34,8%
 
Dépréciation 140 153 121 129 134  +9,0% -20,8% +6,6% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 89 89 -16 40 132  +0,8% -117,4% -357,2% +230,4%
Ajust. comptes débiteurs -7 -122 -68 125 64  +1 717,2% -44,1% -283,3% -48,5%
Ajust. des stocks 2 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 19 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 505 350 407 444 445  -30,8% +16,6% +9,0% +0,1%
 
Dépenses d’investissement 93 94 89 87 82  +1,1% -5,8% -1,6% -5,9%
Investissements -8 -10 -175 -16 -274  +29,1% +1 617,3% -90,8% +1 610,1%
Flux d’investissement -129 -222 -175 -139 -274  +71,7% -21,5% -20,1% +96,2%
 
Dividendes payés 58 49 103 96 100  -15,4% +110,3% -6,2% +3,9%
Emprunts nets -76 48 -51 -24 -36  -162,9% -206,6% -52,2% +47,9%
Flux de financement -387 -169 -203 -348 -167  -56,4% +20,1% +71,3% -51,9%
 
Variation nette de la trésorerie -11 -42 30 -43 4  +268,5% -171,5% -244,1% -108,5%
 
Free Cash Flow par action 6,8 2,1 2,7 2,9 3,0  -69,8% +32,4% +7,3% +3,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Premier Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 360 322 340 319 335  -10,4% +5,6% -6,3% +5,0%
Charges d'exploitation -155 -157 -200 -152 -156  +1,2% +27,6% -24,1% +2,6%
   dont Coût des ventes -117 -103 -108 -108 -113  -11,7% +4,6% +0,3% +4,9%
   dont Frais généraux -154 -148 -158 -149 -150  -3,9% +6,6% -5,8% +0,4%
Résultat opérationnel 88 63 33 59 66  -29,0% -47,5% +79,5% +11,4%
Autres revenus/frais nets 0 3 4 -3 4  -12 377,8% +23,9% -168,6% -242,4%
Charge d'intérêt -5 -4 -3 0 -2  -7,8% -36,5% -92,8% +1 150,3%
Résultat avant impôts 88 66 34 56 72  -25,3% -48,0% +64,5% +28,0%
Impôts sur les bénéfices -24 -17 -15 -14 -19  -27,5% -11,0% -9,2% +38,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 47 21 - -  -26,9% -54,1% - -
 
EBITDA 123 95 70 92 98  -22,7% -25,9% +31,1% +7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 64 46 18 44 48  -28,3% -60,8% +144,8% +8,5%
Taux d’imposition 27% 26% 45% 25% 27%  -3,0% +71,3% -44,8% +8,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 2,7 2,8 2,7 2,8  -10,5% +5,6% -6,5% +5,1%
EBITDA par action 1,0 0,8 0,6 0,8 0,8  -22,8% -26,0% +30,8% +7,1%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,2 - -  -27,0% -54,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Premier Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 674 651 642 1 002 990  -3,4% -1,5% +56,2% -1,2%
   dont Trésorerie 95 91 90 453 371  -3,3% -1,9% +404,8% -18,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 405 406 415 414 454  +0,3% +2,1% -0,2% +9,8%
   dont Stock 116 94 77 70 73  -18,9% -18,5% -9,2% +4,1%
Placements à long terme 217 230 232 230 229  +6,1% +0,7% -0,8% -0,3%
Biens corporels 207 207 212 - -  -0,2% +2,7% - -
Écart d'acquisitions 1 069 1 069 1 012 1 012 1 012  0% -5,3% 0% 0%
Biens incorporels 453 443 430 417 405  -2,2% -2,9% -3,0% -3,0%
Actifs totaux 3 539 3 513 3 371 3 850 3 833  -0,8% -4,0% +14,2% -0,4%
 
Passifs courants 934 900 815 771 694  -3,6% -9,4% -5,5% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 61 53 54 49 54  -12,9% +1,7% -10,7% +11,8%
   dont Dette à court terme 401 335 316 101 102  -16,3% -5,7% -68,0% +0,3%
Dette à long terme 1 1 102 76 51  0% +10 044,5% -25,4% -33,2%
Passifs totaux 1 233 1 177 1 037 1 497 1 442  -4,6% -11,9% +44,3% -3,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,2% +0,4% +0,1%
Bénéfices non répartis 388 410 405 424 453  +5,6% -1,1% +4,7% +6,8%
Capitaux propres 2 306 2 336 2 334 2 353 2 390  +1,3% -0,1% +0,8% +1,6%
 
Dette portant intérets 402 336 418 178 153  -16,2% +24,4% -57,5% -14,1%
Dette nette 307 245 329 -276 -219  -20,2% +34,2% -183,9% -20,7%
Fonds de roulement -260 -249 -174 232 297  -4,2% -30,2% -233,4% +27,9%
Actions en circulation (en M) 119,7 119,8 119,9 120,1 120,1  +0,1% +0,1% +0,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Premier Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 64 49 19 42 53  -24,4% -61,1% +124,3% +24,7%
 
Dépréciation 34 32 33 33 33  -6,7% +3,2% -0,6% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 -5 125 - -  -636,9% -2 582,9% - -
Ajust. comptes débiteurs -7 32 17 13 -20  -570,2% -46,7% -21,9% -253,2%
Ajust. des stocks 7 - -45 7 -3  - - -115,8% -141,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 122 134 113 82 -46  +10,2% -15,7% -27,8% -156,8%
 
Dépenses d’investissement 19 20 24 21 28  +2,9% +18,9% -10,8% +30,7%
Investissements -207 -2 -24 -21 -28  -99,0% +1 057,2% -10,8% +30,7%
Flux d’investissement -207 -22 -24 - -  -89,2% +6,8% - -
 
Dividendes payés 25 25 25 26 25  +0,1% -0,1% +3,3% -2,3%
Emprunts nets 25 -90 -45 - -  -455,1% -50,2% - -
Flux de financement 3 -115 -91 303 -8  -3 642,3% -20,9% -432,0% -102,6%
 
Variation nette de la trésorerie -82 -3 -2 363 -82  -96,2% -45,7% -21 480,5% -122,6%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,0 0,7 0,5 -0,6  +11,5% -21,8% -32,4% -222,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.