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PulteGroup Inc

PulteGroup (PHM.US, US7458671010)

PulteGroup, Inc., through its subsidiaries, primarily engages in the homebuilding business in the United States. It acquires and develops land primarily for residential purposes; and constructs housing on such land. The company also offers various home designs, including single-family detached, townhomes, condominiums, and duplexes under the Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes, John Wieland Homes and Neighborhoods, and American West brand names. In addition, the company arranges financing through the origination of mortgage loans primarily for homebuyers; sells the servicing rights for the originated loans; and provides title insurance policies, and examination and closing services to homebuyers. PulteGroup, Inc. was founded in 1950 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

Siège social : 3350 Peachtree Road NE, Atlanta, GA, United States, 30326

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PulteGroup

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PulteGroup Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
210 988 000 99,6% 0,7% 93,2% 3,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,1 9,7 0,3 2,4 7,8 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 16% 27,0% 13,9% -15,5% -14,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
116,0 USD 122,2 107,6 89,1 56,2 118,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PulteGroup Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PulteGroup Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,1% +11,5% +14,2% +58,4% +107,7% +176,1% +136,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+419,6% +341,9% +336,4% +441,7% +622,4% +494,0% +610,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PulteGroup Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 9 3 6 0 0 122,2

 

Équipe de direction de PulteGroup Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryan R. Marshall President, CEO & Director 49 Robert T. O'Shaughnessy Executive VP & CFO 58
James L. Ossowski Senior Vice President of Finance 56 Anthony W. Barbee Area President of North Area -
Stephen V. Teodecki Area President of Texas Area - Richard H. McCormick Area President of Southeast Area -
David Beznos Senior Vice President of Growth & Strategic Partnerships - Charles J. Tipton Area President of Central Area -
Ryan Melin President of Manufacturing & ICG - Christopher A. Edgar Area President of West Area -

 

Opérations d’initiés récentes pour PulteGroup Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/02/2024 Brien P O'meara VP Vente 2 000 $103,09 $206 180
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $73,46 $0
28/04/2023 Brian P Anderson Director Vente 15 000 $66,95 $1 004 250
28/04/2023 Robert Oshaughnessy CFO Vente 115 102 $66,90 $7 700 324
27/04/2023 Ryan Marshall Insider Vente 98 000 $65,27 $6 396 460
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PULTEGROUP-$15 307 214

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PulteGroup Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,6 5,1 0,4 2 18,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PulteGroup dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PulteGroup Inc

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Fondamentaux de PulteGroup Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 213 11 036 13 927 16 229 15 741  +8,1% +26,2% +16,5% -3,0%
EBITDA 1 407 1 853 2 705 3 524 -1 232  +31,7% +46,0% +30,3% -135,0%
Résultat opérationnel 1 353 1 787 2 635 3 453 -1 313  +32,1% +47,5% +31,0% -138,0%
Résultat net 1 017 1 407 1 946 2 617 -  +38,4% +38,3% +34,5% -
Free Cash Flow 1 019 1 726 931 556 2 105  +69,3% -46,0% -40,3% +278,7%
Marge de FCF 10% 16% 7% 3% 13%  +56,7% -57,2% -48,8% +290,4%
ROIC - 17% 19% 20% -7%  - +14,9% +7,3% -134,3%
CROIC - 20% 9% 4% 15%  - -55,9% -50,2% +256,2%
Taux d’imposition 24% 19% 22% 24% 27%  -22,8% +20,6% +6,5% +12,6%
Capital investi 8 248 9 334 12 174 13 592 13 797  +13,2% +30,4% +11,6% +1,5%
Actions en circul. (en M) 275,3 269,4 259,9 236,2 221,2  -2,1% -3,5% -9,1% -6,4%
EBITDA par action 5,1 6,9 10,4 14,9 -5,6  +34,6% +51,3% +43,4% -137,3%
Bénéfices par action 3,7 5,2 7,5 11,1 -  +41,4% +43,4% +48,0% -
Free Cash Flow par action 3,7 6,4 3,6 2,4 9,5  +73,0% -44,1% -34,3% +304,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PulteGroup Inc

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Ratio de profitabilité de PulteGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 25% 27% 30% 0%  +7,2% +7,9% +9,7% -100,0%
Marge d’EBITDA 14% 17% 19% 22% -8%  +21,9% +15,7% +11,8% -136,0%
Marge opérationnelle 13% 16% 19% 21% -8%  +22,2% +16,9% +12,5% -139,2%
Marge bénéficiaire 10% 13% 14% 16% -  +28,1% +9,6% +15,4% -
Marge de FCF 10% 16% 7% 3% 13%  +56,7% -57,2% -48,8% +290,4%
Rentabilité économique (ROA) - 12,3% 15,2% 18,6% -  - +24,1% +22,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 23,4% 27,7% 31,9% -  - +18,4% +15,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 19% 20% -7%  - +14,9% +7,3% -134,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 9% 4% 15%  - -55,9% -50,2% +256,2%

 

Ratios de solvabilité de PulteGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,6 1,2 0,8 0,4  +51,9% -23,0% -34,3% -46,8%
Liquidité générale 4,4 4,6 3,9 4,3 2,7  +5,8% -15,7% +11,1% -37,4%
Dette nette sur EBITDA 0,8 -0,2 0,7 0,8 -2,0  -127,3% -450,3% +15,5% -336,5%
Dette sur actifs 26% 23% 35% 32% 31%  -13,0% +54,9% -9,9% -3,2%
Dette sur capitaux propres 51% 42% 63% 52% 47%  -17,7% +48,7% -16,1% -10,1%
Couverture par l’EBITDA 2 409,3 436,2 5 388,7 12 409,1 -2 968,2  -81,9% +1 135,4% +130,3% -123,9%
   ∼ par l’EBIT 2 316,9 420,6 5 249,4 12 159,4 -3 162,9  -81,8% +1 147,9% +131,6% -126,0%
   ∼ par le flux opérationel 1 845,1 420,0 2 000,0 2 353,8 5 293,4  -77,2% +376,2% +17,7% +124,9%
Coût de la dette - 0,2% 0% 0% 0%  - -91,2% -55,0% +50,3%

 

Graphique des dividendes de PulteGroup Inc

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Ratios de distribution de PulteGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 017 1 407 1 946 2 617 -  +38,4% +38,3% +34,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 019 1 726 931 556 2 105  +69,3% -46,0% -40,3% +278,7%
Dividende payé -122 -130 -148 -144 -142  +6,4% +13,6% -2,5% -198,9%
Distribution sur résultat net 12% 9% 8% 6% -  -23,1% -17,9% -27,5% -
Distribution sur FCF 12% 8% 16% 26% 7%  -37,2% +110,5% +63,3% -73,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PulteGroup Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PulteGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 359 341 326 363 266  -4,8% -4,6% +11,4% -26,7%
Délai paiement clients (DSO) 18 19 25 15 1  +2,7% +32,8% -38,6% -95,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 20 15 14  - -12,1% -23,6% -5,9%
Conversion de l’encaisse - 338 331 363 252  - -2,0% +9,8% -30,4%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1  -5,1% +15,4% +5,2% -0,7%
Frais généraux sur CP 19% 15% 16% 15% 14%  -19,5% +4,8% -4,0% -9,7%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 9% 8%  -10,4% -5,3% -1,9% -2,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PulteGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0 1  -0,25 -0,75 +1 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PulteGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 8 3  +5 -1 +2 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PulteGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  +3,2% -6,1% +3,4% -17,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7  +30,7% +16,0% +20,0% +28,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,7 0,8 -0,3  +15,9% +34,8% +18,3% -138,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1  -5,1% +15,4% +5,2% -0,7%
 
Z_SCORE - - - - 5,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PulteGroup Inc

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Sociétés possiblement comparables à PulteGroup Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis DR Horton 48,8 0,8% 1,6 11,5 159,3 1,6 9,4
États-Unis Lennar 42,1 1,2% 1,5 11,6 165,6 1,3 7,8
États-Unis NVR 23,4 - 1,1 14,9 7 865,0 2,3 11,2
États-Unis PulteGroup 23,0 0,7% 1,6 9,7 116,0 1,7 7,8
Royaume-Uni Berkeley Group Holdings 5,9 1,9% 1,2 14,3 4 761,0 1,8 9,0
Royaume-Uni Taylor Wimpey 5,8 6,8% 1,8 17,2 140,6 1,2 9,2
Royaume-Uni Barratt Developments 5,4 5,9% 1,6 14,9 474,3 0,9 8,0
  Médiane 4,9 4,0% 1,5 14,3   1,2 9,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PulteGroup

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Dividendes par action détachés par PulteGroup Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,20---------
2023--0,16--0,16--0,16--0,20
2022--0,15--0,15--0,15--0,16
2021--0,14--0,14--0,14--0,15
2020--0,12--0,12--0,12--0,14
2019--0,11--0,11--0,11--0,12
2018--0,09--0,09--0,09--0,11
2017--0,09--0,09--0,09--0,09
2016--0,09--0,09--0,09--0,09
2015--0,08--0,08--0,08--0,09
2014--0,05--0,05--0,05--0,08
2013-------0,050,05--0,05
2008--0,04--0,04--0,04--0,04
2007--0,04--0,04--0,04--0,04
2006--0,04--0,04--0,04--0,04
2005--0,03--0,03--0,04--0,04
2004-----0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PulteGroup Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 213 11 036 13 927 16 229 15 741  +8,1% +26,2% +16,5% -3,0%
Charges d'exploitation -1 044 -1 011 -1 209 -1 381 -1 313  -3,1% +19,5% +14,3% -5,0%
   dont Coût des ventes -7 816 -8 258 -10 144 -11 394 -15 741  +5,7% +22,8% +12,3% +38,1%
   dont Frais généraux -1 044 -1 011 -1 209 -1 381 -1 312  -3,1% +19,5% +14,3% -5,0%
Résultat opérationnel 1 353 1 787 2 635 3 453 -1 313  +32,1% +47,5% +31,0% -138,0%
Autres revenus/frais nets -13 -58 -125 -14 5  +331,9% +115,4% -89,1% -133,7%
Charge d'intérêt -1 -4 -1 0 0  +627,4% -88,2% -43,4% +46,1%
Résultat avant impôts 1 340 1 729 2 510 3 440 3 316  +29,0% +45,2% +37,0% -3,6%
Impôts sur les bénéfices -323 -322 -564 -822 -893  -0,3% +75,1% +45,9% +8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 017 1 407 1 946 2 617 -  +38,4% +38,3% +34,5% -
 
EBITDA 1 407 1 853 2 705 3 524 -1 232  +31,7% +46,0% +30,3% -135,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 027 1 454 2 044 2 628 -959  +41,6% +40,5% +28,6% -136,5%
Taux d’imposition 24% 19% 22% 24% 27%  -22,8% +20,6% +6,5% +12,6%
 
Chiffre d’affaires par action 37,1 41,0 53,6 68,7 71,2  +10,4% +30,8% +28,3% +3,6%
EBITDA par action 5,1 6,9 10,4 14,9 -5,6  +34,6% +51,3% +43,4% -137,3%
Bénéfices par action 3,7 5,2 7,5 11,1 -  +41,4% +43,4% +48,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PulteGroup Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 465 10 947 11 858 13 140 12 946  +15,7% +8,3% +10,8% -1,5%
   dont Trésorerie 1 218 2 582 1 779 1 053 1 471  +112,0% -31,1% -40,8% +39,7%
   dont Placements à CT 509 565 947 677 516  +11,0% +67,6% -28,5% -23,8%
   dont Créances clients 509 565 947 677 27  +11,0% +67,6% -28,5% -96,0%
   dont Stock 7 681 7 722 9 048 11 326 11 475  +0,5% +17,2% +25,2% +1,3%
Placements à long terme 24 629 98 147 167  +2 517,8% -84,4% +49,5% +13,7%
Biens corporels 182 203 223 274 -  +11,7% +10,1% +22,5% -
Écart d'acquisitions 40 69 69 69 69  +70,5% 0% 0% +0%
Biens incorporels 85 95 78 67 56  +11,7% -17,5% -14,2% -15,8%
Actifs totaux 10 716 12 205 13 353 14 797 14 452  +13,9% +9,4% +10,8% -2,3%
 
Passifs courants 2 166 2 368 3 042 3 035 4 773  +9,3% +28,5% -0,3% +57,3%
   dont Créances fournisseurs 436 511 621 566 619  +17,3% +21,5% -8,9% +9,4%
   dont Dette à court terme 25 12 2 029 2 046 1 962  -52,4% +16 852,5% +0,8% -4,1%
Dette à long terme 2 765 2 752 2 655 2 632 2 462  -0,5% -3,5% -0,9% -6,5%
Passifs totaux 5 257 5 636 5 863 5 882 5 079  +7,2% +4,0% +0,3% -13,7%
 
Action ordinaire 3 3 2 2 2  -1,4% -6,5% -9,4% -5,8%
Bénéfices non répartis 2 221 3 306 4 196 5 582 7 013  +48,9% +26,9% +33,0% +25,6%
Capitaux propres 5 458 6 570 7 490 8 914 9 373  +20,4% +14,0% +19,0% +5,1%
 
Dette portant intérets 2 790 2 764 4 684 4 678 4 424  -0,9% +69,5% -0,1% -5,4%
Dette nette 1 063 -383 1 958 2 947 2 437  -136,0% -611,3% +50,5% -17,3%
Fonds de roulement 7 299 8 579 8 815 10 105 8 173  +17,5% +2,8% +14,6% -19,1%
Actions en circulation (en M) 275,3 269,4 259,9 236,2 221,2  -2,1% -3,5% -9,1% -6,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PulteGroup Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 017 1 407 1 946 2 617 2 602  +38,4% +38,3% +34,5% -0,6%
 
Dépréciation 54 66 70 71 81  +22,4% +5,9% +1,4% +14,0%
Ajustements des bénéfices nets 119 153 156 482 -  +28,9% +2,0% +208,9% -
Ajust. comptes débiteurs -141 -202 - - 197  +43,0% - - -
Ajust. des stocks -238 3 -1 266 -2 257 -354  -101,3% -42 482,8% +78,2% -84,3%
Autres flux opérationnels -63 -103 -543 126 -  +62,6% +426,7% -123,1% -
Flux opérationnel 1 078 1 784 1 004 668 2 197  +65,6% -43,7% -33,4% +228,6%
 
Dépenses d’investissement 58 58 73 113 92  +0,4% +24,7% +54,8% -18,2%
Investissements -10 27 -48 -172 -112  -385,7% -275,3% +260,3% -34,7%
Flux d’investissement -226 -108 -124 -172 -  -52,3% +15,0% +38,4% -
 
Dividendes payés 122 130 148 144 -142  +6,4% +13,6% -2,5% -198,9%
Emprunts nets -332 20 -623 -55 -  -106,0% -3 215,9% -91,1% -
Flux de financement -734 -296 -1 679 -1 236 -1 313  -59,7% +467,8% -26,4% +6,3%
 
Variation nette de la trésorerie 118 1 381 -799 -739 755  +1 072,6% -157,8% -7,5% -202,1%
 
Free Cash Flow par action 3,7 6,4 3,6 2,4 9,5  +73,0% -44,1% -34,3% +304,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PulteGroup Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 5 171 3 576 4 189 4 004 4 294  -30,9% +17,1% -4,4% +7,2%
Charges d'exploitation -351 -337 -315 -353 -311  -4,1% -6,5% +12,2% -12,0%
   dont Coût des ventes -3 674 -2 541 -2 936 -2 740 -3 044  -30,8% +15,5% -6,7% +11,1%
   dont Frais généraux -351 -337 -315 -353 -251  -4,1% -6,5% +12,2% -29,0%
Résultat opérationnel 1 128 698 938 911 961  -38,1% +34,5% -3,0% +5,5%
Autres revenus/frais nets 36 4 15 -63 -12  -88,0% +235,5% -536,7% -81,9%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  +57,4% +12,1% 0% +1,7%
Résultat avant impôts 1 164 702 953 847 947  -39,7% +35,7% -11,1% +11,7%
Impôts sur les bénéfices -282 -170 -233 -209 -236  -39,7% +37,0% -189,6% -213,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
882 530 720 637 -  -39,9% +35,9% -11,6% -
 
EBITDA 1 147 717 959 911 982  -37,5% +33,7% -5,0% +7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 855 529 709 687 721  -38,1% +34,1% -3,2% +5,0%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 25% 25%  0% +0,9% +0,8% +1,2%
 
Chiffre d’affaires par action 22,7 15,8 18,8 18,2 19,4  -30,2% +18,5% -2,8% +6,5%
EBITDA par action 5,0 3,2 4,3 4,1 4,4  -36,9% +35,2% -3,4% +7,1%
Bénéfices par action 3,9 2,3 3,2 2,9 -  -39,4% +37,5% -10,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PulteGroup Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 13 140 13 227 13 580 13 934 15 370  +0,7% +2,7% +2,6% +10,3%
   dont Trésorerie 1 053 1 278 1 729 1 848 1 807  +21,4% +35,3% +6,9% -2,3%
   dont Placements à CT 677 421 432 414 516  -37,9% +2,8% -4,2% +24,5%
   dont Créances clients 677 421 432 414 236  -37,9% +2,8% -4,2% -43,0%
   dont Stock 11 326 11 432 11 335 11 585 11 795  +0,9% -0,8% +2,2% +1,8%
Placements à long terme 147 145 151 162 167  -1,4% +4,6% +7,3% +2,9%
Biens corporels 73 73 73 70 -  -0,8% +0,1% -4,2% -
Écart d'acquisitions 69 69 69 69 69  +0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 67 64 62 59 56  -4,0% -4,1% -4,3% -4,4%
Actifs totaux 14 797 14 831 15 226 15 717 16 087  +0,2% +2,7% +3,2% +2,4%
 
Passifs courants 3 035 2 961 2 877 2 967 1 557  -2,4% -2,8% +3,1% -47,5%
   dont Créances fournisseurs 566 489 543 568 619  -13,6% +11,2% +4,4% +9,1%
   dont Dette à court terme 609 2 2 2 2  -99,7% -0,4% -2,6% -1,0%
Dette à long terme 2 632 2 366 2 349 1 981 2 462  -10,1% -0,7% -15,6% +24,3%
Passifs totaux 5 882 5 567 5 521 5 705 5 704  -5,4% -0,8% +3,3% 0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -1,0% -1,6% -1,7% -1,6%
Bénéfices non répartis 5 582 5 917 6 349 6 649 7 013  +6,0% +7,3% +4,7% +5,5%
Capitaux propres 8 914 9 264 9 705 10 013 10 383  +3,9% +4,8% +3,2% +3,7%
 
Dette portant intérets 3 242 2 368 2 351 1 983 2 464  -26,9% -0,7% -15,6% +24,2%
Dette nette 1 511 669 190 -280 141  -55,7% -71,7% -247,4% -150,5%
Fonds de roulement 10 105 10 267 10 703 10 968 13 812  +1,6% +4,2% +2,5% +25,9%
Actions en circulation (en M) 228,1 226,0 223,4 219,7 221,2  -0,9% -1,1% -1,7% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PulteGroup Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 882 532 720 639 711  -39,7% +35,3% -11,3% +11,3%
 
Dépréciation 19 19 20 21 21  +0,8% +4,8% +2,5% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets -141 304 73 55 -  -315,8% -75,9% -25,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -327  - - - -
Ajust. des stocks 449 -85 137 -225 -181  -119,0% -260,9% -264,0% -19,9%
Autres flux opérationnels -255 -117 -117 -117 -  -54,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 972 711 739 458 288  -26,8% +3,9% -38,1% -37,0%
 
Dépenses d’investissement 24 24 21 22 25  -1,4% -10,2% +5,4% +9,6%
Investissements -17 -24 -30 -41 -34  +42,0% +23,0% +37,8% -17,0%
Flux d’investissement -17 -24 -30 -95 -  +42,0% +23,0% +219,1% -
 
Dividendes payés 35 36 36 35 -35  +5,4% -1,2% -1,6% -198,4%
Emprunts nets -70 -267 -22 40 -  +278,5% -91,9% -286,4% -
Flux de financement -152 -455 -259 -295 -305  +198,9% -43,2% +14,1% +3,3%
 
Variation nette de la trésorerie 803 232 451 122 -50  -71,1% +94,1% -73,0% -141,4%
 
Free Cash Flow par action 4,2 3,0 3,2 2,0 1,2  -26,8% +5,6% -38,3% -39,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.