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Procter & Gamble Company

Procter & Gamble (PG.US, US7427181091)

The Procter & Gamble Company provides branded consumer packaged goods worldwide. It operates through five segments: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care; and Baby, Feminine & Family Care. The Beauty segment offers conditioners, shampoos, styling aids, and treatments under the Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, and Rejoice brands; and antiperspirants and deodorants, personal cleansing, and skin care products under the Olay, Old Spice, Safeguard, Secret, and SK-II brands. The Grooming segment provides shave care products and appliances under the Braun, Gillette, and Venus brand names. The Health Care segment offers toothbrushes, toothpastes, and other oral care products under the Crest and Oral-B brand names; and gastrointestinal, rapid diagnostics, respiratory, vitamins/minerals/supplements, pain relief, and other personal health care products under the Metamucil, Neurobion, …

Siège social : One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, United States, 45202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Procter & Gamble

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Procter & Gamble Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 353 020 000 99,8% 0,1% 67,6% 3,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,2 23,3 3,4 8,0 17,2 4,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 18% 31,8% 11,0% 3,2% -11,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
162,3 USD 156,8 158,5 152,3 139,2 163,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Procter & Gamble Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Procter & Gamble Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +3,9% +11,4% +12,6% +13,3% +9,8% +27,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,8% +76,7% +140,1% +116,6% +144,6% +153,3% +168,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Procter & Gamble Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 13 5 8 1 0 156,8

 

Équipe de direction de Procter & Gamble Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jon R. Moeller President, CEO & Chairman of the Board 60 Andre Schulten Chief Financial Officer 53
Shailesh G. Jejurikar Chief Operating Officer 57 R. Alexandra Keith Chief Executive Officer of Beauty & Executive Sponsor of Corporate Sustainability 56
Ma. Fatima de Vera Francisco Chief Executive Officer of Baby, Feminine & Family Care and Executive Sponsor for Gender Equality 55 Matthew W. Janzaruk Senior VP & Chief Accounting Officer 50
Vittorio Cretella Chief Information Officer - John T. Chevalier Senior Vice President of Investor Relations -
Susan Street Whaley Chief Legal Officer & Secretary 50 Ken Patel Chief Ethics & Compliance Officer and Chief Patent Counsel -

 

Opérations d’initiés récentes pour Procter & Gamble Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 R. Alexandra Keith CEO Vente 776 $158,11 $122 693
23/02/2024 Gary A Coombe CEO Vente 22 000 $161,32 $3 549 040
23/02/2024 Susan Street Whaley Insider Vente 3 865 $160,60 $620 719
15/02/2024 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $157,01 $0
29/01/2024 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 45 000 $156,00 $7 020 000
25/01/2024 Shailesh Jejurikar COO Vente 31 275 $154,90 $4 844 498
24/01/2024 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 74 443 $153,30 $11 412 112
24/01/2024 Marc S Pritchard Insider Vente 101 704 $153,57 $15 618 683
19/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $147,61 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $152,05 $0
30/11/2023 R. Alexandra Keith CEO Vente 6 575 $153,47 $1 009 065
15/11/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $151,42 $0
14/11/2023 R. Alexandra Keith CEO Vente 19 661 $153,47 $3 017 374
06/11/2023 Andre Schulten CFO Vente 40 298 $150,61 $6 069 282
31/10/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $150,03 $0
27/10/2023 Moses Victor Javier Aguilar Insider Vente 7 946 $147,09 $1 168 777
24/10/2023 R. Alexandra Keith CEO Vente 1 868 $150,00 $280 200
24/10/2023 Susan Street Whaley Insider Vente 693 $150,00 $103 950
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $149,88 $0
20/10/2023 Matthew W Janzaruk CAO Vente 188 $148,52 $27 922
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $145,50 $0
02/10/2023 Matthew W Janzaruk CAO Vente 165 $144,97 $23 920
02/10/2023 R. Alexandra Keith CEO Vente 1 413 $144,97 $204 843
02/10/2023 Susan Street Whaley Insider Vente 575 $144,97 $83 358
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $149,35 $0
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $152,16 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $153,09 $0
11/09/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $154,75 $0
30/08/2023 Shailesh Jejurikar COO Vente 11 522 $154,13 $1 775 886
30/08/2023 Gary A Coombe CEO Vente 10 094 $154,00 $1 554 476
24/08/2023 Susan Street Whaley Insider Vente 884 $154,49 $136 569
23/08/2023 R. Alexandra Keith CEO Vente 781 $152,82 $119 352
17/08/2023 Andre Schulten CFO Vente 806 $152,85 $123 197
17/08/2023 Jon R Moeller CEO Vente 19 822 $152,85 $3 029 793
17/08/2023 Moses Victor Javier Aguilar Insider Vente 789 $152,85 $120 599
17/08/2023 Shailesh Jejurikar COO Vente 7 871 $152,85 $1 203 082
16/08/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $153,18 $0
03/08/2023 Balaji Purushothaman Insider Vente 12 629 $157,19 $1 985 153
01/08/2023 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 8 387 $156,87 $1 315 669
01/08/2023 Matthew W Janzaruk CAO Vente 33 022 $156,26 $5 160 018
31/07/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Achat 0 $156,30 $0
24/07/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $153,42 $0
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $145,39 $0
16/05/2023 Lloyd Doggett U.S. Congress Member (D-TX) Achat 0 $155,74 $0
08/05/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $155,30 $0
08/05/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $155,30 $0
08/05/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $155,30 $0
01/05/2023 Shailesh Jejurikar COO Vente 31 000 $156,03 $4 836 930
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $156,38 $0
26/04/2023 Matthew W Janzaruk CAO Vente 13 697 $155,76 $2 133 445
26/04/2023 Susan Street Whaley Insider Vente 4 852 $155,47 $754 340
24/04/2023 Andre Schulten CFO Vente 25 244 $155,27 $3 919 636
24/04/2023 Balaji Purushothaman Insider Vente 12 300 $156,33 $1 922 859
24/04/2023 Ma. Fatima Francisco CEO Vente 8 000 $156,84 $1 254 720
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PROCTER & GAMBLE-$86 522 158

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Procter & Gamble Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,7 11,0 11,5 3 25,7
Risque Faible Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Procter & Gamble dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 7 4,8%
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 8 2,0%
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 8 2,0%
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 8 1,3%
State Street Defensive Global Equity Portfolio World Large-Stock Value 10 1,4%
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 13 1,2%
Russell Investments Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 21 0,9%

 

Graphique des profits et résultats de Procter & Gamble Company

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Fondamentaux de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 67 684 70 950 76 118 80 187 82 006  +4,8% +7,3% +5,3% +2,3%
EBITDA 17 747 18 719 20 721 20 620 21 823  +5,5% +10,7% -0,5% +5,8%
Résultat opérationnel 14 923 15 706 17 986 17 813 18 134  +5,2% +14,5% -1,0% +1,8%
Résultat net 3 897 12 764 14 306 14 742 14 653  +227,5% +12,1% +3,0% -0,6%
Free Cash Flow 11 895 14 330 15 584 13 567 13 786  +20,5% +8,8% -12,9% +1,6%
Marge de FCF 18% 20% 20% 17% 17%  +14,9% +1,4% -17,4% -0,6%
ROIC - 16% 18% 19% 18%  - +11,7% +2,0% -2,4%
CROIC - 18% 19% 17% 17%  - +7,7% -11,1% -0,3%
Taux d’imposition 35% 17% 19% 18% 20%  -50,2% +7,4% -3,9% +10,7%
Capital investi 77 081 81 598 78 642 78 347 81 672  +5,9% -3,6% -0,4% +4,2%
Actions en circul. (en M) 2 539,5 2 625,8 2 601,0 2 539,1 2 483,9  +3,4% -0,9% -2,4% -2,2%
EBITDA par action 7,0 7,1 8,0 8,1 8,8  +2,0% +11,8% +1,9% +8,2%
Bénéfices par action 1,5 4,9 5,5 5,8 5,9  +216,8% +13,1% +5,6% +1,6%
Free Cash Flow par action 4,7 5,5 6,0 5,3 5,6  +16,5% +9,8% -10,8% +3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Procter & Gamble Company

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Ratio de profitabilité de Procter & Gamble Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 50% 51% 47% 48%  +3,5% +1,9% -7,5% +0,9%
Marge d’EBITDA 26% 26% 27% 26% 27%  +0,6% +3,2% -5,5% +3,5%
Marge opérationnelle 22% 22% 24% 22% 22%  +0,4% +6,7% -6,0% -0,5%
Marge bénéficiaire 6% 18% 19% 18% 18%  +212,5% +4,5% -2,2% -2,8%
Marge de FCF 18% 20% 20% 17% 17%  +14,9% +1,4% -17,4% -0,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 11,9% 12,5% 12,3%  - +10,1% +4,6% -1,2%
Rentabilité financière (ROE) - 27,2% 30,6% 31,5% 31,2%  - +12,5% +3,1% -1,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 18% 19% 18%  - +11,7% +2,0% -2,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 19% 17% 17%  - +7,7% -11,1% -0,3%

 

Ratios de solvabilité de Procter & Gamble Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4  +21,6% -26,6% -17,6% +2,7%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6  +13,3% -17,9% -6,1% -3,2%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2  -11,3% +5,7% +12,4% +2,6%
Dette sur actifs 26% 29% 27% 27% 29%  +10,0% -6,8% +0,2% +6,6%
Dette sur capitaux propres 64% 74% 69% 67% 74%  +15,7% -7,4% -2,0% +9,4%
Couverture par l’EBITDA 34,9 40,3 41,3 47,0 28,9  +15,5% +2,5% +13,8% -38,5%
   ∼ par l’EBIT 29,3 33,8 35,8 40,6 25,3  +15,2% +6,1% +13,3% -37,7%
   ∼ par le flux opérationel 29,9 37,4 36,6 38,1 22,3  +25,0% -2,2% +4,1% -41,5%
Coût de la dette - 1,4% 1,5% 1,4% 2,3%  - +4,9% -8,1% +65,4%

 

Graphique des dividendes de Procter & Gamble Company

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Ratios de distribution de Procter & Gamble Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 897 12 764 14 306 14 742 14 653  +227,5% +12,1% +3,0% -0,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 895 14 330 15 584 13 567 13 786  +20,5% +8,8% -12,9% +1,6%
Dividende payé -7 498 -7 789 -8 263 -8 770 -8 999  +3,9% +6,1% +6,1% +2,6%
Distribution sur résultat net 192% 61% 58% 59% 61%  -68,3% -5,3% +3,0% +3,2%
Distribution sur FCF 63% 54% 53% 65% 65%  -13,8% -2,5% +21,9% +1,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Procter & Gamble Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Procter & Gamble Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 53 57 59 60 60  +8,1% +3,4% +1,9% +0,7%
Délai paiement clients (DSO) 27 21 23 23 24  -19,5% +5,4% +3,3% +4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 133 126 124  - +8,0% -5,4% -1,5%
Conversion de l’encaisse - -45 -52 -43 -39  - +15,2% -17,5% -7,6%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  0% +8,5% +7,2% -0,8%
Frais généraux sur CP 26% 27% 27% 26% 28%  +3,6% +1,5% -4,4% +6,0%
Frais généraux sur CA 18% 18% 17% 15% 16%  -1,4% -5,8% -8,8% +4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Procter & Gamble Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0,5  -0,5 -0,5 +0,5 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Procter & Gamble Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 8 6 5  +3 +3 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Procter & Gamble Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 -0,1 -0,1  -36,9% +103,6% +15,9% +11,3%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4  +0,7% +7,4% +7,6% +2,0%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  +0,4% +15,9% +0,8% +4,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,6  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  0% +8,5% +7,2% -0,8%
 
Z_SCORE - - - - 9,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Procter & Gamble Company

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Sociétés possiblement comparables à Procter & Gamble Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Procter & Gamble 354,1 2,3% 0,4 23,3 162,3 4,9 17,2
France L’Oreal 234,6 1,5% 0,7 33,7 438,7 5,8 26,4
Pays-Bas Unilever 116,5 3,7% 0,2 16,5 46,5 2,2 12,0
Royaume-Uni Unilever 115,9 3,7% 0,2 17,1 3 975,5 2,0 10,9
États-Unis Colgate-Palmolive 68,7 2,2% 0,4 25,7 90,1 4,2 18,1
États-Unis Estee Lauder 48,2 1,8% 1,1 34,5 154,2 3,7 31,0
États-Unis Kimberly-Clark 39,8 3,9% 0,4 18,4 129,4 2,4 13,8
  Médiane 29,5 2,7% 0,5 21,3   2,4 13,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Procter & Gamble

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Dividendes par action détachés par Procter & Gamble Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,94-----------
20230,91--0,94--0,94--0,94--
20220,87--0,91--0,91--0,91--
20210,79--0,87--0,87--0,87--
20200,75--0,79--0,79--0,79--
20190,72--0,75--0,75--0,75--
20180,69--0,72--0,72--0,72--
20170,67--0,69--0,69--0,69--
20160,66--0,67--0,67--0,67--
20150,64--0,66--0,66--0,66--
20140,60--0,64--0,64--0,64--
20130,56--0,60--0,60--0,60--
20120,53--0,56--0,56--0,56--
20110,48--0,53--0,53--0,53--
20100,44--0,48--0,48--0,48--
20090,40--0,44--0,44--0,44--
20080,35--0,40--0,40--0,40--
20070,31--0,35--0,35--0,35--
20060,28--0,31--0,31--0,31--
20050,25--0,28--0,28--0,28--
2004---0,25--0,25--0,25--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 67 684 70 950 76 118 80 187 82 006  +4,8% +7,3% +5,3% +2,3%
Charges d'exploitation -19 084 -19 994 -21 024 -20 217 -21 112  +4,8% +5,2% -3,8% +4,4%
   dont Coût des ventes -34 768 -35 250 -37 108 -42 157 -42 760  +1,4% +5,3% +13,6% +1,4%
   dont Frais généraux -12 284 -12 694 -12 824 -12 317 -13 112  +3,3% +1,0% -4,0% +6,5%
Résultat opérationnel 14 923 15 706 17 986 17 813 18 134  +5,2% +14,5% -1,0% +1,8%
Autres revenus/frais nets -8 854 128 -371 182 668  -101,4% -389,8% -149,1% +267,0%
Charge d'intérêt -509 -465 -502 -439 -756  -8,6% +8,0% -12,5% +72,2%
Résultat avant impôts 6 069 15 834 17 615 17 995 18 353  +160,9% +11,2% +2,2% +2,0%
Impôts sur les bénéfices -2 103 -2 731 -3 263 -3 202 -3 615  +29,9% +19,5% -1,9% +12,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 897 12 764 14 306 14 742 14 653  +227,5% +12,1% +3,0% -0,6%
 
EBITDA 17 747 18 719 20 721 20 620 21 823  +5,5% +10,7% -0,5% +5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 752 12 997 14 654 14 643 14 562  +33,3% +12,8% -0,1% -0,6%
Taux d’imposition 35% 17% 19% 18% 20%  -50,2% +7,4% -3,9% +10,7%
 
Chiffre d’affaires par action 26,7 27,0 29,3 31,6 33,0  +1,4% +8,3% +7,9% +4,5%
EBITDA par action 7,0 7,1 8,0 8,1 8,8  +2,0% +11,8% +1,9% +8,2%
Bénéfices par action 1,5 4,9 5,5 5,8 5,9  +216,8% +13,1% +5,6% +1,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 22 473 27 987 23 091 21 653 22 648  +24,5% -17,5% -6,2% +4,6%
   dont Trésorerie 4 239 16 181 10 288 7 214 8 246  +281,7% -36,4% -29,9% +14,3%
   dont Placements à CT 6 048 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 951 4 178 4 725 5 143 5 471  -15,6% +13,1% +8,8% +6,4%
   dont Stock 5 017 5 498 5 983 6 924 7 073  +9,6% +8,8% +15,7% +2,2%
Placements à long terme 169 - - - -  - - - -
Biens corporels 21 271 21 542 21 686 21 195 21 909  +1,3% +0,7% -2,3% +3,4%
Écart d'acquisitions 40 273 39 901 40 924 39 700 40 659  -0,9% +2,6% -3,0% +2,4%
Biens incorporels 24 215 23 792 23 642 23 679 23 783  -1,7% -0,6% +0,2% +0,4%
Actifs totaux 115 095 120 700 119 307 117 208 120 829  +4,9% -1,2% -1,8% +3,1%
 
Passifs courants 30 011 32 976 33 132 33 081 35 756  +9,9% +0,5% -0,2% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 11 260 12 071 13 720 14 882 14 598  +7,2% +13,7% +8,5% -1,9%
   dont Dette à court terme 9 697 11 183 8 889 8 645 10 229  +15,3% -20,5% -2,7% +18,3%
Dette à long terme 20 395 23 537 23 099 22 848 24 378  +15,4% -1,9% -1,1% +6,7%
Passifs totaux 67 516 73 822 72 653 70 354 73 764  +9,3% -1,6% -3,2% +4,8%
 
Action ordinaire 4 009 4 009 4 009 4 009 4 009  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 94 918 100 239 106 374 112 429 118 170  +5,6% +6,1% +5,7% +5,1%
Capitaux propres 46 989 46 878 46 654 46 854 47 065  -0,2% -0,5% +0,4% +0,5%
 
Dette portant intérets 30 092 34 720 31 988 31 493 34 607  +15,4% -7,9% -1,5% +9,9%
Dette nette 19 805 18 539 21 700 24 279 26 361  -6,4% +17,1% +11,9% +8,6%
Fonds de roulement -7 538 -4 989 -10 041 -11 428 -13 108  -33,8% +101,3% +13,8% +14,7%
Actions en circulation (en M) 2 539,5 2 625,8 2 601,0 2 539,1 2 483,9  +3,4% -0,9% -2,4% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 966 13 103 14 352 14 793 14 738  +230,4% +9,5% +3,1% -0,4%
 
Dépréciation 2 824 3 013 2 735 2 807 2 714  +6,7% -9,2% +2,6% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets -261 153 959 321 616  -158,6% +526,8% -66,5% +91,9%
Ajust. comptes débiteurs -276 634 -342 -694 -307  -329,7% -153,9% +102,9% -55,8%
Ajust. des stocks -239 -637 -309 -1 247 -119  +166,5% -51,5% +303,6% -90,5%
Autres flux opérationnels -973 -710 -369 -635 -1 107  -27,0% -48,0% +72,1% +74,3%
Flux opérationnel 15 242 17 403 18 371 16 723 16 848  +14,2% +5,6% -9,0% +0,7%
 
Dépenses d’investissement 3 347 3 073 2 787 3 156 3 062  -8,2% -9,3% +13,2% -3,0%
Investissements 3 408 3 045 -55 3 -3 500  -10,7% -101,8% -105,5% -116 766,7%
Flux d’investissement -3 490 3 045 -2 834 -4 424 -3 500  -187,2% -193,1% +56,1% -20,9%
 
Dividendes payés 7 498 7 789 8 263 8 770 8 999  +3,9% +6,1% +6,1% +2,6%
Emprunts nets -817 4 849 -3 903 1 892 2 937  -693,5% -180,5% -148,5% +55,2%
Flux de financement -9 994 -8 367 -21 531 -14 876 -12 146  -16,3% +157,3% -30,9% -18,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 670 11 942 -5 893 -3 074 1 032  +615,1% -149,3% -47,8% -133,6%
 
Free Cash Flow par action 4,7 5,5 6,0 5,3 5,6  +16,5% +9,8% -10,8% +3,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 20 773 20 068 20 553 21 871 21 441  -3,4% +2,4% +6,4% -2,0%
Charges d'exploitation -5 091 -5 416 -5 778 -5 604 -5 561  +6,4% +6,7% -3,0% -0,8%
   dont Coût des ventes -10 897 -10 404 -10 613 -10 501 -10 144  -4,5% +2,0% -1,1% -3,4%
   dont Frais généraux -5 091 -5 416 -2 222 -5 604 -5 522  +6,4% -141,0% -352,2% -1,5%
Résultat opérationnel 4 785 4 248 4 162 5 767 5 736  -11,2% -2,0% +38,6% -0,5%
Autres revenus/frais nets 50 40 195 132 -1 373  -20,0% +387,5% -32,3% -1 140,2%
Charge d'intérêt -171 -222 -240 -225 -365  +29,8% +8,1% -6,3% +62,2%
Résultat avant impôts 4 835 4 288 4 233 5 802 4 496  -11,3% -1,3% +37,1% -22,5%
Impôts sur les bénéfices -876 -864 -841 -1 246 -1 003  -1,4% -2,7% +48,2% -19,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 933 3 397 3 384 4 450 -  -13,6% -0,4% +31,5% -
 
EBITDA 5 438 4 940 5 179 6 729 5 015  -9,2% +4,8% +29,9% -25,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 918 3 392 3 335 4 529 4 456  -13,4% -1,7% +35,8% -1,6%
Taux d’imposition 18% 20% 20% 21% 22%  +11,2% -1,4% +8,1% +3,9%
 
Chiffre d’affaires par action 8,4 8,1 8,3 8,8 8,7  -3,1% +2,2% +6,5% -1,7%
EBITDA par action 2,2 2,0 2,1 2,7 2,0  -8,9% +4,7% +30,0% -25,3%
Bénéfices par action 1,6 1,4 1,4 1,8 -  -13,3% -0,6% +31,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 21 866 22 305 22 648 24 940 23 111  +2,0% +1,5% +10,1% -7,3%
   dont Trésorerie 6 854 7 596 8 246 9 733 7 890  +10,8% +8,6% +18,0% -18,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 767 5 471 5 471 6 215 6 334  -5,1% 0% +13,6% +1,9%
   dont Stock 7 541 7 483 7 073 7 117 7 151  -0,8% -5,5% +0,6% +0,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 167 21 564 21 909 21 636 -  +1,9% +1,6% -1,2% -
Écart d'acquisitions 39 951 40 718 40 659 40 239 40 916  +1,9% -0,1% -1,0% +1,7%
Biens incorporels 23 594 23 832 23 783 23 637 22 302  +1,0% -0,2% -0,6% -5,6%
Actifs totaux 117 715 119 851 120 829 122 531 120 709  +1,8% +0,8% +1,4% -1,5%
 
Passifs courants 38 746 38 030 35 756 37 158 35 950  -1,8% -6,0% +3,9% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 14 153 13 790 14 598 14 435 14 234  -2,6% +5,9% -1,1% -1,4%
   dont Dette à court terme 14 300 13 717 10 229 11 811 10 616  -4,1% -25,4% +15,5% -10,1%
Dette à long terme 20 582 22 874 24 378 24 069 23 096  +11,1% +6,6% -1,3% -4,0%
Passifs totaux 72 990 74 430 73 764 74 518 71 879  +2,0% -0,9% +1,0% -3,5%
 
Action ordinaire 4 009 4 009 4 009 4 009 4 009  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 115 858 117 082 118 170 120 443 121 617  +1,1% +0,9% +1,9% +1,0%
Capitaux propres 44 725 45 421 47 065 47 692 48 535  +1,6% +3,6% +1,3% +1,8%
 
Dette portant intérets 34 882 36 591 34 607 35 880 33 712  +4,9% -5,4% +3,7% -6,0%
Dette nette 28 028 28 995 26 361 26 147 25 822  +3,5% -9,1% -0,8% -1,2%
Fonds de roulement -16 880 -15 725 -13 108 -12 218 -12 839  -6,8% -16,6% -6,8% +5,1%
Actions en circulation (en M) 2 481,2 2 473,2 2 477,5 2 475,2 2 468,4  -0,3% +0,2% -0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Procter & Gamble Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 3 959 3 424 3 392 4 556 3 468  -13,5% -0,9% +34,3% -23,9%
 
Dépréciation 653 692 706 702 -721  +6,0% +2,0% -0,6% -202,7%
Ajustements des bénéfices nets 37 332 211 467 -  +797,3% -36,4% +121,3% -
Ajust. comptes débiteurs 86 353 -6 -830 -9  +310,5% -101,7% +13 733,3% -98,9%
Ajust. des stocks 238 152 384 -142 110  -36,1% +152,6% -137,0% -177,5%
Autres flux opérationnels -81 -304 -268 -671 -  +275,3% -11,8% +150,4% -
Flux opérationnel 3 574 3 863 5 341 4 904 3 855  +8,1% +38,3% -8,2% -21,4%
 
Dépenses d’investissement 708 730 734 925 817  +3,1% +0,5% +26,0% -11,7%
Investissements 289 -13 -798 -1 222 -1 002  -104,5% +6 038,5% +53,1% -18,0%
Flux d’investissement -490 -1 380 -798 -1 222 -  +181,6% -42,2% +53,1% -
 
Dividendes payés 2 231 2 224 2 289 2 290 -2 288  -0,3% +2,9% +0% -199,9%
Emprunts nets 991 1 398 -2 012 1 441 -  +41,1% -243,9% -171,6% -
Flux de financement -2 993 -1 753 -3 893 -2 038 -6 049  -41,4% +122,1% -47,6% +196,8%
 
Variation nette de la trésorerie 144 742 650 1 487 -1 843  +415,3% -12,4% +128,8% -223,9%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,3 1,9 1,6 1,2  +9,7% +46,8% -13,6% -23,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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