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Bank Polska Kasa Opieki (PEO.WAR, PLPEKAO00016)

Bank Polska Kasa Opieki S.A., a commercial bank, provides a range of banking products and services to retail and corporate clients in Poland and internationally. It operates through Retail Banking, Private Banking, Corporate and Investment Banking, Enterprise banking, and Assets and Liabilities Management and Other segments. The company offers bank accounts, deposits and certificates of deposit, payment cards, loan products, mortgage and business loans, and insurance products. It is also involved in the brokering activity and sale of investment products; leasing, factoring, arranging issues of debt securities, and other specialized forms of financing; and Transactional banking. In addition, the company provides investment advisory services, advisory in M&A, advanced treasury, capital market products, custody services; structured finance; financing of commercial real estate projects, including …

Siège social : Grzybowska Street 53/57, Warsaw, Poland, 00-844

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank Polska Kasa Opieki

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank Polska Kasa Opieki SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
262 470 000 80,0% 20,0% 48,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,1 7,5 - 1,5 - 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
65% 44% 24,8% 2,2% 35,3% 94,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
178,0 PLN 164,6 163,6 132,4 83,8 180,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank Polska Kasa Opieki SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank Polska Kasa Opieki SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +21,6% +16,5% +81,5% +118,0% +75,6% +172,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+246,8% +88,1% +83,5% +74,8% +57,0% +45,5% +46,7%

 

Équipe de direction de Bank Polska Kasa Opieki SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Leszek Skiba CEO & President of the Management Board - Magdalena Zmitrowicz Vice President of the Management Board - Banking Enterprise Division -
Blazej Szczecki Vice President of Management Board - Banking Operations & IT Division - Marcin Gadomski Chief Risk Officer & VP of the Management Board - Risk Management Division -
Jaroslaw Robert Fuchs Vice President of the Management Board - Private Banking & Investment Products Division - Wojciech Werochowski Vice President of Management Board - Retail Banking Division -
Jerzy Kwiecinski Vice President of Management Board - Corporate Banking & MIB Division - Pawel Straczynski Deputy CEO & Vice President of the Management Board - Financial Division -
Piotr Zborowski Vice President of the Management Board - Strategy Division - Stanislaw Ryszard Kaczoruk Ph.D. Secretary of the Supervisory Board & Independent Supervisory Board Member 68

 

Présence de Bank Polska Kasa Opieki dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bank Polska Kasa Opieki SA

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Fondamentaux de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 326 7 930 8 606 11 344 15 348  -4,8% +8,5% +31,8% +35,3%
EBITDA 4 730 2 910 3 858 614 634  -38,5% +32,6% -84,1% +3,2%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Résultat net 2 165 1 102 2 175 1 718 -  -49,1% +97,4% -21,0% -
Free Cash Flow -3 044 23 766 105 2 623 26 970  -880,8% -99,6% +2 387,9% +928,2%
Marge de FCF -37% 300% 1% 23% 176%  -919,9% -99,6% +1 787,5% +660,0%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 80% 0% 11% 102%  - -99,5% +2 833,3% +802,8%
Taux d’imposition 28% 36% 27% 40% -  +29,5% -23,8% +46,8% -
Capital investi 28 090 31 107 23 851 22 763 30 329  +10,7% -23,3% -4,6% +33,2%
Actions en circul. (en M) 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 18,0 11,1 14,7 2,3 2,4  -38,5% +32,6% -84,1% +3,2%
Bénéfices par action 8,2 4,2 8,3 6,5 -  -49,1% +97,4% -21,0% -
Free Cash Flow par action -11,6 90,5 0,4 10,0 102,8  -880,8% -99,6% +2 387,9% +928,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bank Polska Kasa Opieki SA

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Ratio de profitabilité de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 57% 37% 45% 5% 4%  -35,4% +22,1% -87,9% -23,7%
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 26% 14% 25% 15% -  -46,6% +81,9% -40,1% -
Marge de FCF -37% 300% 1% 23% 176%  -919,9% -99,6% +1 787,5% +660,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,9% 0,6% -  - +78,1% -28,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% 8,8% 7,4% -  - +95,5% -16,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 80% 0% 11% 102%  - -99,5% +2 833,3% +802,8%

 

Ratios de solvabilité de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -29,6% +5,6% +42,2% -
Liquidité générale 0,1 0,1 0,1 0,2 -  +9,6% +9,0% +82,2% -
Dette nette sur EBITDA -2,7 -2,8 -4,3 -47,0 -23,2  +6,8% +51,9% +987,2% -50,6%
Dette sur actifs 2% 2% - - -  +4,2% - - -
Dette sur capitaux propres 20% 22% - - -  +9,7% - - -
Couverture par l’EBITDA 3,9 4,5 18,4 0,2 0,1  +16,4% +309,4% -98,8% -51,9%
   ∼ par l’EBIT 3,4 3,7 15,3 - -  +6,2% +318,1% - -
   ∼ par le flux opérationel -2,0 38,1 4,1 1,1 4,5  -1 974,1% -89,4% -73,1% +316,1%
Coût de la dette - 12,5% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Bank Polska Kasa Opieki SA

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Ratios de distribution de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 165 1 102 2 175 1 718 -  -49,1% +97,4% -21,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 044 23 766 105 2 623 26 970  -880,8% -99,6% +2 387,9% +928,2%
Dividende payé -1 732 -843 -843 -1 129 -1 422  -51,4% 0% +34,0% +26,0%
Distribution sur résultat net 80% 76% 39% 66% -  -4,4% -49,3% +69,6% -
Distribution sur FCF -57% 4% 799% 43% 5%  -106,2% +22 442,9% -94,6% -87,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank Polska Kasa Opieki SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 98 93 88 26 -  -4,9% -5,2% -70,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 93 88 26 -  - -5,2% -70,0% -
Rotation des actifs - - - - 0,1  -17,0% +1,0% +17,5% +24,4%
Frais généraux sur CP 4% 3% 4% 9% 5%  -16,6% +14,1% +132,5% -47,4%
Frais généraux sur CA 11% 11% 10% 18% 9%  -4,5% -1,6% +68,4% -48,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 5 7 6 4  +5 +2 -1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Bank Polska Kasa Opieki SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,9 -0,9 -0,9 -0,8 -  +0,2% +3,0% -8,4% -
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 -  +5,6% +26,1% +260,2% -53,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -51,1% +26,0% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  -17,0% +1,0% +17,5% +24,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank Polska Kasa Opieki SA

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Sociétés possiblement comparables à Bank Polska Kasa Opieki Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pologne Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 72,9 2,2% 0,9 8,2 58,4 2,4 -
Pologne Santander Bank Polska 57,0 12,2% 0,9 10,9 559,5 3,1 -
Pologne Bank Polska Kasa Opieki 46,9 10,8% 1,0 7,5 178,0 2,2 -
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank Polska Kasa Opieki

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Dividendes par action détachés par Bank Polska Kasa Opieki SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------5,42-----
2022------4,30-----
2021--------3,21---
2019------6,60-----
2018------7,90-----
2017-----8,68------
2016-----8,70------
2015-----10,00------
2014-----9,96------
2013-----8,39------
2012-----5,38------
2011----6,80-------
2010----2,90-------
2008----9,60-------
2007----9,00-------
2006----7,40-------
2005----6,40-------
2004---4,50--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 326 7 930 8 606 11 344 15 348  -4,8% +8,5% +31,8% +35,3%
Charges d'exploitation -4 521 -4 432 -4 753 - -  -2,0% +7,3% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -922 -838 -895 -1 987 -1 391  -9,1% +6,8% +121,9% -30,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 225 -647 -210 -2 872 -6 162  -47,1% -67,6% +1 270,0% +114,6%
Résultat avant impôts 3 002 1 725 3 002 2 883 8 480  -42,5% +74,0% -4,0% +194,2%
Impôts sur les bénéfices -836 -622 -825 -1 163 -  -25,6% +32,6% +41,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 165 1 102 2 175 1 718 -  -49,1% +97,4% -21,0% -
 
EBITDA 4 730 2 910 3 858 614 634  -38,5% +32,6% -84,1% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 28% 36% 27% 40% -  +29,5% -23,8% +46,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 31,7 30,2 32,8 43,2 58,5  -4,8% +8,5% +31,8% +35,3%
EBITDA par action 18,0 11,1 14,7 2,3 2,4  -38,5% +32,6% -84,1% +3,2%
Bénéfices par action 8,2 4,2 8,3 6,5 -  -49,1% +97,4% -21,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 657 14 788 17 979 36 453 -  +26,9% +21,6% +102,8% -
   dont Trésorerie 17 315 13 912 16 686 28 875 14 733  -19,7% +19,9% +73,1% -49,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 227 2 017 2 074 822 -  -9,4% +2,8% -60,4% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 49 632 77 400 75 371 95 734 119 837  +55,9% -2,6% +27,0% +25,2%
Biens corporels 1 920 1 919 1 830 1 572 -  0% -4,6% -14,1% -
Écart d'acquisitions 748 748 749 749 749  0% +0,1% 0% +0,1%
Biens incorporels 870 1 260 1 552 1 505 1 647  +44,9% +23,1% -3,0% +9,5%
Actifs totaux 203 323 233 217 250 567 281 139 305 723  +14,7% +7,4% +12,2% +8,7%
 
Passifs courants 163 020 188 763 210 490 234 291 -  +15,8% +11,5% +11,3% -
   dont Créances fournisseurs 361 334 393 212 550 1 137  -7,4% +17,6% +53 965,0% -99,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 703 5 623 - - -  +19,6% - - -
Passifs totaux 179 925 207 722 226 703 258 364 275 382  +15,4% +9,1% +14,0% +6,6%
 
Action ordinaire 262 262 262 262 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 458 2 978 4 034 16 305 8 195  +21,1% +35,5% +304,2% -49,7%
Capitaux propres 23 386 25 484 23 851 22 763 30 329  +9,0% -6,4% -4,6% +33,2%
 
Dette portant intérets 4 703 5 623 - - -  +19,6% - - -
Dette nette -12 612 -8 288 -16 686 -28 875 -14 733  -34,3% +101,3% +73,1% -49,0%
Fonds de roulement -151 364 -173 975 -192 511 -197 838 -  +14,9% +10,7% +2,8% -
Actions en circulation (en M) 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 165 1 725 3 002 1 718 6 578  -20,3% +74,0% -42,8% +283,0%
 
Dépréciation 504 539 648 614 634  +6,9% +20,3% -5,3% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -27 -492 -291 9 -  +1 688,0% -40,8% -103,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 706 5 701 -2 023 7 956 -  -148,7% -135,5% -493,3% -
Flux opérationnel -2 493 24 691 851 3 138 28 020  -1 090,4% -96,6% +269,0% +792,8%
 
Dépenses d’investissement 551 924 745 515 1 050  +67,7% -19,4% -30,8% +103,7%
Investissements -7 296 -24 252 2 463 -12 783 -30 698  +232,4% -110,2% -619,1% +140,1%
Flux d’investissement -7 768 -25 131 3 344 -13 161 -  +223,5% -113,3% -493,6% -
 
Dividendes payés 1 732 843 843 1 129 1 422  -51,4% 0% +34,0% +26,0%
Emprunts nets 2 691 495 -2 622 5 768 -  -81,6% -629,5% -320,0% -
Flux de financement 958 495 -3 464 19 980 -  -48,3% -799,7% -676,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -8 288 54 730 9 958 -2 978  -100,7% +1 243,0% +1 263,6% -129,9%
 
Free Cash Flow par action -11,6 90,5 0,4 10,0 102,8  -880,8% -99,6% +2 387,9% +928,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 057 3 645 3 916 3 862 3 918  -10,1% +7,4% -1,4% +1,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -300 -347 -298 -323 -231  +15,7% -14,2% +8,7% -28,5%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 235 -1 472 -1 596 -1 627 -1 472  +19,2% +8,4% +1,9% -9,5%
Résultat avant impôts 1 463 1 911 2 145 2 214 2 210  +30,7% +12,2% +3,2% -0,2%
Impôts sur les bénéfices -577 -464 -292 -497 -  -19,5% -37,1% +70,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
886 1 446 468 1 716 -  +63,2% -67,6% +266,6% -
 
EBITDA 136 153 153 153 167  +12,1% 0% 0% +9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 39% 24% 14% 22% -  -38,4% -43,9% +65,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 15,5 13,9 14,9 14,7 14,9  -10,1% +7,4% -1,4% +1,4%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +12,1% 0% 0% +9,4%
Bénéfices par action 3,4 5,5 1,8 6,5 -  +63,2% -67,6% +266,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 36 453 14 827 12 866 30 206 -  -59,3% -13,2% +134,8% -
   dont Trésorerie 28 875 30 937 9 912 11 312 14 733  +7,1% -68,0% +14,1% +30,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 822 - - 14 -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 95 734 102 671 103 385 121 095 119 837  +7,2% +0,7% +17,1% -1,0%
Biens corporels 1 572 1 533 1 638 1 769 -  -2,5% +6,8% +8,0% -
Écart d'acquisitions 749 - 749 - 749  - - - -
Biens incorporels 1 505 - 1 539 - 1 647  - - - -
Actifs totaux 281 139 292 628 287 921 309 935 305 723  +4,1% -1,6% +7,6% -1,4%
 
Passifs courants 234 291 227 583 203 863 257 265 -  -2,9% -10,4% +26,2% -
   dont Créances fournisseurs 212 550 227 213 203 214 242 120 1 137  +6,9% -10,6% +19,1% -99,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 258 364 267 472 261 956 281 599 275 382  +3,5% -2,1% +7,5% -2,2%
 
Action ordinaire 262 25 157 21 517 262 -  +9 484,7% -14,5% -98,8% -
Bénéfices non répartis 16 305 4 969 4 756 19 745 8 195  -69,5% -4,3% +315,2% -58,5%
Capitaux propres 22 763 25 144 25 954 28 324 30 329  +10,5% +3,2% +9,1% +7,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -28 875 -30 937 -9 912 -11 312 -14 733  +7,1% -68,0% +14,1% +30,2%
Fonds de roulement -197 838 -212 756 -190 997 -227 059 -  +7,5% -10,2% +18,9% -
Actions en circulation (en M) 262,5 262,5 262,5 262,5 262,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank Polska Kasa Opieki SA (en MPLN)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 886 1 446 1 693 1 716 1 723  +63,2% +17,1% +1,3% +0,4%
 
Dépréciation 136 153 153 153 167  +12,1% 0% 0% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 528 526 526 526 -  -0,5% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 765 -4 057 -4 057 -4 057 -  -170,4% 0% 0% -
Flux opérationnel 10 993 -149 -149 -149 -2 844  -101,4% 0% 0% +1 806,4%
 
Dépenses d’investissement 274 181 181 181 399  -33,8% 0% 0% +120,6%
Investissements -19 704 -18 435 -18 435 -18 435 -984  -6,4% 0% 0% -94,7%
Flux d’investissement -19 918 -18 611 -18 611 -18 611 -  -6,6% 0% 0% -
 
Dividendes payés 1 423 1 423 1 423 1 423 1  0% 0% 0% -100,0%
Emprunts nets 1 658 1 784 1 784 1 784 -  +7,6% 0% 0% -
Flux de financement 2 874 19 857 19 857 19 857 -  +591,0% 0% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie -6 052 1 096 1 096 1 096 -2 902  -118,1% 0% 0% -364,7%
 
Free Cash Flow par action 40,8 -1,3 -1,3 -1,3 -12,4  -103,1% 0% 0% +882,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.