xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Penn National Gaming Inc

Penn National Gaming (PENN.US, US7075691094)

PENN Entertainment, Inc., together with its subsidiaries, provides integrated entertainment, sports content, and casino gaming experiences. The company operates through five segments: Northeast, South, West, Midwest, and Interactive. It operates online sports betting in various jurisdictions; and iCasino under Hollywood Casino, L'Auberge, ESPN BET, and theScore Bet Sportsbook and Casino brands. The company's portfolio also includes PENN Play, customer loyalty program, which offers a set of rewards and experiences for business channels. In addition, it owns various trademarks and service marks, including Ameristar, Argosy, Boomtown, Hollywood Casino, Hollywood Gaming, L'Auberge, PENN Play, theScore, theScore Bet, theScore esports, and M Resort. The company was formerly known as Penn National Gaming, Inc. and changed its name to PENN Entertainment, Inc. in August 2022. PENN …

Siège social : 825 Berkshire Blvd., Wyomissing, PA, United States, 19610

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Penn National Gaming

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Penn National Gaming Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
151 800 000 87,3% 1,0% 91,6% 3,9 20%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,1 33,9 0,8 0,8 5,8 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-10% -8% -14,5% 1,5% -12,0% 208,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,3 USD 27,8 20,0 22,9 16,5 31,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Penn National Gaming Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Penn National Gaming Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,7% -21,9% -31,2% -20,6% -34,4% -56,1% -81,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,9% -7,5% -29,2% +2,4% +29,7% +28,4% +64,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Penn National Gaming Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 6 3 10 0 0 27,8

 

Équipe de direction de Penn National Gaming Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jay A. Snowden President, CEO & Director 48 Felicia Rae Kantor Hendrix Executive VP, CFO & Principal Accounting Officer 54
Todd George Executive Vice President of Operations 53 Christopher Rogers Executive VP, Chief Strategy Officer & Secretary 47
Richard Primus Senior VP & Chief Information Officer - D. Eric Schippers Senior Vice President of Public Affairs & Chairman of the Penn National Gaming Foundation -
Jennifer Weissman Senior VP & Chief Marketing Officer - Wendy Hamilton Senior VP & Chief Human Resources Officer -
Albert T. Britton Senior Vice President of Regional Operations 67 Rafael Verde Senior Vice President of Regional Operations 52

 

Opérations d’initiés récentes pour Penn National Gaming Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/01/2024 Christopher Byron Rogers EVP Vente 5 017 $25,23 $126 579
26/12/2023 Jay A Snowden CEO Vente 172 930 $25,25 $4 366 483
06/11/2023 Jane Scaccetti Director Achat 4 400 $22,83 $100 452
06/09/2023 Felicia Hendrix CFO Achat 11 162 $22,41 $250 140
22/08/2023 David A Handler Director Achat 438 $22,81 $9 991
13/06/2023 Kohn Barbara Shattuck Director Vente 30 445 $26,62 $810 446
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PENN NATIONAL GAMING-$4 942 924

 

Présence de Penn National Gaming dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Penn National Gaming Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Penn National Gaming Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 301 3 579 5 905 6 402 6 363  -32,5% +65,0% +8,4% -0,6%
EBITDA 1 208 700 1 404 1 542 799  -42,0% +100,5% +9,8% -48,2%
Résultat opérationnel 793 334 1 060 974 364  -58,0% +217,6% -8,1% -62,7%
Résultat net 44 -670 421 222 -  -1 625,1% -162,9% -47,2% -
Free Cash Flow 502 197 628 606 74  -60,7% +218,7% -3,5% -87,8%
Marge de FCF 9% 6% 11% 9% 1%  -41,8% +93,1% -11,0% -87,7%
ROIC - 5% 14% 10% 4%  - +149,5% -22,8% -60,8%
CROIC - 4% 10% 9% 1%  - +150,3% -14,1% -87,2%
Taux d’imposition 50% - 22% 26% -  - - +20,3% -
Capital investi 4 409 5 139 7 017 6 633 6 352  +16,6% +36,5% -5,5% -4,2%
Actions en circul. (en M) 117,8 134,0 175,5 176,6 152,1  +13,8% +31,0% +0,6% -13,9%
EBITDA par action 10,3 5,2 8,0 8,7 5,3  -49,0% +53,1% +9,1% -39,8%
Bénéfices par action 0,4 -5,0 2,4 1,3 -  -1 440,7% -148,0% -47,5% -
Free Cash Flow par action 4,3 1,5 3,6 3,4 0,5  -65,5% +143,3% -4,1% -85,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Penn National Gaming Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Penn National Gaming Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 48% 47% 43% 30%  +8,0% -2,3% -7,3% -30,0%
Marge d’EBITDA 23% 20% 24% 24% 13%  -14,1% +21,5% +1,3% -47,9%
Marge opérationnelle 15% 9% 18% 15% 6%  -37,7% +92,5% -15,2% -62,4%
Marge bénéficiaire 1% -19% 7% 3% -  -2 359,2% -138,1% -51,3% -
Marge de FCF 9% 6% 11% 9% 1%  -41,8% +93,1% -11,0% -87,7%
Rentabilité économique (ROA) - -4,6% 2,7% 1,3% -  - -157,5% -51,6% -
Rentabilité financière (ROE) - -29,7% 12,5% 5,8% -  - -142,0% -53,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 14% 10% 4%  - +149,5% -22,8% -60,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 10% 9% 1%  - +150,3% -14,1% -87,2%

 

Ratios de solvabilité de Penn National Gaming Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 2,6 1,8 1,6 0,9  +343,6% -29,5% -11,2% -42,2%
Liquidité générale 0,7 2,4 2,0 1,7 1,1  +241,6% -19,1% -11,4% -35,9%
Dette nette sur EBITDA 1,8 0,5 0,8 0,9 2,6  -70,4% +44,9% +21,9% +184,2%
Dette sur actifs 18% 17% 17% 17% 20%  -6,0% +2,2% +0,2% +13,1%
Dette sur capitaux propres 138% 93% 71% 84% 98%  -32,3% -23,8% +18,4% +16,6%
Couverture par l’EBITDA 2,3 1,3 2,5 2,0 1,7  -43,0% +93,9% -18,7% -15,5%
   ∼ par l’EBIT 1,5 0,6 1,9 1,3 0,8  -58,6% +207,2% -31,9% -39,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 0,6 1,6 1,2 1,0  -52,7% +155,8% -27,4% -15,3%
Coût de la dette - 21,6% 20,8% 25,5% 15,0%  - -3,5% +22,5% -41,0%

 

Graphique des dividendes de Penn National Gaming Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Penn National Gaming Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 44 -670 421 222 -  -1 625,1% -162,9% -47,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 502 197 628 606 74  -60,7% +218,7% -3,5% -87,8%
Dividende payé -2 - - -7 -5  - - - -23,2%
Distribution sur résultat net 4% - - 3% -  - - - -
Distribution sur FCF 0% - - 1% 7%  - - - +528,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Penn National Gaming Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Penn National Gaming Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 20 15 11 19  +113,4% -24,1% -30,5% +74,1%
Délai paiement clients (DSO) 6 10 12 14 18  +61,0% +22,6% +16,6% +30,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 6 4 3  - -4,2% -33,7% -27,8%
Conversion de l’encaisse - 24 21 21 34  - -10,1% -2,9% +64,3%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4  -34,7% +43,4% +4,5% +8,3%
Frais généraux sur CP 64% 43% 33% 31% 49%  -33,6% -22,4% -6,5% +58,2%
Frais généraux sur CA 22% 32% 23% 17% 25%  +41,0% -27,5% -24,3% +41,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Penn National Gaming Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Penn National Gaming Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 5 4 4  +3 = -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Penn National Gaming Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 -  -551,1% -22,6% -24,4% -78,5%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -403,8% -85,2% -272,2% -336,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -59,3% +176,1% -11,4% -59,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4  -34,7% +43,4% +4,5% +8,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Penn National Gaming Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Penn National Gaming Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Wynn Resorts 10,5 1,0% 1,9 20,3 101,8 3,0 11,1
États-Unis Caesars Entertainment 8,6 - 2,8 13,8 43,4 1,8 5,4
États-Unis Vail Resorts 7,7 4,1% 1,1 33,0 220,2 3,7 12,9
États-Unis Penn National Gaming 2,6 - 2,1 33,9 18,3 0,8 5,8
France Bains Mer Monaco 2,5 1,2% 0,1 28,5 102,5 3,2 15,6
Suède SkiStar 1,1 1,6% 0,8 30,6 159,9 3,3 12,3
France Ferm. Casino Mun. Canne 0,3 4,8% 0,6 26,5 1 590,0 1,4 4,7
  Médiane 5,1 1,2% 1,2 25,3   2,4 9,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Penn National Gaming

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Penn National Gaming Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017--0,62--0,62------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Penn National Gaming Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 301 3 579 5 905 6 402 6 363  -32,5% +65,0% +8,4% -0,6%
Charges d'exploitation -1 602 -1 498 -1 697 -1 678 -1 563  -6,5% +13,3% -1,1% -6,8%
   dont Coût des ventes -2 955 -1 868 -3 148 -3 632 -4 436  -36,8% +68,5% +15,4% +22,1%
   dont Frais généraux -1 188 -1 131 -1 353 -1 110 -1 563  -4,8% +19,6% -17,9% +40,8%
Résultat opérationnel 793 334 1 060 974 364  -58,0% +217,6% -8,1% -62,7%
Autres revenus/frais nets -707 -1 168 -521 -799 -863  +65,1% -55,4% +53,4% +8,1%
Charge d'intérêt -534 -543 -562 -758 -465  +1,7% +3,4% +35,0% -38,7%
Résultat avant impôts 86 -834 539 175 -500  -1 068,9% -164,6% -67,5% -385,0%
Impôts sur les bénéfices -43 -165 -119 -46 -8  -484,0% -171,8% -139,1% -82,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
44 -670 421 222 -  -1 625,1% -162,9% -47,2% -
 
EBITDA 1 208 700 1 404 1 542 799  -42,0% +100,5% +9,8% -48,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 397 260 826 716 267  -34,5% +217,6% -13,3% -62,7%
Taux d’imposition 50% - 22% 26% -  - - +20,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 45,0 26,7 33,6 36,2 41,8  -40,7% +26,0% +7,7% +15,4%
EBITDA par action 10,3 5,2 8,0 8,7 5,3  -49,0% +53,1% +9,1% -39,8%
Bénéfices par action 0,4 -5,0 2,4 1,3 -  -1 440,7% -148,0% -47,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Penn National Gaming Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 643 2 085 2 224 2 013 1 659  +224,4% +6,6% -9,5% -17,6%
   dont Trésorerie 437 1 854 1 864 1 624 1 072  +323,8% +0,5% -12,9% -34,0%
   dont Placements à CT - 266 - - -  - - - -
   dont Créances clients 89 96 195 246 319  +8,7% +102,3% +26,4% +29,5%
   dont Stock 77 104 132 106 226  +34,9% +27,8% -19,8% +112,6%
Placements à long terme 128 267 255 249 85  +108,0% -4,4% -2,5% -65,8%
Biens corporels 5 120 4 529 9 435 4 516 -  -11,5% +108,3% -52,1% -
Écart d'acquisitions 1 271 1 157 2 823 2 690 2 695  -8,9% +143,9% -4,7% +0,2%
Biens incorporels 2 027 1 514 1 873 1 739 1 618  -25,3% +23,7% -7,1% -6,9%
Actifs totaux 14 195 14 667 16 872 17 502 16 064  +3,3% +15,0% +3,7% -8,2%
 
Passifs courants 906 860 1 133 1 159 1 490  -5,0% +31,8% +2,3% +28,6%
   dont Créances fournisseurs 40 33 53 40 37  -17,6% +60,5% -24,8% -8,7%
   dont Dette à court terme 234 252 281 314 432  +7,6% +11,8% +11,5% +37,5%
Dette à long terme 2 322 2 231 2 637 2 721 2 718  -3,9% +18,2% +3,2% -0,1%
Passifs totaux 12 343 12 012 12 775 13 906 12 865  -2,7% +6,4% +8,8% -7,5%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +33,3% +6,3% 0% +5,9%
Bénéfices non répartis 162 -507 -87 155 -336  -413,9% -82,9% -278,6% -317,2%
Capitaux propres 1 853 2 656 4 098 3 598 3 202  +43,4% +54,3% -12,2% -11,0%
 
Dette portant intérets 2 556 2 483 2 919 3 035 3 150  -2,9% +17,6% +4,0% +3,8%
Dette nette 2 119 363 1 055 1 411 2 078  -82,9% +190,5% +33,8% +47,2%
Fonds de roulement -263 1 225 1 090 855 169  -566,1% -11,0% -21,6% -80,2%
Actions en circulation (en M) 117,8 134,0 175,5 176,6 152,1  +13,8% +31,0% +0,6% -13,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Penn National Gaming Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 43 -669 421 222 -490  -1 652,4% -162,8% -47,3% -321,0%
 
Dépréciation 414 367 345 568 435  -11,5% -6,1% +64,7% -23,3%
Ajustements des bénéfices nets 222 499 197 82 -  +124,3% -60,4% -58,7% -
Ajust. comptes débiteurs 27 -17 -82 -81 -75  -161,1% +398,8% -1,3% -7,9%
Ajust. des stocks -88 -119 13 - -257  +34,9% -111,0% - -
Autres flux opérationnels -88 -119 13 -94 -  +34,9% -111,0% -818,3% -
Flux opérationnel 704 339 896 878 456  -51,9% +164,5% -2,0% -48,1%
 
Dépenses d’investissement 202 142 268 272 382  -29,9% +89,2% +1,5% +40,2%
Investissements 956 -135 -27 -259 -665  -114,1% -79,7% +843,8% +157,0%
Flux d’investissement -608 -234 -1 222 -259 -  -61,5% +422,8% -78,8% -
 
Dividendes payés 2 - - -7 -5  - - - -23,2%
Emprunts nets 9 158 291 -1 579 -  +1 597,8% +84,3% -642,7% -
Flux de financement -122 1 310 340 -853 -263  -1 170,3% -74,1% -351,0% -69,2%
 
Variation nette de la trésorerie -26 1 415 10 -236 -549  -5 543,1% -99,3% -2 532,0% +132,5%
 
Free Cash Flow par action 4,3 1,5 3,6 3,4 0,5  -65,5% +143,3% -4,1% -85,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Penn National Gaming Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 586 1 673 1 675 1 619 1 395  +5,5% +0,1% -3,3% -13,8%
Charges d'exploitation -414 -500 -491 -512 -384  +21,0% -1,9% +4,3% -25,1%
   dont Coût des ventes -916 -974 -978 -970 -1 189  +6,4% +0,5% -0,8% +22,6%
   dont Frais généraux -263 -393 -380 -406 -384  +49,3% -3,2% +6,9% -5,6%
Résultat opérationnel 243 199 206 -786 -178  -18,0% +3,2% -482,7% -77,4%
Autres revenus/frais nets -190 483 13 -916 -230  -353,8% -97,3% -7 148,5% -74,9%
Charge d'intérêt -204 -113 -116 -118 -119  -44,5% +2,3% +1,6% +0,9%
Résultat avant impôts 53 682 113 -887 -408  +1 199,6% -83,5% -886,2% -54,0%
Impôts sur les bénéfices -32 -168 -35 -162 -49  +429,7% -79,3% -566,0% -69,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 515 78 - -  +2 373,6% -84,8% - -
 
EBITDA 393 307 339 260 -67  -22,0% +10,6% -23,4% -125,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 183 150 142 -544 -124  -18,0% -5,2% -482,7% -77,1%
Taux d’imposition - 25% 31% - -  - +25,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,3 9,9 10,0 10,7 9,2  +6,2% +0,5% +7,6% -14,1%
EBITDA par action 2,3 1,8 2,0 1,7 -0,4  -21,5% +11,0% -14,8% -125,6%
Bénéfices par action 0,1 3,1 0,5 - -  +2 389,7% -84,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Penn National Gaming Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 013 1 311 1 736 1 781 1 659  -34,9% +32,4% +2,6% -6,8%
   dont Trésorerie 1 624 1 311 1 272 1 318 1 072  -19,3% -3,0% +3,6% -18,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 246 260 290 253 319  +5,6% +11,3% -12,7% +26,2%
   dont Stock 106 35 33 11 226  -67,3% -4,9% -65,5% +1 878,9%
Placements à long terme 249 87 86 83 85  -65,0% -0,7% -4,4% +2,8%
Biens corporels 4 516 3 443 3 444 - -  -23,7% +0% - -
Écart d'acquisitions 2 690 2 926 2 957 2 687 2 695  +8,8% +1,1% -9,1% +0,3%
Biens incorporels 1 739 2 226 2 219 1 721 1 618  +28,0% -0,3% -22,4% -6,0%
Actifs totaux 17 502 17 040 17 028 16 169 16 064  -2,6% -0,1% -5,0% -0,6%
 
Passifs courants 1 159 1 271 1 227 1 253 1 490  +9,7% -3,5% +2,1% +18,9%
   dont Créances fournisseurs 40 46 52 45 37  +14,5% +14,2% -15,1% -17,8%
   dont Dette à court terme 314 424 425 419 432  +34,9% +0,2% -1,4% +3,1%
Dette à long terme 2 721 2 721 2 723 2 715 2 718  +0% +0,1% -0,3% +0,1%
Passifs totaux 13 906 88 12 819 12 688 12 865  -99,4% +14 483,8% -1,0% +1,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +5,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 155 669 747 23 -336  +333,0% +11,7% -97,0% -1 584,5%
Capitaux propres 3 598 4 176 4 210 3 483 3 202  +16,1% +0,8% -17,3% -8,1%
 
Dette portant intérets 3 035 3 145 3 147 3 134 3 150  +3,6% +0,1% -0,4% +0,5%
Dette nette 1 411 1 834 1 876 1 816 2 078  +29,9% +2,3% -3,2% +14,4%
Fonds de roulement 855 40 509 528 169  -95,3% +1 163,0% +3,7% -68,0%
Actions en circulation (en M) 169,7 168,6 167,9 150,9 151,3  -0,6% -0,4% -10,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Penn National Gaming Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 21 514 78 -725 -358  +2 373,1% -84,8% -1 028,4% -50,6%
 
Dépréciation 150 108 111 106 111  -28,5% +2,9% -4,3% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 30 111 61 - -  +267,9% -45,5% - -
Ajust. comptes débiteurs -90 31 -24 -17 -65  -134,4% -176,8% -29,3% +285,2%
Ajust. des stocks -1 2 -1 0 33  -214,3% -187,5% -78,6% -11 200,0%
Autres flux opérationnels -26 -48 -48 - -  +87,9% 0% - -
Flux opérationnel 118 148 176 217 -85  +25,0% +19,2% +23,3% -139,1%
 
Dépenses d’investissement 79 63 81 80 157  -19,7% +28,6% -1,1% +95,3%
Investissements -79 -315 -85 -123 -157  +300,3% -73,1% +45,3% +27,2%
Flux d’investissement -79 -378 -85 - -  +381,2% -77,6% - -
 
Dividendes payés 4 -1 - - -  -128,9% - - -
Emprunts nets -1 524 -10 -9 - -  -99,3% -6,9% - -
Flux de financement -148 -83 -131 -44 -5  -43,8% +58,0% -66,6% -89,3%
 
Variation nette de la trésorerie -109 -312 -40 50 -246  +187,0% -87,1% -224,3% -591,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 0,6 0,9 -1,6  +115,3% +12,5% +60,5% -276,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.