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Pegasystems Inc

Pegasystems (PEGA.US, US7055731035)

Pegasystems Inc. develops, markets, licenses, hosts, and supports enterprise software in the United States, rest of the Americas, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company provides Pega Infinity, a software portfolio comprising of Pega Customer Decision Hub, a real-time AI-powered decision engine to enhance customer acquisition and experiences across inbound, outbound, and paid media channels; Pega Customer Service to anticipate customer needs, connect customers to people and systems, and automate customer interactions to evolve the customer service experience, as well as to allow enterprises to deliver interactions across channels and enhance employee productivity; and Pega Platform, an intelligent automation software for increasing efficiency of clients' processes and workflows. It also offers Situational Layer Cake …

Siège social : One Main Street, Cambridge, MA, United States, 02142

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pegasystems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pegasystems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
83 905 000 51,7% 48,4% 47,0% 1,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
90,4 23,7 1,5 15,6 46,3 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
33% 5% 28,0% 4,5% 19,6% 284,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,6 USD 73,2 57,9 50,4 37,7 69,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pegasystems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pegasystems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% +30,9% +31,8% +50,9% +43,9% -18,0% -41,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-11,3% +2,0% +12,7% +55,1% +172,6% +204,7% +287,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pegasystems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 3 2 10 0 0 73,2

 

Équipe de direction de Pegasystems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan Trefler Founder, CEO & Chairman of the Board 68 Kenneth R. Stillwell Jr. COO & CFO 53
Leon Trefler Chief of Clients & Markets 63 Kerim Akgonul Chief Product Officer 53
John Higgins Chief of Client & Partner Success 49 Efstathios A. Kouninis Chief Accounting Officer, VP of Finance & Treasurer 62
Don Schuerman CTO and VP of Marketing & Technology Strategy - Peter Welburn Vice President of Investor Relations -
Matthew J. Cushing J.D. VP, Chief Commercial Officer, General Counsel & Secretary 54 Lisa Pintchman Vice President of Corporate Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Pegasystems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/03/2024 Kenneth Stillwell CFO Vente 2 000 $66,43 $132 860
23/02/2024 Richard H Jones Director Vente 10 000 $63,39 $633 900
22/02/2024 Kenneth Stillwell CFO Vente 6 535 $63,66 $416 018
20/02/2024 Efstathios A. Kouninis CAO Vente 395 $64,75 $25 576
20/02/2024 Leon Trefler Insider Vente 1 504 $63,80 $95 955
16/02/2024 Kenneth Stillwell CFO Vente 20 606 $63,17 $1 301 681
07/12/2023 Rifat Kerim Akgonul Insider Vente 1 000 $52,03 $52 030
01/12/2023 Leon Trefler Insider Vente 810 $52,40 $42 444
24/11/2023 Kenneth Stillwell CFO Vente 4 500 $51,85 $233 325
22/11/2023 Efstathios A. Kouninis CAO Vente 1 261 $52,40 $66 076
13/09/2023 Efstathios A. Kouninis CAO Vente 248 $44,55 $11 048
11/09/2023 Rifat Kerim Akgonul Insider Vente 1 890 $46,65 $88 169
01/09/2023 Leon Trefler Insider Vente 811 $50,00 $40 550
02/08/2023 Richard H Jones Director Vente 297 $50,72 $15 064
01/08/2023 Leon Trefler Insider Vente 811 $52,00 $42 172
31/07/2023 Efstathios A. Kouninis CAO Vente 107 $52,06 $5 570
05/07/2023 Leon Trefler Insider Vente 811 $52,61 $42 667
13/06/2023 Efstathios A Kouninis CAO Vente 1 000 $49,50 $49 500
13/06/2023 Leon Trefler Insider Vente 3 244 $50,00 $162 200
30/05/2023 Efstathios A Kouninis CAO Vente 250 $48,10 $12 025
23/05/2023 Rifat Kerim Akgonul Insider Vente 1 558 $47,56 $74 098
22/05/2023 Efstathios A Kouninis CAO Vente 250 $46,00 $11 500
18/05/2023 Efstathios A Kouninis CAO Vente 250 $45,00 $11 250
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PEGASYSTEMS-$3 565 679

 

Présence de Pegasystems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pegasystems Inc

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Fondamentaux de Pegasystems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 911 1 018 1 212 1 318 1 433  +11,6% +19,1% +8,8% +8,7%
EBITDA -113 -122 -66 -69 121  +7,7% -45,9% +4,1% -276,3%
Résultat opérationnel -135 -144 -95 -88 103  +6,4% -34,0% -7,5% -217,2%
Résultat net -90 -61 -63 -346 -  -32,1% +2,7% +448,2% -
Free Cash Flow -53 -26 29 -13 201  -50,9% -210,5% -145,5% -1 641,1%
Marge de FCF -6% -3% 2% -1% 14%  -56,0% -192,8% -141,8% -1 517,6%
ROIC - -11% -6% -7% 9%  - -44,7% +18,5% -227,8%
CROIC - -3% 3% -1% 25%  - -192,6% -157,4% -1 780,7%
Taux d’imposition - - - - 29%  - - - -
Capital investi 655 1 198 1 014 739 868  +82,7% -15,4% -27,1% +17,4%
Actions en circul. (en M) 79,1 80,3 81,4 81,9 84,9  +1,6% +1,3% +0,7% +3,6%
EBITDA par action -1,4 -1,5 -0,8 -0,8 1,4  +5,9% -46,6% +3,4% -270,2%
Bénéfices par action -1,1 -0,8 -0,8 -4,2 -  -33,2% +1,4% +444,4% -
Free Cash Flow par action -0,7 -0,3 0,4 -0,2 2,4  -51,6% -209,1% -145,2% -1 587,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pegasystems Inc

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Ratio de profitabilité de Pegasystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 66% 69% 72% 72% 73%  +5,2% +4,0% -0,3% +2,0%
Marge d’EBITDA -12% -12% -5% -5% 8%  -3,6% -54,5% -4,2% -262,2%
Marge opérationnelle -15% -14% -8% -7% 7%  -4,7% -44,6% -14,9% -207,8%
Marge bénéficiaire -10% -6% -5% -26% -  -39,2% -13,7% +404,0% -
Marge de FCF -6% -3% 2% -1% 14%  -56,0% -192,8% -141,8% -1 517,6%
Rentabilité économique (ROA) - -4,7% -3,9% -23,4% -  - -16,8% +494,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -11,4% -13,2% -126,4% -  - +15,9% +860,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -11% -6% -7% 9%  - -44,7% +18,5% -227,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% 3% -1% 25%  - -192,6% -157,4% -1 780,7%

 

Ratios de solvabilité de Pegasystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 2,4 1,6 1,4 1,7  +29,3% -34,1% -10,6% +19,7%
Liquidité générale 1,7 2,4 1,7 1,6 1,8  +44,8% -28,2% -9,3% +13,5%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -1,6 -3,6 -4,5 0,7  -968,7% +128,0% +27,3% -116,6%
Dette sur actifs 12% 41% 38% 45% 34%  +245,8% -8,2% +19,5% -24,0%
Dette sur capitaux propres 22% 121% 144% 465% 145%  +459,9% +18,8% +223,8% -68,7%
Couverture par l’EBITDA -5,9 -6,3 -8,3 -8,8 17,7  +6,2% +31,7% +6,3% -299,8%
   ∼ par l’EBIT -7,1 -7,4 -11,9 -11,3 14,9  +5,0% +60,6% -5,5% -232,8%
   ∼ par le flux opérationel -2,2 - 4,9 2,9 31,7  -98,7% -17 004,0% -41,7% +1 004,9%
Coût de la dette - 5,0% 1,3% 1,3% 1,2%  - -74,7% +1,7% -5,2%

 

Graphique des dividendes de Pegasystems Inc

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Ratios de distribution de Pegasystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -90 -61 -63 -346 -  -32,1% +2,7% +448,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -53 -26 29 -13 201  -50,9% -210,5% -145,5% -1 641,1%
Dividende payé -9 -10 -10 -10 -10  +1,5% +1,4% +0,7% -201,3%
Distribution sur résultat net -10% -16% -15% -3% -  +49,6% -1,3% -81,6% -
Distribution sur FCF -18% -37% 34% -75% 5%  +106,6% -191,7% -321,4% -106,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pegasystems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pegasystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -67 -104 0 0 -  +54,4% -100,0% -8,8% -
Délai paiement clients (DSO) 201 192 123 130 142  -4,3% -35,9% +5,3% +9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 13 18 11  - -58,2% +37,3% -39,8%
Conversion de l’encaisse - 57 110 112 131  - +94,1% +1,5% +17,5%
Rotation des actifs 0,9 0,6 0,8 1,0 0,9  -31,5% +19,9% +27,7% -2,3%
Frais généraux sur CP 10% 12% 20% 90% 27%  +18,5% +61,3% +348,4% -69,6%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 9% 7%  +6,8% +4,0% +29,6% -24,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Pegasystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Pegasystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 6 3 6  +2 +3 -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Pegasystems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4  +58,0% -39,1% +1,7% +32,1%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,3 0,2 -0,1 -  -49,2% -18,1% -132,5% -89,8%
Critère X3 × 3,3 -0,5 -0,3 -0,2 -0,2 0,2  -34,7% -33,6% +8,6% -205,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,5  - - - -
Critère X5 0,9 0,6 0,8 1,0 0,9  -31,5% +19,9% +27,7% -2,3%
 
Z_SCORE - - - - 8,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Pegasystems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Pegasystems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Paylocity Holdng 8,9 - 0,9 24,2 171,4 7,3 37,4
États-Unis Bill Com Holdings 6,5 - 1,7 22,7 66,4 5,2 -61,7
États-Unis DoubleVerify Holdings 5,2 - 1,0 62,5 33,1 9,3 44,3
États-Unis Pegasystems 5,1 0,2% 1,1 23,7 65,6 3,9 46,3
États-Unis Smartsheet 4,8 - 0,7 34,0 38,1 4,8 -49,6
Suisse Temenos Group 4,8 1,8% 0,9 25,6 66,3 5,4 16,3
États-Unis Jfrog Ltd 4,3 - 1,0 74,1 44,2 11,7 -77,6
  Médiane 3,0 - 1,1 31,3   4,8 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pegasystems

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Dividendes par action détachés par Pegasystems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,03---------
2023--0,03--0,03--0,03--0,03
2022--0,03--0,03--0,03--0,03
2021--0,03--0,03--0,03--0,03
2020--0,03--0,03--0,03--0,03
2019--0,03--0,03--0,03--0,03
2018--0,03--0,03--0,03--0,03
2017--0,03--0,03--0,03--0,03
2016--0,03--0,03--0,03--0,03
2015--0,03--0,03--0,03--0,03
2014---0,02-0,03--0,03--0,03
2013--0,02--0,02--0,02--0,02
2012--0,02--0,02--0,02-0,02-
2011--0,02--0,02--0,02--0,02
2010--0,02--0,02--0,02--0,02
2009--0,02--0,02--0,02--0,02
2008--0,02--0,02--0,02--0,02
20070,02-0,02--0,02--0,02--0,02
2006-----0,02--0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 911 1 018 1 212 1 318 1 433  +11,6% +19,1% +8,8% +8,7%
Charges d'exploitation -736 -850 -970 -1 037 -950  +15,5% +14,1% +6,9% -8,4%
   dont Coût des ventes -310 -311 -336 -369 -380  +0,3% +8,2% +9,6% +3,0%
   dont Frais généraux -57 -67 -84 -118 -97  +19,2% +23,8% +41,0% -17,8%
Résultat opérationnel -135 -144 -95 -88 103  +6,4% -34,0% -7,5% -217,2%
Autres revenus/frais nets 0 19 -37 -74 -7  +58 143,8% -299,9% +99,0% -90,2%
Charge d'intérêt -19 -19 -8 -8 -7  +1,4% -58,9% -2,1% -11,8%
Résultat avant impôts -135 -125 -132 -162 95  -7,4% +5,7% +22,6% -159,0%
Impôts sur les bénéfices -44 -64 -69 -184 -28  +43,0% +8,6% -366,6% -85,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-90 -61 -63 -346 -  -32,1% +2,7% +448,2% -
 
EBITDA -113 -122 -66 -69 121  +7,7% -45,9% +4,1% -276,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -94 -100 -66 -62 73  +6,4% -34,0% -6,1% -217,2%
Taux d’imposition - - - - 29%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,5 12,7 14,9 16,1 16,9  +9,9% +17,5% +8,0% +4,9%
EBITDA par action -1,4 -1,5 -0,8 -0,8 1,4  +5,9% -46,6% +3,4% -270,2%
Bénéfices par action -1,1 -0,8 -0,8 -4,2 -  -33,2% +1,4% +444,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 570 1 001 840 846 1 029  +75,7% -16,1% +0,7% +21,6%
   dont Trésorerie 68 172 160 145 230  +151,5% -6,9% -9,3% +58,5%
   dont Placements à CT 68 293 203 152 193  +329,0% -30,8% -25,0% +27,1%
   dont Créances clients 502 536 409 469 559  +6,9% -23,7% +14,5% +19,1%
   dont Stock -57 -89 0 0 -  +54,9% -100,0% 0% -
Placements à long terme 5 - - 13 19  - - - +48,8%
Biens corporels 58 108 114 131 -  +85,4% +5,8% +14,7% -
Écart d'acquisitions 79 79 82 81 82  +0,2% +3,4% -0,6% +0,3%
Biens incorporels 20 144 14 11 7  +629,1% -90,2% -22,6% -35,7%
Actifs totaux 985 1 604 1 594 1 358 1 511  +62,9% -0,7% -14,8% +11,3%
 
Passifs courants 342 415 485 539 577  +21,3% +16,9% +11,0% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 17 24 15 18 11  +37,5% -36,4% +19,1% -37,9%
   dont Dette à court terme 116 137 7 15 15  +18,0% -94,9% +114,3% +0,2%
Dette à long terme - 518 591 594 499  - +14,0% +0,5% -15,9%
Passifs totaux 446 1 062 1 177 1 227 1 157  +138,2% +10,9% +4,2% -5,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,6% +1,0% +0,9% +1,7%
Bénéfices non répartis 411 340 276 -77 -9  -17,3% -18,7% -127,7% -88,6%
Capitaux propres 539 542 416 131 354  +0,6% -23,3% -68,6% +170,4%
 
Dette portant intérets 116 655 598 609 514  +463,2% -8,8% +1,8% -15,5%
Dette nette -20 190 235 311 91  -1 035,3% +23,4% +32,5% -70,8%
Fonds de roulement 228 586 355 308 452  +157,3% -39,5% -13,3% +47,0%
Actions en circulation (en M) 79,1 80,3 81,4 81,9 84,9  +1,6% +1,3% +0,7% +3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -90 -61 -63 -346 68  -32,1% +2,7% +448,2% -119,6%
 
Dépréciation 21 21 29 19 19  -0,2% +33,9% -34,3% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets 33 7 72 344 -  -79,0% +923,2% +379,7% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -32 -12 -51 -58  -3 070,7% -63,0% +327,8% +12,6%
Ajust. des stocks -26 -6 19 - 0  -78,1% -433,0% - -
Autres flux opérationnels -73 -33 -89 -76 -  -55,0% +169,4% -14,7% -
Flux opérationnel -42 -1 39 22 218  -98,7% -7 048,1% -42,9% +875,0%
 
Dépenses d’investissement 11 25 10 35 17  +139,1% -58,8% +238,4% -52,6%
Investissements 92 -296 88 49 -21  -423,4% -129,7% -43,9% -142,9%
Flux d’investissement 70 -322 73 13 -  -559,1% -122,5% -82,0% -
 
Dividendes payés 9 10 10 10 -10  +1,5% +1,4% +0,7% -201,3%
Emprunts nets 600 585 - - -  -2,4% - - -
Flux de financement -74 423 -122 -47 -82  -670,2% -128,8% -61,4% +74,4%
 
Variation nette de la trésorerie -46 104 -12 -15 85  -324,8% -111,5% +24,9% -669,0%
 
Free Cash Flow par action -0,7 -0,3 0,4 -0,2 2,4  -51,6% -209,1% -145,2% -1 587,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 396 325 298 335 474  -17,9% -8,4% +12,2% +41,7%
Charges d'exploitation -248 -248 -241 -234 -228  +0% -2,8% -3,1% -2,6%
   dont Coût des ventes -92 -98 -96 -94 -91  +6,1% -1,8% -2,5% -3,0%
   dont Frais généraux -23 -23 -23 -27 -23  -0,4% +1,5% +16,4% -16,4%
Résultat opérationnel 50 -22 -41 -11 156  -144,2% +85,9% -73,8% -1 538,3%
Autres revenus/frais nets -22 7 -1 -12 -1  -130,2% -116,7% +951,9% -94,4%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -2  +0,4% -7,3% -13,8% +7,4%
Résultat avant impôts 28 -16 -40 -4 155  -155,1% +159,0% -90,7% -4 248,4%
Impôts sur les bénéfices -6 -5 -7 -4 -12  -181,3% +25,8% -46,3% +245,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 -21 -47 - -  -160,0% +125,3% - -
 
EBITDA 57 -3 -32 21 160  -105,7% +886,2% -165,0% +679,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 -17 -29 -10 143  -144,2% +68,9% -65,5% -1 538,3%
Taux d’imposition 23% - - - 8%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 3,9 3,6 4,0 5,3  -13,2% -8,8% +11,8% +32,0%
EBITDA par action 0,6 - -0,4 0,2 1,8  -106,0% +881,0% -164,8% +626,0%
Bénéfices par action 0,4 -0,3 -0,6 - -  -163,5% +124,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 846 796 738 776 1 029  -6,0% -7,3% +5,3% +32,5%
   dont Trésorerie 145 168 187 169 230  +16,0% +11,0% -9,6% +36,0%
   dont Placements à CT 152 156 126 167 193  +2,2% -19,0% +32,8% +15,6%
   dont Créances clients 469 398 346 402 559  -15,1% -13,0% +16,0% +39,1%
   dont Stock 0 - 0 - -  - - - -
Placements à long terme 13 16 13 19 19  +24,5% -17,7% +44,6% +0,5%
Biens corporels 131 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 81 81 82 81 82  +0% +0,2% -0,2% +0,2%
Biens incorporels 11 10 9 8 7  -9,4% -9,4% -11,0% -11,9%
Actifs totaux 1 358 1 282 1 192 1 223 1 511  -5,6% -7,0% +2,5% +23,6%
 
Passifs courants 539 475 461 473 577  -11,9% -2,9% +2,5% +22,1%
   dont Créances fournisseurs 18 13 8 21 11  -30,9% -32,8% +143,4% -45,0%
   dont Dette à court terme 15 15 15 16 15  +2,3% -3,5% +5,1% -3,4%
Dette à long terme 594 562 498 499 499  -5,4% -11,3% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 227 1 127 1 047 1 055 1 157  -8,1% -7,1% +0,7% +9,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,6% +0,4% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis -77 -97 -144 -151 -9  +27,2% +48,1% +5,1% -94,2%
Capitaux propres 131 154 145 168 354  +18,1% -5,9% +15,3% +111,1%
 
Dette portant intérets 609 577 513 514 514  -5,2% -11,1% +0,3% +0%
Dette nette 311 253 200 178 91  -18,7% -20,9% -11,1% -48,9%
Fonds de roulement 308 321 276 304 452  +4,3% -13,8% +9,9% +48,8%
Actions en circulation (en M) 87,3 82,6 83,0 83,3 89,4  -5,4% +0,5% +0,4% +7,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pegasystems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 35 -21 -47 -7 143  -160,0% +125,3% -84,4% -2 060,0%
 
Dépréciation 6 19 5 5 5  +196,9% -74,6% -4,2% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets 35 36 36 - -  +3,3% +0,7% - -
Ajust. comptes débiteurs -51 - - - -58  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -70 29 - - -  -141,7% - - -
Flux opérationnel 36 68 46 24 80  +90,3% -33,0% -47,1% +230,5%
 
Dépenses d’investissement 13 11 2 0 3  -12,3% -78,7% -86,2% +642,6%
Investissements 16 -3 33 -40 -27  -118,2% -1 222,3% -222,3% -33,8%
Flux d’investissement 3 -14 30 - -  -585,1% -310,9% - -
 
Dividendes payés 2 2 2 2 -3  +0,3% +0,6% +0,3% -200,4%
Emprunts nets -30 -30 -59 - -  0% +97,6% - -
Flux de financement -4 -29 -58 2 3  +738,0% +96,2% -103,4% +56,8%
 
Variation nette de la trésorerie 37 25 19 -17 61  -32,9% -25,7% -189,3% -465,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,7 0,5 0,3 0,9  +163,9% -24,1% -45,0% +202,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.