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Paradox Interactive AB (publ)

Paradox Interactive (PDX.ST, SE0008294953)

Paradox Interactive AB (publ) develops and publishes games and brands for PC, mobile, and console platforms primarily in North and Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company's game portfolio comprises various franchises and brands, including Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Prison Architect, Cities: Skylines, Surviving Mars, Magicka, Age of Wonders, Victoria, and the World of Darkness. Paradox Interactive AB (publ) was founded in 1999 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Magnus Ladulåsgatan 4, Stockholm, Sweden, 118 66

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Paradox Interactive

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Paradox Interactive AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 619 000 29,5% 54,7% 35,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,9 - - 7,8 14,1 7,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
35% 20% 21,6% 15,7% 71,6% -49,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
186,0 SEK 248,3 193,4 231,8 175,5 313,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Paradox Interactive AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Paradox Interactive AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,8% -4,2% -16,5% -18,1% -29,1% +2,3% +2,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,1% +34,6% +55,3% +261,6% +345,9% - -

 

Équipe de direction de Paradox Interactive AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fredrik Wester Founder, Director & CEO 50 Alexander Bricca Chief Financial Officer 48
Charlotta Nilsson Chief Operations Officer 54 Mattias Lilja Chief of Staff 52
Johan Bolin Chief Business Officer 41 Henrik Fahreus Chief Creative Officer 51
Johan Andersson Studio Manager of Paradox Tinto -      

 

Présence de Paradox Interactive dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Paradox Interactive AB (publ)

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Fondamentaux de Paradox Interactive AB (publ) (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 128 1 289 1 794 1 447 1 973  +14,3% +39,1% -19,3% +36,3%
EBITDA 615 700 978 661 1 361  +13,8% +39,8% -32,4% +105,8%
Résultat opérationnel 439 474 632 307 887  +7,7% +33,5% -51,4% +188,5%
Résultat net 354 374 491 248 709  +5,7% +31,1% -49,5% +186,0%
Free Cash Flow 191 273 485 -13 289  +42,9% +77,6% -102,6% -2 382,3%
Marge de FCF 17% 21% 27% -1% 15%  +25,0% +27,6% -103,2% -1 774,5%
ROIC - 38% 36% 15% 35%  - -2,9% -57,5% +128,2%
CROIC - 27% 36% -1% 14%  - +32,5% -102,2% -1 936,7%
Taux d’imposition 22% 20% 22% 18% 20%  -10,7% +10,1% -15,6% +7,5%
Capital investi 854 1 167 1 542 1 696 2 328  +36,7% +32,1% +10,0% +37,3%
Actions en circul. (en M) 105,6 105,6 105,8 105,8 105,7  0% +0,2% -0,1% 0%
EBITDA par action 5,8 6,6 9,2 6,3 12,9  +13,8% +39,5% -32,4% +105,9%
Bénéfices par action 3,4 3,5 4,6 2,3 6,7  +5,7% +30,8% -49,5% +186,1%
Free Cash Flow par action 1,8 2,6 4,6 -0,1 2,7  +42,9% +77,2% -102,6% -2 382,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Paradox Interactive AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Paradox Interactive AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 64% 61% 55% 39% 56%  -4,1% -10,0% -29,0% +43,8%
Marge d’EBITDA 55% 54% 55% 46% 69%  -0,4% +0,5% -16,3% +51,0%
Marge opérationnelle 39% 37% 35% 21% 45%  -5,8% -4,1% -39,7% +111,7%
Marge bénéficiaire 31% 29% 27% 17% 36%  -7,6% -5,7% -37,4% +109,9%
Marge de FCF 17% 21% 27% -1% 15%  +25,0% +27,6% -103,2% -1 774,5%
Rentabilité économique (ROA) - 23,8% 22,0% 9,8% 25,0%  - -7,7% -55,3% +154,6%
Rentabilité financière (ROE) - 37,8% 37,3% 15,6% 35,8%  - -1,4% -58,0% +129,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 38% 36% 15% 35%  - -2,9% -57,5% +128,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 27% 36% -1% 14%  - +32,5% -102,2% -1 936,7%

 

Ratios de solvabilité de Paradox Interactive AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,9 1,8 1,5 1,4 1,8  -37,4% -14,1% -6,5% +21,9%
Liquidité générale 2,9 1,8 1,6 1,5 1,8  -37,3% -14,3% -5,9% +22,7%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,7 -0,7 -0,9 -0,5  +37,5% +2,5% +14,0% -38,8%
Dette sur actifs - 2% 1% 1% 1%  - -37,7% +1,0% -17,2%
Dette sur capitaux propres - 4% 2% 2% 2%  - -39,7% -8,2% -25,3%
Couverture par l’EBITDA 87 842,6 95,9 204,9 162,3 204,4  -99,9% +113,6% -20,8% +25,9%
   ∼ par l’EBIT 65 027,1 64,9 132,4 75,5 133,2  -99,9% +104,0% -43,0% +76,5%
   ∼ par le flux opérationel 82 159,3 99,7 235,9 180,9 162,9  -99,9% +136,5% -23,3% -9,9%
Coût de la dette - - 12,5% 11,9% 19,0%  - - -5,1% +60,0%

 

Graphique des dividendes de Paradox Interactive AB (publ)

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Ratios de distribution de Paradox Interactive AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 354 374 491 248 709  +5,7% +31,1% -49,5% +186,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 191 273 485 -13 289  +42,9% +77,6% -102,6% -2 382,3%
Dividende payé -106 -106 -106 -106 -106  0% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 30% 28% 22% 43% 15%  -5,4% -23,7% +98,0% -65,0%
Distribution sur FCF 55% 39% 22% -834% 37%  -30,0% -43,7% -3 930,2% -104,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Paradox Interactive AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Paradox Interactive AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - 0 10 17  - - +2 277 550 900,0% +64,1%
Délai paiement clients (DSO) 53 83 47 53 59  +57,5% -44,0% +13,2% +10,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 30 39 22  - -8,1% +29,4% -44,2%
Conversion de l’encaisse - 50 16 24 54  - -67,3% +46,1% +123,2%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6  -29,5% +7,3% -19,5% +9,5%
Frais généraux sur CP 21% 15% 8% 6% 4%  -25,9% -48,3% -22,4% -35,5%
Frais généraux sur CA 16% 13% 7% 7% 5%  -14,6% -50,2% +5,9% -34,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Paradox Interactive AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Paradox Interactive AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 5 4 9  +2 +1 -1 +5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Paradox Interactive AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2  -26,1% -27,6% -27,3% +47,1%
Critère X2 × 1,4 1,0 0,8 0,8 0,9 1,0  -18,2% +5,3% +9,5% +10,3%
Critère X3 × 3,3 1,3 0,8 0,8 0,4 0,9  -35,9% +3,0% -51,4% +131,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6  -29,5% +7,3% -19,5% +9,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Paradox Interactive AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Paradox Interactive Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Bilibili [ADR] 4,2 - 1,0 - 11,0 -0,5 6,1
Suède Embracer Group 2,7 - 0,5 5,3 20,5 1,1 5,6
France Ubisoft Entertainment 2,5 - - 12,4 19,5 1,7 -5,4
Suède Paradox Interactive 1,7 1,6% 0,1 31,9 186,0 7,2 14,1
Suède Modern Times Group Mtg 0,9 - 1,1 4,2 81,6 1,3 5,3
Suède Stillfront Group 0,4 - 0,2 4,9 9,6 0,5 2,3
Royaume-Uni Team17 0,4 - 0,4 11,2 235,0 1,9 7,8
  Médiane 0,7 - 0,6 12,4   0,8 2,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Paradox Interactive

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Dividendes par action détachés par Paradox Interactive AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----2,00-------
2022----1,00-------
2021----1,00-------
2020----1,00-------
2019----1,00-------
2018----1,00-------
2017----1,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Paradox Interactive AB (publ) (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 128 1 289 1 794 1 447 1 973  +14,3% +39,1% -19,3% +36,3%
Charges d'exploitation -280 -367 -336 -296 -262  +31,2% -8,6% -11,9% -11,4%
   dont Coût des ventes -408 -500 -806 -881 -863  +22,5% +61,0% +9,3% -2,1%
   dont Frais généraux -178 -174 -120 -103 -92  -2,3% -30,7% -14,6% -11,0%
Résultat opérationnel 439 474 632 307 887  +7,7% +33,5% -51,4% +188,5%
Autres revenus/frais nets 16 -7 -4 -4 -3  -142,6% -39,0% -13,5% -23,3%
Charge d'intérêt 0 -7 -5 -4 -7  +104 157,1% -34,6% -14,7% +63,5%
Résultat avant impôts 455 467 628 304 884  +2,6% +34,5% -51,6% +191,0%
Impôts sur les bénéfices -101 -93 -137 -56 -176  -8,4% +48,2% -59,1% +212,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
354 374 491 248 709  +5,7% +31,1% -49,5% +186,0%
 
EBITDA 615 700 978 661 1 361  +13,8% +39,8% -32,4% +105,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 342 379 494 251 711  +11,0% +30,1% -49,2% +183,6%
Taux d’imposition 22% 20% 22% 18% 20%  -10,7% +10,1% -15,6% +7,5%
 
Chiffre d’affaires par action 10,7 12,2 16,9 13,7 18,7  +14,3% +38,8% -19,2% +36,3%
EBITDA par action 5,8 6,6 9,2 6,3 12,9  +13,8% +39,5% -32,4% +105,9%
Bénéfices par action 3,4 3,5 4,6 2,3 6,7  +5,7% +30,8% -49,5% +186,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Paradox Interactive AB (publ) (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 503 871 1 021 834 1 104  +73,2% +17,3% -18,3% +32,4%
   dont Trésorerie 327 554 768 600 748  +69,5% +38,5% -21,9% +24,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 163 294 229 210 317  +80,1% -22,0% -8,7% +51,2%
   dont Stock - - 0 25 40  - - +2 490 499 900,0% +60,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 268 226 187 154  +2 718,0% -15,7% -17,1% -17,9%
Écart d'acquisitions - - 20 21 22  - - +1,9% +8,8%
Biens incorporels 667 781 1 225 1 431 1 810  +17,1% +56,8% +16,8% +26,5%
Actifs totaux 1 197 1 942 2 518 2 523 3 141  +62,3% +29,6% +0,2% +24,5%
 
Passifs courants 171 474 648 563 607  +176,3% +36,9% -13,2% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 31 45 67 97 52  +43,6% +48,1% +45,5% -45,9%
   dont Dette à court terme 0 42 34 35 36  - -19,2% +1,2% +3,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 343 817 1 010 861 849  +138,1% +23,6% -14,7% -1,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 819 1 088 1 484 1 629 2 237  +32,8% +36,5% +9,7% +37,4%
Capitaux propres 854 1 125 1 508 1 662 2 292  +31,8% +34,0% +10,2% +38,0%
 
Dette portant intérets - 42 34 35 36  - -19,2% +1,2% +3,1%
Dette nette -327 -512 -733 -565 -712  +56,5% +43,3% -22,9% +26,0%
Fonds de roulement 331 397 373 271 497  +19,8% -6,1% -27,1% +83,2%
Actions en circulation (en M) 105,6 105,6 105,8 105,8 105,7  0% +0,2% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Paradox Interactive AB (publ) (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 354 474 632 307 887  +33,8% +33,5% -51,4% +188,5%
 
Dépréciation 160 226 346 354 473  +41,7% +52,9% +2,1% +33,9%
Ajustements des bénéfices nets 83 23 98 138 53  -72,2% +320,4% +41,5% -61,3%
Ajust. comptes débiteurs -35 -119 74 42 -141  +242,3% -162,1% -42,5% -432,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 223 118 -45 -10  +1 649,1% -46,9% -138,2% -78,3%
Flux opérationnel 575 728 1 126 737 1 085  +26,5% +54,8% -34,6% +47,3%
 
Dépenses d’investissement 384 455 642 749 796  +18,4% +41,1% +16,8% +6,2%
Investissements -17 0 3 -17 -807  -100,2% +12 153,8% -644,0% +4 555,7%
Flux d’investissement -462 -374 -758 -767 -807  -18,9% +102,5% +1,1% +5,3%
 
Dividendes payés 106 106 106 106 106  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -23 -23 -43 -34 -35  0% +83,5% -21,1% +4,1%
Flux de financement -106 -129 -148 -140 -141  +22,2% +15,0% -6,0% +1,0%
 
Variation nette de la trésorerie 7 227 213 -168 148  +3 171,6% -6,1% -178,7% -188,1%
 
Free Cash Flow par action 1,8 2,6 4,6 -0,1 2,7  +42,9% +77,2% -102,6% -2 382,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Paradox Interactive AB (publ) (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 458 580 483 737 426  +26,6% -16,8% +52,7% -42,2%
Charges d'exploitation -40 -121 -64 -107 -88  +204,1% -47,2% +66,7% -17,2%
   dont Coût des ventes -197 -253 -263 -338 -255  +28,2% +3,9% +28,4% -24,6%
   dont Frais généraux -23 -23 -23 -26 -23  -0,4% +0,1% +15,4% -13,7%
Résultat opérationnel 221 244 156 293 85  +10,8% -36,3% +88,1% -70,9%
Autres revenus/frais nets -1 0 1 18 3  -79,1% -712,3% +1 149,8% -82,8%
Charge d'intérêt -2 -3 -3 -3 -3  +38,3% +13,8% -2,8% -6,7%
Résultat avant impôts 220 244 157 311 88  +11,3% -35,7% +97,8% -71,5%
Impôts sur les bénéfices -44 -50 -33 -72 -19  +14,6% -33,2% +114,0% -73,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
176 194 124 239 69  +10,4% -36,3% +93,5% -71,0%
 
EBITDA 309 398 309 502 238  +28,6% -22,2% +62,2% -52,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 177 194 123 226 67  +10,0% -36,9% +84,0% -70,3%
Taux d’imposition 20% 20% 21% 23% 22%  +3,0% +3,8% +8,2% -5,8%
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 5,5 4,6 7,0 4,0  +26,5% -16,7% +52,7% -42,2%
EBITDA par action 2,9 3,8 2,9 4,7 2,3  +28,4% -22,2% +62,2% -52,6%
Bénéfices par action 1,7 1,8 1,2 2,3 0,7  +10,3% -36,3% +93,5% -71,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Paradox Interactive AB (publ) (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 963 1 104 1 152 1 257 1 341  +14,7% +4,3% +9,1% +6,7%
   dont Trésorerie 666 748 813 844 735  +12,3% +8,7% +3,9% -12,9%
   dont Placements à CT - - - - 198  - - - -
   dont Créances clients 197 260 270 323 331  +32,2% +3,7% +20,0% +2,2%
   dont Stock - - - - 275  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 164 154 147 139 138  -6,0% -4,3% -5,6% -0,3%
Écart d'acquisitions 22 22 23 24 23  +1,9% +1,3% +4,6% -2,5%
Biens incorporels 1 700 1 810 1 837 1 890 1 913  +6,5% +1,5% +2,8% +1,2%
Actifs totaux 2 899 3 141 3 214 3 328 3 434  +8,4% +2,3% +3,5% +3,2%
 
Passifs courants 531 607 563 652 695  +14,4% -7,2% +15,7% +6,6%
   dont Créances fournisseurs 68 52 53 67 74  -23,2% +0,6% +27,7% +9,5%
   dont Dette à court terme 36 36 37 37 33  +0,1% +3,2% +1,2% -12,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 800 849 792 868 905  +6,1% -6,7% +9,6% +4,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 041 2 237 2 363 2 393 2 465  +9,6% +5,6% +1,3% +3,0%
Capitaux propres 2 098 2 292 2 423 2 460 2 529  +9,2% +5,7% +1,5% +2,8%
 
Dette portant intérets 36 36 37 37 33  +0,1% +3,2% +1,2% -12,1%
Dette nette -630 -712 -776 -807 -900  +12,9% +9,0% +4,0% +11,6%
Fonds de roulement 432 497 588 605 646  +15,0% +18,3% +2,8% +6,7%
Actions en circulation (en M) 105,6 105,7 105,7 105,7 105,7  +0,1% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Paradox Interactive AB (publ) (en M)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 221 244 156 293 85  +10,8% -36,3% +88,1% -70,9%
 
Dépréciation 89 153 154 188 147  +72,8% +0,4% +22,3% -21,9%
Ajustements des bénéfices nets 16 -10 -26 -21 -21  -163,7% +151,5% -20,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -38 -69 55 32 32  +81,6% -179,0% -41,3% +0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 76 -62 32 32  -119 354,7% -180,8% -152,7% 0%
Flux opérationnel 242 344 245 422 260  +42,0% -28,9% +72,3% -38,3%
 
Dépenses d’investissement 168 252 170 226 161  +50,1% -32,4% +32,7% -28,6%
Investissements -168 -252 -170 -172 -359  +50,1% -32,4% +1,4% +108,2%
Flux d’investissement -555 -807 -170 -343 -702  +45,3% -78,9% +101,4% +104,8%
 
Dividendes payés 106 106 0 211 211  0% - - 0%
Emprunts nets -9 -9 -9 -10 -10  -2,4% +1,3% +6,8% 0%
Flux de financement -9 -9 -9 -220 -10  -2,4% +1,3% +2 371,4% -95,7%
 
Variation nette de la trésorerie 71 82 65 32 -109  +14,8% -20,1% -51,7% -447,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,9 0,7 1,9 0,9  +23,7% -19,4% +162,7% -49,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.