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PG&E Corp

PG&E (PCG.US, US69331C1080)

PG&E Corporation, through its subsidiary, Pacific Gas and Electric Company, engages in the sale and delivery of electricity and natural gas to customers in northern and central California, the United States. It generates electricity using nuclear, hydroelectric, fossil fuel-fired, fuel cell, and photovoltaic sources. The company owns and operates interconnected transmission lines; electric transmission substations, distribution lines, transmission switching substations, and distribution substations; and natural gas transmission, storage, and distribution system consisting of distribution pipelines, backbone and local transmission pipelines, and various storage facilities. It serves residential, commercial, industrial, and agricultural customers, as well as natural gas-fired electric generation facilities. PG&E Corporation was incorporated in 1905 and is based in Oakland, California.

Siège social : 300 Lakeside Drive, Oakland, CA, United States, 94612

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PG&E

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PG&E Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 611 370 000 78,9% 3,3% 97,7% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,7 12,0 1,1 1,7 9,2 2,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 9% 9,3% 1,8% 31,1% 79,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,7 USD 19,5 16,6 17,0 14,7 18,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PG&E Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de PG&E Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% -1,7% -7,4% +2,9% +6,4% +39,1% +45,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,2% -2,9% -61,3% -74,5% -69,8% -65,7% -55,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PG&E Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 8 3 6 0 0 19,5

 

Équipe de direction de PG&E Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patricia Kessler Poppe CEO & Director 55 John R. Simon Executive VP, General Counsel and Chief Ethics & Compliance Officer 59
Carolyn J. Burke CFO & Executive VP 57 Ajay Waghray Executive VP & Chief Information Officer 62
Jonathan P. Arnold Vice President of Investor Relations - Kaled Awada Executive VP & Chief People Officer 49
James A. Mesterharm Chief Restructuring Officer 56 Carla J. Peterman Executive Vice President of Corporate Affairs & Chief Sustainability Officer 45
Matthew B. Hayes VP of Enterprise Health & Safety and Chief Safety Officer - Brian M. Wong J.D. VP, Deputy General Counsel & Corporate Secretary -

 

Opérations d’initiés récentes pour PG&E Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/09/2023 Cheryl F Campbell Director Vente 10 000 $16,90 $169 000
30/03/2023 Carolyn Jeanne Burke EVP Achat 156 $15,90 $2 480
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PG&E-$166 520

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PG&E Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,8 28,4 12,1 5 46,8
Risque Négligeable Moyen Faible Sévère Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence de PG&E dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
DWS RREEF Global Infrastructure Fund Infrastructure 18 2,3%

 

Graphique des profits et résultats de PG&E Corp

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Fondamentaux de PG&E Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 129 18 469 20 642 21 680 24 428  +7,8% +11,8% +5,0% +12,7%
EBITDA 4 907 5 997 6 021 6 486 8 618  +22,2% +0,4% +7,7% +32,9%
Résultat opérationnel 1 673 2 528 2 618 2 630 2 671  +51,1% +3,6% +0,5% +1,6%
Résultat net -7 656 -1 318 -102 1 800 -  -82,8% -92,3% -1 864,7% -
Free Cash Flow -1 497 -26 737 -5 241 -5 863 -4 967  +1 686,0% -80,4% +11,9% -15,3%
Marge de FCF -9% -145% -25% -27% -20%  +1 556,5% -82,5% +6,5% -24,8%
ROIC - 4% 3% 3% 2%  - -28,0% -8,3% -5,4%
CROIC - -58% -8% -8% -6%  - -86,4% +2,1% -21,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 30 308 62 397 70 941 75 119 81 701  +105,9% +13,7% +5,9% +8,8%
Actions en circul. (en M) 528,0 1 257,0 1 985,0 2 132,0 2 138,0  +138,1% +57,9% +7,4% +0,3%
EBITDA par action 9,3 4,8 3,0 3,0 4,0  -48,7% -36,4% +0,3% +32,5%
Bénéfices par action -14,5 -1,0 -0,1 0,8 -  -92,8% -95,1% -1 743,0% -
Free Cash Flow par action -2,8 -21,3 -2,6 -2,8 -2,3  +650,2% -87,6% +4,2% -15,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PG&E Corp

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Ratio de profitabilité de PG&E Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% 32% 29% 32% 34%  +19,3% -7,9% +10,2% +5,1%
Marge d’EBITDA 29% 32% 29% 30% 35%  +13,3% -10,2% +2,6% +17,9%
Marge opérationnelle 10% 14% 13% 12% 11%  +40,1% -7,3% -4,4% -9,9%
Marge bénéficiaire -45% -7% 0% 8% -  -84,0% -93,1% -1 780,2% -
Marge de FCF -9% -145% -25% -27% -20%  +1 556,5% -82,5% +6,5% -24,8%
Rentabilité économique (ROA) - -1,4% -0,1% 1,6% -  - -93,0% -1 699,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -10,1% -0,4% 7,4% -  - -95,7% -1 798,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 3% 2%  - -28,0% -8,3% -5,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -58% -8% -8% -6%  - -86,4% +2,1% -21,1%

 

Ratios de solvabilité de PG&E Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 0,5 0,5 0,6 2,6  -56,5% +2,4% +21,3% +322,3%
Liquidité générale 1,3 0,7 0,6 0,8 0,8  -46,9% -9,4% +26,7% +2,3%
Dette nette sur EBITDA 4,8 6,8 7,5 7,9 2,6  +41,8% +10,0% +6,0% -66,7%
Dette sur actifs 30% 42% 44% 44% 45%  +43,2% +3,9% +0,3% +2,3%
Dette sur capitaux propres 490% 197% 177% 229% 226%  -59,8% -10,2% +29,5% -1,2%
Couverture par l’EBITDA 5,3 4,8 3,8 3,4 3,0  -9,4% -21,0% -10,0% -10,6%
   ∼ par l’EBIT 1,8 2,0 1,6 1,4 1,7  +12,0% -18,5% -16,1% +24,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 -15,1 1,5 1,9 1,7  -393,2% -110,1% +26,9% -14,2%
Coût de la dette - 3,8% 3,7% 3,9% 5,2%  - -2,5% +6,4% +33,2%

 

Graphique des dividendes de PG&E Corp

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Ratios de distribution de PG&E Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -7 656 -1 318 -102 1 800 -  -82,8% -92,3% -1 864,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 497 -26 737 -5 241 -5 863 -4 967  +1 686,0% -80,4% +11,9% -15,3%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PG&E Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PG&E Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 19 18 15 21 20  -3,2% -18,1% +40,5% -6,0%
Délai paiement clients (DSO) 149 121 150 149 156  -18,5% +23,6% -0,8% +5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 72 71 52  - +2,6% -1,2% -26,2%
Conversion de l’encaisse - 70 93 99 124  - +33,8% +6,1% +24,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -6,1% +6,0% -8,7% +6,4%
Frais généraux sur CP 1% - 1% 1% -  - - +4,2% -
Frais généraux sur CA 0% - 1% 1% -  - - -11,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PG&E Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PG&E Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 1 4 6 5  -1 +3 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PG&E Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 - -  -236,7% +48,4% -58,5% -6,9%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +1,4% -56,2% +54,4% -33,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +31,6% -1,8% -12,6% +75,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -6,1% +6,0% -8,7% +6,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PG&E Corp

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Sociétés possiblement comparables à PG&E Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Duke Energy 67,0 4,4% 0,5 15,7 96,1 5,3 11,4
Royaume-Uni National Grid 46,6 5,4% 0,3 14,5 1 061,5 3,8 13,7
États-Unis American Electric Power 41,4 4,2% 0,5 15,1 84,8 4,6 12,5
États-Unis PG&E 40,0 0,1% 1,3 12,0 16,7 2,7 9,2
États-Unis Dominion Energy 36,7 5,7% 0,6 15,2 48,5 5,8 11,5
États-Unis Exelon 34,6 4,2% 0,6 14,9 37,3 3,7 11,9
États-Unis Public Service Enterprise Group 30,3 3,7% 0,6 17,9 66,7 4,7 11,0
  Médiane 19,8 4,2% 0,5 15,9   4,2 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PG&E

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Dividendes par action détachés par PG&E Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,01---------
2023-----------0,01
2017--0,49--0,53--0,53---
2016--0,46--0,49--0,49--0,49
2015--0,46--0,46--0,46--0,46
2014--0,46--0,46--0,46--0,46
2013--0,46--0,46--0,46--0,46
2012--0,46--0,46--0,46--0,46
2011--0,46--0,46--0,46--0,46
2010--0,46--0,46--0,46--0,46
2009--0,42--0,42--0,42--0,42
2008--0,39--0,39--0,39--0,39
2007--0,36--0,36--0,36--0,36
2006--0,33--0,33--0,33--0,33
2005--0,30--0,30--0,30--0,33

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PG&E Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 129 18 469 20 642 21 680 24 428  +7,8% +11,8% +5,0% +12,7%
Charges d'exploitation -3 234 -3 881 -3 920 -4 941 -4 305  +20,0% +1,0% +26,0% -12,9%
   dont Coût des ventes -12 554 -12 582 -14 581 -14 665 -16 121  +0,2% +15,9% +0,6% +9,9%
   dont Frais généraux -36 - -154 -143 -  - - -7,1% -
Résultat opérationnel 1 673 2 528 2 618 2 630 2 671  +51,1% +3,6% +0,5% +1,6%
Autres revenus/frais nets -12 715 -3 470 -1 870 -2 154 -1 059  -72,7% -46,1% +15,2% -50,8%
Charge d'intérêt -934 -1 260 -1 601 -1 917 -2 850  +34,9% +27,1% +19,7% +48,7%
Résultat avant impôts -11 042 -942 748 476 699  -91,5% -179,4% -36,4% +46,8%
Impôts sur les bénéfices -3 400 -362 -836 -1 338 -1 557  -110,6% +130,9% -260,0% +16,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 656 -1 318 -102 1 800 -  -82,8% -92,3% -1 864,7% -
 
EBITDA 4 907 5 997 6 021 6 486 8 618  +22,2% +0,4% +7,7% +32,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 171 1 770 1 833 1 841 1 870  +51,1% +3,6% +0,5% +1,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 32,4 14,7 10,4 10,2 11,4  -54,7% -29,2% -2,2% +12,4%
EBITDA par action 9,3 4,8 3,0 3,0 4,0  -48,7% -36,4% +0,3% +32,5%
Bénéfices par action -14,5 -1,0 -0,1 0,8 -  -92,8% -95,1% -1 743,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PG&E Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 10 165 9 602 11 086 12 815 14 383  -5,5% +15,5% +15,6% +12,2%
   dont Trésorerie 1 570 484 165 734 635  -69,2% -65,9% +344,8% -13,5%
   dont Placements à CT - - - - 33 230  - - - -
   dont Créances clients 6 987 6 139 8 483 8 837 10 456  -12,1% +38,2% +4,2% +18,3%
   dont Stock 647 628 596 842 870  -2,9% -5,1% +41,3% +3,3%
Placements à long terme 3 173 3 538 3 798 3 297 3 574  +11,5% +7,3% -13,2% +8,4%
Biens corporels 63 921 66 136 69 482 1 311 -  +3,5% +5,1% -98,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 85 196 97 856 103 177 118 644 125 698  +14,9% +5,4% +15,0% +5,9%
 
Passifs courants 7 631 13 581 17 310 15 788 17 314  +78,0% +27,5% -8,8% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 1 954 2 402 2 853 2 888 2 309  +22,9% +18,8% +1,2% -20,0%
   dont Dette à court terme 2 056 4 108 7 106 4 554 5 686  +99,8% +73,0% -35,9% +24,9%
Dette à long terme 23 116 37 288 38 225 47 742 50 975  +61,3% +2,5% +24,9% +6,8%
Passifs totaux 79 808 76 603 77 567 95 569 100 406  -4,0% +1,3% +23,2% +5,1%
 
Action ordinaire 13 038 30 224 1 322 32 887 30 374  +131,8% -95,6% +2 387,7% -7,6%
Bénéfices non répartis -7 892 -9 196 -4 247 -7 542 -5 321  +16,5% -53,8% +77,6% -29,4%
Capitaux propres 5 136 21 001 25 610 22 823 25 040  +308,9% +21,9% -10,9% +9,7%
 
Dette portant intérets 25 172 41 396 45 331 52 296 56 661  +64,5% +9,5% +15,4% +8,3%
Dette nette 23 602 40 912 45 166 51 562 22 796  +73,3% +10,4% +14,2% -55,8%
Fonds de roulement 2 534 -3 979 -6 224 -2 973 -2 931  -257,0% +56,4% -52,2% -1,4%
Actions en circulation (en M) 528,0 1 257,0 1 985,0 2 132,0 2 138,0  +138,1% +57,9% +7,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PG&E Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -7 642 411 138 1 814 2 256  -105,4% -66,4% +1 214,5% +24,4%
 
Dépréciation 3 234 3 469 3 403 3 856 3 738  +7,3% -1,9% +13,3% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 117 1 373 2 052 39 -  -164,9% +49,5% -98,1% -
Ajust. comptes débiteurs -104 -1 160 -584 -757 -369  +1 015,4% -49,7% +29,6% -51,3%
Ajust. des stocks -80 6 -32 -246 -28  -107,5% -633,3% +668,8% -88,6%
Autres flux opérationnels 11 000 -23 420 -3 045 -2 089 -  -312,9% -87,0% -31,4% -
Flux opérationnel 4 816 -19 047 2 448 3 721 4 747  -495,5% -112,9% +52,0% +27,6%
 
Dépenses d’investissement 6 313 7 690 7 689 9 584 9 714  +21,8% 0% +24,6% +1,4%
Investissements -6 378 -72 -24 -10 214 -8 607  -98,9% -66,7% +42 458,3% -15,7%
Flux d’investissement -6 378 -7 748 -6 905 -10 214 -  +21,5% -10,9% +47,9% -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 500 18 786 3 991 10 130 -  +1 152,4% -78,8% +153,8% -
Flux de financement 1 464 26 070 4 379 7 133 4 400  +1 680,7% -83,2% +62,9% -38,3%
 
Variation nette de la trésorerie -105 -868 -239 427 -312  +726,7% -72,5% -278,7% -173,1%
 
Free Cash Flow par action -2,8 -21,3 -2,6 -2,8 -2,3  +650,2% -87,6% +4,2% -15,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PG&E Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 5 370 6 209 5 290 5 888 7 041  +15,6% -14,8% +11,3% +19,6%
Charges d'exploitation -1 633 -1 467 -1 403 -1 376 -967  -10,2% -4,4% -1,9% -29,7%
   dont Coût des ventes -3 523 -4 115 -3 382 -4 143 -4 481  +16,8% -17,8% +22,5% +8,2%
   dont Frais généraux -145 -139 -154 -259 -  -4,1% +10,8% +68,2% -
Résultat opérationnel 454 629 506 401 1 135  +38,5% -19,6% -20,8% +183,0%
Autres revenus/frais nets -646 -405 67 94 -399  -37,3% -116,5% +40,3% -524,5%
Charge d'intérêt -562 -602 -640 -682 -926  +7,1% +6,3% +6,6% +35,8%
Résultat avant impôts -192 224 75 -65 465  -216,7% -66,5% -186,7% -815,4%
Impôts sur les bénéfices -709 -348 -335 -416 -458  -50,9% -3,7% +24,2% +10,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
513 569 406 348 -  +10,9% -28,6% -14,3% -
 
EBITDA 1 395 1 706 1 711 1 396 2 702  +22,3% +0,3% -18,4% +93,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 318 440 354 281 795  +38,5% -19,6% -20,8% +183,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,9 2,5 2,8 3,3  +15,6% -15,1% +11,3% +19,7%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,8 0,7 1,3  +22,3% 0% -18,4% +93,7%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,2 0,2 -  +10,9% -28,9% -14,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PG&E Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 12 815 12 297 12 681 12 809 14 383  -4,0% +3,1% +1,0% +12,3%
   dont Trésorerie 734 1 028 805 589 635  +40,1% -21,7% -26,8% +7,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 837 8 542 9 314 9 616 10 456  -3,3% +9,0% +3,2% +8,7%
   dont Stock 842 835 888 888 870  -0,8% +6,3% 0% -2,0%
Placements à long terme 3 297 3 438 3 524 3 410 3 574  +4,3% +2,5% -3,2% +4,8%
Biens corporels 1 311 76 034 77 673 625 -  +5 699,7% +2,2% -99,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 118 644 119 612 120 705 123 009 125 698  +0,8% +0,9% +1,9% +2,2%
 
Passifs courants 15 788 14 388 13 202 15 172 17 314  -8,9% -8,2% +14,9% +14,1%
   dont Créances fournisseurs 2 888 2 323 2 366 2 689 2 309  -19,6% +1,9% +13,7% -14,1%
   dont Dette à court terme 4 554 5 170 4 010 4 518 5 686  +13,5% -22,4% +12,7% +25,9%
Dette à long terme 47 742 48 508 50 230 50 343 50 975  +1,6% +3,5% +0,2% +1,3%
Passifs totaux 95 569 91 614 96 690 98 625 100 406  -4,1% +5,5% +2,0% +1,8%
 
Action ordinaire 32 887 1 322 31 628 31 041 30 374  -96,0% +2 292,4% -1,9% -2,1%
Bénéfices non répartis -7 542 -3 170 -6 567 -6 219 -5 321  -58,0% +107,2% -5,3% -14,4%
Capitaux propres 22 823 27 998 23 763 24 132 25 040  +22,7% -15,1% +1,6% +3,8%
 
Dette portant intérets 52 296 53 678 54 240 54 861 56 661  +2,6% +1,0% +1,1% +3,3%
Dette nette 51 562 52 650 53 435 54 272 56 026  +2,1% +1,5% +1,6% +3,2%
Fonds de roulement -2 973 -2 091 -521 -2 363 -2 931  -29,7% -75,1% +353,6% +24,0%
Actions en circulation (en M) 2 132,0 2 132,0 2 139,0 2 140,0 2 138,0  0% +0,3% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PG&E Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 517 572 410 351 923  +10,6% -28,3% -14,4% +163,0%
 
Dépréciation 941 1 077 997 811 853  +14,5% -7,4% -18,7% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -543 -71 -6 267 -  -86,9% -91,5% -4 550,0% -
Ajust. comptes débiteurs -242 826 763 -1 477 -481  -441,3% -7,6% -293,6% -67,4%
Ajust. des stocks -94 7 -53 261 18  -107,4% -857,1% -592,5% -93,1%
Autres flux opérationnels 285 1 456 1 456 1 456 -  +410,9% 0% 0% -
Flux opérationnel 1 009 1 185 1 275 1 810 477  +17,4% +7,6% +42,0% -73,6%
 
Dépenses d’investissement 2 173 2 288 2 392 2 421 2 613  +5,3% +4,5% +1,2% +7,9%
Investissements -1 896 277 474 -2 291 -2 451  -114,6% +71,1% -583,3% +7,0%
Flux d’investissement -10 214 -2 140 -2 280 -6 711 -  -79,0% +6,5% +194,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 2 805 4 071 1 465 378 -  +45,1% -64,0% -74,2% -
Flux de financement 1 427 1 423 652 381 1 944  -0,3% -54,2% -41,6% +410,2%
 
Variation nette de la trésorerie 327 81 -223 -216 46  -75,2% -375,3% -3,1% -121,3%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,5 -0,5 -0,3 -1,0  -5,2% +0,9% -45,3% +249,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.