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Paycom Soft

Paycom Soft (PAYC.US, US70432V1026)

Paycom Software, Inc. provides cloud-based human capital management (HCM) solution delivered as software-as-a-service for small to mid-sized companies in the United States. It offers functionality and data analytics that businesses need to manage the employment life cycle from recruitment to retirement. The company's HCM solution provides a suite of applications in the areas of talent acquisition, including applicant tracking, candidate tracker, background checks, on-boarding, e-verify, and tax credit services; and time and labor management, such as time and attendance, scheduling, time-off requests, labor allocation, labor management reports/push reporting, geofencing/geotracking, and Microfence, a proprietary Bluetooth. Its HCM solution also offers payroll applications comprising better employee transaction interface, payroll and tax management, payroll card, Everyday, Paycom …

Siège social : 7501 West Memorial Road, Oklahoma City, OK, United States, 73142

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Paycom Soft

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Paycom Soft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
56 556 600 86,9% 12,8% 80,7% 1,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,5 24,9 2,0 8,3 21,2 6,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 20% 27,4% 7,0% 17,3% 3,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
197,2 USD 201,9 189,4 242,6 145,5 372,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Paycom Soft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Paycom Soft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +0,9% -4,8% -23,1% -27,3% -43,0% -45,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,8% +6,4% +88,8% +251,6% +482,7% +518,8% +1 193,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Paycom Soft

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 2 2 18 0 0 201,9

 

Équipe de direction de Paycom Soft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chad R. Richison Founder, President, Co-CEO & Chairman of the Board 54 Craig E. Boelte CFO, Treasurer & Corporate Secretary 61
Bradley Scott Smith Chief Information Officer 53 Jason Dean Clark Chief Administrative Officer 54
Holly Faurot Chief Sales Officer 39 Christopher G. Thomas Co-Chief Executive Officer & COO 45
James Samford Head of Investor Relations - Matthew Paque General Counsel -
Steve Sturges Chief Marketing Officer - Tiffany McGowen Director of Recruiting -

 

Opérations d’initiés récentes pour Paycom Soft (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/11/2023 J C Watts Jr Director Achat 314 $159,20 $49 989
08/09/2023 Jason D Clark Director Vente 130 $287,36 $37 357
10/08/2023 Christopher Gene Thomas EVP Vente 320 $290,05 $92 816
25/05/2023 Jason D Clark Director Vente 430 $278,99 $119 966
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PAYCOM SOFT-$200 150

 

Présence de Paycom Soft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFAM Global Opportunities Fund World Large-Stock Growth 18 2,4%

 

Graphique des profits et résultats de Paycom Soft

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Fondamentaux de Paycom Soft (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 738 841 1 056 1 375 1 694  +14,1% +25,4% +30,3% +23,2%
EBITDA 268 239 321 471 588  -10,8% +33,9% +46,9% +24,8%
Résultat opérationnel 226 186 254 379 451  -17,7% +36,2% +49,3% +19,2%
Résultat net 181 143 196 281 -  -20,6% +36,6% +43,6% -
Free Cash Flow 131 133 193 228 288  +1,4% +45,1% +18,2% +26,2%
Marge de FCF 18% 16% 18% 17% 17%  -11,1% +15,7% -9,3% +2,5%
ROIC - 23% 24% 25% 24%  - +4,6% +5,5% -5,2%
CROIC - 21% 24% 21% 21%  - +12,3% -11,5% +0,5%
Taux d’imposition 20% 23% 23% 28% 28%  +13,5% +2,6% +18,5% +0,3%
Capital investi 559 687 923 1 227 1 473  +22,8% +34,4% +32,9% +20,1%
Actions en circul. (en M) 58,4 58,3 58,2 58,2 58,0  -0,2% -0,2% 0% -0,3%
EBITDA par action 4,6 4,1 5,5 8,1 10,1  -10,6% +34,2% +47,0% +25,2%
Bénéfices par action 3,1 2,5 3,4 4,8 -  -20,4% +36,8% +43,6% -
Free Cash Flow par action 2,2 2,3 3,3 3,9 5,0  +1,5% +45,4% +18,2% +26,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Paycom Soft

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Ratio de profitabilité de Paycom Soft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 85% 85% 85% 85% 84%  +0,2% -0,8% -0,2% -1,0%
Marge d’EBITDA 36% 28% 30% 34% 35%  -21,8% +6,8% +12,8% +1,3%
Marge opérationnelle 31% 22% 24% 28% 27%  -27,9% +8,6% +14,6% -3,2%
Marge bénéficiaire 24% 17% 19% 20% -  -30,4% +8,9% +10,2% -
Marge de FCF 18% 16% 18% 17% 17%  -11,1% +15,7% -9,3% +2,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 6,7% 7,9% -  - +19,5% +17,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 24,3% 25,3% 27,1% -  - +4,2% +7,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 23% 24% 25% 24%  - +4,6% +5,5% -5,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 24% 21% 21%  - +12,3% -11,5% +0,5%

 

Ratios de solvabilité de Paycom Soft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  +18,9% +53,1% +18,3% -28,1%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1  +1,7% +4,3% +2,8% -4,5%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 -0,2  +34,0% +53,8% -2,4% -72,1%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 4%  -9,7% -23,5% +24,3% +259,1%
Dette sur capitaux propres 6% 5% 3% 4% 13%  -24,0% -30,8% +14,0% +250,5%
Couverture par l’EBITDA 285,6 12 605,1 133,9 185,9 305,3  +4 314,0% -98,9% +38,8% +64,2%
   ∼ par l’EBIT 240,7 9 795,9 105,9 149,3 246,1  +3 970,4% -98,9% +41,0% +64,8%
   ∼ par le flux opérationel 238,6 11 958,3 133,3 144,0 251,7  +4 912,3% -98,9% +8,0% +74,8%
Coût de la dette - 0,1% 8,0% 6,9% 1,8%  - +13 235,4% -13,1% -74,0%

 

Graphique des dividendes de Paycom Soft

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Ratios de distribution de Paycom Soft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 181 143 196 281 -  -20,6% +36,6% +43,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 131 133 193 228 288  +1,4% +45,1% +18,2% +26,2%
Dividende payé - - 0 0 -65  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - 22%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Paycom Soft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Paycom Soft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 3 3 3 2  -11,7% -25,0% +8,1% -33,7%
Délai paiement clients (DSO) 7 8 9 8 8  +28,9% +5,5% -15,8% -0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 13 27 18  - -35,1% +111,1% -33,2%
Conversion de l’encaisse - -8 -2 -17 -9  - -81,5% +1 039,1% -47,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +8,8% +1,8% +7,3% +14,5%
Frais généraux sur CP 24% 27% 23% 20% 22%  +12,2% -13,6% -13,9% +9,4%
Frais généraux sur CA 17% 21% 20% 17% 17%  +22,5% -6,1% -12,5% -2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Paycom Soft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Paycom Soft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 8 7 4  +6 = -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Paycom Soft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +18,9% +44,8% +21,9% -33,0%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5  +19,1% +3,2% +7,7% +14,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4  -21,5% +10,5% +23,0% +16,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 38,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +8,8% +1,8% +7,3% +14,5%
 
Z_SCORE - - - - 39,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Paycom Soft

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Sociétés possiblement comparables à Paycom Soft Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Procore Technologies 11,0 - 0,7 106,4 81,6 11,8 -64,3
Allemagne Nemetschek O.N. 10,6 0,5% 1,0 59,2 93,0 12,2 47,3
États-Unis Monday.Com 10,3 - 1,2 114,9 226,9 13,7 -311,3
États-Unis Paycom Soft 10,0 0,8% 1,2 24,9 197,2 6,3 21,2
Canada Open Text 9,6 2,5% 1,1 8,3 52,6 3,8 14,9
États-Unis Unity Software 9,5 - 2,4 62,1 27,0 5,2 -57,5
États-Unis Dayforce 9,5 - 1,3 26,4 66,1 7,2 51,0
  Médiane 3,0 - 1,1 31,3   4,8 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Paycom Soft

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Dividendes par action détachés par Paycom Soft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,38---------
2023----0,38--0,38--0,38-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Paycom Soft (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 738 841 1 056 1 375 1 694  +14,1% +25,4% +30,3% +23,2%
Charges d'exploitation -402 -532 -640 -784 -966  +32,4% +20,4% +22,5% +23,3%
   dont Coût des ventes -110 -124 -162 -213 -276  +12,6% +31,0% +31,4% +29,9%
   dont Frais généraux -128 -178 -210 -239 -288  +39,7% +17,8% +14,0% +20,5%
Résultat opérationnel 226 186 254 379 451  -17,7% +36,2% +49,3% +19,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 2 11 23  +36,5% -1 380,7% +355,1% +111,1%
Charge d'intérêt -1 0 -2 -3 -2  -98,0% +12 505,3% +5,9% -24,0%
Résultat avant impôts 226 186 256 390 472  -17,8% +37,7% +52,2% +21,3%
Impôts sur les bénéfices -46 -42 -60 -108 -132  -6,7% +41,2% +80,3% +21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
181 143 196 281 -  -20,6% +36,6% +43,6% -
 
EBITDA 268 239 321 471 588  -10,8% +33,9% +46,9% +24,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 181 144 194 274 326  -20,5% +35,2% +40,9% +19,0%
Taux d’imposition 20% 23% 23% 28% 28%  +13,5% +2,6% +18,5% +0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 12,6 14,4 18,1 23,6 29,2  +14,3% +25,6% +30,3% +23,6%
EBITDA par action 4,6 4,1 5,5 8,1 10,1  -10,6% +34,2% +47,0% +25,2%
Bénéfices par action 3,1 2,5 3,4 4,8 -  -20,4% +36,8% +43,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Paycom Soft (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 871 1 865 2 252 2 764 2 813  -0,3% +20,8% +22,7% +1,8%
   dont Trésorerie 134 152 278 401 294  +13,5% +83,2% +44,2% -26,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 20 26 28 35  +47,0% +32,3% +9,7% +22,5%
   dont Stock 1 1 1 2 1  -0,6% -1,7% +42,1% -13,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 238 285 349 402 -  +19,6% +22,3% +15,3% -
Écart d'acquisitions 52 52 52 52 52  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 0 58 54 50  -40,0% +18 090,6% -6,9% -7,2%
Actifs totaux 2 487 2 608 3 215 3 903 4 198  +4,9% +23,3% +21,4% +7,6%
 
Passifs courants 1 754 1 718 1 990 2 377 2 535  -2,0% +15,9% +19,4% +6,6%
   dont Créances fournisseurs 5 7 6 16 14  +34,4% -15,0% +178,1% -13,6%
   dont Dette à court terme 2 2 2 15 170  0% 0% +744,3% +1 033,6%
Dette à long terme 31 29 27 29 -  -5,6% -6,0% +5,9% -
Passifs totaux 1 960 1 952 2 321 2 720 2 895  -0,4% +18,9% +17,2% +6,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,8% +0,8% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 576 720 916 1 197 1 470  +24,9% +27,2% +30,7% +22,8%
Capitaux propres 527 656 894 1 183 1 303  +24,5% +36,3% +32,3% +10,2%
 
Dette portant intérets 33 31 29 44 170  -5,3% -5,6% +50,9% +286,2%
Dette nette -101 -121 -249 -357 -124  +19,6% +106,0% +43,4% -65,2%
Fonds de roulement 118 147 262 387 279  +24,7% +78,5% +48,0% -28,0%
Actions en circulation (en M) 58,4 58,3 58,2 58,2 58,0  -0,2% -0,2% 0% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Paycom Soft (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 181 143 196 281 341  -20,6% +36,6% +43,6% +21,1%
 
Dépréciation 42 53 67 93 114  +26,4% +25,9% +37,9% +22,9%
Ajustements des bénéfices nets 70 113 130 92 -  +62,7% +14,3% -29,5% -
Ajust. comptes débiteurs -6 0 0 -13 6  -102,9% -314,3% +3 609,2% -147,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  -89,8% -1 273,2% -146,6% -200,0%
Autres flux opérationnels -72 -87 -82 -125 -  +20,0% -5,8% +53,5% -
Flux opérationnel 224 227 319 365 485  +1,3% +40,6% +14,3% +32,8%
 
Dépenses d’investissement 93 94 126 137 197  +1,3% +34,1% +8,4% +43,9%
Investissements -127 -24 -258 -23 -127  -81,2% +983,8% -91,0% +445,0%
Flux d’investissement -220 -118 -258 -23 -  -46,3% +118,6% -91,0% -
 
Dividendes payés - - 0 0 -65  - - - -
Emprunts nets -2 -2 -2 -7 -  -0,9% 0% +278,8% -
Flux de financement 651 -166 166 255 -275  -125,5% -199,9% +53,6% -207,9%
 
Variation nette de la trésorerie 655 -57 227 596 14  -108,6% -501,9% +162,3% -97,7%
 
Free Cash Flow par action 2,2 2,3 3,3 3,9 5,0  +1,5% +45,4% +18,2% +26,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Paycom Soft (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 371 452 401 406 435  +21,9% -11,2% +1,3% +7,0%
Charges d'exploitation -206 -226 -246 -240 -253  +9,9% +9,1% -2,4% +5,3%
   dont Coût des ventes -59 -65 -67 -69 -75  +10,4% +3,4% +2,2% +8,3%
   dont Frais généraux -60 -66 -76 -72 -75  +9,3% +15,8% -5,4% +4,1%
Résultat opérationnel 106 160 87 97 107  +51,6% -45,6% +11,0% +10,1%
Autres revenus/frais nets 8 5 6 5 5  -36,6% +19,7% -13,3% +1,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 0 0  -11,8% -28,1% -63,1% +19,8%
Résultat avant impôts 114 166 93 102 112  +45,3% -43,9% +9,9% +9,7%
Impôts sur les bénéfices -34 -46 -28 -27 -30  +36,0% -38,8% -5,3% +12,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
80 119 75 75 -  +49,2% -36,9% 0% -
 
EBITDA 131 187 121 131 143  +42,8% -35,1% +8,3% +9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 116 61 71 78  +55,7% -47,5% +17,8% +9,2%
Taux d’imposition 30% 28% 31% 26% 27%  -6,4% +9,1% -13,9% +2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 7,8 6,9 7,0 7,6  +22,0% -11,2% +1,4% +8,3%
EBITDA par action 2,3 3,2 2,1 2,3 2,5  +42,9% -35,1% +8,4% +10,5%
Bénéfices par action 1,4 2,1 1,3 1,3 -  +49,3% -37,0% +0,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Paycom Soft (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 764 3 055 2 708 2 563 2 813  +10,5% -11,3% -5,4% +9,8%
   dont Trésorerie 401 506 537 484 294  +26,2% +6,1% -9,8% -39,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 28 18 18 26 35  -37,4% +1,8% +45,2% +32,4%
   dont Stock 2 1 1 1 1  -44,8% -1,5% -4,3% +65,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 402 421 - 468 -  +4,6% - - -
Écart d'acquisitions 52 52 52 52 52  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 54 53 52 51 50  -1,8% -1,8% -1,9% -1,9%
Actifs totaux 3 903 4 242 3 951 3 856 4 198  +8,7% -6,8% -2,4% +8,9%
 
Passifs courants 2 377 2 565 2 187 2 070 2 535  +7,9% -14,8% -5,3% +22,5%
   dont Créances fournisseurs 16 10 8 7 14  -37,5% -15,5% -18,8% +101,4%
   dont Dette à court terme 15 - 151 139 170  - - -8,0% +22,5%
Dette à long terme 29 29 29 29 -  0% 0% 0% -
Passifs totaux 2 720 2 907 2 545 2 435 2 895  +6,9% -12,5% -4,3% +18,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,2% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 1 197 1 316 1 358 1 411 1 470  +10,0% +3,2% +3,9% +4,2%
Capitaux propres 1 183 1 334 1 407 1 421 1 303  +12,8% +5,4% +1,0% -8,3%
 
Dette portant intérets 44 29 180 168 170  -34,1% +519,8% -6,7% +1,3%
Dette nette -357 -477 -357 -316 -124  +33,6% -25,1% -11,3% -60,8%
Fonds de roulement 387 490 521 493 279  +26,5% +6,5% -5,4% -43,5%
Actions en circulation (en M) 58,0 58,0 58,0 58,0 57,2  -0,1% +0,1% -0,1% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Paycom Soft (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 80 119 65 75 82  +49,2% -45,9% +16,6% +8,7%
 
Dépréciation 25 26 28 29 31  +5,4% +5,6% +4,4% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets 26 27 37 37 -  +3,1% +38,4% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -8 5 2 1 -1  -163,4% -68,1% -59,9% -238,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  -253,4% -112,7% -179,6% -487,2%
Autres flux opérationnels -15 -55 -41 -41 -  +272,2% -26,4% 0% -
Flux opérationnel 128 146 106 99 134  +13,7% -27,5% -6,9% +36,4%
 
Dépenses d’investissement 45 41 43 52 61  -9,2% +5,4% +22,2% +16,9%
Investissements 9 -41 -43 -52 -61  -564,6% +5,3% +22,2% +16,8%
Flux d’investissement 9 -41 -52 -52 -  -564,6% +28,7% 0% -
 
Dividendes payés 22 22 -22 22 -21  0% -200,4% -199,6% -199,2%
Emprunts nets 0 - - - -  - - - -
Flux de financement 453 183 -417 -203 163  -59,6% -328,1% -51,3% -180,2%
 
Variation nette de la trésorerie 591 288 -354 -157 236  -51,2% -222,8% -55,7% -250,6%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,8 1,1 0,8 1,3  +26,1% -40,2% -26,5% +60,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.