Palo Alto Networks (PANW.US, US6974351057)
Palo Alto Networks, Inc. provides cybersecurity solutions worldwide. The company offers firewall appliances and software; and Panorama, a security management solution for the global control of network security platform as a virtual or a physical appliance. It also provides subscription services covering the areas of threat prevention, malware and persistent threat, URL filtering, laptop and mobile device protection, DNS security, Internet of Things security, SaaS security API, and SaaS security inline, as well as threat intelligence, and data loss prevention. In addition, the company offers cloud security, secure access, security operations, and threat intelligence and security consulting; professional services, including architecture design and planning, implementation, configuration, and firewall migration; education services, such as certifications, as well as online and in-classroom training; and support services. …
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- Big-Cap : 90 836 MUSD (85 177 MEUR)
Bêta : 1,2
IH Score : 4,4 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Technologies de l'information
Software - Infrastructure
Effectif : 14 789
Site Internet
Siège social : 3000 Tannery Way, Santa Clara, CA, United States, 95054
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Palo Alto Networks
Répartition du capital, valorisation et momentum de Palo Alto Networks Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 100 000 | 98,9% | 1,1% | 84,6% | 2,2 | 4% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 43,5 | 45,0 | 1,1 | 20,7 | 93,0 | 12,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 12% | 30% | 89,5% | 3,1% | 19,3% | 1 856,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 281,1 USD | 337,2 | 299,1 | 273,0 | 176,3 | 380,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Palo Alto Networks Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Palo Alto Networks Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,2% | -23,2% | -16,8% | +11,1% | +43,9% | +34,2% | +129,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +334,1% | +252,5% | +339,2% | +672,6% | +501,2% | +475,7% | +1 133,4% |
Répartition des recommandations des analystes pour Palo Alto Networks Inc
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 25 | 11 | 14 | 1 | 0 | 337,2 |
Équipe de direction de Palo Alto Networks Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikesh Arora C.F.A. | Chairman & CEO | 56 | William D. Jenkins Jr. | President | 58 |
| Nir Zuk | Founder, Executive VP, CTO & Director | 52 | Dipak Golechha | Executive VP & CFO | 50 |
| Lee Klarich | Executive VP & Chief Product Officer | 49 | Yuming Mao | Founder & Chief Architect | - |
| Josh D. Paul | Senior VP & Chief Accounting Officer | 48 | Meerah Rajavel | Chief Information Officer | 52 |
| Clay Bilby | Head of Investor Relations | - | Bruce Byrd | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | - |
Opérations d’initiés récentes pour Palo Alto Networks Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | Lee Klarich | EVP | Vente | 60 000 | $268,04 | $16 082 400 |
| 11/03/2024 | Lee Klarich | EVP | Vente | 60 000 | $284,33 | $17 059 800 |
| 07/03/2024 | Josh D Paul | CAO | Vente | 1 050 | $280,00 | $294 000 |
| 23/02/2024 | William D Jenkins Jr | President | Vente | 1 867 | $280,13 | $523 003 |
| 21/02/2024 | Nancy Pelosi | U.S. Congress Member (D-CA) | Achat | 0 | $261,97 | $0 |
| 12/02/2024 | Nancy Pelosi | U.S. Congress Member (D-CA) | Achat | 0 | $371,97 | $0 |
| 29/01/2024 | Lee Klarich | EVP | Vente | 45 000 | $343,03 | $15 436 350 |
| 24/01/2024 | William R. Keating | U.S. Congress Member (D-MA) | Achat | 0 | $340,24 | $0 |
| 16/01/2024 | John Donovan | Director | Vente | 8 100 | $330,04 | $2 673 324 |
| 12/01/2024 | John Donovan | Director | Vente | 7 000 | $330,03 | $2 310 210 |
| 08/01/2024 | John Donovan | Director | Vente | 20 136 | $288,57 | $5 810 646 |
| 02/01/2024 | Michael C. Burgess | U.S. Congress Member (R-TX) | Vente | 0 | $288,92 | $0 |
| 13/12/2023 | Dipak Golechha | CFO | Vente | 2 500 | $305,04 | $762 600 |
| 11/12/2023 | Nikesh Arora | CEO | Vente | 5 240 | $300,01 | $1 572 052 |
| 08/12/2023 | Michael C. Burgess | U.S. Congress Member (R-TX) | Achat | 0 | $298,42 | $0 |
| 04/12/2023 | Lee Klarich | EVP | Vente | 45 000 | $286,59 | $12 896 550 |
| 04/12/2023 | John R. Curtis | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $286,61 | $0 |
| 01/12/2023 | Josh D Paul | CAO | Vente | 450 | $292,31 | $131 540 |
| 01/12/2023 | Nir Zuk | EVP | Vente | 36 000 | $294,50 | $10 602 000 |
| 01/12/2023 | Jonathan L. Jackson | U.S. Congress Member (D-IL) | Achat | 0 | $296,16 | $0 |
| 28/11/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $277,83 | $0 |
| 27/11/2023 | Nikesh Arora | CEO | Vente | 178 474 | $268,19 | $47 864 942 |
| 24/11/2023 | Nikesh Arora | CEO | Vente | 30 678 | $266,15 | $8 164 950 |
| 22/11/2023 | Nikesh Arora | CEO | Vente | 40 848 | $267,07 | $10 909 275 |
| 03/11/2023 | Lee Klarich | EVP | Vente | 45 000 | $243,48 | $10 956 600 |
| 01/11/2023 | Nir Zuk | EVP | Vente | 36 000 | $243,05 | $8 749 800 |
| 01/11/2023 | Josh D Paul | CAO | Vente | 250 | $245,00 | $61 250 |
| 24/10/2023 | Greg Stanton | U.S. Congress Member (D-AZ) | Vente | 0 | $252,07 | $0 |
| 03/10/2023 | Markwayne Mullin | U.S. Congress Member (R-OK) | Achat | 0 | $231,71 | $0 |
| 02/10/2023 | Lee Klarich | EVP | Vente | 45 000 | $235,86 | $10 613 700 |
| 14/09/2023 | Aparna Bawa | Director | Vente | 554 | $245,59 | $136 057 |
| 13/09/2023 | Markwayne Mullin | U.S. Congress Member (R-OK) | Achat | 0 | $246,29 | $0 |
| 13/09/2023 | John R. Curtis | U.S. Congress Member (R-UT) | Achat | 0 | $246,29 | $0 |
| 07/09/2023 | William D Jenkins Jr | President | Vente | 2 040 | $245,01 | $499 820 |
| 01/09/2023 | Josh D Paul | CAO | Vente | 325 | $242,88 | $78 936 |
| 01/09/2023 | Lee Klarich | EVP | Vente | 45 000 | $242,04 | $10 891 800 |
| 31/08/2023 | Dipak Golechha | CFO | Vente | 2 000 | $239,58 | $479 160 |
| 23/08/2023 | Aparna Bawa | Director | Vente | 721 | $236,75 | $170 697 |
| 07/08/2023 | Lee Klarich | EVP | Vente | 45 000 | $215,17 | $9 682 650 |
| 01/08/2023 | Josh D Paul | CAO | Vente | 250 | $249,89 | $62 473 |
| 01/08/2023 | Nir Zuk | EVP | Vente | 36 000 | $251,85 | $9 066 600 |
| 03/07/2023 | Josh D Paul | CAO | Vente | 250 | $255,10 | $63 775 |
| 03/07/2023 | Nir Zuk | EVP | Vente | 36 000 | $254,01 | $9 144 360 |
| 13/06/2023 | Aparna Bawa | Director | Vente | 544 | $233,46 | $127 002 |
| 05/06/2023 | Lee Klarich | EVP | Vente | 45 000 | $227,30 | $10 228 500 |
| 01/06/2023 | Josh D Paul | CAO | Vente | 500 | $211,00 | $105 500 |
| 01/06/2023 | Nir Zuk | EVP | Vente | 36 000 | $215,36 | $7 752 960 |
| 30/05/2023 | Dipak Golechha | CFO | Vente | 2 000 | $216,00 | $432 000 |
| 25/05/2023 | Aparna Bawa | Director | Vente | 714 | $207,63 | $148 248 |
| 25/05/2023 | Nikesh Arora | CEO | Vente | 30 000 | $208,51 | $6 255 300 |
| 05/05/2023 | Lee Klarich | EVP | Vente | 45 000 | $183,12 | $8 240 400 |
| 01/05/2023 | Nir Zuk | EVP | Vente | 36 000 | $182,57 | $6 572 520 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PALO ALTO NETWORKS | -$263 613 749 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Palo Alto Networks Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 6,3 | 12,0 | 11,1 | 2 | 18,3 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
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|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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|
- |
Présence de Palo Alto Networks dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Palo Alto Networks Inc
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Fondamentaux de Palo Alto Networks Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 900 | 3 408 | 4 256 | 5 502 | 6 893 | +17,5% | +24,9% | +29,3% | +25,3% | |
| EBITDA | 9 | 75 | 1 | 94 | 670 | +701,1% | -98,9% | +11 625,0% | +613,8% | |
| Résultat opérationnel | -145 | -179 | -304 | -189 | 387 | +23,9% | +69,9% | -37,9% | -305,1% | |
| Résultat net | -82 | -267 | -499 | -267 | 440 | +226,0% | +86,9% | -46,5% | -264,7% | |
| Free Cash Flow | 924 | 821 | 1 387 | 1 792 | 2 631 | -11,2% | +68,9% | +29,2% | +46,8% | |
| Marge de FCF | 32% | 24% | 33% | 33% | 38% | -24,4% | +35,2% | -0,1% | +17,2% | |
| ROIC | - | -3% | -5% | -4% | 8% | - | +49,8% | -28,0% | -311,9% | |
| CROIC | - | 23% | 34% | 46% | 69% | - | +48,9% | +35,0% | +51,6% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | 22% | - | - | - | - | |
| Capital investi | 3 016 | 4 244 | 3 990 | 3 887 | 3 740 | +40,7% | -6,0% | -2,6% | -3,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 283,5 | 290,7 | 289,2 | 295,5 | 342,3 | +2,5% | -0,5% | +2,2% | +15,8% | |
| EBITDA par action | - | 0,3 | - | 0,3 | 2,0 | +681,2% | -98,9% | +11 375,0% | +516,2% | |
| Bénéfices par action | -0,3 | -0,9 | -1,7 | -0,9 | 1,3 | +217,9% | +87,8% | -47,6% | -242,2% | |
| Free Cash Flow par action | 3,3 | 2,8 | 4,8 | 6,1 | 7,7 | -13,4% | +69,8% | +26,4% | +26,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Palo Alto Networks Inc
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Ratio de profitabilité de Palo Alto Networks Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 72% | 71% | 70% | 69% | 72% | -2,0% | -0,9% | -1,8% | +5,1% | |
| Marge d’EBITDA | 0% | 2% | 0% | 2% | 10% | +581,5% | -99,1% | +8 970,8% | +469,7% | |
| Marge opérationnelle | -5% | -5% | -7% | -3% | 6% | +5,4% | +36,1% | -52,0% | -263,7% | |
| Marge bénéficiaire | -3% | -8% | -12% | -5% | 6% | +177,3% | +49,6% | -58,6% | -231,4% | |
| Marge de FCF | 32% | 24% | 33% | 33% | 38% | -24,4% | +35,2% | -0,1% | +17,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -3,4% | -5,2% | -2,4% | 3,3% | - | +51,5% | -54,1% | -238,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -19,9% | -53,5% | -54,8% | 44,9% | - | +169,3% | +2,5% | -181,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -3% | -5% | -4% | 8% | - | +49,8% | -28,0% | -311,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 23% | 34% | 46% | 69% | - | +48,9% | +35,0% | +51,6% |
Ratios de solvabilité de Palo Alto Networks Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | +7,8% | -54,5% | -14,1% | -2,6% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | +6,8% | -52,3% | -15,0% | +1,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -147,6 | -8,1 | 406,1 | 0,5 | -0,6 | -94,5% | -5 094,4% | -99,9% | -232,0% | |
| Dette sur actifs | 22% | 35% | 31% | 30% | 14% | +59,8% | -9,1% | -4,7% | -54,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 90% | 285% | 422% | 1 751% | 114% | +216,3% | +48,1% | +314,4% | -93,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,1 | 0,8 | - | 3,4 | 24,6 | +657,7% | -99,4% | +69 779,3% | +619,0% | |
| ∼ par l’EBIT | -1,7 | -2,0 | -1,9 | -6,9 | 14,2 | +17,2% | -7,7% | +270,0% | -306,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,6 | 11,7 | 9,2 | 72,4 | 102,1 | -7,2% | -21,2% | +687,0% | +41,0% | |
| Coût de la dette | - | 3,9% | 5,1% | 0,8% | 1,0% | - | +32,2% | -84,5% | +20,9% |
Graphique des dividendes de Palo Alto Networks Inc
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Ratios de distribution de Palo Alto Networks Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -82 | -267 | -499 | -267 | 440 | +226,0% | +86,9% | -46,5% | -264,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 924 | 821 | 1 387 | 1 792 | 2 631 | -11,2% | +68,9% | +29,2% | +46,8% | |
| Dividende payé | -72 | -2 266 | -104 | -137 | -259 | -3 260,3% | -95,4% | +31,3% | +89,5% | |
| Distribution sur résultat net | -88% | -849% | -21% | -51% | 59% | +869,4% | -97,5% | +145,4% | -215,0% | |
| Distribution sur FCF | 8% | 276% | 7% | 8% | 10% | +3 457,0% | -97,3% | +1,7% | +29,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Palo Alto Networks Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Palo Alto Networks Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | 0 | - | 0 | 65 | - | - | - | +30 527 467 041,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 73 | 111 | 106 | 142 | 151 | +51,5% | -4,2% | +33,6% | +6,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 23 | 16 | 27 | 21 | - | -29,9% | +66,9% | -21,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 88 | 90 | 115 | 194 | - | +2,6% | +27,6% | +69,1% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -14,5% | +10,5% | +8,0% | +5,9% | |
| Frais généraux sur CP | 17% | 27% | 51% | 193% | 26% | +64,8% | +88,4% | +276,5% | -86,7% | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 9% | 9% | 7% | 6% | -2,6% | +4,5% | -19,9% | -11,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Palo Alto Networks Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0,19 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -0,5 | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Palo Alto Networks Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | +1 | +2 | = | +3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Palo Alto Networks Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | +10,0% | -117,0% | +236,8% | -24,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -5,7% | +26,3% | -16,4% | -37,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | -9,9% | +50,4% | -48,1% | -273,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 27,4 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -14,5% | +10,5% | +8,0% | +5,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 27,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Palo Alto Networks Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Palo Alto Networks
Dividendes par action détachés par Palo Alto Networks Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés de Palo Alto Networks Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 900 | 3 408 | 4 256 | 5 502 | 6 893 | +17,5% | +24,9% | +29,3% | +25,3% | |
| Charges d'exploitation | -2 145 | -2 588 | -3 285 | -3 972 | -4 596 | +20,6% | +26,9% | +20,9% | +15,7% | |
| dont Coût des ventes | -808 | -1 000 | -1 275 | -1 719 | -1 910 | +23,6% | +27,6% | +34,8% | +11,1% | |
| dont Frais généraux | -262 | -300 | -391 | -405 | -448 | +14,4% | +30,5% | +3,6% | +10,5% | |
| Résultat opérationnel | -145 | -179 | -304 | -189 | 387 | +23,9% | +69,9% | -37,9% | -305,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 70 | -53 | -161 | -18 | 206 | -175,5% | +204,7% | -88,6% | -1 220,7% | |
| Charge d'intérêt | -84 | -89 | -163 | -27 | -27 | +5,7% | +84,1% | -83,2% | -0,7% | |
| Résultat avant impôts | -75 | -232 | -465 | -207 | 566 | +210,7% | +100,6% | -55,4% | -373,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 | -35 | -34 | -60 | -127 | +382,2% | -3,7% | +76,4% | +111,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -82 | -267 | -499 | -267 | 440 | +226,0% | +86,9% | -46,5% | -264,7% | |
| EBITDA | 9 | 75 | 1 | 94 | 670 | +701,1% | -98,9% | +11 625,0% | +613,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -101 | -125 | -213 | -147 | 301 | +23,9% | +69,9% | -31,1% | -305,1% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | 22% | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 10,2 | 11,7 | 14,7 | 18,6 | 20,1 | +14,6% | +25,5% | +26,5% | +8,2% | |
| EBITDA par action | - | 0,3 | - | 0,3 | 2,0 | +681,2% | -98,9% | +11 375,0% | +516,2% | |
| Bénéfices par action | -0,3 | -0,9 | -1,7 | -0,9 | 1,3 | +217,9% | +87,8% | -47,6% | -242,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Palo Alto Networks Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 665 | 5 129 | 4 647 | 6 415 | 6 048 | +40,0% | -9,4% | +38,0% | -5,7% | |
| dont Trésorerie | 961 | 2 958 | 1 874 | 2 119 | 1 135 | +207,7% | -36,6% | +13,0% | -46,4% | |
| dont Placements à CT | 1 842 | 790 | 1 027 | 1 516 | 1 255 | -57,1% | +30,0% | +47,6% | -17,2% | |
| dont Créances clients | 582 | 1 037 | 1 240 | 2 143 | 2 852 | +78,1% | +19,6% | +72,7% | +33,1% | |
| dont Stock | - | 0 | - | 0 | 339 | - | - | - | +33 919 999 900,0% | |
| Placements à long terme | 575 | 554 | 888 | 1 052 | 3 048 | -3,6% | +60,2% | +18,4% | +189,8% | |
| Biens corporels | 296 | 607 | 581 | 600 | 355 | +105,0% | -4,2% | +3,2% | -40,9% | |
| Écart d'acquisitions | 1 352 | 1 813 | 2 710 | 2 748 | 2 927 | +34,1% | +49,5% | +1,4% | +6,5% | |
| Biens incorporels | 281 | 358 | 499 | 385 | 315 | +27,7% | +39,2% | -22,9% | -18,0% | |
| Actifs totaux | 6 592 | 9 065 | 10 242 | 12 254 | 14 501 | +37,5% | +13,0% | +19,6% | +18,3% | |
| Passifs courants | 2 053 | 2 692 | 5 117 | 8 306 | 7 738 | +31,1% | +90,1% | +62,3% | -6,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 73 | 64 | 57 | 128 | 132 | -13,2% | -10,5% | +125,0% | +3,4% | |
| dont Dette à court terme | - | 58 | 1 558 | 3 677 | 1 992 | - | +2 590,7% | +136,0% | -45,8% | |
| Dette à long terme | 1 430 | 3 084 | 1 668 | - | - | +115,7% | -45,9% | - | - | |
| Passifs totaux | 5 006 | 7 964 | 9 478 | 12 044 | 12 753 | +59,1% | +19,0% | +27,1% | +5,9% | |
| Action ordinaire | 2 491 | 2 259 | 2 311 | 1 933 | 3 019 | -9,3% | +2,3% | -16,4% | +56,2% | |
| Bénéfices non répartis | -901 | -1 168 | -1 667 | -1 667 | -1 227 | +29,6% | +42,7% | +0% | -26,4% | |
| Capitaux propres | 1 586 | 1 102 | 764 | 210 | 1 748 | -30,5% | -30,7% | -72,5% | +732,6% | |
| Dette portant intérets | 1 430 | 3 142 | 3 226 | 3 677 | 1 992 | +119,7% | +2,7% | +14,0% | -45,8% | |
| Dette nette | -1 373 | -606 | 325 | 42 | -399 | -55,9% | -153,6% | -87,0% | -1 042,1% | |
| Fonds de roulement | 1 612 | 2 438 | -469 | -1 891 | -1 690 | +51,3% | -119,3% | +302,9% | -10,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 283,5 | 290,7 | 289,2 | 295,5 | 342,3 | +2,5% | -0,5% | +2,2% | +15,8% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Palo Alto Networks Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -82 | -267 | -499 | -267 | 440 | +226,0% | +86,9% | -46,5% | -264,7% | |
| Dépréciation | 154 | 254 | 305 | 283 | 282 | +64,8% | +20,3% | -7,3% | -0,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 570 | 658 | 908 | 1 011 | 1 075 | +15,4% | +37,8% | +11,4% | +6,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -109 | -436 | -172 | -902 | -320 | +300,7% | -60,4% | +423,2% | -64,5% | |
| Ajust. des stocks | -353 | -449 | -328 | - | -1 072 | +27,1% | -27,0% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -286 | -373 | -663 | -617 | -1 419 | +30,3% | +77,8% | -7,1% | +130,2% | |
| Flux opérationnel | 1 056 | 1 036 | 1 503 | 1 985 | 2 778 | -1,9% | +45,1% | +32,0% | +39,9% | |
| Dépenses d’investissement | 131 | 214 | 116 | 193 | 146 | +63,4% | -45,9% | +66,2% | -24,1% | |
| Investissements | -928 | 772 | -587 | -1 153 | -2 649 | -183,2% | -176,1% | +96,3% | +129,8% | |
| Flux d’investissement | -1 826 | 288 | -1 481 | -933 | -2 034 | -115,8% | -614,1% | -37,0% | +117,9% | |
| Dividendes payés | 72 | -2 266 | -104 | -137 | -259 | -3 260,3% | -95,4% | +31,3% | +89,5% | |
| Emprunts nets | -4 | 1 979 | -1 | -1 | -1 692 | -53 589,2% | -100,0% | -33,3% | +281 900,0% | |
| Flux de financement | -774 | 673 | -1 104 | -807 | -1 726 | -187,0% | -264,0% | -26,9% | +114,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -1 544 | 1 997 | -1 082 | 245 | -983 | -229,3% | -154,2% | -122,6% | -501,6% | |
| Free Cash Flow par action | 3,3 | 2,8 | 4,8 | 6,1 | 7,7 | -13,4% | +69,8% | +26,4% | +26,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Palo Alto Networks Inc (en MUSD)
| 01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 655 | 1 721 | 1 953 | 1 878 | 1 975 | +4,0% | +13,5% | -3,8% | +5,2% | |
| Charges d'exploitation | -1 149 | -1 167 | -1 193 | -1 190 | -1 443 | +1,6% | +2,2% | -0,2% | +21,3% | |
| dont Coût des ventes | -466 | -475 | -507 | -473 | -471 | +1,8% | +6,7% | -6,7% | -0,3% | |
| dont Frais généraux | -119 | -114 | -115 | -120 | -302 | -4,4% | +0,4% | +4,8% | +151,0% | |
| Résultat opérationnel | 21 | 183 | 254 | 215 | 61 | +756,5% | +38,3% | -15,1% | -71,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 63 | -52 | 69 | 70 | 75 | -183,0% | -231,4% | +2,3% | +6,1% | |
| Charge d'intérêt | -7 | -8 | -6 | -3 | -3 | +13,0% | -26,9% | -49,1% | -3,4% | |
| Résultat avant impôts | 84 | 131 | 317 | 283 | 136 | +55,2% | +141,6% | -10,7% | -52,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | 0 | -23 | -89 | -88 | -1 611 | +11 500,0% | +282,8% | -0,5% | -1 922,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 84 | 108 | 228 | - | - | +28,0% | +111,2% | - | - | |
| EBITDA | 91 | 256 | 323 | 280 | 212 | +180,0% | +26,3% | -13,4% | -24,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 21 | 151 | 182 | 148 | 42 | +606,5% | +20,9% | -18,9% | -71,7% | |
| Taux d’imposition | 0% | 18% | 28% | 31% | - | +7 373,6% | +58,4% | +11,5% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | +0% | +10,4% | -2,6% | +2,9% | |
| EBITDA par action | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | +169,3% | +22,8% | -12,3% | -25,7% | |
| Bénéfices par action | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | - | +23,2% | +105,4% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Palo Alto Networks Inc (en MUSD)
| 01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 406 | 6 414 | 6 048 | 6 478 | 6 119 | +18,6% | -5,7% | +7,1% | -5,5% | |
| dont Trésorerie | 1 346 | 1 993 | 1 135 | 2 491 | 1 783 | +48,0% | -43,0% | +119,4% | -28,5% | |
| dont Placements à CT | 2 001 | 1 965 | 1 255 | 1 402 | 1 589 | -1,8% | -36,2% | +11,8% | +13,3% | |
| dont Créances clients | 1 278 | 1 444 | 2 852 | 1 859 | 2 342 | +12,9% | +97,6% | -34,8% | +26,0% | |
| dont Stock | 313 | 317 | 339 | 329 | - | +1,2% | +6,9% | -3,1% | - | |
| Placements à long terme | 2 821 | 2 710 | 3 048 | 2 989 | 3 620 | -3,9% | +12,5% | -1,9% | +21,1% | |
| Biens corporels | 345 | 342 | 355 | - | - | -0,9% | +3,7% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 912 | 2 927 | 2 927 | 2 927 | 3 373 | +0,5% | 0% | 0% | +15,2% | |
| Biens incorporels | 362 | 341 | 315 | 291 | 440 | -5,8% | -7,4% | -7,9% | +51,5% | |
| Actifs totaux | 13 163 | 14 171 | 14 501 | 14 809 | 18 292 | +7,7% | +2,3% | +2,1% | +23,5% | |
| Passifs courants | 8 475 | 8 641 | 7 738 | 7 513 | 7 766 | +2,0% | -10,5% | -2,9% | +3,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 128 | 92 | 132 | 132 | 179 | -28,6% | +44,4% | -0,4% | +35,7% | |
| dont Dette à court terme | 3 680 | 3 682 | 1 992 | 1 947 | 1 822 | +0% | -45,9% | -2,2% | -6,4% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 12 434 | 12 938 | 12 753 | 12 638 | 13 935 | +4,1% | -1,4% | -0,9% | +10,3% | |
| Action ordinaire | 2 303 | 2 708 | 3 019 | 3 297 | 3 650 | +17,6% | +11,5% | +9,2% | +10,7% | |
| Bénéfices non répartis | -1 563 | -1 455 | -1 227 | -1 033 | 714 | -6,9% | -15,6% | -15,8% | -169,1% | |
| Capitaux propres | 729 | 1 232 | 1 748 | 2 171 | 4 357 | +69,1% | +41,9% | +24,1% | +100,7% | |
| Dette portant intérets | 3 680 | 3 682 | 1 992 | 1 947 | 1 822 | +0% | -45,9% | -2,2% | -6,4% | |
| Dette nette | 333 | -276 | -399 | -1 947 | -1 549 | -182,8% | +44,3% | +388,6% | -20,4% | |
| Fonds de roulement | -3 069 | -2 228 | -1 690 | -1 036 | -1 647 | -27,4% | -24,2% | -38,7% | +59,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 331,6 | 344,7 | 354,5 | 349,8 | 357,5 | +4,0% | +2,8% | -1,3% | +2,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Palo Alto Networks Inc (en MUSD)
| 01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 84 | 108 | 228 | 194 | 1 747 | +28,0% | +111,2% | -14,7% | +799,5% | |
| Dépréciation | 70 | 72 | 69 | 64 | 69 | +3,4% | -4,1% | -7,2% | +6,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 283 | 271 | 254 | - | - | -4,3% | -6,2% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -40 | -165 | -1 020 | 1 050 | -482 | +315,3% | +516,8% | -203,0% | -145,9% | |
| Ajust. des stocks | - | - | -497 | -24 | 226 | - | - | -95,2% | -1 054,0% | |
| Autres flux opérationnels | -176 | -474 | -474 | - | - | +169,7% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 695 | 432 | 414 | 1 526 | 690 | -37,8% | -4,2% | +268,5% | -54,8% | |
| Dépenses d’investissement | 38 | 31 | 37 | 37 | 35 | -18,5% | +19,2% | -1,1% | -4,3% | |
| Investissements | -955 | -237 | 309 | -129 | -1 326 | -75,1% | -230,1% | -141,8% | +927,5% | |
| Flux d’investissement | -1 165 | 88 | 363 | - | - | -107,5% | +312,5% | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | -1 632 | -86 | - | - | - | -94,7% | - | |
| Emprunts nets | -1 692 | -1 692 | -1 692 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -251 | 128 | -1 635 | -42 | -73 | -151,1% | -1 375,2% | -97,4% | +73,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -721 | 648 | -858 | 1 355 | -715 | -189,9% | -232,4% | -257,9% | -152,8% | |
| Free Cash Flow par action | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 4,3 | 1,8 | -41,2% | -8,6% | +300,4% | -57,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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