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Open Text Corp

Open Text (OTEX.TO, CA6837151068)

Open Text Corporation provides information management software and solutions. The company offers content services, which includes content collaboration and intelligent capture to records management, collaboration, e-signatures, and archiving; and operates experience cloud platform that provides customer experience and web content management, digital asset management, customer analytics, AI and insights, e-discovery, digital fax, omnichannel communications, secure messaging, and voice of customer, as well as customer journey, testing, and segmentation. It also provides cybersecurity cloud solutions to protect, prevent, detect, respond and quickly recover from threats across endpoints, network, applications, IT infrastructure and data, AI-led threat intelligence; and to protect critical information and processes through threat intelligence, forensics, identity, encryption, and cloud-based application security. In addition, the company offers business network cloud for …

Siège social : 275 Frank Tompa Drive, Waterloo, ON, Canada, N2L 0A1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Open Text

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Open Text Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
267 645 000 97,8% 2,2% 77,9% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
81,0 8,2 1,2 2,6 14,9 3,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 2% 3,1% 3,9% 71,0% -85,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,6 CAD 43,9 54,2 52,7 44,3 60,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Open Text Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Open Text Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% -10,7% -5,0% +11,7% +5,6% +1,6% -6,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,3% +13,8% +32,5% +33,1% +83,1% +85,7% +139,0%

 

Équipe de direction d’Open Text Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark J. Barrenechea Vice Chairman, CEO & CTO 59 Madhu Ranganathan CPA, M.B.A. Executive VP & CFO 59
Muhi S. Majzoub Executive VP & Chief Product Officer 64 Simon David Harrison Executive Vice President of Enterprise Sales 54
Paul Michael Duggan Executive VP & Chief Customer Officer 49 Cosmin Balota Senior VP & Chief Accounting Officer 50
Harry Edward Blount Senior VP & Global Head of Investor Relations - Michael F. Acedo Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 43
Jen Bell Vice President & Chief Communications Officer - Sandy Ono Executive VP & Chief Marketing Officer 42

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Open Text Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,8 11,0 4,3 - 19,6
Risque Négligeable Faible Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Open Text dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Open Text Corp

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Fondamentaux d’Open Text Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 869 3 110 3 386 3 494 4 485  +8,4% +8,9% +3,2% +28,4%
EBITDA 1 038 1 055 1 262 1 149 1 343  +1,7% +19,6% -8,9% +16,9%
Résultat opérationnel 567 504 741 645 508  -11,2% +47,1% -13,0% -21,2%
Résultat net 286 234 311 397 150  -18,0% +32,6% +27,8% -62,1%
Free Cash Flow 812 882 812 889 655  +8,5% -7,9% +9,4% -26,3%
Marge de FCF 28% 28% 24% 25% 15%  +0,1% -15,4% +6,0% -42,6%
ROIC - 5% 7% 6% 3%  - +53,9% -13,2% -46,5%
CROIC - 12% 10% 11% 6%  - -15,0% +9,1% -43,3%
Taux d’imposition 35% 32% - 23% 32%  -8,7% - - +38,9%
Capital investi 6 498 8 264 7 745 8 307 12 583  +27,2% -6,3% +7,3% +51,5%
Actions en circul. (en M) 269,9 271,8 273,5 271,9 270,9  +0,7% +0,6% -0,6% -0,4%
EBITDA par action 3,8 3,9 4,6 4,2 5,0  +0,9% +18,8% -8,4% +17,3%
Bénéfices par action 1,1 0,9 1,1 1,5 0,6  -18,5% +31,8% +28,6% -62,0%
Free Cash Flow par action 3,0 3,2 3,0 3,3 2,4  +7,8% -8,4% +10,0% -26,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Open Text Corp

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Ratio de profitabilité d’Open Text Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 68% 68% 69% 70% 71%  +0,2% +2,6% +0,2% +1,5%
Marge d’EBITDA 36% 34% 37% 33% 30%  -6,2% +9,8% -11,7% -8,9%
Marge opérationnelle 20% 16% 22% 18% 11%  -18,1% +35,1% -15,7% -38,6%
Marge bénéficiaire 10% 8% 9% 11% 3%  -24,3% +21,8% +23,9% -70,5%
Marge de FCF 28% 28% 24% 25% 15%  +0,1% -15,4% +6,0% -42,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 3,1% 4,0% 1,1%  - +21,4% +28,2% -72,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 7,7% 9,8% 3,7%  - +29,1% +27,4% -61,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 6% 3%  - +53,9% -13,2% -46,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 10% 11% 6%  - -15,0% +9,1% -43,3%

 

Ratios de solvabilité d’Open Text Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,2 1,5 1,5 0,6  -18,1% +30,7% -4,5% -59,6%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,6 1,6 0,7  -18,6% +29,0% -3,7% -54,6%
Dette nette sur EBITDA 1,6 2,4 1,6 2,2 5,5  +50,8% -33,5% +39,0% +142,8%
Dette sur actifs 33% 42% 38% 42% 50%  +26,2% -8,8% +10,7% +19,3%
Dette sur capitaux propres 67% 106% 89% 106% 213%  +57,9% -16,3% +19,2% +100,8%
Couverture par l’EBITDA 7,6 7,1 8,3 7,3 3,7  -6,9% +17,7% -12,6% -49,2%
   ∼ par l’EBIT 4,2 3,4 4,9 4,1 1,9  -18,7% +44,8% -16,5% -53,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 6,4 5,8 6,2 2,1  -0,3% -9,6% +7,6% -65,5%
Coût de la dette - 4,3% 3,8% 4,0% 5,7%  - -11,7% +3,9% +42,1%

 

Graphique des dividendes d’Open Text Corp

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Ratios de distribution d’Open Text Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 286 234 311 397 150  -18,0% +32,6% +27,8% -62,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 812 882 812 889 655  +8,5% -7,9% +9,4% -26,3%
Dividende payé -169 -189 -211 -238 -260  +11,8% +11,6% +12,8% +9,2%
Distribution sur résultat net 59% 81% 68% 60% 173%  +36,2% -15,8% -11,7% +188,4%
Distribution sur FCF 21% 21% 26% 27% 40%  +3,0% +21,2% +3,1% +48,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Open Text Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Open Text Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 9 - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 67 65 53 49 56  -1,7% -18,2% -8,0% +12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 146 158 276  - +867,2% +8,3% +74,8%
Conversion de l’encaisse - 50 -83 -109 -221  - -265,6% +30,5% +102,9%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3  -16,0% +16,0% -2,6% -23,5%
Frais généraux sur CP 5% 6% 6% 8% 34%  +10,8% +8,4% +22,3% +332,6%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 9% 31%  +5,4% +1,9% +16,6% +236,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Open Text Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Open Text Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 8 6 5  +2 +4 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Open Text Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1  -31,6% +85,6% -8,2% -168,8%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2  -20,8% +6,2% -5,3% -43,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1  -31,2% +56,7% -17,8% -36,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3  -16,0% +16,0% -2,6% -23,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Open Text Corp

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Sociétés possiblement comparables à Open Text Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Paycom Soft 10,3 0,8% 1,2 25,8 197,2 6,5 21,9
États-Unis Monday.Com 10,3 - 1,2 114,9 226,9 13,6 -309,9
États-Unis Unity Software 9,7 - 2,4 62,1 27,0 5,3 -58,6
Canada Open Text 9,6 2,6% 1,1 8,2 52,6 3,8 14,9
États-Unis Dayforce 9,5 - 1,3 26,6 66,1 7,2 51,3
États-Unis Elastic 9,4 - 1,0 71,4 100,1 8,1 -97,2
États-Unis Paylocity Holdng 9,1 - 0,9 24,4 173,3 7,3 37,8
  Médiane 3,0 - 1,1 31,1   4,8 17,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Open Text

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Dividendes par action détachés par Open Text Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,34----------
2023--0,33--0,33-0,34--0,34-
2022--0,28--0,28--0,32--0,33
2021--0,25--0,24--0,28--0,28
2020-0,23--0,24---0,23--0,26
2019-0,20--0,24--0,23--0,23-
2018--0,17--0,20-0,20--0,20-
2017--0,15-0,18--0,17--0,17-
2016--0,13-0,15--0,15--0,15-
2015-0,11--0,12--0,13--0,13-
2014-0,08--0,09--0,09--0,10-
2013----0,08--0,08--0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Open Text Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 869 3 110 3 386 3 494 4 485  +8,4% +8,9% +3,2% +28,4%
Charges d'exploitation -1 335 -1 502 -1 609 -1 740 -3 800  +12,5% +7,1% +8,1% +118,4%
   dont Coût des ventes -931 -1 004 -1 034 -1 062 -1 317  +7,9% +3,1% +2,7% +23,9%
   dont Frais généraux -208 -238 -264 -317 -1 368  +14,2% +10,9% +20,3% +331,5%
Résultat opérationnel 567 504 741 645 508  -11,2% +47,1% -13,0% -21,2%
Autres revenus/frais nets -126 -158 -90 -129 -154  +25,2% -43,1% +42,9% +19,6%
Charge d'intérêt -137 -149 -152 -158 -364  +9,2% +1,6% +4,2% +130,3%
Résultat avant impôts 441 345 651 516 221  -21,6% +88,5% -20,7% -57,1%
Impôts sur les bénéfices -155 -111 -340 -119 -71  -28,5% +206,7% -65,1% -40,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
286 234 311 397 150  -18,0% +32,6% +27,8% -62,1%
 
EBITDA 1 038 1 055 1 262 1 149 1 343  +1,7% +19,6% -8,9% +16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 368 342 570 496 346  -7,0% +66,9% -13,0% -30,4%
Taux d’imposition 35% 32% - 23% 32%  -8,7% - - +38,9%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 11,4 12,4 12,8 16,6  +7,6% +8,2% +3,8% +28,8%
EBITDA par action 3,8 3,9 4,6 4,2 5,0  +0,9% +18,8% -8,4% +17,3%
Bénéfices par action 1,1 0,9 1,1 1,5 0,6  -18,5% +31,8% +28,6% -62,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Open Text Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 561 2 386 2 202 2 285 2 275  +52,8% -7,7% +3,8% -0,4%
   dont Trésorerie 941 1 693 1 607 1 694 1 232  +79,9% -5,1% +5,4% -27,3%
   dont Placements à CT - - - - 1  - - - -
   dont Créances clients 523 557 496 471 683  +6,5% -10,9% -5,1% +44,9%
   dont Stock - - 26 - -  - - - -
Placements à long terme 67 76 122 173 188  +13,4% +60,2% +42,2% +8,4%
Biens corporels 178 387 402 371 643  +117,2% +3,8% -7,8% +73,4%
Écart d'acquisitions 3 770 4 672 4 692 5 245 8 663  +23,9% +0,4% +11,8% +65,2%
Biens incorporels 1 147 1 613 1 187 1 075 4 081  +40,7% -26,4% -9,4% +279,5%
Actifs totaux 7 934 10 235 9 609 10 179 17 089  +29,0% -6,1% +5,9% +67,9%
 
Passifs courants 1 015 1 904 1 362 1 468 3 220  +87,7% -28,5% +7,8% +119,3%
   dont Créances fournisseurs 330 41 424 449 996  -87,4% +921,5% +5,9% +122,1%
   dont Dette à court terme 10 674 68 66 0  +6 640,7% -89,9% -2,8% -
Dette à long terme 2 605 3 584 3 579 4 210 8 562  +37,6% -0,2% +17,6% +103,4%
Passifs totaux 4 049 6 228 5 510 6 147 13 068  +53,8% -11,5% +11,6% +112,6%
 
Action ordinaire 1 774 1 852 1 948 2 039 2 177  +4,4% +5,2% +4,7% +6,8%
Bénéfices non répartis 2 114 2 159 2 153 2 160 2 049  +2,2% -0,3% +0,3% -5,1%
Capitaux propres 3 883 4 005 4 098 4 031 4 021  +3,1% +2,3% -1,6% -0,3%
 
Dette portant intérets 2 615 4 258 3 647 4 276 8 562  +62,9% -14,4% +17,2% +100,2%
Dette nette 1 674 2 566 2 040 2 582 7 329  +53,3% -20,5% +26,6% +183,8%
Fonds de roulement 547 482 840 817 -944  -11,8% +74,2% -2,7% -215,6%
Actions en circulation (en M) 269,9 271,8 273,5 271,9 270,9  +0,7% +0,6% -0,6% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Open Text Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 286 234 311 397 150  -17,9% +32,6% +27,8% -62,1%
 
Dépréciation 471 552 521 504 657  +17,1% -5,6% -3,2% +30,4%
Ajustements des bénéfices nets 75 106 72 27 162  +41,5% -32,2% -62,4% +500,9%
Ajust. comptes débiteurs 76 84 61 82 95  +11,9% -27,9% +34,3% +16,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -7 22 -1 -62  +712,2% -434,6% -103,0% +9 274,7%
Flux opérationnel 876 955 876 982 779  +8,9% -8,2% +12,1% -20,6%
 
Dépenses d’investissement 64 73 64 93 124  +13,9% -12,4% +46,2% +33,0%
Investissements -465 -1 469 -69 -971 -5 651  +216,3% -95,3% +1 311,9% +482,0%
Flux d’investissement -465 -1 469 -69 -971 -5 651  +216,3% -95,3% +1 311,9% +482,0%
 
Dividendes payés 169 189 211 238 260  +11,8% +11,6% +12,8% +9,2%
Emprunts nets -10 1 436 -610 640 4 725  -14 463,7% -142,5% -204,9% +638,2%
Flux de financement -148 1 269 -925 138 4 403  -955,1% -172,9% -115,0% +3 080,1%
 
Variation nette de la trésorerie 260 754 -87 86 -462  +190,4% -111,6% -198,5% -636,5%
 
Free Cash Flow par action 3,0 3,2 3,0 3,3 2,4  +7,8% -8,4% +10,0% -26,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Open Text Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 897 1 245 1 491 1 425 1 535  +38,7% +19,8% -4,4% +7,7%
Charges d'exploitation -441 -737 -1 299 -1 199 -1 227  +67,1% +76,4% -7,7% +2,3%
   dont Coût des ventes -262 -370 -427 -407 -406  +41,3% +15,4% -4,6% -0,3%
   dont Frais généraux -78 -127 -470 -403 -454  +63,7% +270,0% -14,3% +12,5%
Résultat opérationnel 358 224 121 213 308  -37,5% -45,9% +75,5% +44,7%
Autres revenus/frais nets -49 -179 -104 0 -131  +264,8% -41,6% -99,9% +151 822,1%
Charge d'intérêt -39 -105 -149 -147 -141  +169,9% +43,0% -1,6% -3,8%
Résultat avant impôts 309 45 -50 91 46  -85,4% -210,4% -283,0% -49,8%
Impôts sur les bénéfices -51 -12 -1 - -  -124,5% -90,2% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
258 58 -49 81 -  -77,7% -184,7% -266,0% -
 
EBITDA 475 414 569 231 218  -12,8% +37,2% -59,4% -5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 299 162 88 149 216  -45,8% -45,9% +69,4% +44,7%
Taux d’imposition 16% 27% - - -  +67,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 4,6 5,5 5,3 5,7  +38,5% +19,7% -4,5% +9,2%
EBITDA par action 1,8 1,5 2,1 0,9 0,8  -13,0% +37,1% -59,4% -4,3%
Bénéfices par action 1,0 0,2 -0,2 0,3 -  -77,8% -184,6% -265,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Open Text Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 459 2 433 2 275 1 945 4 084  -29,7% -6,5% -14,5% +110,0%
   dont Trésorerie 2 821 1 397 1 232 920 1 003  -50,5% -11,8% -25,3% +9,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 507 785 822 755 735  +55,0% +4,6% -8,1% -2,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 164 199 188 176 168  +21,1% -5,5% -6,2% -4,6%
Biens corporels 445 638 643 628 -  +43,4% +0,7% -2,3% -
Écart d'acquisitions 5 250 8 749 8 663 8 619 7 604  +66,6% -1,0% -0,5% -11,8%
Biens incorporels 884 4 222 4 081 3 888 2 773  +377,7% -3,3% -4,7% -28,7%
Actifs totaux 11 218 17 428 17 089 16 554 16 443  +55,4% -1,9% -3,1% -0,7%
 
Passifs courants 1 494 3 484 3 220 2 822 2 959  +133,1% -7,6% -12,3% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 459 911 996 138 144  +98,3% +9,4% -86,1% +4,2%
   dont Dette à court terme 68 590 0 0 -  +763,7% - - -
Dette à long terme 5 193 8 565 8 562 8 555 8 475  +64,9% 0% -0,1% -0,9%
Passifs totaux 7 097 13 304 13 068 12 541 12 413  +87,5% -1,8% -4,0% -1,0%
 
Action ordinaire 2 092 2 130 2 177 2 217 -  +1,8% +2,2% +1,8% -
Bénéfices non répartis 2 171 2 163 2 049 2 062 2 030  -0,4% -5,3% +0,6% -1,6%
Capitaux propres 4 120 4 122 4 021 4 013 4 029  +0% -2,5% -0,2% +0,4%
 
Dette portant intérets 5 261 9 155 8 562 8 555 8 475  +74,0% -6,5% -0,1% -0,9%
Dette nette 2 441 7 758 7 330 7 635 7 471  +217,9% -5,5% +4,2% -2,1%
Fonds de roulement 1 964 -1 051 -944 -877 1 125  -153,5% -10,2% -7,1% -228,3%
Actions en circulation (en M) 270,2 270,7 270,9 271,2 267,5  +0,2% +0,1% +0,1% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Open Text Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 259 58 -49 81 38  -77,7% -184,6% -266,0% -53,4%
 
Dépréciation 117 190 376 231 218  +62,5% +97,2% -38,5% -5,6%
Ajustements des bénéfices nets -157 106 106 - -  -167,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -86 168 -16 31 -92  -295,0% -109,7% -292,0% -392,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 29 29 - -  -254,5% 0% - -
Flux opérationnel 195 337 115 47 351  +72,6% -65,8% -59,1% +644,2%
 
Dépenses d’investissement 32 31 24 38 45  -3,0% -23,0% +56,0% +20,5%
Investissements -33 -5 556 -26 -50 -46  +16 690,3% -99,5% +90,8% -7,8%
Flux d’investissement -69 -5 625 -26 -50 -  +8 003,8% -99,5% +90,8% -
 
Dividendes payés 65 65 65 67 66  +0,1% +0,2% +2,9% -0,8%
Emprunts nets 998 -186 -186 - -  -118,7% 0% - -
Flux de financement 927 3 793 -259 -297 -236  +309,3% -106,8% +14,6% -20,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 117 -1 423 -166 -312 83  -227,5% -88,4% +88,1% -126,7%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,1 0,3 - 1,1  +87,2% -70,2% -89,5% +3 132,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.