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Orrön Energy AB (publ)

Orrön Energy (ORRON.ST, SE0000825820)

Orrön Energy AB (publ) operates as an independent renewable energy company. It has wind and hydro assets in the Nordics, a wind farm in Finland, a hydropower plant in Norway, and a Karskruv wind farm in southern Sweden. The company was formerly known as Lundin Energy AB (publ) and changed its name to Orrön Energy AB (publ) in July 2022. Orrön Energy AB (publ) was incorporated in 2001 and is based in Stockholm, Sweden.

Siège social : Hovslagargatan 5, Stockholm, Sweden, 111 48

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orrön Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orrön Energy AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
285 925 000 60,6% 37,5% 27,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 35,5 - 0,5 -868,7 73,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-35% -28% -2,2% -1,9% -22,0% 9 018,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,3 SEK 9,2 7,0 8,3 5,9 14,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orrön Energy AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orrön Energy AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% -2,2% -10,3% +1,5% -45,8% -98,1% -97,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-95,2% -97,2% -95,9% -94,8% -93,1% -92,3% -93,0%

 

Équipe de direction d’Orrön Energy AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel Fitzgerald Chief Executive Officer 42 Espen Hennie Chief Financial Officer 44
Carl Sixtensson Technical Director 41 Robert Eriksson Director of Corporate Affairs & Investor Relations 49
Henrika Frykman Corporate Secretary & General Counsel 47 Jenny Sandstrom Communications Lead -
Zomo Fisher Vice President of Sustainability - Andrew Holding Group Financial Controller -
Per Øyvind Seljebotn Exploration & Reservoir Development Director 51 Oscar Borjesson Member of Nomination Committee -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orrön Energy AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 19,6 15,7 11,6 3 33,9
Risque Faible Faible Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Orrön Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Orrön Energy AB (publ)

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Fondamentaux d’Orrön Energy AB (publ) (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 617 2 159 2 533 3 869 15  -17,5% +17,4% +52,7% -99,6%
EBITDA 1 840 1 495 2 035 687 5  -18,7% +36,2% -66,2% -99,2%
Résultat opérationnel 1 402 1 044 1 421 -16 2  -25,5% +36,0% -101,1% -110,1%
Résultat net 226 825 384 494 13 505  +265,5% -53,4% +28,5% +2 634,9%
Free Cash Flow 655 318 606 1 734 1 405  -51,5% +90,6% +186,3% -19,0%
Marge de FCF 25% 15% 24% 45% 9 688%  -41,1% +62,4% +87,4% +21 510,9%
ROIC - 28% 44% -3% 0%  - +56,5% -106,6% -92,3%
CROIC - 12% 27% 448% -277%  - +119,3% +1 582,1% -161,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 878 2 356 2 194 -1 419 406  -18,1% -6,9% -164,7% -128,6%
Actions en circul. (en M) 339,5 316,6 284,8 285,1 286,6  -6,8% -10,0% +0,1% +0,5%
EBITDA par action 5,4 4,7 7,1 2,4 -  -12,9% +51,3% -66,3% -99,2%
Bénéfices par action 0,7 2,6 1,3 1,7 47,1  +292,0% -48,2% +28,4% +2 621,1%
Free Cash Flow par action 1,9 1,0 2,1 6,1 4,9  -47,9% +111,8% +186,0% -19,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orrön Energy AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Orrön Energy AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 55% 56% 56% 67% 100%  +3,0% +0,2% +19,3% +48,9%
Marge d’EBITDA 70% 69% 80% 18% 37%  -1,5% +16,0% -77,9% +105,7%
Marge opérationnelle 54% 48% 56% 0% 11%  -9,7% +15,9% -100,7% -2 784,9%
Marge bénéficiaire 9% 38% 15% 13% 93 136%  +343,2% -60,3% -15,8% +729 596,4%
Marge de FCF 25% 15% 24% 45% 9 688%  -41,1% +62,4% +87,4% +21 510,9%
Rentabilité économique (ROA) - 13,8% 6,0% 6,8% 322,0%  - -56,4% +13,1% +4 647,5%
Rentabilité financière (ROE) - -83,2% -22,8% -31,0% -2 585,6%  - -72,6% +35,8% +8 247,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 28% 44% -3% 0%  - +56,5% -106,6% -92,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 27% 448% -277%  - +119,3% +1 582,1% -161,9%

 

Ratios de solvabilité d’Orrön Energy AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,4 - 0,7  -39,4% -20,6% -89,8% +1 554,0%
Liquidité générale 1,2 0,6 0,5 0,8 0,9  -48,4% -13,4% +60,0% +6,4%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,6 1,9 -0,4 -0,1  +49,0% -26,4% -118,9% -68,7%
Dette sur actifs 56% 64% 60% - 6%  +15,1% -7,3% - -
Dette sur capitaux propres -849% -247% -224% - 8%  -70,9% -9,4% - -
Couverture par l’EBITDA 14,0 9,8 9,1 3 436,5 6,6  -30,2% -6,8% +37 603,1% -99,8%
   ∼ par l’EBIT 10,5 6,8 6,4 -79,5 2,0  -35,0% -6,9% -1 349,5% -102,5%
   ∼ par le flux opérationel 13,1 9,0 6,8 15 290,0 2 122,4  -31,1% -24,1% +223 346,1% -86,1%
Coût de la dette - 4,2% 5,6% - -  - +33,2% - -

 

Graphique des dividendes d’Orrön Energy AB (publ)

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Ratios de distribution d’Orrön Energy AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 226 825 384 494 13 505  +265,5% -53,4% +28,5% +2 634,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 655 318 606 1 734 1 405  -51,5% +90,6% +186,3% -19,0%
Dividende payé -153 -356 -318 -455 -288  +132,3% -10,5% +43,0% -36,7%
Distribution sur résultat net 68% 43% 83% 92% 2%  -36,4% +92,1% +11,3% -97,7%
Distribution sur FCF 23% 112% 53% 26% 21%  +378,6% -53,1% -50,0% -21,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orrön Energy AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orrön Energy AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 11 16 19 - -  +40,2% +24,1% - -
Délai paiement clients (DSO) 26 55 36 13 8  +108,1% -34,0% -65,3% -40,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 3 1 -  - -58,7% -55,1% -
Conversion de l’encaisse - 64 53 11 8  - -17,1% -78,6% -33,5%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 -  -21,7% +8,6% +28,5% -93,8%
Frais généraux sur CP -6% -1% -1% -2% 5%  -80,6% +10,8% +26,9% -368,3%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 121%  -1,9% +4,5% -33,3% +18 801,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orrön Energy AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Orrön Energy AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 5 7 8 6  +3 +2 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Orrön Energy AB (publ)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 -0,2 -  -731,3% +13,9% +233,9% -94,3%
Critère X2 × 1,4 - -0,3 -0,3 -0,2 -  +524,0% -9,5% -15,1% -93,0%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,6 0,7 - -  -28,1% +25,8% -100,9% -265,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,8  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 -  -21,7% +8,6% +28,5% -93,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orrön Energy AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Orrön Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Scatec Solar OL 1,0 2,7% 1,4 102,0 72,2 9,4 14,5
France Voltalia 0,9 - 0,7 50,5 6,8 3,6 12,6
Espagne Audax Renovables 0,7 - 1,3 13,3 1,6 0,4 10,3
Suède Orrön Energy 0,2 - 1,6 35,5 7,3 73,4 -868,7
France Groupe OKwind 0,2 - - 27,3 20,2 2,4 22,0
France Agripower France - - 0,4 27,5 0,9 -1,4 3,8
  Médiane 3,4 1,4% 0,7 21,0   4,3 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orrön Energy

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Dividendes par action détachés par Orrön Energy AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,01-----------
20224,09--5,30--0,01--0,01--
2021--3,89---3,81--3,93--
20203,47--2,49--2,33--2,28-2,08
2019---3,43--3,43--3,61--
2018----4,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orrön Energy AB (publ) (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 617 2 159 2 533 3 869 15  -17,5% +17,4% +52,7% -99,6%
Charges d'exploitation -25 -31 -5 -19 -25  +26,8% -84,3% +295,9% +28,9%
   dont Coût des ventes -1 190 -947 -1 108 -1 270 -  -20,5% +17,0% +14,7% -
   dont Frais généraux -25 -20 -24 -25 -18  -19,1% +22,6% +1,8% -29,2%
Résultat opérationnel 1 402 1 044 1 421 -16 2  -25,5% +36,0% -101,1% -110,1%
Autres revenus/frais nets -155 630 -146 0 -1  -507,5% -123,3% -99,9% +300,0%
Charge d'intérêt -131 -153 -223 0 -1  +16,5% +46,1% -99,9% +300,0%
Résultat avant impôts 1 248 1 674 1 274 -16 1  +34,1% -23,9% -101,3% -105,0%
Impôts sur les bénéfices -1 026 -849 -890 -510 -28  -17,2% +4,8% -157,3% -94,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 825 384 494 13 505  +265,5% -53,4% +28,5% +2 634,9%
 
EBITDA 1 840 1 495 2 035 687 5  -18,7% +36,2% -66,2% -99,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 982 731 994 -11 1  -25,5% +36,0% -101,1% -110,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 6,8 8,9 13,6 0,1  -11,5% +30,4% +52,6% -99,6%
EBITDA par action 5,4 4,7 7,1 2,4 -  -12,9% +51,3% -66,3% -99,2%
Bénéfices par action 0,7 2,6 1,3 1,7 47,1  +292,0% -48,2% +28,4% +2 621,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orrön Energy AB (publ) (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 357 487 432 7 732 41  +36,5% -11,2% +1 688,6% -99,5%
   dont Trésorerie 67 85 83 130 29  +27,7% -3,3% +57,6% -77,9%
   dont Placements à CT - - - 118 3  - - - -97,7%
   dont Créances clients 190 326 252 134 0  +71,6% -22,6% -47,0% -99,8%
   dont Stock 37 41 59 0 -  +11,5% +45,2% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 355 5 523 5 948 32 252  +3,1% +7,7% -99,5% +695,9%
Écart d'acquisitions 128 128 128 0 -  0% 0% - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 843 6 155 6 653 7 908 480  +5,3% +8,1% +18,9% -93,9%
 
Passifs courants 308 813 834 9 327 47  +164,5% +2,6% +1 018,1% -99,5%
   dont Créances fournisseurs 27 18 9 4 1  -33,1% -51,1% -51,7% -66,7%
   dont Dette à court terme - 98 6 - -  - -94,2% - -
Dette à long terme 3 262 3 857 3 957 0 31  +18,2% +2,6% - -
Passifs totaux 6 227 7 753 8 422 9 327 97  +24,5% +8,6% +10,7% -99,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -206 -1 354 -1 324 -1 336 -6  +557,4% -2,2% +0,9% -99,6%
Capitaux propres -384 -1 599 -1 769 -1 419 375  +316,4% +10,7% -19,8% -126,4%
 
Dette portant intérets 3 262 3 955 3 963 - 31  +21,2% +0,2% - -
Dette nette 3 195 3 870 3 880 -248 -1  +21,1% +0,3% -106,4% -99,8%
Fonds de roulement 49 -327 -402 -1 595 -6  -765,0% +23,1% +296,8% -99,7%
Actions en circulation (en M) 339,5 316,6 284,8 285,1 286,6  -6,8% -10,0% +0,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orrön Energy AB (publ) (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 222 825 384 494 13 505  +271,4% -53,4% +28,5% +2 634,9%
 
Dépréciation 461 451 615 703 4  -2,2% +36,4% +14,4% -99,5%
Ajustements des bénéfices nets 986 22 430 2 055 -11 488  -97,7% +1 837,8% +377,6% -659,1%
Ajust. comptes débiteurs 57 -140 94 -464 -  -344,4% -167,1% -592,3% -
Ajust. des stocks -3 -4 -7 -8 0  +50,0% +71,4% +12,5% -
Autres flux opérationnels -80 -49 -26 243 -328  -39,1% -47,2% -1 047,7% -235,0%
Flux opérationnel 1 718 1 378 1 528 3 058 1 698  -19,8% +10,9% +100,1% -44,5%
 
Dépenses d’investissement 1 063 1 060 922 1 324 293  -0,3% -13,0% +43,5% -77,9%
Investissements 9 0 -1 080 -1 413 -459  -103,2% +359 833,3% +30,8% -67,5%
Flux d’investissement -1 055 -107 -1 080 -1 413 -459  -89,9% +913,9% +30,8% -67,5%
 
Dividendes payés 153 356 318 455 288  +132,3% -10,5% +43,0% -36,7%
Emprunts nets -490 624 -101 -824 -600  -227,3% -116,2% +714,4% -27,2%
Flux de financement -675 -1 253 -456 -1 301 -832  +85,6% -63,6% +185,1% -36,0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 19 -3 370 -423  -502,2% -115,1% -13 300,0% -214,6%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,0 2,1 6,1 4,9  -47,9% +111,8% +186,0% -19,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orrön Energy AB (publ) (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 3 12 11 6 2  +357,7% -4,2% -48,2% -61,0%
Charges d'exploitation -4 -11 -11 -10 -10  +197,3% -3,6% -1,9% -3,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 -5 -4 -5 -5  +80,8% -8,5% +4,7% +6,7%
Résultat opérationnel 2 2 1 -5 -9  +60,0% -70,8% -785,7% +95,8%
Autres revenus/frais nets - -1 -1 -3 2  - +33,3% +275,0% -153,3%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -1 -1  +200,0% +33,3% +25,0% +30,0%
Résultat avant impôts 2 2 0 -8 -8  +20,0% -105,6% +7 700,0% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 0 -3  +300,0% -108,3% -200,0% +2 700,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 0 -8 -8 -  -87,5% -2 666,7% 0% -
 
EBITDA 2 6 4 -4 -4  +161,9% -32,7% -210,8% -7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 2 0 -3 -7  +60,0% -74,5% -785,7% +95,8%
Taux d’imposition 20% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  +356,7% -4,6% -48,4% -61,1%
EBITDA par action - - - - -  +161,3% -33,0% -210,5% -7,4%
Bénéfices par action - - - - -  -87,5% -2 655,3% -0,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orrön Energy AB (publ) (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 73 41 45 40 29  -43,3% +9,4% -11,1% -28,9%
   dont Trésorerie 62 29 37 28 20  -54,0% +28,6% -24,1% -28,9%
   dont Placements à CT 7 3 2 8 4  -59,1% -25,9% +315,0% -54,2%
   dont Créances clients 0 0 0 1 2  -25,0% +33,3% +175,0% +109,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 199 252 - 271 -  +26,3% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 449 480 452 469 459  +7,0% -5,9% +3,6% -2,0%
 
Passifs courants 43 47 54 27 12  +9,6% +15,4% -49,3% -55,5%
   dont Créances fournisseurs 21 1 14 25 11  -93,5% +900,0% +78,6% -55,6%
   dont Dette à court terme - - 40 2 1  - - -95,0% -65,0%
Dette à long terme 41 31 27 83 92  -24,0% -12,7% +208,6% +10,6%
Passifs totaux 98 97 99 128 121  -1,0% +1,8% +29,4% -5,0%
 
Action ordinaire 1 1 0 0 0  0% -20,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 171 -6 46 33 27  -100,0% -910,5% -27,7% -20,4%
Capitaux propres 344 375 351 339 336  +9,0% -6,5% -3,3% -0,9%
 
Dette portant intérets 41 31 67 85 93  -24,0% +116,2% +27,6% +8,8%
Dette nette -29 -1 28 49 69  -97,9% -4 716,7% +75,8% +41,3%
Fonds de roulement 30 -6 -9 13 16  -118,2% +60,0% -245,5% +28,1%
Actions en circulation (en M) 285,9 286,6 287,8 288,5 288,9  +0,2% +0,4% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orrön Energy AB (publ) (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 3 1 -1 -8 -8  -80,0% -220,0% +1 216,7% -2,5%
 
Dépréciation 1 3 3 3 3  +416,7% -3,2% -10,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 3 6 12 6 -  +66,7% +118,2% -47,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -61 -11 -4 -4 -  -82,5% -65,4% 0% -
Flux opérationnel -55 -2 17 -3 1  -96,7% -1 022,2% -116,3% -144,4%
 
Dépenses d’investissement - 25 - - 0  - - - -
Investissements -79 -36 -17 -28 -15  -54,9% -52,9% +66,7% -48,2%
Flux d’investissement -79 -36 -28 -28 -  -54,9% -21,6% 0% -
 
Dividendes payés 0 -24 0 0 -  -8 255,2% -101,2% 0% -
Emprunts nets 8 4 20 20 -  -43,6% +352,3% 0% -
Flux de financement 8 4 11 20 7  -43,6% +143,2% +86,0% -66,3%
 
Variation nette de la trésorerie -125 -34 10 -9 -8  -73,0% -129,7% -189,0% -9,0%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,1 0,1 - -  -51,5% -161,9% -116,2% -140,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.