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Orpea SA

Orpea (ORP.PA, FR0000184798)

ORPEA SA operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals. Its nursing home facilities provide personalized support services; and logistical and residential services, including accommodation, meals, and laundry and room cleaning, as well as various daily event, entertainment, and therapeutic workshop services. The company's post-acute and rehabilitation hospitals offer services for geriatrics, musculoskeletal, nervous system, cardiovascular, hematology, and oncology conditions, as well as patients in a persistent vegetative state or in a minimally conscious state. Its psychiatric hospitals provide services for the patients with mood disorders, anxiety disorders, obsessive-compulsive disorders, addictions, eating disorders, sleep disorders, personality disorders, ageing-related psychiatric disorders, psychosis, over exhaustion or burn-out, chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, psychosomatic conditions, and post-traumatic …

Siège social : 12, rue Jean-JaurEs, Puteaux, France, 92813

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orpea

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orpea SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
159 192 000 0% 4,8% 43,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,8 10,4 - - 3,3 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% -84% -445,5% -0,5% 10,7% 38,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,2 EUR 169,8 12,7 81,0 10,1 880,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orpea SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orpea SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% -19,0% -33,0% -87,1% -91,0% -99,5% -99,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-99,8% -99,8% -99,8% -99,8% -99,7% -99,7% -99,6%

 

Équipe de direction d’Orpea SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Laurent Guillot CEO & Director 55 Laurent Lemaire Group Executive Vice President of Finance, Procurement & Information Systems 57
Sebastien Mesnard Director of Group Financing & Accounting - Benoit Lesieur Investor Relations Director -
Yamina Emmungil Head of Legal Affairs - Bertrand Desriaux Executive Vice President of Human Resources -
Leonard Addesso Executive Vice President of Construction - Linda Benattar M.D. President of the Group Medical Committee -
Laure Freres EVP of Wellbeing and In Charge of Medical, Quality & CSR - Emmanuel Masson Executive Vice President of Expansion & Network Development -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orpea SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,4 18,6 8,6 2 28,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Orpea dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Orpea SA

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Fondamentaux d’Orpea SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 420 3 740 3 922 4 299 4 681  +9,4% +4,9% +9,6% +8,9%
EBITDA 604 949 930 1 010 141  +57,2% -2,0% +8,6% -86,1%
Résultat opérationnel 428 503 426 365 -664  +17,6% -15,2% -14,5% -282,2%
Résultat net 220 234 160 65 -4 027  +6,2% -31,6% -59,3% -6 277,9%
Free Cash Flow -280 104 -130 332 251  -137,2% -224,9% -354,6% -24,4%
Marge de FCF -8% 3% -3% 8% 5%  -134,0% -219,1% -332,3% -30,5%
ROIC - 4% 3% 2% -5%  - -17,5% -33,1% -309,3%
CROIC - 1% -1% 3% 3%  - -213,0% -331,6% -13,1%
Taux d’imposition 31% 30% 25% 35% -  -1,8% -17,4% +42,0% -
Capital investi 8 759 8 852 10 609 10 786 7 842  +1,1% +19,8% +1,7% -27,3%
Actions en circul. (en M) 64,6 1 048,5 1 069,9 1 070,3 1 011,6  +1 523,5% +2,0% +0% -5,5%
EBITDA par action 9,3 0,9 0,9 0,9 0,1  -90,3% -3,9% +8,5% -85,2%
Bénéfices par action 3,4 0,2 0,1 0,1 -4,0  -93,5% -33,0% -59,3% -6 636,0%
Free Cash Flow par action -4,3 0,1 -0,1 0,3 0,2  -102,3% -222,4% -354,5% -20,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orpea SA

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Ratio de profitabilité d’Orpea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 73% 16% 12% 6% -2%  -78,2% -26,7% -44,9% -130,2%
Marge d’EBITDA 18% 25% 24% 23% 3%  +43,7% -6,5% -0,9% -87,2%
Marge opérationnelle 13% 13% 11% 8% -14%  +7,5% -19,1% -22,0% -267,3%
Marge bénéficiaire 6% 6% 4% 2% -86%  -2,9% -34,8% -62,8% -5 773,3%
Marge de FCF -8% 3% -3% 8% 5%  -134,0% -219,1% -332,3% -30,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,0% 0,4% -25,5%  - -44,2% -62,3% -6 761,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 4,9% 2,2% -979,7%  - -37,1% -54,4% -43 828,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 2% -5%  - -17,5% -33,1% -309,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% -1% 3% 3%  - -213,0% -331,6% -13,1%

 

Ratios de solvabilité d’Orpea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,9 0,7 0,6 0,2  +77,7% -27,2% -2,5% -71,5%
Liquidité générale 0,9 1,0 0,7 0,7 0,2  +0,6% -26,0% -3,4% -71,8%
Dette nette sur EBITDA 8,3 5,3 6,7 7,4 59,9  -36,7% +27,0% +11,1% +706,3%
Dette sur actifs 52% 40% 42% 50% 64%  -22,7% +4,4% +18,2% +30,0%
Dette sur capitaux propres 195% 194% 204% 364% -622%  -0,7% +5,1% +78,9% -270,9%
Couverture par l’EBITDA 6,0 4,8 3,8 4,5 0,4  -19,8% -20,5% +19,2% -90,9%
   ∼ par l’EBIT 4,2 2,5 1,7 1,6 -1,9  -40,0% -31,2% -6,1% -218,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 4,1 2,5 3,4 1,2  -0,9% -37,6% +33,5% -64,6%
Coût de la dette - 3,4% 3,8% 2,9% 3,8%  - +10,7% -24,3% +34,4%

 

Graphique des dividendes d’Orpea SA

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Ratios de distribution d’Orpea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 220 234 160 65 -4 027  +6,2% -31,6% -59,3% -6 277,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -280 104 -130 332 251  -137,2% -224,9% -354,6% -24,4%
Dividende payé -71 -78 -58 -58 0  +9,1% -25,0% 0% -
Distribution sur résultat net 32% 33% 36% 89% -  +2,8% +9,7% +145,5% -
Distribution sur FCF -25% 74% -45% 18% -  -393,2% -160,1% -139,3% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orpea SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orpea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 4 5 8 8 6  +32,0% +48,8% -0,7% -19,8%
Délai paiement clients (DSO) 25 76 80 114 73  +211,3% +4,4% +42,3% -35,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 32 30 25  - +11,3% -6,6% -17,4%
Conversion de l’encaisse - 52 55 91 54  - +4,9% +65,3% -40,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -16,2% -10,1% +8,9% +28,3%
Frais généraux sur CP 96% 94% 89% 146% -268%  -1,9% -5,6% +65,4% -283,3%
Frais généraux sur CA 83% 76% 79% 79% 86%  -8,9% +4,4% +0,3% +8,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orpea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 0,5 0,75 0  -0,25 +0,25 -0,75 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Orpea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 3 4 4  +3 -2 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Orpea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 -0,1 -0,7  -37,2% +714,1% +44,7% +741,7%
Critère X2 × 1,4 - - - - -0,4  -18,6% -41,4% -59,5% -7 376,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,2  -9,9% -27,3% -15,0% -314,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -16,2% -10,1% +8,9% +28,3%
 
Z_SCORE - - - - -0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orpea SA

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Sociétés possiblement comparables à Orpea Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Amedisys 2,8 - 0,9 20,4 92,5 1,5 15,2
États-Unis agilon health 2,2 - 0,5 178,6 5,7 0,4 -8,8
États-Unis Lifestance Health Group 2,1 - 1,4 151,5 6,0 2,4 -26,2
France Orpea 1,9 - 0,8 10,4 11,2 2,1 3,3
États-Unis Addus HomeCare 1,6 - 0,9 21,7 103,7 1,7 15,8
Royaume-Uni Spire Healthcare Group 1,1 1,1% 1,0 22,8 232,0 0,7 5,3
Allemagne RHÖN-KLINIKUM 0,7 1,4% - 42,0 11,0 0,3 5,9
  Médiane 2,0 0,3% 0,9 15,5   1,0 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orpea

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Dividendes par action détachés par Orpea SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021------57,48-----
2019------76,64-----
2018------70,25-----
2017------63,86-----
2016------57,48-----
2015------51,09-----
2014------44,70-----
2013------38,32-----
2012--------31,93---
2011--------13,72---
2010--------8,95---
2009--------5,96---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orpea SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 420 3 740 3 922 4 299 4 681  +9,4% +4,9% +9,6% +8,9%
Charges d'exploitation -2 079 -95 -33 -87 -573  -95,4% -65,0% -361,4% -759,2%
   dont Coût des ventes -916 -3 142 -3 463 -4 021 -4 772  +243,2% +10,2% +16,1% +18,7%
   dont Frais généraux -2 837 -2 826 -3 095 -3 402 -4 030  -0,4% +9,5% +9,9% +18,5%
Résultat opérationnel 428 503 426 365 -664  +17,6% -15,2% -14,5% -282,2%
Autres revenus/frais nets -118 -177 -216 -259 -3 926  +49,6% +22,1% +19,8% +1 416,9%
Charge d'intérêt -101 -198 -244 -222 -341  +96,0% +23,3% -9,0% +53,6%
Résultat avant impôts 309 326 210 106 -4 591  +5,3% -35,5% -49,7% -4 440,6%
Impôts sur les bénéfices -95 -99 -53 -38 -596  +3,5% -46,7% -28,6% -1 689,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
220 234 160 65 -4 027  +6,2% -31,6% -59,3% -6 277,9%
 
EBITDA 604 949 930 1 010 141  +57,2% -2,0% +8,6% -86,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 296 351 320 235 -429  +18,5% -8,8% -26,5% -282,2%
Taux d’imposition 31% 30% 25% 35% -  -1,8% -17,4% +42,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 53,0 3,6 3,7 4,0 4,6  -93,3% +2,8% +9,6% +15,2%
EBITDA par action 9,3 0,9 0,9 0,9 0,1  -90,3% -3,9% +8,5% -85,2%
Bénéfices par action 3,4 0,2 0,1 0,1 -4,0  -93,5% -33,0% -59,3% -6 636,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orpea SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 841 1 699 1 860 2 415 1 915  -7,7% +9,5% +29,8% -20,7%
   dont Trésorerie 768 839 889 952 856  +9,2% +6,0% +7,1% -10,1%
   dont Placements à CT - 5 5 5 47  - 0% +0,7% +773,9%
   dont Créances clients 230 783 858 1 338 937  +240,5% +9,5% +56,0% -30,0%
   dont Stock 10 44 72 83 79  +353,0% +63,9% +15,3% -4,8%
Placements à long terme 123 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 713 8 351 9 787 11 142 8 501  +46,2% +17,2% +13,9% -23,7%
Écart d'acquisitions 1 137 1 299 1 494 1 669 1 362  +14,2% +15,0% +11,7% -18,3%
Biens incorporels 2 257 3 768 4 376 4 745 2 955  +67,0% +16,1% +8,4% -37,7%
Actifs totaux 11 145 14 539 16 967 17 072 14 494  +30,5% +16,7% +0,6% -15,1%
 
Passifs courants 1 940 1 780 2 633 3 541 9 962  -8,2% +47,9% +34,5% +181,3%
   dont Créances fournisseurs 268 254 310 335 327  -5,5% +22,3% +7,9% -2,3%
   dont Dette à court terme 685 753 1 322 2 153 8 581  +9,8% +75,7% +62,8% +298,6%
Dette à long terme 5 104 5 086 5 792 6 310 763  -0,4% +13,9% +8,9% -87,9%
Passifs totaux 8 174 11 528 13 477 14 736 15 997  +41,0% +16,9% +9,3% +8,6%
 
Action ordinaire 81 81 81 81 81  +0% +0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 220 234 160 65 -4 027  +6,2% -31,6% -59,3% -6 277,9%
Capitaux propres 2 969 3 014 3 495 2 324 -1 502  +1,5% +16,0% -33,5% -164,6%
 
Dette portant intérets 5 790 5 838 7 114 8 462 9 344  +0,8% +21,9% +18,9% +10,4%
Dette nette 5 022 4 994 6 220 7 505 8 441  -0,5% +24,5% +20,6% +12,5%
Fonds de roulement -99 -81 -773 -1 126 -8 047  -18,1% +850,0% +45,6% +614,6%
Actions en circulation (en M) 64,6 1 048,5 1 069,9 1 070,3 1 011,6  +1 523,5% +2,0% +0% -5,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orpea SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 220 234 160 65 -4 027  +6,2% -31,6% -59,3% -6 277,9%
 
Dépréciation 176 446 504 645 805  +153,4% +13,0% +28,1% +24,8%
Ajustements des bénéfices nets 53 433 406 258 -  +722,9% -6,2% -36,5% -
Ajust. comptes débiteurs -24 -33 -59 -198 22  +36,8% +80,8% +236,7% -111,0%
Ajust. des stocks -1 -3 -7 4 0  +191,9% +161,9% -155,9% -95,6%
Autres flux opérationnels -80 -45 -83 -24 -  -44,5% +86,2% -71,3% -
Flux opérationnel 415 806 620 754 410  +94,3% -23,1% +21,5% -45,6%
 
Dépenses d’investissement 695 702 751 422 159  +1,0% +6,9% -43,8% -62,4%
Investissements -960 -978 -488 -1 409 -657  +1,9% -50,1% +188,6% -53,3%
Flux d’investissement -960 -978 -1 013 -1 409 -657  +1,9% +3,6% +39,0% -53,3%
 
Dividendes payés 71 78 58 58 0  +9,1% -25,0% 0% -
Emprunts nets 906 833 500 1 025 -  -8,0% -39,9% +104,9% -
Flux de financement 699 243 443 718 152  -65,3% +82,7% +62,1% -78,9%
 
Variation nette de la trésorerie 154 71 50 64 -96  -54,1% -29,2% +26,8% -251,0%
 
Free Cash Flow par action -4,3 0,1 -0,1 0,3 0,2  -102,3% -222,4% -354,5% -20,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orpea SA (en MEUR)

  12/2021 03/2022 06/2022 12/2022 06/2023  12-03/22 03-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 2 229 1 147 2 295 2 386 2 539  -48,5% +100,0% +4,0% +6,4%
Charges d'exploitation 0 -285 -260 -370 -26  -312 835,2% -191,5% +42,2% -92,9%
   dont Coût des ventes -2 080 -938 -2 210 -2 505 -2 528  -54,9% +135,5% +13,4% +0,9%
   dont Frais généraux -1 752 - -1 920 -2 110 -2 233  - - +9,9% +5,8%
Résultat opérationnel 149 228 -176 -489 -15  +52,8% -177,0% +178,4% -96,8%
Autres revenus/frais nets -176 -359 -90 -3 836 -314  +103,7% -74,9% +4 152,8% -91,8%
Charge d'intérêt -119 -56 -116 -226 -285  -53,1% +106,8% +95,0% +26,5%
Résultat avant impôts -27 -132 -266 -4 325 -329  +381,0% +101,9% +1 527,5% -92,4%
Impôts sur les bénéfices -7 -3 -6 -602 -39  -57,6% +100,0% -10 791,1% -106,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-19 -135 -135 -186 -186  +624,7% 0% +37,7% 0%
 
EBITDA 298 406 158 -17 319  +36,6% -61,2% -110,6% -2 000,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 159 -123 -342 -11  +52,8% -177,0% +178,4% -96,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 17,8 2,3 2 358,5 2 509,4  +705,4% -87,2% +103 915,3% +6,4%
EBITDA par action 0,3 6,3 0,2 -16,6 315,0  +2 037,6% -97,5% -10 742,2% -2 000,7%
Bénéfices par action - -2,1 -0,1 -183,3 -183,3  +11 239,9% -93,6% +137 649,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orpea SA (en MEUR)

  12/2021 03/2022 06/2022 12/2022 06/2023  12-03/22 03-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 2 415 2 951 2 671 1 915 1 726  +22,2% -9,5% -28,3% -9,9%
   dont Trésorerie 952 1 133 1 133 856 518  +19,0% 0% -24,4% -39,6%
   dont Placements à CT 5 38 38 47 63  +605,7% 0% +23,8% +35,8%
   dont Créances clients 1 338 1 426 1 432 937 1 044  +6,6% +0,4% -34,6% +11,4%
   dont Stock 83 16 54 79 101  -80,6% +234,8% +46,4% +28,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 142 11 817 11 817 8 501 8 674  +6,1% 0% -28,1% +2,0%
Écart d'acquisitions 1 669 1 679 1 679 1 362 1 411  +0,6% 0% -18,8% +3,6%
Biens incorporels 4 745 3 059 4 744 2 955 3 050  -35,5% +55,1% -37,7% +3,2%
Actifs totaux 18 984 - 19 781 14 494 14 685  - - -26,7% +1,3%
 
Passifs courants 3 541 3 580 3 580 9 962 10 457  +1,1% 0% +178,3% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 335 372 372 327 301  +11,0% 0% -12,0% -8,1%
   dont Dette à court terme 2 153 - 2 168 8 581 8 890  - - +295,8% +3,6%
Dette à long terme 6 310 - 6 982 763 1 443  - - -89,1% +89,1%
Passifs totaux 15 173 16 079 16 079 15 997 16 534  +6,0% 0% -0,5% +3,4%
 
Action ordinaire 81 81 81 81 81  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 65 -269 -269 -4 027 -371  -513,3% 0% +1 394,9% -90,8%
Capitaux propres 3 799 -189 3 697 -1 502 -1 850  -105,0% -2 061,2% -140,6% +23,2%
 
Dette portant intérets 8 462 - 9 150 9 344 10 332  - - +2,1% +10,6%
Dette nette 7 505 -1 171 7 979 8 441 9 752  -115,6% -781,3% +5,8% +15,5%
Fonds de roulement -1 126 -629 -909 -8 047 -8 731  -44,1% +44,5% +785,3% +8,5%
Actions en circulation (en M) 1 011,4 64,6 1 012,0 1,0 1,0  -93,6% +1 465,8% -99,9% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orpea SA (en MEUR)

  12/2021 03/2022 06/2022 12/2022 06/2023  12-03/22 03-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets -19 -135 -269 -3 758 -371  +624,7% +100,0% +1 295,0% -90,1%
 
Dépréciation 148 179 333 472 334  +20,3% +86,5% +41,7% -29,2%
Ajustements des bénéfices nets 95 125 125 153 153  +31,6% 0% +21,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs -79 -3 -10 32 -18  -96,0% +226,1% -415,0% -156,9%
Ajust. des stocks 1 0 0 1 0  -114,2% +100,0% -246,4% -93,5%
Autres flux opérationnels -7 -12 -12 -38 -38  +78,7% 0% +212,8% 0%
Flux opérationnel 180 176 352 58 192  -2,2% +100,0% -83,5% +231,3%
 
Dépenses d’investissement 21 24 460 301 62  +14,1% +1 813,9% -34,5% -79,3%
Investissements - - - -9 -9  - - - 0%
Flux d’investissement -302 -259 -259 -107 -107  -14,2% 0% -58,7% 0%
 
Dividendes payés 29 - - 0 -  - - - -
Emprunts nets 223 222 222 - -  -0,5% 0% - -
Flux de financement 124 174 347 -195 -318  +40,1% +100,0% -156,3% +62,6%
 
Variation nette de la trésorerie 2 91 181 -277 -339  +5 018,5% +100,0% -253,0% +22,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 2,3 -0,1 -240,3 128,5  +1 396,6% -104,6% +224 516,4% -153,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.