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Orion Oyj B

Orion B (ORNBV.HE, FI0009014377)

Orion Oyj develops, manufactures, and markets human and veterinary pharmaceuticals and active pharmaceutical ingredients (APIs) in Finland, Scandinavia, rest of Europe, North America, and internationally. The company provides prescription drugs and self-care products, which includes Nubeqa for the treatment of prostate cancer; Precedex, Dexdor, and Precedex for human use; Burana for inflammatory pain; Divina series for menopausal symptoms; Trexan for rheumatoid arthritis and cancer; Stalevo, Entacapone, and Comtess/Comtan for Parkinson's disease; Biosimilars for rheumatoid arthritis and inflammatory bowel diseases; and Simdax for acute decompensated heart failure, as well as Fareston for breast cancer. It also offers Salmeterol/fluticasone Easyhaler, Budesonide/formoterol Easyhaler, Formoterol Easyhaler, Budesonide Easyhaler, Beclomet Easyhaler, and Buventol Easyhaler drugs for the treatment of asthma and chronic obstructive pulmonary disease. …

Siège social : Orionintie 1A, Espoo, Finland, 02200

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orion B

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orion Oyj B

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
107 269 000 123,2% 4,2% 43,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,4 29,5 - 5,4 17,2 4,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 18% 24,1% 10,1% 9,1% 133,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,5 EUR 41,1 39,2 37,7 32,1 46,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orion Oyj B

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orion Oyj B

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,6% -17,9% -10,4% -2,8% -12,6% -9,2% +10,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,0% +23,5% +72,8% -7,7% +60,0% +81,7% +127,1%

 

Équipe de direction d’Orion Oyj B

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Liisa Hurme President, CEO & Chairman of Executive Management Board 57 Jari Karlson M.Sc., M.Sc. (Econ.) CFO & Member of the Executive Management Board 63
Olli Huotari Ll.M. Senior VP of Corporate Functions, General Counsel, Secretary & Member of Executive Management Board 58 Satu Ahomäki M.Sc., M.Sc. (Econ.) Senior VP of Generics and Consumer Health Business Division & Member of the Exe. Mgmt. Board 58
Virve Laitinen M.Sc. (Tech.), MBA Sr. VP of Corporate Strategy and Program Mgmt. Grp. Level Function & Member of the Exe. Mgmt. Board 52 Prof. Outi Vaarala M.D., Ph.D. Sr. VP of Innovative Medicines, Sr. VP of R&D and Member of the Exe. Mgmt. Board 62
Juhani Kankaanpaa Senior VP of Global Operations & Member of Executive Management Board - Niclas Lindstedt EMBA, M.Sc. Senior VP of Animal Health Business Division & Member of the Exe. Mgmt. Board -
Hao Pan M.Sc. Senior VP of the Branded Products Business Division & Member of the Exe. Mgmt. Board 53 Julia Irene Macharey Senior Vice President of People & Culture and Member of Management Board 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orion Oyj B au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,2 19,2 10,7 - 29,6
Risque Négligeable Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Orion B dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Orion Oyj B

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Fondamentaux d’Orion Oyj B (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 051 1 078 1 041 1 341 1 190  +2,6% -3,4% +28,8% -11,3%
EBITDA 309 337 289 487 52  +9,0% -14,1% +68,5% -89,4%
Résultat opérationnel 253 280 243 440 265  +10,8% -13,1% +80,7% -39,7%
Résultat net 200 220 194 350 -  +9,7% -11,9% +80,3% -
Free Cash Flow 235 258 131 361 -45  +10,1% -49,4% +176,4% -112,5%
Marge de FCF 22% 24% 13% 27% -4%  +7,4% -47,6% +114,6% -114,1%
ROIC - 27% 23% 35% 19%  - -15,7% +53,5% -45,4%
CROIC - 32% 16% 37% -4%  - -51,5% +136,7% -111,4%
Taux d’imposition 20% 21% 20% 21% -  +4,2% -4,6% +3,0% -
Capital investi 783 834 852 1 117 1 056  +6,6% +2,1% +31,2% -5,5%
Actions en circul. (en M) 140,6 140,5 140,6 140,6 140,4  0% +0% +0% -0,2%
EBITDA par action 2,2 2,4 2,1 3,5 0,4  +9,0% -14,1% +68,5% -89,4%
Bénéfices par action 1,4 1,6 1,4 2,5 -  +9,8% -11,9% +80,3% -
Free Cash Flow par action 1,7 1,8 0,9 2,6 -0,3  +10,2% -49,4% +176,4% -112,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orion Oyj B

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Ratio de profitabilité d’Orion Oyj B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 60% 60% 57% 63% 55%  +0,2% -5,6% +11,1% -12,7%
Marge d’EBITDA 29% 31% 28% 36% 4%  +6,2% -11,1% +30,8% -88,1%
Marge opérationnelle 24% 26% 23% 33% 22%  +8,0% -10,0% +40,3% -32,0%
Marge bénéficiaire 19% 20% 19% 26% -  +7,0% -8,7% +40,0% -
Marge de FCF 22% 24% 13% 27% -4%  +7,4% -47,6% +114,6% -114,1%
Rentabilité économique (ROA) - 20,4% 17,4% 26,7% -  - -15,0% +53,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 29,1% 26,2% 42,2% -  - -10,0% +61,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 27% 23% 35% 19%  - -15,7% +53,5% -45,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 32% 16% 37% -4%  - -51,5% +136,7% -111,4%

 

Ratios de solvabilité d’Orion Oyj B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 2,2 1,9 2,0 1,3  +14,6% -15,0% +5,1% -31,6%
Liquidité générale 3,2 3,5 3,3 3,2 3,1  +8,6% -5,1% -3,3% -2,2%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,6 -0,3 -0,3 1,2  +20,2% -40,5% -24,9% -557,2%
Dette sur actifs 0% 9% 9% 14% 12%  +2 800,5% +0,8% +49,4% -17,0%
Dette sur capitaux propres 0% 14% 14% 23% 19%  +3 229,7% -1,6% +66,1% -18,9%
Couverture par l’EBITDA 134,3 374,0 289,1 324,7 9,9  +178,5% -22,7% +12,3% -97,0%
   ∼ par l’EBIT 109,9 311,2 243,3 293,1 -  +183,2% -21,8% +20,5% -
   ∼ par le flux opérationel 117,7 332,3 215,7 289,6 14,6  +182,3% -35,1% +34,3% -95,0%
Coût de la dette - 1,7% 1,0% 1,0% 2,8%  - -42,9% -0,9% +189,0%

 

Graphique des dividendes d’Orion Oyj B

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Ratios de distribution d’Orion Oyj B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 200 220 194 350 -  +9,7% -11,9% +80,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 235 258 131 361 -45  +10,1% -49,4% +176,4% -112,5%
Dividende payé -211 -211 -211 -211 -225  0% +0% 0% +6,5%
Distribution sur résultat net 105% 96% 109% 60% -  -8,9% +13,5% -44,5% -
Distribution sur FCF 90% 82% 162% 58% -496%  -9,3% +97,8% -63,8% -949,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orion Oyj B

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orion Oyj B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 201 221 216 234 249  +9,6% -2,0% +8,3% +6,1%
Délai paiement clients (DSO) 72 59 66 56 76  -18,7% +11,7% -14,8% +35,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 72 77 65  - +3,4% +7,1% -16,2%
Conversion de l’encaisse - 210 210 213 260  - +0,1% +1,5% +21,8%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8  -4,8% -3,3% -4,6% -7,3%
Frais généraux sur CP 6% 7% 6% 8% 34%  +9,0% -4,2% +18,3% +344,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 25%  -0,3% +1,4% +11,5% +390,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orion Oyj B

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Orion Oyj B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 6 3 5 3  +4 -3 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Orion Oyj B

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5  +19,2% -9,0% -7,1% -2,8%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8  -5,8% -2,0% -10,4% +3,1%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,8 0,7 1,0 -  +2,9% -13,0% +33,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 17,5  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8  -4,8% -3,3% -4,6% -7,3%
 
Z_SCORE - - - - 19,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orion Oyj B

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Sociétés possiblement comparables à Orion B Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Bayer NA 26,8 0,4% 1,0 5,2 28,4 1,3 5,3
Italie Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 10,7 2,4% 0,4 16,9 51,7 5,0 13,8
Espagne Grifols 5,0 - 0,7 19,9 8,3 0,8 5,2
Finlande Orion B 4,8 4,7% 0,3 29,5 34,5 4,1 17,2
États-Unis Organon 4,4 6,2% 0,8 5,0 18,5 2,0 8,2
France Virbac 2,9 0,4% 0,9 26,8 338,5 2,2 12,4
Suisse COSMO Pharmaceuticals 1,1 3,0% 1,2 9,4 69,9 10,8 40,4
  Médiane 114,1 3,1% 0,4 14,5   4,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orion B

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Dividendes par action détachés par Orion Oyj B (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,81------0,81--
2023--1,60---------
2022--1,50---------
2021--1,50---------
2020----1,50-------
2019--1,50---------
2018--1,45---------
2017--1,35---------
2016--1,30---------
2015--1,30---------
2014--1,25---------
2013--1,30---------
2012--1,30---------
2011---1,20--------
2010--1,00---------
2009--0,95---------
2008--1,00---------
2007---1,00--------
2006--0,74---------
2005--0,48---------
2004--------1,87---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orion Oyj B (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 051 1 078 1 041 1 341 1 190  +2,6% -3,4% +28,8% -11,3%
Charges d'exploitation -382 -375 -356 -413 -924  -1,9% -5,0% +16,0% +124,0%
   dont Coût des ventes -418 -427 -448 -492 -532  +2,3% +4,8% +9,9% +8,2%
   dont Frais généraux -48 -49 -48 -69 -300  +2,3% -2,0% +43,6% +335,5%
Résultat opérationnel 253 280 243 440 265  +10,8% -13,1% +80,7% -39,7%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -1 1 -  -10,0% -44,4% -170,0% -
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -2 -5  -60,9% +11,1% +50,0% +246,7%
Résultat avant impôts 251 278 242 440 272  +11,0% -12,9% +81,7% -38,2%
Impôts sur les bénéfices -51 -58 -49 -91 -  +15,6% -17,0% +87,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
200 220 194 350 -  +9,7% -11,9% +80,3% -
 
EBITDA 309 337 289 487 52  +9,0% -14,1% +68,5% -89,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 202 221 195 349 211  +9,6% -12,1% +79,3% -39,7%
Taux d’imposition 20% 21% 20% 21% -  +4,2% -4,6% +3,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,5 7,7 7,4 9,5 8,5  +2,6% -3,5% +28,8% -11,1%
EBITDA par action 2,2 2,4 2,1 3,5 0,4  +9,0% -14,1% +68,5% -89,4%
Bénéfices par action 1,4 1,6 1,4 2,5 -  +9,8% -11,9% +80,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orion Oyj B (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 600 744 690 879 826  +23,9% -7,2% +27,3% -6,0%
   dont Trésorerie 114 294 217 333 107  +158,2% -26,4% +53,5% -67,9%
   dont Placements à CT 35 -1 -15 - -  -101,4% +2 980,0% - -
   dont Créances clients 209 174 188 206 247  -16,6% +7,8% +9,7% +20,1%
   dont Stock 230 258 265 316 362  +12,1% +2,8% +19,0% +14,8%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 302 297 301 373 -  -1,8% +1,6% +24,0% -
Écart d'acquisitions 14 14 14 87 87  0% 0% +545,9% 0%
Biens incorporels 38 30 56 104 113  -21,3% +87,5% +86,8% +8,9%
Actifs totaux 1 036 1 116 1 114 1 504 1 439  +7,7% -0,1% +35,0% -4,3%
 
Passifs courants 188 214 209 276 265  +14,1% -2,2% +31,7% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 79 87 90 114 102  +9,7% +3,3% +27,7% -10,6%
   dont Dette à court terme 3 3 4 17 -  -6,1% +22,6% +352,6% -
Dette à long terme - 100 100 192 166  - 0% +92,1% -13,4%
Passifs totaux 256 384 366 596 549  +49,9% -4,7% +62,7% -7,9%
 
Action ordinaire 92 92 92 92 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 684 694 679 821 810  +1,4% -2,2% +20,9% -1,4%
Capitaux propres 779 731 748 908 890  -6,2% +2,3% +21,4% -2,0%
 
Dette portant intérets 3 103 104 209 166  +3 024,2% +0,7% +101,6% -20,5%
Dette nette -146 -191 -98 -123 60  +31,0% -48,9% +26,5% -148,3%
Fonds de roulement 413 530 481 603 561  +28,4% -9,2% +25,4% -7,0%
Actions en circulation (en M) 140,6 140,5 140,6 140,6 140,4  0% +0% +0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orion Oyj B (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 253 278 242 440 217  +10,1% -12,9% +81,7% -50,8%
 
Dépréciation 56 57 46 48 52  +0,7% -18,9% +3,7% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets 0 -3 13 62 -  +1 500,0% -506,3% +380,0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 33 -22 11 -  -16 600,0% -165,8% -150,7% -
Ajust. des stocks -8 -29 -7 -4 -48  +262,5% -76,2% -40,6% +1 068,3%
Autres flux opérationnels 27 27 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 271 299 216 434 76  +10,5% -27,9% +101,4% -82,6%
 
Dépenses d’investissement 36 41 85 73 121  +12,4% +108,8% -14,0% +65,5%
Investissements -34 -40 -80 -154 -116  +16,8% +102,0% +92,4% -25,0%
Flux d’investissement -34 -40 -80 -154 -  +16,8% +102,0% +92,4% -
 
Dividendes payés 211 211 211 211 225  0% +0% 0% +6,5%
Emprunts nets -153 96 -4 69 -  -162,8% -103,8% -2 027,8% -
Flux de financement -371 -115 -215 -160 -  -69,0% +86,6% -25,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -135 145 -78 116 -290  -207,9% -153,4% -249,2% -350,0%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,8 0,9 2,6 -0,3  +10,2% -49,4% +176,4% -112,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orion Oyj B (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 295 278 290 301 321  -5,6% +4,1% +4,0% +6,6%
Charges d'exploitation -118 -101 -107 -221 -238  -14,5% +6,2% +106,7% +7,6%
   dont Coût des ventes -139 -122 -136 -130 -144  -12,6% +11,7% -4,6% +11,2%
   dont Frais généraux -18 -18 -22 -64 -83  -0,6% +21,3% +198,1% +29,0%
Résultat opérationnel 41 56 47 80 83  +36,4% -16,2% +72,0% +4,0%
Autres revenus/frais nets 0 0 -1 - -  +100,0% +75,0% - -
Charge d'intérêt 0 0 -1 - -  +33,3% +75,0% - -
Résultat avant impôts 41 55 46 79 92  +36,0% -16,9% +71,4% +17,7%
Impôts sur les bénéfices -9 -11 -9 - -  +28,4% -16,8% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 44 36 61 -  +38,6% -16,9% +68,7% -
 
EBITDA 53 68 - - -  +27,3% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 32 44 37 64 58  +38,5% -16,2% +72,0% -8,4%
Taux d’imposition 22% 21% 21% - -  -5,6% +0,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 2,0 2,1 2,1 2,3  -5,4% +4,3% +3,7% +6,6%
EBITDA par action 0,4 0,5 - - -  +27,6% - - -
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,3 0,4 -  +38,9% -16,7% +68,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orion Oyj B (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 879 665 675 710 826  -24,3% +1,6% +5,1% +16,3%
   dont Trésorerie 333 100 75 78 107  -70,0% -25,3% +4,4% +37,0%
   dont Placements à CT - - -56 - -  - - - -
   dont Créances clients 181 186 185 193 247  +2,8% -0,3% +4,3% +27,9%
   dont Stock 316 328 351 345 362  +4,0% +6,9% -1,8% +5,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 373 376 380 392 -  +0,8% +1,1% +3,1% -
Écart d'acquisitions 87 87 87 87 87  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 104 103 104 109 113  -0,4% +0,5% +4,8% +3,8%
Actifs totaux 1 504 1 292 1 308 1 372 1 439  -14,1% +1,2% +4,9% +4,8%
 
Passifs courants 276 253 234 229 265  -8,3% -7,4% -1,9% +15,5%
   dont Créances fournisseurs 114 78 95 82 102  -31,5% +20,5% -13,3% +24,9%
   dont Dette à court terme 17 21 24 0 -  +21,5% +12,9% - -
Dette à long terme 197 190 183 177 166  -3,6% -3,4% -3,5% -5,9%
Passifs totaux 596 564 540 532 549  -5,2% -4,3% -1,5% +3,2%
 
Action ordinaire 92 92 92 92 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 821 643 683 738 810  -21,7% +6,3% +8,1% +9,7%
Capitaux propres 908 728 768 840 890  -19,8% +5,5% +9,4% +5,9%
 
Dette portant intérets 214 211 207 177 166  -1,6% -1,8% -14,5% -5,9%
Dette nette -119 111 188 99 60  -193,4% +69,6% -47,4% -39,7%
Fonds de roulement 603 412 442 481 561  -31,6% +7,1% +8,8% +16,7%
Actions en circulation (en M) 140,6 140,3 140,0 140,4 140,4  -0,2% -0,2% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orion Oyj B (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 41 55 46 61 75  +36,0% -16,9% +34,1% +22,3%
 
Dépréciation 12 12 - - -  -1,6% - - -
Ajustements des bénéfices nets -38 3 - - -  -107,7% - - -
Ajust. comptes débiteurs 11 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -4 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 24 -55 - - -  -325,9% - - -
Flux opérationnel 6 4 33 70 49  -27,3% +730,0% +111,4% -30,5%
 
Dépenses d’investissement 26 54 18 95 22  +104,6% -67,5% +441,1% -76,7%
Investissements -26 -54 -14 -23 -19  +107,8% -74,4% +65,7% -18,5%
Flux d’investissement -154 -54 -67 -90 -  -65,3% +25,4% +33,8% -
 
Dividendes payés 211 184 41 225 0  -13,1% -77,8% +452,6% -
Emprunts nets 1 -4 - - -  -488,9% - - -
Flux de financement -9 -187 -45 -241 -  +1 956,0% -75,9% +433,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -35 -233 -25 -255 28  +574,8% -89,2% +910,7% -110,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,4 0,1 -0,2 0,2  +140,0% -131,6% -255,7% -209,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.