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Orkla ASA

Orkla (ORK.OL, NO0003733800)

Orkla ASA engages in branded consumer goods, and industrial and financial investment businesses. The company offers branded products, including frozen pizza, ketchup, soups, sauces, bread toppings, and ready-to-eat meals through grocery channels, as well as food service, convenience stores, and petrol stations. It also provides confectionery, biscuit, and snack products; and spices, masalas, and various food products based on dried mixes. In addition, the company offers personal care, hygiene, laundry detergent, and cleaning products; dietary supplement, oral care, sport nutrition, and weight control products; wound care products and first aid equipment; painting tools and accessories; basic and wool garments; and professional cleaning products. It operates Gymgrossisten, Proteinfabrikken, Bodystore, and Fitnesstukku e-commerce portals for health and sports nutrition products; and restaurants. Additionally, the …

Siège social : Drammensveien 149, Oslo, Norway, 0277

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orkla

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orkla ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
997 667 000 74,1% 5,1% 78,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 13,1 10,0 1,7 10,6 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 8% 12,1% 5,1% 10,3% -13,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,5 NOK 87,0 78,2 79,3 70,5 84,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orkla ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orkla ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% -8,0% -2,9% -4,3% +8,6% +4,3% +0,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,4% +38,2% +9,3% +35,7% +43,4% +84,1% +130,9%

 

Équipe de direction d’Orkla ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nils Kloumann Selte President & CEO 59 Harald Ullevoldsæter Executive VP of Finance & CFO 61
Camilla Tellefsdal Robstad Executive Vice President of Legal & Compliance 50 Håkon Mageli Executive Vice President of Communication & Corporate Affairs 60
Christer Gronberg Executive VP of Human Resources & Head of Corporate Functions 63 Atle Vidar Nagel-Johansen Exec. VP of Orkla's Branded Consumer Goods Business, Investment Exec. & Member of Group Exec. Board 61
Hege Holter Brekke Executive VP of Investments 55 Maria Syse-Nybraaten Executive VP of Investments 38
Audun Stensvold Executive Vice President of Investments 52 Oyvind Torpp Executive Vice President of Investments 49

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orkla ASA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,7 16,2 12,1 3 27,5
Risque Faible Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Orkla dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Orkla ASA

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Fondamentaux d’Orkla ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 43 615 47 137 50 441 58 391 67 797  +8,1% +7,0% +15,8% +16,1%
EBITDA 7 330 7 953 8 588 2 404 2 986  +8,5% +8,0% -72,0% +24,2%
Résultat opérationnel 5 008 5 356 5 730 6 897 6 823  +6,9% +7,0% +20,4% -1,1%
Résultat net 3 838 4 371 4 808 5 019 -  +13,9% +10,0% +4,4% -
Free Cash Flow 3 599 3 991 3 666 2 407 4 328  +10,9% -8,1% -34,3% +79,8%
Marge de FCF 8% 8% 7% 4% 6%  +2,6% -14,2% -43,3% +54,9%
ROIC - 10% 9% 9% 8%  - -10,2% +2,7% -9,1%
CROIC - 9% 8% 5% 7%  - -17,1% -39,9% +65,2%
Taux d’imposition 21% 17% 23% 28% -  -17,3% +33,2% +22,6% -
Capital investi 41 728 46 093 51 259 55 132 60 644  +10,5% +11,2% +7,6% +10,0%
Actions en circul. (en M) 999,9 1 000,5 1 000,5 997,1 997,7  +0,1% 0% -0,3% +0,1%
EBITDA par action 7,3 7,9 8,6 2,4 3,0  +8,4% +8,0% -71,9% +24,1%
Bénéfices par action 3,8 4,4 4,8 5,0 -  +13,8% +10,0% +4,7% -
Free Cash Flow par action 3,6 4,0 3,7 2,4 4,3  +10,8% -8,1% -34,1% +79,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orkla ASA

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Ratio de profitabilité d’Orkla ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 50% 50% 51% 49%  +0,1% -0,4% +0,9% -3,7%
Marge d’EBITDA 17% 17% 17% 4% 4%  +0,4% +0,9% -75,8% +7,0%
Marge opérationnelle 11% 11% 11% 12% 10%  -1,0% 0% +4,0% -14,8%
Marge bénéficiaire 9% 9% 10% 9% -  +5,4% +2,8% -9,8% -
Marge de FCF 8% 8% 7% 4% 6%  +2,6% -14,2% -43,3% +54,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 7,2% 6,6% -  - -0,8% -7,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,2% 12,7% 12,5% -  - +4,2% -1,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 9% 9% 8%  - -10,2% +2,7% -9,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 8% 5% 7%  - -17,1% -39,9% +65,2%

 

Ratios de solvabilité d’Orkla ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,5 0,5 0,6  +13,8% -40,4% -7,1% +10,0%
Liquidité générale 1,5 1,6 1,1 1,2 1,3  +5,9% -31,0% +9,9% +6,7%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,7 1,4 5,1 4,9  -10,5% +92,9% +274,5% -4,2%
Dette sur actifs 13% 14% 18% 17% 18%  +10,8% +29,3% -8,2% +6,5%
Dette sur capitaux propres 21% 24% 33% 32% 34%  +12,5% +40,3% -3,3% +5,3%
Couverture par l’EBITDA 30,8 39,4 39,0 5,6 2,7  +27,8% -0,9% -85,6% -52,0%
   ∼ par l’EBIT 21,5 27,2 29,5 - -  +26,8% +8,5% - -
   ∼ par le flux opérationel 25,7 32,7 28,9 12,2 6,5  +27,0% -11,6% -57,7% -46,5%
Coût de la dette - 2,5% 2,0% 3,3% 7,7%  - -18,9% +60,5% +135,9%

 

Graphique des dividendes d’Orkla ASA

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Ratios de distribution d’Orkla ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 838 4 371 4 808 5 019 -  +13,9% +10,0% +4,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 599 3 991 3 666 2 407 4 328  +10,9% -8,1% -34,3% +79,8%
Dividende payé -2 648 -2 666 -2 784 -3 047 -3 175  +0,7% +4,4% +9,4% +4,2%
Distribution sur résultat net 69% 61% 58% 61% -  -11,6% -5,1% +4,8% -
Distribution sur FCF 74% 67% 76% 127% 73%  -9,2% +13,7% +66,7% -42,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orkla ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orkla ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 100 103 109 131 106  +3,0% +5,8% +19,9% -18,8%
Délai paiement clients (DSO) 54 51 52 48 47  -4,3% +0,2% -6,6% -3,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 102 94 91  - +46,5% -8,1% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 85 59 85 62  - -30,8% +45,2% -27,0%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8  -1,5% -4,5% +1,3% +8,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 29% 12%  -12,6% +9,7% +1 656,9% -58,8%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 21% 8%  -12,6% +5,9% +1 545,8% -61,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orkla ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 0,75  -0,25 = = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,5 0,75  = -0,25 +0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Orkla ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 5 4 7 4  +3 -1 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Orkla ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - 0,1  +18,0% -82,3% +137,3% +27,8%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7  -1,1% -7,7% -11,3% +9,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 - -  -1,9% +5,5% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8  -1,5% -4,5% +1,3% +8,2%
 
Z_SCORE - - - - 4,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orkla ASA

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Sociétés possiblement comparables à Orkla Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Belgique Lotus Bakeries 7,3 0,7% 0,3 48,5 8 950,0 6,8 37,5
États-Unis Ingredion 7,1 2,7% 0,8 12,2 116,9 1,2 8,0
États-Unis Darling Ingredients 6,9 - 1,3 13,5 46,5 1,7 10,7
Norvège Orkla 6,5 3,9% -0,1 13,1 76,5 1,3 10,6
Suède AAK 5,7 1,5% 0,4 26,1 254,4 1,5 13,7
États-Unis Lancaster Colony 5,3 1,7% 0,4 36,5 207,6 3,0 23,1
Suisse Emmi 4,9 1,7% 0,3 22,7 895,0 1,2 13,8
  Médiane 2,7 2,8% 0,5 14,0   1,0 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orkla

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Dividendes par action détachés par Orkla ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---3,00--------
2023---3,00--------
2022---3,00--------
2021---2,75--------
2020---2,60--------
2019---2,60--------
2018---2,60--------
2017---2,60-----5,00--
2016---2,50--------
2015---2,50--------
2014---2,50--------
2013---2,50--------
2012---2,50--------
2011---2,50------5,00-
2010---2,25--------
2009---2,25--------
2008---2,25--------
2007---10,00--------
2006---1,50--------
2005---0,90--------
2004---0,80--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orkla ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 43 615 47 137 50 441 58 391 67 797  +8,1% +7,0% +15,8% +16,1%
Charges d'exploitation -16 911 -18 351 -19 194 -51 033 -60 974  +8,5% +4,6% +165,9% +19,5%
   dont Coût des ventes -21 696 -23 430 -25 171 -28 868 -34 798  +8,0% +7,4% +14,7% +20,5%
   dont Frais généraux -598 -565 -640 -12 193 -5 451  -5,5% +13,3% +1 805,2% -55,3%
Résultat opérationnel 5 008 5 356 5 730 6 897 6 823  +6,9% +7,0% +20,4% -1,1%
Autres revenus/frais nets -77 -8 636 - -  -89,6% -8 050,0% - -
Charge d'intérêt -238 -202 -220 -428 -1 108  -15,1% +8,9% +94,5% +158,9%
Résultat avant impôts 4 931 5 348 6 366 7 345 6 966  +8,5% +19,0% +15,4% -5,2%
Impôts sur les bénéfices -1 033 -926 -1 468 -2 077 -  -10,4% +58,5% +41,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 838 4 371 4 808 5 019 -  +13,9% +10,0% +4,4% -
 
EBITDA 7 330 7 953 8 588 2 404 2 986  +8,5% +8,0% -72,0% +24,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 959 4 429 4 409 4 947 4 894  +11,9% -0,5% +12,2% -1,1%
Taux d’imposition 21% 17% 23% 28% -  -17,3% +33,2% +22,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 43,6 47,1 50,4 58,6 68,0  +8,0% +7,0% +16,1% +16,0%
EBITDA par action 7,3 7,9 8,6 2,4 3,0  +8,4% +8,0% -71,9% +24,1%
Bénéfices par action 3,8 4,4 4,8 5,0 -  +13,8% +10,0% +4,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orkla ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 14 673 17 031 16 444 20 966 21 594  +16,1% -3,4% +27,5% +3,0%
   dont Trésorerie 1 493 3 032 917 718 779  +103,1% -69,8% -21,7% +8,5%
   dont Placements à CT 1 203 201 462 -  +20 200,0% -1,0% +129,9% -
   dont Créances clients 6 430 6 648 7 129 7 706 8 660  +3,4% +7,2% +8,1% +12,4%
   dont Stock 5 958 6 626 7 534 10 359 10 135  +11,2% +13,7% +37,5% -2,2%
Placements à long terme 4 321 - - - -  - - - -
Biens corporels 15 402 16 274 17 458 19 138 -  +5,7% +7,3% +9,6% -
Écart d'acquisitions 16 533 17 365 22 086 24 693 26 196  +5,0% +27,2% +11,8% +6,1%
Biens incorporels 6 194 6 844 8 468 8 931 9 568  +10,5% +23,7% +5,5% +7,1%
Actifs totaux 57 413 63 007 70 564 80 671 86 592  +9,7% +12,0% +14,3% +7,3%
 
Passifs courants 9 918 10 873 15 223 17 654 17 049  +9,6% +40,0% +16,0% -3,4%
   dont Créances fournisseurs 5 591 4 597 7 286 8 134 8 573  -17,8% +58,5% +11,6% +5,4%
   dont Dette à court terme 803 664 3 603 0 -  -17,3% +442,6% - -
Dette à long terme 6 473 8 187 9 215 13 446 15 377  +26,5% +12,6% +45,9% +14,4%
Passifs totaux 22 501 25 303 31 213 38 985 39 844  +12,5% +23,4% +24,9% +2,2%
 
Action ordinaire 1 252 1 252 1 252 1 252 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 32 480 35 270 36 474 36 984 43 298  +8,6% +3,4% +1,4% +17,1%
Capitaux propres 34 452 37 242 38 441 41 686 45 267  +8,1% +3,2% +8,4% +8,6%
 
Dette portant intérets 7 276 8 851 12 818 13 446 15 377  +21,6% +44,8% +4,9% +14,4%
Dette nette 5 782 5 616 11 700 12 266 14 598  -2,9% +108,3% +4,8% +19,0%
Fonds de roulement 4 755 6 158 1 221 3 312 4 545  +29,5% -80,2% +171,3% +37,2%
Actions en circulation (en M) 999,9 1 000,5 1 000,5 997,1 997,7  +0,1% 0% -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orkla ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 838 4 371 4 808 5 019 5 196  +13,9% +10,0% +4,4% +3,5%
 
Dépréciation 2 221 2 454 2 092 2 404 2 986  +10,5% -14,8% +14,9% +24,2%
Ajustements des bénéfices nets 74 -388 119 - -  -624,3% -130,7% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 471 672 -645 - -  +42,7% -196,0% - -
Flux opérationnel 6 121 6 598 6 353 5 230 7 249  +7,8% -3,7% -17,7% +38,6%
 
Dépenses d’investissement 2 522 2 607 2 687 2 823 2 921  +3,4% +3,1% +5,1% +3,5%
Investissements -5 091 -2 924 -8 361 -5 557 -3 564  -42,6% +185,9% -33,5% -35,9%
Flux d’investissement -5 091 -2 924 -8 361 -5 557 -  -42,6% +185,9% -33,5% -
 
Dividendes payés 2 648 2 666 2 784 3 047 3 175  +0,7% +4,4% +9,4% +4,2%
Emprunts nets 1 400 389 3 122 - -  -72,2% +702,6% - -
Flux de financement -1 340 -2 285 -31 659 -  +70,5% -98,6% -2 225,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -309 1 544 -2 086 375 -649  -599,7% -235,1% -118,0% -273,1%
 
Free Cash Flow par action 3,6 4,0 3,7 2,4 4,3  +10,8% -8,1% -34,1% +79,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orkla ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 16 077 16 188 17 087 16 783 17 739  +0,7% +5,6% -1,8% +5,7%
Charges d'exploitation -14 227 -14 582 -15 372 -14 876 -16 215  +2,5% +5,4% -3,2% +9,0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 702 1 554 1 584 1 830 1 524  -8,7% +1,9% +15,5% -16,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -191 -210 -269 -277 -352  +9,9% +28,1% +3,0% +27,1%
Résultat avant impôts 1 702 1 736 1 842 2 048 1 340  +2,0% +6,1% +11,2% -34,6%
Impôts sur les bénéfices -482 - -415 -430 -  - - +3,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 156 1 372 1 372 1 551 -  +18,7% 0% +13,0% -
 
EBITDA 2 419 2 246 2 412 2 576 -  -7,2% +7,4% +6,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 220 1 204 1 227 1 446 1 204  -1,3% +1,9% +17,8% -16,7%
Taux d’imposition 28% - 23% 21% -  - - -6,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 16,1 16,2 17,1 16,8 17,8  +0,7% +5,5% -1,8% +5,7%
EBITDA par action 2,4 2,3 2,4 2,6 -  -7,2% +7,3% +6,8% -
Bénéfices par action 1,2 1,4 1,4 1,6 -  +18,7% 0% +13,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orkla ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 20 966 23 370 22 978 21 832 21 594  +11,5% -1,7% -5,0% -1,1%
   dont Trésorerie 1 180 1 315 1 124 1 054 779  +11,4% -14,5% -6,2% -26,1%
   dont Placements à CT - 1 357 1 389 1 170 -  - +2,4% -15,8% -
   dont Créances clients 7 709 9 110 10 500 10 248 8 660  +18,2% +15,3% -2,4% -15,5%
   dont Stock 10 359 11 574 11 354 10 530 10 135  +11,7% -1,9% -7,3% -3,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 138 20 691 21 245 20 648 -  +8,1% +2,7% -2,8% -
Écart d'acquisitions 24 693 - - - 26 196  - - - -
Biens incorporels 33 710 36 046 36 522 35 604 9 568  +6,9% +1,3% -2,5% -73,1%
Actifs totaux 80 671 87 631 88 769 86 376 86 592  +8,6% +1,3% -2,7% +0,3%
 
Passifs courants 17 654 20 664 19 216 19 437 17 049  +17,0% -7,0% +1,2% -12,3%
   dont Créances fournisseurs 8 134 8 967 8 336 8 403 8 573  +10,2% -7,0% +0,8% +2,0%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 13 446 13 518 17 256 14 137 15 377  +0,5% +27,7% -18,1% +8,8%
Passifs totaux 38 985 42 723 45 071 41 891 39 844  +9,6% +5,5% -7,1% -4,9%
 
Action ordinaire - - 1 969 1 969 -  - - 0% -
Bénéfices non répartis 39 718 42 940 41 729 42 516 43 298  +8,1% -2,8% +1,9% +1,8%
Capitaux propres 41 686 44 908 43 698 44 485 45 267  +7,7% -2,7% +1,8% +1,8%
 
Dette portant intérets 13 446 13 518 17 256 14 137 15 377  +0,5% +27,7% -18,1% +8,8%
Dette nette 12 266 10 846 14 743 11 913 14 598  -11,6% +35,9% -19,2% +22,5%
Fonds de roulement 3 312 2 706 3 762 2 395 4 545  -18,3% +39,0% -36,3% +89,8%
Actions en circulation (en M) 997,1 997,1 997,6 997,6 997,7  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orkla ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 156 1 276 1 372 1 551 997  +10,4% +7,5% +13,0% -35,7%
 
Dépréciation 641 641 641 651 -  0% 0% +1,6% -
Ajustements des bénéfices nets -948 -948 -948 764 -  0% 0% -180,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 053 1 065 1 065 2 966 2 469  -48,1% 0% +178,5% -16,8%
 
Dépenses d’investissement 690 690 690 578 917  0% 0% -16,2% +58,7%
Investissements -2 637 -1 409 -805 -543 -807  -46,6% -42,9% -32,5% +48,6%
Flux d’investissement -2 637 -805 -805 -543 -  -69,5% 0% -32,5% -
 
Dividendes payés 2 986 2 986 2 986 110 -  0% 0% -96,3% -
Emprunts nets 2 511 2 511 2 511 -2 299 -  0% 0% -191,6% -
Flux de financement 983 -475 -475 -2 409 -  -148,3% 0% +407,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 427 -191 -191 -70 -201  -144,7% 0% -63,4% +187,1%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,4 0,4 2,4 1,6  -72,5% 0% +536,8% -35,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.