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Office Properties Income Trust (OPI.US, US67623C1099)

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S. markets. As of December 31, 2023, approximately 64% of OPI's revenues were from investment grade rated tenants. OPI owned 152 properties as of December 31, 2023, with approximately 20.5 million square feet located in 30 states and Washington, D.C. In 2023, OPI was named as an Energy Star® Partner of the Year for the sixth consecutive year. OPI is managed by The RMR Group (Nasdaq: RMR), a leading U.S. alternative asset management company with over $41 billion in assets under management as of December 31, 2023, and more than 35 years of institutional experience in buying, selling, financing …

Siège social : Two Newton Place, Newton, MA, United States, 02458-1634

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Office Properties Income Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Office Properties Income Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
48 754 500 99,0% 2,1% 65,3% 4,8 21%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,5 -22,6 - 0,1 8,8 5,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% -13% -5,3% 1,6% 4,6% -63,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,1 USD 5,9 3,0 5,4 1,9 12,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Office Properties Income Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Office Properties Income Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-22,6% -43,2% -72,0% -47,8% -79,1% -89,3% -89,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-87,9% -87,8% -93,0% -94,9% -93,2% -94,5% -94,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Office Properties Income Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 1 0 0 0 1 5,9

 

Équipe de direction d’Office Properties Income Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jennifer Babbin Clark Managing Trustee & Secretary 63 Yael Duffy President & COO 43
Brian E. Donley CFO & Treasurer 49 Kevin Barry Director of Investor Relations -
Olivia Snyder Manager of Investor Relations -      

 

Présence d’Office Properties Income Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Office Properties Income Trust

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Fondamentaux d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 678 588 576 554 534  -13,3% -1,9% -3,9% -3,7%
EBITDA 415 364 342 328 312  -12,4% -5,9% -4,1% -4,8%
Résultat opérationnel 128 113 105 112 334  -11,8% -6,8% +6,2% +199,4%
Résultat net 30 7 -8 -6 -  -78,0% -222,5% -25,3% -
Free Cash Flow -549 152 121 -11 -87  -127,7% -20,1% -109,5% +659,6%
Marge de FCF -81% 26% 21% -2% -16%  -131,9% -18,5% -109,8% +689,1%
ROIC - 3% 2% 2% 6%  - -5,5% -22,2% +221,8%
CROIC - 4% 3% 0% -2%  - -19,0% -109,5% +716,4%
Taux d’imposition 2% 5% - - -  +90,2% - - -
Capital investi 4 509 3 814 4 400 3 819 3 828  -15,4% +15,4% -13,2% +0,2%
Actions en circul. (en M) 48,1 48,1 48,2 48,3 48,4  +0,1% +0,1% +0,2% +0,2%
EBITDA par action 8,6 7,6 7,1 6,8 6,5  -12,5% -6,1% -4,2% -5,1%
Bénéfices par action 0,6 0,1 -0,2 -0,1 -  -78,0% -222,3% -25,4% -
Free Cash Flow par action -11,4 3,2 2,5 -0,2 -1,8  -127,6% -20,2% -109,5% +657,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Office Properties Income Trust

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Ratio de profitabilité d’Office Properties Income Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 89% 89% 88% 90% 88%  -0,2% -1,6% +2,3% -1,5%
Marge d’EBITDA 61% 62% 59% 59% 59%  +1,1% -4,1% -0,2% -1,1%
Marge opérationnelle 19% 19% 18% 20% 63%  +1,7% -4,9% +10,4% +211,0%
Marge bénéficiaire 4% 1% -1% -1% -  -74,6% -224,9% -22,3% -
Marge de FCF -81% 26% 21% -2% -16%  -131,9% -18,5% -109,8% +689,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% -0,2% -0,1% -  - -221,8% -25,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,4% -0,5% -0,4% -  - -230,7% -19,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% 2% 6%  - -5,5% -22,2% +221,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 3% 0% -2%  - -19,0% -109,5% +716,4%

 

Ratios de solvabilité d’Office Properties Income Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,5 0,4 0,4  -3,5% +32,1% -70,9% -8,4%
Liquidité générale 1,7 1,9 1,5 0,4 0,6  +9,0% -21,1% -76,4% +57,8%
Dette nette sur EBITDA 6,5 5,9 8,1 7,3 8,2  -8,9% +36,9% -10,7% +12,8%
Dette sur actifs 67% 56% 68% 61% 64%  -16,4% +22,5% -10,7% +5,5%
Dette sur capitaux propres 164% 137% 194% 175% 205%  -16,6% +41,6% -9,5% +16,8%
Couverture par l’EBITDA 3,1 3,4 3,0 3,2 2,8  +9,1% -9,3% +4,2% -11,0%
   ∼ par l’EBIT 0,9 1,0 0,9 1,1 1,0  +9,8% -10,2% +15,3% -6,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 2,2 2,0 1,9 1,3  +35,1% -8,6% -5,6% -31,2%
Coût de la dette - 4,3% 4,4% 3,9% 4,4%  - +1,7% -11,9% +14,0%

 

Graphique des dividendes d’Office Properties Income Trust

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Ratios de distribution d’Office Properties Income Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 30 7 -8 -6 -  -78,0% -222,5% -25,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -549 152 121 -11 -87  -127,7% -20,1% -109,5% +659,6%
Dividende payé -106 -106 -106 -107 -63  +0,2% +0,2% +0,2% -40,7%
Distribution sur résultat net 349% 1 589% -1 300% -1 745% -  +355,3% -181,8% +34,2% -
Distribution sur FCF -19% 70% 88% -928% -72%  -462,3% +25,4% -1 158,7% -92,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Office Properties Income Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Office Properties Income Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 351 421 135 16 217  +20,1% -68,0% -88,2% +1 265,2%
Délai paiement clients (DSO) 45 63 71 70 91  +40,5% +13,1% -2,7% +31,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 612 2 225 1 515 524  - +263,3% -31,9% -65,4%
Conversion de l’encaisse - -128 -2 019 -1 430 -216  - +1 478,7% -29,2% -84,9%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,9% -8,8% +2,5% -4,0%
Frais généraux sur CP 4% 3% 3% 4% 2%  -14,9% +4,1% +8,0% -51,9%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 9% 4%  -7,3% -1,3% +4,1% -54,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Office Properties Income Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Office Properties Income Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 2 6 4  +3 -3 +4 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Office Properties Income Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -  +8,3% -37,6% -418,7% -29,0%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5  +17,9% +3,6% +17,3% +10,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,3% -13,3% +13,2% +0,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,9% -8,8% +2,5% -4,0%
 
Z_SCORE - - - - -0,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Office Properties Income Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Arima Real Estate 0,2 - 0,3 5,0 6,3 22,9 -81,1
Royaume-Uni Regional REIT 0,1 29,7% 0,9 3,8 20,3 0,6 19,6
Canada True North Commercial REIT 0,1 19,0% 1,5 27,3 9,2 6,3 -121,7
États-Unis Office Properties Income Trust 0,1 39,5% 1,2 -22,6 2,1 5,0 8,8
Canada Slate Office REIT - 16,9% 0,9 4,1 0,7 3,5 9,5
Canada Inovalis REIT - 33,0% 1,6 22,8 1,3 5,3 -8,6
  Médiane 1,1 6,4% 1,1 17,4   7,9 15,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Office Properties Income Trust

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Dividendes par action détachés par Office Properties Income Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,01-----------
20230,55--0,25--0,25--0,25--
20220,55--0,55--0,55--0,55--
20210,55--0,55--0,55--0,55--
20200,55--0,55--0,55--0,55--
20190,55--0,55--0,55--0,55--
20181,72--1,72--1,72--1,72--
20171,72--1,72--1,72--1,72--
20161,72--1,72--1,72--1,72--
20151,72--1,72--1,72--1,72--
20141,72--1,72--1,72--1,72--
20131,72--1,72--1,72--1,72--
20121,68--1,68--1,68--1,72--
20111,64--1,68--1,68--1,68--
2010---1,60--1,64--1,64--
2009---------2,00-1,60

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 678 588 576 554 534  -13,3% -1,9% -3,9% -3,7%
Charges d'exploitation -478 -411 -399 -385 -369  -14,0% -2,8% -3,6% -4,3%
   dont Coût des ventes -74 -65 -72 -58 -63  -11,7% +10,5% -19,6% +8,6%
   dont Frais généraux -67 -54 -52 -52 -23  -19,7% -3,2% +0,1% -56,4%
Résultat opérationnel 128 113 105 112 334  -11,8% -6,8% +6,2% +199,4%
Autres revenus/frais nets -96 -104 -111 -114 -39  +9,4% +5,8% +3,1% -65,5%
Charge d'intérêt -135 -108 -112 -103 -111  -19,7% +3,8% -7,9% +6,9%
Résultat avant impôts 32 8 -5 -2 -47  -74,5% -165,8% -57,1% +1 911,5%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 0 0  -51,5% -33,4% +7,6% +30,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 7 -8 -6 -  -78,0% -222,5% -25,3% -
 
EBITDA 415 364 342 328 312  -12,4% -5,9% -4,1% -4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 108 100 78 234  -13,8% -6,8% -22,1% +199,4%
Taux d’imposition 2% 5% - - -  +90,2% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,1 12,2 12,0 11,5 11,0  -13,4% -2,1% -4,0% -4,0%
EBITDA par action 8,6 7,6 7,1 6,8 6,5  -12,5% -6,1% -4,2% -5,1%
Bénéfices par action 0,6 0,1 -0,2 -0,1 -  -78,0% -222,3% -25,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 255 234 224 120 197  -8,4% -4,2% -46,2% +63,9%
   dont Trésorerie 94 42 83 12 12  -55,1% +97,5% -85,2% +0,5%
   dont Placements à CT - - 35 35 -  - - +0,8% -
   dont Créances clients 84 102 113 106 133  +21,8% +10,9% -6,4% +26,2%
   dont Stock 71 75 27 3 37  +6,1% -64,6% -90,5% +1 382,9%
Placements à long terme 40 38 35 35 18  -4,5% -8,2% +0,8% -48,4%
Biens corporels 3 176 3 145 3 415 3 377 -  -1,0% +8,6% -1,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 732 549 506 369 -  -25,0% -7,9% -27,0% -
Actifs totaux 4 193 3 946 4 242 3 980 3 990  -5,9% +7,5% -6,2% +0,2%
 
Passifs courants 147 123 150 342 355  -15,9% +21,5% +127,8% +3,8%
   dont Créances fournisseurs 125 116 143 140 140  -6,9% +22,4% -1,7% +0%
   dont Dette à court terme 476 2 326 195 205  -99,7% +21 037,5% -40,1% +5,1%
Dette à long terme 2 327 2 203 2 578 2 238 2 368  -5,3% +17,0% -13,2% +5,8%
Passifs totaux 2 487 2 337 2 745 2 594 2 734  -6,0% +17,5% -5,5% +5,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,2% +0,2% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis -907 -1 006 -1 121 -1 234 -1 366  +11,0% +11,4% +10,1% +10,7%
Capitaux propres 1 706 1 609 1 497 1 386 1 256  -5,6% -7,0% -7,4% -9,4%
 
Dette portant intérets 2 803 2 205 2 903 2 433 2 573  -21,4% +31,7% -16,2% +5,7%
Dette nette 2 709 2 162 2 786 2 385 2 560  -20,2% +28,8% -14,4% +7,3%
Fonds de roulement 108 110 74 -221 -157  +1,9% -32,9% -399,0% -28,9%
Actions en circulation (en M) 48,1 48,1 48,2 48,3 48,4  +0,1% +0,1% +0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 30 7 -8 -6 -69  -78,0% -222,5% -25,3% +1 036,6%
 
Dépréciation 287 251 237 217 200  -12,7% -5,5% -8,6% -7,6%
Ajustements des bénéfices nets 45 -21 -8 5 -  -145,5% -63,3% -170,4% -
Ajust. comptes débiteurs 13 -4 3 11 -2  -131,5% -167,2% +311,6% -121,7%
Ajust. des stocks -24 1 2 - -1  -106,0% +49,6% - -
Autres flux opérationnels -52 -11 -18 -31 -  -79,7% +64,9% +79,1% -
Flux opérationnel 215 234 221 193 142  +8,5% -5,2% -13,0% -26,4%
 
Dépenses d’investissement 764 82 100 204 229  -89,3% +22,5% +103,8% +12,2%
Investissements 114 4 1 0 -211  -96,7% -83,5% -91,8% -413 317,6%
Flux d’investissement 878 -23 -443 -5 -  -102,6% +1 827,1% -99,0% -
 
Dividendes payés 106 106 106 107 63  +0,2% +0,2% +0,2% -40,7%
Emprunts nets -925 -148 359 -153 -  -84,0% -342,9% -142,6% -
Flux de financement -1 031 -254 249 -260 68  -75,3% -197,9% -204,5% -126,0%
 
Variation nette de la trésorerie 62 -44 28 -72 14  -171,0% -163,1% -361,3% -120,0%
 
Free Cash Flow par action -11,4 3,2 2,5 -0,2 -1,8  -127,6% -20,2% -109,5% +657,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 128 132 134 133 134  +3,5% +1,2% -0,5% +0,3%
Charges d'exploitation -92 -91 -90 -93 -95  -1,6% -1,3% +4,0% +1,2%
   dont Coût des ventes -8 -15 -16 -14 -17  +86,9% +3,7% -10,3% +21,6%
   dont Frais généraux -12 -13 -12 -6 -5  +8,8% -12,6% -50,4% -7,3%
Résultat opérationnel 27 28 31 84 191  +3,8% +8,2% +171,8% +128,3%
Autres revenus/frais nets -20 -28 -13 -16 -9  +38,1% -51,9% +17,8% -41,6%
Charge d'intérêt -25 -25 -27 -29 -30  +2,7% +5,1% +8,7% +4,2%
Résultat avant impôts 7 0 -11 -19 -17  -94,1% -2 812,9% +65,2% -8,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -118,6% +603,3% -55,0% -84,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 0 -12 - -  -107,0% +2 644,8% - -
 
EBITDA 77 78 80 78 76  +0,7% +2,9% -2,5% -3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 26 29 59 134  -1,4% +8,2% +105,0% +128,3%
Taux d’imposition 2% 7% - - -  +216,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,7 2,8 2,8 2,8  +3,5% +1,2% -0,6% +0,3%
EBITDA par action 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6  +0,7% +2,9% -2,6% -3,1%
Bénéfices par action 0,1 - -0,3 - -  -107,0% +2 643,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 120 135 148 181 197  +12,1% +9,8% +21,9% +9,2%
   dont Trésorerie 12 23 25 24 12  +90,6% +8,0% -3,4% -49,4%
   dont Placements à CT 35 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 106 107 111 124 133  +1,3% +3,4% +12,2% +7,4%
   dont Stock 3 5 12 17 37  +83,5% +154,0% +44,4% +120,2%
Placements à long terme 35 37 37 37 18  +4,1% +2,2% -2,0% -50,5%
Biens corporels 3 377 3 415 3 441 - -  +1,1% +0,8% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 369 344 319 - -  -6,8% -7,3% - -
Actifs totaux 3 980 4 007 4 028 4 045 3 990  +0,7% +0,5% +0,4% -1,4%
 
Passifs courants 342 394 381 362 355  +15,3% -3,4% -4,9% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 140 141 134 154 140  +0,7% -4,7% +14,6% -9,0%
   dont Dette à court terme 195 245 240 200 205  +25,6% -2,0% -16,7% +2,5%
Dette à long terme 2 238 2 240 2 304 2 366 2 368  +0,1% +2,9% +2,7% +0,1%
Passifs totaux 2 594 2 647 2 692 2 740 2 734  +2,1% +1,7% +1,8% -0,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +0,4% 0%
Bénéfices non répartis -1 234 -1 261 -1 285 -1 317 -1 366  +2,2% +1,9% +2,5% +3,7%
Capitaux propres 1 386 1 360 1 336 1 305 1 256  -1,9% -1,7% -2,3% -3,8%
 
Dette portant intérets 2 433 2 485 2 544 2 566 2 573  +2,1% +2,4% +0,9% +0,3%
Dette nette 2 385 2 461 2 519 2 542 2 560  +3,2% +2,3% +0,9% +0,7%
Fonds de roulement -221 -259 -233 -182 -157  +17,1% -10,3% -21,9% -13,3%
Actions en circulation (en M) 48,3 48,3 48,4 48,4 48,4  +0% +0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Office Properties Income Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 6 0 -12 -20 -37  -107,0% +2 644,8% +60,0% +89,6%
 
Dépréciation 50 50 49 50 51  -1,0% -0,2% +0,9% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -6 -6 -1 - -  -6,3% -86,1% - -
Ajust. comptes débiteurs 3 3 1 -5 -1  -14,7% -79,1% -910,6% -79,2%
Ajust. des stocks - - 3 -7 4  - - -331,0% -156,7%
Autres flux opérationnels -1 -3 - - -  +172,5% - - -
Flux opérationnel 40 52 36 21 33  +30,0% -30,0% -42,5% +55,9%
 
Dépenses d’investissement 67 67 72 37 53  -0,6% +8,1% -48,8% +44,6%
Investissements -54 2 3 -27 -38  -103,9% +24,7% -1 127,5% +40,4%
Flux d’investissement -54 -64 -66 - -  +18,6% +3,6% - -
 
Dividendes payés 27 27 12 12 12  0% -54,5% +0% +0,3%
Emprunts nets 37 50 44 - -  +33,3% -10,6% - -
Flux de financement 11 23 32 20 -8  +117,2% +40,3% -38,4% -138,4%
 
Variation nette de la trésorerie -3 11 2 14 -13  -438,7% -77,7% +457,1% -193,5%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -0,3 -0,7 -0,3 -0,4  -45,6% +141,9% -55,3% +29,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.