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Onex Corp

Onex (ONEX.TO, CA68272K1030)

Onex Corporation is a private equity firm specializing in acquisitions and platform acquisitions. The firm makes investments in buyouts, large- middle market, large-cap, mid-cap, and small-cap market and distressed companies. It also invests in recapitalization, growth capital, corporate carve-outs of subsidiaries and mission-critical supply divisions from multinational corporations, operational restructurings of undervalued businesses, and builds up. The firm seeks to invest in technology, electronics manufacturing services, industrial, aerospace, healthcare, retail, restaurants, industrials products, customer care services, metal services, building products, entertainment, gaming, cabinetry products, commercial vehicles, commercial and investment banking, financial services, commercial and multi-unit residential real estate. It invests in global businesses headquartered in North America, including United States and Canada, or Europe. The firm seeks to invest …

Siège social : 161 Bay Street, Toronto, ON, Canada, M5J 2S1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Onex

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Onex Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
77 329 300 84,1% 17,7% 35,4% 4,0 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 222,2 - 0,6 14,5 10,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
82% 49% 6,3% 3,7% -22,8% -10,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
97,6 CAD 121,0 100,7 89,0 58,4 107,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Onex Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Onex Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,7% -4,9% -2,3% +24,6% +53,1% +23,0% +23,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,9% +25,4% +6,9% +3,6% +31,3% +40,5% +64,2%

 

Équipe de direction d’Onex Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gerald Wilfred Schwartz O.C. Founder & Chairman 82 Robert M. Le Blanc CEO & Director 57
Ewout R. Heersink Vice Chairman 73 Christopher Allan Govan CPA Chief Financial Officer 54
Anthony Munk Vice Chairman 64 Terry Hickey Managing Director of Technology, Corporate Services & Innovation -
Janet Lumb Vice President of Corporate Real Estate & Administration - Yonah Elimelech Feder J.D. MD & Chief Compliance Officer -
Jill Homenuk CFA Managing Director of Shareholder Relations & Communications - Heather Hrousalas Chief Human Resources Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Onex Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,4 19,6 19,3 1 39,2
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Onex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Onex Corp

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Fondamentaux d’Onex Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 102 1 138 2 031 437 1 122  +3,3% +78,5% -78,5% +156,8%
EBITDA -2 717 892 1 470 308 35  -132,8% +64,8% -79,0% -88,6%
Résultat opérationnel -2 762 835 1 411 242 742  -130,2% +69,0% -82,8% +206,6%
Résultat net 4 277 730 1 405 235 -  -82,9% +92,5% -83,3% -
Free Cash Flow 462 381 353 -392 60  -17,5% -7,3% -211,0% -115,3%
Marge de FCF 42% 33% 17% -90% 5%  -20,1% -48,1% -616,1% -106,0%
ROIC - 6% 12% 2% 6%  - +89,1% -82,6% +202,7%
CROIC - 3% 3% -3% 0%  - -10,9% -213,0% -115,1%
Taux d’imposition 1% 14% 0% 0% -  +1 474,0% -99,5% +500,0% -
Capital investi 11 200 12 165 12 129 11 738 12 438  +8,6% -0,3% -3,2% +6,0%
Actions en circul. (en M) 100,0 96,0 89,0 85,0 77,5  -4,0% -7,3% -4,5% -8,8%
EBITDA par action -27,2 9,3 16,5 3,6 0,5  -134,2% +77,8% -78,1% -87,5%
Bénéfices par action 42,8 7,6 15,8 2,8 -  -82,2% +107,6% -82,5% -
Free Cash Flow par action 4,6 4,0 4,0 -4,6 0,8  -14,1% -0,1% -216,3% -116,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Onex Corp

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Ratio de profitabilité d’Onex Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 82% 81% 86% 37% 77%  -1,3% +6,4% -56,5% +106,7%
Marge d’EBITDA -247% 78% 72% 70% 3%  -131,8% -7,7% -2,6% -95,6%
Marge opérationnelle -251% 73% 69% 55% 66%  -129,3% -5,3% -20,3% +19,4%
Marge bénéficiaire 388% 64% 69% 54% -  -83,5% +7,8% -22,3% -
Marge de FCF 42% 33% 17% -90% 5%  -20,1% -48,1% -616,1% -106,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 11,4% 1,9% -  - +84,0% -83,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 18,0% 2,8% -  - +75,3% -84,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 12% 2% 6%  - +89,1% -82,6% +202,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 3% -3% 0%  - -10,9% -213,0% -115,1%

 

Ratios de solvabilité d’Onex Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,9 3,8 7,8 14,6 2,6  +29,7% +103,3% +88,5% -81,9%
Liquidité générale 3,0 3,3 7,8 14,7 13,8  +9,0% +135,0% +88,5% -5,7%
Dette nette sur EBITDA -1,2 4,6 2,0 10,8 103,1  -483,9% -55,8% +435,5% +854,6%
Dette sur actifs 36% 41% 29% 29% 30%  +16,1% -29,7% -1,6% +4,7%
Dette sur capitaux propres 60% 68% 45% 42% 45%  +12,5% -34,0% -5,7% +7,0%
Couverture par l’EBITDA -46,8 446,0 735,0 154,0 17,5  -1 052,1% +64,8% -79,0% -88,6%
   ∼ par l’EBIT -47,6 417,5 705,5 121,0 -  -976,7% +69,0% -82,8% -
   ∼ par le flux opérationel 8,0 191,0 180,5 -192,0 34,0  +2 282,4% -5,5% -206,4% -117,7%
Coût de la dette - 0% 0% 0,1% 0,1%  - +5,3% +19,8% -1,6%

 

Graphique des dividendes d’Onex Corp

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Ratios de distribution d’Onex Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 277 730 1 405 235 -  -82,9% +92,5% -83,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 462 381 353 -392 60  -17,5% -7,3% -211,0% -115,3%
Dividende payé -28 -29 -28 -26 -24  +3,6% -3,4% -7,1% -192,3%
Distribution sur résultat net 1% 4% 2% 11% -  +506,8% -49,8% +455,2% -
Distribution sur FCF 6% 8% 8% -7% 40%  +25,6% +4,2% -183,6% -703,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Onex Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Onex Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 110 84 741 3 368 215  -23,9% +785,3% +354,4% -93,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 31 37 34  - -34,3% +18,5% -8,6%
Conversion de l’encaisse - 36 710 3 330 181  - +1 881,4% +369,3% -94,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 - 0,1  +2,7% +64,4% -77,2% +142,1%
Frais généraux sur CP 1% 0% 3% 2% 1%  -55,0% +746,4% -46,3% -66,8%
Frais généraux sur CA 5% 2% 13% 33% 4%  -54,8% +448,3% +145,9% -86,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Onex Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Onex Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 8 4 4  +4 +3 -4 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Onex Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4  -26,6% +486,7% -3,3% +7,9%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  +3,8% +7,3% +4,5% -1,9%
Critère X3 × 3,3 -0,8 0,2 0,4 0,1 -  -130,1% +55,6% -81,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,2 - 0,1  +2,7% +64,4% -77,2% +142,1%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Onex Corp

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Sociétés possiblement comparables à Onex Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni F&C Investment Trust 5,7 1,5% 0,6 9,4 971,0 8,2 -
Royaume-Uni M&G 5,5 10,0% 1,5 8,3 197,1 -1,7 -7,4
Canada IGM Financial 5,4 6,8% 1,6 9,1 33,4 3,1 7,9
Canada Onex 5,1 0,4% 1,6 222,2 97,6 10,3 14,5
États-Unis Affiliated Managers Group 4,9 - 1,3 7,4 158,9 3,2 8,7
Suisse VZ Holding 4,3 2,1% 0,5 17,8 105,0 5,7 11,6
Royaume-Uni Polar Capital Technology Trust 4,2 - 0,5 7,3 2 915,0 6,1 -
  Médiane 1,4 3,0% 0,8 10,9   5,0 8,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Onex

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Onex Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,10--0,10--------
20230,10--0,10--0,10--0,10--
20220,10--0,10--0,10--0,10--
20210,10--0,10--0,10--0,10--
20200,10--0,10--0,10--0,10--
20190,09--0,09--0,10--0,10--
20180,08--0,08--0,09--0,09--
20170,07--0,07--0,08--0,08--
20160,06--0,06--0,07--0,07--
20150,05--0,05--0,06--0,06--
20140,04--0,04--0,05--0,05--
20130,03--0,03--0,04--0,04--
20120,03--0,03--0,03--0,03--
20110,03--0,03--0,03--0,03--
20100,03--0,03--0,03--0,03--
20090,03--0,03--0,03--0,03--
20080,03--0,03--0,03--0,03--
20070,03--0,03--0,03--0,03--
20060,03--0,03--0,03--0,03--
20050,03--0,03-0,03---0,03--
2004------0,03--0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Onex Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 102 1 138 2 031 437 1 122  +3,3% +78,5% -78,5% +156,8%
Charges d'exploitation -163 -85 -333 -74 -380  -47,9% +291,8% -122,2% -613,5%
   dont Coût des ventes -202 -221 -290 -274 -257  +9,4% +31,2% -5,5% -6,2%
   dont Frais généraux -60 -28 -274 -145 -50  -53,3% +878,6% -47,1% -65,5%
Résultat opérationnel -2 762 835 1 411 242 742  -130,2% +69,0% -82,8% +206,6%
Autres revenus/frais nets 7 001 -105 -7 -8 -208  -101,5% -93,3% +14,3% +2 500,0%
Charge d'intérêt -58 -2 -2 -2 -2  -96,6% 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 4 239 730 1 404 234 532  -82,8% +92,3% -83,3% +127,4%
Impôts sur les bénéfices -38 -103 -1 -1 -  -371,1% -101,0% 0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 4 277 730 1 405 235 -  -82,9% +92,5% -83,3% -
 
EBITDA -2 717 892 1 470 308 35  -132,8% +64,8% -79,0% -88,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 737 717 1 410 241 739  -126,2% +96,6% -82,9% +206,6%
Taux d’imposition 1% 14% 0% 0% -  +1 474,0% -99,5% +500,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 11,9 22,8 5,1 14,5  +7,6% +92,5% -77,5% +181,6%
EBITDA par action -27,2 9,3 16,5 3,6 0,5  -134,2% +77,8% -78,1% -87,5%
Bénéfices par action 42,8 7,6 15,8 2,8 -  -82,2% +107,6% -82,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Onex Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 364 967 4 934 4 210 4 840  -29,1% +410,2% -14,7% +15,0%
   dont Trésorerie 988 706 547 111 265  -28,5% -22,5% -79,7% +138,7%
   dont Placements à CT - 146 243 50 -  - +66,4% -79,4% -
   dont Créances clients 332 261 4 124 4 032 662  -21,4% +1 480,1% -2,2% -83,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 9 756 10 203 7 529 7 389 7 647  +4,6% -26,2% -1,9% +3,5%
Biens corporels 181 169 148 140 -  -6,6% -12,4% -5,4% -
Écart d'acquisitions 261 264 264 257 149  +1,1% 0% -2,7% -42,0%
Biens incorporels 158 167 139 93 34  +5,7% -16,8% -33,1% -63,4%
Actifs totaux 11 802 11 868 12 887 12 163 12 899  +0,6% +8,6% -5,6% +6,1%
 
Passifs courants 449 292 634 287 350  -35,0% +117,1% -54,7% +22,0%
   dont Créances fournisseurs 39 29 25 28 24  -25,6% -13,8% +12,0% -14,3%
   dont Dette à court terme 0 879 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 4 217 4 043 3 755 3 488 3 874  -4,1% -7,1% -7,1% +11,1%
Passifs totaux 4 819 4 625 4 513 3 913 4 335  -4,0% -2,4% -13,3% +10,8%
 
Action ordinaire 342 314 304 287 -  -8,2% -3,2% -5,6% -
Bénéfices non répartis 6 641 6 929 8 070 7 963 8 283  +4,3% +16,5% -1,3% +4,0%
Capitaux propres 6 983 7 243 8 374 8 250 8 564  +3,7% +15,6% -1,5% +3,8%
 
Dette portant intérets 4 217 4 922 3 755 3 488 3 874  +16,7% -23,7% -7,1% +11,1%
Dette nette 3 229 4 070 2 965 3 327 3 609  +26,0% -27,1% +12,2% +8,5%
Fonds de roulement 915 675 4 300 3 923 4 490  -26,2% +537,0% -8,8% +14,5%
Actions en circulation (en M) 100,0 96,0 89,0 85,0 77,5  -4,0% -7,3% -4,5% -8,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Onex Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 277 730 1 405 235 529  -82,9% +92,5% -83,3% +125,1%
 
Dépréciation 45 57 59 66 35  +26,7% +3,5% +11,9% -47,0%
Ajustements des bénéfices nets -3 829 -484 -968 -489 -  -87,4% +100,0% -49,5% -
Ajust. comptes débiteurs -47 67 -107 -175 -  -242,6% -259,7% +63,6% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 28 15 21 -28 -  -46,4% +40,0% -233,3% -
Flux opérationnel 465 382 361 -384 68  -17,8% -5,5% -206,4% -117,7%
 
Dépenses d’investissement 3 1 8 8 8  -66,7% +700,0% 0% 0%
Investissements -390 -9 -56 234 55  -97,7% +522,2% -517,9% -76,5%
Flux d’investissement -390 -9 -55 234 -  -97,7% +511,1% -525,5% -
 
Dividendes payés 28 29 28 26 -24  +3,6% -3,4% -7,1% -192,3%
Emprunts nets 444 -182 -186 67 -  -141,0% +2,2% -136,0% -
Flux de financement 378 -657 -465 -282 30  -273,8% -29,2% -39,4% -110,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 719 -282 -159 -436 153  -83,6% -43,6% +174,2% -135,1%
 
Free Cash Flow par action 4,6 4,0 4,0 -4,6 0,8  -14,1% -0,1% -216,3% -116,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Onex Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 576 59 262 350 452  -89,8% +344,1% +33,6% +29,1%
Charges d'exploitation -70 -26 -114 -96 -71  -62,9% +338,5% -15,8% -26,0%
   dont Coût des ventes -66 -73 -59 -59 -66  +10,6% -19,2% 0% +11,9%
   dont Frais généraux -95 -3 -85 -60 -8  -96,8% +2 733,3% -29,4% -86,7%
Résultat opérationnel 439 151 133 256 381  -65,6% -11,9% +92,5% +48,8%
Autres revenus/frais nets -5 -381 -15 3 -6  +7 520,0% -96,1% -120,0% -300,0%
Charge d'intérêt -5 -381 - - -  +7 520,0% - - -
Résultat avant impôts 434 -230 133 256 373  -153,0% -157,8% +92,5% +45,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 - -  -300,0% -50,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 435 -232 132 256 -  -153,3% -156,9% +93,9% -
 
EBITDA 466 164 160 28 7  -64,8% -2,4% -82,5% -75,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 438 150 132 254 267  -65,8% -11,9% +92,5% +5,0%
Taux d’imposition 0% - 1% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,8 0,7 3,3 4,5 5,8  -89,3% +349,0% +37,2% +30,0%
EBITDA par action 5,5 2,0 2,0 0,4 0,1  -63,1% -1,3% -82,0% -74,8%
Bénéfices par action 5,1 -2,9 1,6 3,3 -  -156,0% -157,5% +99,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Onex Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 210 4 250 1 377 5 066 4 840  +1,0% -67,6% +267,9% -4,5%
   dont Trésorerie 111 84 645 455 265  -24,3% +667,9% -29,5% -41,8%
   dont Placements à CT 50 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 032 4 166 639 621 662  +3,3% -84,7% -2,8% +6,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 389 7 263 6 818 7 154 7 647  -1,7% -6,1% +4,9% +6,9%
Biens corporels 140 125 120 122 -  -10,7% -4,0% +1,7% -
Écart d'acquisitions 257 149 149 149 149  -42,0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 93 39 37 35 34  -58,1% -5,1% -5,4% -2,9%
Actifs totaux 12 163 11 923 12 605 12 641 12 899  -2,0% +5,7% +0,3% +2,0%
 
Passifs courants 287 179 251 282 350  -37,6% +40,2% +12,4% +24,1%
   dont Créances fournisseurs 28 22 25 22 24  -21,4% +13,6% -12,0% +9,1%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 3 488 3 567 4 087 3 975 3 874  +2,3% +14,6% -2,7% -2,5%
Passifs totaux 3 913 3 908 4 506 4 416 4 335  -0,1% +15,3% -2,0% -1,8%
 
Action ordinaire 287 290 288 281 -  +1,0% -0,7% -2,4% -
Bénéfices non répartis 7 963 7 725 7 810 7 943 8 283  -3,0% +1,1% +1,7% +4,3%
Capitaux propres 8 250 8 015 8 099 8 225 8 564  -2,8% +1,0% +1,6% +4,1%
 
Dette portant intérets 3 488 3 567 4 087 3 975 3 874  +2,3% +14,6% -2,7% -2,5%
Dette nette 3 327 3 483 3 442 3 520 3 609  +4,7% -1,2% +2,3% +2,5%
Fonds de roulement 3 923 4 071 1 126 4 784 4 490  +3,8% -72,3% +324,9% -6,1%
Actions en circulation (en M) 85,0 81,0 80,1 78,0 77,5  -4,7% -1,1% -2,6% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Onex Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 435 -232 132 256 373  -153,3% -156,9% +93,9% +45,7%
 
Dépréciation 27 13 7 28 7  -51,9% -46,2% +300,0% -75,0%
Ajustements des bénéfices nets -535 -50 -50 - -  -90,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -51 -40 -40 - -  -21,6% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 29 28 28 - -  -3,4% 0% - -
Flux opérationnel -93 -129 91 118 -50  +38,7% -170,5% +29,7% -142,4%
 
Dépenses d’investissement 4 7 1 8 -  +75,0% -85,7% +700,0% -
Investissements 9 46 1 4 4  +411,1% -97,8% +300,0% 0%
Flux d’investissement 234 46 1 51 -  -80,3% -97,8% +5 000,0% -
 
Dividendes payés 6 6 6 18 6  0% 0% +200,0% -66,7%
Emprunts nets 177 516 516 - -  +191,5% 0% - -
Flux de financement 44 55 469 174 -144  +25,0% +752,7% -62,9% -182,8%
 
Variation nette de la trésorerie -40 -27 561 344 -190  -32,5% -2 177,8% -38,7% -155,2%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -1,7 1,1 1,4 -0,6  +47,1% -166,9% +25,5% -145,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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