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OMV Aktiengesellschaft

OMV (OMV.VI, AT0000743059)

OMV Aktiengesellschaft operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally. It operates through three segments: Chemicals & Materials, Fuels & Feedstock, and Energy. The company engages in the exploration, development, and production of oil and gas in the regions of Central and Eastern Europe, the Middle East and Africa, the North Sea, and the Asia Pacific; and refining and marketing of fuels and feedstock, as well as supply, marketing, trading, and logistics of gas in Romania and Turkey. In addition, the company provides advanced and circular polyolefin solutions, and base chemicals, as well as engages in the recycling of plastics. It has refineries …

Siège social : Trabrennstrasse 6-8, Vienna, Austria, 1020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’OMV

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’OMV Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
327 131 000 18,1% 31,5% 41,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 5,3 - 0,8 1,8 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 4% 7,4% 5,4% -30,4% -23,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,9 EUR 56,7 40,5 41,2 37,2 46,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’OMV Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes d’OMV Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +6,2% +8,6% -5,9% +4,6% +5,8% +6,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+114,2% +17,2% +22,0% +66,4% +152,3% +151,1% +108,0%

 

Équipe de direction d’OMV Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alfred Stern CEO & Chairman of Executive Board 59 Reinhard Florey CFO & Member of Executive Board 59
Martijn Arjen van Koten Executive VP of New Fuels & Feedstock Division and Member of the Executive Board 54 Daniela Vlad Executive VP of Chemicals & Materials and Member of Executive Board 54
Berislav Gaso Ph.D. Executive VP of Energy & Member of Executive Board 50 Florian Greger Senior VP and Head of Investor Relations & Sustainability -
Daniel Turnheim Senior Vice President of Corporate Finance 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’OMV Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,6 8,3 10,8 2 31,8
Risque Faible Négligeable Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’OMV dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’OMV Aktiengesellschaft

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Fondamentaux d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 23 460 16 551 35 555 62 299 39 463  -29,5% +114,8% +75,2% -36,7%
EBITDA 5 577 2 777 8 230 14 120 2 874  -50,2% +196,4% +71,6% -79,6%
Résultat opérationnel 3 331 1 255 5 582 11 935 4 892  -62,3% +344,8% +113,8% -59,0%
Résultat net 1 679 1 258 2 093 3 634 -  -25,1% +66,4% +73,6% -
Free Cash Flow 1 898 1 177 4 520 4 815 2 605  -38,0% +284,0% +6,5% -45,9%
Marge de FCF 8% 7% 13% 8% 7%  -12,1% +78,8% -39,2% -14,6%
ROIC - 3% 14% 27% 13%  - +301,3% +99,1% -50,8%
CROIC - 6% 19% 19% 10%  - +246,5% -0,8% -46,6%
Taux d’imposition 38% - 42% - -  - - - -
Capital investi 19 582 23 038 24 195 26 538 24 815  +17,6% +5,0% +9,7% -6,5%
Actions en circul. (en M) 326,9 327,0 327,0 327,1 327,1  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 17,1 8,5 25,2 43,2 8,8  -50,2% +196,3% +71,5% -79,6%
Bénéfices par action 5,1 3,8 6,4 11,1 -  -25,1% +66,4% +73,6% -
Free Cash Flow par action 5,8 3,6 13,8 14,7 8,0  -38,0% +284,0% +6,5% -45,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’OMV Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité d’OMV Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 11% 23% 23% 20%  -49,3% +106,4% -2,1% -12,8%
Marge d’EBITDA 24% 17% 23% 23% 7%  -29,4% +38,0% -2,1% -67,9%
Marge opérationnelle 14% 8% 16% 19% 12%  -46,6% +107,0% +22,0% -35,3%
Marge bénéficiaire 7% 8% 6% 6% -  +6,2% -22,6% -0,9% -
Marge de FCF 8% 7% 13% 8% 7%  -12,1% +78,8% -39,2% -14,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 4,1% 6,6% -  - +44,7% +62,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 14,3% 21,0% -  - +52,2% +46,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 14% 27% 13%  - +301,3% +99,1% -50,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 19% 19% 10%  - +246,5% -0,8% -46,6%

 

Ratios de solvabilité d’OMV Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,7 1,0 1,1  -12,6% +21,9% +30,4% +15,7%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,4 1,7 1,8  +0% +15,1% +23,1% +7,7%
Dette nette sur EBITDA 0,5 2,0 0,3 -0,2 -0,6  +279,0% -86,1% -154,0% +291,0%
Dette sur actifs 16% 19% 16% 13% 13%  +16,0% -14,4% -18,9% -0,9%
Dette sur capitaux propres 50% 68% 56% 39% 36%  +34,0% -17,2% -31,2% -6,5%
Couverture par l’EBITDA 18,3 9,9 24,7 33,9 6,9  -45,8% +149,2% +37,0% -79,6%
   ∼ par l’EBIT 10,8 0,1 17,0 27,6 -  -98,9% +14 354,8% +61,8% -
   ∼ par le flux opérationel 13,3 11,2 21,1 18,6 14,6  -15,8% +88,1% -11,7% -21,8%
Coût de la dette - 3,5% 3,7% 5,2% 6,0%  - +4,9% +40,1% +14,9%

 

Graphique des dividendes d’OMV Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution d’OMV Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 679 1 258 2 093 3 634 -  -25,1% +66,4% +73,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 898 1 177 4 520 4 815 2 605  -38,0% +284,0% +6,5% -45,9%
Dividende payé -673 -673 -733 -847 -1 365  0% +8,9% +15,6% +61,2%
Distribution sur résultat net 40% 53% 35% 23% -  +33,5% -34,5% -33,4% -
Distribution sur FCF 35% 57% 16% 18% 52%  +61,3% -71,6% +8,5% +197,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’OMV Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’OMV Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 37 58 42 37 41  +58,2% -27,8% -13,0% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 49 73 46 25 32  +50,6% -36,6% -46,7% +29,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 63 39 48  - -38,9% -39,0% +23,5%
Conversion de l’encaisse - 28 25 23 25  - -10,1% -9,7% +9,6%
Rotation des actifs 0,6 0,3 0,7 1,1 0,8  -42,2% +96,7% +67,0% -29,4%
Frais généraux sur CP 15% 14% 18% 14% 16%  -5,1% +28,3% -20,7% +17,4%
Frais généraux sur CA 8% 11% 8% 4% 8%  +42,0% -32,6% -44,1% +76,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’OMV Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 1 0,75  +0,75 +0,25 -0,25 0,63
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’OMV Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 8 7 4  +2 +4 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’OMV Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -2,6% +125,8% +71,2% -2,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,4 -  -12,5% +4,7% +19,7% -
Critère X3 × 3,3 0,3 - 0,3 0,7 -  -99,2% +15 644,3% +93,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,6 0,3 0,7 1,1 0,8  -42,2% +96,7% +67,0% -29,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à OMV Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à OMV Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Cenovus Energy 34,4 2,1% 2,8 10,0 26,9 1,1 5,6
Canada Imperial Oil 34,0 2,6% 1,8 11,3 93,3 1,0 6,5
Espagne Repsol 18,7 5,8% 0,9 4,8 15,4 0,4 2,9
Autriche OMV 14,2 6,8% 1,3 5,3 42,9 0,3 1,8
Portugal Galp Energia SGPS 12,4 3,5% 0,8 12,3 15,1 0,6 3,8
Royaume-Uni John Wood Group 1,2 - 1,6 20,8 134,0 0,2 16,2
  Médiane 59,1 4,3% 1,0 8,6   0,6 4,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’OMV

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Dividendes par action détachés par OMV Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----1,25------
2023-----5,05------
2022-----2,30------
2021-----1,85------
2020----2,00----1,75--
2019----1,75-------
2018----1,50-------
2017----1,20-------
2016----1,00-------
2015----1,25-------
2014----1,25-------
2013----1,20-------
2012----1,10-------
2011----1,00-------
2010----0,99-------
2009----0,99-------
2008----1,24-------
2007----1,04-------
2006----0,89-------
2005----0,44-------
2004----0,40-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 23 460 16 551 35 555 62 299 39 463  -29,5% +114,8% +75,2% -36,7%
Charges d'exploitation -20 129 -15 296 -29 973 -50 364 -34 571  -24,0% +96,0% +68,0% -31,4%
   dont Coût des ventes -18 213 -14 676 -27 241 -48 044 -31 590  -19,4% +85,6% +76,4% -34,2%
   dont Frais généraux -1 892 -1 896 -2 746 -2 689 -3 006  +0,2% +44,8% -2,1% +11,8%
Résultat opérationnel 3 331 1 255 5 582 11 935 4 892  -62,3% +344,8% +113,8% -59,0%
Autres revenus/frais nets 254 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -305 -280 -333 -417 -416  -8,2% +18,9% +25,2% -0,2%
Résultat avant impôts 3 453 875 4 870 10 765 4 604  -74,7% +456,6% +121,0% -57,2%
Impôts sur les bénéfices -1 306 -603 -2 066 -5 590 -  -146,2% -442,6% +170,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 679 1 258 2 093 3 634 -  -25,1% +66,4% +73,6% -
 
EBITDA 5 577 2 777 8 230 14 120 2 874  -50,2% +196,4% +71,6% -79,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 071 723 3 214 6 872 3 424  -65,1% +344,8% +113,8% -50,2%
Taux d’imposition 38% - 42% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 71,8 50,6 108,7 190,5 120,6  -29,5% +114,8% +75,2% -36,7%
EBITDA par action 17,1 8,5 25,2 43,2 8,8  -50,2% +196,3% +71,5% -79,6%
Bénéfices par action 5,1 3,8 6,4 11,1 -  -25,1% +66,4% +73,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 424 13 577 20 073 24 046 19 105  +18,8% +47,8% +19,8% -20,5%
   dont Trésorerie 2 931 2 854 5 050 8 090 6 920  -2,6% +76,9% +60,2% -14,5%
   dont Placements à CT 629 765 1 296 1 469 1 384  +21,6% +69,4% +13,3% -5,8%
   dont Créances clients 3 120 3 316 4 518 4 222 3 455  +6,3% +36,2% -6,6% -18,2%
   dont Stock 1 845 2 352 3 150 4 834 3 528  +27,5% +33,9% +53,5% -27,0%
Placements à long terme 7 565 - - - -  - - - -
Biens corporels 16 479 19 203 18 569 19 317 -  +16,5% -3,3% +4,0% -
Écart d'acquisitions 622 531 562 585 384  -14,6% +5,8% +4,1% -34,4%
Biens incorporels 1 041 1 652 1 631 1 047 1 119  +58,7% -1,3% -35,8% +6,9%
Actifs totaux 40 375 49 271 53 798 56 429 50 663  +22,0% +9,2% +4,9% -10,2%
 
Passifs courants 9 552 11 351 14 585 14 193 10 468  +18,8% +28,5% -2,7% -26,2%
   dont Créances fournisseurs 4 155 4 304 4 860 5 259 3 955  +3,6% +12,9% +8,2% -24,8%
   dont Dette à court terme 688 - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 882 9 299 8 690 7 389 6 577  +58,1% -6,5% -15,0% -11,0%
Passifs totaux 23 512 29 373 31 802 29 802 25 294  +24,9% +8,3% -6,3% -15,1%
 
Action ordinaire 327 327 327 327 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 9 832 10 502 12 008 15 076 -  +6,8% +14,3% +25,5% -
Capitaux propres 13 012 13 739 15 505 19 149 18 238  +5,6% +12,9% +23,5% -4,8%
 
Dette portant intérets 6 570 9 299 8 690 7 389 6 577  +41,5% -6,5% -15,0% -11,0%
Dette nette 3 010 5 680 2 344 -2 170 -1 727  +88,7% -58,7% -192,6% -20,4%
Fonds de roulement 1 872 2 226 5 488 9 853 8 637  +18,9% +146,5% +79,5% -12,3%
Actions en circulation (en M) 326,9 327,0 327,0 327,1 327,1  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 754 1 342 2 187 3 705 1 552  -23,5% +63,0% +69,4% -58,1%
 
Dépréciation 2 279 2 744 2 557 2 626 2 874  +20,4% -6,8% +2,7% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 231 -1 436 3 507 2 010 -  -721,6% -344,2% -42,7% -
Ajust. comptes débiteurs 372 145 -1 932 -397 -  -61,0% -1 432,4% -79,5% -
Ajust. des stocks -260 288 -1 084 -2 188 1 079  -210,8% -476,4% +101,8% -149,3%
Autres flux opérationnels -320 -82 1 136 501 -  -74,4% -1 485,4% -55,9% -
Flux opérationnel 4 056 3 137 7 017 7 758 6 055  -22,7% +123,7% +10,6% -22,0%
 
Dépenses d’investissement 2 158 1 960 2 497 2 943 3 450  -9,2% +27,4% +17,9% +17,2%
Investissements -2 265 -194 -382 -736 -2 961  -91,4% +96,9% +92,7% +302,3%
Flux d’investissement -4 638 -5 948 -1 820 -1 966 -  +28,2% -69,4% +8,0% -
 
Dividendes payés 673 673 733 847 1 365  0% +8,9% +15,6% +61,2%
Emprunts nets 374 2 445 -1 976 -1 231 -  +553,7% -180,8% -37,7% -
Flux de financement -484 2 808 -2 977 -2 660 -  -680,2% -206,0% -10,6% -
 
Variation nette de la trésorerie -1 088 -69 2 195 3 060 -  -93,7% -3 281,2% +39,4% -
 
Free Cash Flow par action 5,8 3,6 13,8 14,7 8,0  -38,0% +284,0% +6,5% -45,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 14 507 10 964 8 983 9 469 10 047  -24,4% -18,1% +5,4% +6,1%
Charges d'exploitation -12 206 -9 673 -7 805 -8 198 -8 825  -20,8% -19,3% +5,0% +7,6%
   dont Coût des ventes -12 274 -8 955 -7 330 -7 428 -7 807  -27,0% -18,1% +1,3% +5,1%
   dont Frais généraux -540 -721 -719 -752 -814  +33,5% -0,3% +4,6% +8,2%
Résultat opérationnel 2 301 1 291 1 178 1 271 1 222  -43,9% -8,8% +7,9% -3,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -107 -102 -92 -114 -107  -4,7% -9,8% +23,9% -6,1%
Résultat avant impôts 1 667 1 373 837 1 323 1 072  -17,6% -39,0% +58,1% -19,0%
Impôts sur les bénéfices -1 220 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
308 - - - -  - - - -
 
EBITDA 1 312 641 671 658 650  -51,1% +4,7% -1,9% -1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 611 904 825 890 855  -43,9% -8,8% +7,9% -3,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 44,4 33,5 27,5 28,9 30,7  -24,4% -18,1% +5,4% +6,1%
EBITDA par action 4,0 2,0 2,1 2,0 2,0  -51,1% +4,7% -2,0% -1,2%
Bénéfices par action 0,9 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 24 046 22 256 17 456 18 145 19 105  -7,4% -21,6% +3,9% +5,3%
   dont Trésorerie 8 090 9 460 6 255 7 784 6 920  +16,9% -33,9% +24,4% -11,1%
   dont Placements à CT 1 469 2 018 2 133 2 233 1 384  +37,4% +5,7% +4,7% -38,0%
   dont Créances clients 4 796 3 932 2 727 3 056 3 455  -18,0% -30,6% +12,1% +13,1%
   dont Stock 4 834 4 029 4 052 4 003 3 528  -16,7% +0,6% -1,2% -11,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 317 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 585 - - - 384  - - - -
Biens incorporels 1 047 - - - 1 119  - - - -
Actifs totaux 56 429 54 383 49 985 50 605 50 663  -3,6% -8,1% +1,2% +0,1%
 
Passifs courants 14 193 11 675 9 850 10 512 10 468  -17,7% -15,6% +6,7% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 5 259 5 531 3 775 4 128 3 955  +5,2% -31,7% +9,4% -4,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 7 389 7 391 6 778 6 587 6 577  +0% -8,3% -2,8% -0,2%
Passifs totaux 29 802 27 663 24 987 25 070 25 294  -7,2% -9,7% +0,3% +0,9%
 
Action ordinaire 327 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 15 076 - - - -  - - - -
Capitaux propres 19 149 19 179 17 796 18 414 18 238  +0,2% -7,2% +3,5% -1,0%
 
Dette portant intérets 7 389 7 391 6 778 6 587 6 577  +0% -8,3% -2,8% -0,2%
Dette nette -2 170 -4 087 -1 610 -3 430 -1 727  +88,3% -60,6% +113,0% -49,7%
Fonds de roulement 9 853 10 581 7 606 7 633 8 637  +7,4% -28,1% +0,4% +13,2%
Actions en circulation (en M) 327,1 327,1 327,1 327,1 327,1  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 326 408 398 492 254  +25,2% -2,5% +23,6% -48,4%
 
Dépréciation 1 312 641 671 658 650  -51,1% +4,7% -1,9% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 1 264 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 99 979 -17 17 340  +888,9% -101,7% -200,0% +1 900,0%
Autres flux opérationnels -1 157 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 438 2 687 226 1 705 1 092  +86,9% -91,6% +654,4% -36,0%
 
Dépenses d’investissement 910 858 821 861 947  -5,7% -4,3% +4,9% +10,0%
Investissements -939 -984 -787 -251 -1 005  +4,8% -20,0% -68,1% +300,4%
Flux d’investissement -939 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 564 - 1 893 35 183  - - -98,2% +422,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -12 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 470 - -3 260 1 418 -  - - -143,5% -
 
Free Cash Flow par action 1,6 5,6 -1,8 2,6 0,4  +246,4% -132,5% -241,8% -82,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.