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Olympique Lyonnais Groupe SA

Olympique Lyonnais Groupe (OLG.PA, FR0010428771)

Olympique Lyonnais Groupe SA, together with its subsidiaries, operates in the entertainment and media sector in France. The company manages Olympique Lyonnais football club and operates Groupama stadium. It also markets, distributes, and retails derivative products under the Olympique Lyonnais brand; and produces television programs and corporate films, advertisements, events-based programs, and documentaries. In addition, the company involved in ticketing, sponsoring, advertising, media and marketing rights, and player trading businesses. Further, the company organizes various events, such as concerts, non-football sporting events, conventions, B2B seminars and corporate events, stadium tours, etc. Olympique Lyonnais Groupe SA was founded in 1950 and is headquartered in Décines-Charpieu, France. Olympique Lyonnais Groupe SA is a subsidiary of Eagle Football LLC.

Siège social : Groupama Stadium, Décines-Charpieu, France, 69153

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Olympique Lyonnais Groupe

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Olympique Lyonnais Groupe SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
173 914 000 3,0% 98,2% 0,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,8 - - 23,7 -5,7 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-133% -53% -161,7% -15,2% -15,3% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,1 EUR 2,0 2,1 2,2 1,8 3,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Olympique Lyonnais Groupe SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Olympique Lyonnais Groupe SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% +5,6% +3,0% +11,2% -29,4% +4,8% -9,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-11,4% -29,2% -27,4% -26,7% -2,3% -36,5% +64,0%

 

Équipe de direction d’Olympique Lyonnais Groupe SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John C. Textor Chairman of the Board & CEO 59 Florent Deligia Director of Corporate Communication -
Marie-Laure Wiart Director of Human Resources & CSR -      

 

Présence d’Olympique Lyonnais Groupe dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Olympique Lyonnais Groupe SA

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Fondamentaux d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 309 181 118 160 199  -41,5% -34,6% +35,8% +24,1%
EBITDA 74 -37 -79 -38 -80  -149,7% +113,2% -52,2% +111,1%
Résultat opérationnel 22 -113 -158 -103 -141  -610,2% +39,4% -34,4% +36,5%
Résultat net 6 -36 -107 -55 -98  -689,7% +193,2% -48,6% +77,8%
Free Cash Flow -57 -116 -113 -133 -182  +104,3% -2,9% +17,7% +37,3%
Marge de FCF -18% -64% -95% -83% -91%  +249,5% +48,4% -13,3% +10,7%
ROIC - -17% -23% -16% -23%  - +29,5% -28,7% +40,4%
CROIC - -22% -23% -29% -42%  - +2,8% +27,9% +41,2%
Taux d’imposition 20% - - - -  - - - -
Capital investi 526 511 469 433 444  -2,9% -8,3% -7,7% +2,6%
Actions en circul. (en M) 58,2 57,8 57,9 58,5 89,4  -0,6% +0,1% +1,0% +52,9%
EBITDA par action 1,3 -0,6 -1,4 -0,6 -0,9  -150,0% +112,9% -52,7% +38,1%
Bénéfices par action 0,1 -0,6 -1,8 -0,9 -1,1  -693,5% +192,9% -49,1% +16,3%
Free Cash Flow par action -1,0 -2,0 -1,9 -2,3 -2,0  +105,6% -3,0% +16,5% -10,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Olympique Lyonnais Groupe SA

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Ratio de profitabilité d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 85% -58% -127% -60% -66%  -168,1% +119,1% -52,8% +11,3%
Marge d’EBITDA 24% -20% -67% -23% -40%  -185,0% +226,0% -64,8% +70,2%
Marge opérationnelle 7% -63% -133% -64% -71%  -972,5% +113,1% -51,7% +10,0%
Marge bénéficiaire 2% -20% -91% -34% -49%  -1 108,5% +348,4% -62,1% +43,3%
Marge de FCF -18% -64% -95% -83% -91%  +249,5% +48,4% -13,3% +10,7%
Rentabilité économique (ROA) - -5,5% -15,3% -8,1% -14,0%  - +178,9% -46,6% +72,3%
Rentabilité financière (ROE) - -14,9% -62,0% -56,6% -111,3%  - +316,1% -8,7% +96,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -17% -23% -16% -23%  - +29,5% -28,7% +40,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -22% -23% -29% -42%  - +2,8% +27,9% +41,2%

 

Ratios de solvabilité d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,8 0,6 0,2  +3,7% +52,1% -28,5% -62,2%
Liquidité générale 0,9 0,6 0,8 0,6 0,5  -30,0% +38,6% -25,3% -23,2%
Dette nette sur EBITDA 3,9 -6,8 -3,6 -8,7 -4,1  -276,1% -47,8% +146,0% -53,5%
Dette sur actifs 42% 40% 50% 55% 46%  -3,1% +23,9% +9,2% -15,3%
Dette sur capitaux propres 100% 126% 295% 471% 344%  +25,8% +134,8% +59,6% -27,0%
Couverture par l’EBITDA 5,8 -2,8 -6,7 -3,0 -4,3  -147,3% +141,7% -55,1% +42,3%
   ∼ par l’EBIT 1,7 -8,5 -13,4 -8,3 -7,6  -586,0% +58,0% -38,3% -8,0%
   ∼ par le flux opérationel 0,2 -3,7 -2,4 -5,1 -6,7  -1 904,5% -36,0% +117,1% +32,0%
Coût de la dette - 4,9% 3,7% 3,5% 5,3%  - -23,9% -4,6% +49,7%

 

Graphique des dividendes d’Olympique Lyonnais Groupe SA

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Ratios de distribution d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 -36 -107 -55 -98  -689,7% +193,2% -48,6% +77,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -57 -116 -113 -133 -182  +104,3% -2,9% +17,7% +37,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Olympique Lyonnais Groupe SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 19 4 4 3 3  -80,4% +3,1% -12,8% -11,4%
Délai paiement clients (DSO) 98 121 222 163 96  +23,6% +84,2% -26,8% -41,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 43 46 35  - +53,9% +6,6% -22,9%
Conversion de l’encaisse - 97 183 120 64  - +89,7% -34,3% -47,0%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3  -47,6% -34,1% +45,5% +9,0%
Frais généraux sur CP 13% 16% 28% 53% 165%  +23,0% +69,7% +91,2% +213,1%
Frais généraux sur CA 11% 20% 28% 25% 83%  +81,0% +35,9% -10,1% +233,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 0 0 0 0  -1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 2 2 3 2  +1 = +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Olympique Lyonnais Groupe SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - -0,1 -0,3  +313,1% -59,6% +148,4% +138,0%
Critère X2 × 1,4 - -0,2 -0,5 - -0,1  -1 838,2% +91,0% -92,1% +203,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,5 -0,7 -0,5 -0,6  -556,8% +40,3% -29,7% +19,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3  -47,6% -34,1% +45,5% +9,0%
 
Z_SCORE - - - - -0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Olympique Lyonnais Groupe SA

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Sociétés possiblement comparables à Olympique Lyonnais Groupe Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Olympique Lyonnais Groupe 0,4 - 0,2 36,8 2,1 3,7 -5,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Olympique Lyonnais Groupe

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Dividendes par action détachés par Olympique Lyonnais Groupe SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2009-----------0,08
2008----------0,08-
2007----------0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 309 181 118 160 199  -41,5% -34,6% +35,8% +24,1%
Charges d'exploitation -188 -9 -8 -8 -9  -95,4% -7,8% -5,4% +16,6%
   dont Coût des ventes -47 -285 -268 -256 -331  +509,7% -6,1% -4,3% +29,3%
   dont Frais généraux -35 -37 -33 -40 -165  +5,8% -11,1% +22,1% +313,2%
Résultat opérationnel 22 -113 -158 -103 -141  -610,2% +39,4% -34,4% +36,5%
Autres revenus/frais nets -14 77 48 47 42  -648,5% -36,9% -3,9% -9,8%
Charge d'intérêt -13 -13 -12 -13 -19  +5,0% -11,8% +6,3% +48,4%
Résultat avant impôts 8 -36 -109 -57 -99  -544,5% +200,5% -47,9% +74,4%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -2 -2 -1  -94,9% -2 998,8% -26,4% -29,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 -36 -107 -55 -98  -689,7% +193,2% -48,6% +77,8%
 
EBITDA 74 -37 -79 -38 -80  -149,7% +113,2% -52,2% +111,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 -90 -110 -72 -99  -610,2% +22,3% -34,4% +36,5%
Taux d’imposition 20% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 3,1 2,0 2,7 2,2  -41,2% -34,7% +34,4% -18,8%
EBITDA par action 1,3 -0,6 -1,4 -0,6 -0,9  -150,0% +112,9% -52,7% +38,1%
Bénéfices par action 0,1 -0,6 -1,8 -0,9 -1,1  -693,5% +192,9% -49,1% +16,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 103 111 155 113 169  +7,7% +39,5% -27,0% +49,1%
   dont Trésorerie 12 33 70 28 35  +175,4% +112,1% -60,6% +25,7%
   dont Placements à CT -36 - - - -14  - - - -
   dont Créances clients 83 60 72 71 52  -27,7% +20,5% -0,6% -26,8%
   dont Stock 2 3 3 2 3  +19,8% -3,2% -16,5% +14,6%
Placements à long terme 8 - - - -  - - - -
Biens corporels 386 378 364 384 444  -2,0% -3,6% +5,4% +15,7%
Écart d'acquisitions 2 2 2 2 2  +2,8% 0% 0% -2,8%
Biens incorporels 91 183 140 77 57  +100,7% -23,5% -44,7% -26,3%
Actifs totaux 630 703 698 652 742  +11,7% -0,7% -6,7% +13,8%
 
Passifs courants 119 183 184 180 349  +53,8% +0,6% -2,3% +94,1%
   dont Créances fournisseurs 23 22 31 32 32  -5,4% +44,3% +1,9% +0%
   dont Dette à court terme 43 22 12 33 205  -48,4% -44,9% +171,4% +523,8%
Dette à long terme 221 263 338 324 139  +19,1% +28,7% -4,1% -57,1%
Passifs totaux 363 454 532 554 618  +25,0% +17,1% +4,2% +11,6%
 
Action ordinaire 88 88 89 90 262  +0,1% +0,5% +0,7% +192,1%
Bénéfices non répartis 6 -120 -228 -17 -58  -2 041,3% +89,6% -92,6% +245,0%
Capitaux propres 263 226 119 76 100  -14,0% -47,6% -36,1% +32,0%
 
Dette portant intérets 263 285 350 357 344  +8,2% +23,0% +1,9% -3,6%
Dette nette 288 252 280 329 324  -12,5% +11,4% +17,5% -1,8%
Fonds de roulement -15 -71 -29 -66 -180  +361,4% -59,9% +131,8% +170,8%
Actions en circulation (en M) 58,2 57,8 57,9 58,5 89,4  -0,6% +0,1% +1,0% +52,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 -36 -107 -54 -98  -669,6% +193,2% -49,4% +80,8%
 
Dépréciation 52 76 79 66 62  +45,7% +3,5% -16,6% -6,3%
Ajustements des bénéfices nets -61 -71 -32 -44 -62  +15,7% -54,2% +35,1% +41,6%
Ajust. comptes débiteurs 3 -20 -8 12 -6  -837,8% -62,1% -258,3% -148,4%
Ajust. des stocks 0 -1 0 1 -1  +76,9% -128,1% +235,0% -216,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 -49 -28 -64 -125  -1 994,4% -43,6% +130,8% +95,9%
 
Dépenses d’investissement 59 67 85 69 57  +12,7% +26,9% -19,2% -17,3%
Investissements 20 82 -35 6 52  +305,2% -142,3% -117,2% +776,5%
Flux d’investissement 22 82 -35 6 52  +278,9% -142,3% -117,2% +776,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -8 -10 101 17 -2  +14,3% -1 150,0% -83,4% -113,6%
Flux de financement -20 -12 99 16 81  -40,5% -933,0% -83,8% +401,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 21 37 -42 7  +636,6% +76,0% -214,6% -116,7%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -2,0 -1,9 -2,3 -2,0  +105,6% -3,0% +16,5% -10,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 40 91 40 108 77  +126,9% -55,9% +169,4% -28,7%
Charges d'exploitation -38 -3 - -5 -8  -108,7% - - +41,1%
   dont Coût des ventes -13 -169 -13 -163 -165  +1 219,0% -92,4% +1 169,7% +1,8%
   dont Frais généraux -10 -10 -10 -76 -  0% 0% +657,6% -
Résultat opérationnel -11 -81 -24 -60 -96  +648,8% -70,9% +153,7% +60,2%
Autres revenus/frais nets -3 20 9 22 38  -688,4% -52,5% +135,2% +72,7%
Charge d'intérêt -3 -9 -3 -10 -19  +173,8% -63,5% +219,7% +91,4%
Résultat avant impôts -14 -61 -14 -38 -58  +331,5% -76,8% +166,0% +52,9%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 0 -1  +127,6% -56,1% -44,9% -613,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-30 -60 -19 -19 -  +100,0% -68,7% 0% -
 
EBITDA -6 -55 -6 -24 -75  +820,2% -89,1% +308,2% +207,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 -57 -17 -42 -67  +648,8% -70,9% +153,7% +60,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 1,4 0,7 0,6 0,4  +110,6% -52,5% -6,8% -30,9%
EBITDA par action -0,1 -0,9 -0,1 -0,1 -0,4  +754,0% -88,3% +41,1% +198,0%
Bénéfices par action -0,5 -0,9 -0,3 -0,1 -  +85,6% -66,3% -65,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 28 102 28 169 202  +260,5% -72,3% +496,4% +19,4%
   dont Trésorerie 7 18 7 35 48  +164,5% -62,2% +402,7% +37,3%
   dont Placements à CT - - - -14 -  - - - -
   dont Créances clients 73 73 52 52 56  0% -28,3% 0% +6,7%
   dont Stock 1 4 1 3 4  +562,1% -84,9% +358,4% +55,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 418 418 444 444 -  0% +6,4% 0% -
Écart d'acquisitions 0 2 0 2 2  +300,0% -75,0% +289,0% 0%
Biens incorporels 19 60 19 57 -  +217,8% -68,5% +202,1% -
Actifs totaux 163 686 163 742 826  +321,4% -76,3% +355,2% +11,4%
 
Passifs courants 45 180 45 349 263  +299,8% -75,0% +676,3% -24,6%
   dont Créances fournisseurs 8 33 8 32 45  +314,7% -75,9% +300,1% +40,6%
   dont Dette à court terme - 48 - 205 42  - - - -79,6%
Dette à long terme - 280 - 139 -  - - - -
Passifs totaux 143 564 143 618 790  +293,5% -74,6% +331,2% +27,7%
 
Action ordinaire 22 133 22 262 267  +494,7% -83,2% +1 068,3% +2,2%
Bénéfices non répartis -14 -17 -14 -58 -  +28,6% -22,2% +328,6% -
Capitaux propres 20 102 20 100 15  +420,8% -80,8% +412,3% -84,5%
 
Dette portant intérets - 329 - 344 42  - - - -87,8%
Dette nette -7 311 -7 324 -6  -4 610,9% -102,2% -4 802,0% -101,7%
Fonds de roulement -17 -77 -17 -180 -61  +366,8% -78,6% +983,2% -66,1%
Actions en circulation (en M) 58,8 63,4 58,8 170,1 175,5  +7,8% -7,2% +189,2% +3,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Olympique Lyonnais Groupe SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets -14 -60 -14 -38 -61  +337,6% -77,1% +173,6% +61,1%
 
Dépréciation 5 26 5 36 21  +437,4% -81,4% +631,9% -41,2%
Ajustements des bénéfices nets -12 -12 -19 -19 -  0% +61,5% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 12 25 -15 -31 15  +100,0% -161,6% +100,0% -148,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -13 -56 -13 -69 -33  +317,3% -76,0% +411,3% -52,0%
 
Dépenses d’investissement 17 33 17 23 27  +94,3% -48,5% +36,7% +13,6%
Investissements 0 0 0 0 -  0% -99,8% 0% -
Flux d’investissement -11 -22 37 37 -  +100,0% -270,0% 0% -
 
Dividendes payés - 65 - - -  - - - -
Emprunts nets -18 -18 6 6 -  0% -133,6% 0% -
Flux de financement 0 69 2 12 39  +79 837,2% -96,4% +378,5% +234,7%
 
Variation nette de la trésorerie -10 -9 -10 16 13  -11,1% +12,4% -256,4% -21,3%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -1,4 -0,5 -0,5 -0,3  +171,4% -63,2% +4,3% -37,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.