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Universal Display

Universal Display (OLED.US, US91347P1057)

Universal Display Corporation engages in the research, development, and commercialization of organic light emitting diode (OLED) technologies and materials for use in display and solid-state lighting applications in the United States and internationally. The company offers PHOLED technologies and materials for displays and lighting products under the UniversalPHOLED brand. It is also involved in the research, development, and commercialization of other OLED device and manufacturing technologies, including FOLED that are flexible OLEDs for the fabrication of OLEDs on flexible substrates; and OVJP, an organic vapor jet printing technology. In addition, the company provides technology development and support services, including third-party collaboration and support to third parties for the commercialization of their OLED products; and contract research services in the areas of chemical synthesis …

Siège social : 250 Phillips Boulevard, Ewing, NJ, United States, 08618

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Universal Display

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Universal Display

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 365 600 92,4% 8,2% 82,1% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,9 32,2 1,1 5,4 28,2 12,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% 35% 14,9% 8,5% -6,3% -5,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
167,8 USD 204,1 173,4 161,9 124,9 194,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Universal Display

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Universal Display

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -6,4% -12,6% +8,0% +17,0% +0,8% -25,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,6% +13,7% +74,1% +104,7% +241,2% +272,5% +449,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Universal Display

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 5 4 2 0 0 204,1

 

Équipe de direction d’Universal Display

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven V. Abramson President, CEO & Director 72 Brian Millard VP, CFO & Treasurer 41
Julia J. Brown Ph.D. Executive VP & Chief Technical Officer 63 Mauro Premutico Senior VP of Planning, Chief Legal Officer & Secretary 58
Janice K. Mahon Senior VP of Technology Commercialization & GM of Commercial Sales Business 66 Darice Liu Senior Director of Investor Relations & Corporate Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Universal Display (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/09/2023 Mauro Premutico SVP Vente 9 351 $161,17 $1 507 101
09/08/2023 Richard C Elias Director Vente 2 000 $157,68 $315 360
06/06/2023 Julia J Brown EVP Vente 1 764 $150,14 $264 847
16/05/2023 Sidney D Rosenblatt Director Achat 140 $117,24 $16 414
09/05/2023 Lawrence Lacerte Director Vente 15 000 $136,73 $2 050 950
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNIVERSAL DISPLAY-$4 121 844

 

Présence d’Universal Display dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Universal Display

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Fondamentaux d’Universal Display (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 405 429 554 617 576  +5,8% +29,1% +11,4% -6,5%
EBITDA 193 195 270 309 261  +1,0% +38,5% +14,8% -15,8%
Résultat opérationnel 158 158 228 267 217  -0,5% +44,5% +17,3% -18,7%
Résultat net 137 133 184 210 -  -2,8% +38,1% +14,0% -
Free Cash Flow 163 121 148 80 28  -26,1% +22,2% -46,0% -64,3%
Marge de FCF 40% 28% 27% 13% 5%  -30,2% -5,3% -51,6% -61,8%
ROIC - 14% 18% 17% 13%  - +23,6% -1,4% -25,0%
CROIC - 13% 14% 7% 2%  - +5,6% -53,3% -68,8%
Taux d’imposition 19% 18% 19% 22% 17%  -0,8% +4,6% +12,4% -20,7%
Capital investi 860 954 1 145 1 279 1 499  +10,9% +20,0% +11,7% +17,2%
Actions en circul. (en M) 47,0 47,2 47,4 47,5 47,6  +0,5% +0,3% +0,2% +0,3%
EBITDA par action 4,1 4,1 5,7 6,5 5,5  +0,5% +38,1% +14,5% -16,0%
Bénéfices par action 2,9 2,8 3,9 4,4 -  -3,3% +37,7% +13,8% -
Free Cash Flow par action 3,5 2,6 3,1 1,7 0,6  -26,5% +21,9% -46,2% -64,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Universal Display

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Ratio de profitabilité d’Universal Display

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 81% 80% 79% 79% 77%  -1,6% -1,1% +0% -3,5%
Marge d’EBITDA 48% 45% 49% 50% 45%  -4,6% +7,3% +3,0% -9,9%
Marge opérationnelle 39% 37% 41% 43% 38%  -6,0% +12,0% +5,3% -13,0%
Marge bénéficiaire 34% 31% 33% 34% -  -8,2% +7,0% +2,4% -
Marge de FCF 40% 28% 27% 13% 5%  -30,2% -5,3% -51,6% -61,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 13,5% 14,0% -  - +20,6% +4,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,5% 18,3% 17,7% -  - +18,3% -3,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 18% 17% 13%  - +23,6% -1,4% -25,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 14% 7% 2%  - +5,6% -53,3% -68,8%

 

Ratios de solvabilité d’Universal Display

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,4 4,9 4,1 4,9 5,5  +12,6% -16,7% +20,5% +11,4%
Liquidité générale 4,9 5,6 4,9 6,6 7,7  +14,2% -12,1% +34,5% +16,4%
Dette nette sur EBITDA -3,1 -3,5 -2,3 -1,9 -1,8  +14,2% -35,2% -19,0% -4,4%
Dette sur actifs 4% 3% 3% 0% 3%  -25,5% -5,0% -92,1% +1 179,9%
Dette sur capitaux propres 6% 5% 4% 0% 4%  -24,9% -8,9% -92,9% +1 128,1%
Couverture par l’EBITDA 16,7 32,4 447,1 39,6 -  +94,6% +1 278,4% -91,1% -
   ∼ par l’EBIT 13,7 26,2 377,5 34,2 -  +91,6% +1 338,6% -90,9% -
   ∼ par le flux opérationel 16,8 24,8 316,9 16,2 -  +47,8% +1 178,6% -94,9% -
Coût de la dette - 13,3% 1,4% 31,7% -  - -89,5% +2 186,8% -

 

Graphique des dividendes d’Universal Display

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Ratios de distribution d’Universal Display

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 137 133 184 210 -  -2,8% +38,1% +14,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 163 121 148 80 28  -26,1% +22,2% -46,0% -64,3%
Dividende payé -19 -28 -38 -57 -67  +50,9% +33,3% +50,3% -217,1%
Distribution sur résultat net 14% 21% 21% 27% -  +55,2% -3,5% +31,8% -
Distribution sur FCF 12% 24% 26% 72% 235%  +104,2% +9,1% +178,5% +228,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Universal Display

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Universal Display

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 310 391 426 523 474  +26,3% +8,9% +22,8% -9,4%
Délai paiement clients (DSO) 54 70 71 55 89  +28,6% +1,4% -22,7% +61,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 35 20 31  - -22,2% -43,3% +58,8%
Conversion de l’encaisse - 417 462 558 531  - +10,9% +20,8% -4,8%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3  -6,6% +11,7% +6,6% -14,1%
Frais généraux sur CP 7% 7% 7% 6% 5%  -8,5% +8,7% -16,4% -21,8%
Frais généraux sur CA 15% 14% 15% 13% 12%  -2,8% +1,5% -13,0% -5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Universal Display

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Universal Display

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 7 2  +3 +1 +1 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Universal Display

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  +6,3% -15,9% -1,0% -4,0%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7  +25,4% +22,3% +25,0% +11,0%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4  -12,2% +25,0% +12,3% -25,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 90,0  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3  -6,6% +11,7% +6,6% -14,1%
 
Z_SCORE - - - - 92,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Universal Display

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Sociétés possiblement comparables à Universal Display Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Corning 25,6 3,5% 1,1 16,9 33,0 2,7 12,4
États-Unis Jabil Circuit 15,8 0,2% 1,4 16,0 135,9 0,6 7,7
États-Unis Flex 11,1 - 1,2 10,8 28,6 0,4 6,5
États-Unis Universal Display 7,2 1,0% 1,5 32,2 167,8 12,7 28,2
Allemagne Jenoptik 1,6 1,0% 1,4 10,2 29,1 2,0 10,5
Belgique Barco 1,4 2,9% 1,1 15,0 15,2 1,0 9,1
États-Unis CTS 1,3 0,3% 0,6 14,4 46,9 2,5 12,2
  Médiane 1,4 1,8% 1,1 16,0   1,8 9,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Universal Display

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Dividendes par action détachés par Universal Display (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,40---------
2023--0,35--0,35--0,35--0,35
2022--0,30--0,30--0,30--0,30
2021--0,20--0,20--0,20--0,20
2020--0,15--0,15--0,15--0,15
2019--0,10--0,10--0,10--0,10
2018--0,06--0,06--0,06--0,06
2017--0,03--0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Universal Display (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 405 429 554 617 576  +5,8% +29,1% +11,4% -6,5%
Charges d'exploitation -171 -186 -211 -222 -224  +8,4% +13,5% +5,1% +1,0%
   dont Coût des ventes -75 -85 -115 -128 -135  +13,4% +34,5% +11,2% +5,8%
   dont Frais généraux -60 -61 -80 -78 -69  +2,9% +31,0% -3,1% -11,3%
Résultat opérationnel 158 158 228 267 217  -0,5% +44,5% +17,3% -18,7%
Autres revenus/frais nets 12 6 1 1 0  -48,1% -90,0% +85,7% -116,4%
Charge d'intérêt -12 -6 -1 -8 -  -48,1% -90,0% +1 195,4% -
Résultat avant impôts 170 164 228 268 245  -3,8% +39,6% +17,5% -8,6%
Impôts sur les bénéfices -32 -30 -44 -58 -42  -4,6% +46,0% +32,1% -27,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
137 133 184 210 -  -2,8% +38,1% +14,0% -
 
EBITDA 193 195 270 309 261  +1,0% +38,5% +14,8% -15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 128 184 209 180  -0,3% +43,0% +13,9% -14,0%
Taux d’imposition 19% 18% 19% 22% 17%  -0,8% +4,6% +12,4% -20,7%
 
Chiffre d’affaires par action 8,6 9,1 11,7 13,0 12,1  +5,3% +28,7% +11,2% -6,8%
EBITDA par action 4,1 4,1 5,7 6,5 5,5  +0,5% +38,1% +14,5% -16,0%
Bénéfices par action 2,9 2,8 3,9 4,4 -  -3,3% +37,7% +13,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Universal Display (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 792 925 926 899 917  +16,7% +0,1% -2,9% +2,0%
   dont Trésorerie 132 630 312 93 92  +378,6% -50,5% -70,1% -1,5%
   dont Placements à CT 514 100 351 484 422  -80,6% +251,2% +37,9% -12,8%
   dont Créances clients 60 82 108 93 140  +36,1% +30,9% -13,9% +50,9%
   dont Stock 64 92 134 183 176  +43,2% +46,5% +36,6% -4,1%
Placements à long terme 5 5 168 260 300  0% +3 261,5% +54,6% +15,3%
Biens corporels 96 102 129 143 -  +6,0% +26,2% +11,3% -
Écart d'acquisitions 16 16 16 16 16  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 103 81 59 47 97  -21,3% -26,6% -21,5% +108,5%
Actifs totaux 1 120 1 269 1 467 1 533 1 669  +13,3% +15,6% +4,5% +8,9%
 
Passifs courants 162 165 188 136 119  +2,1% +13,9% -27,8% -12,4%
   dont Créances fournisseurs 13 14 15 10 11  +3,8% +8,4% -36,3% +14,9%
   dont Dette à court terme 49 41 45 4 52  -15,5% +9,8% -91,8% +1 293,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 309 357 367 257 222  +15,5% +2,9% -29,9% -13,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,2% +0,2% 0% -0,8%
Bénéfices non répartis 249 354 500 653 790  +42,1% +41,3% +30,6% +20,9%
Capitaux propres 811 913 1 100 1 275 1 447  +12,5% +20,5% +16,0% +13,5%
 
Dette portant intérets 49 41 45 4 52  -15,5% +9,8% -91,8% +1 293,6%
Dette nette -597 -689 -618 -574 -462  +15,3% -10,3% -7,1% -19,5%
Fonds de roulement 631 760 738 764 798  +20,4% -2,9% +3,5% +4,5%
Actions en circulation (en M) 47,0 47,2 47,4 47,5 47,6  +0,5% +0,3% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Universal Display (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 138 133 184 210 203  -3,6% +38,1% +14,0% -3,4%
 
Dépréciation 34 37 42 42 43  +8,0% +12,8% +0,7% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -118 31 50 15 -  -125,9% +64,9% -69,8% -
Ajust. comptes débiteurs -17 -22 -25 15 -47  +25,9% +16,4% -159,0% -415,1%
Ajust. des stocks 0 -29 -46 -49 7  -26 478,0% +60,4% +6,4% -115,1%
Autres flux opérationnels -16 3 9 -10 -  -119,2% +175,9% -221,5% -
Flux opérationnel 194 149 191 127 155  -23,3% +28,4% -33,6% +22,0%
 
Dépenses d’investissement 30 28 44 47 126  -7,9% +55,3% +8,4% +167,7%
Investissements -208 419 -414 -281 -158  -301,3% -198,8% -32,2% -43,6%
Flux d’investissement -239 391 -458 -281 -  -263,9% -217,0% -38,7% -
 
Dividendes payés 19 28 38 57 -67  +50,9% +33,3% +50,3% -217,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -35 -42 -51 -65 -73  +20,4% +23,3% +25,8% +12,8%
 
Variation nette de la trésorerie -79 498 -318 -219 -1  -727,7% -163,8% -31,3% -99,3%
 
Free Cash Flow par action 3,5 2,6 3,1 1,7 0,6  -26,5% +21,9% -46,2% -64,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Universal Display (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 169 130 147 141 158  -22,8% +12,3% -3,7% +12,2%
Charges d'exploitation -56 -52 -56 -58 -58  -6,7% +7,0% +4,7% -1,4%
   dont Coût des ventes -30 -33 -32 -34 -36  +9,5% -2,5% +6,6% +5,2%
   dont Frais généraux -19 -15 -17 -18 -17  -16,8% +10,9% +5,9% -6,9%
Résultat opérationnel 83 45 59 48 65  -45,4% +29,3% -17,4% +33,7%
Autres revenus/frais nets -2 6 -1 -2 3  -357,0% -112,5% +115,9% -277,0%
Charge d'intérêt -4 -6 - - -6  -278,7% - - -
Résultat avant impôts 81 52 64 54 76  -36,0% +24,1% -15,9% +40,3%
Impôts sur les bénéfices -16 -12 -14 -2 -14  -24,0% +21,9% -83,6% +476,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 40 50 - -  -38,8% +24,7% - -
 
EBITDA 93 55 69 60 77  -41,0% +26,6% -13,6% +27,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 35 45 46 53  -47,8% +29,9% +1,8% +14,6%
Taux d’imposition 19% 23% 22% 4% 18%  +18,7% -1,7% -80,5% +311,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 2,7 3,1 3,0 3,3  -22,9% +12,2% -3,8% +12,2%
EBITDA par action 2,0 1,2 1,5 1,3 1,6  -41,1% +26,5% -13,6% +27,8%
Bénéfices par action 1,4 0,8 1,0 - -  -38,9% +24,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Universal Display (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 899 950 878 879 917  +5,6% -7,6% +0,1% +4,4%
   dont Trésorerie 93 158 93 79 92  +69,4% -41,0% -15,1% +16,0%
   dont Placements à CT 484 488 466 412 422  +0,7% -4,5% -11,5% +2,4%
   dont Créances clients 93 93 109 122 140  +0% +18,0% +11,7% +14,5%
   dont Stock 183 174 176 181 176  -4,9% +0,9% +3,2% -3,1%
Placements à long terme 260 213 211 301 300  -17,9% -0,9% +42,5% -0,5%
Biens corporels 143 145 158 - -  +1,3% +8,5% - -
Écart d'acquisitions 16 16 16 16 16  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 47 44 106 102 97  -6,1% +141,6% -3,8% -4,5%
Actifs totaux 1 533 1 536 1 541 1 623 1 669  +0,2% +0,3% +5,3% +2,8%
 
Passifs courants 136 115 81 131 119  -15,3% -29,8% +62,7% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 10 10 7 21 11  +2,3% -24,8% +181,4% -47,0%
   dont Dette à court terme 4 4 35 39 52  +2,0% +820,3% +9,8% +35,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 257 236 202 241 222  -8,2% -14,5% +19,0% -7,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,8% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 653 676 709 744 790  +3,5% +4,9% +4,9% +6,1%
Capitaux propres 1 275 1 299 1 339 1 382 1 447  +1,9% +3,0% +3,3% +4,7%
 
Dette portant intérets 4 4 35 39 52  +2,0% +820,3% +9,8% +35,3%
Dette nette -574 -642 -524 -453 -462  +11,9% -18,4% -13,5% +2,0%
Fonds de roulement 764 835 797 747 798  +9,4% -4,5% -6,3% +6,8%
Actions en circulation (en M) 47,5 47,6 47,6 47,6 47,6  +0,2% +0,1% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Universal Display (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 65 40 50 52 62  -38,8% +24,7% +3,7% +20,3%
 
Dépréciation 10 9 11 11 12  -3,5% +14,0% +7,2% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -7 -1 1 - -  -89,3% -191,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -14 0 -17 -13 -18  -99,9% +128 461,5% -23,4% +37,9%
Ajust. des stocks -1 9 -2 -6 6  -1 464,0% -117,9% +244,8% -201,1%
Autres flux opérationnels -19 -29 -29 - -  +55,5% 0% - -
Flux opérationnel 3 48 10 60 37  +1 703,1% -79,5% +516,8% -38,5%
 
Dépenses d’investissement 11 9 84 25 8  -19,2% +820,2% -69,8% -70,2%
Investissements -83 50 26 -58 -8  -160,1% -47,7% -322,4% -86,3%
Flux d’investissement -83 41 -58 - -  -149,0% -243,0% - -
 
Dividendes payés 14 17 17 17 -17  +17,6% -0,7% +0% -199,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -14 -23 -16 -17 -16  +67,5% -29,8% +0,7% -0,5%
 
Variation nette de la trésorerie -94 65 -65 -14 13  -168,8% -199,9% -78,2% -189,5%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,8 -1,6 0,7 0,6  -542,3% -293,2% -146,9% -15,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.