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Okta Inc

Okta (OKTA.US, US6792951054)

Okta, Inc. operates as an identity partner in the United States and internationally. The company offers Okta's suite of products and services used to manage and secure identities, such as Single Sign-On that enables users to access applications in the cloud or on-premises from various devices; Adaptive Multi-Factor Authentication provides a layer of security for cloud, mobile, web applications, and data; API Access Management enables organizations to secure APIs; Access Gateway enables organizations to extend Workforce Identity Cloud; and Okta Device Access enables end users to securely log in to devices with Okta credentials. It also provides Universal Directory, a cloud-based system of record to store and secure user, application, and device profiles for an organization; Lifecycle Management enables IT …

Siège social : 100 First Street, San Francisco, CA, United States, 94105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Okta

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Okta Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
160 106 000 99,4% 0,7% 86,4% 1,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 46,1 1,8 3,0 -44,0 7,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-9% -16% -6,3% -3,1% 18,6% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
104,9 USD 113,8 93,2 80,4 65,0 114,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Okta Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Okta Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,2% +20,4% +14,9% +28,8% +27,7% -30,0% -51,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,0% +29,0% +174,2% +346,3% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Okta Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
41 12 5 24 0 0 113,8

 

Équipe de direction d’Okta Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Todd McKinnon Co-Founder, Chairman & CEO 52 Brett Tighe Chief Financial Officer 43
Jacques Frederic Kerrest Co-Founder & Executive Vice Chairperson 46 Sagnik Nandy President & Chief Development Officer of Workforce Identity -
Eugenio Pace Co-founder & President of Business Operations - Alvina Y. Antar Senior VP & Chief Information Officer 49
Dave Gennarelli Vice President of Investor Relations - Larissa Schwartz Chief Legal Officer & Corporate Secretary 52
Eric Kelleher President of Customer Experience & Communications - Monty Gray Executive Vice President of Corporate Development -

 

Opérations d’initiés récentes pour Okta Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/03/2024 Shibu Ninan CAO Vente 4 279 $104,14 $445 615
14/03/2024 Shellye L Archambeau Director Vente 5 000 $106,96 $534 800
16/02/2024 Shibu Ninan CAO Vente 2 500 $90,23 $225 575
16/01/2024 Larissa Schwartz Insider Vente 872 $82,83 $72 228
18/12/2023 Brett Tighe CFO Vente 4 816 $83,33 $401 317
18/12/2023 Jacques Frederic Kerrest Director Vente 1 662 $83,33 $138 494
18/12/2023 Larissa Schwartz Insider Vente 2 675 $83,33 $222 908
18/12/2023 Shibu Ninan CAO Vente 1 144 $83,33 $95 330
18/12/2023 Todd Mckinnon CEO Vente 7 449 $83,33 $620 725
05/12/2023 Larissa Schwartz Insider Vente 1 125 $71,82 $80 798
06/11/2023 Larissa Schwartz Insider Vente 2 334 $70,00 $163 380
13/10/2023 Larissa Schwartz Insider Vente 3 578 $85,03 $304 237
18/09/2023 Brett Tighe CFO Vente 4 846 $83,01 $402 266
18/09/2023 Larissa Schwartz Insider Vente 1 906 $83,01 $158 217
18/09/2023 Shibu Ninan CAO Vente 3 282 $83,01 $272 439
18/09/2023 Todd Mckinnon CEO Vente 7 471 $83,01 $620 168
16/06/2023 Brett Tighe CFO Vente 4 380 $75,60 $331 128
16/06/2023 Larissa Schwartz Insider Vente 1 958 $75,60 $148 025
16/06/2023 Shibu Ninan CAO Vente 195 $75,60 $14 742
16/06/2023 Todd Mckinnon CEO Vente 6 897 $75,60 $521 413
24/04/2023 Jacques Frederic Kerrest Director Vente 100 $75,99 $7 599
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OKTA-$5 781 404

 

Présence d’Okta dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Okta Inc

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Fondamentaux d’Okta Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 586 835 1 300 1 858 2 263  +42,5% +55,6% +42,9% +21,8%
EBITDA -168 -167 -659 -669 -295  -0,4% +294,2% +1,4% -55,9%
Résultat opérationnel -186 -204 -767 -783 -516  +9,9% +275,7% +2,1% -34,1%
Résultat net -209 -266 -848 -815 -  +27,5% +218,6% -3,9% -
Free Cash Flow 28 111 87 63 488  +299,5% -21,0% -27,9% +674,6%
Marge de FCF 5% 13% 7% 3% 22%  +180,2% -49,2% -49,5% +536,0%
ROIC - -8% -11% -7% -5%  - +39,9% -32,5% -31,1%
CROIC - 6% 2% 1% 7%  - -70,6% -52,3% +710,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 343 2 460 7 754 7 691 7 073  +83,2% +215,2% -0,8% -8,0%
Actions en circul. (en M) 117,2 127,2 148,0 158,0 163,6  +8,5% +16,4% +6,7% +3,6%
EBITDA par action -1,4 -1,3 -4,5 -4,2 -1,8  -8,3% +238,8% -5,0% -57,4%
Bénéfices par action -1,8 -2,1 -5,7 -5,2 -  +17,5% +173,7% -10,0% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,9 0,6 0,4 3,0  +268,1% -32,1% -32,4% +648,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Okta Inc

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Ratio de profitabilité d’Okta Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 73% 74% 70% 71% 74%  +1,6% -6,0% +1,6% +5,3%
Marge d’EBITDA -29% -20% -51% -36% -13%  -30,1% +153,3% -29,0% -63,8%
Marge opérationnelle -32% -24% -59% -42% -23%  -22,9% +141,4% -28,6% -45,9%
Marge bénéficiaire -36% -32% -65% -44% -  -10,6% +104,7% -32,8% -
Marge de FCF 5% 13% 7% 3% 22%  +180,2% -49,2% -49,5% +536,0%
Rentabilité économique (ROA) - -10,1% -13,6% -8,8% -  - +33,9% -35,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -48,5% -25,6% -14,3% -  - -47,1% -44,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -8% -11% -7% -5%  - +39,9% -32,5% -31,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 2% 1% 7%  - -70,6% -52,3% +710,3%

 

Ratios de solvabilité d’Okta Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 2,8 1,8 2,3 2,1 1,6  -36,5% +31,1% -10,4% -25,3%
Liquidité générale 2,9 1,9 2,4 2,2 1,6  -36,3% +31,4% -9,9% -27,0%
Dette nette sur EBITDA 2,8 4,7 1,0 0,5 3,5  +70,5% -78,5% -47,8% +551,0%
Dette sur actifs 48% 54% 20% 24% 13%  +11,6% -62,8% +20,1% -44,9%
Dette sur capitaux propres 231% 254% 31% 41% 20%  +10,0% -87,8% +31,6% -50,6%
Couverture par l’EBITDA -6,2 -2,3 -7,2 -60,8 -36,9  -63,0% +210,7% +750,1% -39,4%
   ∼ par l’EBIT -6,9 -2,8 -8,3 -71,2 -47,4  -59,2% +196,2% +755,4% -33,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 1,8 1,1 7,8 64,0  -14,4% -35,9% +592,2% +718,6%
Coût de la dette - 5,4% 5,1% 0,5% 0,5%  - -4,7% -89,4% -13,5%

 

Graphique des dividendes d’Okta Inc

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Ratios de distribution d’Okta Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net -209 -266 -848 -815 -  +27,5% +218,6% -3,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 111 87 63 488  +299,5% -21,0% -27,9% +674,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Okta Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Okta Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - - 62 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 81 85 112 94 93  +5,0% +31,1% -15,3% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 19 7 9  - +29,7% -63,1% +30,5%
Conversion de l’encaisse - 71 93 149 84  - +31,4% +60,4% -43,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3  -15,5% -44,2% +41,3% +26,1%
Frais généraux sur CP 28% 25% 7% 7% 8%  -11,2% -70,6% +2,7% +2,1%
Frais généraux sur CA 19% 21% 33% 22% 20%  +6,7% +61,4% -33,6% -9,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Okta Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Okta Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 4 5 6  +1 +1 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Okta Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1  -24,9% -51,7% -2,9% -36,3%
Critère X2 × 1,4 -0,5 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4  -18,2% -32,7% +34,8% +18,4%
Critère X3 × 3,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1  -34,9% +34,6% +1,0% -49,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,9  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3  -15,5% -44,2% +41,3% +26,1%
 
Z_SCORE - - - - 8,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Okta Inc

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Sociétés possiblement comparables à Okta Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Fleetcor Technologies 20,2 - 1,2 15,7 303,3 6,8 12,7
États-Unis Check Point Software Technologies [ADR] 17,8 - 0,6 18,0 164,2 6,7 17,4
États-Unis VeriSign 17,5 - 0,9 23,2 189,1 13,2 18,9
États-Unis Okta 16,3 - 1,0 46,1 104,9 7,3 -44,0
États-Unis Godaddy 16,1 - 1,1 26,2 122,1 4,9 25,2
États-Unis Akamai Technologies 15,2 - 0,7 16,1 109,6 5,1 17,5
États-Unis Nutanix 14,0 - 1,3 84,7 61,9 7,4 -1 541,8
  Médiane 4,8 - 1,1 23,2   4,4 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Okta

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Dividendes par action détachés par Okta Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Okta Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 586 835 1 300 1 858 2 263  +42,5% +55,6% +42,9% +21,8%
Charges d'exploitation -613 -822 -1 671 -2 095 -2 142  +34,2% +103,3% +25,4% +2,2%
   dont Coût des ventes -159 -218 -396 -546 -581  +36,6% +82,1% +37,7% +6,4%
   dont Frais généraux -113 -172 -431 -409 -450  +52,1% +151,2% -5,2% +10,0%
Résultat opérationnel -186 -204 -767 -783 -516  +9,9% +275,7% +2,1% -34,1%
Autres revenus/frais nets -25 -62 -83 -18 50  +153,2% +33,1% -78,2% -377,8%
Charge d'intérêt -27 -73 -92 -11 -8  +168,9% +26,9% -88,1% -27,3%
Résultat avant impôts -210 -266 -850 -801 -337  +26,6% +219,2% -5,7% -57,9%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -1 -14 -18  -109,9% -1 011,3% -1 189,5% +28,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-209 -266 -848 -815 -  +27,5% +218,6% -3,9% -
 
EBITDA -168 -167 -659 -669 -295  -0,4% +294,2% +1,4% -55,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -130 -143 -537 -548 -361  +9,9% +275,7% +2,1% -34,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 6,6 8,8 11,8 13,8  +31,4% +33,7% +33,9% +17,6%
EBITDA par action -1,4 -1,3 -4,5 -4,2 -1,8  -8,3% +238,8% -5,0% -57,4%
Bénéfices par action -1,8 -2,1 -5,7 -5,2 -  +17,5% +173,7% -10,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Okta Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 1 600 2 879 3 041 3 229 2 867  +79,9% +5,6% +6,2% -11,2%
   dont Trésorerie 520 435 260 264 336  -16,4% -40,1% +1,5% +27,3%
   dont Placements à CT 883 2 122 2 242 2 316 1 868  +140,3% +5,7% +3,3% -19,3%
   dont Créances clients 130 195 398 481 579  +49,7% +104,0% +21,0% +20,4%
   dont Stock 0 - - 92 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 179 63 213 59 -  -64,9% +239,9% -72,4% -
Écart d'acquisitions 48 48 5 401 5 400 5 406  0% +11 147,4% 0% +0,1%
Biens incorporels 33 27 317 241 182  -17,0% +1 073,6% -24,0% -24,5%
Actifs totaux 1 955 3 299 9 206 9 307 8 989  +68,7% +179,1% +1,1% -3,4%
 
Passifs courants 547 1 546 1 243 1 465 1 782  +182,6% -19,6% +17,9% +21,6%
   dont Créances fournisseurs 4 9 20 12 12  +123,0% +136,1% -40,6% 0%
   dont Dette à court terme 101 909 16 32 31  +802,3% -98,2% +97,6% -3,1%
Dette à long terme 837 857 1 816 2 193 1 154  +2,4% +111,8% +20,8% -47,4%
Passifs totaux 1 550 2 605 3 284 3 841 3 101  +68,0% +26,1% +17,0% -19,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  +8,3% +23,1% - -
Bénéfices non répartis -701 -967 -1 816 -2 475 -2 830  +38,0% +87,7% +36,3% +14,3%
Capitaux propres 405 694 5 922 5 466 5 888  +71,2% +753,2% -7,7% +7,7%
 
Dette portant intérets 938 1 766 1 832 2 225 1 185  +88,3% +3,7% +21,5% -46,7%
Dette nette -465 -790 -670 -355 -1 019  +69,8% -15,2% -47,0% +187,0%
Fonds de roulement 1 053 1 333 1 798 1 764 1 085  +26,6% +34,9% -1,9% -38,5%
Actions en circulation (en M) 117,2 127,2 148,0 158,0 163,6  +8,5% +16,4% +6,7% +3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Okta Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets -209 -266 -848 -815 -355  +27,5% +218,6% -3,9% -56,4%
 
Dépréciation 18 37 108 114 84  +106,9% +191,9% +5,9% -26,3%
Ajustements des bénéfices nets 79 131 560 568 -  +65,0% +327,4% +1,4% -
Ajust. comptes débiteurs -38 -66 -175 -87 -79  +76,9% +163,4% -50,2% -9,2%
Ajust. des stocks 9 -6 - - -  -162,9% - - -
Autres flux opérationnels -29 -43 -107 -178 -  +46,6% +151,7% +66,0% -
Flux opérationnel 56 128 104 86 512  +130,1% -18,6% -17,4% +495,3%
 
Dépenses d’investissement 28 17 17 23 24  -37,8% -3,5% +37,2% +4,3%
Investissements -616 -1 288 -135 -103 441  +109,1% -89,5% -23,6% -528,2%
Flux d’investissement -688 -1 305 -367 -130 -  +89,7% -71,9% -64,6% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 222 1 329 0 - -  +8,8% -100,0% - -
Flux de financement 853 1 092 89 48 -883  +27,9% -91,8% -46,1% -1 939,6%
 
Variation nette de la trésorerie 221 -83 -176 -2 71  -137,7% +111,2% -98,9% -3 650,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,9 0,6 0,4 3,0  +268,1% -32,1% -32,4% +648,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Okta Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 510 518 556 584 605  +1,6% +7,3% +5,0% +3,6%
Charges d'exploitation -513 -529 -552 -546 -515  +3,1% +4,3% -1,1% -5,7%
   dont Coût des ventes -139 -142 -149 -145 -145  +2,2% +4,9% -2,7% 0%
   dont Frais généraux -100 -110 -119 -111 -110  +10,0% +8,2% -6,7% -0,9%
Résultat opérationnel -142 -160 -162 -111 -83  +12,7% +1,3% -31,5% -25,2%
Autres revenus/frais nets -7 24 25 14 -13  -442,9% +4,2% -44,0% -192,9%
Charge d'intérêt -2 -3 -2 -2 -1  +50,0% -33,3% 0% -50,0%
Résultat avant impôts -149 -115 -104 -74 -44  -22,8% -9,6% -28,8% -40,5%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 -7 -7 -1  0% +75,0% 0% -85,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-153 -119 -111 - -  -22,2% -6,7% - -
 
EBITDA -116 -111 -109 -65 -10  -4,3% -1,8% -40,4% -84,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -99 -112 -113 -78 -58  +12,7% +1,3% -31,5% -25,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,2 3,4 3,6 3,6  +0,8% +6,4% +4,0% +2,6%
EBITDA par action -0,7 -0,7 -0,7 -0,4 -0,1  -5,1% -2,7% -41,0% -84,8%
Bénéfices par action -1,0 -0,7 -0,7 - -  -22,8% -7,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Okta Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 3 229 2 843 2 686 2 727 2 867  -12,0% -5,5% +1,5% +5,1%
   dont Trésorerie 264 125 356 400 336  -52,7% +184,8% +12,4% -16,0%
   dont Placements à CT 2 316 2 245 1 750 1 730 1 868  -3,1% -22,0% -1,1% +8,0%
   dont Créances clients 481 290 388 418 579  -39,7% +33,8% +7,7% +38,5%
   dont Stock 92 95 101 104 -  +3,3% +6,3% +3,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 59 54 141 - -  -8,5% +161,1% - -
Écart d'acquisitions 5 400 5 406 5 406 5 406 5 406  +0,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels 241 227 211 197 182  -5,8% -7,0% -6,6% -7,6%
Actifs totaux 9 307 8 900 8 713 8 740 8 989  -4,4% -2,1% +0,3% +2,8%
 
Passifs courants 1 465 1 362 1 456 1 543 1 782  -7,0% +6,9% +6,0% +15,5%
   dont Créances fournisseurs 12 10 13 11 12  -16,7% +30,0% -15,4% +9,1%
   dont Dette à court terme 32 - 218 276 31  - - +26,6% -88,8%
Dette à long terme 2 193 1 831 1 451 1 302 1 154  -16,5% -20,8% -10,3% -11,4%
Passifs totaux 3 841 3 366 3 073 3 010 3 101  -12,4% -8,7% -2,1% +3,0%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -2 475 -2 594 -2 705 -2 786 -2 830  +4,8% +4,3% +3,0% +1,6%
Capitaux propres 5 466 5 534 5 640 5 730 5 888  +1,2% +1,9% +1,6% +2,8%
 
Dette portant intérets 2 225 1 831 1 669 1 578 1 185  -17,7% -8,9% -5,5% -24,9%
Dette nette -355 -539 -437 -552 -1 019  +51,8% -18,9% +26,3% +84,5%
Fonds de roulement 1 764 1 481 1 230 1 184 1 085  -16,0% -16,9% -3,7% -8,4%
Actions en circulation (en M) 160,0 161,3 162,8 164,4 166,0  +0,8% +0,9% +1,0% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Okta Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets -153 -119 -111 -81 -44  -22,2% -6,7% -27,0% -45,7%
 
Dépréciation 26 25 18 21 20  -3,8% -28,0% +16,7% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 133 113 164 - -  -15,1% +45,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -102 191 -99 -31 -140  -287,3% -151,8% -68,7% +351,6%
Ajust. des stocks - -26 - 23 -24  - - - -204,3%
Autres flux opérationnels -54 -62 -5 - -  +15,4% -91,9% - -
Flux opérationnel 76 129 53 156 174  +69,2% -58,9% +194,3% +11,5%
 
Dépenses d’investissement 3 5 4 7 8  +49,1% -20,0% +75,0% +14,3%
Investissements -79 59 495 20 -133  -174,2% +739,0% -96,0% -765,0%
Flux d’investissement -83 59 495 - -  -171,3% +739,0% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 -332 -339 - -  -5 533 433,3% +2,1% - -
Flux de financement 14 -326 -315 -133 -109  -2 358,4% -3,4% -57,8% -18,0%
 
Variation nette de la trésorerie 12 -137 234 40 -66  -1 242,9% -270,8% -82,9% -265,0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,8 0,3 0,9 1,0  +68,8% -60,8% +201,1% +10,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.