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Organon (OGN.US, US68622V1061)

Organon & Co. develops and delivers health solutions through a portfolio of prescription therapies and medical devices within women's health in the United States and internationally. Its women's health portfolio comprises contraception and fertility brands, such as Nexplanon, a long-acting reversible contraceptive; NuvaRing, a monthly vaginal contraceptive ring; Cerazette, a daily pill used to prevent pregnancy; Marvelon, progestin and estrogen used as daily pills to prevent pregnancy; Follistim AQ, used to promote the development of multiple ovarian follicles in assisted reproduction technology procedures; Elonva, an ovarian follicle stimulant; Ganirelix Acetate Injection, an injectable antagonist; and Jada, for abnormal postpartum uterine bleeding or hemorrhage. The company's biosimilars portfolio consists of immunology products, such as Brenzys, Renflexis, and Hadlima; and two oncology products, including …

Siège social : 30 Hudson Street, Jersey City, NJ, United States, 07302

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Organon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Organon & Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
255 638 000 99,7% 0,1% 79,7% 3,5 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,6 5,0 - 1,8 8,2 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 16% -10 000 000,0% 7,2% 7,6% 406,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,1 USD 21,4 17,4 17,4 10,7 23,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Organon & Co

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Organon & Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% +9,2% +29,4% +12,4% -11,4% -41,7% -36,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Organon & Co

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 1 3 3 2 0 21,4

 

Équipe de direction d’Organon & Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin Ali CEO & Director 64 Matthew M. Walsh Executive VP & CFO 57
Susanne Gabriele Fiedler Executive VP & Chief Commercial Officer 55 Joseph T. Morrissey Jr. Executive VP and Head of Manufacturing & Supply 58
Rachel A. Stahler Executive VP & Chief Information Officer 48 Jennifer Halchak Head of Investor Relations -
Kirke Weaver Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 50 Susan O'Neal Chief Ethics & Compliance Officer -
Rebecca Lowell Edwards Chief Communications Officer - Daniel Karp Chief Business Development Officer 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Organon & Co (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/02/2024 Kirke Weaver Insider Achat 2 720 $18,36 $49 939
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ORGANON$49 939

 

Présence d’Organon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Organon & Co

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Fondamentaux d’Organon & Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 777 8 096 6 304 6 174 6 263  +4,1% -22,1% -2,1% +1,4%
EBITDA 4 180 3 006 1 814 1 690 1 555  -28,1% -39,7% -6,8% -8,0%
Résultat opérationnel 3 847 2 849 1 619 1 478 1 319  -25,9% -43,2% -8,7% -10,8%
Résultat net 3 218 2 160 1 351 917 -  -32,9% -37,5% -32,1% -
Free Cash Flow 2 675 1 909 1 970 431 538  -28,6% +3,2% -78,1% +24,8%
Marge de FCF 34% 24% 31% 7% 9%  -31,4% +32,5% -77,7% +23,1%
ROIC - 73% 42% 15% 13%  - -42,2% -63,2% -16,4%
CROIC - 60% 58% 6% 6%  - -4,2% -90,5% +16,9%
Taux d’imposition 11% 19% 12% 18% -  +83,9% -40,0% +56,9% -
Capital investi 7 139 -812 7 626 8 021 8 690  -111,4% -1 039,2% +5,2% +8,3%
Actions en circul. (en M) 253,1 253,1 254,2 255,2 256,3  0% +0,4% +0,4% +0,4%
EBITDA par action 16,5 11,9 7,1 6,6 6,1  -28,1% -39,9% -7,2% -8,4%
Bénéfices par action 12,7 8,5 5,3 3,6 -  -32,9% -37,7% -32,4% -
Free Cash Flow par action 10,6 7,5 7,8 1,7 2,1  -28,6% +2,8% -78,2% +24,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Organon & Co

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Ratio de profitabilité d’Organon & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 59% 62% 63% 60%  -17,1% +6,1% +1,0% -4,8%
Marge d’EBITDA 54% 37% 29% 27% 25%  -30,9% -22,5% -4,9% -9,3%
Marge opérationnelle 49% 35% 26% 24% 21%  -28,9% -27,0% -6,8% -12,0%
Marge bénéficiaire 41% 27% 21% 15% -  -35,5% -19,7% -30,7% -
Marge de FCF 34% 24% 31% 7% 9%  -31,4% +32,5% -77,7% +23,1%
Rentabilité économique (ROA) - 20,6% 12,8% 8,5% -  - -37,8% -33,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 69,5% -116,1% -76,4% -  - -267,0% -34,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 73% 42% 15% 13%  - -42,2% -63,2% -16,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 60% 58% 6% 6%  - -4,2% -90,5% +16,9%

 

Ratios de solvabilité d’Organon & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,3 0,8 0,9 0,8  -1,6% -38,4% +6,4% -3,8%
Liquidité générale 2,9 2,9 1,4 1,6 1,5  -3,1% -49,4% +8,1% -1,3%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,2 4,6 4,9 5,2  +218,2% -2 928,2% +4,9% +6,8%
Dette sur actifs 1% 0% 86% 81% 73%  -92,2% +111 434,7% -4,9% -10,7%
Dette sur capitaux propres 1% -1% -606% -999% -12 514%  -166,0% +61 984,5% +65,0% +1 152,4%
Couverture par l’EBITDA 696,7 501,0 7,0 4,0 3,0  -28,1% -98,6% -43,0% -26,3%
   ∼ par l’EBIT 641,2 474,8 6,3 3,5 2,5  -25,9% -98,7% -44,2% -28,5%
   ∼ par le flux opérationel 461,2 364,5 9,5 2,0 1,5  -21,0% -97,4% -78,7% -25,4%
Coût de la dette - 10,7% 5,6% 4,7% 6,0%  - -47,3% -17,1% +27,5%

 

Graphique des dividendes d’Organon & Co

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Ratios de distribution d’Organon & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 218 2 160 1 351 917 -  -32,9% -37,5% -32,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 675 1 909 1 970 431 538  -28,6% +3,2% -78,1% +24,8%
Dividende payé -145 -145 -145 -290 -294  0% 0% +100,0% +1,4%
Distribution sur résultat net 5% 7% 11% 32% -  +49,0% +59,9% +194,7% -
Distribution sur FCF 5% 8% 7% 67% 55%  +40,1% -3,1% +814,2% -18,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Organon & Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Organon & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 172 100 140 160 191  -42,1% +40,8% +13,8% +19,6%
Délai paiement clients (DSO) 70 49 80 87 102  -29,5% +62,5% +9,0% +16,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 212 173 170  - +613,8% -18,0% -2,2%
Conversion de l’encaisse - 119 9 73 123  - -92,8% +749,2% +67,5%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5  +5,2% -23,9% -4,5% -7,8%
Frais généraux sur CP 17% -179% -95% -162% -2 706%  -1 166,4% -47,0% +71,1% +1 565,6%
Frais généraux sur CA 15% 18% 23% 23% 30%  +19,4% +25,3% +3,3% +28,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Organon & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 0,75  -1 = +0,75 0,44
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Organon & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 6 4 5 3  +5 -2 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Organon & Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2  -13,6% -49,1% +19,0% +1,8%
Critère X2 × 1,4 - - -0,1 - 0,1  - +345,2% -67,7% -221,6%
Critère X3 × 3,3 1,2 0,9 0,5 0,4 0,4  -25,1% -44,5% -11,0% -18,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,7 0,8 0,6 0,6 0,5  +5,2% -23,9% -4,5% -7,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Organon & Co

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Sociétés possiblement comparables à Organon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 10,7 2,4% 0,4 16,9 51,7 5,0 13,8
Espagne Grifols 5,0 - 0,7 19,9 8,3 0,8 5,2
Finlande Orion B 4,8 4,7% 0,3 29,5 34,5 4,1 17,2
États-Unis Organon 4,4 6,2% 0,8 5,0 18,1 2,0 8,2
France Virbac 2,9 0,4% 0,9 26,8 344,5 2,2 12,4
Suisse COSMO Pharmaceuticals 1,1 3,0% 1,2 9,4 69,9 10,8 40,4
  Médiane 114,1 3,1% 0,4 14,5   4,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Organon

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Dividendes par action détachés par Organon & Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,28----------
2023-0,28--0,28--0,28--0,28-
2022-0,28--0,28--0,28--0,28-
2021-------0,28--0,28-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Organon & Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 777 8 096 6 304 6 174 6 263  +4,1% -22,1% -2,1% +1,4%
Charges d'exploitation -1 663 -1 970 -2 111 -2 175 -2 429  +18,5% +7,2% +3,0% +11,7%
   dont Coût des ventes -2 274 -3 347 -2 382 -2 294 -2 515  +47,2% -28,8% -3,7% +9,6%
   dont Frais généraux -1 181 -1 468 -1 432 -1 449 -1 894  +24,3% -2,5% +1,2% +30,7%
Résultat opérationnel 3 847 2 849 1 619 1 478 1 319  -25,9% -43,2% -8,7% -10,8%
Autres revenus/frais nets -151 -169 -90 -356 -646  +11,9% -46,7% +295,6% +81,5%
Charge d'intérêt -6 -6 -258 -422 -527  0% +4 200,0% +63,6% +24,9%
Résultat avant impôts 3 696 2 680 1 529 1 122 673  -27,5% -42,9% -26,6% -40,0%
Impôts sur les bénéfices -390 -520 -178 -205 -350  +33,3% -65,8% +15,2% -270,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 218 2 160 1 351 917 -  -32,9% -37,5% -32,1% -
 
EBITDA 4 180 3 006 1 814 1 690 1 555  -28,1% -39,7% -6,8% -8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 441 2 296 1 431 1 208 1 078  -33,3% -37,7% -15,6% -10,8%
Taux d’imposition 11% 19% 12% 18% -  +83,9% -40,0% +56,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 30,7 32,0 24,8 24,2 24,4  +4,1% -22,5% -2,4% +1,0%
EBITDA par action 16,5 11,9 7,1 6,6 6,1  -28,1% -39,9% -7,2% -8,4%
Bénéfices par action 12,7 8,5 5,3 3,6 -  -32,9% -37,7% -32,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Organon & Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 955 3 434 3 760 3 931 4 508  -13,2% +9,5% +4,5% +14,7%
   dont Trésorerie 319 500 737 706 693  +56,7% +47,4% -4,2% -1,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 487 1 092 1 382 1 475 1 744  -26,6% +26,6% +6,7% +18,2%
   dont Stock 1 071 913 915 1 003 1 315  -14,8% +0,2% +9,6% +31,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 762 1 089 973 1 233 -  +42,9% -10,7% +26,7% -
Écart d'acquisitions 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 569 503 651 649 533  -11,6% +29,4% -0,3% -17,9%
Actifs totaux 10 548 10 434 10 681 10 955 12 058  -1,1% +2,4% +2,6% +10,1%
 
Passifs courants 1 341 1 201 2 597 2 512 2 918  -10,4% +116,2% -3,3% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 258 259 1 382 1 132 1 314  +0,4% +433,6% -18,1% +16,1%
   dont Dette à court terme 34 8 9 8 9  -76,5% +12,5% -11,1% +12,5%
Dette à long terme 70 0 9 125 8 905 8 751  - - -2,4% -1,7%
Passifs totaux 3 513 11 254 12 189 11 847 12 128  +220,4% +8,3% -2,8% +2,4%
 
Action ordinaire 7 949 3 3 3 3  -100,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 0 -219 -998 -331 443  - +355,7% -66,8% -233,8%
Capitaux propres 7 035 -820 -1 508 -892 -70  -111,7% +83,9% -40,8% -92,2%
 
Dette portant intérets 104 8 9 134 8 913 8 760  -92,3% +114 075,0% -2,4% -1,7%
Dette nette -215 -492 8 397 8 207 8 067  +128,8% -1 806,7% -2,3% -1,7%
Fonds de roulement 2 614 2 233 1 163 1 419 1 590  -14,6% -47,9% +22,0% +12,1%
Actions en circulation (en M) 253,1 253,1 254,2 255,2 256,3  0% +0,4% +0,4% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Organon & Co (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 306 2 160 1 351 917 1 023  -34,7% -37,5% -32,1% +11,6%
 
Dépréciation 333 157 195 212 236  -52,9% +24,2% +8,7% +11,3%
Ajustements des bénéfices nets 107 67 210 181 -  -37,4% +213,4% -13,8% -
Ajust. comptes débiteurs 200 159 -277 -123 -212  -20,5% -274,2% -55,6% +72,4%
Ajust. des stocks -91 -29 -138 -220 -230  -68,1% +375,9% +59,4% +4,5%
Autres flux opérationnels -214 -236 573 121 -  +10,3% -342,8% -78,9% -
Flux opérationnel 2 767 2 187 2 458 858 799  -21,0% +12,4% -65,1% -6,9%
 
Dépenses d’investissement 92 278 488 427 261  +202,2% +75,5% -12,5% -38,9%
Investissements -102 -258 -481 -420 -240  +152,9% +86,4% -12,7% -42,9%
Flux d’investissement -102 -258 -481 -420 -  +152,9% +86,4% -12,7% -
 
Dividendes payés 145 145 145 290 294  0% 0% +100,0% +1,4%
Emprunts nets -44 1 165 7 728 -108 -  -2 747,7% +563,3% -101,4% -
Flux de financement -2 621 -2 175 -1 333 -433 -569  -17,0% -38,7% -67,5% +31,4%
 
Variation nette de la trésorerie 75 -249 667 -31 -13  -432,0% -367,9% -104,6% -58,1%
 
Free Cash Flow par action 10,6 7,5 7,8 1,7 2,1  -28,6% +2,8% -78,2% +24,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Organon & Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 485 1 538 1 608 1 519 1 598  +3,6% +4,6% -5,5% +5,2%
Charges d'exploitation -612 -564 -579 -675 -603  -7,8% +2,7% +16,6% -10,7%
   dont Coût des ventes -594 -580 -640 -612 -683  -2,4% +10,3% -4,4% +11,6%
   dont Frais généraux -215 -435 -451 -497 -469  +102,3% +3,7% +10,2% -5,6%
Résultat opérationnel 227 331 0 0 312  +45,8% -99,9% -40,4% +134 382,8%
Autres revenus/frais nets -116 -96 -3 -18 -208  -17,2% -96,9% +500,0% +1 055,6%
Charge d'intérêt -119 -132 -132 -134 -129  +10,9% 0% +1,5% -3,7%
Résultat avant impôts 111 235 254 80 104  +111,7% +8,1% -68,5% +30,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -58 -12 -22 -442  +1 833,3% -79,3% +83,3% -2 109,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
108 177 242 58 -  +63,9% +36,7% -76,0% -
 
EBITDA 279 388 58 61 372  +39,1% -85,0% +4,9% +507,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 221 249 0 0 226  +12,9% -99,9% -54,6% +134 382,8%
Taux d’imposition 3% 25% 5% 28% -  +813,2% -80,9% +482,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 6,0 6,3 5,9 6,2  +3,3% +4,6% -5,7% +5,1%
EBITDA par action 1,1 1,5 0,2 0,2 1,4  +38,6% -84,9% +4,7% +507,0%
Bénéfices par action 0,4 0,7 0,9 0,2 -  +63,4% +36,8% -76,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Organon & Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 931 3 780 3 958 4 050 4 508  -3,8% +4,7% +2,3% +11,3%
   dont Trésorerie 706 459 326 414 693  -35,0% -29,0% +27,0% +67,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 475 1 445 1 672 1 648 1 744  -2,0% +15,7% -1,4% +5,8%
   dont Stock 1 003 1 121 1 199 1 186 1 315  +11,8% +7,0% -1,1% +10,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 233 1 055 1 110 1 096 -  -14,4% +5,2% -1,3% -
Écart d'acquisitions 4 603 4 603 4 603 4 603 4 603  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 649 621 592 561 533  -4,3% -4,7% -5,2% -5,0%
Actifs totaux 10 955 10 763 10 979 11 012 12 058  -1,8% +2,0% +0,3% +9,5%
 
Passifs courants 2 512 2 346 2 387 2 491 2 918  -6,6% +1,7% +4,4% +17,1%
   dont Créances fournisseurs 1 132 996 1 115 1 067 1 314  -12,0% +11,9% -4,3% +23,1%
   dont Dette à court terme 8 8 8 8 9  0% 0% 0% +12,5%
Dette à long terme 8 905 8 703 8 722 8 646 8 751  -2,3% +0,2% -0,9% +1,2%
Passifs totaux 11 847 11 500 11 534 11 601 12 128  -2,9% +0,3% +0,6% +4,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -331 -206 -25 -16 443  -37,8% -87,9% -36,0% -2 868,8%
Capitaux propres -892 -737 -555 -589 -70  -17,4% -24,7% +6,1% -88,1%
 
Dette portant intérets 8 913 8 711 8 730 8 654 8 760  -2,3% +0,2% -0,9% +1,2%
Dette nette 8 207 8 252 8 404 8 240 8 067  +0,5% +1,8% -2,0% -2,1%
Fonds de roulement 1 419 1 434 1 571 1 559 1 590  +1,1% +9,6% -0,8% +2,0%
Actions en circulation (en M) 255,4 256,2 256,0 256,3 256,6  +0,3% -0,1% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Organon & Co (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 108 177 242 58 546  +63,9% +36,7% -76,0% +841,4%
 
Dépréciation 52 57 58 61 60  +9,6% +1,8% +5,2% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 52 43 26 52 -  -17,3% -39,5% +100,0% -
Ajust. comptes débiteurs -4 39 -230 6 -27  -1 075,0% -689,7% -102,6% -550,0%
Ajust. des stocks -86 -38 -86 -13 -93  -55,8% +126,3% -84,9% +615,4%
Autres flux opérationnels 97 -75 -75 137 -  -177,3% 0% -282,7% -
Flux opérationnel 267 114 27 261 397  -57,3% -76,3% +866,7% +52,1%
 
Dépenses d’investissement 65 54 71 55 81  -16,9% +31,5% -22,5% +47,3%
Investissements -61 -54 -70 -55 -81  -11,5% +29,6% -21,4% +47,3%
Flux d’investissement -420 -54 -70 -179 -  -87,1% +29,6% +155,7% -
 
Dividendes payés 73 73 74 74 73  0% +1,4% 0% -1,4%
Emprunts nets -2 -252 -2 -2 -  +12 500,0% -99,2% 0% -
Flux de financement -82 -326 -88 -78 -77  +297,6% -73,0% -11,4% -1,3%
 
Variation nette de la trésorerie 207 -247 -133 88 279  -219,3% -46,2% -166,2% +217,0%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,2 -0,2 0,8 1,2  -70,4% -173,4% -567,5% +53,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.