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Corporate Office Properties Trust

Corporate Office Properties Trust (OFC.US, US22002T1088)

COPT is a REIT that owns, manages, leases, develops and selectively acquires office and data center properties. The majority of its portfolio is in locations that support the United States Government and its contractors, most of whom are engaged in national security, defense and information technology ("IT") related activities servicing what the Company believes are growing, durable, priority missions ("Defense/IT Locations"). The Company also owns a portfolio of office properties located in select urban submarkets in the Greater Washington, DC/Baltimore region with durable Class-A office fundamentals and characteristics ("Regional Office Properties"). As of June 30, 2023, the Company derived 90% of its core portfolio annualized rental revenue from Defense/IT Locations and 10% from its Regional Office Properties. As of the same …

Siège social : 6711 Columbia Gateway Drive, Columbia, MD, United States, 21046

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Corporate Office Properties Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Corporate Office Properties Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 535 000 99,3% 0,4% 107,7% 6,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,8 24,1 5,4 1,7 15,9 7,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 27% 11,2% 2,7% -9,0% -6,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,1 USD 29,3 25,0 24,7 21,1 28,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Corporate Office Properties Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Corporate Office Properties Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +2,0% -5,0% +6,2% -8,3% -4,2% -0,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,0% +21,3% -1,5% +9,8% +50,0% +25,3% +63,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Corporate Office Properties Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 4 2 3 0 0 29,3

 

Équipe de direction de Corporate Office Properties Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen E. Budorick Pres, CEO & Trustee 64 Anthony Mifsud Exec. VP & CFO 60
Todd W. Hartman Exec. VP & COO 57 Gregory J. Thor Chief Accounting Officer, Sr. VP & Controller 60
David L. Finch VP, Gen. Counsel & Sec. - S. Judson Williams Sr. VP of Bus. Devel. -
Holly G. Edington Sr. VP of HR - Catherine M. Ward Sr. VP of Asset Management & Leasing -
Dean A. Lopez Sr. VP of Devel. & Construction - Charles J. Fiala Jr. Sr. VP of Operations & Gov. Services -

 

Opérations d’initiés récentes pour Corporate Office Properties Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/12/2023 Lisa G Trimberger Director Vente 7 357 $25,48 $187 456
13/12/2023 Steven D Kesler Director Vente 1 719 $25,44 $43 731
17/05/2023 Robert L Denton Director Vente 3 941 $22,95 $90 446
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST-$321 634

 

Présence de Corporate Office Properties Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Corporate Office Properties Trust

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Fondamentaux de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 578 641 609 664 739  +10,9% -5,0% +9,0% +11,2%
EBITDA 156 168 174 179 192  +7,6% +3,5% +3,0% +7,5%
Résultat opérationnel 145 29 34 28 49  -80,0% +16,2% -16,1% +72,7%
Résultat net 72 192 97 77 172  +165,1% -49,4% -21,2% +125,2%
Free Cash Flow 156 204 206 219 229  +30,5% +0,9% +6,5% +4,7%
Marge de FCF 27% 32% 34% 33% 31%  +17,6% +6,1% -2,3% -5,9%
ROIC - 1% 1% 1% 1%  - +11,7% -18,7% +67,8%
CROIC - 6% 5% 6% 6%  - -2,8% +3,0% +1,8%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -77,3% +214,8% -45,9% +61,4%
Capital investi 3 623 3 713 3 900 3 971 4 125  +2,5% +5,1% +1,8% +3,9%
Actions en circul. (en M) 104,1 111,6 112,1 112,4 112,6  +7,2% +0,4% +0,3% +0,2%
EBITDA par action 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7  +0,4% +3,0% +2,7% +7,3%
Bénéfices par action 0,7 1,7 0,9 0,7 1,5  +147,3% -49,6% -21,4% +124,8%
Free Cash Flow par action 1,5 1,8 1,8 1,9 2,0  +21,7% +0,5% +6,2% +4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Corporate Office Properties Trust

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Ratio de profitabilité de Corporate Office Properties Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 31% 31% 33% 32% 30%  -2,7% +7,2% -3,8% -5,4%
Marge d’EBITDA 27% 26% 28% 27% 26%  -3,0% +8,9% -5,5% -3,3%
Marge opérationnelle 25% 5% 6% 4% 7%  -82,0% +22,3% -23,0% +55,3%
Marge bénéficiaire 13% 30% 16% 12% 23%  +139,0% -46,7% -27,7% +102,5%
Marge de FCF 27% 32% 34% 33% 31%  +17,6% +6,1% -2,3% -5,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 2,4% 1,8% 4,0%  - -52,0% -25,0% +120,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 5,8% 4,7% 10,4%  - -50,5% -19,8% +123,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 1% 1% 1%  - +11,7% -18,7% +67,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 5% 6% 6%  - -2,8% +3,0% +1,8%

 

Ratios de solvabilité de Corporate Office Properties Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2  -16,5% +6,2% -2,4% +21,3%
Liquidité générale 1,6 1,4 1,5 2,2 2,2  -14,9% +7,4% +46,8% +1,5%
Dette nette sur EBITDA 13,0 12,0 12,8 13,0 12,6  -7,3% +6,3% +1,5% -3,2%
Dette sur actifs 56% 53% 55% 55% 57%  -5,3% +4,1% +0,3% +4,2%
Dette sur capitaux propres 129% 121% 135% 145% 145%  -5,7% +11,3% +7,3% +0,4%
Couverture par l’EBITDA 2,1 2,4 2,6 2,7 3,1  +14,2% +8,2% +7,0% +14,9%
   ∼ par l’EBIT 0,2 0,4 0,5 0,4 0,8  +82,0% +21,5% -12,8% +84,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,4 3,2 3,5 3,8 4,3  +34,4% +9,1% +8,6% +14,1%
Coût de la dette - 3,5% 3,2% 2,9% 2,6%  - -8,9% -10,3% -10,4%

 

Graphique des dividendes de Corporate Office Properties Trust

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Ratios de distribution de Corporate Office Properties Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 72 192 97 77 172  +165,1% -49,4% -21,2% +125,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 156 204 206 219 229  +30,5% +0,9% +6,5% +4,7%
Dividende payé -114 -123 -123 -124 -124  -207,3% +0,6% +0,1% +0,1%
Distribution sur résultat net 158% 64% 127% 161% 72%  -59,5% +98,6% +27,0% -55,6%
Distribution sur FCF 73% 60% 60% 56% 54%  -17,8% -0,3% -6,0% -4,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Corporate Office Properties Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Corporate Office Properties Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 50 - - 155 114  - - - -26,6%
Délai paiement clients (DSO) 109 112 122 127 125  +2,7% +8,7% +4,6% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 139 127 105 118  - -8,3% -17,5% +12,8%
Conversion de l’encaisse - -27 -5 177 120  - -79,8% -3 373,6% -32,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  +5,2% -10,2% +4,3% +11,4%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 3% 2%  +7,7% -4,4% +11,4% -7,7%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 5%  +2,9% -0,5% -0,2% -14,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Corporate Office Properties Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Corporate Office Properties Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 5 5 6  +3 = = +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Corporate Office Properties Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,1  -20,6% +18,0% +174,1% -8,5%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  -12,8% -1,6% +1,2% -5,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  +62,7% +9,9% -19,7% +73,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  +5,2% -10,2% +4,3% +11,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Corporate Office Properties Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Office Properties Income Trust 0,1 39,5% 1,2 -22,6 2,1 5,0 8,8
Canada Slate Office REIT - 16,9% 0,9 4,1 0,7 3,5 9,5
Canada Inovalis REIT - 33,0% 1,6 22,8 1,3 5,3 -8,6
  Médiane 1,1 6,4% 1,1 17,4   7,9 15,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Corporate Office Properties Trust

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Dividendes par action détachés par Corporate Office Properties Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,29--0,29--0,29--0,29
2022--0,28--0,28--0,28--0,28
2021--0,28--0,28--0,28--0,28
2020--0,28--0,28--0,28--0,28
2019--0,28--0,28--0,28--0,28
2018--0,28--0,28--0,28--0,28
2017--0,28--0,28--0,28--0,28
2016--0,28--0,28--0,28--0,28
2015--0,28--0,28--0,28--0,28
2014--0,28--0,28--0,28--0,28
2013--0,28--0,28--0,28--0,28
2012--0,28--0,28--0,28--0,28
2011--0,41--0,41--0,41--0,41
2010--0,39--0,39--0,41--0,41
2009--0,37--0,37--0,39--0,39
2008--0,34--0,34--0,37--0,37
2007--0,31--0,31--0,34--0,34
2006--0,28--0,28--0,31--0,31
2005--0,26--0,26--0,28--0,28
2004--0,24--0,24--0,26--0,26
2003-----------0,24

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 578 641 609 664 739  +10,9% -5,0% +9,0% +11,2%
Charges d'exploitation -35 -40 -37 -40 -39  +14,1% -7,8% +8,5% -1,0%
   dont Coût des ventes -396 -445 -410 -455 -519  +12,3% -8,0% +11,1% +14,0%
   dont Frais généraux -35 -40 -37 -41 -39  +14,1% -5,5% +8,8% -4,4%
Résultat opérationnel 145 29 34 28 49  -80,0% +16,2% -16,1% +72,7%
Autres revenus/frais nets 0 171 70 50 101  +237 286,1% -59,2% -27,9% +101,3%
Charge d'intérêt -75 -71 -68 -65 -61  -5,7% -4,4% -3,7% -6,5%
Résultat avant impôts 76 200 103 78 150  +163,1% -48,3% -24,1% +91,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -40,2% -262,7% -58,9% +208,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 192 97 77 172  +165,1% -49,4% -21,2% +125,2%
 
EBITDA 156 168 174 179 192  +7,6% +3,5% +3,0% +7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 144 29 33 28 48  -80,0% +15,9% -15,9% +72,5%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -77,3% +214,8% -45,9% +61,4%
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 5,7 5,4 5,9 6,6  +3,5% -5,4% +8,7% +11,0%
EBITDA par action 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7  +0,4% +3,0% +2,7% +7,3%
Bénéfices par action 0,7 1,7 0,9 0,7 1,5  +147,3% -49,6% -21,4% +124,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 266 308 326 569 513  +15,5% +6,1% +74,3% -9,7%
   dont Trésorerie 8 15 18 13 12  +82,7% +24,7% -27,8% -7,0%
   dont Placements à CT 6 - - 12 12  - - - -0,8%
   dont Créances clients 173 197 203 232 253  +14,0% +3,3% +14,1% +9,1%
   dont Stock 54 - - 193 161  - - - -16,3%
Placements à long terme 45 52 29 40 21  +14,3% -43,6% +36,1% -46,2%
Biens corporels 3 251 3 341 3 563 3 328 3 556  +2,8% +6,6% -6,6% +6,9%
Écart d'acquisitions 43 27 19 - -  -37,0% -29,4% - -
Biens incorporels 43 27 19 15 10  -37,0% -29,4% -24,7% -31,6%
Actifs totaux 3 656 3 854 4 077 4 262 4 257  +5,4% +5,8% +4,5% -0,1%
 
Passifs courants 163 221 218 259 230  +35,6% -1,3% +18,7% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 93 149 143 186 158  +60,2% -4,1% +30,5% -15,1%
   dont Dette à court terme 213 177 143 76 211  -16,9% -19,2% -46,9% +177,6%
Dette à long terme 1 825 1 857 2 096 2 272 2 232  +1,8% +12,9% +8,4% -1,8%
Passifs totaux 2 003 2 106 2 358 2 578 2 510  +5,1% +12,0% +9,4% -2,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,7% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -847 -778 -810 -857 -808  -8,1% +4,1% +5,8% -5,8%
Capitaux propres 1 585 1 679 1 661 1 623 1 682  +5,9% -1,1% -2,3% +3,6%
 
Dette portant intérets 2 038 2 034 2 239 2 348 2 443  -0,2% +10,1% +4,9% +4,0%
Dette nette 2 024 2 019 2 221 2 323 2 419  -0,2% +10,0% +4,6% +4,1%
Fonds de roulement 103 87 108 309 283  -16,3% +24,8% +186,5% -8,6%
Actions en circulation (en M) 104,1 111,6 112,1 112,4 112,6  +7,2% +0,4% +0,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 79 200 103 82 179  +154,3% -48,6% -20,7% +119,2%
 
Dépréciation 139 139 140 151 144  -0,1% +0,8% +7,6% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 3 -1 19 -48  +8,9% -133,7% -1 796,1% -352,3%
Ajust. comptes débiteurs 6 -7 -6 -1 -2  -225,9% -10,7% -89,6% +268,0%
Ajust. des stocks -1 -22 -8 -27 -  +2 175,3% -66,0% +258,7% -
Autres flux opérationnels -1 -22 -8 -27 -  +2 175,3% -66,0% +258,7% -
Flux opérationnel 180 229 238 249 266  +26,6% +4,3% +4,5% +6,7%
 
Dépenses d’investissement 24 25 33 30 36  +1,8% +32,8% -8,3% +21,2%
Investissements -35 189 -11 -26 -31  -638,3% -105,6% +145,6% +20,1%
Flux d’investissement -233 -138 -326 -203 -83  -40,7% +136,1% -37,7% -58,9%
 
Dividendes payés 114 -123 -123 -124 -124  -207,3% +0,6% +0,1% +0,1%
Emprunts nets -23 7 247 83 -47  -130,5% +3 380,0% -66,3% -156,0%
Flux de financement 50 -84 91 -51 -183  -270,2% -208,2% -155,8% +259,9%
 
Variation nette de la trésorerie -3 6 4 -5 -1  -314,5% -36,8% -220,9% -82,9%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,8 1,8 1,9 2,0  +21,7% +0,5% +6,2% +4,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 183 175 168 169 169  -4,0% -4,4% +1,0% -0,4%
Charges d'exploitation -11 -10 -11 -10 -11  -11,8% +7,4% -1,9% +2,1%
   dont Coût des ventes -126 -119 -112 -113 -111  -6,0% -6,1% +1,0% -1,6%
   dont Frais généraux -9 -11 -10 -10 -11  +18,1% -6,0% -1,3% +2,1%
Résultat opérationnel 12 13 11 32 -221  +8,7% -16,3% +198,7% -799,1%
Autres revenus/frais nets 21 40 70 0 -253  +91,2% +76,3% -99,8% -202 392,0%
Charge d'intérêt -15 -17 -16 -17 -18  +11,2% -2,2% +0,5% +7,7%
Résultat avant impôts 32 52 81 32 -221  +61,5% +53,9% -60,5% -794,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +232,8% -43,9% +52,0% -20,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 50 79 31 -  +62,6% +56,6% -60,5% -
 
EBITDA 47 50 48 49 50  +5,6% -3,9% +1,6% +1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 13 11 31 -220  +8,4% -16,0% +197,4% -799,1%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% -  +106,0% -63,6% +284,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5  -4,0% -4,4% +1,0% +0%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +5,6% -3,9% +1,5% +1,7%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,7 0,3 -  +62,6% +56,7% -60,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 371 513 360 362 561  +38,5% -29,8% +0,4% +54,9%
   dont Trésorerie 13 12 15 14 204  -2,4% +23,2% -6,1% +1 330,9%
   dont Placements à CT 12 12 - - -  -2,2% - - -
   dont Créances clients 266 253 262 270 270  -5,0% +3,4% +3,3% -0,2%
   dont Stock 0 161 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 39 21 42 42 41  -44,5% +97,0% -0,8% -1,0%
Biens corporels 3 530 3 556 3 614 3 672 -  +0,7% +1,6% +1,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 12 10 - - -  -15,5% - - -
Actifs totaux 4 269 4 257 4 178 4 246 4 239  -0,3% -1,9% +1,6% -0,2%
 
Passifs courants 227 230 205 210 225  +1,7% -11,1% +2,4% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 157 158 129 136 136  +0,8% -18,7% +5,7% -0,1%
   dont Dette à court terme 273 211 118 171 -  -22,7% -44,1% +44,9% -
Dette à long terme 2 270 2 232 2 123 2 176 2 416  -1,7% -4,9% +2,5% +11,0%
Passifs totaux 2 543 2 510 2 384 2 447 2 692  -1,3% -5,0% +2,7% +10,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis -827 -808 -761 -763 -1 011  -2,4% -5,8% +0,2% +32,6%
Capitaux propres 1 661 1 682 1 726 1 731 1 486  +1,2% +2,6% +0,3% -14,1%
 
Dette portant intérets 2 543 2 443 2 241 2 347 2 416  -3,9% -8,3% +4,7% +2,9%
Dette nette 2 518 2 419 2 226 2 333 2 212  -3,9% -8,0% +4,8% -5,2%
Fonds de roulement 144 283 155 152 336  +96,7% -45,1% -2,1% +120,6%
Actions en circulation (en M) 112,6 112,6 112,6 112,7 112,2  +0% 0% +0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Corporate Office Properties Trust (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 32 52 80 32 -221  +61,2% +54,4% -60,6% -799,1%
 
Dépréciation 36 38 38 38 38  +4,6% +0,2% +1,6% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 0 -10 -55 52 -  -7 179,6% +465,9% -194,0% -
Ajust. comptes débiteurs -7 -5 -3 -1 -  -37,7% -38,2% -56,2% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 48 79 59 82 -184  +62,5% -25,3% +39,9% -324,0%
 
Dépenses d’investissement 7 8 6 3 -  +7,8% -28,2% -54,2% -
Investissements -25 10 -23 -21 -  -141,2% -320,5% -6,6% -
Flux d’investissement -117 -1 85 -102 -  -99,1% -8 434,9% -219,3% -
 
Dividendes payés 31 -31 -31 -32 0  -200,0% +0,1% +3,7% -100,0%
Emprunts nets 92 -44 -109 53 -  -147,3% +150,3% -148,7% -
Flux de financement 60 -78 -144 19 0  -230,0% +85,1% -113,1% -100,0%
 
Variation nette de la trésorerie -9 0 0 -1 -184  -101,2% +255,9% -249,9% +30 988,2%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,6 0,5 0,7 -1,6  +72,0% -25,0% +49,6% -332,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.