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OC Oerlikon Corp AG

OC Oerlikon (OERL.SW, CH0000816824)

OC Oerlikon Corporation AG provides surface engineering, polymer processing, and additive manufacturing services in Switzerland, Americas, the Asia-Pacific, and Europe. The company operates through two segments, Surface Solutions and Polymer Processing. It offers engine fan compressors, engine hot section, landing gears, actuation systems, aircraft interior, and hydraulic systems for aerospace; engine and brake systems, transmission, drive train, steering and suspension, exhaust systems, piping and tubing systems, exterior, lighting, green hydrogen, interior, heat exchanger and EGR coolers, peripherals and design parts, and thermal insulation systems for automotive; and oil and gas, and boilers, as well as hydro, gas, steam, and wind turbines for energy industry. In addition, the company offers cutting, metal forming, plastic processing, and die casting for tooling industry; additives, coatings, conductive filler …

Siège social : Churerstrasse 120, Pfäffikon, Switzerland, 8808

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’OC Oerlikon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’OC Oerlikon Corp AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
324 930 000 54,5% 43,5% 16,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,7 13,5 - 1,3 10,4 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-3% 1% 2,0% 1,0% -15,0% -11,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,0 CHF 4,3 4,0 4,0 3,1 4,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’OC Oerlikon Corp AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’OC Oerlikon Corp AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% +12,9% +10,0% +7,3% -18,3% -38,8% -54,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,7% -57,6% -67,2% -46,8% -39,5% -48,1% -58,8%

 

Équipe de direction d’OC Oerlikon Corp AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Suess Executive Chairman of the Board 61 Philipp Muller Chief Financial Officer 46
Stephan Gick Head of Investor Relations - Thomas Schmidt Head of Group Communications -
Anna V. Ryzhova Chief Human Resources Officer 45 Georg Stausberg CEO of Polymer Processing Solutions Division & Chief Sustainability Officer 61
Leng Wong Head of Group External Communications & Public Affairs - Markus Tacke Chief Executive Officer of Surface Solutions Division 59

 

Présence d’OC Oerlikon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’OC Oerlikon Corp AG

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Fondamentaux d’OC Oerlikon Corp AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 593 2 258 2 649 2 909 2 693  -12,9% +17,3% +9,8% -7,4%
EBITDA 372 264 427 434 363  -29,0% +61,7% +1,6% -16,4%
Résultat opérationnel 170 61 211 216 147  -64,1% +245,9% +2,4% -31,9%
Résultat net -70 35 164 89 -  -150,0% +368,6% -45,7% -
Free Cash Flow -32 193 193 99 37  -703,1% 0% -48,7% -62,6%
Marge de FCF -1% 9% 7% 3% 1%  -792,6% -14,8% -53,3% -59,6%
ROIC - 2% 8% 6% 4%  - +278,9% -32,4% -36,7%
CROIC - 11% 10% 5% 2%  - -7,1% -55,2% -65,2%
Taux d’imposition 26% 37% 25% 44% -  +40,1% -30,9% +72,0% -
Capital investi 1 941 1 520 2 204 2 058 2 523  -21,7% +45,0% -6,6% +22,6%
Actions en circul. (en M) 338,5 329,1 326,9 325,2 324,7  -2,8% -0,7% -0,5% -0,2%
EBITDA par action 1,1 0,8 1,3 1,3 1,1  -27,0% +62,8% +2,2% -16,2%
Bénéfices par action -0,2 0,1 0,5 0,3 -  -151,4% +371,7% -45,5% -
Free Cash Flow par action -0,1 0,6 0,6 0,3 0,1  -720,4% +0,7% -48,4% -62,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’OC Oerlikon Corp AG

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Ratio de profitabilité d’OC Oerlikon Corp AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 21% 24% 25% 24%  -26,8% +17,8% +4,0% -3,8%
Marge d’EBITDA 14% 12% 16% 15% 13%  -18,5% +37,9% -7,4% -9,7%
Marge opérationnelle 7% 3% 8% 7% 5%  -58,8% +194,8% -6,8% -26,5%
Marge bénéficiaire -3% 2% 6% 3% -  -157,4% +299,4% -50,6% -
Marge de FCF -1% 9% 7% 3% 1%  -792,6% -14,8% -53,3% -59,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 4,1% 2,1% -  - +317,6% -49,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,3% 11,9% 6,6% -  - +425,2% -44,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 8% 6% 4%  - +278,9% -32,4% -36,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 10% 5% 2%  - -7,1% -55,2% -65,2%

 

Ratios de solvabilité d’OC Oerlikon Corp AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 0,8 0,9 0,7 0,9  -30,7% +6,8% -14,5% +27,4%
Liquidité générale 1,5 1,1 1,1 1,1 1,3  -26,5% +3,7% -4,1% +18,2%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -0,9 0,4 0,7 2,7  -34,5% -139,9% +95,5% +281,5%
Dette sur actifs 5% 6% 17% 19% 36%  +10,8% +207,2% +11,0% +88,7%
Dette sur capitaux propres 11% 15% 55% 62% 150%  +40,5% +270,0% +12,3% +143,4%
Couverture par l’EBITDA 17,7 16,5 23,7 22,8 6,8  -6,9% +43,8% -3,7% -70,0%
   ∼ par l’EBIT 8,1 3,8 11,7 11,4 2,8  -52,9% +207,5% -3,0% -75,6%
   ∼ par le flux opérationel 7,2 19,4 18,0 12,1 3,2  +167,7% -7,1% -32,7% -73,7%
Coût de la dette - 8,4% 3,7% 2,4% 4,6%  - -56,1% -34,1% +89,9%

 

Graphique des dividendes d’OC Oerlikon Corp AG

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Ratios de distribution d’OC Oerlikon Corp AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -70 35 164 89 -  -150,0% +368,6% -45,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -32 193 193 99 37  -703,1% 0% -48,7% -62,6%
Dividende payé -343 -331 -116 -114 -114  -3,5% -65,0% -1,7% 0%
Distribution sur résultat net -490% 946% 71% 128% -  -293,0% -92,5% +81,1% -
Distribution sur FCF -1 072% 172% 60% 115% 308%  -116,0% -65,0% +91,6% +167,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’OC Oerlikon Corp AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’OC Oerlikon Corp AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 66 63 74 84 71  -4,6% +17,3% +14,2% -16,4%
Délai paiement clients (DSO) 64 75 93 74 72  +17,1% +23,6% -20,4% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 62 64 56  - +4,9% +4,3% -12,9%
Conversion de l’encaisse - 80 105 94 86  - +32,4% -10,5% -8,3%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6  -8,9% -9,4% +21,3% -9,5%
Frais généraux sur CP 16% 17% 15% 17% 21%  +10,0% -12,3% +12,3% +21,5%
Frais généraux sur CA 11% 10% 8% 7% 8%  -4,7% -19,6% -8,5% +4,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’OC Oerlikon Corp AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,5 0  +0,75 -0,25 -0,5 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’OC Oerlikon Corp AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 7 6 4  +2 +3 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’OC Oerlikon Corp AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 - 0,1 - 0,1  -76,5% +47,4% -29,7% +142,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2  -49,6% -9,3% +7,1% -13,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -62,5% +167,0% +13,1% -33,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6  -8,9% -9,4% +21,3% -9,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à OC Oerlikon Corp AG

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Sociétés possiblement comparables à OC Oerlikon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Bodycote 1,5 3,3% 1,2 12,8 696,5 1,6 6,9
Allemagne Dürr 1,5 3,3% 1,7 10,7 21,4 0,3 4,5
Allemagne Stabilus 1,5 2,9% 1,3 12,9 59,0 1,2 8,0
Suisse OC Oerlikon 1,3 5,1% 1,2 13,5 4,0 0,8 10,4
Suède Troax Group 1,3 1,6% 1,6 6,2 246,2 55,8 237,2
Suisse Bystronic 1,0 2,5% 1,2 32,7 477,0 0,7 9,1
Suède Beijer Alma 1,0 1,9% 1,4 15,3 193,4 1,7 9,6
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 20,2   2,0 12,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’OC Oerlikon

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Dividendes par action détachés par OC Oerlikon Corp AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,20---------
2023--0,35---------
2022---0,35--------
2021---0,35--------
2020---0,65--------
2019---0,32--------
2018---0,35--------
2017---0,30--------
2016---0,30--------
2015---0,30--------
2014---0,27--------
2013----0,25-------
2012---0,20--------
2004-----0,28------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’OC Oerlikon Corp AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 593 2 258 2 649 2 909 2 693  -12,9% +17,3% +9,8% -7,4%
Charges d'exploitation -561 -402 -429 -515 -504  -28,3% +6,7% +20,0% -2,1%
   dont Coût des ventes -1 867 -1 795 -2 009 -2 178 -2 042  -3,9% +11,9% +8,4% -6,2%
   dont Frais généraux -276 -229 -216 -217 -209  -17,0% -5,7% +0,5% -3,7%
Résultat opérationnel 170 61 211 216 147  -64,1% +245,9% +2,4% -31,9%
Autres revenus/frais nets -21 -1 6 -60 -82  -95,2% -700,0% -1 100,0% +36,7%
Charge d'intérêt -21 -16 -18 -19 -53  -23,8% +12,5% +5,6% +178,9%
Résultat avant impôts 149 60 217 156 65  -59,7% +261,7% -28,1% -58,3%
Impôts sur les bénéfices -39 -22 -55 -68 -42  -43,6% +150,0% +23,6% -38,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-70 35 164 89 -  -150,0% +368,6% -45,7% -
 
EBITDA 372 264 427 434 363  -29,0% +61,7% +1,6% -16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 126 39 158 122 83  -69,2% +307,7% -22,6% -31,9%
Taux d’imposition 26% 37% 25% 44% -  +40,1% -30,9% +72,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 6,9 8,1 8,9 8,3  -10,4% +18,1% +10,4% -7,3%
EBITDA par action 1,1 0,8 1,3 1,3 1,1  -27,0% +62,8% +2,2% -16,2%
Bénéfices par action -0,2 0,1 0,5 0,3 -  -151,4% +371,7% -45,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’OC Oerlikon Corp AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 490 1 233 1 734 1 597 1 486  -17,2% +40,6% -7,9% -7,0%
   dont Trésorerie 658 414 601 463 319  -37,1% +45,2% -23,0% -31,1%
   dont Placements à CT 37 19 26 17 224  -48,6% +36,8% -34,6% +1 217,6%
   dont Créances clients 456 465 674 589 529  +2,0% +44,9% -12,6% -10,2%
   dont Stock 338 310 407 504 395  -8,3% +31,3% +23,8% -21,6%
Placements à long terme 29 - - - -  - - - -
Biens corporels 845 771 792 705 -  -8,8% +2,7% -11,0% -
Écart d'acquisitions 543 562 815 785 949  +3,5% +45,0% -3,7% +20,9%
Biens incorporels 573 1 135 1 538 1 445 686  +98,1% +35,5% -6,0% -52,5%
Actifs totaux 3 647 3 487 4 517 4 090 4 183  -4,4% +29,5% -9,5% +2,3%
 
Passifs courants 997 1 122 1 522 1 462 1 151  +12,5% +35,7% -3,9% -21,3%
   dont Créances fournisseurs 264 284 355 400 296  +7,6% +25,0% +12,7% -26,0%
   dont Dette à court terme 31 39 169 180 203  +25,8% +333,3% +6,5% +12,8%
Dette à long terme 154 157 611 604 1 310  +1,9% +289,2% -1,1% +116,9%
Passifs totaux 1 878 2 135 3 048 2 774 3 145  +13,7% +42,8% -9,0% +13,4%
 
Action ordinaire 340 340 340 340 340  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 479 713 838 813 717  -51,8% +17,5% -3,0% -11,8%
Capitaux propres 1 756 1 324 1 424 1 274 1 010  -24,6% +7,6% -10,5% -20,7%
 
Dette portant intérets 185 196 780 784 1 513  +5,9% +298,0% +0,5% +93,0%
Dette nette -510 -237 153 304 970  -53,5% -164,6% +98,7% +219,1%
Fonds de roulement 493 111 212 135 335  -77,5% +91,0% -36,3% +148,1%
Actions en circulation (en M) 338,5 329,1 326,9 325,2 324,7  -2,8% -0,7% -0,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’OC Oerlikon Corp AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -66 38 168 93 33  -157,6% +342,1% -44,6% -64,5%
 
Dépréciation 202 203 216 218 216  +0,5% +6,4% +0,9% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 189 -36 54 54 -  -119,0% -250,0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -3 -27 -133 37 78  +800,0% +392,6% -127,8% +110,8%
Ajust. des stocks -2 21 -80 -118 116  -1 150,0% -481,0% +47,5% -198,3%
Autres flux opérationnels 1 -1 1 2 -  -200,0% -200,0% +100,0% -
Flux opérationnel 152 310 324 230 169  +103,9% +4,5% -29,0% -26,5%
 
Dépenses d’investissement 184 117 131 131 132  -36,4% +12,0% 0% +0,8%
Investissements 86 16 1 -155 -522  -81,4% -93,8% -15 600,0% +236,8%
Flux d’investissement 416 -108 -413 -155 -  -126,0% +282,4% -62,5% -
 
Dividendes payés 343 331 116 114 114  -3,5% -65,0% -1,7% 0%
Emprunts nets -336 -23 428 -27 -  -93,2% -1 960,9% -106,3% -
Flux de financement -760 -432 266 -182 465  -43,2% -161,6% -168,4% -355,5%
 
Variation nette de la trésorerie -200 -244 187 -138 -144  +22,0% -176,6% -173,8% +4,3%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,6 0,6 0,3 0,1  -720,4% +0,7% -48,4% -62,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’OC Oerlikon Corp AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 727 1 477 727 1 437 1 256  +103,1% -50,8% +97,6% -12,6%
Charges d'exploitation -191 -232 - -262 -233  +21,8% - - -11,1%
   dont Coût des ventes -545 -1 143 -545 -1 068 -974  +109,9% -52,4% +96,1% -8,8%
   dont Frais généraux -105 -111 -105 -97 -112  +6,2% -5,9% -7,2% +15,5%
Résultat opérationnel 41 102 41 107 49  +147,3% -59,6% +159,4% -54,2%
Autres revenus/frais nets -1 -61 -1 -4 -87  +6 000,0% -98,4% +300,0% +2 075,0%
Charge d'intérêt -5 -5 -5 -25 -35  0% 0% +426,3% +40,0%
Résultat avant impôts 40 41 40 103 -38  +1,9% -1,8% +155,9% -136,9%
Impôts sur les bénéfices -17 -36 -17 -28 -14  +111,8% -52,8% +64,7% -50,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 3 38 38 -  +100,0% +1 150,0% 0% -
 
EBITDA 96 157 104 217 155  +63,4% -33,9% +109,7% -28,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 59 24 78 36  +147,3% -59,6% +227,0% -54,2%
Taux d’imposition 42% - 42% 27% -  - - -35,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 4,6 2,2 4,4 3,9  +104,7% -51,1% +98,1% -12,3%
EBITDA par action 0,3 0,5 0,3 0,7 0,5  +64,7% -34,4% +110,2% -28,3%
Bénéfices par action - - 0,1 0,1 -  +101,5% +1 140,5% +0,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’OC Oerlikon Corp AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 399 1 597 399 1 746 1 486  +300,0% -75,0% +337,3% -14,9%
   dont Trésorerie 116 463 116 492 319  +299,1% -74,9% +324,1% -35,2%
   dont Placements à CT 3 17 3 28 224  +423,1% -80,9% +761,5% +700,0%
   dont Créances clients 589 589 658 658 529  0% +11,7% 0% -19,6%
   dont Stock 126 504 126 534 395  +300,0% -75,0% +323,8% -26,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 705 705 735 735 -  0% +4,3% 0% -
Écart d'acquisitions 196 785 196 - 949  +300,0% -75,0% - -
Biens incorporels 165 1 445 165 1 856 686  +775,8% -88,6% +1 024,8% -63,0%
Actifs totaux 984 4 090 984 4 551 4 183  +315,5% -75,9% +362,4% -8,1%
 
Passifs courants 366 1 462 366 1 415 1 151  +300,0% -75,0% +287,1% -18,7%
   dont Créances fournisseurs 100 400 100 355 296  +300,0% -75,0% +255,0% -16,6%
   dont Dette à court terme - 180 - 335 203  - - - -39,4%
Dette à long terme - 604 - 1 264 1 310  - - - +3,6%
Passifs totaux 655 2 774 655 3 330 3 145  +323,3% -76,4% +408,2% -5,6%
 
Action ordinaire 85 340 85 340 340  +300,0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 204 813 204 774 717  +299,5% -75,0% +280,3% -7,4%
Capitaux propres 329 1 274 329 1 178 1 010  +287,2% -74,2% +258,1% -14,3%
 
Dette portant intérets - 784 - 1 599 1 513  - - - -5,4%
Dette nette -119 304 -119 1 079 970  -354,9% -139,2% -1 004,8% -10,1%
Fonds de roulement 34 135 34 331 335  +300,0% -75,0% +880,7% +1,2%
Actions en circulation (en M) 326,9 324,4 326,9 326,1 324,9  -0,8% +0,8% -0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’OC Oerlikon Corp AG (en MCHF)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 23 23 23 75 -42  0% 0% +222,6% -156,0%
 
Dépréciation 55 55 55 110 106  0% 0% +101,8% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets 26 26 -5 -5 -  0% -117,3% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 51 51 -23 -46 124  0% -145,5% +100,0% -369,6%
Ajust. des stocks -30 -30 -30 -2 118  0% 0% -93,2% -6 000,0%
Autres flux opérationnels -6 -6 -5 -5 -  0% -18,2% 0% -
Flux opérationnel 58 58 58 -91 260  0% 0% -258,3% -385,7%
 
Dépenses d’investissement 33 33 33 53 79  0% 0% +61,8% +49,1%
Investissements -4 -4 -1 -1 -  0% -85,7% 0% -
Flux d’investissement -57 -155 -208 -208 -  +171,9% +34,2% 0% -
 
Dividendes payés 29 29 29 113 1  0% 0% +296,5% -99,1%
Emprunts nets -48 -48 339 339 -  0% -812,6% 0% -
Flux de financement -67 -67 273 562 -97  0% -505,2% +106,2% -117,3%
 
Variation nette de la trésorerie -35 -35 -35 29 -173  0% 0% -184,1% -696,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 -0,4 0,6  +0,8% -0,8% -683,2% -226,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.