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Old Dominion Freight Line Inc

Old Dominion Freight Line (ODFL.US, US6795801009)

Old Dominion Freight Line, Inc. operates as a less-than-truckload motor carrier in the United States and North America. The company offers regional, inter-regional, and national less-than-truckload services, as well as expedited transportation. It also provides various value-added services, including container drayage, truckload brokerage, and supply chain consulting. As of December 31, 2023, it owned and operated 10,791 tractors, 31,233 linehaul trailers, and 15,181 pickup and delivery trailers; 46 fleet maintenance centers; and 257 service centers. Old Dominion Freight Line, Inc. was founded in 1934 and is headquartered in Thomasville, North Carolina.

Siège social : 500 Old Dominion Way, Thomasville, NC, United States, 27360

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Old Dominion Freight Line

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Old Dominion Freight Line Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
108 837 000 89,1% 10,3% 75,7% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,4 33,0 4,0 11,1 23,8 8,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 21% 31,3% 19,8% 0,3% 0,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
214,0 USD 411,8 405,0 396,6 211,9 452,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Old Dominion Freight Line Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Old Dominion Freight Line Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-50,5% -46,1% -47,9% -47,2% -35,3% -31,7% -8,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,3% +125,0% +131,2% +283,5% +387,2% +326,2% +495,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Old Dominion Freight Line Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 5 1 12 0 3 411,8

 

Équipe de direction d’Old Dominion Freight Line Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David S. Congdon Executive Chairman of the Board 67 Kevin M. Freeman President & CEO 65
Adam N. Satterfield Executive VP of Finance, CFO & Assistant Secretary 49 Gregory B. Plemmons Executive VP & COO 59
Earl E. Congdon Chairman Emeritus & Senior Advisor 93 Kimberly S. Maready Principal Accounting Officer and VP of Accounting & Finance 53
Ross H. Parr Senior VP of Legal Affairs, General Counsel & Secretary 52 Sam Faucette Vice President of Safety & Compliance -
Steven W. Hartsell Senior Vice President of Sales 56 Christopher Thomas Brooks Senior Vice President of Human Resources & Safety 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Old Dominion Freight Line Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/02/2024 John D Kasarda Director Vente 15 944 $221,08 $3 524 900
10/11/2023 David S Congdon Chairman Vente 48 200 $195,30 $9 413 460
08/11/2023 David S Congdon Chairman Vente 24 000 $195,08 $4 681 920
16/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $206,21 $0
11/08/2023 Thomas A Stith Iii Director Vente 450 $205,83 $92 624
10/08/2023 Steven W Hartsell SVP Vente 806 $202,67 $163 352
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR OLD DOMINION FREIGHT LINE-$17 876 255

 

Présence d’Old Dominion Freight Line dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
WCM Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 6 3,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Old Dominion Freight Line Inc

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Fondamentaux d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 015 5 256 6 260 6 260 5 866  +30,9% +19,1% 0% -6,3%
EBITDA 904 1 652 2 117 1 843 1 965  +82,7% +28,2% -12,9% +6,6%
Résultat opérationnel 643 1 392 1 841 1 841 1 641  +116,5% +32,3% 0% -10,9%
Résultat net 616 673 1 034 1 377 -  +9,3% +53,8% +33,1% -
Free Cash Flow 708 663 916 916 812  -6,4% +38,3% 0% -11,4%
Marge de FCF 18% 13% 15% 15% 14%  -28,5% +16,1% 0% -5,5%
ROIC - 29% 36% 37% 30%  - +26,0% +0,5% -16,8%
CROIC - 18% 24% 24% 20%  - +31,2% +0,5% -17,8%
Taux d’imposition 25% 26% 25% 25% 25%  +0,5% -1,1% 0% -1,7%
Capital investi 3 384 3 793 3 773 3 753 4 353  +12,1% -0,5% -0,5% +16,0%
Actions en circul. (en M) 118,5 116,4 113,1 113,1 110,1  -1,8% -2,9% +0% -2,6%
EBITDA par action 7,6 14,2 18,7 16,3 17,9  +85,9% +31,9% -12,9% +9,5%
Bénéfices par action 5,2 5,8 9,1 12,2 -  +11,2% +58,3% +33,1% -
Free Cash Flow par action 6,0 5,7 8,1 8,1 7,4  -4,7% +42,4% 0% -9,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Old Dominion Freight Line Inc

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Ratio de profitabilité d’Old Dominion Freight Line Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 34% 36% 36% 34%  +10,4% +6,7% 0% -5,5%
Marge d’EBITDA 23% 31% 34% 29% 33%  +39,5% +7,6% -12,9% +13,8%
Marge opérationnelle 16% 26% 29% 29% 28%  +65,3% +11,1% 0% -4,9%
Marge bénéficiaire 15% 13% 17% 22% -  -16,5% +29,1% +33,1% -
Marge de FCF 18% 13% 15% 15% 14%  -28,5% +16,1% 0% -5,5%
Rentabilité économique (ROA) - 14,6% 21,4% 28,5% -  - +46,3% +32,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% 28,2% 37,7% -  - +46,9% +33,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 29% 36% 37% 30%  - +26,0% +0,5% -16,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 24% 24% 20%  - +31,2% +0,5% -17,8%

 

Ratios de solvabilité d’Old Dominion Freight Line Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,2 2,8 1,6 1,6 1,9  -10,8% -44,0% 0% +21,4%
Liquidité générale 3,3 3,0 1,8 1,8 2,1  -10,5% -40,9% 0% +19,1%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,4 -0,1 -0,1 -0,2  -50,9% -85,1% +34,7% +133,7%
Dette sur actifs 1% 2% 2% 2% 2%  +76,9% +5,8% -16,7% -16,1%
Dette sur capitaux propres 2% 3% 3% 3% 2%  +76,5% +7,0% -16,7% -18,0%
Couverture par l’EBITDA 325,0 956,3 1 354,3 1 179,1 4 235,2  +194,2% +41,6% -12,9% +259,2%
   ∼ par l’EBIT 231,1 805,8 1 177,6 1 002,5 3 535,9  +248,7% +46,1% -14,9% +252,7%
   ∼ par le flux opérationel 335,4 702,1 1 082,3 1 082,3 3 381,8  +109,4% +54,1% 0% +212,5%
Coût de la dette - 2,0% 1,3% 1,4% 0,5%  - -33,6% +5,9% -66,6%

 

Graphique des dividendes d’Old Dominion Freight Line Inc

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Ratios de distribution d’Old Dominion Freight Line Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 616 673 1 034 1 377 -  +9,3% +53,8% +33,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 708 663 916 916 812  -6,4% +38,3% 0% -11,4%
Dividende payé -71 -92 -134 -134 -175  +30,1% +45,6% 0% -230,2%
Distribution sur résultat net 12% 14% 13% 10% -  +19,0% -5,3% -24,9% -
Distribution sur FCF 10% 14% 15% 15% 22%  +39,0% +5,3% 0% +47,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Old Dominion Freight Line Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Old Dominion Freight Line Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -59 -63 -55 -55 -2  +5,6% -12,2% 0% -96,9%
Délai paiement clients (DSO) 41 42 35 35 38  +0,8% -15,2% 0% +8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 10 10 9  - +7,5% -0,2% -4,7%
Conversion de l’encaisse - -30 -30 -30 27  - -2,2% 0% -192,5%
Rotation des actifs 0,9 1,1 1,3 1,3 1,1  +18,6% +18,7% 0% -17,7%
Frais généraux sur CP 6% 6% 7% 7% 5%  +9,8% +16,5% 0% -31,8%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 4% 4%  -7,2% -2,9% 0% -15,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Old Dominion Freight Line Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Old Dominion Freight Line Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 7 5 5  +4 +1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Old Dominion Freight Line Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -4,2% -56,2% 0% +30,1%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +2,5% -3,1% 0% +3,5%
Critère X3 × 3,3 0,5 1,0 1,3 1,1 1,0  +96,2% +31,8% -14,9% -8,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 296,1  - - - -
Critère X5 0,9 1,1 1,3 1,3 1,1  +18,6% +18,7% 0% -17,7%
 
Z_SCORE - - - - 299,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Old Dominion Freight Line Inc

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Sociétés possiblement comparables à Old Dominion Freight Line Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Old Dominion Freight Line 43,7 0,5% 1,0 33,0 214,0 8,0 23,8
États-Unis XPO Logistics 13,2 - 2,0 35,0 120,9 2,2 17,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Old Dominion Freight Line

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Dividendes par action détachés par Old Dominion Freight Line Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,52---------
2023-0,40---0,40--0,40--0,40
2022--0,30-0,30---0,30--0,30
2021--0,20--0,20-0,20--0,20-
2020--0,15--0,15--0,15--0,15
2019--0,11--0,11--0,11--0,11
2018--0,09--0,09--0,09--0,09
2017--0,07--0,07--0,07--0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 015 5 256 6 260 6 260 5 866  +30,9% +19,1% 0% -6,3%
Charges d'exploitation -322 -383 -415 -415 -356  +19,2% +8,4% 0% -14,3%
   dont Coût des ventes -2 787 -3 481 -4 004 -4 004 -3 869  +24,9% +15,0% 0% -3,4%
   dont Frais généraux -184 -224 -259 -259 -206  +21,5% +15,7% 0% -20,5%
Résultat opérationnel 643 1 392 1 841 1 841 1 641  +116,5% +32,3% 0% -10,9%
Autres revenus/frais nets 258 -3 1 -3 -6  -101,2% -122,6% -463,2% +118,7%
Charge d'intérêt -3 -2 -2 -2 0  -37,9% -9,5% 0% -70,3%
Résultat avant impôts 901 1 388 1 841 1 841 1 648  +54,0% +32,6% 0% -10,5%
Impôts sur les bénéfices -229 -354 -464 -464 -408  +54,8% +31,1% 0% -12,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
616 673 1 034 1 377 -  +9,3% +53,8% +33,1% -
 
EBITDA 904 1 652 2 117 1 843 1 965  +82,7% +28,2% -12,9% +6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 480 1 037 1 377 1 377 1 234  +116,1% +32,8% 0% -10,3%
Taux d’imposition 25% 26% 25% 25% 25%  +0,5% -1,1% 0% -1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 33,9 45,2 55,4 55,4 53,3  +33,3% +22,6% 0% -3,7%
EBITDA par action 7,6 14,2 18,7 16,3 17,9  +85,9% +31,9% -12,9% +9,5%
Bénéfices par action 5,2 5,8 9,1 12,2 -  +11,2% +58,3% +33,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 243 1 384 934 934 1 143  +11,3% -32,5% 0% +22,4%
   dont Trésorerie 401 463 186 186 434  +15,2% -59,7% 0% +132,8%
   dont Placements à CT 330 254 49 49 0  -23,0% -80,6% 0% -
   dont Créances clients 454 599 605 605 615  +31,9% +1,0% 0% +1,7%
   dont Stock -454 -599 -605 -605 -18  +31,9% +1,0% 0% -97,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 969 2 914 3 216 3 687 -  -1,8% +10,4% +14,7% -
Écart d'acquisitions 19 - - - -  - - - -
Biens incorporels 19 - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 369 4 822 4 839 4 839 5 512  +10,3% +0,4% 0% +13,9%
 
Passifs courants 373 464 530 530 545  +24,4% +14,1% 0% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 69 83 106 106 113  +20,4% +28,8% 0% +6,1%
   dont Dette à court terme 13 13 20 20 36  +1,3% +53,8% 0% +78,0%
Dette à long terme 45 100 100 80 60  +122,1% +0% -20,0% -25,0%
Passifs totaux 1 043 1 142 1 186 1 186 1 255  +9,5% +3,8% 0% +5,8%
 
Action ordinaire 12 12 11 11 11  -1,8% -4,2% 0% -1,1%
Bénéfices non répartis 3 088 3 494 3 397 3 397 4 004  +13,1% -2,8% 0% +17,9%
Capitaux propres 3 326 3 680 3 653 3 653 4 258  +10,6% -0,7% 0% +16,6%
 
Dette portant intérets 58 113 120 100 96  +95,3% +6,2% -16,7% -4,4%
Dette nette -674 -604 -116 -136 -338  -10,4% -80,8% +17,3% +149,2%
Fonds de roulement 870 920 404 404 599  +5,7% -56,1% 0% +48,2%
Actions en circulation (en M) 118,5 116,4 113,1 113,1 110,1  -1,8% -2,9% +0% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 673 1 034 1 377 1 377 1 240  +53,8% +33,1% 0% -10,0%
 
Dépréciation 261 260 276 276 324  -0,5% +6,2% 0% +17,5%
Ajustements des bénéfices nets 36 -29 45 74 -  -180,5% -254,3% +66,8% -
Ajust. comptes débiteurs 30 -49 -126 -13 -4  -261,7% +156,0% -89,6% -70,2%
Ajust. des stocks -30 49 126 13 -  -261,7% +156,0% -89,6% -
Autres flux opérationnels 13 58 -2 -70 -  +346,7% -103,0% +3 979,5% -
Flux opérationnel 933 1 213 1 692 1 692 1 569  +30,0% +39,5% 0% -7,2%
 
Dépenses d’investissement 225 550 775 775 757  +144,4% +40,9% 0% -2,3%
Investissements 3 -330 76 206 -660  -10 655,4% -122,9% +171,4% -421,0%
Flux d’investissement -474 -552 -455 -547 -  +16,5% -17,5% +20,2% -
 
Dividendes payés 71 92 134 134 -175  +30,1% +45,6% 0% -230,2%
Emprunts nets 55 55 - - -  0% - - -
Flux de financement -384 -696 -1 420 -1 420 -662  +81,5% +104,0% 0% -53,4%
 
Variation nette de la trésorerie -2 61 -276 -276 247  -2 955,4% -551,9% 0% -189,6%
 
Free Cash Flow par action 6,0 5,7 8,1 8,1 7,4  -4,7% +42,4% 0% -9,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 604 1 442 1 413 1 515 1 496  -10,1% -2,0% +7,2% -1,3%
Charges d'exploitation -112 -108 -105 -111 -183  -3,9% -2,8% +5,6% +65,1%
   dont Coût des ventes -995 -951 -917 -959 -892  -4,4% -3,6% +4,7% -7,0%
   dont Frais généraux -74 -67 -66 -68 -80  -9,7% -1,6% +4,5% +17,5%
Résultat opérationnel 496 383 392 445 421  -22,8% +2,2% +13,6% -5,4%
Autres revenus/frais nets 0 -2 -2 -1 4  +330,5% +28,9% -55,8% -601,0%
Charge d'intérêt -1 0 0 0 0  -79,9% -55,5% +1,1% -5,6%
Résultat avant impôts 496 384 392 446 425  -22,6% +2,0% +13,9% -4,7%
Impôts sur les bénéfices -119 -99 -100 -107 -103  -16,5% +0,5% +7,6% -4,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
324 285 339 339 -  -12,0% +19,0% 0% -
 
EBITDA 501 384 392 529 506  -23,2% +2,0% +35,0% -4,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 377 284 292 338 320  -24,7% +2,8% +15,8% -5,5%
Taux d’imposition 24% 26% 25% 24% 24%  +7,9% -1,5% -5,6% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 14,3 13,0 12,8 13,8 13,6  -8,8% -1,6% +7,6% -1,3%
EBITDA par action 4,5 3,5 3,6 4,8 4,6  -22,1% +2,4% +35,4% -4,4%
Bénéfices par action 2,9 2,6 3,1 3,1 -  -10,7% +19,6% +0,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 934 897 731 954 1 143  -3,9% -18,5% +30,6% +19,8%
   dont Trésorerie 186 208 55 207 434  +11,4% -73,4% +274,7% +110,0%
   dont Placements à CT 49 25 0 0 0  -49,7% - - -
   dont Créances clients 605 580 569 664 615  -4,2% -1,9% +16,7% -7,3%
   dont Stock -605 -580 -569 -664 -18  -4,2% -1,9% +16,7% -97,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 687 3 841 - 4 085 -  +4,2% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 839 4 957 4 979 5 299 5 512  +2,4% +0,4% +6,4% +4,0%
 
Passifs courants 530 570 503 552 545  +7,5% -11,7% +9,8% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 106 120 97 116 113  +12,7% -19,3% +19,7% -2,5%
   dont Dette à court terme 20 20 20 20 36  0% 0% 0% +78,0%
Dette à long terme 80 80 60 60 60  +0% -25,0% +0% +0%
Passifs totaux 1 186 1 211 1 147 1 236 1 255  +2,1% -5,3% +7,7% +1,5%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  -0,4% -0,4% -0,1% -0,2%
Bénéfices non répartis 3 397 3 495 3 582 3 811 4 004  +2,9% +2,5% +6,4% +5,1%
Capitaux propres 3 653 3 746 3 832 4 063 4 258  +2,6% +2,3% +6,0% +4,8%
 
Dette portant intérets 100 100 80 80 96  +0% -20,0% +0% +19,5%
Dette nette -136 -132 25 -127 -338  -2,4% -118,7% -610,0% +167,1%
Fonds de roulement 404 327 228 402 599  -18,9% -30,5% +76,6% +49,0%
Actions en circulation (en M) 112,3 110,7 110,2 109,8 109,8  -1,4% -0,4% -0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Old Dominion Freight Line Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 324 285 292 339 323  -12,0% +2,6% +16,1% -4,9%
 
Dépréciation 72 76 80 84 85  +5,4% +5,1% +5,4% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets 32 4 44 44 -  -87,2% +985,8% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -13 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 13 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -100 50 -38 -38 -  -150,3% -175,6% 0% -
Flux opérationnel 361 415 288 429 437  +14,9% -30,7% +49,1% +1,7%
 
Dépenses d’investissement 270 235 245 172 106  -13,2% +4,2% -29,7% -38,4%
Investissements 110 25 -213 -167 -80  -77,6% -966,9% -21,5% -52,5%
Flux d’investissement -159 -200 -167 -167 -  +26,0% -16,3% 0% -
 
Dividendes payés 33 44 44 44 -44  +33,3% -0,6% -0,3% -199,8%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -233 -194 -227 -110 -130  -16,7% +17,0% -51,4% +17,7%
 
Variation nette de la trésorerie -30 21 -152 151 227  -170,1% -815,5% -199,3% +50,0%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,6 0,4 2,3 3,0  +101,4% -76,0% +497,8% +28,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.