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Compagnie de l'Odet

Compagnie de l'Odet (ODET.PA, FR0000062234)

Compagnie de l'Odet operates transportation and logistics, communication, and industry business in France, Africa, the Americas, the Asia-Pacific, and other European countries. The company operates through Logistics, Energy, Communication, and Industry segments. The Logistics segment provides sea, and air transport network, and logistics services. The Energy segment is involved in the distribution and warehousing of oil products. The Communication segment engages in the publishing and distribution of pay and free television; production, sale, and distribution of cinema films and TV series; design and publishing of downloadable video games for mobiles and consoles; and provision of ticketing and venue services, and communication consultancy and advertising agency services, as well as sale of magazines. The Industry segment produces and sells electric batteries for electric vehicles, …

Siège social : Odet, Ergué-Gabéric, France, 29500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Compagnie de l'Odet

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Compagnie de l'Odet

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 233 310 13,5% 55,8% 1,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
77,9 - - 0,6 3,9 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 1% -2,8% 1,0% -2,4% -84,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 572,0 EUR - 1 456,3 1 435,7 1 258,0 1 646,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Compagnie de l'Odet

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Performance boursière ajustée des dividendes de Compagnie de l'Odet

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,2% +5,1% +8,3% +13,9% +13,9% +41,8% +59,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+202,9% +89,6% +58,3% +107,9% +99,6% +48,1% +54,3%

 

Équipe de direction de Compagnie de l'Odet

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vincent Bollore Chairman, CEO & President 72 Cédric de Bailliencourt Vice-Chairman, CFO, MD & GM 55
Sebastien Bollore Deputy CEO & Director 46 Xavier Le Roy Investor Relations Director -

 

Présence de Compagnie de l'Odet dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Compagnie de l'Odet

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Fondamentaux de Compagnie de l'Odet (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 23 024 24 843 24 108 19 770 20 676  +7,9% -3,0% -18,0% +4,6%
EBITDA 2 593 3 099 3 238 1 572 839  +19,5% +4,5% -51,4% -46,7%
Résultat opérationnel 1 300 1 256 1 641 390 -10  -3,4% +30,6% -76,2% -102,7%
Résultat net 122 122 214 3 264 1 904  -0,2% +75,6% +1 424,5% -41,7%
Free Cash Flow 973 1 245 1 541 1 158 1 154  +28,0% +23,8% -24,8% -0,3%
Marge de FCF 4% 5% 6% 6% 6%  +18,6% +27,6% -8,3% -4,7%
ROIC - 8% 7% 2% 0%  - -13,3% -77,3% -102,5%
CROIC - 8% 10% 7% 6%  - +15,1% -28,4% -5,7%
Taux d’imposition 31% 3% 30% - -  -92,0% +1 105,0% - -
Capital investi 14 233 15 734 16 504 17 350 18 415  +10,5% +4,9% +5,1% +6,1%
Actions en circul. (en M) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 610,9 730,0 762,8 370,4 197,5  +19,5% +4,5% -51,4% -46,7%
Bénéfices par action 28,8 28,7 50,4 768,9 448,5  -0,2% +75,6% +1 424,5% -41,7%
Free Cash Flow par action 229,1 293,2 362,9 272,8 271,8  +28,0% +23,8% -24,8% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compagnie de l'Odet

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Ratio de profitabilité de Compagnie de l'Odet

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 30% 32% 33% 30% 27%  +5,7% +4,5% -11,3% -9,1%
Marge d’EBITDA 11% 12% 13% 8% 4%  +10,8% +7,7% -40,8% -49,0%
Marge opérationnelle 6% 5% 7% 2% 0%  -10,5% +34,6% -71,0% -102,5%
Marge bénéficiaire 1% 0% 1% 17% 9%  -7,5% +81,0% +1 759,1% -44,2%
Marge de FCF 4% 5% 6% 6% 6%  +18,6% +27,6% -8,3% -4,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,4% 5,9% 3,5%  - +71,8% +1 448,5% -40,6%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 5,6% 51,3% 19,0%  - +74,0% +821,6% -62,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 7% 2% 0%  - -13,3% -77,3% -102,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 10% 7% 6%  - +15,1% -28,4% -5,7%

 

Ratios de solvabilité de Compagnie de l'Odet

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,5 1,0 1,3  -26,1% -23,3% +80,9% +36,9%
Liquidité générale 1,1 0,8 0,7 1,1 1,5  -24,9% -15,2% +58,1% +34,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 2,8 3,1 2,1 -0,9  +60,7% +11,2% -33,6% -141,4%
Dette sur actifs 19% 21% 23% 16% 13%  +8,8% +6,5% -30,9% -14,1%
Dette sur capitaux propres 273% 313% 325% 96% 65%  +14,4% +4,0% -70,4% -32,8%
Couverture par l’EBITDA 13,9 10,2 13,5 8,3 5,8  -26,7% +32,5% -38,1% -30,7%
   ∼ par l’EBIT 7,0 4,1 6,8 2,1 -0,1  -40,7% +65,6% -69,7% -103,5%
   ∼ par le flux opérationel 10,7 8,5 9,3 10,1 11,3  -20,8% +9,8% +8,4% +12,4%
Coût de la dette - 2,7% 2,0% 1,8% 1,8%  - -28,2% -8,9% +3,4%

 

Graphique des dividendes de Compagnie de l'Odet

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Ratios de distribution de Compagnie de l'Odet

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 122 122 214 3 264 1 904  -0,2% +75,6% +1 424,5% -41,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 973 1 245 1 541 1 158 1 154  +28,0% +23,8% -24,8% -0,3%
Dividende payé -4 -4 -4 -13 -15  0% 0% +202,4% +20,5%
Distribution sur résultat net 3% 3% 2% 0% 1%  +0,2% -43,1% -80,2% +106,5%
Distribution sur FCF 0% 0% 0% 1% 1%  -21,8% -19,2% +302,3% +20,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compagnie de l'Odet

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Compagnie de l'Odet

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 27 29 14 16 15  +10,0% -50,8% +8,4% -6,6%
Délai paiement clients (DSO) 120 120 102 137 141  -0,3% -15,0% +35,3% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 118 148 134  - +8,3% +25,4% -9,3%
Conversion de l’encaisse - 40 -2 5 21  - -104,4% -401,9% +303,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +2,6% -2,4% -15,9% +5,7%
Frais généraux sur CP 132% 133% 130% 46% 35%  +0,8% -2,0% -64,6% -23,4%
Frais généraux sur CA 22% 20% 21% 21% 19%  -6,6% +2,9% -1,5% -7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Compagnie de l'Odet

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,5 0,5  +0,25 -0,5 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Compagnie de l'Odet

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 7 7  +4 = +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Compagnie de l'Odet

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 - 0,1  -310,7% +79,8% -125,8% +344,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  -5,3% +13,7% +123,3% +29,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 - -  -8,2% +31,4% -75,6% -102,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +2,6% -2,4% -15,9% +5,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Compagnie de l'Odet

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Sociétés possiblement comparables à Compagnie de l'Odet Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Honeywell International 124,1 2,2% 1,0 20,6 205,1 4,0 16,8
États-Unis 3M 52,6 5,9% 1,0 10,8 104,6 2,1 8,5
Suède Lifco 11,3 0,7% 1,4 19,0 288,3 5,6 23,0
France Compagnie de l'Odet 6,6 0,3% 0,9 77,9 1 572,0 0,4 3,9
Suède Nolato 1,1 4,0% 1,0 16,5 48,1 1,3 9,8
Allemagne Baywa Vink. NA O.N. 0,9 4,3% 0,6 14,2 25,9 0,2 10,3
Suède Volati 0,9 1,5% 1,3 8,6 125,2 1,4 10,6
  Médiane 0,9 2,5% 1,0 14,2   1,3 8,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Compagnie de l'Odet

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Dividendes par action détachés par Compagnie de l'Odet (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----3,60------
2022-----3,60------
2021-----3,00------
2020-----1,00------
2019-----1,00------
2018-----1,00------
2017-----1,00------
2016-----1,00------
2015-----1,00------
2014-----0,50------
2013-----0,50------
2012-----0,50------
2011-----0,45------
2010-----0,40------
2009-----0,36------
2008-----0,36------
2007-----0,24------
2006-----0,12------
2005-----0,10------
2004-----0,10------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Compagnie de l'Odet (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 23 024 24 843 24 108 19 770 20 676  +7,9% -3,0% -18,0% +4,6%
Charges d'exploitation -5 702 -6 711 -6 488 -5 069 -4 714  +17,7% -3,3% -21,9% -7,0%
   dont Coût des ventes -16 043 -16 882 -16 035 -13 896 -15 094  +5,2% -5,0% -13,3% +8,6%
   dont Frais généraux -5 021 -5 061 -5 051 -4 080 -3 950  +0,8% -0,2% -19,2% -3,2%
Résultat opérationnel 1 300 1 256 1 641 390 -10  -3,4% +30,6% -76,2% -102,7%
Autres revenus/frais nets 308 111 586 -179 -193  -63,8% +426,4% -130,6% +7,6%
Charge d'intérêt -187 -305 -240 -189 -145  +63,0% -21,1% -21,6% -23,0%
Résultat avant impôts 1 608 1 367 2 227 211 -204  -15,0% +62,9% -90,5% -196,4%
Impôts sur les bénéfices -506 -35 -677 -415 -192  -106,8% -2 062,9% -38,7% -53,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 122 214 3 264 1 904  -0,2% +75,6% +1 424,5% -41,7%
 
EBITDA 2 593 3 099 3 238 1 572 839  +19,5% +4,5% -51,4% -46,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 891 1 224 1 142 272 -7  +37,4% -6,7% -76,2% -102,7%
Taux d’imposition 31% 3% 30% - -  -92,0% +1 105,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5 424,0 5 852,4 5 679,3 4 657,3 4 870,7  +7,9% -3,0% -18,0% +4,6%
EBITDA par action 610,9 730,0 762,8 370,4 197,5  +19,5% +4,5% -51,4% -46,7%
Bénéfices par action 28,8 28,7 50,4 768,9 448,5  -0,2% +75,6% +1 424,5% -41,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Compagnie de l'Odet (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 15 696 13 430 12 044 14 538 17 959  -14,4% -10,3% +20,7% +23,5%
   dont Trésorerie 4 785 2 943 2 220 4 596 7 802  -38,5% -24,6% +107,1% +69,7%
   dont Placements à CT 1 081 235 240 628 143  -78,3% +2,4% +161,3% -77,2%
   dont Créances clients 7 560 8 137 6 709 7 442 7 975  +7,6% -17,5% +10,9% +7,2%
   dont Stock 1 174 1 359 635 596 605  +15,7% -53,3% -6,1% +1,5%
Placements à long terme 9 102 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 871 4 553 4 273 3 605 2 576  +58,6% -6,1% -15,6% -28,5%
Écart d'acquisitions 14 410 16 700 16 029 8 912 7 802  +15,9% -4,0% -44,4% -12,5%
Biens incorporels 10 061 10 832 4 921 4 689 3 606  +7,7% -54,6% -4,7% -23,1%
Actifs totaux 53 539 56 310 55 998 54 572 54 006  +5,2% -0,6% -2,5% -1,0%
 
Passifs courants 14 368 16 374 17 308 13 214 12 132  +14,0% +5,7% -23,7% -8,2%
   dont Créances fournisseurs 4 943 5 088 4 941 5 609 5 543  +2,9% -2,9% +13,5% -1,2%
   dont Dette à court terme 2 083 2 500 4 072 2 328 1 524  +20,0% +62,9% -42,8% -34,5%
Dette à long terme 8 336 9 420 8 548 6 171 5 698  +13,0% -9,3% -27,8% -7,7%
Passifs totaux 27 383 32 289 31 861 23 236 21 064  +17,9% -1,3% -27,1% -9,3%
 
Action ordinaire 105 105 105 105 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 972 2 962 3 350 7 289 9 357  -0,4% +13,1% +117,6% +28,4%
Capitaux propres 3 814 3 814 3 884 8 851 11 193  0% +1,8% +127,9% +26,5%
 
Dette portant intérets 10 419 11 920 12 620 8 499 7 222  +14,4% +5,9% -32,7% -15,0%
Dette nette 4 553 8 742 10 160 3 275 -723  +92,0% +16,2% -67,8% -122,1%
Fonds de roulement 1 329 -2 944 -5 264 1 325 5 827  -321,6% +78,8% -125,2% +340,0%
Actions en circulation (en M) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Compagnie de l'Odet (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 102 1 402 1 550 -205 -395  +27,2% +10,6% -113,2% +93,3%
 
Dépréciation 1 293 1 843 1 598 1 182 849  +42,5% -13,3% -26,0% -28,2%
Ajustements des bénéfices nets 834 850 267 -2 464 -  +2,0% -68,6% -1 022,5% -
Ajust. comptes débiteurs -453 -99 258 -497 -244  -78,2% -361,3% -292,7% -50,9%
Ajust. des stocks 18 -134 -118 46 -128  -861,9% -11,7% -138,6% -380,3%
Autres flux opérationnels 181 81 507 367 -  -55,2% +526,0% -27,6% -
Flux opérationnel 1 995 2 575 2 231 1 898 1 641  +29,1% -13,4% -14,9% -13,5%
 
Dépenses d’investissement 1 022 1 331 690 740 487  +30,2% -48,1% +7,2% -34,1%
Investissements 606 -2 245 -1 023 -1 919 4 168  -470,6% -54,4% +87,6% -317,1%
Flux d’investissement 606 -2 245 -1 757 -1 919 4 168  -470,6% -21,8% +9,3% -317,1%
 
Dividendes payés 4 4 4 13 15  0% 0% +202,4% +20,5%
Emprunts nets 2 156 1 358 -815 -2 503 -  -37,0% -160,0% +207,0% -
Flux de financement -933 -2 027 -1 099 1 768 -2 404  +117,3% -45,8% -260,9% -235,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 656 -1 688 -760 2 329 3 384  -201,9% -55,0% -406,4% +45,3%
 
Free Cash Flow par action 229,1 293,2 362,9 272,8 271,8  +28,0% +23,8% -24,8% -0,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Compagnie de l'Odet (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 12 786 7 680 11 518 9 158 6 230  -39,9% +50,0% -20,5% -32,0%
Charges d'exploitation - -1 035 -99 -21 -48  - -90,4% -79,2% +131,9%
   dont Coût des ventes -8 598 -7 284 -10 776 -8 964 -5 965  -15,3% +47,9% -16,8% -33,5%
   dont Frais généraux -2 542 -1 538 -2 201 -1 608 -1 551  -39,5% +43,1% -26,9% -3,6%
Résultat opérationnel 1 101 -131 643 174 217  -111,9% -591,0% -73,0% +25,0%
Autres revenus/frais nets - -502 557 -1 620 -4  - -211,1% -390,6% -99,7%
Charge d'intérêt -13 -114 -200 -240 -158  +808,0% +75,9% +20,0% -34,2%
Résultat avant impôts 954 -633 1 200 -1 446 213  -166,4% -289,6% -220,5% -114,7%
Impôts sur les bénéfices -163 -80 -222 -44 -135  -50,8% +177,2% -119,6% -408,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
50 151 151 23 23  +201,4% 0% -84,7% 0%
 
EBITDA 782 371 1 102 588 443  -52,6% +197,3% -46,6% -24,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 913 -107 524 142 152  -111,7% -591,0% -73,0% +7,3%
Taux d’imposition 17% - 18% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3 012,0 1 809,2 2 713,2 2 157,5 1 467,7  -39,9% +50,0% -20,5% -32,0%
EBITDA par action 184,2 87,3 259,6 138,5 104,3  -52,6% +197,3% -46,6% -24,7%
Bénéfices par action 11,8 35,5 35,5 5,4 5,4  +201,4% 0% -84,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Compagnie de l'Odet (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 12 946 14 538 12 840 17 959 16 107  +12,3% -11,7% +39,9% -10,3%
   dont Trésorerie 2 791 4 596 2 801 7 802 4 283  +64,7% -39,1% +178,5% -45,1%
   dont Placements à CT 141 628 466 143 1 328  +344,1% -25,8% -69,3% +828,6%
   dont Créances clients 8 140 7 442 8 149 7 975 8 860  -8,6% +9,5% -2,1% +11,1%
   dont Stock 701 596 715 605 550  -14,9% +19,9% -15,3% -9,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 251 3 605 3 856 2 576 2 115  -15,2% +6,9% -33,2% -17,9%
Écart d'acquisitions 16 386 8 912 9 031 7 802 7 338  -45,6% +1,3% -13,6% -6,0%
Biens incorporels 4 884 4 689 4 756 3 606 3 468  -4,0% +1,4% -24,2% -3,8%
Actifs totaux 58 205 54 572 53 308 54 006 52 333  -6,2% -2,3% +1,3% -3,1%
 
Passifs courants 17 373 13 214 12 725 12 132 11 634  -23,9% -3,7% -4,7% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 11 365 5 609 9 687 5 543 7 231  -50,6% +72,7% -42,8% +30,4%
   dont Dette à court terme 3 986 2 328 1 707 1 524 1 639  -41,6% -26,7% -10,7% +7,6%
Dette à long terme 5 830 6 171 6 058 5 698 4 563  +5,9% -1,8% -5,9% -19,9%
Passifs totaux 30 065 23 236 22 637 21 064 18 960  -22,7% -2,6% -6,9% -10,0%
 
Action ordinaire 105 105 105 105 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 674 7 289 7 798 9 357 9 377  +98,4% +7,0% +20,0% +0,2%
Capitaux propres 4 845 8 851 9 067 11 193 11 685  +82,7% +2,4% +23,4% +4,4%
 
Dette portant intérets 9 816 8 499 7 764 7 222 6 202  -13,4% -8,6% -7,0% -14,1%
Dette nette 6 884 3 275 4 498 -723 591  -52,4% +37,3% -116,1% -181,8%
Fonds de roulement -4 428 1 325 115 5 827 4 473  -129,9% -91,3% +4 954,0% -23,2%
Actions en circulation (en M) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Compagnie de l'Odet (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 50 3 164 301 -1 499 -25  +6 228,0% -90,5% -597,3% -98,4%
 
Dépréciation 237 502 459 414 226  +111,3% -8,4% -9,8% -45,6%
Ajustements des bénéfices nets 375 -3 725 -3 725 -2 707 -2 707  -1 094,2% 0% -27,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs -137 23 -286 42 -43  -116,7% -1 344,3% -114,8% -201,4%
Ajust. des stocks -2 60 -109 -20 44  -2 904,7% -280,1% -82,0% -325,1%
Autres flux opérationnels - 20 20 - -  - 0% - -
Flux opérationnel 482 714 769 814 467  +48,2% +7,7% +5,9% -42,7%
 
Dépenses d’investissement 129 108 316 172 197  -16,5% +192,9% -45,7% +14,7%
Investissements 35 135 135 -645 -645  +289,2% 0% -576,4% 0%
Flux d’investissement -201 -377 -377 -1 006 -1 006  +87,8% 0% +166,9% 0%
 
Dividendes payés 6 8 -15 -56 -15  +20,5% -300,0% +264,1% -72,5%
Emprunts nets -882 -488 -488 -449 -449  -44,7% 0% -7,9% 0%
Flux de financement -23 1 737 -1 884 -461 -1 564  -7 554,5% -208,5% -75,5% +239,2%
 
Variation nette de la trésorerie 267 1 125 10 5 001 -3 519  +320,6% -99,1% +49 415,8% -170,4%
 
Free Cash Flow par action 83,1 142,8 106,7 151,4 63,6  +71,9% -25,3% +41,9% -58,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.