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Ocado Group (OCDO.LSE, GB00B3MBS747)

Ocado Group plc, together with its subsidiaries, operates as an online grocery retailer in the United Kingdom and internationally. The company operates in three segments: Technology Solutions, Ocado Logistics, and Ocado Retail. It offers online grocery and general merchandise; and customer fulfillment centers and logistics services. The company is involved in the software and robotics platform business that provides the Ocado Smart Platform as a managed service, as well as offers Ocado Intelligent Automation that sells its technology to warehouse environments in non-grocery markets. In addition, the company provides online retail and automated storage and retrieval solutions for general merchandise to corporations. Ocado Group plc was founded in 2000 and is headquartered in Hatfield, the United Kingdom.

Siège social : Buildings One and Two, Trident Place, Hatfield, United Kingdom, AL10 9UL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ocado Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ocado Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
818 225 000 61,9% 30,2% 56,4% - 414%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 2,5 -594,6 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-10% -11% -22,5% -4,3% 15,9% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
466,5 GBX 795,7 511,6 626,8 342,0 1 017,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ocado Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ocado Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% -17,5% -37,9% -19,7% +5,1% -57,2% -77,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-62,3% -65,7% -12,3% +93,1% +58,9% +29,8% -

 

Équipe de direction d’Ocado Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy Steiner O.B.E. CEO & Executive Director 55 Stephen Wayne Daintith FCA CFO & Executive Director 60
Neill Abrams BA, LLB (Wits), LLM Group General Counsel & Company Secretary 59 John W. Martin Chief Executive Officer of Ocado Solutions 58
David M. Shriver Communications Director - Claire Ainscough Chief People Officer -
David Hardiman-Evans Senior Vice President of North America - Ocado Solutions - Brian McClory Managing Director of Ocado Logistics -
James Matthews CEO of Ocado Technology -      

 

Présence d’Ocado Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ocado Group PLC

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Fondamentaux d’Ocado Group PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 757 2 332 2 498 2 514 2 825  +32,7% +7,1% +0,6% +12,4%
EBITDA 27 -9 -38 -173 -28  -134,5% +316,3% +352,7% -84,0%
Résultat opérationnel -206 -173 -266 -509 -333  -16,3% +54,2% +91,0% -34,5%
Résultat net - - - - -  - - - -
Free Cash Flow -208 -214 -698 -760 -454  +2,9% +226,2% +8,9% -40,3%
Marge de FCF -12% -9% -28% -30% -16%  -22,5% +204,4% +8,3% -46,8%
ROIC - -8% -11% -20% -14%  - +30,0% +85,7% -32,6%
CROIC - -15% -40% -43% -26%  - +175,1% +6,0% -38,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 099 1 810 1 639 1 907 1 543  +64,7% -9,4% +16,3% -19,1%
Actions en circul. (en M) 695,8 718,0 739,5 772,9 816,5  +3,2% +3,0% +4,5% +5,6%
EBITDA par action - - -0,1 -0,2 -  -133,4% +304,2% +333,2% -84,9%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action -0,3 -0,3 -0,9 -1,0 -0,6  -0,2% +216,7% +4,2% -43,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ocado Group PLC

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Ratio de profitabilité d’Ocado Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 27% 28% 25% -5%  -19,0% +3,7% -11,6% -118,0%
Marge d’EBITDA 2% 0% -2% -7% -1%  -126,0% +288,6% +349,9% -85,8%
Marge opérationnelle -12% -7% -11% -20% -12%  -36,9% +43,9% +89,8% -41,7%
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF -12% -9% -28% -30% -16%  -22,5% +204,4% +8,3% -46,8%
Rentabilité économique (ROA) - - - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -8% -11% -20% -14%  - +30,0% +85,7% -32,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -15% -40% -43% -26%  - +175,1% +6,0% -38,6%

 

Ratios de solvabilité d’Ocado Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,0 4,6 3,8 2,6 2,2  +134,0% -16,9% -32,0% -14,8%
Liquidité générale 2,2 4,8 4,0 2,9 2,5  +119,7% -16,4% -27,6% -14,7%
Dette nette sur EBITDA -26,3 224,0 37,0 7,3 30,7  -950,3% -83,5% -80,3% +321,8%
Dette sur actifs 2% 1% 1% 1% 1%  -45,0% -3,1% +22,9% -12,3%
Dette sur capitaux propres 5% 3% 3% 4% 4%  -42,8% +17,6% +16,6% -0,3%
Couverture par l’EBITDA 0,9 -0,2 -0,5 -1,9 -0,3  -119,1% +227,4% +257,2% -85,2%
   ∼ par l’EBIT -6,7 -3,1 -3,8 -5,7 -5,0  -53,5% +21,3% +50,7% -12,5%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 4,3 -0,1 0,3 0,9  +155,6% -102,4% -375,6% +198,7%
Coût de la dette - 113,2% 142,7% 149,6% 155,6%  - +26,0% +4,8% +4,0%

 

Graphique des dividendes d’Ocado Group PLC

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Ratios de distribution d’Ocado Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net - - - - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -208 -214 -698 -760 -454  +2,9% +226,2% +8,9% -40,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ocado Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ocado Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 16 13 18 21 16  -19,1% +33,2% +17,1% -24,0%
Délai paiement clients (DSO) 32 28 47 37 49  -13,9% +71,6% -22,5% +32,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 19 97 58  - -37,0% +415,7% -40,7%
Conversion de l’encaisse - 11 46 -40 7  - +319,8% -185,7% -117,4%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6  -24,0% -2,1% -8,4% +22,1%
Frais généraux sur CP 30% 20% 35% 36% -  -32,7% +71,2% +3,4% -
Frais généraux sur CA 18% 15% 22% 26% -  -14,8% +44,1% +18,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ocado Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ocado Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 3 2 4  +2 -1 -1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ocado Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,6 0,4 0,3 0,2  +96,9% -31,5% -25,1% -19,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,1 - -0,1 -0,1  -68,5% -59,8% -289,2% +75,2%
Critère X3 × 3,3 -0,3 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4  -52,1% +40,9% +73,9% +2,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6  -24,0% -2,1% -8,4% +22,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ocado Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Ocado Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Sprouts Farmers Market 6,0 - 0,5 21,6 64,0 1,0 12,6
Suède Axfood 5,7 2,8% 0,2 26,9 309,6 0,8 15,1
Belgique Etablissementen Franz Colruyt 5,4 1,9% 0,1 12,0 43,3 0,6 8,6
Royaume-Uni Ocado Group 4,6 - 1,7 - 466,5 1,1 -594,6
France Casino Guichard Perrachon - - 0,8 2,8 0,1 0,7 10,1
France Rallye - - 4,3 - 0,1 0,3 5,6
  Médiane 7,5 1,9% 0,5 12,8   0,6 6,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ocado Group

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Dividendes par action détachés par Ocado Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ocado Group PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 757 2 332 2 498 2 514 2 825  +32,7% +7,1% +0,6% +12,4%
Charges d'exploitation -802 -809 -974 -1 138 -3 338  +0,9% +20,3% +16,8% +193,4%
   dont Coût des ventes -1 165 -1 695 -1 791 -1 885 -2 952  +45,5% +5,6% +5,2% +56,7%
   dont Frais généraux -314 -355 -548 -656 -  +13,1% +54,3% +19,6% -
Résultat opérationnel -206 -173 -266 -509 -333  -16,3% +54,2% +91,0% -34,5%
Autres revenus/frais nets -8 121 92 9 -70  -1 579,3% -24,4% -90,1% -869,2%
Charge d'intérêt -31 -56 -71 -90 -97  +79,9% +27,2% +26,7% +7,9%
Résultat avant impôts -215 -51 -175 -499 -403  -76,0% +239,7% +186,0% -19,3%
Impôts sur les bénéfices -3 -26 -9 -20 -16  -1 048,1% -65,6% -321,6% -16,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 27 -9 -38 -173 -28  -134,5% +316,3% +352,7% -84,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -144 -121 -186 -356 -233  -16,3% +54,2% +91,0% -34,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 3,2 3,4 3,3 3,5  +28,6% +4,0% -3,7% +6,4%
EBITDA par action - - -0,1 -0,2 -  -133,4% +304,2% +333,2% -84,9%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ocado Group PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 009 2 385 1 885 1 773 1 438  +136,3% -21,0% -5,9% -18,9%
   dont Trésorerie 751 1 707 1 469 1 328 863  +127,4% -14,0% -9,6% -35,0%
   dont Placements à CT 3 402 1 4 44  +14 257,1% -99,7% +216,7% +1 050,0%
   dont Créances clients 154 176 324 253 377  +14,3% +83,9% -22,0% +49,1%
   dont Stock 52 62 87 107 127  +17,8% +40,7% +23,2% +19,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 5 5 145 165 159  0% +2 980,9% +13,7% -3,7%
Biens incorporels 186 236 490 542 461  +27,0% +107,7% +10,6% -14,9%
Actifs totaux 2 293 4 005 4 384 4 813 4 429  +74,6% +9,5% +9,8% -8,0%
 
Passifs courants 459 494 467 607 577  +7,6% -5,5% +29,9% -4,9%
   dont Créances fournisseurs 350 139 94 506 468  -60,1% -32,9% +440,9% -7,5%
   dont Dette à court terme 50 48 51 69 56  -4,0% +6,0% +34,9% -19,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 235 2 172 2 674 2 879 2 918  +75,9% +23,1% +7,7% +1,4%
 
Action ordinaire 14 15 15 17 17  +5,6% 0% +10,0% +0,6%
Bénéfices non répartis 555 305 134 -279 -450  -45,0% -56,0% -307,7% +61,2%
Capitaux propres 1 049 1 762 1 588 1 838 1 487  +68,0% -9,8% +15,7% -19,1%
 
Dette portant intérets 50 48 51 69 56  -4,0% +6,0% +34,9% -19,3%
Dette nette -703 -2 061 -1 419 -1 263 -851  +193,0% -31,1% -11,0% -32,6%
Fonds de roulement 550 1 891 1 418 1 166 861  +243,9% -25,0% -17,8% -26,2%
Actions en circulation (en M) 695,8 718,0 739,5 772,9 816,5  +3,2% +3,0% +4,5% +5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ocado Group PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -215 -134 -223 -456 -403  -37,4% +66,2% +104,1% -11,5%
 
Dépréciation 233 164 228 335 453  -29,8% +39,4% +47,0% +35,1%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -29 -59 -78 -50 37  +101,4% +31,1% -35,1% -172,6%
Ajust. des stocks -8 39 -55 -11 3  -606,6% -243,4% -80,3% -128,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 52 238 -7 26 82  +360,0% -103,1% -449,3% +222,4%
 
Dépenses d’investissement 260 452 691 786 536  +74,0% +52,9% +13,8% -31,7%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 552 1 527 283 547 -10  +176,5% -81,5% +93,7% -101,8%
 
Variation nette de la trésorerie 340 956 -238 -141 -443  +181,4% -124,9% -41,0% +215,2%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,3 -0,9 -1,0 -0,6  -0,2% +216,7% +4,2% -43,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ocado Group PLC (en M)

  11/2023 - - - -  - - - -
Chiffre d’affaires 1 454 - - - -  - - - -
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 631 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -177 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 63 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -49 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -114 - - - -  - - - -
Impôts sur les bénéfices -2 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 16 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -124 - - - -  - - - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 - - - -  - - - -
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ocado Group PLC (en M)

  11/2023 - - - -  - - - -
Actifs courants 1 438 - - - -  - - - -
   dont Trésorerie 863 - - - -  - - - -
   dont Placements à CT 44 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 377 - - - -  - - - -
   dont Stock 127 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 159 - - - -  - - - -
Biens incorporels 461 - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 429 - - - -  - - - -
 
Passifs courants 577 - - - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 468 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 56 - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 918 - - - -  - - - -
 
Action ordinaire 17 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -450 - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 487 - - - -  - - - -
 
Dette portant intérets 56 - - - -  - - - -
Dette nette -851 - - - -  - - - -
Fonds de roulement 861 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 817,9 - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ocado Group PLC (en M)

  11/2023 - - - -  - - - -
Bénéfices nets -80 - - - -  - - - -
 
Dépréciation 192 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 26 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -13 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 127 - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 248 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 16 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -124 - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action -0,1 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.