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Telefónica Deutschland Holding AG

Telefónica Deutschland Holding (O2D.XETRA, DE000A1J5RX9)

Telefónica Deutschland Holding AG, together with its subsidiaries, provides integrated telecommunication services to private and business customers in Germany. It offers fiber-to-the-home lines; broadband services, consisting of VDSL, cable, fiber, and fixed mobile substitution services; and machine to machine communication and managed connectivity services. The company offers digital services in the fields of Internet of Things, as well as O2 Tv and O2 cloud. In addition, it provides access to infrastructure and services for its wholesale partners. Further, the company provides its products and services through a network of independently operated franchise and premium partner shops, and online and telesales channels, as well as indirect selling channels, such as partnerships and co-operations with retailers. It markets its products and services …

Siège social : Georg?Brauchle?Ring 50, Munich, Germany, 80992

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Telefónica Deutschland Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Telefónica Deutschland Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 974 550 000 5,6% 94,4% 3,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,1 39,2 2,3 1,3 5,1 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 3% 4,8% 1,2% 4,8% 13,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,4 EUR 2,2 2,4 2,2 1,6 3,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Telefónica Deutschland Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Telefónica Deutschland Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% -0,4% -0,2% +40,6% -10,3% +10,2% +15,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,6% +18,7% -3,4% -14,5% -14,6% -21,4% +0,3%

 

Équipe de direction de Telefónica Deutschland Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Markus Haas Chairman of Management Board & CEO 52 Markus Rolle CFO & Member of Management Board 46
Alfons Lösing Chief Partner & Wholesale Officer and Member of Management Board 60 Valentina Daiber Chief Officer for Legal & Corporate Affairs and Member of Management Board 57
Nicole Gerhardt Chief Human Resource Officer, Labour Director & Member of Management Board 54 Yelamate Mallikarjuna Rao Chief Technology & Information Officer and Member of the Executive Board -
Andreas Laukenmann Chief Consumer Officer & Member of the Management Board 54 Marion Polzer Head of Investor Relations -
Guido Heitmann Head of Corporate Communications - Christian Arnt Kern Director of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Telefónica Deutschland Holding AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,1 10,0 9,9 2 18,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Telefónica Deutschland Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Telefónica Deutschland Holding AG

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Fondamentaux de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 399 7 532 7 766 8 224 8 614  +1,8% +3,1% +5,9% +4,7%
EBITDA 2 370 2 353 2 470 2 623 2 577  -0,7% +5,0% +6,2% -1,8%
Résultat opérationnel -46 -16 88 340 267  -65,2% -650,0% +286,4% -21,5%
Résultat net -212 328 211 232 -  -254,7% -35,7% +10,0% -
Free Cash Flow 1 049 1 134 966 1 092 1 250  +8,1% -14,8% +13,0% +14,5%
Marge de FCF 14% 15% 12% 13% 15%  +6,2% -17,4% +6,7% +9,3%
ROIC - 0% 1% 3% 2%  - -946,0% +228,6% -37,6%
CROIC - 12% 11% 13% 16%  - -9,0% +20,6% +19,5%
Taux d’imposition - 32% 2% 22% 41%  - -92,4% +811,1% +83,6%
Capital investi 9 487 9 135 8 300 8 045 7 611  -3,7% -9,1% -3,1% -5,4%
Actions en circul. (en M) 2 975,0 2 975,0 2 975,0 2 975,0 2 975,0  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  -0,7% +5,0% +6,2% -1,8%
Bénéfices par action -0,1 0,1 0,1 0,1 -  -254,7% -35,7% +10,0% -
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  +8,1% -14,8% +13,0% +14,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Telefónica Deutschland Holding AG

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Ratio de profitabilité de Telefónica Deutschland Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 69% 4% 70% 71% 8%  -94,5% +1 755,0% +0,3% -88,1%
Marge d’EBITDA 32% 31% 32% 32% 30%  -2,5% +1,8% +0,3% -6,2%
Marge opérationnelle -1% 0% 1% 4% 3%  -65,8% -633,4% +264,8% -25,0%
Marge bénéficiaire -3% 4% 3% 3% -  -252,0% -37,6% +3,8% -
Marge de FCF 14% 15% 12% 13% 15%  +6,2% -17,4% +6,7% +9,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,2% 1,4% -  - -35,1% +18,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 3,4% 3,9% -  - -33,1% +14,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 1% 3% 2%  - -946,0% +228,6% -37,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 11% 13% 16%  - -9,0% +20,6% +19,5%

 

Ratios de solvabilité de Telefónica Deutschland Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5  +12,0% -13,2% -4,3% -6,3%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5  -4,7% +13,5% -11,2% -20,9%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,6 0,8 0,8 0,6  -31,9% +32,1% -7,9% -23,9%
Dette sur actifs 17% 15% 13% 14% 12%  -11,8% -11,4% +3,6% -11,5%
Dette sur capitaux propres 45% 44% 38% 38% 38%  -2,0% -15,4% +2,6% -2,5%
Couverture par l’EBITDA 40,9 34,1 38,0 52,5 24,8  -16,5% +11,4% +38,1% -52,8%
   ∼ par l’EBIT -0,8 -0,2 1,4 6,8 2,6  -70,8% -683,8% +402,3% -62,2%
   ∼ par le flux opérationel 34,7 30,9 32,8 49,4 23,3  -11,0% +6,1% +50,6% -52,8%
Coût de la dette - 2,4% 2,6% 2,2% 4,8%  - +7,0% -13,3% +117,1%

 

Graphique des dividendes de Telefónica Deutschland Holding AG

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Ratios de distribution de Telefónica Deutschland Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -212 328 211 232 -  -254,7% -35,7% +10,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 049 1 134 966 1 092 1 250  +8,1% -14,8% +13,0% +14,5%
Dividende payé -803 -506 -535 -535 -535  -37,0% +5,7% 0% -200,0%
Distribution sur résultat net -379% 154% 254% 231% -  -140,7% +64,4% -9,1% -
Distribution sur FCF 77% 45% 55% 49% 43%  -41,7% +24,1% -11,5% -12,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Telefónica Deutschland Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Telefónica Deutschland Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 27 6 22 21 7  -75,5% +237,6% -3,4% -67,7%
Délai paiement clients (DSO) 69 66 94 84 63  -5,0% +43,4% -10,7% -24,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 262 221 106  - +271,7% -15,7% -52,1%
Conversion de l’encaisse - 2 -146 -115 -35  - -8 457,5% -20,8% -69,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  -5,4% +13,2% +11,1% -0,2%
Frais généraux sur CP 4% 1% 10% 5% 3%  -77,1% +1 041,7% -45,8% -41,1%
Frais généraux sur CA 3% 1% 7% 4% 2%  -78,2% +955,9% -50,7% -46,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Telefónica Deutschland Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Telefónica Deutschland Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 8 7 4  +3 +3 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Telefónica Deutschland Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2  +12,3% -21,4% +38,0% +38,5%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 - -  -13,3% -17,7% -35,0% -51,1%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 0,1  -67,7% -703,7% +305,4% -25,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  -5,4% +13,2% +11,1% -0,2%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Telefónica Deutschland Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Telefónica Deutschland Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni BT Group 12,6 7,1% 0,7 5,7 109,3 1,3 3,9
Finlande Telia 9,4 7,5% 0,1 14,4 2,4 0,9 2,8
Suède Telia 9,3 7,4% 0,1 14,4 27,3 2,0 6,7
Allemagne Telefónica Deutschland Holding 7,0 7,6% 0,9 39,2 2,4 1,0 5,1
Finlande Elisa 6,8 5,3% 0,2 18,0 41,5 3,5 10,6
États-Unis Liberty Global 6,0 - 1,2 57,5 16,9 2,5 8,8
États-Unis Liberty Global 6,0 - 1,2 61,0 17,7 2,5 8,7
  Médiane 6,0 4,4% 0,7 14,4   1,9 6,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Telefónica Deutschland Holding

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Dividendes par action détachés par Telefónica Deutschland Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,18-------
2022----0,18-------
2021----0,18-------
2020----0,17-------
2019----0,27-------
2018----0,26-------
2017----0,25-------
2016----0,24-------
2015----0,24-------
2014----0,37-------
2013----0,36-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 399 7 532 7 766 8 224 8 614  +1,8% +3,1% +5,9% +4,7%
Charges d'exploitation -5 256 -302 -5 412 -5 513 -457  -94,3% +1 692,1% +1,9% -91,7%
   dont Coût des ventes -2 267 -7 246 -2 296 -2 412 -7 890  +219,6% -68,3% +5,1% +227,1%
   dont Frais généraux -239 -53 -577 -301 -169  -77,8% +988,7% -47,8% -43,9%
Résultat opérationnel -46 -16 88 340 267  -65,2% -650,0% +286,4% -21,5%
Autres revenus/frais nets -133 264 117 -151 -66  -298,5% -55,7% -229,1% -56,3%
Charge d'intérêt -58 -69 -65 -50 -104  +19,0% -5,8% -23,1% +108,0%
Résultat avant impôts -179 248 205 189 201  -238,5% -17,3% -7,8% +6,3%
Impôts sur les bénéfices -33 -80 -5 -42 -82  -342,4% -93,8% +740,0% +95,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-212 328 211 232 -  -254,7% -35,7% +10,0% -
 
EBITDA 2 370 2 353 2 470 2 623 2 577  -0,7% +5,0% +6,2% -1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -31 -11 86 264 158  -65,2% -892,1% +208,0% -40,2%
Taux d’imposition - 32% 2% 22% 41%  - -92,4% +811,1% +83,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,5 2,6 2,8 2,9  +1,8% +3,1% +5,9% +4,7%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9  -0,7% +5,0% +6,2% -1,8%
Bénéfices par action -0,1 0,1 0,1 0,1 -  -254,7% -35,7% +10,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 783 2 918 3 162 2 810 2 313  +4,9% +8,4% -11,1% -17,7%
   dont Trésorerie 781 1 337 1 020 777 589  +71,2% -23,7% -23,8% -24,2%
   dont Placements à CT 5 2 -789 -531 -  -60,0% -39 550,0% -32,7% -
   dont Créances clients 1 401 1 355 2 003 1 894 1 497  -3,3% +47,8% -5,4% -21,0%
   dont Stock 165 129 138 140 148  -21,8% +7,0% +1,4% +5,7%
Placements à long terme 4 - - - -  - - - -
Biens corporels 6 249 6 558 6 840 6 789 -  +4,9% +4,3% -0,7% -
Écart d'acquisitions 1 964 1 616 1 360 1 360 1 360  -17,7% -15,8% 0% 0%
Biens incorporels 5 384 5 835 4 136 3 604 3 158  +8,4% -29,1% -12,9% -12,4%
Actifs totaux 17 151 18 461 16 819 16 030 16 820  +7,6% -8,9% -4,7% +4,9%
 
Passifs courants 4 084 4 491 4 289 4 292 4 467  +10,0% -4,5% +0,1% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 1 483 1 391 1 653 1 459 2 285  -6,2% +18,8% -11,7% +56,6%
   dont Dette à court terme 801 1 229 637 725 841  +53,4% -48,2% +13,8% +16,0%
Dette à long terme 2 152 1 576 1 627 1 510 1 235  -26,8% +3,2% -7,2% -18,2%
Passifs totaux 10 617 12 131 10 783 10 220 11 285  +14,3% -11,1% -5,2% +10,4%
 
Action ordinaire 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 240 -1 157 -868 -538 -276  -6,7% -25,0% -38,0% -48,7%
Capitaux propres 6 534 6 330 6 036 5 810 5 535  -3,1% -4,6% -3,7% -4,7%
 
Dette portant intérets 2 953 2 805 2 264 2 235 2 076  -5,0% -19,3% -1,3% -7,1%
Dette nette 2 167 1 466 2 033 1 989 1 487  -32,3% +38,7% -2,2% -25,2%
Fonds de roulement -1 301 -1 573 -1 127 -1 482 -2 154  +20,9% -28,4% +31,5% +45,3%
Actions en circulation (en M) 2 975,0 2 975,0 2 975,0 2 975,0 2 975,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -212 328 211 232 273  -254,7% -35,7% +10,0% +17,7%
 
Dépréciation 2 416 2 369 2 382 2 283 2 310  -1,9% +0,5% -4,2% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 38 -480 -247 -73 -  -1 363,2% -48,5% -70,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -227 -83 -213 29 -  -63,4% +156,6% -113,6% -
Flux opérationnel 2 015 2 134 2 133 2 471 2 426  +5,9% 0% +15,8% -1,8%
 
Dépenses d’investissement 966 1 000 1 167 1 379 1 176  +3,5% +16,7% +18,2% -14,7%
Investissements -21 -20 -8 -1 378 -1 122  -4,8% -60,0% +17 125,0% -18,6%
Flux d’investissement -992 -238 -631 -1 378 -  -76,0% +165,1% +118,4% -
 
Dividendes payés 803 506 535 535 -535  -37,0% +5,7% 0% -200,0%
Emprunts nets -110 -746 -1 167 -719 -  +578,2% +56,4% -38,4% -
Flux de financement -993 -1 340 -1 818 -1 336 -1 496  +34,9% +35,7% -26,5% +12,0%
 
Variation nette de la trésorerie 30 556 -317 -243 -217  +1 753,3% -157,0% -23,3% -10,7%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  +8,1% -14,8% +13,0% +14,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 4 022 3 949 4 275 4 192 4 422  -1,8% +8,3% -1,9% +5,5%
Charges d'exploitation -139 -107 -188 -95 -191  -177,0% +75,7% -49,5% +101,1%
   dont Coût des ventes -3 820 -3 693 -3 973 -3 939 -4 078  -3,3% +7,6% -0,9% +3,5%
   dont Frais généraux -32 -27 -27 -28 -  -15,6% 0% +3,7% -
Résultat opérationnel 341 149 114 158 153  -56,3% -23,5% +38,6% -3,2%
Autres revenus/frais nets -67 -55 -5 -82 -28  -17,9% -90,9% +1 540,0% -65,9%
Charge d'intérêt -31 -24 -35 -48 -65  -22,6% +45,8% +37,1% +35,4%
Résultat avant impôts 274 94 109 76 125  -65,7% +16,0% -30,3% +64,5%
Impôts sur les bénéfices -25 -22 -65 -11 -71  -188,0% -395,5% -83,1% +545,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 40 126 53 -  -41,2% +215,0% -57,9% -
 
EBITDA 1 537 1 273 1 273 1 305 1 316  -17,2% 0% +2,5% +0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 310 114 98 135 131  -63,2% -14,6% +38,6% -3,2%
Taux d’imposition 9% 23% - 14% -  +156,5% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5  -1,8% +8,3% -1,9% +5,5%
EBITDA par action 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -17,2% 0% +2,5% +0,8%
Bénéfices par action - - - - -  -41,2% +215,0% -57,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 3 162 2 563 2 810 2 460 2 313  -18,9% +9,6% -12,5% -6,0%
   dont Trésorerie 1 020 427 777 308 589  -58,1% +82,0% -60,4% +91,2%
   dont Placements à CT -559 53 -531 47 -  -109,5% -1 101,9% -108,9% -
   dont Créances clients 2 003 1 438 1 894 1 914 1 497  -28,2% +31,7% +1,1% -21,8%
   dont Stock 138 153 140 190 148  +10,9% -8,5% +35,7% -22,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 840 6 768 6 789 6 739 -  -1,1% +0,3% -0,7% -
Écart d'acquisitions 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 4 136 3 864 3 604 3 339 3 158  -6,6% -6,7% -7,4% -5,4%
Actifs totaux 16 819 15 835 16 030 15 295 16 820  -5,9% +1,2% -4,6% +10,0%
 
Passifs courants 4 289 4 063 4 292 4 330 4 467  -5,3% +5,6% +0,9% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 1 653 1 260 1 459 1 264 2 285  -23,8% +15,8% -13,4% +80,8%
   dont Dette à court terme 637 696 725 971 841  +9,3% +4,2% +33,9% -13,4%
Dette à long terme 1 627 1 552 1 510 1 301 1 235  -4,6% -2,7% -13,8% -5,1%
Passifs totaux 10 783 10 116 10 220 9 944 11 285  -6,2% +1,0% -2,7% +13,5%
 
Action ordinaire 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -868 -1 185 -538 -997 -276  +36,5% -54,6% +85,3% -72,3%
Capitaux propres 6 036 5 719 5 810 5 351 5 535  -5,3% +1,6% -7,9% +3,4%
 
Dette portant intérets 2 264 2 248 2 235 2 272 2 076  -0,7% -0,6% +1,7% -8,6%
Dette nette 1 803 1 768 1 989 1 917 1 487  -1,9% +12,5% -3,6% -22,4%
Fonds de roulement -1 127 -1 500 -1 482 -1 870 -2 154  +33,1% -1,2% +26,2% +15,2%
Actions en circulation (en M) 2 974,6 2 974,6 2 974,6 2 974,6 2 974,6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Telefónica Deutschland Holding AG (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 295 67 165 83 190  -77,3% +146,3% -49,7% +128,9%
 
Dépréciation 1 196 1 124 1 159 1 147 1 163  -6,0% +3,1% -1,0% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 103 1 176 1 295 1 110 1 316  +6,6% +10,1% -14,3% +18,6%
 
Dépenses d’investissement 501 795 584 687 489  +58,7% -26,5% +17,6% -28,8%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -631 -803 -1 378 -674 -  +27,3% +71,6% -51,1% -
 
Dividendes payés 535 -535 535 -535 -  -200,0% -200,0% -200,0% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -747 -967 -369 -905 -591  +29,5% -61,8% +145,3% -34,7%
 
Variation nette de la trésorerie 429 -642 379 -496 279  -249,7% -159,0% -230,9% -156,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3  -36,7% +86,6% -40,5% +95,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.