xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Nexpoint Residential Trust (NXRT.US, US65341D1028)

NexPoint Residential Trust is a publicly traded REIT, with its shares listed on the New York Stock Exchange under the symbol NXRT, primarily focused on acquiring, owning and operating well-located middle-income multifamily properties with value-add potential in large cities and suburban submarkets of large cities, primarily in the Southeastern and Southwestern United States. NXRT is externally advised by NexPoint Real Estate Advisors, L.P., an affiliate of NexPoint Advisors, L.P., an SEC-registered investment advisor, which has extensive real estate experience.

Siège social : 300 Crescent Court, Dallas, TX, United States, 75201-7849

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nexpoint Residential Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nexpoint Residential Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
25 774 700 88,1% 12,4% 80,6% 1,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,6 156,3 -36,5 1,6 22,2 11,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 16% 8,7% 1,3% -0,6% 371,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,5 USD 36,7 30,6 34,8 25,5 47,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nexpoint Residential Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Nexpoint Residential Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,0% -1,2% -9,9% +1,5% -16,6% -61,7% -24,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,8% -3,7% +55,3% +70,1% +226,2% +205,6% +204,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Nexpoint Residential Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 2 2 4 1 0 36,7

 

Équipe de direction de Nexpoint Residential Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James David Dondero CFA, CPA Chairman, President & CEO 61 Brian Dale Mitts CPA Executive VP of Finance, Treasurer, CFO, Secretary & Director 54
Matthew Ryan McGraner J.D. Chief Investment Officer & Executive VP 40 Dennis Charles Sauter Jr. General Counsel 49
Matthew X. Goetz Senior Vice President of Investments & Asset Management 38 Bonner McDermett Vice President of Asset Investment Management -

 

Opérations d’initiés récentes pour Nexpoint Residential Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/01/2024 Brian Mitts CFO Vente 5 000 $33,74 $168 700
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST-$168 700

 

Présence de Nexpoint Residential Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nexpoint Residential Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 181 205 219 264 278  +13,1% +7,1% +20,4% +5,1%
EBITDA 85 98 107 130 158  +15,6% +9,2% +22,3% +20,9%
Résultat opérationnel 15 15 20 33 63  -1,0% +29,3% +65,6% +90,6%
Résultat net 99 44 23 -9 -  -55,6% -47,7% -140,2% -
Free Cash Flow -504 -78 -260 -124 98  -84,6% +235,5% -52,4% -179,0%
Marge de FCF -278% -38% -119% -47% 35%  -86,4% +213,4% -60,5% -175,1%
ROIC - 1% 1% 1% 2%  - +46,4% +44,2% +89,8%
CROIC - -4% -14% -6% 5%  - +233,8% -56,6% -178,7%
Taux d’imposition 38% - - - 33%  - - - -
Capital investi 2 005 1 753 2 024 2 119 2 040  -12,5% +15,5% +4,7% -3,7%
Actions en circul. (en M) 24,6 25,2 25,8 25,6 26,2  +2,6% +2,1% -0,6% +2,5%
EBITDA par action 3,4 3,9 4,1 5,1 6,0  +12,6% +6,9% +23,0% +18,0%
Bénéfices par action 4,0 1,7 0,9 -0,4 -  -56,7% -48,7% -140,4% -
Free Cash Flow par action -20,5 -3,1 -10,1 -4,8 3,7  -85,0% +228,7% -52,1% -177,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nexpoint Residential Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Nexpoint Residential Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 59% 58% 60% 60% 29%  -0,7% +2,3% +0,8% -51,4%
Marge d’EBITDA 47% 48% 49% 49% 57%  +2,2% +2,0% +1,6% +15,0%
Marge opérationnelle 9% 7% 9% 12% 23%  -12,5% +20,8% +37,5% +81,2%
Marge bénéficiaire 55% 21% 11% -4% -  -60,7% -51,1% -133,4% -
Marge de FCF -278% -38% -119% -47% 35%  -86,4% +213,4% -60,5% -175,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 1,2% -0,4% -  - -50,3% -136,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 5,2% -1,9% -  - -50,3% -135,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 1% 1% 2%  - +46,4% +44,2% +89,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -14% -6% 5%  - +233,8% -56,6% -178,7%

 

Ratios de solvabilité de Nexpoint Residential Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 1,3 1,9 1,5 0,5  +143,3% +54,6% -23,0% -68,5%
Liquidité générale 1,8 2,5 3,1 1,7 1,3  +40,8% +26,3% -44,3% -22,9%
Dette nette sur EBITDA 18,3 13,5 14,1 11,3 9,5  -26,2% +4,1% -19,8% -15,7%
Dette sur actifs 85% 74% 75% 72% 73%  -13,1% +2,4% -4,6% +2,0%
Dette sur capitaux propres 370% 330% 331% 308% 312%  -10,9% +0,3% -7,0% +1,5%
Couverture par l’EBITDA 2,3 2,2 2,4 2,6 1,4  -3,5% +9,5% +7,9% -46,0%
   ∼ par l’EBIT 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6  -17,3% +29,7% +46,1% -15,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,3 1,6 1,6 0,9  -6,9% +28,4% -4,8% -44,8%
Coût de la dette - 3,1% 3,1% 3,2% 7,2%  - +0,5% +4,2% +124,7%

 

Graphique des dividendes de Nexpoint Residential Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Nexpoint Residential Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 99 44 23 -9 -  -55,6% -47,7% -140,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -504 -78 -260 -124 98  -84,6% +235,5% -52,4% -179,0%
Dividende payé -28 -32 -36 -41 -45  +15,2% +10,9% +13,5% +10,2%
Distribution sur résultat net 28% 73% 155% -439% -  +159,4% +111,8% -382,4% -
Distribution sur FCF -6% -42% -14% -33% 46%  +648,2% -67,0% +138,4% -239,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nexpoint Residential Trust Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nexpoint Residential Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -21 0 -16 433 -  -99,9% +121 799,2% -2 863,8% -
Délai paiement clients (DSO) 13 16 8 24 19  +27,2% -50,0% +193,6% -18,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 54 19 87  - +32,7% -64,5% +351,5%
Conversion de l’encaisse - -25 -62 438 -68  - +149,1% -805,5% -115,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +15,4% -5,1% +11,6% +11,0%
Frais généraux sur CP 5% 6% 6% 6% 7%  +9,9% -4,9% +4,1% +15,6%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 11% 12%  -7,0% +2,3% -4,4% +4,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Nexpoint Residential Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Nexpoint Residential Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 6 5 6 4  +5 -1 +1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Nexpoint Residential Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -24,6% +43,4% +4,3% -36,4%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 - - -  +20,5% -30,3% -81,4% +2,1%
Critère X3 × 3,3 - - - - 0,1  +1,0% +14,6% +53,5% +101,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +15,4% -5,1% +11,6% +11,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Nexpoint Residential Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Independence REIT 3,4 4,1% 1,0 38,6 16,0 8,2 14,8
Canada Boardwalk REIT 2,8 1,9% 1,7 19,4 77,2 12,2 23,5
France Altarea 1,6 10,7% 1,1 5,7 76,2 0,6 -12,7
États-Unis Nexpoint Residential Trust 1,5 6,1% 1,3 156,3 31,5 11,2 22,2
Canada Killam Apartment REIT 1,5 3,8% 1,1 15,4 18,6 11,2 19,0
Canada InterRent REIT 1,4 2,8% 1,1 21,9 13,7 8,3 14,1
États-Unis Elme Communities 1,1 5,4% 0,9 - 13,8 8,2 16,4
  Médiane 2,2 4,2% 0,9 36,0   10,5 17,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nexpoint Residential Trust

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Nexpoint Residential Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,46---------
2023--0,42--0,42--0,42--0,46
2022--0,38--0,38--0,38--0,42
2021--0,34--0,34--0,34--0,38
2020--0,31--0,31--0,31--0,34
2019--0,28--0,28--0,28--0,31
2018--0,25--0,25--0,25--0,28
2017--0,22--0,22--0,22--0,25
2016--0,21--0,21--0,21--0,22
2015-----0,21--0,21--0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 181 205 219 264 278  +13,1% +7,1% +20,4% +5,1%
Charges d'exploitation -92 -106 -113 -128 -19  +15,8% +6,3% +13,0% -85,4%
   dont Coût des ventes -75 -85 -88 -105 -196  +14,2% +3,6% +18,9% +87,2%
   dont Frais généraux -23 -24 -26 -30 -33  +5,2% +9,5% +15,1% +10,1%
Résultat opérationnel 15 15 20 33 63  -1,0% +29,3% +65,6% +90,6%
Autres revenus/frais nets 84 29 3 -42 4  -65,7% -88,6% -1 386,8% -108,6%
Charge d'intérêt -37 -45 -45 -51 -113  +19,7% -0,3% +13,4% +124,0%
Résultat avant impôts 99 44 23 -9 66  -55,6% -47,7% -140,2% -812,4%
Impôts sur les bénéfices -38 -47 -46 -56 -22  +21,9% -0,7% +19,9% -60,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 44 23 -9 -  -55,6% -47,7% -140,2% -
 
EBITDA 85 98 107 130 158  +15,6% +9,2% +22,3% +20,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 9 14 22 42  -1,0% +47,2% +58,2% +90,6%
Taux d’imposition 38% - - - 33%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 8,1 8,5 10,3 10,6  +10,2% +4,9% +21,1% +2,6%
EBITDA par action 3,4 3,9 4,1 5,1 6,0  +12,6% +6,9% +23,0% +18,0%
Bénéfices par action 4,0 1,7 0,9 -0,4 -  -56,7% -48,7% -140,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 124 66 94 169 171  -46,6% +41,6% +80,5% +1,1%
   dont Trésorerie 26 24 49 17 45  -4,7% +102,2% -66,1% +170,1%
   dont Placements à CT 4 0 4 111 -  -99,9% +126 200,0% +2 831,5% -
   dont Créances clients 6 9 5 17 15  +43,9% -46,4% +253,4% -14,7%
   dont Stock -4 0 -4 124 -  -99,9% +126 200,0% -3 385,7% -
Placements à long terme 1 782 1 761 1 962 2 043 -  -1,2% +11,4% +4,1% -
Biens corporels 1 729 1 761 1 962 1 953 -  +1,8% +11,4% -0,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 12 2 3 - -  -86,5% +53,8% - -
Actifs totaux 1 866 1 829 2 063 2 225 2 108  -2,0% +12,8% +7,8% -5,3%
 
Passifs courants 71 27 30 97 128  -62,1% +12,1% +224,1% +31,0%
   dont Créances fournisseurs 12 10 13 12 17  -16,0% +25,2% -2,1% +39,1%
   dont Dette à court terme 217 182 278 0 68  -15,8% +52,6% -99,9% +22 197,1%
Dette à long terme 1 362 1 163 1 276 1 599 1 477  -14,6% +9,8% +25,3% -7,7%
Passifs totaux 1 436 1 418 1 587 1 700 1 608  -1,3% +11,9% +7,1% -5,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,4% +2,0% 0% +0,4%
Bénéfices non répartis 64 75 59 12 11  +18,1% -21,4% -79,9% -3,3%
Capitaux propres 426 408 470 520 495  -4,3% +15,2% +10,6% -4,8%
 
Dette portant intérets 1 578 1 345 1 555 1 600 1 545  -14,8% +15,6% +2,9% -3,4%
Dette nette 1 548 1 321 1 501 1 472 1 500  -14,7% +13,7% -2,0% +1,9%
Fonds de roulement 53 39 64 71 43  -26,0% +61,7% +12,5% -39,8%
Actions en circulation (en M) 24,6 25,2 25,8 25,6 26,2  +2,6% +2,1% -0,6% +2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 99 44 23 -9 44  -55,6% -47,7% -140,2% -576,4%
 
Dépréciation 69 82 87 98 95  +19,3% +5,4% +12,4% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets -123 -59 -34 2 -  -51,5% -43,1% -105,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - -3 -11 -8  - - +243,2% -24,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -8 -1 -13 -  +322,5% -82,8% +853,5% -
Flux opérationnel 51 57 73 79 98  +11,4% +28,0% +8,0% +23,6%
 
Dépenses d’investissement 555 135 333 203 -  -75,7% +147,4% -39,1% -
Investissements 286 140 90 36 35  -51,1% -35,6% -59,6% -3,4%
Flux d’investissement -553 12 -236 -162 -  -102,1% -2 150,8% -31,2% -
 
Dividendes payés 28 32 36 41 45  +15,2% +10,9% +13,5% +10,2%
Emprunts nets 489 -62 206 98 -  -112,7% -432,0% -52,6% -
Flux de financement 530 -83 194 46 -155  -115,6% -334,4% -76,2% -434,6%
 
Variation nette de la trésorerie 28 -14 32 -37 -7  -150,5% -323,6% -216,5% -82,3%
 
Free Cash Flow par action -20,5 -3,1 -10,1 -4,8 3,7  -85,0% +228,7% -52,1% -177,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 69 69 68 70 69  -0,2% -2,0% +3,0% -1,4%
Charges d'exploitation -31 -31 -31 -33 -6  -0,3% +0,5% +6,5% -81,0%
   dont Coût des ventes -28 -26 -27 -27 -34  -8,6% +5,9% -1,1% +27,5%
   dont Frais généraux -7 -7 -9 -9 -8  -2,8% +17,8% +3,7% -9,1%
Résultat opérationnel 14 13 10 53 29  -2,9% -23,4% +432,1% -46,6%
Autres revenus/frais nets -10 -17 -14 41 12  +75,2% -17,7% -393,2% -71,7%
Charge d'intérêt -15 -17 -15 -18 -29  +8,3% -13,2% +21,1% +66,8%
Résultat avant impôts 4 -4 -4 34 40  -202,5% +1,8% -953,8% +18,6%
Impôts sur les bénéfices -22 0 -15 -18 -22  -98,8% +5 476,7% +21,6% +21,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 -4 -4 34 -  -202,5% +1,8% -953,8% -
 
EBITDA 37 36 34 34 53  -0,8% -6,8% +1,7% +53,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 9 7 37 20  -2,9% -23,4% +432,1% -46,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6  -0,1% -2,3% +0,5% -1,3%
EBITDA par action 1,4 1,4 1,3 1,3 2,0  -0,7% -7,0% -0,8% +53,1%
Bénéfices par action 0,1 -0,2 -0,2 1,3 -  -202,6% +1,5% -933,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 169 155 149 198 171  -7,9% -4,4% +33,6% -14,0%
   dont Trésorerie 17 14 10 8 12  -15,6% -28,9% -25,1% +64,2%
   dont Placements à CT 111 93 107 99 -  -16,6% +15,4% -7,8% -
   dont Créances clients 17 19 16 15 15  +8,2% -16,3% -4,9% -1,0%
   dont Stock 124 -93 -107 -99 15  -174,4% +15,4% -7,8% -114,8%
Placements à long terme 2 043 2 036 2 033 - -  -0,3% -0,1% - -
Biens corporels 1 953 - - 1 870 -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 225 2 196 2 207 2 180 2 108  -1,3% +0,5% -1,2% -3,3%
 
Passifs courants 97 102 111 164 128  +4,4% +9,4% +47,9% -22,4%
   dont Créances fournisseurs 12 14 15 19 17  +11,3% +12,6% +21,9% -9,0%
   dont Dette à court terme 0 0 25 32 21  -26,4% +11 170,4% +24,2% -34,8%
Dette à long terme 1 599 1 597 1 598 1 493 1 477  -0,2% +0,1% -6,6% -1,1%
Passifs totaux 1 700 1 702 1 713 1 661 1 608  +0,1% +0,7% -3,0% -3,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 -3 -18 6 11  -126,0% +491,0% -130,4% +107,7%
Capitaux propres 520 488 488 514 495  -6,1% +0% +5,2% -3,7%
 
Dette portant intérets 1 600 1 597 1 624 1 525 1 498  -0,2% +1,7% -6,1% -1,8%
Dette nette 1 472 1 490 1 507 1 419 1 485  +1,3% +1,1% -5,8% +4,7%
Fonds de roulement 71 54 37 34 43  -24,6% -30,5% -9,0% +26,3%
Actions en circulation (en M) 25,6 25,6 25,7 26,3 26,3  0% +0,3% +2,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nexpoint Residential Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 4 -4 -4 34 18  -202,5% +1,8% -953,8% -45,8%
 
Dépréciation 23 23 24 24 24  +0,5% +2,6% -0,3% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets -10 4 5 -37 -  -143,6% +25,5% -786,7% -
Ajust. comptes débiteurs -3 -3 -3 -3 0  0% 0% 0% -96,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -15 1 1 1 -  -109,3% 0% 0% -
Flux opérationnel 10 28 26 60 16  +193,5% -6,9% +131,5% -73,8%
 
Dépenses d’investissement 20 18 22 52 -  -11,1% +19,7% +141,1% -
Investissements 36 -17 -20 54 34  -145,3% +20,3% -373,6% -37,5%
Flux d’investissement 17 -17 -20 54 -  -195,8% +20,3% -373,6% -
 
Dividendes payés 11 11 11 0 12  +5,0% -3,5% -100,0% +2 826 566,7%
Emprunts nets -30 -3 0 -62 -  -88,8% -97,9% +86 227,8% -
Flux de financement -42 -16 -10 0 -53  -61,2% -36,6% -100,0% +12 713 471,4%
 
Variation nette de la trésorerie -15 -5 -4 60 -5  -68,1% -13,3% -1 568,2% -107,6%
 
Free Cash Flow par action -0,4 0,4 0,2 0,3 0,6  -192,6% -55,2% +80,5% +91,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.