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NorthWest Healthcare Properties REIT (NWH-UN.TO, CA6674951059)

Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (TSX: NWH.UN) (Northwest) is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established under the laws of the Province of Ontario. The REIT provides investors with access to a portfolio of high-quality international healthcare real estate infrastructure comprised as at September 30, 2023, of interests in a diversified portfolio of 229 income-producing properties and 18.2 million square feet of gross leasable area located throughout major markets in Canada, the United States, Brazil, Europe, Australia, and New Zealand. The REIT's portfolio of medical office buildings, clinics, and hospitals is characterized by long-term indexed leases and stable occupancies. With a fully integrated and aligned senior management team, the REIT leverages over 300 professionals in …

Siège social : 180 Dundas Street West, Toronto, ON, Canada, M5G 1Z8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NorthWest Healthcare Properties REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
243 292 000 90,1% 0,3% 23,5% 19,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,1 11,6 - 0,6 12,7 8,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
70% -68% -14,3% 2,7% 16,9% -97,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,7 CAD 5,5 4,5 5,4 3,8 8,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,0% -5,7% -6,5% -5,3% -39,9% -60,5% -54,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,5% -42,3% -36,1% -29,8% -11,7% +0,9% +4,1%

 

Équipe de direction de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Craig Douglas Mitchell BComm, EMBA, FCPA Chief Executive Officer 55 Jan Krizan C.F.A. Global Head of Funds 55
Michael Brady President 57 Karen Lynne Martin Interim Chief Financial Officer 59
Tracey Whittall Chief Operating Officer - Gerson Amado Managing Director of Brazil -
Dave Casimiro Managing Director of Canada - Timothy Blackwell Executive Vice President of Funds Management -
Alex Belcastro Senior Vice President of Medical Precincts 36 Michael Groth B.Com., B.Sc., C.A., DipIFR Chief Financial Officer of ANZ 50

 

Présence de NorthWest Healthcare Properties REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 366 374 375 449 508  +2,1% +0,2% +19,8% +13,2%
EBITDA 147 394 358 360 1  +168,6% -9,0% +0,4% -99,6%
Résultat opérationnel 145 392 357 358 344  +171,2% -9,0% +0,4% -3,9%
Résultat net 56 235 438 - -  +321,2% +86,9% - -
Free Cash Flow 115 189 124 224 105  +63,3% -34,0% +79,6% -53,2%
Marge de FCF 32% 50% 33% 50% 21%  +59,9% -34,1% +49,9% -58,6%
ROIC - 9% 6% 4% 4%  - -31,8% -37,0% -4,9%
CROIC - 4% 3% 4% 2%  - -42,7% +52,8% -53,7%
Taux d’imposition - 4% 17% 39% -  - +351,2% +129,3% -
Capital investi 4 041 4 414 5 324 6 125 5 448  +9,2% +20,6% +15,1% -11,1%
Actions en circul. (en M) 153,6 176,0 224,1 240,6 243,3  +14,5% +27,4% +7,4% +1,1%
EBITDA par action 1,0 2,2 1,6 1,5 -  +134,5% -28,6% -6,5% -99,7%
Bénéfices par action 0,4 1,3 2,0 - -  +267,7% +46,7% - -
Free Cash Flow par action 0,8 1,1 0,6 0,9 0,4  +42,6% -48,2% +67,3% -53,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 79% 80% 82% 78% 76%  +0,4% +2,7% -5,0% -1,9%
Marge d’EBITDA 40% 105% 96% 80% 0%  +163,1% -9,2% -16,2% -99,7%
Marge opérationnelle 40% 105% 95% 80% 68%  +165,6% -9,2% -16,2% -15,1%
Marge bénéficiaire 15% 63% 117% - -  +312,5% +86,5% - -
Marge de FCF 32% 50% 33% 50% 21%  +59,9% -34,1% +49,9% -58,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 6,8% - -  - +64,7% - -
Rentabilité financière (ROE) - 15,9% 21,7% - -  - +37,1% - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 6% 4% 4%  - -31,8% -37,0% -4,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 3% 4% 2%  - -42,7% +52,8% -53,7%

 

Ratios de solvabilité de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,3 0,2 0,1 0,1  -67,2% -41,1% -36,3% +8,2%
Liquidité générale 1,4 0,3 0,2 1,0 0,3  -77,1% -40,0% +431,5% -72,0%
Dette nette sur EBITDA 17,2 6,7 8,0 10,0 2 671,2  -61,3% +19,8% +24,3% +26 745,7%
Dette sur actifs 49% 47% 41% 43% 45%  -3,4% -12,6% +3,8% +5,1%
Dette sur capitaux propres 206% 169% 123% 149% 173%  -17,9% -27,7% +21,8% +16,0%
Couverture par l’EBITDA 1,1 3,8 3,5 2,2 -  +240,1% -8,0% -37,4% -99,8%
   ∼ par l’EBIT 1,1 3,8 3,5 2,2 -  +243,4% -8,0% -37,4% -
   ∼ par le flux opérationel 0,9 1,8 1,2 1,4 0,4  +106,3% -33,0% +11,8% -67,2%
Coût de la dette - 3,8% 3,6% 5,0% 6,6%  - -4,8% +38,7% +32,2%

 

Graphique des dividendes de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 56 235 438 - -  +321,2% +86,9% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 115 189 124 224 105  +63,3% -34,0% +79,6% -53,2%
Dividende payé -100 -133 -138 -156 -149  +33,3% +3,2% +13,4% -195,3%
Distribution sur résultat net 180% 57% 31% - -  -68,3% -44,8% - -
Distribution sur FCF 87% 71% 111% 70% 142%  -18,4% +56,3% -36,9% +103,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 535 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 55 31 72 32 6  -44,1% +133,0% -55,9% -81,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -963 479 484 387  - -149,7% +1,1% -20,0%
Conversion de l’encaisse - 994 -407 -453 -381  - -141,0% +11,1% -15,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,3% -17,1% -0,6% +26,3%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 3%  -30,4% -6,5% +15,9% +48,1%
Frais généraux sur CA 9% 8% 11% 11% 11%  -15,4% +36,3% -0,6% +6,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
EBIT ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 3 3  +2 +1 -2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 - -0,1  -460,5% +29,1% -102,0% -3 668,6%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 - -0,1  -189,3% +243,4% -46,3% -235,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,1 -  +156,9% -24,7% -16,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,3% -17,1% -0,6% +26,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à NorthWest Healthcare Properties REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Primary Health Properties 1,5 7,3% 0,3 13,7 95,0 7,5 9,2
Royaume-Uni Assura 1,4 7,9% 0,3 11,6 41,9 15,5 18,9
États-Unis LTC Properties 1,3 7,1% 0,9 12,5 32,5 6,9 9,0
Canada NorthWest Healthcare Properties REIT 0,8 7,7% 1,0 11,6 4,7 8,7 12,7
États-Unis Community Healthcare Trust 0,7 7,2% 0,7 32,6 26,0 9,9 17,0
Royaume-Uni Target Healthcare REIT 0,6 7,0% 0,4 13,2 81,5 7,3 26,3
États-Unis Diversified Healthcare Trust 0,5 1,7% 2,1 0,6 2,4 2,2 15,8
  Médiane 2,0 7,3% 0,9 12,5   8,7 16,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NorthWest Healthcare Properties REIT

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Dividendes par action détachés par NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,030,03----------
20230,070,070,070,070,070,070,070,070,030,030,030,03
20220,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20210,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20200,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20190,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20180,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20170,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20160,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20150,070,070,070,070,070,070,050,050,070,070,070,07
20140,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20130,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20120,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20110,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
2010---0,080,070,070,070,070,070,070,070,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 366 374 375 449 508  +2,1% +0,2% +19,8% +13,2%
Charges d'exploitation -34 -29 -39 -36 -164  -13,6% +33,5% -8,2% +353,4%
   dont Coût des ventes -76 -76 -69 -100 -121  +0,6% -10,2% +46,6% +20,8%
   dont Frais généraux -34 -29 -40 -48 -58  -13,6% +36,6% +19,1% +20,3%
Résultat opérationnel 145 392 357 358 344  +171,2% -9,0% +0,4% -3,9%
Autres revenus/frais nets 17 4 379 -153 -656  -76,9% +9 664,4% -140,5% +327,4%
Charge d'intérêt -131 -103 -102 -164 -234  -21,0% -1,1% +60,4% +42,7%
Résultat avant impôts 161 396 736 205 -499  +145,4% +85,8% -72,2% -343,5%
Impôts sur les bénéfices -88 -15 -124 -79 -  -83,2% +738,1% -36,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 235 438 - -  +321,2% +86,9% - -
 
EBITDA 147 394 358 360 1  +168,6% -9,0% +0,4% -99,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 139 378 297 220 211  +171,2% -21,4% -26,0% -3,9%
Taux d’imposition - 4% 17% 39% -  - +351,2% +129,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,1 1,7 1,9 2,1  -10,8% -21,3% +11,6% +12,0%
EBITDA par action 1,0 2,2 1,6 1,5 -  +134,5% -28,6% -6,5% -99,7%
Bénéfices par action 0,4 1,3 2,0 - -  +267,7% +46,7% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 366 182 143 1 114 182  -50,5% -21,0% +676,8% -83,7%
   dont Trésorerie 192 144 63 88 72  -25,0% -56,5% +40,3% -18,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 55 31 73 39 8  -42,9% +133,5% -47,2% -79,4%
   dont Stock 111 - - - -  - - - -
Placements à long terme 134 298 481 620 439  +122,3% +61,5% +28,7% -29,1%
Biens corporels 4 936 5 268 6 301 - -  +6,7% +19,6% - -
Écart d'acquisitions 42 42 42 40 39  0% 0% -4,9% -2,6%
Biens incorporels 47 47 47 45 44  +0,1% -0,1% -4,9% -2,6%
Actifs totaux 5 535 5 845 7 064 8 514 7 629  +5,6% +20,9% +20,5% -10,4%
 
Passifs courants 264 572 752 1 100 642  +116,7% +31,6% +46,2% -41,7%
   dont Créances fournisseurs 92 92 90 133 129  -0,1% -2,6% +48,2% -3,4%
   dont Dette à court terme 139 446 636 507 -  +221,6% +42,5% -20,3% -
Dette à long terme 2 582 2 329 2 295 3 161 3 454  -9,8% -1,5% +37,7% +9,2%
Passifs totaux 3 459 3 310 3 541 4 772 4 543  -4,3% +7,0% +34,8% -4,8%
 
Action ordinaire 1 510 1 695 2 290 2 504 -  +12,2% +35,1% +9,3% -
Bénéfices non répartis -90 85 354 229 -277  -194,3% +315,0% -35,3% -221,0%
Capitaux propres 1 319 1 638 2 392 2 457 1 994  +24,2% +46,0% +2,7% -18,8%
 
Dette portant intérets 2 721 2 776 2 931 3 668 3 454  +2,0% +5,6% +25,1% -5,8%
Dette nette 2 529 2 632 2 869 3 580 3 382  +4,1% +9,0% +24,8% -5,5%
Fonds de roulement 103 -390 -609 14 -460  -480,7% +56,0% -102,4% -3 297,5%
Actions en circulation (en M) 153,6 176,0 224,1 240,6 243,3  +14,5% +27,4% +7,4% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 161 396 612 126 -348  +145,4% +54,4% -79,5% -376,8%
 
Dépréciation 2 2 1 1 1  -20,3% -12,5% +1,0% -9,3%
Ajustements des bénéfices nets 54 -88 -307 - -  -261,6% +251,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 2 -37 27 -14  +1 098,3% -1 826,4% -172,9% -150,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 8 -4 - -  -165,2% -146,6% - -
Flux opérationnel 116 189 125 224 105  +63,0% -33,8% +79,4% -53,3%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 1 0  -37,9% +106,4% +27,3% -84,1%
Investissements -154 1 -139 -1 357 194  -100,6% -16 045,9% +875,7% -114,3%
Flux d’investissement -357 -629 -915 - -  +76,1% +45,6% - -
 
Dividendes payés 100 133 138 156 -149  +33,3% +3,2% +13,4% -195,3%
Emprunts nets -20 451 381 - -  -2 353,7% -15,7% - -
Flux de financement 384 398 711 1 177 -319  +3,6% +78,9% +65,5% -127,1%
 
Variation nette de la trésorerie 146 -48 -81 25 -16  -132,8% +69,4% -131,1% -163,1%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,1 0,6 0,9 0,4  +42,6% -48,2% +67,3% -53,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 119 135 127 122 124  +14,2% -6,5% -3,4% +1,5%
Charges d'exploitation -1 -2 -47 -40 -34  +177,4% +1 945,2% -15,2% -15,1%
   dont Coût des ventes -38 -40 -32 -27 -26  +5,2% -20,5% -14,6% -4,4%
   dont Frais généraux -12 -13 -16 -17 -12  +5,9% +19,2% +7,3% -26,0%
Résultat opérationnel 84 106 79 82 90  +26,8% -25,3% +3,6% +9,6%
Autres revenus/frais nets -211 -223 -134 -138 -221  +5,6% -40,0% +3,0% +60,4%
Charge d'intérêt -53 -57 -58 -60 -60  +6,8% +2,2% +2,8% +0,3%
Résultat avant impôts -128 -117 -105 -96 -181  -8,3% -9,9% -9,1% +88,2%
Impôts sur les bénéfices -8 -28 -2 - -  -454,6% -106,9% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-35 -35 -35 - -  0% 0% - -
 
EBITDA 84 106 64 0 0  +26,6% -40,0% -99,4% -13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 74 55 57 63  +26,8% -25,3% +3,6% +9,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5  +13,7% -7,0% -3,5% +1,4%
EBITDA par action 0,3 0,4 0,3 - -  +26,1% -40,3% -99,4% -13,4%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,1 - -  -0,4% -0,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 114 1 142 308 339 182  +2,6% -73,1% +10,3% -46,5%
   dont Trésorerie 88 76 68 68 72  -13,4% -10,4% -1,0% +6,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 39 56 22 30 8  +45,0% -61,2% +39,4% -73,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 620 612 571 470 439  -1,2% -6,7% -17,7% -6,7%
Biens corporels - - 6 977 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 40 39 37 38 39  -1,4% -4,6% +0,6% +2,8%
Biens incorporels 45 44 42 43 44  -1,4% -4,6% +0,6% +2,8%
Actifs totaux 8 514 8 418 8 061 7 834 7 629  -1,1% -4,2% -2,8% -2,6%
 
Passifs courants 1 100 1 225 241 850 642  +11,4% -80,3% +252,4% -24,5%
   dont Créances fournisseurs 133 131 126 134 129  -1,4% -4,2% +6,4% -3,9%
   dont Dette à court terme 507 547 - - -  +7,8% - - -
Dette à long terme 3 161 3 107 3 433 3 329 3 454  -1,7% +10,5% -3,0% +3,7%
Passifs totaux 4 772 4 812 4 680 4 606 4 543  +0,8% -2,8% -1,6% -1,4%
 
Action ordinaire 2 504 2 513 2 240 - -  +0,4% -10,9% - -
Bénéfices non répartis 229 83 3 -118 -277  -63,6% -96,8% -4 522,8% +134,2%
Capitaux propres 2 457 2 340 2 240 2 109 1 994  -4,7% -4,3% -5,9% -5,4%
 
Dette portant intérets 3 668 3 653 3 433 3 329 3 454  -0,4% -6,0% -3,0% +3,7%
Dette nette 3 580 3 577 3 365 3 262 3 382  -0,1% -5,9% -3,1% +3,7%
Fonds de roulement 14 -83 67 -511 -460  -674,1% -180,6% -867,3% -10,0%
Actions en circulation (en M) 240,7 241,6 243,0 243,2 243,3  +0,4% +0,6% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -136 -89 -35 -83 -137  -34,2% -60,2% +133,8% +64,9%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  -5,2% -17,7% +32,6% -13,4%
Ajustements des bénéfices nets 51 51 51 - -  0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 -19 10 -6 2  -1 435,0% -150,0% -160,8% -135,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 21 21 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 55 21 37 26 23  -61,4% +73,4% -28,8% -13,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -58,8% -11,9% -78,4% +37,5%
Investissements -61 -59 3 71 126  -4,1% -105,5% +2 100,6% +77,8%
Flux d’investissement 54 54 54 - -  0% 0% - -
 
Dividendes payés 40 39 39 49 -21  -0,8% -0,2% +24,7% -142,6%
Emprunts nets -49 -49 -49 - -  0% 0% - -
Flux de financement 27 26 -97 -99 -148  -5,3% -477,3% +1,7% +50,0%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -12 -8 -1 4  -173,5% -32,8% -91,3% -749,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1  -61,5% +72,6% -28,8% -13,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.