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Envista Holdings (NVST.US, US29415F1049)

Envista Holdings Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, markets, and sells dental products in the United States, China, and internationally. The company operates in two segments, Specialty Products & Technologies, and Equipment & Consumables. The Specialty Products & Technologies segment offers dental implant systems, guided surgery systems, biomaterials, and prefabricated and custom-built prosthetics to oral surgeons, prosthodontists and periodontists, and general dentist; and brackets and wires, tubes and bands, archwires, clear aligners, digital orthodontic treatments, retainers, and other orthodontic laboratory products. This segment also provides software packages, which include DTX Studio Implant; DTX Studio Lab; and DTX Studio Clinic, a software package offered with its imaging products. It offers its products under the Nobel Biocare, Alpha-Bio Tec, Implant Direct, Nobel Procera, Ormco, Spark, Orascoptic, Damon, …

Siège social : Building E, Brea, CA, United States, 92821-6208

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Envista Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Envista Holdings Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
171 550 000 99,5% 0,4% 109,8% 2,9 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,4 14,6 - 0,9 9,1 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% -4% -2,4% 3,1% -2,3% -55,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,6 USD 24,0 22,4 26,9 20,0 40,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Envista Holdings Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Envista Holdings Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% -12,1% -11,5% -23,4% -44,4% -57,4% -47,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+42,8% -22,9% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Envista Holdings Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 3 2 6 2 0 24,0

 

Équipe de direction d’Envista Holdings Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Amir Aghdaei President, CEO & Director 65 Mark E. Nance Senior VP, General Counsel & Secretary 55
Stephen Keller VP of Investor Relations & Principal Financial Officer 49 Faez Kaabi VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller 56
Andrew Chen Chief Information Officer - Juan Arbona Chief Compliance Officer -
Mischa M. Reis Senior Vice President of Strategy & Corporate Development 51 Suraj Satpathy Chief Human Resources officer -
Filippo Impieri Senior Vice President of Emerging Markets - Claudia Ortiz Senior Vice President of Regulatory Affairs & Quality Assurance -

 

Opérations d’initiés récentes pour Envista Holdings Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/11/2023 Eric Conley SVP Achat 2 185 $22,89 $50 015
08/11/2023 Mark E Nance General Counsel Achat 5 000 $21,75 $108 750
06/11/2023 Amir Aghdaei CEO Achat 10 000 $21,53 $215 300
06/11/2023 Stephen Keller Insider Achat 2 000 $21,53 $43 060
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ENVISTA HOLDINGS$417 125

 

Présence d’Envista Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Envista Holdings Corp

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Fondamentaux d’Envista Holdings Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 752 2 282 2 509 2 569 3 693  -17,1% +9,9% +2,4% +43,7%
EBITDA 279 196 458 481 194  -29,6% +133,2% +5,1% -59,7%
Résultat opérationnel 111 33 306 319 32  -70,0% +819,5% +4,2% -90,1%
Résultat net 218 33 341 243 -  -84,7% +922,5% -28,6% -
Free Cash Flow 320 236 337 107 218  -26,1% +42,5% -68,2% +103,3%
Marge de FCF 12% 10% 13% 4% 6%  -10,9% +29,7% -69,0% +41,4%
ROIC - 1% 5% 5% 0%  - +777,1% -10,0% -90,4%
CROIC - 5% 6% 2% 4%  - +36,0% -68,4% +97,5%
Taux d’imposition 21% - 4% 16% -  - - +357,2% -
Capital investi 4 892 5 548 5 397 5 615 5 718  +13,4% -2,7% +4,0% +1,8%
Actions en circul. (en M) 136,4 164,1 177,6 177,6 166,9  +20,3% +8,2% 0% -6,0%
EBITDA par action 2,0 1,2 2,6 2,7 1,2  -41,5% +115,5% +5,1% -57,1%
Bénéfices par action 1,6 0,2 1,9 1,4 -  -87,3% +844,8% -28,6% -
Free Cash Flow par action 2,3 1,4 1,9 0,6 1,3  -38,6% +31,7% -68,2% +116,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Envista Holdings Corp

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Ratio de profitabilité d’Envista Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 51% 57% 57% 39%  -7,7% +12,0% +1,0% -32,0%
Marge d’EBITDA 10% 9% 18% 19% 5%  -15,1% +112,2% +2,6% -71,9%
Marge opérationnelle 4% 1% 12% 12% 1%  -63,8% +736,4% +1,8% -93,1%
Marge bénéficiaire 8% 1% 14% 9% -  -81,5% +830,0% -30,3% -
Marge de FCF 12% 10% 13% 4% 6%  -10,9% +29,7% -69,0% +41,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 5,1% 3,7% -  - +890,9% -27,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,9% 8,8% 5,9% -  - +854,5% -32,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 5% 5% 0%  - +777,1% -10,0% -90,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 6% 2% 4%  - +36,0% -68,4% +97,5%

 

Ratios de solvabilité d’Envista Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,7 1,2 0,8 1,7  -19,6% +56,8% -30,5% +113,3%
Liquidité générale 1,4 0,9 1,5 1,2 2,2  -33,2% +61,0% -24,2% +93,9%
Dette nette sur EBITDA 4,1 4,8 0,6 1,7 3,1  +16,9% -87,8% +186,6% +86,9%
Dette sur actifs 22% 27% 20% 21% 23%  +21,1% -23,3% +4,9% +9,4%
Dette sur capitaux propres 38% 49% 33% 33% 37%  +28,6% -32,8% +1,4% +10,5%
Couverture par l’EBITDA 79,7 3,1 8,5 12,5 3,1  -96,1% +169,5% +48,0% -75,6%
   ∼ par l’EBIT 31,7 0,5 5,7 8,3 0,5  -98,3% +962,3% +46,9% -94,0%
   ∼ par le flux opérationel 113,6 4,5 7,2 4,8 4,3  -96,0% +59,3% -34,2% -8,6%
Coût de la dette - 3,9% 3,4% 2,8% 4,3%  - -13,1% -18,2% +53,7%

 

Graphique des dividendes d’Envista Holdings Corp

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Ratios de distribution d’Envista Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 218 33 341 243 -  -84,7% +922,5% -28,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 320 236 337 107 218  -26,1% +42,5% -68,2% +103,3%
Dividende payé - -9 -12 -13 -  - +39,8% +3,3% -
Distribution sur résultat net - 26% 4% 5% -  - -86,3% +44,6% -
Distribution sur FCF - 4% 4% 12% -  - -1,9% +224,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Envista Holdings Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Envista Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 82 87 89 100 42  +5,8% +2,6% +12,8% -58,2%
Délai paiement clients (DSO) 59 58 48 56 40  -1,9% -16,4% +15,8% -27,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 63 74 30  - -18,5% +17,2% -59,8%
Conversion de l’encaisse - 67 74 83 53  - +10,5% +11,0% -36,3%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6  -25,7% +15,0% +2,2% +43,3%
Frais généraux sur CP 31% 28% 25% 25% 25%  -9,9% -8,7% -0,2% +0,3%
Frais généraux sur CA 39% 45% 41% 41% 28%  +14,2% -9,4% +1,1% -30,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Envista Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Envista Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 3 8 5 5  +1 +5 -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Envista Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,1 - 0,2  -128,8% -797,3% -70,1% +411,0%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,2 0,1  +21,6% +286,3% +56,3% -13,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,2 0,2 -  -73,1% +861,7% +4,0% -90,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6  -25,7% +15,0% +2,2% +43,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Envista Holdings Corp

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Sociétés possiblement comparables à Envista Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Haemonetics 3,8 - 0,3 18,8 84,1 3,6 15,8
Allemagne Fielmann 3,6 2,4% 0,6 28,1 42,7 1,8 12,1
Allemagne Gerresheimer 3,5 1,3% 0,9 17,1 103,7 2,2 11,2
États-Unis Envista Holdings 3,3 - 1,4 14,6 21,6 1,6 9,1
Suède Elekta 2,7 3,0% 1,0 15,3 80,8 1,9 12,6
Suède Bonesupport Holding 1,3 - 1,0 69,5 226,0 24,9 625,5
Suède Biotage 1,3 0,9% 0,8 29,6 181,9 7,6 32,2
  Médiane 5,6 0,3% 0,9 25,1   4,4 16,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Envista Holdings

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Dividendes par action détachés par Envista Holdings Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Envista Holdings Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 752 2 282 2 509 2 569 3 693  -17,1% +9,9% +2,4% +43,7%
Charges d'exploitation -1 236 -1 125 -1 120 -1 156 -1 151  -9,0% -0,4% +3,2% -0,4%
   dont Coût des ventes -1 239 -1 124 -1 082 -1 094 -2 252  -9,3% -3,7% +1,1% +105,8%
   dont Frais généraux -1 081 -1 024 -1 020 -1 056 -1 050  -5,3% -0,4% +3,5% -0,5%
Résultat opérationnel 111 33 306 319 32  -70,0% +819,5% +4,2% -90,1%
Autres revenus/frais nets 165 -63 -52 -35 -86  -138,5% -18,5% -31,7% +144,8%
Charge d'intérêt -4 -63 -54 -38 -63  +1 685,7% -13,4% -29,0% +65,1%
Résultat avant impôts 276 -30 255 284 -55  -110,9% -945,5% +11,6% -119,3%
Impôts sur les bénéfices -58 -63 -9 -46 -45  -209,5% -85,8% -610,0% -1,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
218 33 341 243 -  -84,7% +922,5% -28,6% -
 
EBITDA 279 196 458 481 194  -29,6% +133,2% +5,1% -59,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 32 295 268 26  -63,3% +819,5% -9,4% -90,1%
Taux d’imposition 21% - 4% 16% -  - - +357,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 20,2 13,9 14,1 14,5 22,1  -31,1% +1,6% +2,4% +52,9%
EBITDA par action 2,0 1,2 2,6 2,7 1,2  -41,5% +115,5% +5,1% -57,1%
Bénéfices par action 1,6 0,2 1,9 1,4 -  -87,3% +844,8% -28,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Envista Holdings Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 002 1 591 1 836 1 425 1 744  +58,7% +15,4% -22,4% +22,4%
   dont Trésorerie 211 889 1 074 607 940  +320,9% +20,8% -43,5% +54,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 444 361 332 394 408  -18,6% -8,1% +18,6% +3,6%
   dont Stock 278 267 264 301 259  -4,0% -1,2% +14,0% -14,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 490 303 392 294 -  -38,2% +29,4% -25,1% -
Écart d'acquisitions 3 306 3 431 3 132 3 497 3 292  +3,8% -8,7% +11,6% -5,8%
Biens incorporels 1 286 1 259 1 046 1 087 954  -2,1% -16,9% +3,9% -12,2%
Actifs totaux 6 158 6 876 6 574 6 587 6 605  +11,7% -4,4% +0,2% +0,3%
 
Passifs courants 709 1 685 1 208 1 237 781  +137,5% -28,3% +2,4% -36,9%
   dont Créances fournisseurs 208 235 186 228 180  +13,0% -21,0% +22,9% -21,4%
   dont Dette à court terme 31 919 456 537 146  +2 904,2% -50,4% +17,7% -72,9%
Dette à long terme 1 321 908 883 871 1 398  -31,3% -2,7% -1,4% +60,6%
Passifs totaux 2 616 3 155 2 516 2 380 2 431  +20,6% -20,2% -5,4% +2,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% +6,3%
Bénéfices non répartis 93 126 467 731 631  +35,8% +269,4% +56,7% -13,7%
Capitaux propres 3 540 3 721 4 058 4 207 4 174  +5,1% +9,1% +3,7% -0,8%
 
Dette portant intérets 1 352 1 827 1 340 1 408 1 544  +35,2% -26,7% +5,1% +9,7%
Dette nette 1 140 938 266 801 604  -17,7% -71,7% +201,2% -24,6%
Fonds de roulement 293 -94 628 188 963  -132,2% -766,7% -70,1% +412,5%
Actions en circulation (en M) 136,4 164,1 177,6 177,6 166,9  +20,3% +8,2% 0% -6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Envista Holdings Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 218 33 341 243 -100  -84,7% +922,5% -28,6% -141,2%
 
Dépréciation 168 163 152 162 163  -3,0% -6,9% +6,7% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 28 -2 49 7 -  -107,5% -2 438,1% -86,6% -
Ajust. comptes débiteurs 13 72 -43 -71 -17  +461,7% -160,1% +64,4% -76,1%
Ajust. des stocks -2 12 -66 -40 35  -893,3% -654,6% -39,5% -188,0%
Autres flux opérationnels -1 -29 15 -176 -  +2 554,5% -151,7% -1 267,5% -
Flux opérationnel 398 284 391 183 276  -28,6% +37,9% -53,3% +50,9%
 
Dépenses d’investissement 78 48 55 76 58  -38,7% +14,7% +38,4% -23,1%
Investissements -78 -69 233 -657 -51  -11,9% -437,0% -382,2% -92,3%
Flux d’investissement -78 -69 233 -657 -  -11,9% -437,0% -382,2% -
 
Dividendes payés - 9 12 13 -  - +39,8% +3,3% -
Emprunts nets 1 318 500 -476 0 -  -62,1% -195,1% -100,0% -
Flux de financement -108 493 -466 13 119  -557,3% -194,5% -102,7% +851,2%
 
Variation nette de la trésorerie 211 678 185 -467 333  +220,9% -72,7% -352,7% -171,4%
 
Free Cash Flow par action 2,3 1,4 1,9 0,6 1,3  -38,6% +31,7% -68,2% +116,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Envista Holdings Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 661 627 662 631 646  -5,1% +5,6% -4,7% +2,3%
Charges d'exploitation -278 -291 -300 -280 -280  +4,5% +3,1% -6,6% +0,1%
   dont Coût des ventes -295 -265 -284 -268 -310  -10,2% +7,3% -5,6% +15,6%
   dont Frais généraux -254 -266 -273 -258 -260  +4,9% +2,6% -5,6% +1,0%
Résultat opérationnel 88 72 79 83 -203  -18,1% +9,4% +5,6% -343,5%
Autres revenus/frais nets -12 -16 7 -32 -257  +33,3% -143,3% -552,1% +699,4%
Charge d'intérêt -15 -17 -17 -15 -14  +15,2% +4,2% -11,5% -9,7%
Résultat avant impôts 76 56 69 36 -215  -26,4% +23,2% -47,8% -700,6%
Impôts sur les bénéfices -2 -12 -17 -14 -2  +440,9% +40,3% -14,4% -83,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 44 52 22 -  -40,4% +18,5% -58,6% -
 
EBITDA 130 115 126 91 -161  -11,7% +9,7% -28,0% -277,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 85 57 60 50 -122  -33,6% +5,3% -16,2% -343,5%
Taux d’imposition 3% 21% 24% 40% -  +635,1% +13,9% +64,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 3,5 3,8 3,6 3,8  -6,2% +6,3% -4,1% +4,3%
EBITDA par action 0,7 0,6 0,7 0,5 -0,9  -12,8% +10,3% -27,5% -281,0%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,3 0,1 -  -41,1% +19,2% -58,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Envista Holdings Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 425 1 414 1 489 1 641 1 744  -0,7% +5,3% +10,2% +6,3%
   dont Trésorerie 607 585 652 824 940  -3,6% +11,4% +26,5% +14,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 394 402 415 417 408  +2,1% +3,3% +0,5% -2,3%
   dont Stock 301 307 297 279 259  +2,1% -3,3% -6,1% -7,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 294 298 300 431 -  +1,4% +0,8% +43,5% -
Écart d'acquisitions 3 497 3 506 3 494 3 458 3 292  +0,3% -0,4% -1,0% -4,8%
Biens incorporels 1 087 1 066 1 043 1 001 954  -2,0% -2,1% -4,0% -4,7%
Actifs totaux 6 587 6 575 6 607 6 684 6 605  -0,2% +0,5% +1,2% -1,2%
 
Passifs courants 1 237 1 150 1 151 747 781  -7,0% +0,1% -35,1% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 228 187 177 169 180  -18,2% -5,4% -4,6% +6,5%
   dont Dette à court terme 537 539 540 145 146  +0,4% +0,1% -73,2% +0,8%
Dette à long terme 871 874 876 1 381 1 398  +0,4% +0,2% +57,7% +1,2%
Passifs totaux 2 380 2 296 2 296 2 391 2 431  -3,5% +0% +4,1% +1,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% +6,3% 0%
Bénéfices non répartis 731 775 827 849 631  +6,0% +6,7% +2,6% -25,6%
Capitaux propres 4 207 4 279 4 311 4 293 4 174  +1,7% +0,7% -0,4% -2,8%
 
Dette portant intérets 1 408 1 413 1 416 1 526 1 544  +0,4% +0,2% +7,8% +1,2%
Dette nette 801 828 764 701 604  +3,4% -7,7% -8,2% -13,9%
Fonds de roulement 188 265 338 894 963  +40,9% +27,7% +164,4% +7,7%
Actions en circulation (en M) 175,3 177,4 176,3 175,2 171,7  +1,2% -0,6% -0,6% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Envista Holdings Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 74 44 52 22 -217  -40,4% +18,5% -58,6% -1 111,2%
 
Dépréciation 42 43 40 40 40  +1,4% -6,5% -1,2% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -22 17 0 36 -  -180,6% -99,4% +36 000,0% -
Ajust. comptes débiteurs 6 -9 -16 -9 16  -254,5% +82,4% -41,9% -277,8%
Ajust. des stocks -4 -7 3 13 26  +77,5% -145,1% +315,6% +93,2%
Autres flux opérationnels -22 -48 -1 -1 -  +124,7% -97,5% 0% -
Flux opérationnel 110 3 75 96 102  -97,2% +2 322,6% +27,2% +6,8%
 
Dépenses d’investissement 17 18 14 18 8  +3,6% -19,4% +30,5% -55,4%
Investissements 0 -22 11 -25 -13  -22 100,0% -148,6% -333,6% -49,6%
Flux d’investissement -1 -22 -3 -25 -  +1 900,0% -87,3% +792,9% -
 
Dividendes payés 2 - - 0 -  - - - -
Emprunts nets -70 134 134 134 -  -291,0% 0% 0% -
Flux de financement -68 -2 3 115 3  -97,8% -273,3% +4 303,8% -97,1%
 
Variation nette de la trésorerie 38 -22 67 173 116  -156,5% -406,5% +159,4% -32,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,1 0,3 0,4 0,5  -115,2% -526,3% +27,2% +24,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.