xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
The Navigator Company SA

Navigator (NVG.LS, PTPTI0AM0006)

The Navigator Company, S.A. manufactures and markets pulp and paper products worldwide. The company operates through Market Pulp, UWF Paper, Tissue Paper, and Biomass Renewable Energy segments. It produces bleached eucalyptus kraft pulp, uncoated writing and printing thin paper, and domestic consumption paper under the Navigator, Multioffice, Discovery, explorer, Inacopia, Target, Pioneer, SOPORSET, INASET, and target plus brands for professional and home use. The company also operates cogeneration units and two independent thermoelectric power plants. The company was formerly known as Portucel, S.A. and changed its name to The Navigator Company, S.A. in February 2016. The Navigator Company, S.A. was founded in 1953 and is headquartered in Setúbal, Portugal. The Navigator Company, S.A. operates as a subsidiary of Semapa - …

Siège social : Mitrena ? Apartado 55, Setúbal, Portugal, 2901-861

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Navigator

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Navigator Company SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
711 183 000 30,0% 70,0% 6,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,0 5,6 - 2,3 6,4 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 14% 21,4% 8,2% -24,2% -39,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,1 EUR 4,4 3,8 3,5 3,0 4,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Navigator Company SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de The Navigator Company SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,8% +5,0% +14,1% +13,5% +23,8% +30,3% +73,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+140,1% +36,8% +21,6% +72,1% +110,4% +83,8% +145,7%

 

Équipe de direction de The Navigator Company SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antonio Jose Pereira Redondo CEO & Executive Director - Jose Fernando Morais Carreira de Araujo Member of Executive Board & Executive Director -
Joao Paulo Araujo Oliveira Member of Executive Board & Executive Director - Joao Paulo Cabete Goncalves Le Member of Executive Board & Executive Director -
Nuno Miguel Moreira de Araujo dos Santos Executive Director - Rui Pinto Duarte President -
Ana Canha Investor Relations Officer - António Pedro Gomes Paula Neto Alves General Counsel & Company Secretary -
António Quirino Soares Head of the Supply Chain Board & Marketing Director - Ana Nery Sustainability Manager -

 

Présence de Navigator dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Navigator Company SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de The Navigator Company SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 692 1 688 1 385 1 596 2 465  -0,2% -17,9% +15,2% +54,4%
EBITDA 438 363 272 356 760  -17,3% -24,9% +30,7% +113,5%
Résultat opérationnel 285 238 131 229 586  -16,4% -44,9% +74,6% +155,9%
Résultat net 225 168 109 171 393  -25,2% -35,1% +57,0% +129,0%
Free Cash Flow 151 203 263 267 505  +34,6% +29,4% +1,6% +89,2%
Marge de FCF 9% 12% 19% 17% 20%  +34,9% +57,7% -11,8% +22,5%
ROIC - 10% 6% 11% 24%  - -35,0% +69,5% +128,1%
CROIC - 11% 15% 15% 28%  - +37,7% +5,8% +79,6%
Taux d’imposition 20% 22% 13% 19% 24%  +9,2% -39,2% +45,1% +25,9%
Capital investi 1 950 1 904 1 717 1 759 1 902  -2,4% -9,8% +2,5% +8,1%
Actions en circul. (en M) 717,0 711,2 711,2 711,2 711,2  -0,8% 0% 0% 0%
EBITDA par action 0,6 0,5 0,4 0,5 1,1  -16,6% -24,9% +30,7% +113,5%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6  -24,6% -35,1% +57,0% +129,0%
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7  +35,7% +29,4% +1,6% +89,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Navigator Company SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de The Navigator Company SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 36% 58% 58% 60% 63%  +61,0% -1,0% +4,9% +3,9%
Marge d’EBITDA 26% 21% 20% 22% 31%  -17,1% -8,5% +13,5% +38,2%
Marge opérationnelle 17% 14% 9% 14% 24%  -16,2% -32,9% +51,6% +65,7%
Marge bénéficiaire 13% 10% 8% 11% 16%  -25,1% -20,9% +36,2% +48,3%
Marge de FCF 9% 12% 19% 17% 20%  +34,9% +57,7% -11,8% +22,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 4,3% 6,7% 14,4%  - -35,0% +57,7% +113,9%
Rentabilité financière (ROE) - 15,2% 10,6% 16,6% 34,1%  - -30,0% +55,6% +105,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 6% 11% 24%  - -35,0% +69,5% +128,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 15% 15% 28%  - +37,7% +5,8% +79,6%

 

Ratios de solvabilité de The Navigator Company SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,7 0,8 0,9  +1,3% -22,2% +17,7% +7,5%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,1 1,3 1,5  +3,6% -17,4% +18,9% +9,8%
Dette nette sur EBITDA 1,6 2,0 1,4 1,3 0,4  +26,6% -27,7% -6,4% -70,4%
Dette sur actifs 30% 34% 27% 28% 22%  +15,4% -21,3% +4,5% -21,9%
Dette sur capitaux propres 64% 85% 67% 68% 51%  +32,6% -21,1% +1,6% -25,4%
Couverture par l’EBITDA 50,7 28,1 20,4 27,8 56,6  -44,5% -27,6% +36,4% +103,8%
   ∼ par l’EBIT 34,0 16,3 9,0 17,9 44,3  -52,1% -44,9% +99,9% +147,1%
   ∼ par le flux opérationel 41,6 29,4 26,7 27,6 46,6  -29,3% -9,4% +3,4% +68,8%
Coût de la dette - 1,6% 1,7% 1,8% 2,0%  - +8,6% +6,9% +8,5%

 

Graphique des dividendes de The Navigator Company SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de The Navigator Company SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 225 168 109 171 393  -25,2% -35,1% +57,0% +129,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 151 203 263 267 505  +34,6% +29,4% +1,6% +89,2%
Dividende payé -200 -200 -198 -150 -250  +0% -0,9% -24,6% +67,1%
Distribution sur résultat net 89% 119% 182% 87% 64%  +33,8% +52,8% -51,9% -27,0%
Distribution sur FCF 133% 98% 75% 56% 50%  -25,7% -23,4% -25,7% -11,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Navigator Company SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Navigator Company SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 75 113 110 108 119  +50,0% -2,6% -1,9% +10,3%
Délai paiement clients (DSO) 81 56 35 48 51  -30,6% -37,5% +37,0% +4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 102 113 145 129  - +11,0% +28,5% -11,3%
Conversion de l’encaisse - 67 32 11 41  - -52,4% -66,4% +277,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,5 0,6 0,8  +0,3% -18,0% +16,4% +34,0%
Frais généraux sur CP 16% 41% 34% 39% 46%  +148,8% -16,7% +15,7% +17,3%
Frais généraux sur CA 11% 25% 25% 26% 23%  +115,9% +1,3% +2,3% -8,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Navigator Company SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Navigator Company SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 5 8 9  +5 -2 +3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Navigator Company SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - 0,1 0,2  +5,3% -54,9% +142,6% +70,9%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -19,5% +0,1% +1,2% +8,7%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,7  -28,2% -42,9% +93,5% +124,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,7  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,8  +0,3% -18,0% +16,4% +34,0%
 
Z_SCORE - - - - 4,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Navigator Company SA

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Navigator Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Finlande Stora Enso R 10,2 0,8% 0,8 41,5 12,9 1,3 24,6
Royaume-Uni Mondi 7,2 4,4% 0,7 16,0 1 398,5 0,9 6,4
Suède Holmen 6,0 1,9% 0,3 20,8 445,2 3,0 13,2
Portugal Navigator 2,9 13,8% 0,9 5,6 4,1 1,6 6,4
Suède BillerudKorsnas 2,1 2,1% 0,4 32,9 96,9 0,6 6,8
Portugal Semapa 1,2 18,6% 1,2 3,5 14,6 0,6 2,6
Portugal Altri SGPS 1,1 4,8% 1,0 3,8 5,2 1,6 9,7
  Médiane 2,5 4,6% 0,7 16,0   1,3 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Navigator

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par The Navigator Company SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,28-------
2022-----0,14-----0,21
2021----0,14------0,07
20200,14----------0,14
2019---0,28--------
2018-----0,24------
2017-----0,240,11-----
2016----0,16-------
2015----0,21------0,04
2014-----0,22------
2013-----0,16----0,12-
2012---0,22--------
2010---0,08-------0,16
2009---0,11--------
2008---0,04--------
2007---0,08-------0,07
2006----0,05-------
2005----0,04-------
2004----0,03-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Navigator Company SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 692 1 688 1 385 1 596 2 465  -0,2% -17,9% +15,2% +54,4%
Charges d'exploitation -1 407 -1 450 -1 254 -1 367 -1 879  +3,0% -13,5% +9,0% +37,4%
   dont Coût des ventes -1 080 -705 -587 -631 -917  -34,7% -16,7% +7,6% +45,2%
   dont Frais généraux -194 -417 -347 -409 -578  +115,4% -16,8% +17,9% +41,4%
Résultat opérationnel 285 238 131 229 586  -16,4% -44,9% +74,6% +155,9%
Autres revenus/frais nets -15 -7 - - -  -53,5% - - -
Charge d'intérêt -9 -13 -13 -13 -13  +49,1% +3,8% -4,2% +4,8%
Résultat avant impôts 281 215 126 212 516  -23,5% -41,4% +68,4% +143,9%
Impôts sur les bénéfices -56 -46 -17 -40 -124  -16,5% -64,4% +144,4% +206,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
225 168 109 171 393  -25,2% -35,1% +57,0% +129,0%
 
EBITDA 438 363 272 356 760  -17,3% -24,9% +30,7% +113,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 228 187 114 185 445  -18,3% -39,0% +62,7% +140,3%
Taux d’imposition 20% 22% 13% 19% 24%  +9,2% -39,2% +45,1% +25,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,4 1,9 2,2 3,5  +0,6% -17,9% +15,2% +54,4%
EBITDA par action 0,6 0,5 0,4 0,5 1,1  -16,6% -24,9% +30,7% +113,5%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,2 0,2 0,6  -24,6% -35,1% +57,0% +129,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Navigator Company SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 691 652 714 745 1 157  -5,6% +9,5% +4,2% +55,4%
   dont Trésorerie 81 162 302 239 343  +100,2% +86,8% -20,9% +43,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 376 261 134 211 342  -30,7% -48,7% +57,8% +62,1%
   dont Stock 222 218 177 187 299  -2,0% -18,9% +5,6% +60,1%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 359 1 427 1 384 1 344 1 280  +5,0% -3,0% -2,9% -4,7%
Écart d'acquisitions 377 377 377 377 377  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 5 12 25 45  +62,9% +153,3% +113,3% +78,1%
Actifs totaux 2 564 2 552 2 553 2 527 2 912  -0,5% +0,1% -1,0% +15,2%
 
Passifs courants 526 480 637 558 790  -8,8% +32,6% -12,3% +41,5%
   dont Créances fournisseurs 185 196 169 255 363  +5,4% -13,5% +50,9% +42,3%
   dont Dette à court terme 112 13 - - -  -88,2% - - -
Dette à long terme 652 864 691 715 643  +32,5% -20,0% +3,4% -10,0%
Passifs totaux 1 377 1 524 1 527 1 482 1 652  +10,7% +0,2% -2,9% +11,5%
 
Action ordinaire 500 500 500 500 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 715 572 574 575 720  -19,9% +0,2% +0,2% +25,3%
Capitaux propres 1 186 1 027 1 026 1 045 1 259  -13,4% -0,1% +1,8% +20,5%
 
Dette portant intérets 764 877 691 715 643  +14,8% -21,2% +3,4% -10,0%
Dette nette 683 715 388 475 300  +4,7% -45,7% +22,4% -36,9%
Fonds de roulement 164 172 78 187 367  +4,8% -54,9% +140,1% +96,9%
Actions en circulation (en M) 717,0 711,2 711,2 711,2 711,2  -0,8% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Navigator Company SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 225 168 109 171 393  -25,2% -35,1% +57,0% +129,0%
 
Dépréciation 144 152 152 126 165  +5,8% -0,1% -17,2% +30,6%
Ajustements des bénéfices nets -9 59 95 56 69  -746,6% +62,0% -41,0% +21,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 360 380 357 354 626  +5,4% -6,0% -0,9% +76,9%
 
Dépenses d’investissement 209 177 94 87 121  -15,6% -46,7% -7,8% +39,1%
Investissements 0 0 -92 -96 -122  0% -22 532,5% +3,7% +27,4%
Flux d’investissement -135 -174 -92 -96 -122  +29,1% -46,9% +3,7% +27,4%
 
Dividendes payés 200 200 198 150 250  +0% -0,9% -24,6% +67,1%
Emprunts nets -50 72 98 -153 -112  -243,8% +35,8% -256,1% -26,9%
Flux de financement -270 -124 -123 -321 -401  -53,8% -1,6% +162,1% +24,9%
 
Variation nette de la trésorerie -44 81 141 -63 104  -282,2% +73,4% -145,0% -264,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7  +35,7% +29,4% +1,6% +89,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Navigator Company SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 680 642 501 478 481  -5,6% -22,0% -4,6% +0,6%
Charges d'exploitation -498 -532 -402 -388 -394  +7,0% -24,5% -3,5% +1,6%
   dont Coût des ventes -256 -262 -228 -217 -214  +2,3% -13,2% -4,6% -1,2%
   dont Frais généraux -158 -150 -96 -76 -6  -4,8% -36,3% -20,9% -91,9%
Résultat opérationnel 183 110 99 91 87  -40,0% -9,5% -8,7% -4,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -4 -5 -8 -7  +121,2% +30,5% +57,6% -12,4%
Résultat avant impôts 150 139 97 83 83  -7,5% -30,4% -14,5% +0,2%
Impôts sur les bénéfices -41 -17 - -17 -  -59,9% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 122 66 66 -  +12,4% -46,1% 0% -
 
EBITDA 222 186 34 125 -  -16,2% -81,5% +263,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 132 97 79 72 69  -27,1% -18,1% -8,7% -4,0%
Taux d’imposition 28% 12% - 20% -  -56,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7  -5,6% -22,0% -4,6% +0,6%
EBITDA par action 0,3 0,3 - 0,2 -  -16,2% -81,5% +263,4% -
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 0,1 -  +12,4% -46,1% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Navigator Company SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 173 1 157 1 126 854 832  -1,3% -2,7% -24,1% -2,7%
   dont Trésorerie 361 343 324 98 106  -4,9% -5,5% -69,9% +9,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 493 456 461 346 281  -7,6% +1,1% -24,9% -18,7%
   dont Stock 275 299 325 352 319  +8,4% +8,7% +8,5% -9,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 274 1 280 - 1 371 -  +0,4% - - -
Écart d'acquisitions 377 377 377 411 411  0% 0% +9,0% +0%
Biens incorporels 45 45 87 45 45  +0% +93,1% -48,4% -0,3%
Actifs totaux 2 905 2 912 3 017 2 744 2 715  +0,2% +3,6% -9,1% -1,0%
 
Passifs courants 771 790 871 728 666  +2,4% +10,3% -16,4% -8,5%
   dont Créances fournisseurs 327 363 631 308 314  +11,1% +73,6% -51,1% +2,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 661 643 593 583 568  -2,7% -7,7% -1,8% -2,5%
Passifs totaux 1 653 1 652 1 681 1 550 1 471  -0,1% +1,8% -7,8% -5,1%
 
Action ordinaire 500 500 - 500 -  0% - - -
Bénéfices non répartis 729 720 690 654 610  -1,2% -4,2% -5,2% -6,7%
Capitaux propres 1 252 1 259 1 336 1 193 1 244  +0,6% +6,0% -10,7% +4,3%
 
Dette portant intérets 661 643 593 583 568  -2,7% -7,7% -1,8% -2,5%
Dette nette 300 300 269 485 462  -0,1% -10,3% +80,4% -4,8%
Fonds de roulement 402 367 255 126 166  -8,5% -30,7% -50,4% +31,2%
Actions en circulation (en M) 711,2 711,2 711,2 711,2 711,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Navigator Company SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 109 122 72 66 63  +12,4% -41,3% -8,3% -3,7%
 
Dépréciation 31 71 34 34 -  +131,8% -51,8% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 51 21 -65 -65 -  -58,2% -407,9% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 190 215 35 35 -  +12,9% -83,7% 0% -
 
Dépenses d’investissement 29 58 57 57 73  +101,6% -0,9% 0% +26,4%
Investissements 85 85 85 85 -73  0% 0% 0% -185,2%
Flux d’investissement -32 -57 -33 -33 -  +80,6% -41,8% 0% -
 
Dividendes payés 150 150 200 200 0  0% +33,3% 0% -
Emprunts nets -6 -6 -36 -36 -  +10,1% +464,2% 0% -
Flux de financement -13 -175 -235 -235 -  +1 245,1% +34,5% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 146 -18 -227 -227 9  -112,1% +1 192,3% 0% -103,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 - - -0,1  -2,9% -114,3% 0% +224,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.