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Novocure Ltd

Novocure (NVCR.US, JE00BYSS4X48)

NovoCure Limited, an oncology company, engages in the development, manufacture, and commercialization of tumor treating fields (TTFields) devices for the treatment of solid tumor cancers in the United States, Germany, Japan, Greater China, and internationally. The company's TTFields devices include Optune Gio and Optune Lua. It also has ongoing clinical trials investigating TTFields in brain metastases, gastric cancer, glioblastoma, liver cancer, non-small cell lung cancer, pancreatic cancer, and ovarian cancer. NovoCure Limited was incorporated in 2000 and is headquartered in Saint Helier, Jersey.

Siège social : No. 4 The Forum, Saint Helier, Jersey, JE2 4UF

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Novocure

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Novocure Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
107 093 000 89,6% 1,7% 85,9% 4,9 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
897,3 909,1 -0,5 3,9 -6,0 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-34% -41% -51,5% -12,1% 4,2% -6,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,6 USD 26,7 14,8 20,9 10,9 83,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Novocure Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Novocure Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,6% -5,5% -7,2% -12,0% -74,7% -81,6% -88,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-79,1% -69,0% -31,3% +83,0% +13,9% -19,9% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Novocure Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 2 1 4 0 0 26,7

 

Équipe de direction de Novocure Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William F. Doyle Executive Chairman 62 Asaf Danziger CEO & Director 58
Ashley Cordova Chief Financial Officer 45 Wilhelmus C. M. Groenhuysen Chief Operating Officer 66
Frank Leonard Executive VP & President of Novocure Oncology - Prof. Yoram Palti M.D., Ph.D. Founder & CTO 86
Moshe Giladi Ph.D. Chief Science Officer 54 Ingrid Goldberg VP of Investor Relations -
Barak Ben Arye General Counsel 47 Michael Puri Chief Human Resources Officer 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Novocure Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Frank X Leonard EVP Vente 840 $16,01 $13 448
04/03/2024 Wilhelmus Cm Groenhuysen COO Vente 1 217 $16,01 $19 484
01/03/2024 Frank X Leonard EVP Vente 1 679 $16,03 $26 914
01/03/2024 Wilhelmus Cm Groenhuysen COO Vente 2 107 $16,03 $33 775
28/02/2024 Frank X Leonard EVP Vente 2 078 $16,14 $33 539
07/11/2023 Pritesh Shah Insider Vente 382 $12,65 $4 832
01/09/2023 Ashley Cordova CFO Vente 883 $21,82 $19 267
01/09/2023 Pritesh Shah Insider Vente 273 $21,82 $5 957
01/09/2023 Wilhelmus Cm Groenhuysen COO Vente 294 $21,82 $6 415
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NOVOCURE-$163 632

 

Présence de Novocure dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Novocure Ltd

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Fondamentaux de Novocure Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 351 494 535 538 509  +40,7% +8,2% +0,5% -5,3%
EBITDA 8 30 -34 -79 -177  +302,9% -212,1% +131,5% +123,9%
Résultat opérationnel -1 21 -44 -90 -233  -2 425,1% -308,6% +101,9% +160,1%
Résultat net -7 20 -58 -93 -  -374,0% -394,6% +58,6% -
Free Cash Flow 16 84 59 9 -100  +421,7% -30,4% -83,9% -1 165,0%
Marge de FCF 5% 17% 11% 2% -20%  +270,8% -35,7% -84,0% -1 224,6%
ROIC - 3% -4% -6% -16%  - -240,6% +43,8% +163,4%
CROIC - 13% 6% 1% -10%  - -53,1% -85,2% -1 178,5%
Taux d’imposition - 9% - - -  - - - -
Capital investi 405 913 1 043 1 080 1 016  +125,5% +14,2% +3,6% -5,9%
Actions en circul. (en M) 97,2 108,9 103,4 104,7 106,4  +12,0% -5,0% +1,2% +1,7%
EBITDA par action 0,1 0,3 -0,3 -0,8 -1,7  +259,8% -218,0% +128,8% +120,3%
Bénéfices par action -0,1 0,2 -0,6 -0,9 -  -344,7% -410,1% +56,7% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,8 0,6 0,1 -0,9  +365,9% -26,7% -84,1% -1 147,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Novocure Ltd

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Ratio de profitabilité de Novocure Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 75% 78% 79% 79% 75%  +4,9% +0,1% +0,1% -4,9%
Marge d’EBITDA 2% 6% -6% -15% -35%  +186,3% -203,6% +130,3% +136,4%
Marge opérationnelle 0% 4% -8% -17% -46%  -1 752,3% -292,8% +100,9% +174,7%
Marge bénéficiaire -2% 4% -11% -17% -  -294,7% -372,2% +57,8% -
Marge de FCF 5% 17% 11% 2% -20%  +270,8% -35,7% -84,0% -1 224,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% -5,3% -7,9% -  - -305,9% +49,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% -13,2% -21,7% -  - -330,6% +65,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% -4% -6% -16%  - -240,6% +43,8% +163,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 6% 1% -10%  - -53,1% -85,2% -1 178,5%

 

Ratios de solvabilité de Novocure Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,8 8,5 7,4 6,8 5,5  +76,2% -13,0% -7,3% -19,1%
Liquidité générale 5,1 8,8 7,5 7,0 5,8  +72,6% -14,4% -7,0% -17,5%
Dette nette sur EBITDA -18,4 -13,4 9,0 4,2 1,5  -27,5% -167,1% -53,3% -65,2%
Dette sur actifs 39% 41% 55% 54% 57%  +6,3% +33,7% -3,3% +6,3%
Dette sur capitaux propres 86% 92% 154% 145% 180%  +6,6% +68,2% -5,9% +24,5%
Couverture par l’EBITDA 0,6 2,3 -9,9 -23,7 -53,2  +320,4% -528,5% +138,9% +124,9%
   ∼ par l’EBIT -0,1 1,6 -12,9 -26,9 -56,5  -2 526,0% -897,3% +108,4% +110,5%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 7,5 24,1 9,2 -22,1  +288,6% +219,0% -61,6% -339,3%
Coût de la dette - 4,2% 0,6% 0,5% 0,5%  - -84,7% -18,5% -2,1%

 

Graphique des dividendes de Novocure Ltd

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Ratios de distribution de Novocure Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -7 20 -58 -93 -  -374,0% -394,6% +58,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 84 59 9 -100  +421,7% -30,4% -83,9% -1 165,0%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Novocure Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Novocure Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 98 94 78 93 109  -3,7% -17,4% +20,3% +16,3%
Délai paiement clients (DSO) 91 87 75 76 55  -4,8% -13,4% +0,9% -27,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 178 237 260 251  - +33,3% +9,6% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 3 -84 -90 -88  - -2 557,9% +7,5% -2,8%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4  -35,9% -0,1% -3,9% -1,5%
Frais généraux sur CP 40% 23% 31% 30% 45%  -44,2% +36,3% -2,1% +50,4%
Frais généraux sur CA 25% 22% 24% 25% 32%  -13,2% +8,5% +4,7% +30,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Novocure Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Novocure Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 5 4 4 2  +3 -1 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Novocure Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9  +14,2% -3,0% -2,1% -6,7%
Critère X2 × 1,4 -1,9 -0,8 -0,8 -0,9 -1,2  -55,8% +0,3% +8,5% +31,6%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 -0,1 -0,2 -0,5  -1 159,7% -292,6% +93,1% +117,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4  -35,9% -0,1% -3,9% -1,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Novocure Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Novocure Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Vitrolife 2,3 0,4% 1,6 41,8 200,0 7,5 -8,3
États-Unis Tandem Diabetes Care 2,0 - 1,1 1 111,1 35,3 2,7 -14,5
États-Unis InMode 1,6 - 2,2 8,1 21,2 2,0 5,1
États-Unis Novocure 1,4 - 0,4 909,1 14,6 2,5 -6,0
Suisse Medartis Holding 1,1 - 0,9 123,5 86,6 4,9 41,7
Danemark ChemoMetec 1,0 - 1,3 51,1 423,8 17,6 36,7
Allemagne Drägerwerk 0,9 3,8% -0,2 7,7 45,5 0,3 4,0
  Médiane 1,0 - 1,0 31,0   3,6 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Novocure

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Dividendes par action détachés par Novocure Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Novocure Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 351 494 535 538 509  +40,7% +8,2% +0,5% -5,3%
Charges d'exploitation -264 -357 -464 -512 -614  +35,6% +29,9% +10,3% +19,8%
   dont Coût des ventes -89 -107 -115 -115 -128  +20,2% +7,9% 0% +11,7%
   dont Frais généraux -88 -107 -126 -133 -164  +22,2% +17,4% +5,3% +23,6%
Résultat opérationnel -1 21 -44 -90 -233  -2 425,1% -308,6% +101,9% +160,1%
Autres revenus/frais nets -8 -3 -8 8 -1  -60,2% +145,9% -199,2% -110,4%
Charge d'intérêt -14 -13 -3 -3 -3  -4,2% -73,8% -3,1% -0,4%
Résultat avant impôts -9 18 -52 -82 -192  -305,1% -387,7% +57,2% +134,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -6 -11 -15  +7,0% -467,9% +70,3% +43,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 20 -58 -93 -  -374,0% -394,6% +58,6% -
 
EBITDA 8 30 -34 -79 -177  +302,9% -212,1% +131,5% +123,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 19 -40 -63 -163  -2 425,1% -308,6% +56,1% +160,1%
Taux d’imposition - 9% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 4,5 5,2 5,1 4,8  +25,7% +13,9% -0,7% -6,8%
EBITDA par action 0,1 0,3 -0,3 -0,8 -1,7  +259,8% -218,0% +128,8% +120,3%
Bénéfices par action -0,1 0,2 -0,6 -0,9 -  -344,7% -410,1% +56,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Novocure Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 440 999 1 074 1 112 1 034  +127,2% +7,4% +3,5% -6,9%
   dont Trésorerie 177 235 209 115 241  +32,3% -11,0% -44,8% +108,8%
   dont Placements à CT 149 608 729 854 670  +308,6% +19,9% +17,2% -21,6%
   dont Créances clients 88 118 111 112 77  +33,9% -6,2% +1,5% -31,3%
   dont Stock 24 27 24 29 38  +15,7% -10,9% +20,3% +29,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 35 11 54 33 -  -67,1% +372,9% -39,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 479 1 052 1 139 1 192 1 146  +119,4% +8,3% +4,6% -3,8%
 
Passifs courants 86 114 143 159 179  +31,6% +25,5% +11,3% +12,8%
   dont Créances fournisseurs 37 54 73 85 94  +45,3% +35,3% +17,4% +10,8%
   dont Dette à court terme 38 6 70 74 85  -82,8% +979,8% +5,1% +15,1%
Dette à long terme 149 430 562 566 569  +187,7% +30,8% +0,6% +0,6%
Passifs totaux 262 575 729 750 784  +119,9% +26,7% +2,9% +4,4%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -651 -631 -686 -778 -986  -3,0% +8,7% +13,5% +26,6%
Capitaux propres 218 477 410 441 362  +118,8% -13,9% +7,5% -17,8%
 
Dette portant intérets 187 436 632 639 654  +133,3% +44,9% +1,1% +2,3%
Dette nette -139 -406 -305 -330 -257  +192,1% -24,8% +8,1% -22,2%
Fonds de roulement 354 886 931 953 855  +150,5% +5,1% +2,3% -10,2%
Actions en circulation (en M) 97,2 108,9 103,4 104,7 106,4  +12,0% -5,0% +1,2% +1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Novocure Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -7 20 -58 -93 -207  -374,0% -394,6% +58,6% +123,7%
 
Dépréciation 8 9 10 11 11  +8,2% +12,0% +3,6% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 52 75 102 105 -  +45,4% +34,9% +2,8% -
Ajust. comptes débiteurs -36 -30 5 3 29  -16,8% -117,4% -51,7% +1 054,8%
Ajust. des stocks -1 -3 2 -4 -9  +153,2% -184,6% -274,9% +105,4%
Autres flux opérationnels -4 -1 -6 -1 -  -80,3% +820,4% -89,7% -
Flux opérationnel 27 99 83 31 -73  +272,5% -16,5% -62,8% -338,2%
 
Dépenses d’investissement 10 15 24 21 27  +42,8% +61,5% -11,6% +26,9%
Investissements -41 -458 -121 -140 -42  +1 011,8% -73,6% +16,0% -69,7%
Flux d’investissement -52 -473 -145 -140 -  +815,2% -69,4% -3,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 408 0 0 -  -1 317 554,8% -100,0% +7,7% -
Flux de financement 62 440 26 15 16  +613,7% -94,2% -39,7% +1,9%
 
Variation nette de la trésorerie 37 67 -37 -94 127  +82,1% -154,8% +156,5% -235,1%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,8 0,6 0,1 -0,9  +365,9% -26,7% -84,1% -1 147,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Novocure Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 128 122 126 127 134  -4,9% +3,2% +1,0% +5,1%
Charges d'exploitation -143 -153 -155 -153 -153  +7,2% +1,2% -0,8% -0,3%
   dont Coût des ventes -29 -30 -34 -32 -33  +2,5% +14,9% -5,7% +1,4%
   dont Frais généraux -38 -42 -41 -42 -39  +10,2% -2,8% +2,7% -5,8%
Résultat opérationnel -43 -60 -63 -58 -52  +40,2% +4,0% -7,0% -11,2%
Autres revenus/frais nets 10 9 9 10 13  -12,0% -4,5% +14,5% +31,5%
Charge d'intérêt -14 -9 -9 - -  -34,2% -4,5% - -
Résultat avant impôts -33 -51 -54 -48 -39  +56,9% +5,5% -10,5% -20,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -2 -4 -1 -9  -58,3% +77,4% -64,1% +576,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-37 -53 -57 -49 -  +42,2% +8,2% -13,8% -
 
EBITDA -43 -60 -60 -55 -5  +40,2% -0,5% -7,5% -91,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -30 -42 -44 -41 -36  +40,2% +4,0% -7,0% -11,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3  -5,4% +2,6% +0,5% +4,9%
EBITDA par action -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -  +39,3% -1,1% -7,9% -91,8%
Bénéfices par action -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -  +41,4% +7,6% -14,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Novocure Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 112 1 089 1 065 1 048 1 034  -2,0% -2,2% -1,6% -1,3%
   dont Trésorerie 115 186 157 155 241  +61,2% -15,6% -1,3% +55,5%
   dont Placements à CT 854 772 784 766 670  -9,6% +1,5% -2,2% -12,6%
   dont Créances clients 112 99 91 88 77  -12,2% -7,5% -3,1% -12,7%
   dont Stock 29 32 33 37 38  +8,0% +4,1% +11,5% +3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 33 36 41 86 -  +11,6% +12,9% +108,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 192 1 174 1 159 1 146 1 146  -1,5% -1,3% -1,1% 0%
 
Passifs courants 159 149 150 157 179  -6,3% +0,9% +4,7% +14,0%
   dont Créances fournisseurs 85 81 83 80 94  -4,4% +1,3% -3,5% +18,5%
   dont Dette à court terme 74 67 68 77 8  -8,5% +0,4% +14,7% -89,4%
Dette à long terme 566 566 567 568 569  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 750 742 743 753 784  -1,1% +0,2% +1,3% +4,1%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -778 -832 -889 -938 -986  +6,8% +6,9% +5,6% +5,0%
Capitaux propres 441 432 416 394 362  -2,0% -3,8% -5,3% -7,9%
 
Dette portant intérets 639 634 635 645 577  -0,9% +0,2% +1,7% -10,6%
Dette nette -330 -324 -306 -276 -334  -1,8% -5,6% -9,9% +21,0%
Fonds de roulement 953 940 915 891 855  -1,3% -2,6% -2,7% -4,0%
Actions en circulation (en M) 105,0 105,7 106,3 106,8 107,0  +0,6% +0,6% +0,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Novocure Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -37 -53 -57 -49 -47  +42,2% +8,2% -13,8% -4,9%
 
Dépréciation 3 3 3 3 3  +0,8% 0% +3,0% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 26 39 34 22 -  +50,8% -13,5% -35,9% -
Ajust. comptes débiteurs -4 15 7 3 5  -484,8% -52,2% -61,9% +101,4%
Ajust. des stocks -2 -3 -1 -4 -1  +19,2% -46,6% +181,0% -83,6%
Autres flux opérationnels 0 1 1 1 -  -300,4% 0% 0% -
Flux opérationnel -4 -17 -23 -19 -15  +351,2% +35,9% -15,1% -24,6%
 
Dépenses d’investissement 6 6 7 7 7  -5,3% +13,8% +4,6% -6,0%
Investissements -128 88 -14 17 99  -169,0% -115,7% -224,2% +470,7%
Flux d’investissement -128 82 -14 17 -  -164,3% -116,9% -224,2% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 - -  0% -57,1% - -
Flux de financement 3 5 8 1 2  +52,6% +44,2% -84,4% +63,1%
 
Variation nette de la trésorerie -128 71 -29 -1 86  -155,2% -141,2% -96,6% -8 862,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2  +123,7% +29,3% -10,9% -19,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.