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Northern Trust Corporation

Northern Trust (NTRS.US, US6658591044)

Northern Trust Corporation, a financial holding company, provides wealth management, asset servicing, asset management, and banking solutions for corporations, institutions, families, and individuals worldwide. It operates in two segments, Asset Servicing and Wealth Management. The Asset Servicing segment offers asset servicing and related services, including custody, fund administration, investment operations outsourcing, investment management, investment risk and analytical services, employee benefit services, securities lending, foreign exchange, treasury management, brokerage services, transition management services, banking, and cash management services. This segment serves corporate and public retirement funds, foundations, endowments, fund managers, insurance companies, sovereign wealth funds, and other institutional investors. The Wealth Management segment offers trust, investment management, custody, and philanthropic; financial consulting; guardianship and estate administration; family business consulting; family financial education; brokerage services; and private …

Siège social : 50 South La Salle Street, Chicago, IL, United States, 60603

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Northern Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Northern Trust Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
204 019 000 98,8% 0,5% 86,2% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,1 13,8 1,7 1,6 - -2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 16% 9,6% 0,7% 1,3% -27,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,6 USD 87,9 81,5 76,7 61,3 88,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Northern Trust Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Northern Trust Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,8% +8,9% +4,2% +29,2% +7,3% -20,4% -9,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,2% +13,8% +3,6% +23,7% +67,0% +58,7% +74,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Northern Trust Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 2 2 10 0 2 87,9

 

Équipe de direction de Northern Trust Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Gerard O'Grady Chairman & CEO 58 Jason Jerrome Tyler Executive VP & CFO 52
Steven L. Fradkin Executive VP & President of Wealth Management 62 Peter B. Cherecwich Executive VP & President of Asset Servicing 59
Daniel Ernesto Gamba CFA Executive VP & President of Asset Management - Northern Trust's Management Group 56 Jim Ward Senior Investment Officer & Senior VP of Western Michigan Office -
Ian Headon Head of Depositary Regulatory & Technical Services - Thomas A. South Executive VP & Chief Information Officer 54
Jennifer Childe C.F.A. Senior VP & Director of Investor Relations - Susan Cohen Levy J.D. Executive VP & General Counsel 66

 

Opérations d’initiés récentes pour Northern Trust Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/02/2024 Steven L Fradkin Insider Vente 30 392 $80,11 $2 434 703
06/12/2023 Peter Cherecwich Insider Vente 2 $87,99 $176
02/11/2023 Peter Cherecwich Insider Achat 1 $123,78 $124
24/10/2023 Jason J Tyler CFO Achat 1 350 $64,55 $87 143
24/10/2023 Susan Cohen Levy EVP Achat 5 000 $64,41 $322 050
23/10/2023 Michael O'grady CEO Achat 20 000 $65,10 $1 302 000
27/09/2023 Becerra Jose Luis Prado Director Vente 8 $112,55 $900
26/09/2023 Peter Cherecwich Insider Achat 2 $86,74 $173
13/09/2023 Becerra Jose Luis Prado Director Vente 2 $94,95 $190
10/09/2023 Becerra Jose Luis Prado Director Achat 6 $113,17 $679
23/08/2023 Peter Cherecwich Insider Vente 2 $98,36 $197
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $74,26 $0
21/07/2023 Peter Cherecwich Insider Vente 5 $78,54 $393
07/07/2023 Becerra Jose Luis Prado Director Vente 3 $77,85 $234
20/06/2023 Peter Cherecwich Insider Achat 4 $73,55 $294
09/06/2023 Becerra Jose Luis Prado Director Achat 2 $92,28 $185
02/06/2023 Becerra Jose Luis Prado Director Vente 3 $75,60 $227
21/05/2023 Peter Cherecwich Insider Achat 2 $119,88 $240
12/05/2023 Peter Cherecwich Insider Achat 1 $116,35 $116
05/05/2023 Becerra Jose Luis Prado Director Vente 12 $75,39 $905
26/04/2023 Becerra Jose Luis Prado Director Achat 1 $108,74 $109
17/04/2023 Becerra Jose Luis Prado Director Achat 1 $85,61 $86
17/04/2023 Peter Cherecwich Insider Vente 3 $85,63 $257
29/03/2023 Peter Cherecwich Insider Achat 5 $90,41 $452
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NORTHERN TRUST-$724 531

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Northern Trust Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,2 17,3 17,5 2 28,6
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Northern Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Northern Trust Corporation

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Fondamentaux de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 088 5 976 6 546 6 749 12 117  -1,8% +9,5% +3,1% +79,5%
EBITDA 2 403 2 128 2 526 2 816 -53  -11,4% +18,7% +11,5% -101,9%
Résultat opérationnel 1 944 1 628 2 010 2 262 1 465  -16,3% +23,5% +12,6% -35,3%
Résultat net 1 446 1 153 1 491 1 282 -  -20,2% +29,3% -14,0% -
Free Cash Flow 2 434 1 761 1 261 2 264 1 950  -27,6% -28,4% +79,6% -13,9%
Marge de FCF 40% 29% 19% 34% 16%  -26,3% -34,7% +74,2% -52,0%
ROIC - 4% 7% 6% 4%  - +55,2% -7,6% -44,9%
CROIC - 6% 6% 8% 6%  - -13,1% +49,9% -26,7%
Taux d’imposition 23% 26% 23% 24% 24%  +10,6% -10,0% +5,4% +0,2%
Capital investi 29 344 24 922 19 752 33 787 29 134  -15,1% -20,7% +71,1% -13,8%
Actions en circul. (en M) 215,6 209,0 208,9 208,9 207,6  -3,1% -0,1% 0% -0,6%
EBITDA par action 11,1 10,2 12,1 13,5 -0,3  -8,7% +18,8% +11,5% -101,9%
Bénéfices par action 6,7 5,5 7,1 6,1 -  -17,7% +29,3% -14,0% -
Free Cash Flow par action 11,3 8,4 6,0 10,8 9,4  -25,4% -28,4% +79,6% -13,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Northern Trust Corporation

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Ratio de profitabilité de Northern Trust Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 91% 100% 100% 100% 100%  +9,5% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 39% 36% 39% 42% 0%  -9,8% +8,4% +8,1% -101,1%
Marge opérationnelle 32% 27% 31% 34% 12%  -14,7% +12,7% +9,2% -63,9%
Marge bénéficiaire 24% 19% 23% 19% -  -18,8% +18,0% -16,6% -
Marge de FCF 40% 29% 19% 34% 16%  -26,3% -34,7% +74,2% -52,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,8% -  - +12,1% -10,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 12,6% 11,0% -  - +24,2% -12,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 7% 6% 4%  - +55,2% -7,6% -44,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 6% 8% 6%  - -13,1% +49,9% -26,7%

 

Ratios de solvabilité de Northern Trust Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 0,5 37,3 0,9 1,9  -78,6% +7 132,4% -97,5% +106,7%
Liquidité générale 7,4 1,8 170,4 0,2 1,6  -76,1% +9 571,3% -99,9% +574,9%
Dette nette sur EBITDA 0,1 -4,9 -3,5 -3,1 635,2  -3 413,3% -27,1% -11,2% -20 292,5%
Dette sur actifs 13% 8% 4% 15% 11%  -41,6% -46,0% +245,4% -21,3%
Dette sur capitaux propres 165% 113% 64% 200% 145%  -31,2% -43,1% +210,8% -27,6%
Couverture par l’EBITDA 2,9 10,6 106,1 2,8 -  +263,4% +898,9% -97,3% -100,4%
   ∼ par l’EBIT 2,4 8,1 84,5 2,3 -0,1  +243,6% +939,4% -97,3% -105,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 9,5 57,0 2,4 0,5  +200,3% +501,6% -95,8% -79,7%
Coût de la dette - 1,3% 0,2% 6,5% 26,9%  - -82,2% +2 783,6% +310,5%

 

Graphique des dividendes de Northern Trust Corporation

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Ratios de distribution de Northern Trust Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 446 1 153 1 491 1 282 -  -20,2% +29,3% -14,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 434 1 761 1 261 2 264 1 950  -27,6% -28,4% +79,6% -13,9%
Dividende payé -576 -631 -625 -797 -663  +9,4% -0,9% +27,5% -16,7%
Distribution sur résultat net 40% 55% 42% 62% -  +37,2% -23,3% +48,1% -
Distribution sur FCF 24% 36% 50% 35% 34%  +51,3% +38,5% -29,0% -3,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Northern Trust Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Northern Trust Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 503 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 51 71 108 92 6  +39,8% +52,7% -15,1% -93,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 443 -13 189 730 -  - -215,3% -105,5% -
Conversion de l’encaisse - -11 372 13 297 -638 6  - -216,9% -104,8% -101,0%
Rotation des actifs - - - - 0,1  -21,0% +1,3% +22,3% +84,6%
Frais généraux sur CP 20% 20% 20% 24% 24%  +0,1% +1,7% +17,3% 0%
Frais généraux sur CA 36% 39% 37% 40% 23%  +7,4% -4,5% +6,6% -41,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Northern Trust Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,5  = +0,25 -0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Northern Trust Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 5 6  +4 +1 -2 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Northern Trust Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,6 -0,2 0,1  -40,8% +113,9% -138,1% -158,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -15,7% -0,7% +24,8% +6,1%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -32,6% +14,2% +33,5% -131,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 - - - - 0,1  -21,0% +1,3% +22,3% +84,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Northern Trust Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Northern Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis State Street 21,3 3,6% 1,5 10,0 76,2 -5,1 -
États-Unis Principal Financial Group 18,4 3,3% 1,2 11,2 84,5 -0,2 -3,1
Royaume-Uni Legal & General Group 17,8 8,0% 1,3 9,9 255,0 3,4 27,2
États-Unis Northern Trust 16,3 3,5% 1,1 13,8 86,6 -2,4 -
Royaume-Uni Scottish Mortgage Investment Trust 14,4 0,5% 0,7 1,9 884,4 -17,1 -
Suède Industrivarden 14,1 2,1% 0,9 6,0 370,8 6,0 6,0
États-Unis Franklin Resources 13,3 4,6% 1,4 10,6 27,0 2,8 11,5
  Médiane 1,7 2,7% 0,8 11,3   5,2 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Northern Trust

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Dividendes par action détachés par Northern Trust Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,75---------
2023--0,75--0,75--0,75--0,75
2022--0,70--0,70--0,75--0,75
2021--0,70--0,70--0,70--0,70
2020--0,70--0,70--0,70--0,70
2019--0,60--0,60--0,70--0,70
2018--0,42--0,42--0,55--0,55
2017--0,38-0,38--0,42--0,42-
2016--0,36--0,36-0,38--0,38-
2015--0,33--0,36--0,36--0,36
2014--0,31--0,33--0,33--0,33
2013--0,30--0,31--0,31--0,31
2012--0,28--0,30--0,30--0,30
2011--0,28--0,28--0,28--0,28
2010--0,28--0,28--0,28--0,28
2009--0,28--0,28--0,28--0,28
2008--0,28--0,28--0,28--0,28
2007--0,25--0,25--0,25--0,28
2006--0,23--0,23--0,23--0,25
2005--0,21--0,21--0,21--0,23
2004-----0,19--0,19--0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 088 5 976 6 546 6 749 12 117  -1,8% +9,5% +3,1% +79,5%
Charges d'exploitation -4 129 -4 473 -4 454 -4 499 -1 379  +8,3% -0,4% +1,0% -130,7%
   dont Coût des ventes -529 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 214 -2 335 -2 442 -2 685 -2 837  +5,4% +4,6% +9,9% +5,7%
Résultat opérationnel 1 944 1 628 2 010 2 262 1 465  -16,3% +23,5% +12,6% -35,3%
Autres revenus/frais nets 1 944 1 628 2 010 -496 1 465  -16,3% +23,5% -124,7% -395,3%
Charge d'intérêt -822 -200 -24 -991 -5 343  -75,6% -88,1% +4 061,8% +439,4%
Résultat avant impôts 1 944 1 628 2 010 1 766 1 465  -16,3% +23,5% -12,1% -17,1%
Impôts sur les bénéfices -452 -418 -465 -430 -358  -7,4% +11,1% -7,4% -16,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 446 1 153 1 491 1 282 -  -20,2% +29,3% -14,0% -
 
EBITDA 2 403 2 128 2 526 2 816 -53  -11,4% +18,7% +11,5% -101,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 492 1 209 1 545 1 711 1 107  -19,0% +27,8% +10,7% -35,3%
Taux d’imposition 23% 26% 23% 24% 24%  +10,6% -10,0% +5,4% +0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 28,2 28,6 31,3 32,3 58,4  +1,3% +9,6% +3,1% +80,7%
EBITDA par action 11,1 10,2 12,1 13,5 -0,3  -8,7% +18,8% +11,5% -101,9%
Bénéfices par action 6,7 5,5 7,1 6,1 -  -17,7% +29,3% -14,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 57 525 84 628 85 185 8 294 42 054  +47,1% +0,7% -90,3% +407,1%
   dont Trésorerie 4 464 4 390 3 057 4 686 41 057  -1,7% -30,4% +53,3% +776,1%
   dont Placements à CT 13 436 19 192 13 626 26 700 10 100  +42,8% -29,0% +95,9% -62,2%
   dont Créances clients 846 1 160 1 941 1 698 213  +37,2% +67,3% -12,5% -87,5%
   dont Stock 6 531 11 120 6 694 68 639 -1 747  +70,3% -39,8% +925,4% -102,5%
Placements à long terme 51 161 61 078 62 736 53 601 49 312  +19,4% +2,7% -14,6% -8,0%
Biens corporels 483 515 489 985 -  +6,5% -5,1% +101,6% -
Écart d'acquisitions 697 707 706 691 702  +1,5% -0,1% -2,1% +1,6%
Biens incorporels 121 1 706 1 774 2 040 -  +1 314,2% +4,0% +15,0% -
Actifs totaux 136 828 170 004 183 890 155 037 150 783  +24,2% +8,2% -15,7% -2,7%
 
Passifs courants 7 787 48 021 500 35 485 26 661  +516,7% -99,0% +6 999,8% -24,9%
   dont Créances fournisseurs 109 121 143 878 159 928 123 932 -  +31,9% +11,2% -22,5% -
   dont Dette à court terme 7 787 4 910 500 10 145 3 830  -36,9% -89,8% +1 929,8% -62,2%
Dette à long terme 10 466 8 323 7 235 12 383 13 406  -20,5% -13,1% +71,1% +8,3%
Passifs totaux 125 737 8 601 7 235 143 777 138 885  -93,2% -15,9% +1 887,2% -3,4%
 
Action ordinaire 9 818 10 803 11 132 10 375 11 013  +10,0% +3,0% -6,8% +6,2%
Bénéfices non répartis 11 657 12 208 13 117 13 799 14 234  +4,7% +7,5% +5,2% +3,2%
Capitaux propres 11 091 11 688 12 017 11 260 11 898  +5,4% +2,8% -6,3% +5,7%
 
Dette portant intérets 18 253 13 234 7 735 22 527 17 236  -27,5% -41,6% +191,2% -23,5%
Dette nette 353 -10 348 -8 948 -8 859 -33 921  -3 034,0% -13,5% -1,0% +282,9%
Fonds de roulement 49 737 36 607 84 685 -27 191 15 393  -26,4% +131,3% -132,1% -156,6%
Actions en circulation (en M) 215,6 209,0 208,9 208,9 207,6  -3,1% -0,1% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 492 1 209 1 545 1 336 1 107  -19,0% +27,8% -13,5% -17,1%
 
Dépréciation 459 500 516 554 635  +9,0% +3,1% +7,4% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 169 -17 193 -428 -  -101,4% -1 263,3% -321,9% -
Ajust. comptes débiteurs -50 5 -461 58 12  -108,9% -10 342,2% -112,6% -79,3%
Ajust. des stocks -71 25 37 - -44  -135,9% +46,5% - -
Autres flux opérationnels 1 080 -37 -935 870 -  -103,4% +2 434,4% -193,0% -
Flux opérationnel 2 592 1 897 1 356 2 392 2 626  -26,8% -28,5% +76,4% +9,7%
 
Dépenses d’investissement 158 136 96 129 676  -14,1% -29,7% +34,7% +425,5%
Investissements 2 153 -8 499 -1 305 25 930 13 803  -494,8% -84,6% -2 087,0% -46,8%
Flux d’investissement -3 405 -29 923 -18 603 25 930 -  +778,8% -37,8% -239,4% -
 
Dividendes payés 576 631 625 797 663  +9,4% -0,9% +27,5% -16,7%
Emprunts nets -2 407 -2 664 -973 7 388 -  +10,7% -63,5% -859,1% -
Flux de financement 616 27 872 16 074 -26 437 -7 183  +4 425,4% -42,3% -264,5% -72,8%
 
Variation nette de la trésorerie -122 -70 -1 333 1 597 137  -43,1% +1 812,1% -219,9% -91,4%
 
Free Cash Flow par action 11,3 8,4 6,0 10,8 9,4  -25,4% -28,4% +79,6% -13,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 514 1 730 1 773 1 713 3 262  +14,2% +2,5% -3,4% +90,5%
Charges d'exploitation -2 078 -595 -605 -558 -412  -128,6% +1,6% -7,7% -26,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -656 -696 -669 -659 -764  +6,1% -3,9% -1,5% +16,0%
Résultat opérationnel 520 1 213 55 434 146  +133,2% -95,5% +686,8% -66,4%
Autres revenus/frais nets -330 -769 386 366 146  +133,3% -150,1% -5,0% -60,2%
Charge d'intérêt -636 -924 -1 224 -1 479 -1 717  +45,4% +32,4% +20,9% +16,1%
Résultat avant impôts 190 444 441 434 146  +133,2% -0,7% -1,5% -66,4%
Impôts sur les bénéfices -35 -109 -109 -107 -33  +215,3% -0,5% -2,2% -69,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 318 327 309 -  +114,1% +2,7% -5,7% -
 
EBITDA 668 1 368 208 308 308  +104,7% -84,8% +47,6% +0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 425 914 42 328 113  +114,9% -95,5% +688,7% -65,5%
Taux d’imposition 18% 25% 25% 25% 22%  +35,2% +0,3% -0,8% -8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,2 8,3 8,5 8,2 15,8  +14,3% +2,9% -3,4% +91,8%
EBITDA par action 3,2 6,6 1,0 1,5 1,5  +104,9% -84,7% +47,5% +0,9%
Bénéfices par action 0,7 1,5 1,6 1,5 -  +114,3% +3,2% -5,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 294 71 631 73 800 63 885 42 054  +763,7% +3,0% -13,4% -34,2%
   dont Trésorerie 4 686 4 826 4 898 1 912 41 057  +3,0% +1,5% -61,0% +2 046,9%
   dont Placements à CT 26 700 24 628 24 264 24 342 10 100  -7,8% -1,5% +0,3% -58,5%
   dont Créances clients 1 698 1 301 431 148 213  -23,4% -66,8% -65,8% +44,0%
   dont Stock 68 639 16 025 17 179 20 409 -1 747  -76,7% +7,2% +18,8% -108,6%
Placements à long terme 53 601 51 577 52 966 52 612 49 312  -3,8% +2,7% -0,7% -6,3%
Biens corporels 985 482 474 465 -  -51,1% -1,6% -1,8% -
Écart d'acquisitions 691 695 699 693 702  +0,5% +0,5% -0,9% +1,4%
Biens incorporels 2 040 2 040 2 070 2 085 -  +0% +1,5% +0,7% -
Actifs totaux 155 037 151 108 156 753 146 331 150 783  -2,5% +3,7% -6,6% +3,0%
 
Passifs courants 35 485 39 629 44 041 33 894 26 661  +11,7% +11,1% -23,0% -21,3%
   dont Créances fournisseurs 123 932 - 113 204 110 166 -  - - -2,7% -
   dont Dette à court terme 10 145 16 215 22 715 12 956 3 830  +59,8% +40,1% -43,0% -70,4%
Dette à long terme 12 383 16 205 17 173 13 621 13 406  +30,9% +6,0% -20,7% -1,6%
Passifs totaux 143 777 2 071 17 173 13 621 138 885  -98,6% +729,3% -20,7% +919,7%
 
Action ordinaire 10 375 10 703 10 751 10 962 11 013  +3,2% +0,4% +2,0% +0,5%
Bénéfices non répartis 13 799 13 958 14 128 14 282 14 234  +1,2% +1,2% +1,1% -0,3%
Capitaux propres 11 260 11 588 11 636 11 847 11 898  +2,9% +0,4% +1,8% +0,4%
 
Dette portant intérets 22 527 32 421 39 888 26 577 17 236  +43,9% +23,0% -33,4% -35,1%
Dette nette -8 859 2 967 10 726 322 -33 921  -133,5% +261,5% -97,0% -10 631,2%
Fonds de roulement -27 191 32 002 29 759 29 991 15 393  -217,7% -7,0% +0,8% -48,7%
Actions en circulation (en M) 208,9 208,7 207,8 207,9 206,5  -0,1% -0,4% +0,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Northern Trust Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 156 335 332 328 113  +114,9% -0,8% -1,2% -65,5%
 
Dépréciation 148 155 153 31 169  +4,5% -1,1% -79,9% +448,7%
Ajustements des bénéfices nets -188 -741 -498 - -  +294,7% -32,9% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 975 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 152 -165 -99 87 2 803  -104,0% -39,7% -187,2% +3 133,2%
 
Dépenses d’investissement 58 12 20 21 210  -80,1% +74,8% +5,0% +896,7%
Investissements 4 156 4 187 -1 116 10 079 -4 863  +0,7% -126,7% -1 003,0% -148,3%
Flux d’investissement 4 156 4 919 -5 351 - -  +18,4% -208,8% - -
 
Dividendes payés 334 173 160 172 159  -48,2% -7,3% +7,2% -7,4%
Emprunts nets -1 068 3 562 1 647 - -  -433,7% -53,8% - -
Flux de financement -8 281 -4 598 5 669 -9 962 1 708  -44,5% -223,3% -275,7% -117,1%
 
Variation nette de la trésorerie 161 172 72 58 -164  +6,4% -58,2% -19,2% -383,1%
 
Free Cash Flow par action 19,6 -0,8 -0,6 0,3 12,6  -104,3% -32,0% -154,9% +3 880,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.