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Naturgy Energy Group SA

Naturgy Energy Group (NTGY.MC, ES0116870314)

Naturgy Energy Group, S.A., together with its subsidiaries, engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas. It operates through Distribution Networks and Energy Markets segments. The company engages in the regulated gas and electricity distribution; sale of liquefied natural gas and the maritime transport business; management conventional thermal generation facilities; and generation and sale of electricity through wind, mini-hydro, solar, and cogeneration sources, as well as provision of supply management services. It serves in Spain, Australia, the United States, Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Panama, the rest of Latin America, and internationally. The company was formerly known as Gas Natural SDG, S.A. and changed its name to Naturgy Energy Group, S.A. in June 2018. Naturgy Energy …

Siège social : Avenida América, number 38, Madrid, Spain, 28008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Naturgy Energy Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Naturgy Energy Group SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
969 374 000 47,6% 45,8% 43,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 12,3 11,3 2,1 6,0 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 9% 20,8% 6,0% -38,7% -13,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,0 EUR 23,2 22,6 25,7 19,5 28,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Naturgy Energy Group SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Naturgy Energy Group SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,1% -19,7% -25,1% -19,8% -23,3% -19,9% +6,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,4% +0,9% +37,5% +39,3% +64,2% +43,3% +54,7%

 

Équipe de direction de Naturgy Energy Group SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francisco Miguel Reynés Massanet CEO & Executive Chairman 61 Rafael Blesa Martinez Head of Information Systems Department -
Jon Ganuza Fernandez de Arroyabe Head of Planning, Control & Administration Department - Abel Arbat Head of Investor Relations -
Enrique Tapia Lopez Head of People & Organization Department - Jordi García Tabernero Head of Sustainability, Reputation & Institutional Relations Department 60
Carlos Francisco Vecino Montalvo Head of Supply Department - Pedro Larrea Paguaga Head of Energy & Network Management Department -
Jorge Barredo Lopez Head of Renewables & New Businesses Department - Steven Fernandez Fernandez Head of Financial Markets Department -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Naturgy Energy Group SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,4 8,8 7,2 2 21,9
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Naturgy Energy Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Naturgy Energy Group SA

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Fondamentaux de Naturgy Energy Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 23 035 15 345 22 140 33 965 22 617  -33,4% +44,3% +53,4% -33,4%
EBITDA 4 521 4 841 3 563 4 890 5 198  +7,1% -26,4% +37,2% +6,3%
Résultat opérationnel 2 863 2 002 2 101 4 878 3 744  -30,1% +4,9% +132,2% -23,2%
Résultat net 1 401 -347 1 214 1 649 -  -124,8% -449,9% +35,8% -
Free Cash Flow 2 172 1 958 -203 2 158 2 433  -9,9% -110,4% -1 163,1% +12,7%
Marge de FCF 9% 13% -1% 6% 11%  +35,3% -107,2% -792,9% +69,3%
ROIC - 6% 7% 16% 12%  - +18,1% +117,9% -26,6%
CROIC - 8% -1% 10% 10%  - -111,7% -1 200,1% +5,8%
Taux d’imposition 21% - 20% 27% 26%  - - +37,4% -5,0%
Capital investi 26 955 24 052 21 257 22 525 24 112  -10,8% -11,6% +6,0% +7,0%
Actions en circul. (en M) 977,6 962,6 960,9 960,9 960,8  -1,5% -0,2% 0% 0%
EBITDA par action 4,6 5,0 3,7 5,1 5,4  +8,8% -26,3% +37,2% +6,3%
Bénéfices par action 1,4 -0,4 1,3 1,7 -  -125,2% -450,4% +35,8% -
Free Cash Flow par action 2,2 2,0 -0,2 2,2 2,5  -8,4% -110,4% -1 163,1% +12,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Naturgy Energy Group SA

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Ratio de profitabilité de Naturgy Energy Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 33% 25% 19% 24%  +18,2% -24,8% -21,6% +25,8%
Marge d’EBITDA 20% 32% 16% 14% 23%  +60,7% -49,0% -10,5% +59,6%
Marge opérationnelle 12% 13% 9% 14% 17%  +5,0% -27,3% +51,3% +15,3%
Marge bénéficiaire 6% -2% 5% 5% -  -137,2% -342,5% -11,5% -
Marge de FCF 9% 13% -1% 6% 11%  +35,3% -107,2% -792,9% +69,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,9% 3,1% 4,2% -  - -462,8% +34,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -3,7% 17,4% 24,5% -  - -567,1% +40,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 7% 16% 12%  - +18,1% +117,9% -26,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% -1% 10% 10%  - -111,7% -1 200,1% +5,8%

 

Ratios de solvabilité de Naturgy Energy Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 0,9 1,1 1,1 1,0  -29,8% +28,0% -4,4% -3,5%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2  +6,0% -15,8% +4,3% -1,0%
Dette nette sur EBITDA 3,0 2,4 3,1 2,2 2,1  -19,5% +29,6% -30,1% -3,4%
Dette sur actifs 40% 41% 40% 37% 39%  +1,6% -0,8% -7,9% +4,5%
Dette sur capitaux propres 155% 200% 261% 197% 155%  +28,4% +30,7% -24,4% -21,4%
Couverture par l’EBITDA 6,8 9,2 6,9 8,4 6,5  +36,7% -25,3% +21,9% -22,4%
   ∼ par l’EBIT 4,3 3,8 4,1 8,4 4,7  -10,7% +6,6% +106,2% -44,0%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 6,5 1,9 3,7 6,1  +9,0% -70,4% +91,9% +63,9%
Coût de la dette - 3,2% 3,3% 3,8% 5,4%  - +1,7% +16,6% +40,3%

 

Graphique des dividendes de Naturgy Energy Group SA

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Ratios de distribution de Naturgy Energy Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 401 -347 1 214 1 649 -  -124,8% -449,9% +35,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 172 1 958 -203 2 158 2 433  -9,9% -110,4% -1 163,1% +12,7%
Dividende payé -1 901 -1 802 -1 707 -1 164 -1 624  -5,2% -5,3% -31,8% +39,5%
Distribution sur résultat net 136% -519% 141% 71% -  -482,7% -127,1% -49,8% -
Distribution sur FCF 88% 92% -841% 54% 67%  +5,2% -1 013,7% -106,4% +23,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Naturgy Energy Group SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Naturgy Energy Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 17 18 19 24 27  +5,2% +4,6% +26,8% +9,8%
Délai paiement clients (DSO) 83 85 99 65 56  +2,0% +17,2% -34,8% -13,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 91 73 58 61  - -20,3% -21,1% +5,6%
Conversion de l’encaisse - 11 45 31 22  - +296,0% -30,9% -31,0%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,6 0,8 0,6  -30,7% +49,2% +45,3% -29,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 2% 2% 2%  +17,8% +32,4% -6,1% -6,0%
Frais généraux sur CA 1% 1% 0% 0% 1%  +34,6% -32,7% -21,3% +76,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Naturgy Energy Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Naturgy Energy Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 8 4  +3 +1 +2 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Naturgy Energy Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +80,6% -53,4% +27,2% -26,9%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 0,1  -125,8% -461,7% +28,6% +28,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3  -27,3% +8,5% +119,9% -18,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,6 0,8 0,6  -30,7% +49,2% +45,3% -29,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Naturgy Energy Group SA

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Sociétés possiblement comparables à Naturgy Energy Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Naturgy Energy Group 19,3 10,0% 0,7 12,3 20,0 1,3 6,0
États-Unis Atmos Energy 16,1 2,8% 0,7 17,5 115,3 6,1 13,6
États-Unis NiSource 11,1 3,9% 0,5 15,7 27,0 4,4 11,4
États-Unis UGI 4,6 6,3% 1,2 8,2 23,7 1,4 10,5
Canada Brookfield Infrastructure Corp 4,2 - 1,4 41,2 46,5 6,7 8,2
Espagne Enagás 3,5 15,5% 0,6 13,1 13,5 7,2 12,2
États-Unis Black Hills 3,3 5,0% 0,6 13,3 52,2 3,4 10,9
  Médiane 4,2 5,0% 0,6 13,7   3,4 10,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Naturgy Energy Group

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Dividendes par action détachés par Naturgy Energy Group SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,41----0,41--0,41-
2022--0,41----0,24--0,32-
2021--0,51----0,24--0,32-
2020--0,48--0,010,25---0,41-
2019--0,46---0,24---0,38-
2018------0,54---0,36-
2017-----0,54--0,27---
20160,33----0,48--0,27---
20150,32-----0,41-----
20140,31-----0,40-----
20130,31-----0,40-----
20120,29---0,37-------
20110,29---0,37-------
20100,29-----0,36-----
20090,34-----0,08-----
20080,30-----0,50-----
20070,26-----0,43-----
20060,22-----0,38-----
20050,20-----0,32-----
2004------0,28-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Naturgy Energy Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 23 035 15 345 22 140 33 965 22 617  -33,4% +44,3% +53,4% -33,4%
Charges d'exploitation -3 436 -3 047 -3 355 -2 952 -1 733  -11,3% +10,1% -12,0% -41,3%
   dont Coût des ventes -16 673 -10 334 -16 706 -27 427 -17 140  -38,0% +61,7% +64,2% -37,5%
   dont Frais généraux -116 -104 -101 -122 -143  -10,3% -2,9% +20,8% +17,2%
Résultat opérationnel 2 863 2 002 2 101 4 878 3 744  -30,1% +4,9% +132,2% -23,2%
Autres revenus/frais nets -591 -2 038 -304 -2 332 -792  +244,8% -85,1% +667,1% -66,0%
Charge d'intérêt -669 -524 -516 -581 -796  -21,7% -1,5% +12,6% +37,0%
Résultat avant impôts 2 272 -36 1 797 2 546 2 952  -101,6% -5 091,7% +41,7% +15,9%
Impôts sur les bénéfices -476 -19 -358 -697 -768  -96,0% +1 784,2% +94,7% +10,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 401 -347 1 214 1 649 -  -124,8% -449,9% +35,8% -
 
EBITDA 4 521 4 841 3 563 4 890 5 198  +7,1% -26,4% +37,2% +6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 263 1 603 1 682 3 543 2 770  -29,2% +4,9% +110,6% -21,8%
Taux d’imposition 21% - 20% 27% 26%  - - +37,4% -5,0%
 
Chiffre d’affaires par action 23,6 15,9 23,0 35,3 23,5  -32,3% +44,5% +53,4% -33,4%
EBITDA par action 4,6 5,0 3,7 5,1 5,4  +8,8% -26,3% +37,2% +6,3%
Bénéfices par action 1,4 -0,4 1,3 1,7 -  -125,2% -450,4% +35,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Naturgy Energy Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 787 12 954 10 992 12 022 8 629  +47,4% -15,1% +9,4% -28,2%
   dont Trésorerie 2 685 3 927 3 965 3 985 3 686  +46,3% +1,0% +0,5% -7,5%
   dont Placements à CT 328 558 395 408 138  +70,1% -29,2% +3,3% -66,2%
   dont Créances clients 5 228 3 553 6 009 6 006 3 448  -32,0% +69,1% 0% -42,6%
   dont Stock 796 519 878 1 828 1 254  -34,8% +69,2% +108,2% -31,4%
Placements à long terme 985 - - - -  - - - -
Biens corporels 21 063 17 516 17 816 18 541 -  -16,8% +1,7% +4,1% -
Écart d'acquisitions 3 202 2 892 2 950 2 998 2 930  -9,7% +2,0% +1,6% -2,3%
Biens incorporels 4 511 2 683 2 784 2 974 3 039  -40,5% +3,8% +6,8% +2,2%
Actifs totaux 41 138 39 545 38 249 40 390 37 893  -3,9% -3,3% +5,6% -6,2%
 
Passifs courants 6 653 9 250 9 322 9 779 7 090  +39,0% +0,8% +4,9% -27,5%
   dont Créances fournisseurs 3 118 2 518 3 407 4 471 2 756  -19,2% +35,3% +31,2% -38,4%
   dont Dette à court terme 2 251 2 525 1 652 2 262 2 535  +12,2% -34,6% +36,9% +12,1%
Dette à long terme 14 153 13 499 13 716 12 689 12 129  -4,6% +1,6% -7,5% -4,4%
Passifs totaux 27 162 28 280 29 376 30 411 25 964  +4,1% +3,9% +3,5% -14,6%
 
Action ordinaire 984 970 970 970 970  -1,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 401 -347 1 214 1 649 1 986  -124,8% -449,9% +35,8% +20,4%
Capitaux propres 10 551 8 028 5 889 7 574 9 448  -23,9% -26,6% +28,6% +24,7%
 
Dette portant intérets 16 404 16 024 15 368 14 951 14 664  -2,3% -4,1% -2,7% -1,9%
Dette nette 13 391 11 539 11 008 10 558 10 840  -13,8% -4,6% -4,1% +2,7%
Fonds de roulement 2 134 3 704 1 670 2 243 1 539  +73,6% -54,9% +34,3% -31,4%
Actions en circulation (en M) 977,6 962,6 960,9 960,9 960,8  -1,5% -0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Naturgy Energy Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 272 -36 1 797 1 480 1 986  -101,6% -5 091,7% -17,6% +34,2%
 
Dépréciation 1 658 2 839 1 462 12 1 454  +71,2% -48,5% -99,2% +12 016,7%
Ajustements des bénéfices nets 467 1 515 -541 1 481 -  +224,4% -135,7% -373,8% -
Ajust. comptes débiteurs 445 649 -2 105 -246 2 328  +45,8% -424,3% -88,3% -1 046,3%
Ajust. des stocks 32 249 -243 -578 370  +678,1% -197,6% +137,9% -164,0%
Autres flux opérationnels 788 788 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 4 021 3 432 1 001 2 163 4 857  -14,6% -70,8% +116,1% +124,5%
 
Dépenses d’investissement 1 849 1 474 1 204 5 2 424  -20,3% -18,3% -99,6% +48 380,0%
Investissements 62 217 -135 1 155 -775  +250,0% -162,2% -955,6% -167,1%
Flux d’investissement -1 456 -1 142 1 896 -1 486 -  -21,6% -266,0% -178,4% -
 
Dividendes payés 1 901 1 802 1 707 1 164 1 624  -5,2% -5,3% -31,8% +39,5%
Emprunts nets 728 1 633 -1 103 -842 -  +124,3% -167,5% -23,7% -
Flux de financement -1 599 -388 -2 851 -2 545 -2 263  -75,7% +634,8% -10,7% -11,1%
 
Variation nette de la trésorerie 969 1 242 38 773 -299  +28,2% -96,9% +1 934,2% -138,7%
 
Free Cash Flow par action 2,2 2,0 -0,2 2,2 2,5  -8,4% -110,4% -1 163,1% +12,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Naturgy Energy Group SA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/21 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 4 686 4 444 10 274 6 954 12 054  -5,2% +131,2% -32,3% +73,3%
Charges d'exploitation -823 -891 - - -  +8,3% - - -
   dont Coût des ventes -3 229 -3 225 -8 392 -4 961 -8 102  -0,1% +160,2% -40,9% +63,3%
   dont Frais généraux - - -233 -148 -514  - - -36,5% +247,3%
Résultat opérationnel 711 393 1 059 922 1 713  -44,7% +169,5% -12,9% +85,8%
Autres revenus/frais nets -154 -150 - - -  -2,6% - - -
Charge d'intérêt -120 -129 - - -  +7,5% - - -
Résultat avant impôts 557 243 853 862 1 506  -56,4% +251,0% +1,1% +74,7%
Impôts sur les bénéfices -123 -81 -252 -252 -  -34,1% +210,5% 0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
383 101 546 546 1 045  -73,6% +440,6% 0% +91,4%
 
EBITDA 1 059 752 1 348 1 348 550  -29,0% +79,2% 0% -59,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 554 262 747 653 1 213  -52,7% +185,0% -12,6% +85,8%
Taux d’imposition 22% 33% 29% 29% -  +50,9% -11,5% -1,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,9 4,6 10,7 7,2 12,5  -5,2% +131,2% -32,3% +73,4%
EBITDA par action 1,1 0,8 1,4 1,4 0,6  -29,0% +79,2% +0% -59,2%
Bénéfices par action 0,4 0,1 0,6 0,6 1,1  -73,6% +440,6% +0% +91,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Naturgy Energy Group SA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/21 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Actifs courants 13 094 12 858 12 022 12 022 5 673  -1,8% -6,5% 0% -52,8%
   dont Trésorerie 4 036 3 936 - 3 985 4 555  -2,5% - - +14,3%
   dont Placements à CT 341 216 462 408 209  -36,7% +113,9% -11,7% -48,8%
   dont Créances clients 3 253 3 228 5 580 5 152 3 032  -0,8% +72,9% -7,7% -41,1%
   dont Stock 560 467 1 828 1 828 909  -16,6% +291,4% 0% -50,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 626 17 494 18 541 18 541 18 799  -0,7% +6,0% 0% +1,4%
Écart d'acquisitions - 2 939 - 2 998 2 819  - - - -6,0%
Biens incorporels - 2 826 6 044 2 974 3 104  - +113,9% -50,8% +4,4%
Actifs totaux 39 736 39 633 44 092 40 390 26 224  -0,3% +11,3% -8,4% -35,1%
 
Passifs courants 9 099 9 947 9 779 9 779 286  +9,3% -1,7% 0% -97,1%
   dont Créances fournisseurs 3 255 2 353 4 471 4 471 2 562  -27,7% +90,0% 0% -42,7%
   dont Dette à court terme 2 405 2 655 0 2 262 2 733  +10,4% - - +20,8%
Dette à long terme - 13 206 14 595 12 689 11 516  - +10,5% -13,1% -9,2%
Passifs totaux 28 493 28 944 40 678 30 411 26 224  +1,6% +40,5% -25,2% -13,8%
 
Action ordinaire 7 912 970 970 970 970  -87,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - 484 5 810 1 649 1 045  - +1 100,4% -71,6% -36,6%
Capitaux propres 7 912 7 513 3 414 7 574 9 138  -5,0% -54,6% +121,9% +20,6%
 
Dette portant intérets 2 405 15 861 14 595 14 951 14 249  +559,5% -8,0% +2,4% -4,7%
Dette nette -1 972 11 709 14 133 10 558 9 485  -693,8% +20,7% -25,3% -10,2%
Fonds de roulement 3 995 2 911 2 243 2 243 5 387  -27,1% -22,9% 0% +140,2%
Actions en circulation (en M) 960,9 960,9 960,9 960,9 960,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Naturgy Energy Group SA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/21 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 982 -182 504 546 523  -118,5% -376,9% +8,3% -4,3%
 
Dépréciation 348 359 300 300 550  +3,2% -16,6% 0% +83,6%
Ajustements des bénéfices nets 150 -397 715 715 -  -364,7% -280,0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -240 -240 90 90 -  0% -137,3% 0% -
Ajust. des stocks -4 -4 -190 -190 -  0% +4 650,0% 0% -
Autres flux opérationnels -111 111 - - -  -200,0% - - -
Flux opérationnel 770 517 907 907 3 151  -32,9% +75,3% 0% +247,6%
 
Dépenses d’investissement 187 358 474 474 1 243  +91,4% +32,4% 0% +162,2%
Investissements 1 94 33 33 -  +9 300,0% -64,9% 0% -
Flux d’investissement -186 115 -343 -343 -1 239  -161,8% -397,8% 0% +261,8%
 
Dividendes payés 605 211 - 1 500 519  -65,1% - - -65,4%
Emprunts nets -394 -394 -60 -60 -  0% -84,8% 0% -
Flux de financement -222 -987 -734 -734 -1 324  +344,6% -25,6% 0% +80,4%
 
Variation nette de la trésorerie 313 -306 -190 -190 570  -197,8% -37,9% 0% -400,0%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,2 0,5 0,5 2,0  -72,7% +172,0% +0% +341,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.