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NetScout Systems Inc

NetScout Systems (NTCT.US, US64115T1043)

NetScout Systems, Inc. provides service assurance and cybersecurity solutions for protect digital business services against disruptions in the United States, Europe, Asia, and internationally. The company offers nGeniusONE management software that enables customers to predict, preempt, and resolve network and service delivery problems, as well as facilitate the optimization and capacity planning of their network infrastructures; and specialized platforms and analytic modules that enable its customers to analyze and troubleshoot traffic in radio access and Wi-Fi networks. It also provides nGeniusPULSE, an active testing tool that enables enterprises to identify infrastructure performance issues and determine application availability, reliability, and performance; and nGenius Business Analytics solution, which enables service providers to analyze their network traffic. In addition, the company offers ISNG, an advanced passive network …

Siège social : 310 Littleton Road, Westford, MA, United States, 01886-4105

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NetScout Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NetScout Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
71 035 100 94,7% 3,6% 96,2% 3,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,0 9,9 1,6 0,8 9,3 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% -14% -6,1% 1,2% -19,1% 20,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,8 USD 28,6 21,7 24,7 19,7 31,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NetScout Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NetScout Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% -2,3% -1,5% -23,3% -22,9% -32,6% -22,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,6% -21,1% -14,6% -42,3% +0,1% -50,8% -41,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NetScout Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 0 0 2 0 0 28,6

 

Équipe de direction de NetScout Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anil K. Singhal Co-Founder, Chairman, President & CEO 70 Michael Szabados Vice Chairman & COO 72
Jean A. Bua Executive VP, CFO, Chief Accounting Officer & Treasurer 65 John W. Downing Executive Vice President of Worldwide Sales Operations 66
Anthony Piazza Vice President of Corporate Finance - Bruce A. Kelley Jr. Senior VP & CTO 61
Thor T. Wallace Chief Information Officer & Senior VP - Jeff Levinson Senior VP, General Counsel & Secretary -
Thomas P. Raimondi Jr. Senior VP & CMO 66 Chris Hill Chief Human Resources Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour NetScout Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/02/2024 John Downing EVP Vente 3 000 $21,93 $65 790
30/01/2024 Michael Szabados COO Vente 5 000 $22,13 $110 650
07/12/2023 Michael Szabados COO Vente 5 000 $21,04 $105 200
10/11/2023 John Downing EVP Vente 3 000 $20,21 $60 630
13/09/2023 Joseph G Hadzima Jr Director Vente 7 000 $27,82 $194 740
08/08/2023 John Downing EVP Vente 3 000 $27,90 $83 700
01/08/2023 Michael Szabados COO Vente 5 000 $27,80 $139 000
12/05/2023 John Downing EVP Vente 3 000 $29,15 $87 450
09/05/2023 Michael Szabados COO Vente 5 000 $29,43 $147 150
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NETSCOUT SYSTEMS-$994 310

 

Présence de NetScout Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NetScout Systems Inc

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Fondamentaux de NetScout Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 910 892 831 856 915  -2,0% -6,8% +2,9% +6,9%
EBITDA 130 134 143 146 164  +2,6% +6,9% +1,8% +12,4%
Résultat opérationnel -72 18 37 50 78  -124,6% +110,5% +33,9% +56,2%
Résultat net -73 -3 19 37 60  -96,2% -802,7% +91,1% +61,3%
Free Cash Flow 126 205 197 286 146  +62,4% -3,8% +44,7% -48,9%
Marge de FCF 14% 23% 24% 33% 16%  +65,7% +3,3% +40,6% -52,2%
ROIC - 1% 1% 2% 3%  - +121,4% +29,1% +70,0%
CROIC - 8% 8% 12% 6%  - +1,2% +43,9% -46,3%
Taux d’imposition - - 13% 16% 13%  - - +20,5% -19,7%
Capital investi 2 615 2 398 2 368 2 423 2 141  -8,3% -1,3% +2,3% -11,6%
Actions en circul. (en M) 78,6 75,2 73,8 75,1 73,0  -4,4% -1,8% +1,7% -2,7%
EBITDA par action 1,7 1,8 1,9 1,9 2,2  +7,3% +8,8% +0,1% +15,5%
Bénéfices par action -0,9 - 0,3 0,5 0,8  -96,1% -815,4% +87,8% +65,8%
Free Cash Flow par action 1,6 2,7 2,7 3,8 2,0  +69,8% -2,0% +42,3% -47,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NetScout Systems Inc

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Ratio de profitabilité de NetScout Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 73% 73% 75% 76%  +1,1% +0,6% +2,3% +0,9%
Marge d’EBITDA 14% 15% 17% 17% 18%  +4,7% +14,7% -1,1% +5,2%
Marge opérationnelle -8% 2% 4% 6% 8%  -125,1% +125,8% +30,1% +46,1%
Marge bénéficiaire -8% 0% 2% 4% 7%  -96,2% -853,9% +85,6% +50,9%
Marge de FCF 14% 23% 24% 33% 16%  +65,7% +3,3% +40,6% -52,2%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 0,6% 1,2% 2,0%  - -823,6% +88,8% +68,4%
Rentabilité financière (ROE) - -0,1% 1,0% 1,8% 2,9%  - -813,3% +85,3% +60,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 1% 2% 3%  - +121,4% +29,1% +70,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 8% 12% 6%  - +1,2% +43,9% -46,3%

 

Ratios de solvabilité de NetScout Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 1,5 1,6 1,8 1,2  -20,8% +9,0% +9,3% -30,8%
Liquidité générale 2,1 1,7 1,8 1,9 1,4  -21,6% +6,2% +10,5% -29,9%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,6 -0,8 -2,3 -1,9  +12,5% -244,5% +194,3% -20,0%
Dette sur actifs 17% 15% 12% 11% 4%  -12,3% -20,4% -3,7% -65,0%
Dette sur capitaux propres 27% 24% 18% 18% 6%  -10,8% -23,9% -3,0% -68,6%
Couverture par l’EBITDA 6,1 8,5 9,6 25,3 17,7  +39,3% +13,3% +162,8% -30,2%
   ∼ par l’EBIT -0,4 1,1 2,5 8,7 8,4  -417,4% +123,1% +245,9% -3,1%
   ∼ par le flux opérationel 7,0 14,3 14,4 51,6 16,9  +103,9% +0,8% +257,3% -67,1%
Coût de la dette - 3,1% 3,6% 1,6% 3,9%  - +15,9% -56,0% +146,4%

 

Graphique des dividendes de NetScout Systems Inc

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Ratios de distribution de NetScout Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -73 -3 19 37 60  -96,2% -802,7% +91,1% +61,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 126 205 197 286 146  +62,4% -3,8% +44,7% -48,9%
Dividende payé - 0 0 0 -  - 0% 0% -
Distribution sur résultat net - 0% 0% 0% -  - -114,2% -47,7% -
Distribution sur FCF - 0% 0% 0% -  - +3,9% -30,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NetScout Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NetScout Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 38 33 37 48 29  -11,2% +11,9% +28,3% -38,9%
Délai paiement clients (DSO) 94 87 87 63 57  -7,4% -0,7% -27,2% -9,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 29 36 28  - -4,0% +24,0% -22,6%
Conversion de l’encaisse - 90 95 75 59  - +5,1% -21,1% -21,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +2,7% -5,7% -0,6% +21,1%
Frais généraux sur CP 5% 5% 4% 5% 5%  +13,9% -14,0% +5,6% +8,8%
Frais généraux sur CA 10% 11% 11% 11% 11%  +9,0% -4,5% +5,5% +0,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NetScout Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 0,5  = +0,25 -0,5 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NetScout Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 8 7 8  +4 +2 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NetScout Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  -35,1% +20,7% +38,7% -58,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +4,0% +6,7% +6,1% +29,4%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 0,1  -345,0% +112,9% +29,3% +76,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,2  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +2,7% -5,7% -0,6% +21,1%
 
Z_SCORE - - - - 8,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NetScout Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à NetScout Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Verint Systems 1,8 - 1,2 10,9 31,1 2,4 15,2
Canada BlackBerry 1,5 - 1,1 57,8 3,7 2,6 -118,1
Royaume-Uni Bytes Technology 1,4 1,5% 0,7 48,1 510,0 5,8 20,5
États-Unis NetScout Systems 1,4 - 0,6 9,9 21,8 1,5 9,3
Royaume-Uni Spirent Communications 1,2 3,5% 0,4 27,0 179,0 1,8 17,1
Allemagne secunet Security Networks 1,0 1,9% 1,1 34,5 159,8 2,5 19,4
États-Unis A10 Network 0,9 1,8% 1,1 16,6 13,7 3,4 17,9
  Médiane 4,8 - 1,1 23,2   4,4 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NetScout Systems

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Dividendes par action détachés par NetScout Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NetScout Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 910 892 831 856 915  -2,0% -6,8% +2,9% +6,9%
Charges d'exploitation -663 -629 -572 -592 -612  -5,1% -9,1% +3,4% +3,4%
   dont Coût des ventes -254 -242 -222 -214 -223  -4,7% -8,3% -3,6% +4,2%
   dont Frais généraux -94 -100 -89 -97 -104  +6,9% -11,0% +8,6% +7,2%
Résultat opérationnel -72 18 37 50 78  -124,6% +110,5% +33,9% +56,2%
Autres revenus/frais nets -64 -16 -15 -6 -9  -75,5% -5,7% -61,3% +61,1%
Charge d'intérêt -21 -16 -15 -6 -9  -26,3% -5,7% -61,3% +61,1%
Résultat avant impôts -93 2 22 44 68  -102,1% +1 059,3% +97,2% +55,5%
Impôts sur les bénéfices -20 -5 -3 -7 -9  -123,9% -36,9% +137,7% +24,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-73 -3 19 37 60  -96,2% -802,7% +91,1% +61,3%
 
EBITDA 130 134 143 146 164  +2,6% +6,9% +1,8% +12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -50 15 32 42 68  -130,5% +110,5% +29,8% +62,0%
Taux d’imposition - - 13% 16% 13%  - - +20,5% -19,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 11,9 11,3 11,4 12,5  +2,5% -5,1% +1,2% +9,9%
EBITDA par action 1,7 1,8 1,9 1,9 2,2  +7,3% +8,8% +0,1% +15,5%
Bénéfices par action -0,9 - 0,3 0,5 0,8  -96,1% -815,4% +87,8% +65,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NetScout Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 801 660 722 922 617  -17,7% +9,5% +27,6% -33,0%
   dont Trésorerie 410 338 467 636 387  -17,4% +38,0% +36,2% -39,2%
   dont Placements à CT 76 48 9 67 32  -37,2% -80,7% +622,6% -52,0%
   dont Créances clients 235 214 198 148 144  -9,3% -7,4% -25,0% -3,0%
   dont Stock 26 22 23 28 18  -15,4% +2,6% +23,7% -36,4%
Placements à long terme 1 3 0 0 9  +158,2% - - -
Biens corporels 59 58 48 96 35  -2,1% -16,0% +98,7% -63,9%
Écart d'acquisitions 1 715 1 726 1 718 1 723 1 724  +0,6% -0,5% +0,3% +0,1%
Biens incorporels 669 582 512 433 367  -13,0% -12,1% -15,3% -15,4%
Actifs totaux 3 270 3 121 3 085 3 195 2 821  -4,6% -1,1% +3,6% -11,7%
 
Passifs courants 380 399 411 475 454  +5,0% +3,1% +15,5% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 25 20 18 22 16  -18,6% -10,2% +22,2% -25,0%
   dont Dette à court terme - 10 12 11 12  - +19,5% -7,6% +2,1%
Dette à long terme 550 450 350 350 100  -18,2% -22,2% 0% -71,4%
Passifs totaux 1 205 1 183 1 079 1 133 791  -1,8% -8,7% +5,0% -30,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,7% +1,6% +1,6% +1,6%
Bénéfices non répartis 358 355 375 412 470  -0,8% +5,4% +9,9% +14,2%
Capitaux propres 2 065 1 938 2 006 2 061 2 030  -6,2% +3,5% +2,8% -1,5%
 
Dette portant intérets 550 460 362 361 112  -16,3% -21,3% -0,3% -69,1%
Dette nette 64 74 -114 -342 -307  +15,4% -254,4% +199,6% -10,1%
Fonds de roulement 421 261 311 447 164  -38,1% +19,3% +43,6% -63,4%
Actions en circulation (en M) 78,6 75,2 73,8 75,1 73,0  -4,4% -1,8% +1,7% -2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NetScout Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -73 -3 19 36 60  -96,2% -802,7% +85,4% +66,3%
 
Dépréciation 138 116 106 96 86  -15,8% -8,9% -9,5% -10,3%
Ajustements des bénéfices nets 61 42 28 43 9  -31,2% -32,5% +53,4% -78,3%
Ajust. comptes débiteurs -22 21 17 49 5  -196,8% -21,4% +192,2% -90,1%
Ajust. des stocks 5 2 -2 -8 9  -71,8% -236,1% +291,4% -212,6%
Autres flux opérationnels 23 34 33 -23 -  +43,5% -1,3% -168,4% -
Flux opérationnel 150 225 214 296 157  +50,2% -4,9% +38,4% -47,1%
 
Dépenses d’investissement 24 20 17 10 11  -15,3% -17,1% -37,1% +2,4%
Investissements 1 27 41 -58 26  +3 957,1% +52,7% -240,5% -144,9%
Flux d’investissement -26 -4 25 -68 15  -83,6% -673,2% -376,8% -122,4%
 
Dividendes payés - 0 0 0 -  - 0% 0% -
Emprunts nets -50 -100 -100 -4 -250  +100,0% 0% -96,3% +6 730,6%
Flux de financement -79 -287 -118 -54 -419  +261,8% -58,8% -54,2% +674,4%
 
Variation nette de la trésorerie 39 -70 127 169 -249  -278,0% -282,4% +33,1% -247,6%
 
Free Cash Flow par action 1,6 2,7 2,7 3,8 2,0  +69,8% -2,0% +42,3% -47,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NetScout Systems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 270 208 211 197 218  -22,8% +1,5% -6,8% +10,8%
Charges d'exploitation -149 -156 -165 -131 -142  +4,5% +6,4% -20,7% +8,0%
   dont Coût des ventes -57 -51 -50 -43 -44  -10,3% -1,1% -14,6% +1,3%
   dont Frais généraux -26 -28 -28 -23 -23  +9,4% +1,0% -19,7% +2,0%
Résultat opérationnel 64 2 -5 26 -134  -97,4% -386,6% -660,0% -611,4%
Autres revenus/frais nets -3 -3 -1 4 -166  -15,0% -76,3% -695,6% -4 469,8%
Charge d'intérêt -3 -3 -1 -2 -2  -15,0% -76,3% -440,2% -201,6%
Résultat avant impôts 61 -1 -5 27 -134  -101,7% +404,6% -615,1% -586,7%
Impôts sur les bénéfices -8 -2 -1 -6 -1  -72,8% -152,4% -630,2% -119,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 -3 -4 - -  -106,1% +30,4% - -
 
EBITDA 85 23 15 38 54  -72,7% -36,6% +155,4% +43,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 1 -4 21 -105  -97,4% -357,8% -660,0% -611,4%
Taux d’imposition 13% - - 22% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 2,9 3,0 2,7 3,1  -20,6% +0,8% -8,4% +13,5%
EBITDA par action 1,2 0,3 0,2 0,5 0,8  -71,9% -37,0% +151,0% +47,2%
Bénéfices par action 0,7 - -0,1 - -  -106,3% +29,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NetScout Systems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 682 617 550 541 609  -9,5% -11,0% -1,7% +12,7%
   dont Trésorerie 352 387 333 280 298  +9,9% -14,0% -15,9% +6,3%
   dont Placements à CT 57 32 52 49 31  -43,8% +61,1% -6,2% -35,3%
   dont Créances clients 216 144 108 153 222  -33,4% -24,7% +40,9% +45,2%
   dont Stock 19 18 18 16 15  -3,6% +2,7% -13,8% -6,8%
Placements à long terme 7 9 6 4 1  +29,5% -34,2% -32,7% -74,5%
Biens corporels 38 35 33 - -  -7,6% -4,4% - -
Écart d'acquisitions 1 726 1 724 1 724 1 722 1 552  -0,1% -0,1% -0,1% -9,9%
Biens incorporels 382 367 352 336 324  -4,1% -3,8% -4,6% -3,7%
Actifs totaux 2 904 2 821 2 731 2 698 2 590  -2,9% -3,2% -1,2% -4,0%
 
Passifs courants 440 454 383 359 382  +3,1% -15,5% -6,3% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 15 16 14 16 15  +6,6% -12,6% +8,1% -2,8%
   dont Dette à court terme 11 12 12 12 12  +8,1% +0,7% -0,5% +2,6%
Dette à long terme 200 100 100 100 100  -50,0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 899 791 699 658 686  -12,0% -11,6% -5,9% +4,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +1,6% 0% +0,8%
Bénéfices non répartis 473 470 466 487 355  -0,7% -0,9% +4,6% -27,2%
Capitaux propres 2 005 2 030 2 031 2 040 1 904  +1,2% +0,1% +0,4% -6,7%
 
Dette portant intérets 211 112 112 112 112  -47,0% +0,1% -0,1% +0,3%
Dette nette -199 -307 -273 -217 -217  +54,8% -11,2% -20,5% +0,1%
Fonds de roulement 242 164 166 181 227  -32,3% +1,7% +9,0% +25,2%
Actions en circulation (en M) 73,0 71,1 71,5 72,8 71,1  -2,7% +0,7% +1,8% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NetScout Systems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 53 -3 -4 21 -133  -106,1% +30,4% -611,0% -717,7%
 
Dépréciation 21 22 19 19 19  +0,8% -10,1% -2,4% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets -17 1 9 - -  -103,1% +1 501,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -76 -30 36 -45 -67  -60,0% -217,1% -225,2% +50,1%
Ajust. des stocks 6 1 -2 0 1  -87,7% -334,5% -124,5% +46,8%
Autres flux opérationnels 29 -42 -42 - -  -245,5% 0% - -
Flux opérationnel 46 113 -22 -26 14  +143,4% -119,8% +17,9% -153,0%
 
Dépenses d’investissement 3 2 2 2 1  -33,5% -7,1% -21,5% -18,6%
Investissements -17 23 -17 12 20  -233,1% -174,5% -170,8% +67,8%
Flux d’investissement -20 21 -19 - -  -202,2% -191,3% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - -100 - - -  - - - -
Flux de financement 0 -100 -13 -36 -19  +55 570,0% -86,6% +171,9% -47,1%
 
Variation nette de la trésorerie 32 35 -54 -53 18  +9,6% -255,6% -2,4% -133,6%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,6 -0,3 -0,4 0,2  +163,5% -121,8% +12,7% -146,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.