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Natura Holding [ADR] (NTCO.US, US63884N1081)

Natura &Co Holding S.A. engages in the development, manufacturing, distribution, and resale of cosmetics, fragrances, and personal care products in Asia, North America, South America, Europe, the Middle East, Africa, and Oceania. It operates through Natura &Co Latam, Avon International, The Body Shop, and Aesop segments. The company offers fragrances, makeup, body and facial care, sunscreen, soaps, deodorants, body oils, hair care, and gifts products. It also provides decorative, houseware, entertainment and leisure, and children's products, as well as jewelry, watches, clothing, footwear, and accessories. The company markets its products under the Natura, Avon, The Body Shop, and Aesop brand names through signature and department stores, e-commerce, direct selling, business-to-business, franchises, physical stores, and retail markets. Natura &Co Holding S.…

Siège social : Avenida Alexandre Colares, São Paulo, SP, Brazil, 05106-000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Natura Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Natura & Co Holding SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
690 423 000 126,9% - 4,2% 0,7 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,7 22,1 - 0,8 6,0 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% 14% -7,8% 1,2% -10,5% 274,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,4 USD 7,7 6,7 6,4 3,9 7,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Natura & Co Holding SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Natura & Co Holding SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,1% +21,1% +10,1% +29,8% +39,0% -27,7% -53,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,2% -60,3% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Natura & Co Holding SA

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
5 2 2 1 0 0 7,7

 

Équipe de direction de Natura & Co Holding SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antonio Luiz da Cunha Seabra Founder & Co-Chairman of the Board 82 Fabio Colletti Barbosa Chief Executive Officer 70
Guilherme Strano Castellan CFO, Investor Relations Officer & Member of Executive Board 41 Moacir Salzstein Corporate Governance Officer & Member of Executive Board 66
Joao Paulo Brotto Gonçalves Ferreira CEO of Latin America & Member of Executive Board 57 Itamar Gaino Filho Chief Legal & Compliance Officer and Member of Executive Board 48
Daniel Madureira Gonzaga Science & Technology Director - Andrea Figueiredo Teixeira Álvares Executive Officer of Marketing, Innovation & Sustainability -
Flavio Pesiguelo Vice President of People & Culture - Renato Abramovich Managing Director of Mexico -

 

Présence de Natura Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Natura & Co Holding SA

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Fondamentaux de Natura & Co Holding SA (en MBRL)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 13 397 14 445 36 922 40 165 36 350  +7,8% +155,6% +8,8% -9,5%
EBITDA 2 297 3 310 6 256 5 106 2 564  +44,1% +89,0% -18,4% -49,8%
Résultat opérationnel 1 257 3 309 3 537 2 314 -28  +163,3% +6,9% -34,6% -101,2%
Résultat net 548 155 -650 1 048 -2 860  -71,6% -518,2% -261,2% -372,9%
Free Cash Flow 359 714 611 -1 593 -431  +98,7% -14,4% -360,6% -73,0%
Marge de FCF 3% 5% 2% -4% -1%  +84,3% -66,5% -339,6% -70,1%
ROIC - 13% 6% 4% 0%  - -52,5% -39,6% -101,3%
CROIC - 6% 2% -4% -1%  - -61,9% -275,6% -71,1%
Taux d’imposition 19% 49% - - -  +163,6% - - -
Capital investi 10 637 14 691 42 247 42 268 36 803  +38,1% +187,6% +0% -12,9%
Actions en circul. (en M) 432,9 436,9 622,8 698,3 687,6  +0,9% +42,6% +12,1% -1,5%
EBITDA par action 5,3 7,6 10,0 7,3 3,7  +42,8% +32,6% -27,2% -49,0%
Bénéfices par action 1,3 0,4 -1,0 1,5 -4,2  -71,9% -393,4% -243,7% -377,1%
Free Cash Flow par action 0,8 1,6 1,0 -2,3 -0,6  +96,9% -39,9% -332,4% -72,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Natura & Co Holding SA

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Ratio de profitabilité de Natura & Co Holding SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 72% 72% 64% 65% 64%  +0,4% -11,0% +1,5% -2,0%
Marge d’EBITDA 17% 23% 17% 13% 7%  +33,7% -26,1% -25,0% -44,5%
Marge opérationnelle 9% 23% 10% 6% 0%  +144,2% -58,2% -39,8% -101,3%
Marge bénéficiaire 4% 1% -2% 3% -8%  -73,7% -263,6% -248,2% -401,5%
Marge de FCF 3% 5% 2% -4% -1%  +84,3% -66,5% -339,6% -70,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% -1,6% 1,7% -5,0%  - -286,3% -209,0% -387,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% -4,2% 3,7% -11,2%  - -180,8% -188,6% -399,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 6% 4% 0%  - -52,5% -39,6% -101,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 2% -4% -1%  - -61,9% -275,6% -71,1%

 

Ratios de solvabilité de Natura & Co Holding SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,0 0,8 0,8 0,8  -2,7% -20,3% -2,1% -1,0%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,2 1,3 1,2  -11,3% -7,6% +9,9% -5,1%
Dette nette sur EBITDA 2,5 1,7 1,0 1,5 3,3  -28,7% -40,2% +44,9% +118,2%
Dette sur actifs 52% 53% 24% 23% 26%  +2,0% -54,3% -7,1% +16,6%
Dette sur capitaux propres 313% 337% 54% 48% 65%  +7,6% -83,9% -11,6% +34,8%
Couverture par l’EBITDA 3,6 1,2 1,1 6,0 3,4  -67,4% -8,5% +450,4% -42,3%
   ∼ par l’EBIT 2,7 1,2 0,6 2,7 -  -56,2% -48,2% +341,3% -101,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 0,5 0,2 -0,1 0,9  -65,2% -52,1% -159,9% -776,8%
Coût de la dette - 28,8% 44,1% 6,0% 5,3%  - +52,8% -86,4% -11,8%

 

Graphique des dividendes de Natura & Co Holding SA

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Ratios de distribution de Natura & Co Holding SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 548 155 -650 1 048 -2 860  -71,6% -518,2% -261,2% -372,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 359 714 611 -1 593 -431  +98,7% -14,4% -360,6% -73,0%
Dividende payé -202 -153 -134 -181 -181  -24,2% -12,4% +34,8% 0%
Distribution sur résultat net 37% 98% -21% 17% -6%  +167,5% -120,9% -183,6% -136,6%
Distribution sur FCF 56% 21% 22% -11% -42%  -61,8% +2,3% -151,7% +269,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Natura & Co Holding SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Natura & Co Holding SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 132 129 125 141 125  -1,7% -3,2% +12,3% -11,0%
Délai paiement clients (DSO) 65 55 49 46 46  -15,1% -12,5% -6,1% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 163 151 166 190  - -7,1% +9,8% +14,1%
Conversion de l’encaisse - 22 23 20 -18  - +2,9% -11,0% -189,7%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7  -21,7% -11,1% +9,6% +0%
Frais généraux sur CP 76% 72% 22% 20% 31%  -5,9% -69,6% -9,8% +57,7%
Frais généraux sur CA 15% 17% 16% 14% 19%  +14,0% -3,1% -13,5% +36,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Natura & Co Holding SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Natura & Co Holding SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 3 6 4  +2 -1 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Natura & Co Holding SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -26,5% -53,2% +47,0% -18,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 - 0,1 - -0,1  -107,5% -1 170,3% -78,4% -324,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,2 0,1 -  +40,7% -62,8% -34,1% -101,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7  -21,7% -11,1% +9,6% +0%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Natura & Co Holding SA

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Sociétés possiblement comparables à Natura Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Clorox 17,3 3,2% 0,4 22,2 152,7 2,9 19,3
Suède Essity 15,3 3,1% 0,2 14,3 254,0 1,5 9,4
États-Unis Coty 9,7 - 1,8 20,2 11,8 2,4 13,5
États-Unis Natura Holding [ADR] 4,3 3,9% 1,3 22,1 7,4 0,4 6,0
France Interparfums 3,6 2,3% 1,0 58,1 51,6 4,4 18,9
États-Unis Spectrum Brands Holdings 2,5 1,9% 1,2 30,5 88,9 0,8 13,8
Belgique Ontex Group 0,6 - 0,5 7,3 7,7 0,4 3,8
  Médiane 29,5 2,7% 0,5 21,2   2,4 13,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Natura Holding

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Dividendes par action détachés par Natura & Co Holding SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,28---------
2022---0,05--------
2020-----0,07------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Natura & Co Holding SA (en MBRL)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 13 397 14 445 36 922 40 165 36 350  +7,8% +155,6% +8,8% -9,5%
Charges d'exploitation -8 023 -9 057 -22 175 -23 682 -23 247  +12,9% +144,8% +6,8% -1,8%
   dont Coût des ventes -3 783 -4 034 -13 230 -14 012 -13 155  +6,6% +228,0% +5,9% -6,1%
   dont Frais généraux -1 957 -2 406 -5 956 -5 604 -6 912  +23,0% +147,6% -5,9% +23,3%
Résultat opérationnel 1 257 3 309 3 537 2 314 -28  +163,3% +6,9% -34,6% -101,2%
Autres revenus/frais nets -402 -3 004 -3 783 -2 223 -2 330  +647,5% +25,9% -41,2% +4,8%
Charge d'intérêt -631 -2 796 -5 774 -856 -745  +342,8% +106,5% -85,2% -13,0%
Résultat avant impôts 673 305 -246 91 -2 359  -54,8% -180,7% -137,1% -2 684,7%
Impôts sur les bénéfices -125 -149 -275 -1 048 -120  +19,3% +84,2% -481,5% -111,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
548 155 -650 1 048 -2 860  -71,6% -518,2% -261,2% -372,9%
 
EBITDA 2 297 3 310 6 256 5 106 2 564  +44,1% +89,0% -18,4% -49,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 023 1 689 1 806 1 620 -20  +65,1% +6,9% -10,3% -101,2%
Taux d’imposition 19% 49% - - -  +163,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 31,0 33,1 59,3 57,5 52,9  +6,8% +79,3% -3,0% -8,1%
EBITDA par action 5,3 7,6 10,0 7,3 3,7  +42,8% +32,6% -27,2% -49,0%
Bénéfices par action 1,3 0,4 -1,0 1,5 -4,2  -71,9% -393,4% -243,7% -377,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Natura & Co Holding SA (en MBRL)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 6 456 9 430 18 735 17 450 16 122  +46,1% +98,7% -6,9% -7,6%
   dont Trésorerie 1 215 4 514 5 822 4 007 4 196  +271,5% +29,0% -31,2% +4,7%
   dont Placements à CT 1 215 1 026 2 521 1 979 1 800  -15,6% +145,7% -21,5% -9,0%
   dont Créances clients 2 398 2 195 4 911 5 014 4 610  -8,5% +123,7% +2,1% -8,1%
   dont Stock 1 365 1 431 4 544 5 404 4 517  +4,8% +217,6% +18,9% -16,4%
Placements à long terme 0 7 16 37 35  - +117,6% +129,3% -4,7%
Biens corporels 2 237 4 394 8 637 8 473 7 908  +96,4% +96,6% -1,9% -6,7%
Écart d'acquisitions 1 447 2 15 390 15 589 14 079  -99,9% +1 001 821,5% +1,3% -9,7%
Biens incorporels 3 504 4 11 527 11 268 9 182  -99,9% +325 480,9% -2,2% -18,5%
Actifs totaux 15 380 21 185 60 918 60 448 54 685  +37,7% +187,6% -0,8% -9,5%
 
Passifs courants 4 567 7 518 16 160 13 694 13 338  +64,6% +114,9% -15,3% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 1 737 1 830 6 774 6 771 6 376  +5,4% +270,2% -0,1% -5,8%
   dont Dette à court terme 1 182 3 897 4 865 1 951 1 210  +229,7% +24,9% -59,9% -38,0%
Dette à long terme 6 881 7 432 10 017 11 772 13 261  +8,0% +34,8% +17,5% +12,7%
Passifs totaux 12 805 17 822 33 531 31 882 32 334  +39,2% +88,1% -4,9% +1,4%
 
Action ordinaire 427 1 485 12 366 12 482 12 484  +247,8% +732,5% +0,9% +0%
Bénéfices non répartis 1 437 -149 4 586 982 -1 995  -110,4% -3 177,6% -78,6% -303,2%
Capitaux propres 2 574 3 362 27 364 28 546 22 333  +30,6% +713,9% +4,3% -21,8%
 
Dette portant intérets 8 063 11 329 14 883 13 722 14 471  +40,5% +31,4% -7,8% +5,5%
Dette nette 5 632 5 789 6 540 7 736 8 475  +2,8% +13,0% +18,3% +9,5%
Fonds de roulement 1 889 1 912 2 575 3 756 2 784  +1,2% +34,7% +45,9% -25,9%
Actions en circulation (en M) 432,9 436,9 622,8 698,3 687,6  +0,9% +42,6% +12,1% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Natura & Co Holding SA (en MBRL)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 548 2 334 -664 1 041 -2 859  +325,6% -128,4% -256,8% -374,7%
 
Dépréciation 590 1 2 719 2 792 2 592  -99,8% +243 216,4% +2,7% -7,2%
Ajustements des bénéfices nets 65 284 482 -1 833 1 115  +339,4% +69,7% -480,6% -160,8%
Ajust. comptes débiteurs -415 0 -1 308 -645 -687  -99,9% +614 541,1% -50,7% +6,4%
Ajust. des stocks -112 0 -1 445 -1 118 486  -99,8% +741 906,1% -22,6% -143,5%
Autres flux opérationnels 95 -51 871 -497 -167  -153,6% -1 805,4% -157,0% -66,4%
Flux opérationnel 844 1 300 1 286 -114 672  +54,0% -1,1% -108,9% -688,6%
 
Dépenses d’investissement 485 586 674 1 479 1 103  +20,9% +15,0% +119,4% -25,4%
Investissements 704 -314 679 713 -772  -144,6% -316,0% +5,0% -208,3%
Flux d’investissement 389 -314 679 -652 -772  -180,8% -316,0% -196,0% +18,4%
 
Dividendes payés 202 153 134 181 181  -24,2% -12,4% +34,8% 0%
Emprunts nets -1 583 2 205 -7 972 -2 642 778  -239,3% -461,6% -66,9% -129,4%
Flux de financement -1 751 2 312 -778 -1 245 599  -232,0% -133,6% +60,1% -148,1%
 
Variation nette de la trésorerie -478 3 299 1 308 -1 814 188  -790,0% -60,3% -238,7% -110,4%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,6 1,0 -2,3 -0,6  +96,9% -39,9% -332,4% -72,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Natura & Co Holding SA (en MBRL)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 9 004 10 390 10 390 7 774 7 517  +15,4% 0% -25,2% -3,3%
Charges d'exploitation -5 656 -6 696 -6 696 -5 116 -4 812  +18,4% 0% -23,6% -5,9%
   dont Coût des ventes -3 230 -3 763 -3 763 -2 688 -2 611  +16,5% 0% -28,6% -2,9%
   dont Frais généraux -1 555 -1 951 -1 951 -1 401 -1 275  +25,4% 0% -28,2% -9,0%
Résultat opérationnel 995 25 25 -132 -49  -97,5% 0% -639,3% -63,2%
Autres revenus/frais nets -1 592 -701 -701 -102 -143  -56,0% 0% -85,4% +39,7%
Charge d'intérêt -1 441 -226 -226 -2 257 -21  -84,3% 0% +900,7% -99,1%
Résultat avant impôts -597 -676 -676 -534 -1 114  +13,3% 0% -21,0% +108,5%
Impôts sur les bénéfices -113 -15 -15 -99 -962  -113,1% 0% +566,3% -1 075,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-560 -890 7 024 7 024 7 024  +59,0% -889,2% 0% 0%
 
EBITDA 1 617 715 715 2 412 776  -55,8% 0% +237,3% -67,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 697 17 17 -92 -34  -97,5% 0% -639,3% -63,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 15,1 15,1 11,3 10,9  +15,5% 0% -25,3% -3,4%
EBITDA par action 2,4 1,0 1,0 3,5 1,1  -55,7% 0% +236,6% -67,9%
Bénéfices par action -0,8 -1,3 10,2 10,2 10,2  +59,1% -889,2% -0,2% -0,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Natura & Co Holding SA (en MBRL)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 15 685 16 368 16 122 16 272 17 463  +4,4% -1,5% +0,9% +7,3%
   dont Trésorerie 3 252 2 225 4 196 2 275 3 292  -31,6% +88,6% -45,8% +44,7%
   dont Placements à CT 1 377 1 587 1 800 1 180 3 481  +15,3% +13,4% -34,4% +194,9%
   dont Créances clients 4 571 4 701 4 610 4 923 4 809  +2,8% -1,9% +6,8% -2,3%
   dont Stock 5 411 4 382 4 517 4 207 4 363  -19,0% +3,1% -6,9% +3,7%
Placements à long terme 37 35 34 33 35  -3,6% -2,5% -5,1% +6,1%
Biens corporels 7 891 7 908 - - 5 833  +0,2% - - -
Écart d'acquisitions 14 425 14 047 14 079 13 769 13 819  -2,6% +0,2% -2,2% +0,4%
Biens incorporels 9 085 8 996 9 182 8 589 8 478  -1,0% +2,1% -6,5% -1,3%
Actifs totaux 54 501 53 192 54 685 50 594 50 571  -2,4% +2,8% -7,5% 0%
 
Passifs courants 12 304 13 105 13 338 11 952 9 610  +6,5% +1,8% -10,4% -19,6%
   dont Créances fournisseurs 5 985 5 592 6 376 5 649 5 517  -6,6% +14,0% -11,4% -2,3%
   dont Dette à court terme 1 284 924 1 210 970 770  -28,0% +30,9% -19,8% -20,7%
Dette à long terme 13 279 13 261 12 966 13 026 6 070  -0,1% -2,2% +0,5% -53,4%
Passifs totaux 31 498 31 166 32 334 30 033 22 526  -1,1% +3,7% -7,1% -25,0%
 
Action ordinaire 12 488 12 484 12 484 12 485 12 485  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis -1 970 -2 647 -1 995 -3 379 3 739  +34,4% -24,7% +69,4% -210,7%
Capitaux propres 22 985 22 008 22 333 20 544 28 029  -4,3% +1,5% -8,0% +36,4%
 
Dette portant intérets 14 563 14 185 14 175 13 996 6 839  -2,6% -0,1% -1,3% -51,1%
Dette nette 9 933 10 373 8 179 10 541 66  +4,4% -21,2% +28,9% -99,4%
Fonds de roulement 3 382 3 263 2 784 4 320 7 853  -3,5% -14,7% +55,2% +81,8%
Actions en circulation (en M) 687,2 686,6 686,6 688,1 688,6  -0,1% 0% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Natura & Co Holding SA (en MBRL)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -559 -890 -890 -732 7 024  +59,1% 0% -17,8% -1 059,7%
 
Dépréciation 622 691 691 588 539  +11,0% 0% -14,9% -8,3%
Ajustements des bénéfices nets 6 611 87 87 -8 729  +9 406,2% -85,8% 0% -10 130,6%
Ajust. comptes débiteurs -242 -343 -343 -300 -133  +41,3% 0% -12,4% -55,5%
Ajust. des stocks -93 770 770 -15 -255  -929,9% 0% -101,9% +1 626,9%
Autres flux opérationnels 450 110 550 550 550  -75,6% +400,3% 0% 0%
Flux opérationnel 421 1 700 1 700 -331 -1 118  +303,7% 0% -119,5% +237,5%
 
Dépenses d’investissement 245 335 335 257 226  +36,6% 0% -23,2% -12,2%
Investissements -60 -701 -31 127 9 940  +1 066,6% -95,6% -509,9% +7 739,9%
Flux d’investissement -305 -701 9 940 9 940 9 940  +130,0% -1 517,7% 0% 0%
 
Dividendes payés 181 181 0 0 0  0% -100,0% -93,3% -
Emprunts nets 77 139 -7 375 -7 375 -7 375  +79,4% -5 412,3% 0% 0%
Flux de financement 104 -58 -58 284 -7 749  -156,2% 0% -587,5% -2 830,6%
 
Variation nette de la trésorerie 208 943 943 51 1 017  +352,6% 0% -94,6% +1 912,5%
 
Free Cash Flow par action 0,3 2,0 2,0 -0,9 -2,0  +676,3% 0% -143,0% +128,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.