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NetApp Inc

NetApp (NTAP.US, US64110D1046)

NetApp, Inc. provides cloud-led and data-centric services to manage and share data on-premises, and private and public clouds worldwide. It operates in two segments, Hybrid Cloud and Public Could. The company offers intelligent data management software, such as NetApp ONTAP, NetApp Snapshot, NetApp SnapCenter Backup Management, NetApp SnapMirror Data Replication, NetApp SnapLock Data Compliance, and storage infrastructure solutions, including NetApp All-Flash FAS series, NetApp Fabric Attached Storage, NetApp E/EF series, and NetApp StorageGRID. In addition, it provides cloud storage and data services comprising NetApp Cloud Volumes ONTAP, Azure NetApp Files, Amazon FSx for NetApp ONTAP, NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud, and cloud operations services, such as NetApp Cloud Insights, Spot by NetApp, and Instaclustr. Further, the company offers …

Siège social : 3060 Olsen Drive, San Jose, CA, United States, 95128

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NetApp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NetApp Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
206 377 000 99,5% 0,3% 94,4% 4,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,9 15,2 1,1 21,8 14,6 3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 15% 89,7% 8,0% 5,2% 393,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
105,2 USD 105,0 93,4 82,4 59,8 112,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NetApp Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de NetApp Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+19,5% +18,9% +20,0% +39,7% +77,9% +29,3% +57,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+191,8% +81,8% +110,1% +209,1% +392,5% +277,3% +275,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NetApp Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 4 1 12 2 0 105,0

 

Équipe de direction de NetApp Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
George Kurian CEO & Director 57 Cesar Cernuda Rego President 52
Michael J. Berry Executive VP, CFO & Interim Principal Accounting Officer 61 Elizabeth M. O'Callahan Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 55
Harvinder S. Bhela Executive VP & Chief Product Officer 52 William H. Miller Jr. Senior VP & Chief Information Officer -
Kris Newton VP of Corporate Communications & Investor Relations - Gabrielle Boko Chief Marketing Officer -
Alessandra Ginante Yockelson Chief Human Resources Officer 49 Octavian Tanase Senior Vice President of Engineering - Hybrid Cloud Group -

 

Opérations d’initiés récentes pour NetApp Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/03/2024 George Kurian CEO Vente 8 500 $101,44 $862 240
12/03/2024 Michael J Berry CFO Vente 7 500 $102,75 $770 625
10/01/2024 Elizabeth M O'callahan EVP Vente 871 $86,27 $75 141
09/01/2024 Michael J Berry CFO Vente 7 500 $85,82 $643 650
11/12/2023 Elizabeth M O'callahan EVP Vente 871 $89,50 $77 955
10/10/2023 Elizabeth M O'callahan EVP Vente 871 $76,20 $66 370
10/10/2023 George Kurian CEO Vente 4 500 $76,26 $343 170
02/10/2023 Cesar Cernuda President Vente 22 000 $75,70 $1 665 400
02/10/2023 Thomas Michael Nevens Director Vente 7 000 $75,80 $530 600
12/09/2023 George Kurian CEO Vente 4 500 $78,37 $352 665
12/09/2023 Gerald Held Director Vente 5 634 $78,50 $442 269
11/09/2023 Elizabeth M O'callahan EVP Vente 871 $79,58 $69 314
06/09/2023 Cesar Cernuda President Vente 22 000 $79,44 $1 747 680
28/08/2023 Robert Parks CAO Vente 9 113 $75,90 $691 677
11/07/2023 George Kurian CEO Vente 4 500 $78,52 $353 340
10/07/2023 Elizabeth M O'callahan EVP Vente 872 $75,83 $66 124
26/06/2023 Elizabeth M O'callahan EVP Vente 872 $73,58 $64 162
06/06/2023 George Kurian CEO Vente 4 500 $70,00 $315 000
26/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $69,83 $0
09/05/2023 George Kurian CEO Vente 2 250 $63,49 $142 853
10/04/2023 George Kurian CEO Vente 2 250 $64,50 $145 125
04/04/2023 George Kurian CEO Vente 2 250 $64,27 $144 608
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NETAPP-$9 569 966

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NetApp Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,2 17,4 14,4 - 24,5
Risque Négligeable Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NetApp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 7 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de NetApp Inc

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Fondamentaux de NetApp Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 146 5 412 5 744 6 318 6 362  -11,9% +6,1% +10,0% +0,7%
EBITDA 1 342 1 138 1 238 1 351 1 266  -15,2% +8,8% +9,1% -6,3%
Résultat opérationnel 1 221 945 1 031 1 157 1 018  -22,6% +9,1% +12,2% -12,0%
Résultat net 1 169 819 730 937 1 274  -29,9% -10,9% +28,4% +36,0%
Free Cash Flow 1 168 936 1 171 985 868  -19,9% +25,1% -15,9% -11,9%
Marge de FCF 19% 17% 20% 16% 14%  -9,0% +17,9% -23,5% -12,5%
ROIC - 34% 30% 29% 23%  - -13,3% -2,4% -19,9%
CROIC - 39% 44% 29% 25%  - +13,7% -35,1% -14,7%
Taux d’imposition 8% 13% 24% 14% 20%  +69,6% +82,1% -40,2% +35,2%
Capital investi 2 883 1 910 3 366 3 474 3 595  -33,7% +76,2% +3,2% +3,5%
Actions en circul. (en M) 259,0 233,0 226,0 229,0 220,0  -10,0% -3,0% +1,3% -3,9%
EBITDA par action 5,2 4,9 5,5 5,9 5,8  -5,7% +12,2% +7,7% -2,5%
Bénéfices par action 4,5 3,5 3,2 4,1 5,8  -22,1% -8,1% +26,7% +41,5%
Free Cash Flow par action 4,5 4,0 5,2 4,3 3,9  -10,9% +29,0% -17,0% -8,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NetApp Inc

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Ratio de profitabilité de NetApp Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 64% 67% 66% 67% 66%  +4,3% -0,8% +0,6% -1,0%
Marge d’EBITDA 22% 21% 22% 21% 20%  -3,7% +2,5% -0,8% -6,9%
Marge opérationnelle 20% 17% 18% 18% 16%  -12,1% +2,8% +2,0% -12,6%
Marge bénéficiaire 19% 15% 13% 15% 20%  -20,4% -16,0% +16,7% +35,0%
Marge de FCF 19% 17% 20% 16% 14%  -9,0% +17,9% -23,5% -12,5%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 8,6% 9,7% 12,8%  - -14,1% +11,8% +32,8%
Rentabilité financière (ROE) - 123,0% 157,5% 123,0% 127,6%  - +28,1% -21,9% +3,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 34% 30% 29% 23%  - -13,3% -2,4% -19,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 39% 44% 29% 25%  - +13,7% -35,1% -14,7%

 

Ratios de solvabilité de NetApp Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 1,1 1,6 1,4 1,2  -34,8% +44,0% -16,1% -14,1%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,7 1,5 1,3  -18,5% +47,1% -13,5% -10,2%
Dette nette sur EBITDA -2,7 -1,3 -1,6 -1,1 -0,5  -53,9% +26,7% -29,7% -55,5%
Dette sur actifs 21% 22% 29% 26% 25%  +8,1% +29,2% -8,2% -5,6%
Dette sur capitaux propres 164% 689% 391% 315% 210%  +319,0% -43,2% -19,6% -33,2%
Couverture par l’EBITDA 23,1 20,7 16,7 18,5 5,4  -10,6% -19,1% +10,6% -70,8%
   ∼ par l’EBIT 19,7 17,2 13,9 15,8 4,4  -13,0% -18,9% +13,8% -72,6%
   ∼ par le flux opérationel 23,1 19,3 18,0 16,6 4,7  -16,6% -6,5% -7,9% -71,5%
Coût de la dette - 3,2% 3,4% 2,7% 9,2%  - +7,1% -19,3% +236,0%

 

Graphique des dividendes de NetApp Inc

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Ratios de distribution de NetApp Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 169 819 730 937 1 274  -29,9% -10,9% +28,4% +36,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 168 936 1 171 985 868  -19,9% +25,1% -15,9% -11,9%
Dividende payé -403 -439 -427 -446 -432  +8,9% -2,7% +4,4% -3,1%
Distribution sur résultat net 34% 54% 58% 48% 34%  +55,5% +9,1% -18,6% -28,8%
Distribution sur FCF 35% 47% 36% 45% 50%  +35,9% -22,3% +24,2% +9,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NetApp Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NetApp Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 22 30 22 35 28  +36,2% -27,1% +64,5% -20,2%
Délai paiement clients (DSO) 72 66 60 71 57  -9,1% -8,5% +18,3% -20,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 81 101 68  - -6,3% +25,4% -33,2%
Conversion de l’encaisse - 9 1 5 17  - -90,5% +521,6% +227,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  +2,3% -14,7% +2,7% +2,8%
Frais généraux sur CP 26% 109% 38% 33% 23%  +326,1% -65,5% -11,3% -31,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 4% 4%  +7,4% -7,9% -1,3% -5,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NetApp Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NetApp Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 5 7 6  +4 -1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NetApp Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1  -56,1% +211,3% -27,0% -37,8%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  - - -46,0% +121,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  -4,1% -12,3% +4,8% -10,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,3  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  +2,3% -14,7% +2,7% +2,8%
 
Z_SCORE - - - - 6,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NetApp Inc

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Sociétés possiblement comparables à NetApp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Dell Technologies 73,9 1,6% 1,0 15,5 111,7 1,1 11,2
États-Unis HP 27,4 3,7% 1,1 8,6 30,1 0,6 6,2
États-Unis Western Digital 20,6 - 1,5 14,0 67,6 2,4 -25,8
États-Unis NetApp 20,1 1,9% 1,3 15,2 105,2 3,4 14,6
États-Unis Seagate Technology 18,3 3,0% 1,1 20,3 94,6 3,8 67,4
États-Unis Pure Storage 15,4 - 1,2 34,2 52,6 5,3 70,7
Suisse Logitech International 12,6 1,3% 0,5 22,2 79,7 2,6 18,3
  Médiane 1,2 - 1,1 20,3   1,0 6,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NetApp

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Dividendes par action détachés par NetApp Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,50--0,50--------
20230,50--0,50--0,50--0,50--
20220,50--0,50--0,50--0,50--
20210,48--0,48--0,50--0,50--
20200,48--0,48--0,48--0,48--
20190,40--0,40--0,48--0,48--
20180,20--0,20--0,40--0,40--
20170,19--0,19--0,20--0,20--
20160,18--0,18--0,19--0,19--
20150,17--0,17--0,18--0,18--
20140,15--0,15--0,17--0,17--
2013------0,15--0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NetApp Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 146 5 412 5 744 6 318 6 362  -11,9% +6,1% +10,0% +0,7%
Charges d'exploitation -2 762 -2 695 -2 882 -3 017 -3 050  -2,4% +6,9% +4,7% +1,1%
   dont Coût des ventes -2 201 -1 789 -1 929 -2 098 -2 153  -18,7% +7,8% +8,8% +2,6%
   dont Frais généraux -278 -263 -257 -279 -265  -5,4% -2,3% +8,6% -5,0%
Résultat opérationnel 1 221 945 1 031 1 157 1 018  -22,6% +9,1% +12,2% -12,0%
Autres revenus/frais nets 85 -1 -69 -62 48  -101,2% +6 800,0% -10,1% -177,4%
Charge d'intérêt -58 -55 -74 -73 -234  -5,2% +34,5% -1,4% +220,5%
Résultat avant impôts 1 268 944 962 1 095 1 066  -25,6% +1,9% +13,8% -2,6%
Impôts sur les bénéfices -99 -125 -232 -158 -208  +26,3% +85,6% -31,9% -231,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 169 819 730 937 1 274  -29,9% -10,9% +28,4% +36,0%
 
EBITDA 1 342 1 138 1 238 1 351 1 266  -15,2% +8,8% +9,1% -6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 126 820 782 990 819  -27,2% -4,6% +26,5% -17,2%
Taux d’imposition 8% 13% 24% 14% 20%  +69,6% +82,1% -40,2% +35,2%
 
Chiffre d’affaires par action 23,7 23,2 25,4 27,6 28,9  -2,1% +9,4% +8,6% +4,8%
EBITDA par action 5,2 4,9 5,5 5,9 5,8  -5,7% +12,2% +7,7% -2,5%
Bénéfices par action 4,5 3,5 3,2 4,1 5,8  -22,1% -8,1% +26,7% +41,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NetApp Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 610 4 274 6 001 5 945 4 680  -23,8% +40,4% -0,9% -21,3%
   dont Trésorerie 3 899 2 882 4 596 4 134 2 316  -26,1% +59,5% -10,1% -44,0%
   dont Placements à CT 1 574 224 67 22 754  -85,8% -70,1% -67,2% +3 327,3%
   dont Créances clients 1 216 973 945 1 230 987  -20,0% -2,9% +30,2% -19,8%
   dont Stock 131 145 114 204 167  +10,7% -21,4% +78,9% -18,1%
Placements à long terme 29 - - - -  - - - -
Biens corporels 759 727 525 602 650  -4,2% -27,8% +14,7% +8,0%
Écart d'acquisitions 1 735 1 778 2 039 2 346 2 759  +2,5% +14,7% +15,1% +17,6%
Biens incorporels 47 44 101 142 181  -6,4% +129,5% +40,6% +27,5%
Actifs totaux 8 741 7 522 9 360 10 026 9 818  -13,9% +24,4% +7,1% -2,1%
 
Passifs courants 3 867 3 616 3 452 3 953 3 467  -6,5% -4,5% +14,5% -12,3%
   dont Créances fournisseurs 542 426 420 607 392  -21,4% -1,4% +44,5% -35,4%
   dont Dette à court terme 649 522 49 250 47  -19,6% -90,6% +410,2% -81,2%
Dette à long terme 1 144 1 146 2 632 2 386 2 389  +0,2% +129,7% -9,3% +0,1%
Passifs totaux 7 651 7 280 8 675 9 188 8 659  -4,8% +19,2% +5,9% -5,8%
 
Action ordinaire 1 090 242 685 760 945  -77,8% +183,1% +10,9% +24,3%
Bénéfices non répartis 0 0 211 122 265  - - -42,2% +117,2%
Capitaux propres 1 090 242 685 838 1 159  -77,8% +183,1% +22,3% +38,3%
 
Dette portant intérets 1 793 1 668 2 681 2 636 2 436  -7,0% +60,7% -1,7% -7,6%
Dette nette -3 680 -1 438 -1 982 -1 520 -634  -60,9% +37,8% -23,3% -58,3%
Fonds de roulement 1 743 658 2 549 1 992 1 213  -62,2% +287,4% -21,9% -39,1%
Actions en circulation (en M) 259,0 233,0 226,0 229,0 220,0  -10,0% -3,0% +1,3% -3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NetApp Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 169 819 730 937 1 274  -29,9% -10,9% +28,4% +36,0%
 
Dépréciation 197 193 207 194 248  -2,0% +7,3% -6,3% +27,8%
Ajustements des bénéfices nets 157 137 215 102 -361  -12,7% +56,9% -52,6% -453,9%
Ajust. comptes débiteurs -185 238 62 -313 260  -228,6% -73,9% -604,8% -183,1%
Ajust. des stocks -9 -14 31 -90 37  +55,6% -321,4% -390,3% -141,1%
Autres flux opérationnels -37 -100 67 -139 -166  +170,3% -167,0% -307,5% +19,4%
Flux opérationnel 1 341 1 060 1 333 1 211 1 107  -21,0% +25,8% -9,2% -8,6%
 
Dépenses d’investissement 173 124 162 226 239  -28,3% +30,6% +39,5% +5,8%
Investissements 876 1 370 160 45 -1 390  +56,4% -88,3% -71,9% -3 188,9%
Flux d’investissement 704 1 269 21 -561 -1 390  +80,3% -98,3% -2 771,4% +147,8%
 
Dividendes payés 403 439 427 446 432  +8,9% -2,7% +4,4% -3,1%
Emprunts nets -142 -133 940 -2 -255  -6,3% -806,8% -100,2% +12 650,0%
Flux de financement -2 631 -1 960 444 -1 017 -1 513  -25,5% -122,7% -329,1% +48,8%
 
Variation nette de la trésorerie -616 335 1 869 -416 -1 797  -154,4% +457,9% -122,3% +332,0%
 
Free Cash Flow par action 4,5 4,0 5,2 4,3 3,9  -10,9% +29,0% -17,0% -8,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NetApp Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 1 526 1 581 1 432 1 562 1 606  +3,6% -9,4% +9,1% +2,8%
Charges d'exploitation -739 -752 -789 -798 -769  +1,8% +4,9% +1,1% -3,6%
   dont Coût des ventes -525 -506 -436 -452 -455  -3,6% -13,8% +3,7% +0,7%
   dont Frais généraux -59 -67 -74 -75 -81  +13,6% +10,4% +1,4% +8,0%
Résultat opérationnel 352 309 178 304 366  -12,2% -42,4% +70,8% +20,4%
Autres revenus/frais nets -175 5 -21 3 -10  -102,9% -520,0% -114,3% -433,3%
Charge d'intérêt -16 -23 -16 -15 -17  +43,8% -30,4% -6,3% +13,3%
Résultat avant impôts 177 314 186 315 382  +77,4% -40,8% +69,4% +21,3%
Impôts sur les bénéfices -112 -69 -37 -82 -69  -38,4% -46,4% +121,6% -15,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 245 149 - -  +276,9% -39,2% - -
 
EBITDA 417 375 300 384 478  -10,1% -20,0% +28,0% +24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 275 241 143 225 300  -12,2% -40,9% +57,7% +33,4%
Taux d’imposition - 22% 20% 26% 18%  - -9,5% +30,9% -30,6%
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 7,3 6,6 7,4 7,6  +4,6% -9,0% +11,7% +2,8%
EBITDA par action 1,9 1,7 1,4 1,8 2,3  -9,2% -19,6% +31,0% +24,5%
Bénéfices par action 0,3 1,1 0,7 - -  +280,4% -38,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NetApp Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 4 540 4 680 4 160 3 993 4 327  +3,1% -11,1% -4,0% +8,4%
   dont Trésorerie 2 640 2 316 2 975 2 620 1 820  -12,3% +28,5% -11,9% -30,5%
   dont Placements à CT 501 754 955 686 1 097  +50,5% +26,7% -28,2% +59,9%
   dont Créances clients 821 987 653 787 787  +20,2% -33,8% +20,5% 0%
   dont Stock 175 167 131 122 131  -4,6% -21,6% -6,9% +7,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 667 650 911 - -  -2,5% +40,2% - -
Écart d'acquisitions 2 767 2 759 2 759 2 759 2 759  -0,3% 0% 0% 0%
Biens incorporels 198 181 166 152 138  -8,6% -8,3% -8,4% -9,2%
Actifs totaux 9 710 9 818 9 270 9 073 9 369  +1,1% -5,6% -2,1% +3,3%
 
Passifs courants 3 393 3 467 3 249 3 733 3 765  +2,2% -6,3% +14,9% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 432 392 344 411 396  -9,3% -12,2% +19,5% -3,6%
   dont Dette à court terme 48 47 44 400 440  -2,1% -6,4% +809,1% +10,0%
Dette à long terme 2 388 2 389 2 390 1 991 1 991  +0% +0% -16,7% 0%
Passifs totaux 8 608 8 659 8 397 8 303 8 375  +0,6% -3,0% -1,1% +0,9%
 
Action ordinaire 889 945 921 825 934  +6,3% -2,5% -10,4% +13,2%
Bénéfices non répartis 268 265 0 0 115  -1,1% - - -
Capitaux propres 1 102 1 159 873 770 994  +5,2% -24,7% -11,8% +29,1%
 
Dette portant intérets 2 436 2 436 2 434 2 391 2 431  0% -0,1% -1,8% +1,7%
Dette nette -705 -634 -1 496 -915 -486  -10,1% +136,0% -38,8% -46,9%
Fonds de roulement 1 147 1 213 911 260 562  +5,8% -24,9% -71,5% +116,2%
Actions en circulation (en M) 219,0 217,0 216,0 211,0 211,0  -0,9% -0,5% -2,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NetApp Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 65 245 149 233 313  +276,9% -39,2% +56,4% +34,3%
 
Dépréciation 65 66 64 64 63  +1,5% -3,0% 0% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 157 59 90 - -  -62,4% +52,5% - -
Ajust. comptes débiteurs 112 -165 332 -147 10  -247,3% -301,2% -144,3% -106,8%
Ajust. des stocks 69 8 37 9 -9  -88,4% +362,5% -75,7% -200,0%
Autres flux opérationnels 6 -43 -31 - -  -816,7% -27,9% - -
Flux opérationnel 377 235 453 135 484  -37,7% +92,8% -70,2% +258,5%
 
Dépenses d’investissement 58 39 35 38 36  -32,8% -10,3% +8,6% -5,3%
Investissements -189 -285 -228 227 -437  +50,8% -20,0% -199,6% -292,5%
Flux d’investissement -189 -285 -228 - -  +50,8% -20,0% - -
 
Dividendes payés 108 106 106 103 -103  -1,9% 0% -2,8% -200,0%
Emprunts nets -250 - - - -  - - - -
Flux de financement -265 -269 -521 -421 -178  +1,5% +93,7% -19,2% -57,7%
 
Variation nette de la trésorerie -30 -324 -296 -85 -115  +980,0% -8,6% -71,3% +35,3%
 
Free Cash Flow par action 1,5 0,9 1,9 0,5 2,1  -38,0% +114,3% -76,2% +361,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.