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National Storage Affiliates Trust

National Storage Affiliates Trust (NSA.US, US6378701063)

National Storage Affiliates Trust is a real estate investment trust headquartered in Greenwood Village, Colorado, focused on the ownership, operation and acquisition of self storage properties predominantly located within the top 100 metropolitan statistical areas throughout the United States. As of December 31, 2023, the Company held ownership interests in and operated 1,050 self storage properties, located in 42 states and Puerto Rico with approximately 68.6 million rentable square feet, which excludes 39 self storage properties classified as held for sale to be sold to a third party. NSA is one of the largest owners and operators of self storage properties among public and private companies in the United States.

Siège social : 8400 East Prentice Avenue, Greenwood Village, CO, United States, 80111-2921

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Storage Affiliates Trust

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Storage Affiliates Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
78 126 400 93,3% 8,7% 95,2% 4,6 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,2 54,9 3,1 2,7 15,1 9,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% 18% 10,5% 3,6% 3,1% 135,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,3 USD 37,7 37,1 35,1 27,0 41,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Storage Affiliates Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Storage Affiliates Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% +0,3% -4,4% +17,9% -3,4% -36,2% -2,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,4% +61,3% +85,3% +90,7% +150,4% +316,3% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour National Storage Affiliates Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 2 0 7 1 4 37,7

 

Équipe de direction de National Storage Affiliates Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tamara D. Fischer B.A., C.P.A. Executive Chairperson 68 David G. Cramer President, CEO, Member of Pro Advisory Committee & Trustee 58
Brandon S. Togashi Executive VP, CFO, Chief Accounting Officer & Treasurer 40 Tiffany S. Kenyon Executive VP, Chief Legal Officer & Secretary 49
William S. Cowan Executive VP & Chief Strategy Officer 48 Derek Bergeon Executive VP & COO 47
George Andrew Hoglund CFA Vice President of Investor Relations - Melissa M. Cameron Senior VP & Chief Marketing Officer -
Marti Dowling Director of Investor Relations -      

 

Opérations d’initiés récentes pour National Storage Affiliates Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/12/2023 Arlen Dale Nordhagen Insider Achat 10 000 $35,92 $359 200
13/11/2023 Tamara D Fischer Insider Achat 608 $29,68 $18 045
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $33,98 $0
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $36,42 $0
26/05/2023 Arlen Dale Nordhagen Insider Achat 25 000 $36,92 $923 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST$1 300 245

 

Présence de National Storage Affiliates Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 19 1,5%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 23 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de National Storage Affiliates Trust

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Fondamentaux de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 388 432 586 802 858  +11,4% +35,5% +36,9% +7,0%
EBITDA 227 263 381 529 565  +15,8% +44,7% +39,0% +6,7%
Résultat opérationnel 122 146 223 296 -30  +19,5% +52,3% +33,1% -110,2%
Résultat net -8 36 92 90 -  -522,4% +159,5% -2,1% -
Free Cash Flow 175 204 303 400 406  +16,4% +48,8% +31,9% +1,5%
Marge de FCF 45% 47% 52% 50% 47%  +4,4% +9,8% -3,6% -5,2%
ROIC - 5% 6% 6% -1%  - +9,9% +4,0% -110,0%
CROIC - 7% 8% 8% 8%  - +6,4% +4,5% -2,1%
Taux d’imposition 2% 2% 1% 2% 1%  +2,7% -44,8% +118,8% -73,2%
Capital investi 2 478 3 138 4 716 5 199 5 080  +26,6% +50,3% +10,2% -2,3%
Actions en circul. (en M) 58,2 66,6 134,5 91,2 146,0  +14,4% +102,0% -32,2% +60,0%
EBITDA par action 3,9 4,0 2,8 5,8 3,9  +1,2% -28,4% +105,0% -33,3%
Bénéfices par action -0,1 0,5 0,7 1,0 -  -469,1% +28,5% +44,4% -
Free Cash Flow par action 3,0 3,1 2,3 4,4 2,8  +1,7% -26,3% +94,5% -36,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Storage Affiliates Trust

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Ratio de profitabilité de National Storage Affiliates Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 71% 73% 74% 73%  -0,2% +2,9% +0,3% -0,5%
Marge d’EBITDA 59% 61% 65% 66% 66%  +3,9% +6,8% +1,6% -0,3%
Marge opérationnelle 32% 34% 38% 37% -4%  +7,2% +12,4% -2,7% -109,5%
Marge bénéficiaire -2% 8% 16% 11% -  -479,1% +91,5% -28,4% -
Marge de FCF 45% 47% 52% 50% 47%  +4,4% +9,8% -3,6% -5,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 2,0% 1,6% -  - +88,6% -23,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,8% 6,7% 5,3% -  - +78,6% -21,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 6% 6% -1%  - +9,9% +4,0% -110,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 8% 8% 8%  - +6,4% +4,5% -2,1%

 

Ratios de solvabilité de National Storage Affiliates Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,1 0,4 0,2 0,2  -70,7% +210,8% -53,9% -4,8%
Liquidité générale 0,3 0,1 - 0,1 1,3  -72,4% -46,6% +44,3% +1 813,0%
Dette nette sur EBITDA 6,8 8,2 7,2 6,5 6,4  +20,8% -12,3% -8,6% -2,8%
Dette sur actifs 51% 62% 53% 59% 62%  +22,1% -14,4% +10,7% +5,4%
Dette sur capitaux propres 169% 224% 166% 215% 257%  +32,1% -26,0% +30,1% +19,4%
Couverture par l’EBITDA 4,0 4,2 5,3 4,8 3,4  +4,4% +25,7% -9,4% -28,9%
   ∼ par l’EBIT 2,2 2,3 3,1 2,7 2,1  +7,8% +32,3% -13,3% -22,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 3,5 4,6 4,0 2,7  +1,2% +30,4% -12,7% -33,8%
Coût de la dette - 3,4% 2,8% 3,4% 4,6%  - -16,0% +20,8% +35,3%

 

Graphique des dividendes de National Storage Affiliates Trust

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Ratios de distribution de National Storage Affiliates Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -8 36 92 90 -  -522,4% +159,5% -2,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 175 204 303 400 406  +16,4% +48,8% +31,9% +1,5%
Dividende payé -87 -103 -145 -209 -210  +18,8% +40,3% +44,4% +0,4%
Distribution sur résultat net -1 034% 291% 157% 232% -  -128,1% -45,9% +47,4% -
Distribution sur FCF 50% 51% 48% 52% 52%  +2,0% -5,7% +9,5% -1,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Storage Affiliates Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Storage Affiliates Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -3 0 -47 -73 913  -100,0% -1 576 650 642,0% +55,7% -1 358,9%
Délai paiement clients (DSO) 10 10 8 10 9  +0% -16,0% +26,1% -9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 138 160 155 -  - +15,8% -2,8% -
Conversion de l’encaisse - -128 -198 -218 923  - +54,5% +9,8% -524,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,2% -14,4% +25,4% +9,5%
Frais généraux sur CP 5% 5% 3% 4% 4%  -9,1% -36,2% +25,3% +15,8%
Frais généraux sur CA 12% 10% 9% 7% 7%  -14,1% -13,8% -15,0% -6,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de National Storage Affiliates Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0,75  +0,25 = = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,75 0,75 0  +0,25 = -0,75 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de National Storage Affiliates Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 3 6 7 4  +1 +3 +1 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de National Storage Affiliates Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 -0,1 -  +285,3% +59,1% -6,0% -131,9%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +12,1% -26,9% +24,8% +16,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +4,9% -3,8% +22,0% +18,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,2% -14,4% +25,4% +9,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à National Storage Affiliates Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Americold REIT 6,4 3,7% 0,5 172,4 23,4 3,5 18,1
Belgique Warehouses de Pauw Comm VA 5,6 4,4% 0,5 17,2 25,3 14,1 17,5
États-Unis Terreno Realty 5,5 3,0% 0,8 79,4 59,5 21,8 36,6
États-Unis National Storage Affiliates Trust 4,7 6,0% 0,9 54,9 36,3 9,9 15,1
Royaume-Uni Tritax Big Box REIT 3,4 4,7% 0,9 16,8 151,2 12,5 14,9
Canada Granite REIT 3,2 4,6% 1,1 13,9 71,8 14,2 18,8
États-Unis Innovative Industrial Properties 2,6 7,4% 1,5 16,2 96,7 9,5 12,0
  Médiane 3,4 4,4% 0,8 21,1   12,9 18,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Storage Affiliates Trust

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par National Storage Affiliates Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,56---------
2023--0,55--0,56--0,56--0,56
2022--0,50--0,55--0,55--0,55
2021--0,35--0,38--0,41--0,45
2020--0,33--0,33--0,34--0,35
2019--0,30--0,32--0,32--0,33
2018--0,28--0,29--0,29--0,30
2017--0,24--0,26--0,26--0,28
2016--0,20--0,22--0,22--0,24
2015-----0,15--0,19--0,20

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 388 432 586 802 858  +11,4% +35,5% +36,9% +7,0%
Charges d'exploitation -151 -162 -212 -301 -292  +7,2% +31,3% +41,9% -2,9%
   dont Coût des ventes -110 -123 -155 -211 -229  +11,9% +25,7% +35,9% +8,5%
   dont Frais généraux -46 -44 -51 -59 -59  -4,3% +16,9% +16,3% -0,1%
Résultat opérationnel 122 146 223 296 -30  +19,5% +52,3% +33,1% -110,2%
Autres revenus/frais nets -55 -65 -74 -108 68  +18,3% +13,8% +45,8% -163,1%
Charge d'intérêt -56 -63 -72 -111 -166  +10,9% +15,1% +53,5% +50,2%
Résultat avant impôts 67 81 149 188 239  +20,5% +83,2% +26,8% +26,6%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -2 -5 -2  +23,7% +1,1% +177,5% -66,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -8 36 92 90 -  -522,4% +159,5% -2,1% -
 
EBITDA 227 263 381 529 565  +15,8% +44,7% +39,0% +6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 143 220 289 -30  +19,4% +53,7% +31,3% -110,3%
Taux d’imposition 2% 2% 1% 2% 1%  +2,7% -44,8% +118,8% -73,2%
 
Chiffre d’affaires par action 6,7 6,5 4,4 8,8 5,9  -2,6% -32,9% +101,8% -33,1%
EBITDA par action 3,9 4,0 2,8 5,8 3,9  +1,2% -28,4% +105,0% -33,3%
Bénéfices par action -0,1 0,5 0,7 1,0 -  -469,1% +28,5% +44,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 24 22 28 42 675  -10,6% +28,5% +51,4% +1 498,9%
   dont Trésorerie 21 19 25 35 65  -8,9% +33,6% +41,2% +84,0%
   dont Placements à CT 1 - 188 51 -  - - -72,7% -
   dont Créances clients 10 12 13 23 22  +11,5% +13,9% +72,6% -2,6%
   dont Stock -1 0 -20 -42 573  -100,0% -1 982 400 100,0% +111,6% -1 466,1%
Placements à long terme 214 203 188 227 211  -5,4% -7,1% +20,9% -7,1%
Biens corporels 2 754 3 196 5 242 5 644 -  +16,0% +64,0% +7,7% -
Écart d'acquisitions 6 8 8 8 8  +42,3% 0% 0% 0%
Biens incorporels 30 39 69 46 57  +30,6% +79,7% -33,3% +22,8%
Actifs totaux 3 084 3 514 5 563 6 070 5 932  +13,9% +58,3% +9,1% -2,3%
 
Passifs courants 73 237 571 600 501  +223,4% +140,7% +4,9% -16,4%
   dont Créances fournisseurs 58 47 59 80 -  -18,8% +26,0% +35,6% -
   dont Dette à court terme 25 174 490 496 381  +605,5% +181,6% +1,2% -23,2%
Dette à long terme 1 534 1 995 2 451 3 055 3 277  +30,0% +22,9% +24,7% +7,3%
Passifs totaux 1 632 2 083 3 080 3 681 3 806  +27,6% +47,9% +19,5% +3,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +19,4% +27,9% -1,5% -8,4%
Bénéfices non répartis -197 -252 -291 -397 -450  +27,7% +15,7% +36,2% +13,4%
Capitaux propres 920 969 1 775 1 648 1 422  +5,4% +83,2% -7,2% -13,7%
 
Dette portant intérets 1 559 2 169 2 941 3 551 3 658  +39,1% +35,6% +20,8% +3,0%
Dette nette 1 537 2 150 2 728 3 464 3 593  +39,9% +26,9% +27,0% +3,7%
Fonds de roulement -49 -216 -544 -557 174  +338,9% +151,9% +2,5% -131,1%
Actions en circulation (en M) 58,2 66,6 134,5 91,2 146,0  +14,4% +102,0% -32,2% +60,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 66 79 147 184 237  +20,4% +84,9% +25,1% +29,0%
 
Dépréciation 105 117 158 233 222  +11,5% +35,1% +47,3% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 21 19 20 97 -  -12,2% +6,2% +389,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -3 -3 -10 -  -3 227,3% -8,2% +223,1% -
Flux opérationnel 197 221 331 444 442  +12,2% +50,2% +34,0% -0,5%
 
Dépenses d’investissement 21 17 28 44 36  -21,9% +67,1% +56,1% -18,7%
Investissements 0 4 -1 -584 161  -1 783,1% -122,3% +72 920,6% -127,6%
Flux d’investissement -393 -510 -1 998 -584 -  +29,7% +292,0% -70,8% -
 
Dividendes payés 87 103 145 209 210  +18,8% +40,3% +44,4% +0,4%
Emprunts nets 252 381 1 021 612 -  +51,2% +168,1% -40,1% -
Flux de financement 204 286 1 673 155 -557  +40,2% +484,0% -90,8% -460,3%
 
Variation nette de la trésorerie 8 -3 6 14 45  -132,5% -339,8% +132,0% +217,6%
 
Free Cash Flow par action 3,0 3,1 2,3 4,4 2,8  +1,7% -26,3% +94,5% -36,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 209 208 216 219 215  -0,3% +3,6% +1,7% -1,7%
Charges d'exploitation -74 -71 -74 -75 -72  -3,6% +4,0% +1,0% -4,7%
   dont Coût des ventes -53 -56 -57 -59 -57  +5,9% +1,1% +2,6% -3,0%
   dont Frais généraux -15 -15 -14 -15 -15  -3,4% -2,8% +4,8% -1,0%
Résultat opérationnel 83 81 -16 -20 20  -2,3% -119,8% +23,3% -199,4%
Autres revenus/frais nets -32 -40 2 2 65  +24,9% -104,6% -13,9% +4 064,2%
Charge d'intérêt -35 -38 -40 -43 -45  +9,6% +4,6% +8,5% +5,5%
Résultat avant impôts 51 42 46 44 107  -19,1% +11,1% -4,8% +142,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  +15,3% -38,4% +25,1% -237,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 28 25 24 24 -  -10,3% -2,7% -0,8% -
 
EBITDA 141 137 143 143 143  -2,9% +4,6% +0,3% -0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 79 -16 -19 20  -3,2% -120,1% +22,7% -200,3%
Taux d’imposition 2% 3% 2% 2% 1%  +42,6% -44,5% +31,4% -43,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 1,4 2,4 1,5 1,5  -39,2% +74,4% -38,5% +1,6%
EBITDA par action 1,6 0,9 1,6 1,0 1,0  -40,8% +76,0% -39,4% +2,9%
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,3 0,2 -  -45,3% +63,8% -40,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 42 52 47 61 675  +22,8% -8,7% +28,2% +1 012,5%
   dont Trésorerie 35 44 44 59 65  +25,5% -0,7% +33,7% +10,4%
   dont Placements à CT 51 38 49 60 -  -25,7% +28,1% +23,2% -
   dont Créances clients 23 21 27 28 22  -8,6% +31,3% +4,1% -22,0%
   dont Stock -42 -25 -38 -40 573  -39,8% +49,9% +6,4% -1 521,9%
Placements à long terme 227 223 219 215 211  -1,9% -1,8% -1,8% -1,8%
Biens corporels 5 644 5 732 5 701 5 709 -  +1,6% -0,5% +0,1% -
Écart d'acquisitions 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 46 63 60 58 57  +36,7% -5,1% -3,1% -2,3%
Actifs totaux 6 070 6 185 6 161 6 165 5 932  +1,9% -0,4% +0,1% -3,8%
 
Passifs courants 600 764 662 948 501  +27,4% -13,3% +43,2% -47,2%
   dont Créances fournisseurs 80 79 87 109 -  -2,2% +10,7% +25,7% -
   dont Dette à court terme 496 661 550 812 381  +33,2% -16,7% +47,6% -53,1%
Dette à long terme 3 055 3 652 3 090 3 847 3 277  +19,5% -15,4% +24,5% -14,8%
Passifs totaux 3 681 3 780 3 777 4 008 3 806  +2,7% -0,1% +6,1% -5,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,7% +0,3% -6,3% -0,8%
Bénéfices non répartis -397 -420 -446 -469 -450  +6,0% +6,0% +5,1% -4,0%
Capitaux propres 1 648 1 635 1 625 1 457 1 422  -0,8% -0,6% -10,4% -2,4%
 
Dette portant intérets 3 551 4 312 3 640 4 659 3 658  +21,4% -15,6% +28,0% -21,5%
Dette nette 3 464 4 229 3 547 4 540 3 593  +22,1% -16,1% +28,0% -20,8%
Fonds de roulement -557 -712 -615 -888 174  +27,7% -13,6% +44,4% -119,6%
Actions en circulation (en M) 90,6 148,6 88,3 146,1 141,3  +64,0% -40,6% +65,5% -3,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Storage Affiliates Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 50 40 45 43 108  -19,8% +12,6% -5,3% +150,9%
 
Dépréciation 58 55 57 56 54  -3,7% +2,2% -1,5% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 21 7 6 19 -  -67,7% -16,8% +235,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 8 -10 -1 -  -269,4% -235,3% -91,4% -
Flux opérationnel 94 110 108 129 94  +16,9% -1,2% +19,3% -27,4%
 
Dépenses d’investissement 9 9 9 8 9  +0,6% +3,9% -11,3% +1,5%
Investissements -11 0 -17 -22 237  -98,2% +8 625,0% +27,9% -1 162,3%
Flux d’investissement -584 -36 -17 -76 -  -93,8% -51,8% +335,2% -
 
Dividendes payés 53 52 55 52 50  -1,0% +5,2% -5,6% -3,3%
Emprunts nets 63 92 -5 207 -  +46,8% -105,3% -4 327,2% -
Flux de financement -78 -64 -95 -94 -304  -18,0% +49,3% -1,8% +224,2%
 
Variation nette de la trésorerie 5 10 -5 13 27  +101,4% -146,9% -395,1% +103,0%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,7 1,1 0,8 0,6  -27,7% +65,5% -26,1% -27,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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