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NRG Energy Inc.

NRG Energy (NRG.US, US6293775085)

NRG Energy, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy and home services company in the United States and Canada. It operates through Texas; East; West/Services/Other; Vivint Smart Home; and Corporate Activities segments. The company produces and sells electricity generated using coal, oil, solar, and battery storage; natural gas; and a cloud-based home platform, including hardware, software, sales, installation, customer service, technical support, and professional monitoring solutions. It offers retail electricity and energy management, line and surge protection products, HVAC installation, repair and maintenance, home protection products, carbon offsets, back-up power stations, portable power, portable solar, and portable lighting; retail services comprising demand response, commodity sales, energy efficiency, and energy management solutions; and system power, distributed generation, renewable and low-…

Siège social : 910 Louisiana Street, Houston, TX, United States, 77002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NRG Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NRG Energy Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
214 734 000 95,6% 1,5% 102,4% 5,2 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 11,2 2,4 6,5 88,4 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-8% -1% -6,0% -2,4% -13,3% 394,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,9 USD 58,6 56,5 45,2 29,7 68,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NRG Energy Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de NRG Energy Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,8% +23,3% +29,4% +76,9% +112,0% +91,1% +96,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+170,6% +81,9% +157,9% +333,3% +514,2% +230,1% +165,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour NRG Energy Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 5 0 6 0 1 58,6

 

Équipe de direction de NRG Energy Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Woo-Sung Chung EVP & CFO 50 Elizabeth Killinger Executive Vice President of NRG Home 54
Robert J. Gaudette Executive Vice President of NRG Business 51 Rasesh Patel Executive Vice President of Smart Home 50
Lawrence Stephen Coben Ph.D. Interim President, CEO & Chairman of the Board 65 Gerald Alfred Spencer Senior VP & Chief Accounting Officer 42
Dak Liyanearachchi Senior Vice President of Data & Technology - Michael R. Bramnick J.D. Senior VP of Administration & Chief Compliance Officer 58
Kevin L. Cole C.F.A. Senior Vice President of Investor Relations - Brian E. Curci Executive VP of Legal & General Counsel 46

 

Opérations d’initiés récentes pour NRG Energy Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/03/2024 Rasesh M Patel VP Vente 49 092 $62,59 $3 072 668
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NRG ENERGY-$3 072 668

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NRG Energy Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 20,8 10,1 4,8 2 35,2
Risque Moyen Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de NRG Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NRG Energy Inc.

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Fondamentaux de NRG Energy Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 821 9 093 26 989 31 543 28 823  -7,4% +196,8% +16,9% -8,6%
EBITDA 1 753 1 664 4 283 2 864 325  -5,1% +157,4% -33,1% -88,7%
Résultat opérationnel 1 290 1 105 3 341 2 018 384  -14,3% +202,4% -39,6% -81,0%
Résultat net -81 510 2 187 1 221 -  -729,6% +328,8% -44,2% -
Free Cash Flow 1 185 1 607 224 -13 -843  +35,6% -86,1% -105,8% +6 384,6%
Marge de FCF 12% 18% 1% 0% -3%  +46,5% -95,3% -105,0% +6 996,6%
ROIC - 8% 23% 13% 2%  - +182,2% -45,7% -82,5%
CROIC - 18% 2% 0% -7%  - -88,6% -105,4% +5 855,2%
Taux d’imposition - 33% 24% 27% -  - -28,7% +13,1% -
Capital investi 7 622 10 441 11 651 11 950 13 749  +37,0% +11,6% +2,6% +15,1%
Actions en circul. (en M) 264,0 246,0 245,0 245,0 228,0  -6,8% -0,4% 0% -6,9%
EBITDA par action 6,6 6,8 17,5 11,7 1,4  +1,9% +158,4% -33,1% -87,8%
Bénéfices par action -0,3 2,1 8,9 5,0 -  -775,7% +330,6% -44,2% -
Free Cash Flow par action 4,5 6,5 0,9 -0,1 -3,7  +45,5% -86,0% -105,8% +6 868,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NRG Energy Inc.

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Ratio de profitabilité de NRG Energy Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 28% 24% 13% 8%  +9,5% -14,1% -46,1% -38,6%
Marge d’EBITDA 18% 18% 16% 9% 1%  +2,5% -13,3% -42,8% -87,6%
Marge opérationnelle 13% 12% 12% 6% 1%  -7,5% +1,9% -48,3% -79,2%
Marge bénéficiaire -1% 6% 8% 4% -  -780,0% +44,5% -52,2% -
Marge de FCF 12% 18% 1% 0% -3%  +46,5% -95,3% -105,0% +6 996,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 11,5% 4,7% -  - +208,9% -59,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 30,6% 82,8% 32,9% -  - +171,1% -60,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 23% 13% 2%  - +182,2% -45,7% -82,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 2% 0% -7%  - -88,6% -105,4% +5 855,2%

 

Ratios de solvabilité de NRG Energy Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 2,5 0,5 0,4 0,4  +165,6% -78,9% -24,2% +7,2%
Liquidité générale 1,3 3,1 1,4 1,3 1,0  +140,5% -56,5% -8,7% -18,1%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,9 1,8 2,7 31,7  +7,5% -37,6% +47,5% +1 080,2%
Dette sur actifs 48% 59% 35% 28% 42%  +23,5% -40,9% -19,8% +49,4%
Dette sur capitaux propres 360% 521% 224% 212% 373%  +45,0% -57,1% -5,1% +75,9%
Couverture par l’EBITDA 4,2 4,1 8,8 6,9 0,5  -2,2% +112,8% -22,2% -92,9%
   ∼ par l’EBIT 3,1 2,8 6,9 4,8 -1,5  -11,8% +150,0% -29,7% -130,5%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 4,6 1,0 0,9 -0,3  +33,9% -77,8% -15,1% -138,4%
Coût de la dette - 5,4% 5,8% 5,2% 7,0%  - +5,9% -10,6% +36,4%

 

Graphique des dividendes de NRG Energy Inc.

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Ratios de distribution de NRG Energy Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -81 510 2 187 1 221 -  -729,6% +328,8% -44,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 185 1 607 224 -13 -843  +35,6% -86,1% -105,8% +6 384,6%
Dividende payé -32 -295 -319 -332 -381  +821,9% +8,1% +4,1% -214,8%
Distribution sur résultat net -40% 58% 15% 27% -  -246,4% -74,8% +86,4% -
Distribution sur FCF 3% 18% 142% -2 554% -45%  +579,8% +675,8% -1 893,3% -98,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NRG Energy Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NRG Energy Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 19 18 9 10 8  -4,7% -51,4% +12,5% -16,4%
Délai paiement clients (DSO) 38 36 53 55 45  -4,7% +46,6% +3,8% -18,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 40 48 32  - +10,0% +19,5% -33,0%
Conversion de l’encaisse - 18 22 17 21  - +21,6% -21,4% +22,2%
Rotation des actifs 0,8 0,6 1,2 1,1 1,1  -22,1% +90,8% -7,0% +2,3%
Frais généraux sur CP 46% 51% 33% 30% 60%  +11,4% -35,7% -9,0% +99,8%
Frais généraux sur CA 8% 9% 4% 4% 6%  +21,9% -53,6% -17,2% +66,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NRG Energy Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NRG Energy Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 4 3  +4 = -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NRG Energy Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,3 0,2 0,1 -  +374,4% -54,3% -11,7% -92,2%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,1 - 0,1 -  -27,0% -121,3% +141,4% -34,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,5 0,2 -0,1  -28,0% +94,4% -52,0% -154,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,8 0,6 1,2 1,1 1,1  -22,1% +90,8% -7,0% +2,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NRG Energy Inc.

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Sociétés possiblement comparables à NRG Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Vistra Energy 22,0 1,3% 1,0 16,4 67,9 2,3 7,5
Allemagne Uniper 21,6 - 0,8 5,5 50,7 0,2 -0,2
États-Unis NRG Energy 13,5 2,4% 1,1 11,2 65,9 0,9 88,4
Royaume-Uni Centrica 8,0 3,2% 1,1 7,9 126,8 - -0,3
  Médiane 17,5 1,8% 1,1 9,6   0,5 3,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NRG Energy

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Dividendes par action détachés par NRG Energy Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,41-----------
20230,38--0,38--0,38--0,38--
20220,35--0,35--0,35--0,35--
20210,33--0,33--0,33--0,33--
20200,30--0,30--0,30--0,30--
20190,03--0,03--0,03--0,03--
20180,03--0,03--0,03--0,03--
20170,03--0,03--0,03--0,03--
20160,15--0,03--0,03--0,03--
20150,15--0,15--0,15--0,15--
20140,12--0,14--0,14--0,14--
20130,09--0,12--0,12--0,12--
2012------0,09--0,09--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NRG Energy Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 821 9 093 26 989 31 543 28 823  -7,4% +196,8% +16,9% -8,6%
Charges d'exploitation -1 207 -1 376 -2 776 -1 873 -3 346  +14,0% +101,7% -32,5% +78,6%
   dont Coût des ventes -7 303 -6 540 -20 482 -27 446 -26 526  -10,4% +213,2% +34,0% -3,4%
   dont Frais généraux -761 -859 -1 184 -1 146 -1 738  +12,9% +37,8% -3,2% +51,7%
Résultat opérationnel 1 290 1 105 3 341 2 018 384  -14,3% +202,4% -39,6% -81,0%
Autres revenus/frais nets -504 -344 -482 -355 1 503  -31,7% +40,1% -26,3% -523,4%
Charge d'intérêt -413 -401 -485 -417 -667  -2,9% +20,9% -14,0% +60,0%
Résultat avant impôts 786 761 2 859 1 663 -213  -3,2% +275,7% -41,8% -112,8%
Impôts sur les bénéfices -3 334 -251 -672 -442 -11  -107,5% +167,7% -34,2% -102,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-81 510 2 187 1 221 -  -729,6% +328,8% -44,2% -
 
EBITDA 1 753 1 664 4 283 2 864 325  -5,1% +157,4% -33,1% -88,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 865 741 2 556 1 482 282  -14,3% +245,1% -42,0% -81,0%
Taux d’imposition - 33% 24% 27% -  - -28,7% +13,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 37,2 37,0 110,2 128,7 126,4  -0,6% +198,0% +16,9% -1,8%
EBITDA par action 6,6 6,8 17,5 11,7 1,4  +1,9% +158,4% -33,1% -87,8%
Bénéfices par action -0,3 2,1 8,9 5,0 -  -775,7% +330,6% -44,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NRG Energy Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 088 6 028 10 841 16 231 9 727  +95,2% +79,8% +49,7% -40,1%
   dont Trésorerie 345 3 905 250 430 541  +1 031,9% -93,6% +72,0% +25,8%
   dont Placements à CT 860 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 025 904 3 934 4 773 3 542  -11,8% +335,2% +21,3% -25,8%
   dont Stock 383 327 498 751 607  -14,6% +52,3% +50,8% -19,2%
Placements à long terme 1 182 1 236 1 165 971 42  +4,6% -5,7% -16,7% -95,7%
Biens corporels 2 593 2 547 1 959 1 917 -  -1,8% -23,1% -2,1% -
Écart d'acquisitions 579 579 1 795 1 650 5 079  0% +210,0% -8,1% +207,8%
Biens incorporels 789 668 2 511 2 132 3 927  -15,3% +275,9% -15,1% +84,2%
Actifs totaux 12 531 14 902 23 182 29 146 26 038  +18,9% +55,6% +25,7% -10,7%
 
Passifs courants 2 359 1 915 7 915 12 982 9 500  -18,8% +313,3% +64,0% -26,8%
   dont Créances fournisseurs 722 649 2 274 3 643 2 325  -10,1% +250,4% +60,2% -36,2%
   dont Dette à court terme 161 70 85 146 710  -56,5% +21,4% +71,8% +386,3%
Dette à long terme 5 803 8 691 7 966 7 976 10 133  +49,8% -8,3% +0,1% +27,0%
Passifs totaux 10 853 13 222 19 582 25 318 23 132  +21,8% +48,1% +29,3% -8,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 3  0% 0% 0% -25,0%
Bénéfices non répartis -1 616 -1 403 464 1 408 820  -13,2% -133,1% +203,4% -41,8%
Capitaux propres 1 658 1 680 3 600 3 828 2 906  +1,3% +114,3% +6,3% -24,1%
 
Dette portant intérets 5 964 8 761 8 051 8 122 10 843  +46,9% -8,1% +0,9% +33,5%
Dette nette 4 759 4 856 7 801 7 692 10 302  +2,0% +60,6% -1,4% +33,9%
Fonds de roulement 729 4 113 2 926 3 249 227  +464,2% -28,9% +11,0% -93,0%
Actions en circulation (en M) 264,0 246,0 245,0 245,0 228,0  -6,8% -0,4% 0% -6,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NRG Energy Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 120 510 2 187 1 221 -202  -87,6% +328,8% -44,2% -116,5%
 
Dépréciation 463 559 942 846 1 311  +20,7% +68,5% -10,2% +55,0%
Ajustements des bénéfices nets 114 152 -1 775 -56 -  +33,3% -1 267,8% -96,8% -
Ajust. comptes débiteurs 5 -38 -1 232 -1 560 840  -860,0% +3 142,1% +26,6% -153,8%
Ajust. des stocks 22 27 -61 -252 189  +22,7% -325,9% +313,1% -175,0%
Autres flux opérationnels -198 -122 -113 -173 -  -38,4% -7,4% +53,1% -
Flux opérationnel 1 413 1 837 493 360 -221  +30,0% -73,2% -27,0% -161,4%
 
Dépenses d’investissement 228 230 269 373 622  +0,9% +17,0% +38,7% +66,8%
Investissements -35 -53 -3 039 -332 -2 758  +51,4% +5 634,0% -89,1% +730,7%
Flux d’investissement 558 -494 -3 039 -332 -  -188,5% +515,2% -89,1% -
 
Dividendes payés 32 295 319 332 -381  +821,9% +8,1% +4,1% -214,8%
Emprunts nets -716 2 736 -761 -14 -  -482,1% -127,8% -98,2% -
Flux de financement -2 148 2 204 -272 1 043 -400  -202,6% -112,3% -483,5% -138,4%
 
Variation nette de la trésorerie -228 3 545 -2 820 1 068 -1 529  -1 654,8% -179,5% -137,9% -243,2%
 
Free Cash Flow par action 4,5 6,5 0,9 -0,1 -3,7  +45,5% -86,0% -105,8% +6 868,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NRG Energy Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 7 855 7 722 6 348 7 946 6 724  -1,7% -17,8% +25,2% -15,4%
Charges d'exploitation -312 -616 -837 -946 -633  +97,4% +35,9% +13,0% -33,1%
   dont Coût des ventes -8 827 -8 778 -4 962 -6 421 -5 701  -0,6% -43,5% +29,4% -11,2%
   dont Frais généraux -173 -426 -522 -638 -382  +146,2% +22,5% +22,2% -40,1%
Résultat opérationnel -1 317 -1 544 530 561 390  +17,2% -134,3% +5,8% -30,5%
Autres revenus/frais nets -75 -127 -1 2 263  +69,3% -99,2% -300,0% +13 050,0%
Charge d'intérêt -104 -148 -151 -173 -167  +42,3% +2,0% +14,6% -3,5%
Résultat avant impôts -1 392 -1 671 397 408 653  +20,0% -123,8% +2,8% +60,0%
Impôts sur les bénéfices -297 -336 -89 -65 -171  +13,1% -126,5% -27,0% +163,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 095 -1 339 291 326 -  +22,3% -121,7% +12,0% -
 
EBITDA -1 120 -1 222 888 1 060 748  +9,1% -172,7% +19,4% -29,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -922 -1 198 411 472 288  +29,9% -134,3% +14,7% -39,0%
Taux d’imposition - - 22% 16% 26%  - - -28,9% +64,4%
 
Chiffre d’affaires par action 32,1 33,6 27,4 34,3 32,3  +4,7% -18,5% +25,2% -5,7%
EBITDA par action -4,6 -5,3 3,8 4,6 3,6  +16,2% -172,0% +19,4% -21,3%
Bénéfices par action -4,5 -5,8 1,3 1,4 -  +30,3% -121,5% +12,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NRG Energy Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 16 231 10 208 10 121 9 468 9 727  -37,1% -0,9% -6,5% +2,7%
   dont Trésorerie 430 407 422 401 541  -5,3% +3,7% -5,0% +34,9%
   dont Placements à CT - 10 20 21 -  - +100,0% +5,0% -
   dont Créances clients 4 773 3 519 3 274 3 764 3 542  -26,3% -7,0% +15,0% -5,9%
   dont Stock 751 722 686 630 607  -3,9% -5,0% -8,2% -3,7%
Placements à long terme 971 1 015 139 146 42  +4,5% -86,3% +5,0% -71,2%
Biens corporels 1 917 1 835 1 706 1 985 -  -4,3% -7,0% +16,4% -
Écart d'acquisitions 1 650 5 343 5 143 5 143 5 079  +223,8% -3,7% 0% -1,2%
Biens incorporels 2 132 4 419 4 343 4 206 3 927  +107,3% -1,7% -3,2% -6,6%
Actifs totaux 29 146 29 696 28 991 27 910 26 038  +1,9% -2,4% -3,7% -6,7%
 
Passifs courants 12 982 10 326 9 876 8 930 9 500  -20,5% -4,4% -9,6% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 3 643 2 330 2 107 2 200 2 325  -36,0% -9,6% +4,4% +5,7%
   dont Dette à court terme 146 1 065 1 410 1 011 710  +629,5% +32,4% -28,3% -29,8%
Dette à long terme 7 976 11 332 10 737 10 741 10 133  +42,1% -5,3% +0% -5,7%
Passifs totaux 25 318 26 616 25 659 24 392 23 132  +5,1% -3,6% -4,9% -5,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 3  0% 0% 0% -25,0%
Bénéfices non répartis 1 408 -15 205 425 820  -101,1% -1 466,7% +107,3% +92,9%
Capitaux propres 3 828 3 080 3 332 3 518 2 906  -19,5% +8,2% +5,6% -17,4%
 
Dette portant intérets 8 122 12 397 12 147 11 752 10 843  +52,6% -2,0% -3,3% -7,7%
Dette nette 7 692 11 980 11 705 11 330 10 302  +55,7% -2,3% -3,2% -9,1%
Fonds de roulement 3 249 -118 245 538 227  -103,6% -307,6% +119,6% -57,8%
Actions en circulation (en M) 245,0 230,0 232,0 232,0 208,1  -6,1% +0,9% 0% -10,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NRG Energy Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -1 095 -1 335 308 343 482  +21,9% -123,1% +11,4% +40,5%
 
Dépréciation 197 322 321 461 358  +63,5% -0,3% +43,6% -22,3%
Ajustements des bénéfices nets -105 -127 72 360 -  +21,0% -156,7% +400,0% -
Ajust. comptes débiteurs -1 560 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -252 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 538 -188 -188 -480 -  -134,9% 0% +155,3% -
Flux opérationnel -1 398 -1 598 570 566 241  +14,3% -135,7% -0,7% -57,4%
 
Dépenses d’investissement 123 160 189 144 104  +30,1% +18,1% -23,8% -27,8%
Investissements -127 12 -17 -129 1 721  -109,4% -241,7% +658,8% -1 434,1%
Flux d’investissement -332 -2 350 -152 -2 631 -  +607,8% -93,5% +1 630,9% -
 
Dividendes payés 80 87 87 121 -86  +8,7% 0% +39,1% -171,1%
Emprunts nets -9 1 659 -260 -405 -  -18 533,3% -115,7% +55,8% -
Flux de financement 188 2 536 -374 -572 -1 990  +1 248,9% -114,7% +52,9% +247,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 335 -1 409 44 -138 153  +5,5% -103,1% -413,6% -210,9%
 
Free Cash Flow par action -6,2 -7,6 1,6 1,8 0,7  +23,1% -121,5% +10,8% -63,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.